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Document publié le Lundi 25 mars 2024 par la commune de Flèche.
Lien du pdf (unknown - Presentation Budget 2024)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
25 mars 2024
FU LL
NS |
NS
VILLE DEN
WU mre
CS
BUDGETS PRIMITIFS 2024 VILLE DE,
LA FLECRE
ee 4
SOMMAIRE
TTC lg are or:
LPSNETT
PESTE
NS Re
B.A salles municipales RAPPEL DE LA STRATEGIE DE MANDAT
D
Fr
• Réserve bénévole
• Chantiers fleurissement
avec les habitants
•Programme Action Cœur de
ville + labels
• Territoire engagé pour la
Nature (Jardin de la
Providence)
• Appels à projets thématiques
• Faire fonctionner les
services au quotidien dans
une logique de qualité du
service rendu aux usagers
• Maintien des
investissements
• Maintien des taux
d’imposition de la ville
• Conserver le même
montant de dette en fin
d’exercice 2025
Maintenir
l’équilibre
financier et le
volume de
dette
Préserver et
moderniser
les services à
la population
Asseoir la
démarche
participative
dans les
projets
Renforcer
l’attractivité
en s’inscrivant
dans les
dispositifs de
financement Budget principal- situation financière de la ville
Section d'investissement -— reprise anticipée du résultat 2023 un
| Dépenses | Recettes | Résultat |
[Total 3335378,08 3438 284,54
[Résultat de clôture 102 906,46]
[Resultat N-1 reporté 26 633,18]
[Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001 129 539 64|
[Restes à réaliser 2 233 320,29 2042 49398 -190 826,31|
Besoin de financement (déficit cumulé) C2: A 074
VILLE DEN
LA FLECÆÆ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ Budget principal- situation financière de la ville
Section de fonctionnement — reprise anticipée du résultat 2023
FR
| Dépenses | Recettes | Résultat |
[Total 22 462 441,84] 22 667 673,21]
[Résultat de gestion 205 231,37]
[Resultat N-1 reporté 2 274 373,18]
[Résultat N 2 479 604 55]
[Capitalisation minimum (besoin de financement) 61 286,67]
VILLE DEN
LA FLECRÆE www.ville-lafleche.fr f O »w 7y
2 500 000,00 €
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
Re. 1 000 000,00 €
ss 7 500 000,00 €
0,00 €
+ re) «wo Fr co n Q 1 CN m + [re] Lo Fr co n —æ, [ai [aï) oi ON au om om om mm mm om om om mm om [se] LS æ) oo Q [æ [æ © © © ©Q ©Q © © æ, , © © [æ [a [a [a CN [a [a a! [a a a"! a! a! [a a a! a! [a
Eu annuité mu total fonds de soutien comptabilisé —— annuité nette du fonds de soutien
2041
à 0
VILLE DE,
LA FLECRÆ ) wwwuille-lafleche.fr ) f © w%
€ Budget principal - Fonctionnement
Recettes réelles : écarts BP et DOB 2024
un
VILLE DE,
LA FLECÆÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
Ville de la Flèche budget principal dob N BP N (A) BP corrigé -
DOB commentaires
recettes réelles de fonctionnement 22 719 828,79 22 674 682,12 -45 146,67
atténuation de charges (013) 199 024,00 186 500,00 -12 524,00
produits des services et du domaine (70) 3 707 121,00 3 743 800,00 36 679,00
impôts et taxes (73) 12 454 313,79 2 265 963,79 -10 188 350,00 Fiscalité locale (731) 10 164 700,00 10 164 700,00 dotations et participations (74) 5 166 244,00 5 117 700,00 -48 544,00 autres produits de gestion courante (75) 640 118,00 655 600,00 15 482,00 produits financiers (76) 508 912,00 509 000,00 88,00 produits exceptionnels (77) 34 096,00 21 418,33 -12 677,67 Reprises sur provisions (78) 10 000,00 10 000,00 0,00
subdivision du chapitre en M57 Budget principal —- Fonctionnement
Dépenses réelles : écarts BP et DOB 2024
un
|
VILLE DEN
LA FLECÆÆ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
dépenses réelles de fonctionnement 21 886 415,18 22 013 000,00 126 584,82
dépenses de gestion courante (011) hors régie 5 541 417,00 5 879 200,00 337 783,00
dont 150k € dep imprévues, 70k € dotations 2023
et 2024 renvouvellement vêtements de travail,
65k € hausse assurances, 20k € espaces verts
