Conseil Municipal - Presentation des comptes administratifs et resultats 2020

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Conseil Municipal - Presentation des comptes administratifs et resultats 2020 Document publié le Lundi 28 juin 2021 par la commune de Flèche. Lien du pdf (Conseil Municipal - Presentation des comptes administratifs et resultats 2020)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Eau et assainissement, COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Conseil municipal du lundi 28 juin 2021Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Résultat 2020

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations de l’exercice 19 200 481,55 € 20 644 882,55 € 6 226 068,13 € 10 969 283,57 €

Résultats 2020 1 444 401,00 € 4 743 215,44 €

Résultats 2019 reportés 831 330,28 € 4 267 319,04 €

Résultats de clôture 2 275 731,28 € 475 896,40 €Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Libellé CA 2019 CA 2020 Évolution CA 2020 / CA 2019 en %

011 Charges à caractère général 4 485 812,89 € 4 028 442,24 € -10,20%

012 Charges de personnel 10 828 145,89 € 10 464 321,26 € -3,36%

014 Atténuations de produits 4 479,00 € 4 172,60 € -6,84%

65 Autres charges de gestion 1 680 482,66 € 1 509 795,48 € -10,16%

66 Charges financières 919 878,00 € 865 746,95 € -5,88%

67 Charges exceptionnelles 121 811,99 € 238 934,51 € 96,15%

68 Dotations aux provisions 0,00 € 10 000,00 € -

022 Dépenses imprévues -

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 18 040 610,43 € 17 121 413,04 € -5,10%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 425 263,70 € 2 079 068,51 € 45,87%

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 465 874,13 € 19 200 481,55 € -1,36%Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Recettes de fonctionnement

Chapitre Libellé CA 2019 CA 2020 Évolution CA 2020 / CA 2019 en %

013 Atténuations de charges 159 484,10 € 101 890,04 € -36,11%

70 Produits des services 2 960 463,87 € 2 491 424,93 € -15,84%

73 Impôts et taxes 10 997 928,16 € 10 785 037,63 € -1,94%

74 Dotations, subventions et participations 4 974 772,67 € 4 961 799,42 € -0,26%

75 Autres produits de gestion courante 551 793,41 € 531 201,90 € -3,73%

76 Produits financiers 509 588,84 € 508 911,70 € -0,13%

77 Produits exceptionnels 131 113,41 € 479 307,35 € 265,57%

78 Reprises de provision 18 000,00 € 0,00 € -100,00%

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 20 303 144,46 € 19 859 572,97 € -2,18%

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 355 811,11 € 785 309,58 € 120,71%

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 20 658 955,57 € 20 644 882,55 € -0,07%Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Dépenses d’investissement

Chapitre Libellé CA 2019 CA 2020 Évolution CA 2020 / CA 2019 en %

13 Subventions d'investissement 0,00 € 258 000,00 € -

16 Emprunts et dettes assimilées 1 218 468,29 € 1 186 327,10 € -2,64%

20 Immobilisations incorporelles 82 757,59 € 133 306,50 € 61,08%

204 Subventions d'équipement versées 71 010,00 € 20 253,66 € -71,48%

21 Immobilisations corporelles 435 168,13 € 393 457,03 € -9,59%

23 Immobilisations en cours 5 138 934,06 € 3 436 581,91 € -33,13%

26 Participations et créances rattachées 200,00 € 0,00 € -100,00%

27 Autres immobilisations financières 83 135,00 € 0,00 € -100,00%

TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 7 029 673,07 € 5 427 926,20 € -22,79%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 355 811,11 € 798 141,93 € 124,32%

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 7 385 484,18 € 6 226 068,13 € -15,70%Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Recettes d’investissement

Chapitre Libellé CA 2019 CA 2020 Évolution CA 2020 / CA 2019 en %

10 Dotations, fonds divers et réserves 688 377,21 € 366 069,62 € -46,82%

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 929 826,48 € 1 817 452,76 € -5,82%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 300,00 € 1 400,00 € -39,13%

13 Subventions d'investissement 1 027 594,33 € 2 076 738,00 € 102,10%

16 Emprunts et dettes assimilées 65 944,55 € 4 615 722,33 € 6899,40%

TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 3 714 042,57 € 8 877 382,71 € 139,02%

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 425 263,70 € 2 091 900,86 € 46,77%

TOTAL DES RECETTEES D'INVESTISSEMENT 5 139 306,27 € 10 969 283,57 € 113,44%Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Affectation du résultat

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement

Recettes d’investissement 2020 (1) 10 969 283,57 €

Dépenses d’investissement 2020 (2) 6 226 068,13 €

Résultat de l’exercice 2020 = (1)-(2) 4 743 215,44 €

Résultat d’investissement reporté (2019) -4 267 319,04 €

Résultat d’investissement : report au compte R 001 (3) 475 896,40 €

Restes à réaliser (RAR) en recettes (a) 1 791 269,55 €

Restes à réaliser (RAR) en dépenses (b) 3 282 458,52 €

Solde des RAR (4) = (a)-(b) - 1 491 188,97 €

Besoin de financement de la section d’investissement (B) = (3) + (4) - 1 015 292,57 €Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget principal

