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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 42900 SGC GRENADE N° de SIRET 21310584400152 N° CODIQUE 031012
Date Edition : 11/02/2025
Compte : DEFINITIF
PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Christine CADRET DU 01/01/2024 AU 11/02/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -5,16 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
5,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES Créances 27,88 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2) 21,87
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 6,01 TOTAL ACTIF CIRCULANT 27,88 Total dettes à court terme 27,88
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 27,88 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 27,88 TOTAL PASSIF 27,88
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
4/
BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 25 810,96 25 810,96 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 25 810,96 25 810,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
5/
BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 25 810,96 25 810,96 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 25 810,96 25 810,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 13 278,29 98,74 13 179,55 25 937,88 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 14 699,56 14 699,56 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 27 977,85 98,74 27 879,11 25 937,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 53 788,81 25 909,70 27 879,11 25 937,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 5 162,96 5 162,96 Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau -5 162,96 Résultat de l'exercice -5 162,96 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 21 870,11 20 988,97 Dettes fiscales et sociales 6 009,00 1 337,00 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 3 611,91 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 27 879,11 25 937,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BILAN (en Euros)
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 27 879,11 25 937,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 154,84 142,89 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 154,84 142,89 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 202,29 160,83 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,10 5,16 Autres charges
Charges courantes non financières 202,39 165,99 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -47,55 -23,10 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -47,55 -23,10 Produits exceptionnels 47,55 17,94 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 47,55 17,94 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -5,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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COMPTE DE RESULTAT 2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 154 844,87 142 893,27 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 154 844,87 142 893,27 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 202 293,07 160 831,18 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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COMPTE DE RESULTAT 2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 5 162,96 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 98,74 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 1,03 0,26 TOTAL II 202 392,84 165 994,40 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -47 547,97 -23 101,13 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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COMPTE DE RESULTAT 2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -47 547,97 -23 101,13 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 47 547,97 17 938,17 Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 47 547,97 17 938,17 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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COMPTE DE RESULTAT 2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 47 547,97 17 938,17 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 202 392,84 160 831,44 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 202 392,84 165 994,40 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -5 162,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
18/
Opérations Compte de Tiers
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
19/
Opérations Compte de Tiers