nouveau quartier gaillardière, 30k € refacturation
logiciels transférés vers ccpf
dépenses de personnel (012) 12 773 423,00 12 782 300,00 8 877,00 dont 100 K€ dép imprévues atténuation de produits (014) 7 903,00 10 000,00 2 097,00 autres charges de gestion courante (65) 1 784 666,18 2 585 500,00 800 833,82 dont 25 k € dep imprévues charges financières (66) 711 000,00 711 000,00 0,00 dont 10 k € dep imprévues charges exceptionnelles (67) 783 006,00 35 000,00 -748 006,00 dont 10k € dep imprévues dotations aux provisions (68) 10 000,00 10 000,00 0,00 dépenses imprévues (022) 275 000,00 0,00 -275 000,00 Budget principal - Fonctionnement
Épargnes et capacité de financement : écarts BP et DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECÆÆ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
recettes de gestion (RRF hors 76, 77 et 78) 22 166 820,79 22 134 263,79 -32 557,00
dépenses de gestion (DRF hors 66, 67 et 78) 20 382 409,18 21 257 000,00 874 590,82 dont 806k € de subv d'équlibre des budgets
annexes salle et k id du chapitre 67 vers le 65
suite passage M57
épargne de gestion compris dépenses imprévues 1 784 411,61 877 263,79 -907 147,82 intérêts de la dette 701 000,00 701 000,00 0,00 résultat financier hors intérêts 498 912,00 499 000,00 88,00 résultat exceptionnel hors cessions -748 910,00 -13 581,67 735 328,33 résultat n-1 repris au budget primitif 2 274 373,18 2 418 317,88 143 944,70 épargne brute compris résultat n-1 reporté 3 273 623,78 3 080 000,00 -193 623,78 amortissement du capital (1641 et 16441) 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 épargne nette 1 753 623,78 1 560 000,00 -193 623,78
capacité de financement hors emprunts 2 248 623,78 2 348 179,71 99 555,93 épargne nette 1 753 623,78 1 560 000,00 -193 623,78 taxe aménagement - tle 243 000,00 295 000,00 52 000,00 notification provisoire de 270 k € pour 9 mois fctva 190 000,00 170 000,00 -20 000,00 ajustement suite clôture comptable dsc ou fond de concours ccpf ou subvention 0,00 260 627,00 260 627,00 amende de police 47 000,00 47 000,00 0,00 cessions 15 000,00 15 552,71 552,71 Budget principal
Équilibre du budget par section
un
VILLE DEN
LA FLECRE www.ville-lafleche.fr f O »#
BP 2024 Dépenses Recettes
Fonctionnement 25 543 000 € 25 543 000€
Investissement 7 918 000 € 7 918 000 €
total 33 461 000 € 33 461 000 € Budget principal — Investissement
Les principaux investissements en 2024
Lancement travaux
phase 1
Port Luneau
Etude construction
nouvelle cuisine
centrale
Poursuite de la
réfection de l’éclairage
public
Etude extension
Lazare de Baïf
Rénovation énergétique
des écoles et actions
transition écologique
Poursuite du
programme Cœur de
Ville et soutien à
l’économie/attractivité
Modernisation du
service public FU (En
RS
VILLE DEN
WU mre
CS
BUDGETS ANNEXES 2024 Budget annexe — EAU
Section d'investissement — reprise anticipée du résultat 2023
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
Dépenses Recettes Résultat
Total 1 395 070,91 900 658,97
Résultat de clôture -494 411,94
Resultat N-1 reporté 109 669,81
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001 -384 742,13
Restes à réaliser 324 012,49 0,00 -324 012,49
Besoin de financement (déficit cumulé) 708 754,62 Budget annexe — EAU
Section de fonctionnement- reprise anticipée du résultat 2023
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.Vville-lafleche.fr f O Ÿ
Dépenses Recettes Résultat
Total 3 069 283,00 3 305 852,17
Résultat de gestion 236 569,17
Resultat N-1 reporté 1 914 758,75
Résultat N 2 151 327,92
Capitalisation minimum (besoin de financement) 708 754,62
Résultat N reporté en N+1 en 002 1 442 573,30 Budget annexe — EAU — Fonctionnement
Recettes réelles : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
recettes réelles de fonctionnement 3 418 855,79 3 420 426,70 1 570,91
