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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Chéreng.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
20400 - COMMUNE CHERENG
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée
Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026 …
Publié le 4
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Chapitre / : Réalisations nettes Solde prévisions/ . Intitulé Prévisions (a) Emissions (b) Annulations (c) à réalisations
Article (d=b-c) (a-d)
741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des 0,00 37 163,00 0,00 37 163,00 0,00
communes
742 Dotations aux élus locaux 0,00 333,00 0,00 333,00 0,00
744 FCTVA 0,00 2 113,82 0,00 2 113,82 0,00
74718 Autres 0,00 1 283,04 0,00 1 283,04 0,00
7478 Autres organismes 0,00 184 019,63 0,00 184 019,63 0,00
74833 Etat - Compensation au titre des exonérations de 0,00 71 060,00 0,00 71 060,00 0,00
taxes foncières
total chapitre 74 Dotations et participations 501 658,68 562 484,49 0,00 562 484,49 -60 825,81
752 Revenus des immeubles 0,00 59 172,54 1 148,30 58 024,24 0,00
756 Libéralités reçues 0,00 3 169,83 0,00 3 169,83 0,00
75813 Redevances versées par les fermiers et 0,00 14 553,15 0,00 14 553,15 0,00
concessionnaires
7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00
75888 Autres 0,00 26 627,49 0,32 26 627,17 0,00
total chapitre 7/5 Autres produits de gestion courante 82 000,00 103 583,01 1 148,62 102 434,39 -20 434,39
Total des recettes de gestion 2 672 829,68 2 870 825,73 61 011,06 2 809 814,67 136 984,99 des services
761 Produits de participations 0,00 24,50 0,00 24,50 0,00
total chapitre 76 Produits financiers 26,00 24,50 0,00 24,50 1,50
total chapitre 77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et
781 provisions (à inscrire dans les produits de 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00
fonctionnement courant)
total chapitre 78 Reprises sur provisions 0,00 156,00 0,00 156,00 -156,00
roaaes recettes réelles et 2 672 855,68 2 871 006,23 61 011,06 2 809 995,17 137 139,49
777 Recetes et quote-part des subventions 0,00 53 044,26 0,00 53 044,26 0,00 d'investissement transférées au compte de résultat
Page 31 20400 - COMMUNE CHERENG
Il - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Publié le
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée
Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026 …
4
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Chapitre / z Réalisations nettes Solde prévisions / . Intitulé Prévisions (a) Emissions (b) Annulations (c) à réalisations
Article (d=b-c) (a-d)
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 044,26 53 044,26 0,00 53 044,26 0,00
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fonctionnement
Total des recettes d'ordre de 53 044,26] 53 044,26! 0,00 53 044,26] 0,00 fonctionnement
Total des recettes de 2 725 899,94 2 924 050,49 61 011,06 2 863 039,43 137 139,49 fonctionnement de l'exercice
002 Résultat de | 365 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 fonctionnement reporté
Total des recettes de la 3 091 000,00 2 924 050,49 61 011,06 2 863 039,43 227 960,57 section de fonctionnement
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Ill — ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
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Publié le Éd
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Exercice N Exercice N-1
ACTIF Note BRUT amortissements, NET NET dépréciations
ACTIF IMMOBILISÉ 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventions d'investissement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres immobilisations incorporelles 58 587,00 22 188,52 36 398,48 35 838,82
Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrains 1 297 362,84 168 685,48 1 128 677,36 973 227,89
Constructions 10 584 082,48 1 790 700,05 8 7/93 382,43 8 758 169,13
Réseaux et installations de voirie 1 894 121,50 431 928,08 1 462 193,42 1 355 301,36
Réseaux divers 410 586,12 139 415,40 271 170,72 278 278,08
Installations techniques, agencements et matériel 325 781,48 190 482,11 135 299,37 142 617,54
Immobilisations mises en concessions ou affermées 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres 789 013,80 459 403,74 329 610,06 358 218,36
Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OÙ AFFECTÉS 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1) 15 359 535,22 3 202 803,38 12 156 731,84 11 901 651,18
ACTIF CIRCULANT 0,00 0,00 0,00 0,00
STOCKS 0,00 0,00 0,00 0,00
CRÉANCES 0,00 0,00 0,00 0,00
SUrobéenne | des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission 0,00 0,00 0,00 1 216,83
Créances sur les redevables et comptes rattachés 87 619,69 2 743,31 84 876,38 28 352,66
