Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - SLIDES COMPTE ADMINIST2018 BAT6
Déliberation - 69 CDL VOTE COMPTE ADMINISTRATIF
Déliberation - BS 2024 MULHOUSE VOTE
PLU - Autres - M41 19060411 19060411
Conseil Municipal - Budget Supplémentaire 2019 voté au CM 2019 09 25
Conseil Municipal - Budget supplémentaire 2018
Conseil Municipal - 4.Budget Primitif 2023 Document officiel
Déliberation - Debat orientation budgetaire 2018
Conseil Municipal - 6.Budget Primitif 2023 Presentation Conseil Munici
Conseil Municipal - BudgetSupplémentaire2016
Conseil Municipal - SLIDES COMPTE ADMINIST2021 BAT11
Document publié le Jeudi 17 juin 2021 par la commune de Mulhouse.
Lien du pdf (Conseil Municipal - SLIDES COMPTE ADMINIST2021 BAT11)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Transports,
EN
Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 1
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Compte administratif
2020 [ ions
Au-delà de la crise sanitaire
Des projets et des réalisations [
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 LL
TRS
Les projets en cours
et les réalisations
2020 Mulhouse Diagonales : promenade de la Doller, avec en arrière-plan la forêt Miyawaki
Mulhouse Diagonales : aire de jeux des Berges de l’Ill
La promenade des 4 saisons (jardins Neppert) *
APT :
me
rer
à
>
Les projets en cours
et les réalisations 2020
Le temple Saint-Etienne en travaux L’éclairage de nuit de la façade de la gare
Maintenance et rénovation
des équipements sportifs Les projets en cours
et les réalisations 2020
L’accueil du service Jeunesse
L’école Sellier
La piste de sécurité routière Les projets en cours
et les réalisations 2020 Les pistes cyclables
L’éclairage public
Les rues Laënnec - Mangeney Les projets en cours
et les réalisations
2020 KMX à Bourtzwiller
Le musée des Beaux-arts rénové
De nouveaux locaux pour le carnaval housiens
Mesures COVID-19
Aux côtés des Mulhousiens [
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 O
©
S
Jutien
EN
Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 9
Mesures COVID-19
Aux côtés des Mulhousiens [
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
4 M€ de mesures directes de soutien
2,3 M€ des recettes
1,7 M€ des dépenses 000
©
en moins
-800 K€
-66 K€
__-100 K€
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 10
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
2,3 M€ de recettes en moins
Gratuité des droits de stationnement mars/avril/mai 2020
+ absence de Forfaits Post-stationnement : -1,3 M€
Exonération des droits de places commerçants : -800 K€
Exonération des loyers des locaux commerciaux : -66 K€
Gratuité frais de scolarité Conservatoire avril mai : -100 K€
M esu r es COV I D -19
Au x côtés des Mulhousiens Oo
©
00
es en plus
+500 K€
+200 K€
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 11
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Opération « je soutiens mon commerce » : +200 K€
Équipements de protection (masques,
solution hydroalcoolique….) : +400 K€
Protocole renforcé de nettoyage des écoles
+ fournitures COVID Ecoles : +600 K€
Autres dépenses : +500 K€
1,7 M€ de dépenses en plus
M esu r es COV I D -19
Au x côtés des Mulhousiens reuse
Compte administratif 2020
Reflet d’une gestion rigoureuse [
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 de fonctionnement
d'investissement
EN
Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 13
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Reflète la gestion de la collectivité
pour l‘année 2020
Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement
Résultat global
[ 2020
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 14
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résultat comptable 2020 [
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Dépenses
150,75 M€
Dépenses
82,21 M€
Recettes
185,10 M€
Recettes
65,34 M€
Résultat
+34,35 M€
Résultat
-16,87 M€
Résultat
global
+17,48 M€ EN
Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 15
S e c t ion de f onc t ion ne me nt
Dépenses Recettes
54%
18%
17%
3%
7%
1%
2%
10%
30%
6% 8
54%
3%
7%
1%
2%
10%
46%
30%
6% 8%
Dépenses
d’ordre
Charges du
personnel
(dont 5% de
personnel
refacturé)
Moyens
des services
publics
Subventions et
contributions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts
et taxes
Dotations et
subventions
Produits
des services et
du domaine
Autres recettes
Résultat de
fonctionnement reporté
Recettes d’ordre EN
Mulhouse
100,9 %
(46 % des recettes, -0,4 %)
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 16
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Fonctionnement : l’épargne brute impactée
par la COVID
Des recettes réelles en baisse
167,45 M€ (173,09 M€ en 2019)
taux de réalisation : 100,9 %
Dont
Impôts et taxes : 85,47 M€ (46 % des recettes, -0,4 %)
Impôts ménages : 57,58 M€ (+0,88 M€/2019)
Taux inchangés depuis 2016 Oo
©
©
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 17