atténuation de charges (013) 0,00 0,00 0,00
produits des services et du domaine (70) 3 313 066,00 3 315 000,00 1 934,00
impôts et taxes (73) 0,00 0,00 0,00
dotations et participations (74) 0,00 0,00 0,00
autres produits de gestion courante (75) 6 962,00 1 500,00 -5 462,00
produits financiers (76) 51 629,79 52 000,00 370,21
produits exceptionnels (77) 47 198,00 51 926,70 4 728,70
Reprises sur provisions (78) 0,00 0,00 0,00 Budget annexe — EAU — Fonctionnement
Dépenses réelles : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
dépenses réelles de fonctionnement 3 035 833,00 3 086 484,62 50 651,62
dépenses de gestion courante (011) 653 067,00 694 484,62 41 417,62 30 000 € supplémentaire de remboursement de frais à la Ville
dépenses de personnel (012) 392 000,00 392 000,00 0,00
atténuation de produits (014) 1 701 648,00 1 703 000,00 1 352,00
autres charges de gestion courante (65) 66 236,00 70 000,00 3 764,00
charges financières (66) 55 000,00 55 000,00 0,00
charges exceptionnelles (67) 42 882,00 47 000,00 4 118,00
dotations aux provisions (68) 25 000,00 25 000,00 0,00
dépenses imprévues (022) 100 000,00 100 000,00 0,00 Budget annexe — EAU -— Fonctionnement
Épargnes et capacité de financement : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
recettes de gestion (RRF hors 76, 77 et 78) 3 320 028,00 3 316 500,00 -3 528,00
dépenses de gestion (DRF hors 022, 66, 67 et 68) 2 812 951,00 2 859 484,62 46 533,62
epargne de gestion 507 077,00 457 015,38 -50 061,62
intérêts de la dette 58 000,00 58 000,00 0,00
resultat financier hors intérêts 54 629,79 55 000,00 370,21
resultat exceptionnel hors cessions 4 316,00 4 926,70 610,70
résultat n-1 repris au budget prim itif 1 442 603,03 1 442 573,30 -29,73
epargne brute 1 950 625,82 1 901 515,38 -49 110,44
amortissement du capital (1641 et 16441) 119 000,00 120 000,00 1 000,00
épargne nette 1 831 625,82 1 781 515,38 -50 110,44 Budget annexe -— EAU
Équilibre du budget par section
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ www.ville-laflieche.fr f O w
BP 2024 Dépenses Recettes
Fonctionnement 4 923 000€ 4 923 000€
Investissement 2 615 270 € 2 615 270 €
total 7 538 270 € 7 538 270 € Budget annexe — ASSAINISSEMENT
Section d'investissement — reprise anticipée du résultat 2023
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.Vville-lafleche.fr f O Ÿ
Dépenses Recettes Résultat
Total 627 458,25 690 347,58
Résultat de clôture 62 889,33
Resultat N-1 reporté 1 173 624,50
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001 1 236 513,83
Restes à réaliser 651 007,02 0,00 -651 007,02
Besoin de financement (déficit cumulé) 0,00 Budget annexe — ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement — reprise anticipée du résultat 2023
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.Vville-lafleche.fr f O Ÿ
Dépenses Recettes Résultat
Total 1 515 524,83 1 489 916,21
Résultat de gestion -25 608,62
Resultat N-1 reporté 1 400 885,56
Résultat N 1 375 276,94
Capitalisation minimum (besoin de financement) 0,00
Résultat N reporté en N+1 en 002 1 375 276,94 Budget annexe — ASSAINISSEMENT- Fonctionnement
Recettes réelles : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
Assainissement DOB N BP N BP - DOB
recettes réelles de fonctionnem ent 1 496 023,00 1 500 723,06 4 700,06
atténuation de charges (013) 0,00 0,00 0,00
produits des services et du dom aine (70) 1 444 382,00 1 448 600,00 4 218,00
im pôts et taxes (73) 0,00 0,00 0,00
dotations et participations (74) 12 996,00 13 000,00 4,00
autres produits de gestion courante (75) 7 140,00 7 000,00 -140,00
produits financiers (76) 31 451,00 31 400,00 -51,00
produits exceptionnels (77) 54,00 723,06 669,06
Reprises sur provisions (78) 0,00 0,00 0,00 Budget annexe — ASSAINISSEMENT- Fonctionnement
Dépenses réelles : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