Avances et acomptes versés par la collectivité 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances sur budgets annexes 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances sur les autres débiteurs 2 095,34 0,00 2 095,34 955,38
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 33 20400 - COMMUNE CHERENG
Ill — ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
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$ % k FT
Exercice N Exercice N-1
ACTIF Note BRUT amortissements, NET NET dépréciations
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (Il) 89 715,03 2 743,31 86 971,72 30 524,87
TRÉSORERIE 0,00 0,00 0,00 0,00
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILITÉS 133 678,73 0,00 133 678,73 598 281,75
AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TRÉSORERIE (Ill) 733 678,73 0,00 733 678,73 598 281,75
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GÉNÉRAL (1 +11 + II + IV + V) 16 182 928,98 3 205 546,69 12 977 382,29] 12 530 457,80
Page 34 20400 - COMMUNE CHERENG
Ill — ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
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Reçu en préfecture le 30/04/2026 …
Publié le 4
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES 0,00 0,00
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ 0,00 0,00
Dotations 680 327,14 680 327,14
Fonds globalisés 2 015 624,27 1 908 306,77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
Rattachées à un actif amortissable 1 637 200,86 1 488 040,19
Rattachées à un actif non amortissable 1 197 365,88 1 197 365,88
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 317 252,07 329 081,00
RÉSERVES 5 564 883,53 5 123 179,57
REPORT À NOUVEAU 365 100,06 766 911,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 242 665,74 39 892,42
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT 0,00 0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 0,00 0,00
TOTAL FONDS PROPRES (1) 12 020 419,55 11 533 104,57
PASSIF 0,00 0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00
PROVISIONS POUR RISQUES 0,00 0,00
PROVISIONS POUR CHARGES 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 0,00 0,00
DETTES FINANCIÈRES 0,00 0,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES 0,00 0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 875 487,52 964 678,02
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 950,00 3 580,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 878 437,52 968 258,02
DETTES NON FINANCIÈRES 0,00 0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 243,58 28 576,84
Dettes fiscales et sociales 0,00 392,11
Avances et acomptes reçus 0,00 0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00
Page 35 20400 - COMMUNE CHERENG
Ill — ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
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Publié le $ % k FT
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
Dettes sur budgets annexes 0,00 0,00
Autres dettes non financières 1 281,64 123,26
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 0,00 0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 78 525,22 29 092,21
TRÉSORERIE 0,00 0,00
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE 0,00 0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4) 0,00 0,00
TOTAL PASSIF (11) = (1+2+3+4) 956 962,74 997 350,23
COMPTES DE RÉGULARISATION (Il) 0,00 3,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) 0,00 0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+II+1V) 12 977 382,29 12 530 457,80
Page 36 20400 - COMMUNE CHERENG
Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le
Compte de résultat (en euros)
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FF
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) 0,00 0,00 0,00
Dotations de l'état 306 121,82 297 664,51 8 457,31
Participations 185 302,67 125 684,39 59 618,28
Compensations, autres attributions et autres participations /1 060,00 15 421,00 -4 361,00
Dons et legs 3 169,83 0,00 3 169,83
Impôts et taxes 1 751 489,36 1 730 746,32 20 743,04
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE 0,00 0,00 0,00
Ventes de biens ou prestations de services 338 843,20 270 131,06 68 712,14
Produits des cessions d'actifs 0,00 0,00 0,00
Autres produits de gestion 99 264,56 69 036,97 30 227,59
Production stockée et immobilisée 0,00 0,00 0,00
AUTRES PRODUITS 0,00 0,00 0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 156,00 307,80 -151,80
Reprises du financement rattaché à un actif 53 044,26 50 926,35 2 117,91
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 0,00 0,00 0,00
Neutralisation des moins-values de cession 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (1) 2 808 451,70 2 619 918,40 188 533,30
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
Achats et charges externes 915 487,85 920 450,20 -4 962,35
Charges de personnel 1 048 841,22 1 051 468,81 -2 627,59