Affectation du résultat

 Rappel du résultat de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 2020 (1) 20 644 882,55 €

Dépenses de fonctionnement 2020 (2) 19 200 481,55 €

Résultat de l’exercice 2020 = (1)-(2) 1 444 401,00 €

Résultat de fonctionnement reporté (2019) 831 330,28 €

Résultat de fonctionnement à affecter (A) 2 275 731,28 €

Résultat de fonctionnement à affecter (A) 2 275 731,28 €

Affectation compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé 1 015 292,57 €

Affectation compte R002 – Résultat de fonctionnement reporté 1 260 438,71 €

 Affectation du résultat de fonctionnement

Le résultat affecté à la section de fonctionnement est d’environ 1.260.400 €. Il est de près de 430.000 € plus important qu’en 2019 (soit + 52 %).Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget annexe Eau

Résultat 2020

BUDGET ANNEXE

EAU

Section d’exploitation Section d’investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations de l’exercice 2 780 721,98 € 3 171 680,85 € 423 776,95 € 508 607,56 €

Résultats 2020 390 968,87 € 84 830,61 €

Résultats 2019 reportés 1 024 283,68 € 318 118,65 €

Résultats de clôture 1 415 252,55 € 402 949,26 €Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget annexe Eau

Affectation du résultat

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement

Résultat de clôture de la section d’investissement (3) 402 949,26 €

Restes à réaliser (RAR) en recettes (a) 0,00 €

Restes à réaliser (RAR) en dépenses (b) 390 143,63 €

Solde des RAR (4) = (a)-(b) - 390 143,63 €

Besoin de financement de la section d’investissement (B) = (3) + (4) 12 805,63 €

Il n’existe pas de besoin de financement de la section d’investissement (résultat positif). Ainsi, il est proposé de :

- reporter intégralement le résultat de fonctionnement au compte R 002 (excédent de fonctionnement reporté, en section de fonctionnement) soit 1 415 252,55 € ;

- constater l’excédent de la section d’investissement au compte R 001 (solde d’exécution de la section d’investissement) pour un montant de 402 949,26 €.Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget annexe Assainissement

Résultat 2020

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT

Section d’exploitation Section d’investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations de l’exercice 943 351,83 € 1 283 462,59 € 210 024,10 € 413 164,81 €

Résultats 2020 340 110,76 € 203 140,71 €

Résultats 2019 reportés 584 232,98 € 607 559,75 €

Résultats de clôture 924 343,74 € 810 700,46 €Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget annexe Assainissement

Affectation du résultat

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement

Résultat de clôture de la section d’investissement (3) 810 700,46€

Restes à réaliser (RAR) en recettes (a) 102 480,00 €

Restes à réaliser (RAR) en dépenses (b) 166 029,18 €

Solde des RAR (4) = (a)-(b) - 63 549,18 €

Besoin de financement de la section d’investissement (B) = (3) + (4) 747 151,28€

Il n’existe pas de besoin de financement de la section d’investissement (résultat positif). Ainsi, il est proposé de :

- reporter intégralement le résultat d’exploitation au compte R 002 (excédent de fonctionnement reporté, en section d’exploitation) soit 924 343,74 € ; - constater l’excédent de la section d’investissement au compte R 001 (solde d’exécution de la section d’investissement reportée) pour un montant de 810 700,46 €.Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget annexe Cinéma Le Kid

Résultat 2020

BUDGET ANNEXE

CINÉMA LE KID

Section d’exploitation Section d’investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations de l’exercice 238 814,16 € 239 099,78 € 1 938,84 € 3 908,51 €

Résultats 2020 285,62 € 1 969,67 €

Résultats 2019 reportés 10 481,14 € 135 091,27 €

Résultats de clôture 10 766,76 € 137 060,94 €Présentation des comptes administratifs 2020 – Conseil municipal du 28/06/2021

Budget annexe Cinéma Le Kid

 Détermination du besoin de financement de la section d’investissement

Résultat de clôture de la section d’investissement (3) 137 060,94€

Restes à réaliser (RAR) en recettes (a) 0,00 €

Restes à réaliser (RAR) en dépenses (b) 11 682,91 €

Solde des RAR (4) = (a)-(b) - 11 682,91 €

Besoin de financement de la section d’investissement (B) = (3) + (4) 125 378,03 €

Il n’existe pas de besoin de financement de la section d’investissement (résultat positif). Ainsi, il est proposé de :

- reporter intégralement le résultat d’exploitation au compte R 002 (excédent de fonctionnement reporté, en section d’exploitation) soit 10 766,76 € ; - constater l’excédent de la section d’investissement au compte R 001 (solde d’exécution de la section d’investissement) pour un montant de 137 060,94 €.

Affectation du résultat