dépenses réelles de fonctionnem ent 1 264 222,00 1 381 513,83 117 291,83
dépenses de gestion courante (011) 638 200,00 744 813,83 106 613,83 30k€ rbt frais à la ville + 62k€ etude 2023 micro polluants non réalisée
dépenses de personnel (012) 420 686,00 420 500,00 -186,00
atténuation de produits (014) 0,00 0,00 0,00
autres charges de gestion courante (65) 3 497,00 5 200,00 1 703,00
charges financières (66) 54 000,00 54 000,00 0,00
charges exceptionnelles (67) 27 839,00 37 000,00 9 161,00
dotations aux provisions (68) 20 000,00 20 000,00 0,00
dépenses im prévues (022) 100 000,00 100 000,00 0,00 Budget annexe — ASSAINISSEMENT- Fonctionnement
Épargnes et capacité de financement : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
recettes de gestion (RRF hors 76, 77 et 78) 1 464 518,00 1 468 600,00 4 082,00
dépenses de gestion (DRF hors 66, 67, 68 et 022) 1 062 383,00 1 170 513,83 108 130,83
épargne de gestion 402 135,00 298 086,17 -104 048,83
intérêts de la dette 56 000,00 56 000,00 0,00
résultat financier hors intérêts 33 451,00 33 400,00 -51,00
résultat exceptionnel hors cessions -27 785,00 -36 276,94 -8 491,94
résultat n-1 repris au budget prim itif 1 371 688,72 1 375 276,94 3 588,22
épargne brute 1 723 489,72 1 614 486,17 -109 003,55
am ortissem ent du capital (1641 et 16441) 104 000,00 103 800,00 -200,00
épargne nette 1 619 489,72 1 510 686,17 -108 803,55 Budget annexe — ASSAINISSEMENT
Équilibre du budget par section
un
VILLE DEN
LA FLECRE www.ville-lafleche.fr f O »#
BP 2024 Dépenses Recettes
Fonctionnement 2 946 000 € 2 946 000 €
Investissement 2 851 000 € 2 851 000 €
total 5 797 000 € 5 797 000 € Budget annexe — CINÉMA LE KID
Section d'investissement — reprise anticipée du résultat 2023
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.Vville-lafleche.fr f O Ÿ
Dépenses Recettes Résultat
Total 18 407,43 7 100,75
Résultat de clôture -11 306,68
Resultat N-1 reporté 13 614,07
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001 2 307,39
Restes à réaliser 0,00
Besoin de financement (déficit cumulé) 0,00 Budget annexe — CINÉMA LE KID
Section de fonctionnement- reprise anticipée du résultat 2023
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.Vville-lafleche.fr f O Ÿ
Dépenses Recettes Résultat
Total 677 011,67 695 102,08
Résultat de gestion 18 090,41
Resultat N-1 reporté 12 803,10
Résultat N 30 893,51
Capitalisation minimum (besoin de financement) 0,00
Résultat N reporté en N+1 en 002 30 893,51 Budget annexe — Cinéma -— Fonctionnement
Recettes réelles : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
KID DOB N BP N BP - DOB Commentaires
recettes réelles de fonctionnement 678 679,00 692 106,49 13 427,49
atténuation de charges (013) 0,00 0,00 0,00
produits des services et du domaine (70) 497 690,00 501 806,49 4 116,49
impôts et taxes (73) 0,00 0,00 0,00
dotations et participations (74) 179 988,00 190 200,00 10 212,00
autres produits de gestion courante (75) 1,00 0,00 -1,00
produits financiers (76) 0,00 0,00 0,00
produits exceptionnels (77) 1 000,00 100,00 -900,00
Reprises sur provisions (78) 0,00 0,00 0,00 Budget annexe — Cinéma -— Fonctionnement
Dépenses réelles : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
dépenses réelles de fonctionnement 678 013,00 662 507,39 -15 505,61
dépenses de gestion courante (011) 411 778,00 410 007,39 -1 770,61
dépenses de personnel (012) 249 235,00 249 000,00 -235,00
atténuation de produits (014) 0,00 0,00 0,00
autres charges de gestion courante (65) 0,00 500,00 500,00
charges financières (66) 0,00 0,00 0,00
charges exceptionnelles (67) 2 000,00 3 000,00 1 000,00
dotations aux provisions (68) 0,00 0,00
dépenses imprévues 15 000,00 0,00 -15 000,00 Budget annexe — Cinéma -— Fonctionnement
Épargnes et capacité de financement : Ecarts BP DOB 2024
un
VILLE DEN
