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unknown - 2 compte de gestion 2025 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Bollène. Lien du pdf (unknown - 2 compte de gestion 2025)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 32400 SGC VAISON-LA-ROMAINE N° de SIRET 26840046200019 N° CODIQUE 084027

Date Edition : 26/03/2026

Compte : DEFINITIF

CCAS DE BOLLENE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN DU 01/01/2025 AU 26/03/2026

Population 14073

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 45N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : I-1 -

4/

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 1 494,48 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 82,27 Autres immobilisations incorporelles Réserves 901,06 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 14,06 Terrains Résultat de l'exercice 27,10 Constructions 344,01 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

454,65

Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 973,61

Réseaux divers PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 4,56 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

2 593,94 Dettes financières et autres emprunts 2,58

Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2,58

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 2 942,51 DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51,48 Stocks Autres dettes non financières Créances 73,15 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 51,48

Trésorerie 26,46 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 99,61 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 54,06

Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 14,45 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 3 042,12 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 3 042,12

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciationsETAT : I-2

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

5/

BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées

Autres immobilisations incorporelles 19 527,30 19 527,30 Immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions 344 008,11 344 008,11 339 508,11 Réseaux et installations de voirie

Réseaux divers

Installations techniques, agencements et

matériel

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres 90 038,71 85 475,95 4 562,76 1 600,42 Immobilisations corporelles en cours

DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

2 593 938,42 2 593 938,42 2 593 938,42

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 3 047 512,54 105 003,25 2 942 509,29 2 935 046,95ETAT : I-2

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

6/

BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

45 924,16 45 924,16 85 316,49

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

935,00 935,00 -190,44

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

Créances sur budgets annexes 25 181,92 25 181,92 Créances sur les autres débiteurs 1 105,35 1 105,35 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 73 146,43 73 146,43 85 126,05

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 26 464,14 26 464,14 36 537,28 AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 26 464,14 26 464,14 36 537,28

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 3 147 123,11 105 003,25 3 042 119,86 3 056 710,28ETAT : I-2

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

7/

BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations

Fonds globalisés 449 005,71 449 005,71 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable 500,00 1 376,10 Rattachées à un actif non amortissable 1 044 973,04 1 044 973,04 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 82 274,62 82 274,62 RÉSERVES 901 055,91 900 566,80 REPORT A NOUVEAU 14 056,96 63 238,59 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 27 095,68 -48 692,52 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 454 651,44 454 651,44

TOTAL FONDS PROPRES (I) 2 973 613,36 2 947 393,78ETAT : I-2

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

8/

BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 580,00 2 685,00

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 580,00 2 685,00

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 481,24 20 707,44 Dettes fiscales et sociales 113,18 Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes 85 630,88 Autres dettes non financières 180,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 51 481,24 106 631,50

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 54 061,24 109 316,50

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 14 445,26 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 3 042 119,86 3 056 710,28ETAT : I-3

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

9/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état

Participations 25,50 492,41 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs

Impôts et taxes

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 96,09 92,88 Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 553,87 5,40 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 0,48 0,06 Reprises du financement rattaché à un actif 0,88 0,88 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 676,81 591,63 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 158,74 177,95 Charges de personnel 441,74 420,69 Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 5,26 3,24 Impôts et taxes 7,90 7,29 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1,46 0,50 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 615,09 609,67ETAT : I-3

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

10/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 34,63 30,65 Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 34,63 30,65 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 27,10 -48,69 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 27,10 -48,69ETAT : I-4

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

11/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état

Participations 25 501,39 492 410,96 -466909.57 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs

Impôts et taxes

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 96 091,66 92 884,15 3207.51 Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 553 866,67 5 403,90 548462.77 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

477,78 58,52 419.26

Reprises du financement rattaché à un actif 876,10 876,10 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 676 813,60 591 633,63 85179.97 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 158 738,13 177 949,97 -19211.84 Charges de personnel 441 739,57 420 688,01 21051.56 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 298 348,44 294 143,36 4205.08 Dont charges sociales 143 391,13 126 544,65 16846.48 Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

5 260,56 3 237,41 2023.15

Impôts et taxes 7 897,95 7 294,26 603.69 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 456,30 503,00 953.30 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 615 092,51 609 672,65 5419.86 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 34 625,41 30 653,50 3971.91 Dont ménages 10 273,41 9 801,50 471.91 Dont personnes morales de droit privé 15 000,00 11 500,00 3500.00 Dont collectivités territoriales 9 352,00 9 352,00ETAT : I-4

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

12/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

Dont autres organismes publics

Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 34 625,41 30 653,50 3971.91 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 27 095,68 -48 692,52 75788.20 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 27 095,68 -48 692,52 75788.20N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 116 850,00 829 437,96 946 287,96 Titres de recette émis (b) 3 115,11 921 276,95 924 392,06 Réductions de titres (c) 244 412,81 244 412,81 Recettes nettes (d = b - c) 3 115,11 676 864,14 679 979,25 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 116 850,00 829 437,96 946 287,96 Mandats émis (f) 11 069,44 659 761,59 670 831,03 Annulations de mandats (g) 9 993,13 9 993,13 Dépenses nettes (h = f - g) 11 069,44 649 768,46 660 837,90 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 27 095,68 19 141,35 (h - d) Déficit 7 954,33N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-2