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dotations et subventions : 55,70 M€
(30 % des recettes, +1,6 %/2019)
Produits des services et du domaine : 18,26 M€
(-2,3 %/2019)
Produits exceptionnels : 1,79 M€
(-5,20 M€/2019)
Fonc t ion ne me nt : l ’é pa r g ne b r ute im pac té e pa r la COV I D
Des recet tes réelles en bais se EN
Mulhouse
onnement
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 18
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Fonctionnement : l’épargne brute impactée
par la COVID
Des dépenses maîtrisées
139,99 M€ de dépenses réelles de fonctionnement
Taux de réalisation : 90 % (+0,4 % / 2019) [ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 19
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Charges de personnel : 81,13 M€
+2,1 % par rapport à 2019
(+ 0,9% hors personnel refacturé)
Moyens des services publics : 27,53 M€ (18 % des dépenses)
-3,8 % par rapport à 2019
Fonc t ion ne me nt : l ’é pa r g ne b r ute im pac té e pa r la COV I D -19
Des dépenses maî t r isées O0
00
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 20
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Subventions et contributions : 25,55 M€
+0,9 % (17 % des dépenses)
Fonc t ion ne me nt : l ’é pa r g ne b r ute im pac té e pa r la COV I D -19
Des dépenses maî t r isées
Dont
690 000 € de subventions nouvelles aux associations
Je soutiens mon commerce
Les colos apprenantes
Associations de lutte contre l’exclusion el) | : oo oo IV
Mulhouse
2,69% Taux moyen de la dette au 31/12
2016 2017 2018 2019 2020
moins)
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 21
Charges financières : 4,66 M€ -7,8 %
Taux moyen de la dette à 1,95 % contre 2,14 % en 2019
Emprunts refinancés : 9,1 M€
300 K€ d’économie (intérêts d’emprunt en moins)
Fonc t ion ne me nt : l ’é pa r g ne b r ute im pac té e pa r la COV I D -19
Des dépenses maî t r isées lement
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 22
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résultat de gestion/fonctionnement [
Dépenses réelles
Épargne brute
Recettes réelles
139,99 M€
(+0,4 %/2019)
27,46 M€ (-6,2 M€)
167,45 M€
(-3,3 % /2019)
16,4 % des recettes réelles de fonctionnement
(niveau épargne considéré comme satisfaisant : 10-12%) EPARGNE BRUTE
CA 2017 CA 2018
19,4
CA 2019 CA 2020
25%
20%
15%
10%
5%
717. Cession SFR
‘11. Epargne brute
hors COVID
mm Epargne brute
en M€ (*)
— aux d'épargne
brute (% des
RRF)
— — Seuil d'alerte
el)
SM Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 23
Fonctionnement : l’épargne brute
impactée par la COVID-19
Evolution de l’épargne brute 2017-2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
(*) Epargne brute y compris dépenses et recettes non récurrentes Oo
©0000 1imés)
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 24
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résultat d’investissement
Les recettes
Épargne brute : 27,46 M€
Emprunts : 13,7 M€ (20 M€ en 2019)
Subventions d’investissement perçues : 6 M€
(ajustées au niveau de réalisation des investissements programmés)
Dotations et fonds divers : 4,1 M€
[ EN
Mulhouse
229,1 M€
: 8,3 années (10,5 années
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 25
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résu lt at d ’ inves t isse me nt
Une det te en bais se
Encours de la dette : 229,1 M€ (235,8 M€ en 2019)
98,8% de l’encours repose sur des produits non structurés
chiffres au 31/12/2020
Capacité de désendettement : 8,3 années (10,5 années
en 2017)
(Seuil d’alerte : 12 années) 0000
de vie
le
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 26
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résultat d’investissement
Des investissements préservés
Dépenses d’équipement : 27,8 M€
7,4 M€ pour la transition écologique et énergétique
4 M€ pour la voirie, les ouvrages d’arts et le cadre de vie
2,8 M€ pour le Plan Écoles
2,5 M€ pour Mulhouse Diagonales, la nature en ville
et les mobilités douces
[ onderie
ement
"Imoine
EN
Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 27
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Subventions d’équipement : 4,38 M€
1,4 M€ pour la ZAC Fonderie
700 K€ d’aides au logement
252 K€ pour la mise en valeur du patrimoine
Dépenses financières : 32,68 M€
dont 20,4 M€ de remboursement de la dette
(9,1 M€ de refinancements)
Résu lt at d ’ inves t isse me nt
Des inves t is sement s préser vés EN
Mulhouse
[ CONSEIL MUNICIPAL 17 JUIN 2021 ] 28
Investissements courants
Maintenance et efficacité
énergétique
Patrimoine
et habitat
Mulhouse Diagonales,
nature, mobilités douces
Renouvellement Urbain
de nos quartiers
Plan Ecoles
Voirie, ouvrages d’art
et cadre de vie
Aménagement
des équipements
sportifs, culturels
et cultuels
Projets d’aménagement
et de développement
Mulhouse Grand Centre
27,8 M€
dont 7,4 M€
transition écologique
4,2 M€
0,5 M€
2,5 M€
1,9 M€
2,8 M€
4 M€
1,7 M€
2,4 M€
0,8 M€
7 M€
DES INVESTISSEMENTS PRÉSERVÉS POUR POURSUIVRE
LA TRANSFORMATION DE LA VILLE