LA FLECRÆ \ www.ville-lafleche.fr f O Ÿ
recettes de gestion (RRF hors 76 et 77) 677 679,00 692 006,49 14 327,49
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67) 676 013,00 659 507,39 -16 505,61
épargne de gestion 1 666,00 32 499,10 30 833,10
épargne de gestion hors subvention ville -166 334,00 -145 500,90 20 833,10
intérêts de la dette 0,00 0,00 0,00
resultat financier hors intérêts 0,00 0,00 0,00
resultat exceptionnel hors cessions -1 000,00 -2 900,00 -1 900,00
résultat n-1 repris au budget primitif 25 502,04 30 893,51 5 391,47
epargne brute 26 168,04 60 492,61 34 324,57
amortissement du capital (compte 16) 0,00 0,00 0,00
épargne nette 26 168,04 60 492,61 34 324,57 Budget annexe — Cinéma
Équilibre du budget par section
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BP 2024 Dépenses Recettes
Fonctionnement 724 000 € 724 000 €
Investissement 78 800 € 78 800 €
total 802 800 € 802 800 € Budget annexe — SALLES MUNICIPALES
Section d'investissement — reprise anticipée du résultat 2023
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Dépenses Recettes Résultat
Total 21 532,65 21 608,51
Résultat de clôture 75,86
Resultat N-1 reporté -17 295,78
Résultat de l'exercice N reporté en N+1 en 001 -17 219,92
Restes à réaliser 38 677,40 -38 677,40
Besoin de financement (déficit cumulé) 55 897,32 Budget annexe — SALLES MUNICIPALES
Section de fonctionnement- reprise anticipée du résultat 2023
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Dépenses Recettes Résultat
Total 601 268,96 661 471,82
Résultat de gestion 60 202,86
Resultat N-1 reporté 2 223,92
Résultat N 62 426,78
Capitalisation minimum (besoin de financement) 55 897,32
Résultat N reporté en N+1 en 002 6 529,46 Budget annexe — SALLES- Fonctionnement
Recettes réelles : Ecarts BP DOB 2024
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SALLES DOB N BP N BP - DOB Commentaires
recettes réelles de fonctionnement 632 716,00 666 470,54 33 754,54
produits des services et du domaine (70) 622,00 900,00 278,00
autres produits de gestion courante (75) 42 094,00 37 570,54 -4 523,46
subvention VLF (75) 590 000,00 628 000,00 38 000,00 subvention budget principal (628 000 €) Budget annexe — SALLES- Fonctionnement
Dépenses réelles : Ecarts BP DOB 2024
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dépenses réelles de fonctionnement 612 697,00 606 897,32 -5 799,68
dépenses de gestion courante (011) 332 264,00 326 397,32 -5 866,68
dépenses de personnel (012) 280 000,00 280 000,00 0,00
charges exceptionnelles (67) 433,00 500,00 67,00
dotations aux provisions (68) 0,00 0,00
dépenses imprévues 0,00 0,00 Budget annexe — SALLES- Fonctionnement
Épargnes et capacité de financement : Ecarts BP DOB 2024
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recettes de gestion (RRF hors 76 et Subvention) 42 716,00 38 470,54 -4 245,46
dépenses de gestion (DRF hors 66 et 67) 612 264,00 606 397,32 -5 866,68
épargne de gestion -569 548,00 -567 926,78 1 621,22
épargne de gestion avec subvention ville 20 452,00 60 073,22 39 621,22
intérêts de la dette 0,00 0,00 0,00
resultat financier hors intérêts 0,00 0,00 0,00
resultat exceptionnel hors cessions 589 567,00 627 500,00 37 933,00
résultat n-1 repris au budget primitif 6 529,06 6 529,46 0,40
epargne brute compris résultat n-1 reporté 26 548,06 66 102,68 39 554,62
amortissement du capital (compte 16) 0,00 0,00 0,00
épargne nette 26 548,06 66 102,68 39 554,62 Budget annexe — Salles municipales
Équilibre du budget par section
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BP 2024 Dépenses Recettes
Fonctionnement 673 000 € 673 000 €
Investissement 122 000 € 122 000 €
total 795 000 € 795 000 € php
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Espace Pierre-Mendès France, CS 60143, 72205 La Flèche
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