18/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2024

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2025

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2025

I - Budget principal

Investissement 485,76 -7 954,33 -7 468,57 Fonctionnement 14 546,07 489,11 27 095,68 41 152,64 TOTAL I 15 031,83 489,11 19 141,35 33 684,07 II - Budgets des services à

caractère administratif

50100-FOYER LOGEMENT DAUDET

BOLLENE

Investissement 344 245,83 344 245,83 Fonctionnement -241 683,52 -241 683,52 Sous-Total 102 562,31 102 562,31 TOTAL II 102 562,31 102 562,31 III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 117 594,14 489,11 19 141,35 136 246,38N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page gauche 19

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 200,00 1 250,00 1 450,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00 10 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 104 500,00 104 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 114 700,00 1 250,00 115 950,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 114 700,00 1 250,00 115 950,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 900,00 900,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 900,00 900,00 TOTAL GENERAL 115 600,00 1 250,00 116 850,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page droite 19

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 1 450,00 1 275,00 1 275,00 175,00 20 10 000,00 10 000,00 21 104 500,00 8 918,34 8 918,34 95 581,66 SOUS-TOTAL 115 950,00 10 193,34 10 193,34 105 756,66 TOTAL 115 950,00 10 193,34 10 193,34 105 756,66 040 900,00 876,10 876,10 23,90 TOTAL 900,00 876,10 876,10 23,90 TOTAL GENERAL 116 850,00 11 069,44 11 069,44 105 780,56N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page gauche 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 489,11 489,11 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 900,00 270,00 1 170,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 389,11 270,00 1 659,11 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 389,11 270,00 1 659,11 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)

113 221,13 113 221,13

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 504,00 980,00 1 484,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 113 725,13 980,00 114 705,13 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

485,76 485,76

TOTAL GENERAL 115 600,00 1 250,00 116 850,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page droite 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 489,11 489,11 489,11 16 1 170,00 1 170,00 1 170,00 SOUS-TOTAL 1 659,11 1 659,11 1 659,11 TOTAL 1 659,11 1 659,11 1 659,11 021 113 221,13 113 221,13 040 1 484,00 1 456,00 1 456,00 28,00 TOTAL 114 705,13 1 456,00 1 456,00 113 249,13 001 485,76 485,76 TOTAL GENERAL 116 850,00 3 115,11 3 115,11 113 734,89N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page gauche 21

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 182 821,83 -3 100,00 179 721,83 012 Charges de personnel et frais assimilés 492 400,00 492 400,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 39 410,00 2 200,00 41 610,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 100,00 900,00 1 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

500,00 -499,00 1,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 715 231,83 -499,00 714 732,83 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)

113 221,13 113 221,13

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 504,00 980,00 1 484,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 113 725,13 980,00 114 705,13 TOTAL GENERAL 828 956,96 481,00 829 437,96N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page droite 21

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 179 721,83 161 496,19 1 527,76 159 968,43 19 753,40 012 492 400,00 456 923,13 8 465,37 448 457,76 43 942,24 65 41 610,00 39 165,97 39 165,97 2 444,03 67 1 000,00 720,00 720,00 280,00 68 1,00 0,30 0,30 0,70 TOTAL 714 732,83 658 305,59 9 993,13 648 312,46 66 420,37 023 113 221,13 113 221,13 042 1 484,00 1 456,00 1 456,00 28,00 TOTAL 114 705,13 1 456,00 1 456,00 113 249,13 TOTAL GENERAL 829 437,96 659 761,59 9 993,13 649 768,46 179 669,50N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page gauche 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

013 Atténuations de charges 100,00 100,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

92 000,00 92 000,00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 719 000,00 -700 000,00 19 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 800,00 700 000,00 702 800,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 100,00 100,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

481,00 481,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 814 000,00 481,00 814 481,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 900,00 900,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 900,00 900,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 14 056,96 14 056,96 TOTAL GENERAL 828 956,96 481,00 829 437,96N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-3 - Page droite 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 100,00 50,54 50,54 49,46 70 92 000,00 139 286,63 43 194,97 96 091,66 -4 091,66 74 19 000,00 226 719,23 201 217,84 25 501,39 -6 501,39 75 702 800,00 553 866,67 553 866,67 148 933,33 77 100,00 100,00 78 481,00 477,78 477,78 3,22 TOTAL 814 481,00 920 400,85 244 412,81 675 988,04 138 492,96 042 900,00 876,10 876,10 23,90 TOTAL 900,00 876,10 876,10 23,90 002 14 056,96 14 056,96 TOTAL GENERAL 829 437,96 921 276,95 244 412,81 676 864,14 152 573,82N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-4 -