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 162,96 215 000,00 220 162,96 Titres de recette émis (b) 227 634,02 227 634,02 Réductions de titres (c) 25 241,18 25 241,18 Recettes nettes (d = b - c) 202 392,84 202 392,84 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 215 000,00 215 000,00 Mandats émis (f) 222 548,65 222 548,65 Annulations de mandats (g) 20 155,81 20 155,81 Depenses nettes (h = f - g) 202 392,84 202 392,84 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
Investissement 5 162,96 5 162,96 Fonctionnement -5 162,96 -5 162,96 Sous-Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
5 162,96 5 162,96 5 162,96
TOTAL GENERAL 5 162,96 5 162,96 5 162,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 131 237,04 15 000,00 146 237,04 161 348,10 20 155,81 141 192,29 5 044,75 012 Charges de personnel et frais
assimilés
78 000,00 -15 000,00 63 000,00 61 100,78 61 100,78 1 899,22
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
300,00 300,00 1,03 1,03 298,97
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 200,00 200,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
100,00 100,00 98,74 98,74 1,26
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
209 837,04 209 837,04 222 548,65 20 155,81 202 392,84 7 444,20
002 Résultat d'exploitation reporté 5 162,96 5 162,96 5 162,96 TOTAL GENERAL 215 000,00 215 000,00 222 548,65 20 155,81 202 392,84 12 607,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
155 000,00 155 000,00 180 086,05 25 241,18 154 844,87 155,13
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 60 000,00 60 000,00 47 547,97 47 547,97 12 452,03 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
215 000,00 215 000,00 227 634,02 25 241,18 202 392,84 12 607,16
TOTAL GENERAL 215 000,00 215 000,00 227 634,02 25 241,18 202 392,84 12 607,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études et prestations de services
148 298,86 19 936,36 128 362,50
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
219,45 219,45
6066 Carburants 1 885,56 1 885,56 6068 Autres matières et fournitures 6 388,97 6 388,97 6135 Locations mobilières 757,49 757,49 61551 Matériel roulant 2 943,99 2 943,99 618 Divers 30,00 30,00 62871 à la collectivité de rattachement 823,78 823,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 161 348,10 20 155,81 141 192,29 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
61 100,78 61 100,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
61 100,78 61 100,78
6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1,03 1,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
1,03 1,03
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
98,74 98,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
98,74 98,74
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
222 548,65 20 155,81 202 392,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
222 548,65 20 155,81 202 392,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
701 Ventes de produits finis et
intermédiaires
180 086,05 25 241,18 154 844,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
180 086,05 25 241,18 154 844,87
7741 de la collectivité de
rattachement
47 547,97 47 547,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 47 547,97 47 547,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
227 634,02 25 241,18 202 392,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
227 634,02 25 241,18 202 392,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
119 Report à nouveau
(solde débiteur)
5 162,96 5 162,96 5 162,96
11 Sous Total compte
11
5 162,96 5 162,96 5 162,96
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
5 162,96 5 162,96 5 162,96 5 162,96 0,00
12 Sous Total compte
12
5 162,96 5 162,96 5 162,96 5 162,96 0,00
181 Compte de liaison :
affectation...
5 162,96 5 162,96 5 162,96
18 Sous Total compte
18
5 162,96 5 162,96 5 162,96
Total classe 1 5 162,96 5 162,96 5 162,96 5 162,96 10 325,92 10 325,92 5 162,96 5 162,96 2182 Matériel de transport 25 810,96 25 810,96 25 810,96 218 Sous Total compte
218
25 810,96 25 810,96 25 810,96
21 Sous Total compte
21
25 810,96 25 810,96 25 810,96
28182 Matériel de transport 25 810,96 25 810,96 25 810,96 2818 Sous Total compte
2818
25 810,96 25 810,96 25 810,96
281 Sous Total compte
281
25 810,96 25 810,96 25 810,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
25 810,96 25 810,96 25 810,96
Total classe 2 25 810,96 25 810,96 25 810,96 25 810,96 25 810,96 25 810,96 4011 Fournisseurs 20 988,97 163 147,03 164 028,17 163 147,03 185 017,14 21 870,11 401 Sous Total compte
401
20 988,97 163 147,03 164 028,17 163 147,03 185 017,14 21 870,11
40 Sous Total compte
40
20 988,97 163 147,03 164 028,17 163 147,03 185 017,14 21 870,11