23/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 275,00 1 275,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 275,00 1 275,00 21351 Bâtiments publics 4 500,00 4 500,00 21838 Autre matériel informatique 3 443,47 3 443,47 2188 Autres 974,87 974,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 918,34 8 918,34 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 193,34 10 193,34 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 193,34 10 193,34 13918 Autres 876,10 876,10 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 876,10 876,10 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 876,10 876,10 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 069,44 11 069,44N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 489,11 489,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 489,11 489,11 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 170,00 1 170,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 170,00 1 170,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 659,11 1 659,11 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 659,11 1 659,11 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 504,00 504,00 281838 Autre matériel informatique 838,00 838,00 28188 Autres 114,00 114,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 456,00 1 456,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 456,00 1 456,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 115,11 3 115,11N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-4 -

25/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60611 Eau et assainissement 645,64 645,64 60612 Énergie - Électricité 2 138,85 2 138,85 60622 Carburants 519,01 132,44 386,57 60623 Alimentation 84,40 72,80 11,60 60631 Fournitures d'entretien 212,00 212,00 60632 Fournitures de petit équipement 25,02 25,02 6064 Fournitures administratives 45,79 45,79 6068 Autres matières et fournitures. 70,80 70,80 611 Contrats de prestations de services 3 710,97 183,59 3 527,38 61358 Autres 3 729,60 3 729,60 615221 Bâtiments publics 334,32 334,32 61551 Matériel roulant 704,30 704,30 6156 Maintenance 3 314,56 3 314,56 6161 Multirisques 3 298,84 3 298,84 6168 Autres 363,89 363,89 6182 Documentation générale et technique 560,98 560,98 6184 Versements à des organismes de formation 1 932,00 1 932,00 6228 Divers 1 481,28 1 481,28 6231 Annonces et insertions 108,00 108,00 6232 Fêtes et cérémonies 119 832,37 133,27 119 699,10 6236 Catalogues et imprimés 157,20 157,20 6251 Voyages, déplacements et missions 248,18 248,18 6261 Frais d'affranchissement 4 999,48 4 999,48 6262 Frais de télécommunications 280,01 20,87 259,14 6281 Concours divers (cotisations...) 477,16 477,16 6283 Frais de nettoyage des locaux 10 639,08 819,53 9 819,55 62871 A la collectivité de rattachement 4 300,08 113,18 186,90 63512 Taxes foncières 60,00 60,00 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 222,38 52,08 1 170,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 161 496,19 1 527,76 159 968,43 6218 Autre personnel extérieur 8 465,37 8 465,37 6331 Versement mobilité 1 426,00 1 426,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale

5 241,65 5 241,65

64111 Rémunération principale 195 659,99 195 659,99 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 299,28 299,28 64113 NBI 4 060,53 4 060,53N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-4 -

26/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

64118 Autres indemnités. 37 963,79 37 963,79 64131 Rémunérations 47 492,91 47 492,91 64138 Primes et autres indemnités 12 922,48 12 922,48 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 48 558,00 48 558,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 74 067,80 74 067,80 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 2 396,00 2 396,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 5 603,76 5 603,76 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 5 156,00 5 156,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 2 740,57 2 740,57 6474 Versements aux oeuvres sociales 3 774,00 3 774,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 095,00 1 095,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 456 923,13 8 465,37 448 457,76 65134 Aides 8 000,00 8 000,00 6525 Frais d'inhumation 2 273,41 2 273,41 65733 Départements 9 352,00 9 352,00 65748 Autres personnes de droit privé 15 000,00 15 000,00 65818 Autres 3 338,91 3 338,91 65888 Autres 1 201,65 1 201,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 39 165,97 39 165,97 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 720,00 720,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 720,00 720,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,30 0,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

0,30 0,30

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 658 305,59 9 993,13 648 312,46 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

1 456,00 1 456,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 456,00 1 456,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 456,00 1 456,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 659 761,59 9 993,13 649 768,46N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 50,54 50,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 50,54 50,54 7066 Redevances et droits des services à caractère social 8 562,75 8 562,75 70848 aux autres organismes 83 696,54 83 696,54 70878 par des tiers 47 027,34 43 194,97 3 832,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 139 286,63 43 194,97 96 091,66 7473 Départements 20 769,23 1 217,84 19 551,39 74741 Communes membres du GFP 200 000,00 200 000,00 747888 Autres 5 950,00 5 950,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 226 719,23 201 217,84 25 501,39 752 Revenus des immeubles 2 250,00 2 250,00 757361 Collectivité de rattachement 550 000,00 550 000,00 7574 Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés

1 040,00 1 040,00

75888 Autres 576,67 576,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 553 866,67 553 866,67 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 477,78 477,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 477,78 477,78 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 920 400,85 244 412,81 675 988,04 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

876,10 876,10

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 876,10 876,10 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 876,10 876,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 921 276,95 244 412,81 676 864,14ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

29/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 F.C.T.V.A. 449 005,71 449 005,71 449 005,71 1022 Sous Total compte

1022

449 005,71 449 005,71 449 005,71

102 Sous Total compte

102

449 005,71 449 005,71 449 005,71

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

900 566,80 489,11 901 055,91 901 055,91

106 Sous Total compte

106

900 566,80 489,11 901 055,91 901 055,91

10 Sous Total compte

10

1 349 572,51 489,11 1 350 061,62 1 350 061,62

110 Report à nouveau

(solde créditeur)

63 238,59 49 181,63 49 181,63 63 238,59 14 056,96

11 Sous Total compte

11

63 238,59 49 181,63 49 181,63 63 238,59 14 056,96

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire ou

48 692,52 48 692,52 48 692,52 48 692,52 0,00

12 Sous Total compte

12

48 692,52 48 692,52 48 692,52 48 692,52 0,00

1318 Autres 13 298,75 13 298,75 13 298,75 131 Sous Total compte

131

13 298,75 13 298,75 13 298,75

13248 Autres communes 380 865,04 380 865,04 380 865,04 1324 Sous Total compte

1324

380 865,04 380 865,04 380 865,04

1328 Autres 664 108,00 664 108,00 664 108,00 132 Sous Total compte

132

1 044 973,04 1 044 973,04 1 044 973,04

13918 Autres 11 922,65 876,10 12 798,75 12 798,75 1391 Sous Total compte

1391

11 922,65 876,10 12 798,75 12 798,75

139 Sous Total compte

139

11 922,65 876,10 12 798,75 12 798,75ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

30/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

13 Sous Total compte

13

11 922,65 1 058 271,79 876,10 12 798,75 1 058 271,79 1 045 473,04

165 Dépôts et

cautionnements

reçus

2 685,00 1 275,00 1 170,00 1 275,00 3 855,00 2 580,00

16 Sous Total compte

16

2 685,00 1 275,00 1 170,00 1 275,00 3 855,00 2 580,00

192 Plus ou moins-values

sur cessions d'immo

70 533,87 70 533,87 70 533,87

193 Autres neutralisations

et régularisation

11 740,75 11 740,75 11 740,75

19 Sous Total compte

19

82 274,62 82 274,62 82 274,62

Total classe 1 60 615,17 2 556 042,51 49 181,63 48 692,52 2 151,10 1 659,11 111 947,90 2 606 394,14 12 798,75 2 507 244,99 2051 Concessions et droits

similaires

19 527,30 19 527,30 19 527,30

205 Sous Total compte

205

19 527,30 19 527,30 19 527,30

20 Sous Total compte

20

19 527,30 19 527,30 19 527,30

21351 Bâtiments publics 248 239,88 4 500,00 252 739,88 252 739,88 2135 Sous Total compte

2135

248 239,88 4 500,00 252 739,88 252 739,88

213 Sous Total compte

213

248 239,88 4 500,00 252 739,88 252 739,88

2141 Constructions sur sol

d'autrui - Bâtimen

91 268,23 91 268,23 91 268,23

214 Sous Total compte

214

91 268,23 91 268,23 91 268,23

2181 Installations

générales,

agencements et

8 800,99 8 800,99 8 800,99

21828 Autres matériels de

transport

15 519,00 15 519,00 15 519,00

2182 Sous Total compte

2182

15 519,00 15 519,00 15 519,00

21838 Autre matériel

informatique

25 893,37 3 443,47 29 336,84 29 336,84ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

31/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2183 Sous Total compte

2183

25 893,37 3 443,47 29 336,84 29 336,84

21848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

10 293,64 10 293,64 10 293,64

2184 Sous Total compte

2184

10 293,64 10 293,64 10 293,64

2188 Autres 25 113,37 974,87 26 088,24 26 088,24 218 Sous Total compte

218

85 620,37 4 418,34 90 038,71 90 038,71

21 Sous Total compte

21

425 128,48 8 918,34 434 046,82 434 046,82

248 Autres mises en

affectation

2 593 938,42 2 593 938,42 2 593 938,42

2492 Mises à disposition

dans le cadre du tra

454 651,44 454 651,44 454 651,44

249 Sous Total compte

249

454 651,44 454 651,44 454 651,44

24 Sous Total compte

24

2 593 938,42 454 651,44 2 593 938,42 454 651,44 2 139 286,98

2805 Concessions,

brevets, licences,

droits e

19 527,30 19 527,30 19 527,30

280 Sous Total compte

280

19 527,30 19 527,30 19 527,30

28181 Installations

générales,

agencements et

8 296,99 504,00 8 800,99 8 800,99

281828 Autres matériels de

transport

15 519,00 15 519,00 15 519,00

28182 Sous Total compte

28182

15 519,00 15 519,00 15 519,00

281838 Autre matériel

informatique

24 796,95 838,00 25 634,95 25 634,95

28183 Sous Total compte

28183

24 796,95 838,00 25 634,95 25 634,95

281848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

10 293,64 10 293,64 10 293,64

28184 Sous Total compte

28184

10 293,64 10 293,64 10 293,64ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

32/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28188 Autres 25 113,37 114,00 25 227,37 25 227,37 2818 Sous Total compte

2818

84 019,95 1 456,00 85 475,95 85 475,95

281 Sous Total compte

281

84 019,95 1 456,00 85 475,95 85 475,95

28 Sous Total compte

28

103 547,25 1 456,00 105 003,25 105 003,25

Total classe 2 3 038 594,20 558 198,69 8 918,34 1 456,00 3 047 512,54 559 654,69 3 047 512,54 559 654,69 4011 Fournisseurs 10 381,20 129 624,13 119 242,93 129 624,13 129 624,13 0,00 40171 Fournisseurs -