411 Clients 696,70 807,24 737,48 1 503,94 737,48 766,46 418 Clients - Produits non
encore facturés
25 241,18 12 511,83 25 241,18 37 753,01 25 241,18 12 511,83
41 Sous Total compte
41
25 937,88 13 319,07 25 978,66 39 256,95 25 978,66 13 278,29
4431 Dépenses 61 962,81 61 962,81 61 962,81 61 962,81 0,00 443 Sous Total compte
443
61 962,81 61 962,81 61 962,81 61 962,81 0,00
44551 TVA à décaisser 1 337,00 10 552,00 15 224,00 10 552,00 16 561,00 6 009,00 4455 Sous Total compte
4455
1 337,00 10 552,00 15 224,00 10 552,00 16 561,00 6 009,00
44566 TVA sur autres biens
et services
3 542,08 3 542,08 3 542,08 3 542,08 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4456 Sous Total compte
4456
3 542,08 3 542,08 3 542,08 3 542,08 0,00
44571 TVA collectée 16 758,15 16 758,15 16 758,15 16 758,15 0,00 4457 Sous Total compte
4457
16 758,15 16 758,15 16 758,15 16 758,15 0,00
445 Sous Total compte
445
1 337,00 30 852,23 35 524,23 30 852,23 36 861,23 6 009,00
44 Sous Total compte
44
1 337,00 92 815,04 97 487,04 92 815,04 98 824,04 6 009,00
4512 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
3 611,91 231 809,86 213 498,39 231 809,86 217 110,30 14 699,56
451 Sous Total compte
451
3 611,91 231 809,86 213 498,39 231 809,86 217 110,30 14 699,56
45 Sous Total compte
45
3 611,91 231 809,86 213 498,39 231 809,86 217 110,30 14 699,56
46721 Débiteurs divers -
Amiable
91 874,87 91 874,87 91 874,87 91 874,87 0,00
4672 Sous Total compte
4672
91 874,87 91 874,87 91 874,87 91 874,87 0,00
467 Sous Total compte
467
91 874,87 91 874,87 91 874,87 91 874,87 0,00
46 Sous Total compte
46
91 874,87 91 874,87 91 874,87 91 874,87 0,00
4711 Versements des
régisseurs
183 524,41 183 524,41 183 524,41 183 524,41 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
35/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total compte
471
183 524,41 183 524,41 183 524,41 183 524,41 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,23 1,23 1,23 1,23 0,00
478 Sous Total compte
478
1,23 1,23 1,23 1,23 0,00
47 Sous Total compte
47
183 525,64 183 525,64 183 525,64 183 525,64 0,00
491 Dépréciations des
comptes de clients
98,74 98,74 98,74
49 Sous Total compte
49
98,74 98,74 98,74
Total classe 4 25 937,88 25 937,88 776 491,51 776 491,51 802 429,39 802 429,39 27 977,85 27 977,85 604 Achats d'études et
prestations de servic
148 298,86 19 936,36 148 298,86 19 936,36 128 362,50
6061 Fournitures non
stockables (eau,
énergie
219,45 219,45 219,45 219,45 0,00
6066 Carburants 1 885,56 1 885,56 1 885,56 6068 Autres matières et
fournitures
6 388,97 6 388,97 6 388,97
606 Sous Total compte
606
8 493,98 219,45 8 493,98 219,45 8 274,53
60 Sous Total compte
60
156 792,84 20 155,81 156 792,84 20 155,81 136 637,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Locations mobilières 757,49 757,49 757,49 613 Sous Total compte
613
757,49 757,49 757,49
61551 Matériel roulant 2 943,99 2 943,99 2 943,99 6155 Sous Total compte
6155
2 943,99 2 943,99 2 943,99
615 Sous Total compte
615
2 943,99 2 943,99 2 943,99
618 Divers 30,00 30,00 30,00 61 Sous Total compte
61
3 731,48 3 731,48 3 731,48
6215 Personnel affecté par
la collectivité de
61 100,78 61 100,78 61 100,78
621 Sous Total compte
621
61 100,78 61 100,78 61 100,78
62871 à la collectivité de
rattachement
823,78 823,78 823,78
6287 Sous Total compte
6287
823,78 823,78 823,78
628 Sous Total compte
628
823,78 823,78 823,78
62 Sous Total compte
62
61 924,56 61 924,56 61 924,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1,03 1,03 1,03
658 Sous Total compte
658
1,03 1,03 1,03
65 Sous Total compte
65
1,03 1,03 1,03
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
98,74 98,74 98,74
681 Sous Total compte
681
98,74 98,74 98,74
68 Sous Total compte
68
98,74 98,74 98,74
Total classe 6 222 548,65 20 155,81 222 548,65 20 155,81 202 392,84 701 Ventes de produits
finis et intermédiair
25 241,18 180 086,05 25 241,18 180 086,05 154 844,87
70 Sous Total compte
70
25 241,18 180 086,05 25 241,18 180 086,05 154 844,87
7741 de la collectivité de
rattachement
47 547,97 47 547,97 47 547,97
774 Sous Total compte
774
47 547,97 47 547,97 47 547,97
77 Sous Total compte
77
47 547,97 47 547,97 47 547,97
Total classe 7 25 241,18 227 634,02 25 241,18 227 634,02 202 392,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 56 911,80 56 911,80 781 654,47 781 654,47 247 789,83 247 789,83 1 086 356,10 1 086 356,10 261 344,61 261 344,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE ETABLISSEMENT : PORTAGE DE REPAS VILLEMUR -
39/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
42900 - PORTAGE DE REPAS VILLEMUR - Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00