Retenues de garantie

511,64 511,64 511,64 511,64 0,00

4017 Sous Total compte

4017

511,64 511,64 511,64 511,64 0,00

401 Sous Total compte

401

10 892,84 130 135,77 119 242,93 130 135,77 130 135,77 0,00

4041 Fournisseurs

d'immobilisations

8 918,34 8 918,34 8 918,34 8 918,34 0,00

404 Sous Total compte

404

8 918,34 8 918,34 8 918,34 8 918,34 0,00

408 Fournisseurs -

Factures non

parvenues

9 814,60 9 814,60 51 481,24 9 814,60 61 295,84 51 481,24

40 Sous Total compte

40

20 707,44 148 868,71 179 642,51 148 868,71 200 349,95 51 481,24

411 Redevables 1 857,50 1 857,50 1 857,50 1 857,50 0,00 4161 Créances douteuses 287,04 287,04 287,04 287,04 0,00 416 Sous Total compte

416

287,04 287,04 287,04 287,04 0,00

4181 Redevables -

Produits non encore

facturé

935,00 935,00 935,00

418 Sous Total compte

418

935,00 935,00 935,00

41 Sous Total compte

41

287,04 2 792,50 2 144,54 3 079,54 2 144,54 935,00ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

33/

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32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

421 Personnel -

Rémunérations dues

227 671,64 227 671,64 227 671,64 227 671,64 0,00

42 Sous Total compte

42

227 671,64 227 671,64 227 671,64 227 671,64 0,00

431 Sécurité sociale 85 834,00 85 834,00 85 834,00 85 834,00 0,00 437 Autres organismes

sociaux

114 778,15 114 778,15 114 778,15 114 778,15 0,00

43 Sous Total compte

43

200 612,15 200 612,15 200 612,15 200 612,15 0,00

4421 Prélèvement à la

source - Impôt sur le

r

6 966,67 6 966,67 6 966,67 6 966,67 0,00

442 Sous Total compte

442

6 966,67 6 966,67 6 966,67 6 966,67 0,00

44321 Dépenses 8 465,37 8 465,37 8 465,37 8 465,37 0,00 44322 Recettes - Amiable 40 309,42 40 309,42 40 309,42 40 309,42 0,00 4432 Sous Total compte

4432

48 774,79 48 774,79 48 774,79 48 774,79 0,00

44331 Dépenses 9 352,00 9 352,00 9 352,00 9 352,00 0,00 44332 Recettes - Amiable 47 948,05 47 948,05 47 948,05 47 948,05 0,00 4433 Sous Total compte

4433

57 300,05 57 300,05 57 300,05 57 300,05 0,00

44341 Dépenses 300,08 300,08 300,08 300,08 0,00 44342 Recettes - Amiable 752 311,48 752 311,48 752 311,48 752 311,48 0,00 4434 Sous Total compte

4434

752 611,56 752 611,56 752 611,56 752 611,56 0,00

44352 Recettes - Amiable 40 903,68 40 903,68 40 903,68 40 903,68 0,00 4435 Sous Total compte

4435

40 903,68 40 903,68 40 903,68 40 903,68 0,00

443 Sous Total compte

443

40 903,68 858 686,40 899 590,08 899 590,08 899 590,08 0,00ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

447 Autres impôts, taxes

et versements assim

7 950,03 7 950,03 7 950,03 7 950,03 0,00

4486 Autres charges à

payer

113,18 113,18 113,18 113,18 0,00

4487 Produits à recevoir 44 412,81 45 924,16 44 412,81 90 336,97 44 412,81 45 924,16 448 Sous Total compte

448

44 412,81 113,18 46 037,34 44 412,81 90 450,15 44 525,99 45 924,16

44 Sous Total compte

44

85 316,49 113,18 919 640,44 958 919,59 1 004 956,93 959 032,77 45 924,16

451 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

85 630,88 351 469,02 240 656,22 351 469,02 326 287,10 25 181,92

45 Sous Total compte

45

85 630,88 351 469,02 240 656,22 351 469,02 326 287,10 25 181,92

46711 Autres comptes

créditeurs

180,00 26 908,18 26 728,18 26 908,18 26 908,18 0,00

4671 Sous Total compte

4671

180,00 26 908,18 26 728,18 26 908,18 26 908,18 0,00

46721 Débiteurs divers -

Amiable

130,70 65,35 130,70 65,35 65,35

4672 Sous Total compte

4672

130,70 65,35 130,70 65,35 65,35

467 Sous Total compte

467

180,00 27 038,88 26 793,53 27 038,88 26 973,53 65,35

4687 Produits à recevoir 1 040,00 1 040,00 1 040,00 468 Sous Total compte

468

1 040,00 1 040,00 1 040,00

46 Sous Total compte

46

180,00 28 078,88 26 793,53 28 078,88 26 973,53 1 105,35

4711 Versements des

régisseurs

10 125,25 10 125,25 10 125,25 10 125,25 0,00

47138 Autres 23 828,39 23 828,39 23 828,39 23 828,39 0,00 4713 Sous Total compte

4713

23 828,39 23 828,39 23 828,39 23 828,39 0,00

471411 Excédent à réimputer

- Personnes physiqu

591,12 591,12 591,12 591,12 0,00ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

471412 Excédent à réimputer

- Personnes morales

200 720,00 200 720,00 200 720,00 200 720,00 0,00

47141 Sous Total compte

47141

201 311,12 201 311,12 201 311,12 201 311,12 0,00

4714 Sous Total compte

4714

201 311,12 201 311,12 201 311,12 201 311,12 0,00

47171 Recettes relevé BDF

- hors Héra

3 272,72 3 272,72 3 272,72 3 272,72 0,00

4717 Sous Total compte

4717

3 272,72 3 272,72 3 272,72 3 272,72 0,00

4718 Autres recettes à

régulariser

200 000,00 214 445,26 200 000,00 214 445,26 14 445,26

471 Sous Total compte

471

438 537,48 452 982,74 438 537,48 452 982,74 14 445,26

4728 Autres dépenses à

régulariser

6 601,69 6 601,69 6 601,69 6 601,69 0,00

472 Sous Total compte

472

6 601,69 6 601,69 6 601,69 6 601,69 0,00

47 Sous Total compte

47

445 139,17 459 584,43 445 139,17 459 584,43 14 445,26

4911 Dépréciations

des comptes de

redevables

477,48 477,78 0,30 477,78 477,78 0,00

491 Sous Total compte

491

477,48 477,78 0,30 477,78 477,78 0,00

49 Sous Total compte

49

477,48 477,78 0,30 477,78 477,78 0,00

Total classe 4 85 603,53 107 108,98 2 324 750,29 2 296 024,91 2 410 353,82 2 403 133,89 73 146,43 65 926,50 5118 Autres valeurs à

l'encaissement

287,04 287,04 287,04 287,04 0,00

511 Sous Total compte

511

287,04 287,04 287,04 287,04 0,00

515 Compte au Trésor 36 337,28 971 538,41 981 611,55 1 007 875,69 981 611,55 26 264,14 51 Sous Total compte

51

36 337,28 971 825,45 981 898,59 1 008 162,73 981 898,59 26 264,14

5412 Régisseurs de

recettes (fonds de

caisse)

200,00 200,00 200,00ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

541 Sous Total compte

541

200,00 200,00 200,00

54 Sous Total compte

54

200,00 200,00 200,00

580 Opérations d'ordre

budgétaires

2 332,10 2 332,10 2 332,10 2 332,10 0,00

584 Encaissement par

lecture optique

1 323,45 1 323,45 1 323,45 1 323,45 0,00

586 Opérations

financières entre le

budget p

3 272,72 3 272,72 3 272,72 3 272,72 0,00

58 Sous Total compte

58

6 928,27 6 928,27 6 928,27 6 928,27 0,00

Total classe 5 36 537,28 978 753,72 988 826,86 1 015 291,00 988 826,86 26 464,14 60611 Eau et

assainissement

645,64 645,64 645,64

60612 Énergie - Électricité 2 138,85 2 138,85 2 138,85 6061 Sous Total compte

6061

2 784,49 2 784,49 2 784,49

60622 Carburants 519,01 132,44 519,01 132,44 386,57 60623 Alimentation 84,40 72,80 84,40 72,80 11,60 6062 Sous Total compte

6062

603,41 205,24 603,41 205,24 398,17

60631 Fournitures

d'entretien

212,00 212,00 212,00

60632 Fournitures de petit

équipement

25,02 25,02 25,02

6063 Sous Total compte

6063

237,02 237,02 237,02

6064 Fournitures

administratives

45,79 45,79 45,79

6068 Autres matières et

fournitures.

70,80 70,80 70,80

606 Sous Total compte

606

3 741,51 205,24 3 741,51 205,24 3 536,27ETAT : III-1

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37/

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Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

60 Sous Total compte

60

3 741,51 205,24 3 741,51 205,24 3 536,27

611 Contrats de

prestations de

services

3 710,97 183,59 3 710,97 183,59 3 527,38

61358 Autres 3 729,60 3 729,60 3 729,60 6135 Sous Total compte

6135

3 729,60 3 729,60 3 729,60

613 Sous Total compte

613

3 729,60 3 729,60 3 729,60

615221 Bâtiments publics 334,32 334,32 334,32 61522 Sous Total compte

61522

334,32 334,32 334,32

6152 Sous Total compte

6152

334,32 334,32 334,32

61551 Matériel roulant 704,30 704,30 704,30 6155 Sous Total compte

6155

704,30 704,30 704,30

6156 Maintenance 3 314,56 3 314,56 3 314,56 615 Sous Total compte

615

4 353,18 4 353,18 4 353,18

6161 Multirisques 3 298,84 3 298,84 3 298,84 6168 Autres 363,89 363,89 363,89 616 Sous Total compte

616

3 662,73 3 662,73 3 662,73

6182 Documentation

générale et

technique

560,98 560,98 560,98

6184 Versements à des

organismes de

formation

1 932,00 1 932,00 1 932,00

618 Sous Total compte

618

2 492,98 2 492,98 2 492,98

61 Sous Total compte

61

17 949,46 183,59 17 949,46 183,59 17 765,87ETAT : III-1

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38/

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Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6218 Autre personnel

extérieur

8 465,37 8 465,37 8 465,37 8 465,37 0,00

621 Sous Total compte

621

8 465,37 8 465,37 8 465,37 8 465,37 0,00

6228 Divers 1 481,28 1 481,28 1 481,28 622 Sous Total compte

622

1 481,28 1 481,28 1 481,28

6231 Annonces et

insertions

108,00 108,00 108,00

6232 Fêtes et cérémonies 119 832,37 133,27 119 832,37 133,27 119 699,10 6236 Catalogues et

imprimés

157,20 157,20 157,20

623 Sous Total compte

623

120 097,57 133,27 120 097,57 133,27 119 964,30

6251 Voyages,

déplacements et

missions

248,18 248,18 248,18

625 Sous Total compte

625

248,18 248,18 248,18

6261 Frais

d'affranchissement

4 999,48 4 999,48 4 999,48

6262 Frais de

télécommunications

280,01 20,87 280,01 20,87 259,14

626 Sous Total compte

626

5 279,49 20,87 5 279,49 20,87 5 258,62

6281 Concours divers

(cotisations...)

477,16 477,16 477,16

6283 Frais de nettoyage

des locaux

10 639,08 819,53 10 639,08 819,53 9 819,55

62871 A la collectivité de

rattachement 4

300,08 113,18 300,08 113,18 186,90

6287 Sous Total compte

6287

300,08 113,18 300,08 113,18 186,90

628 Sous Total compte

628

11 416,32 932,71 11 416,32 932,71 10 483,61

62 Sous Total compte

62

146 988,21 9 552,22 146 988,21 9 552,22 137 435,99ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6331 Versement mobilité 1 426,00 1 426,00 1 426,00 6336 Cotisations au

CNFPT et au centre

de ges

5 241,65 5 241,65 5 241,65

633 Sous Total compte

633

6 667,65 6 667,65 6 667,65

63512 Taxes foncières 60,00 60,00 60,00 6351 Sous Total compte

6351

60,00 60,00 60,00

635 Sous Total compte

635

60,00 60,00 60,00

6378 Autres impôts, taxes

et versements assim

1 222,38 52,08 1 222,38 52,08 1 170,30

637 Sous Total compte

637

1 222,38 52,08 1 222,38 52,08 1 170,30

63 Sous Total compte

63

7 950,03 52,08 7 950,03 52,08 7 897,95

64111 Rémunération

principale

195 659,99 195 659,99 195 659,99

64112 Supplément familial

de traitement et ind

299,28 299,28 299,28

64113 NBI 4 060,53 4 060,53 4 060,53 64118 Autres indemnités. 37 963,79 37 963,79 37 963,79 6411 Sous Total compte

6411

237 983,59 237 983,59 237 983,59

64131 Rémunérations 47 492,91 47 492,91 47 492,91 64138 Primes et autres

indemnités

12 922,48 12 922,48 12 922,48

6413 Sous Total compte

6413

60 415,39 60 415,39 60 415,39

6419 Remboursements

sur rémunérations du

pers

50,54 50,54 50,54

641 Sous Total compte

641

298 398,98 50,54 298 398,98 50,54 298 348,44ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

48 558,00 48 558,00 48 558,00

6453 Cotisations aux

caisses de retraite

74 067,80 74 067,80 74 067,80

6454 Cotisations aux

A.S.S.E.D.I.C

2 396,00 2 396,00 2 396,00

6455 Cotisations pour

assurance du

personnel

5 603,76 5 603,76 5 603,76

6456 Versement au F.N.C

du supplément

familia

5 156,00 5 156,00 5 156,00

6458 Cotisations aux

autres organismes

sociau

2 740,57 2 740,57 2 740,57

645 Sous Total compte

645

138 522,13 138 522,13 138 522,13

6474 Versements aux

oeuvres sociales

3 774,00 3 774,00 3 774,00

6475 Médecine du travail,

pharmacie

1 095,00 1 095,00 1 095,00

647 Sous Total compte

647

4 869,00 4 869,00 4 869,00

64 Sous Total compte

64

441 790,11 50,54 441 790,11 50,54 441 739,57

65134 Aides 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6513 Sous Total compte

6513

8 000,00 8 000,00 8 000,00

651 Sous Total compte

651

8 000,00 8 000,00 8 000,00

6525 Frais d'inhumation 2 273,41 2 273,41 2 273,41 652 Sous Total compte

652

2 273,41 2 273,41 2 273,41

65733 Départements 9 352,00 9 352,00 9 352,00 6573 Sous Total compte

6573

9 352,00 9 352,00 9 352,00

65748 Autres personnes de

droit privé

15 000,00 15 000,00 15 000,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6574 Sous Total compte

6574

15 000,00 15 000,00 15 000,00

657 Sous Total compte

657

24 352,00 24 352,00 24 352,00

65818 Autres 3 338,91 3 338,91 3 338,91 6581 Sous Total compte

6581

3 338,91 3 338,91 3 338,91

65888 Autres 1 201,65 1 201,65 1 201,65 6588 Sous Total compte

6588

1 201,65 1 201,65 1 201,65

658 Sous Total compte

658

4 540,56 4 540,56 4 540,56

65 Sous Total compte

65

39 165,97 39 165,97 39 165,97

673 Titres annulés (sur

exercices antérieurs

720,00 720,00 720,00

67 Sous Total compte

67

720,00 720,00 720,00

6811 Dotations aux

amortissements des

immobil

1 456,00 1 456,00 1 456,00

6817 Dotations aux

dépréciations des

actifs c

0,30 0,30 0,30

681 Sous Total compte

681

1 456,30 1 456,30 1 456,30

68 Sous Total compte

68

1 456,30 1 456,30 1 456,30

Total classe 6 659 761,59 10 043,67 659 761,59 10 043,67 649 768,46 50,54 7066 Redevances et droits

des services à cara

8 562,75 8 562,75 8 562,75

706 Sous Total compte

706

8 562,75 8 562,75 8 562,75

70848 aux autres

organismes

83 696,54 83 696,54 83 696,54

7084 Sous Total compte

7084

83 696,54 83 696,54 83 696,54ETAT : III-1

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42/

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Arrêtée à la date du 31/12/2025

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

70878 par des tiers 43 194,97 47 027,34 43 194,97 47 027,34 3 832,37 7087 Sous Total compte

7087

43 194,97 47 027,34 43 194,97 47 027,34 3 832,37

708 Sous Total compte

708

43 194,97 130 723,88 43 194,97 130 723,88 87 528,91

70 Sous Total compte

70

43 194,97 139 286,63 43 194,97 139 286,63 96 091,66

7473 Départements 1 217,84 20 769,23 1 217,84 20 769,23 19 551,39 74741 Communes membres

du GFP

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

7474 Sous Total compte

7474

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

747888 Autres 5 950,00 5 950,00 5 950,00 74788 Sous Total compte

74788

5 950,00 5 950,00 5 950,00

7478 Sous Total compte

7478

5 950,00 5 950,00 5 950,00

747 Sous Total compte

747

201 217,84 226 719,23 201 217,84 226 719,23 25 501,39

74 Sous Total compte

74

201 217,84 226 719,23 201 217,84 226 719,23 25 501,39

752 Revenus des

immeubles

2 250,00 2 250,00 2 250,00

757361 Collectivité de

rattachement

550 000,00 550 000,00 550 000,00

75736 Sous Total compte

75736

550 000,00 550 000,00 550 000,00

7573 Sous Total compte

7573

550 000,00 550 000,00 550 000,00

7574 Subventions de

fonctionnement des

person

1 040,00 1 040,00 1 040,00

757 Sous Total compte

757

551 040,00 551 040,00 551 040,00

75888 Autres 576,67 576,67 576,67ETAT : III-1

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7588 Sous Total compte

7588

576,67 576,67 576,67

758 Sous Total compte

758

576,67 576,67 576,67

75 Sous Total compte

75

553 866,67 553 866,67 553 866,67

777 Recettes et quote-

part des subventions

d

876,10 876,10 876,10

77 Sous Total compte

77

876,10 876,10 876,10

7817 Reprises sur

dépréciations des

actifs ci

477,78 477,78 477,78

781 Sous Total compte

781

477,78 477,78 477,78

78 Sous Total compte

78

477,78 477,78 477,78

Total classe 7 244 412,81 921 226,41 244 412,81 921 226,41 676 813,60 Total général 3 221 350,18 3 221 350,18 3 352 685,64 3 333 544,29 915 243,84 934 385,19 7 489 279,66 7 489 279,66 3 809 690,32 3 809 690,32ETAT : III-2

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE CCAS DE BOLLENE

44/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

0,00 0,00

Manifestations pour les séniors 11 900,00 4 200,00 16 100,00 0,00 6 000,00 6 000,00 10 100,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 11 900,00 4 200,00 16 100,00 0,00 6 000,00 6 000,00 10 100,00 0,00 862

Correspondant

0,00 0,00

Manifestations pour les séniors 4 976,00 6 000,00 10 976,00 0,00 5 389,00 5 389,00 5 587,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 4 976,00 6 000,00 10 976,00 0,00 5 389,00 5 389,00 5 587,00 0,00 863

Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

Manifestations pour les séniors 0,00 5 389,00 5 389,00 16 876,00 4 200,00 21 076,00 0,00 15 687,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 5 389,00 5 389,00 16 876,00 4 200,00 21 076,00 0,00 15 687,00 TOTAUX 16 876,00 15 589,00 32 465,00 16 876,00 15 589,00 32 465,00 15 687,00 15 687,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE ETABLISSEMENT : CCAS DE BOLLENE

45/

Page des signatures

32400 - CCAS DE BOLLENE Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

OUVRELLE Gisele (1017660553-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 27/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS DE BOLLENE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A VAISON-LA-ROMAINE, le 30/03/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le