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 780 157,62 607 032,05 -26 874,43
Dont charges sociales 268 683,60 244 436,76 24 246,84
Indemnités des élus (et membres du CESR) 13 295,66 13 311,95 -16,29
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 63,12 579,05 -515,93
Impôts et taxes 38 476,46 40 111,71 -1 635,25
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 285 745,00 284 880,25 864,75
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions 0,00 0,00 0,00
Page 37 20400 - COMMUNE CHERENG
Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le
Compte de résultat (en euros)
Envoyé en préfecture le 30/04/2026
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4
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
Neutralisation des plus-values de cession 0,00 0,00 0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Il) 2 361 909,31 2 370 801,97 -8 892,66
CHARGES D'INTERVENTION 0,00 0,00 0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre 98 052,47 98 459,55 -407,08
Dont ménages 23/2,71 1 829,69 543,02
Dont personnes morales de droit privé 58 679,76 59 629,86 -950, 10
Dont collectivités territoriales 0,00 0,00 0,00
Dont autres organismes publics 37 000,00 37 000,00 0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité 0,00 0,00 0,00
Autres charges 1/0 871,00 7/2 409,00 -1 538,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (lil) 168 923,47 170 868,55 -1 945,08
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV=I1-I1-1II) 277 618,92 78 247,88 199 371,04
PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00
Produits des participations et des prêts 24,50 26,00 -1,50
Produits des valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00
Autres produits financiers 0,00 0,00 0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 24,50 26,00 -1,50
CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00
Charges d'intérêts 34 977,68 38 381,46 -3 403,78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00
Autres charges financières 0,00 0,00 0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières 0,00 0,00 0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 34 977,68 38 381,46 -3 403,78
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -34 953,18 -38 355,46 3 402,28
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VIT) 242 665,74 39 892,42 202 773,32
Page 38 20400 - COMMUNE CHERENG | , Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026 …
_ "7 <. 4
Il — ETATS FINANCIERS Publié le + LOST ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Annexe : é |
L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.
Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.
Page 39 20400 - COMMUNE CHERENG | ml NON Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le nc Balance des comptes ID : 059-21 SERGENT EU EF |
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
102! Dotations 0,00 680 327,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 327,14 0,00 680 327,14
10222 F.C.TVA 0,00| 1782 092,85 0,00 0,00 0,00 105 515,12 0,00| 1887 607,97 0,00| 1887 607,97
10226 Taxe d'aménagement 0,00 57 037,27 0,00 0,00 0,00 1 802,38 0,00 58 839,65 0,00 58 839,65
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 69 176,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 176,65 0,00 69 176,65
Sous Total compte 1022 0,00! 1908 306,77 0,00 0,00 0,00 107 317,50 0,00| 2015 624,27 0,00! 2015 624,27
Sous Total compte 102 0,00| 2588 633,91 0,00 0,00 0,00 107 317,50 0,00| 2695 951,41 0,00| 2 695 951,41
1068 anitaleés de fonctionnement 0,00| 5123 179,57 0,00 0,00 0,00 441 703,96 0,00| 5564 883,53 0,00| 5564 883,53
Sous Total compte 106 0,00! 5123 179,57 0,00 0,00 0,00 441 703,96 0,00| 5564 883,53 0,00! 5564 883,53
Sous Total compte 10 0,00! 7711 813,48 0,00 0,00 0,00 549 021,46 0,00| 8 260 834,94 0,00| 8 260 834,94
110 AQU) (solde 0,00 766 911,60 441 703,96 39 892,42 0,00 0,00 441 703,96 806 804,02 0,00 365 100,06
Sous Total compte 11 0,00 766 911,60 441 703,96 39 892,42 0,00 0,00 441 703,96 806 804,02 0,00 365 100,06
12 Re tenu ERCICE 0,00 39 892,42 39 892,42 0,00 0,00 0,00 39 892,42 39 892,42 0,00 0,00
Sous Total compte 12 0,00 39 892,42 39 892,42 0,00 0,00 0,00 39 892,42 39 892,42 0,00 0,00
1311 Etat et établissements nationaux 0,00 186 143,05 3 942,93 0,00 0,00 0,00 3 942,93 186 143,05 0,00 182 200,12
1313 Départements 0,00 546 795,00 0,00 0,00 0,00 110 559,00 0,00 657 354,00 0,00 657 354,00
13151 GFP de rattachement 0,00 839 079,48 0,00 0,00 0,00 51 079,03 0,00 890 158,51 0,00 890 158,51
Sous Total compte 1315 0,00 839 079,48 0,00 0,00 0,00 51 079,03 0,00 890 158,51 0,00 890 158,51
Sous Total compte 131 0,00! 1572 017,53 3 942,93 0,00 0,00 161 638,03 3942,93| 1733 655,56 0,00! 1729 712,63
1321 Etat et établissements nationaux 0,00 10,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,67 0,00 10,67
13251 GFP de rattachement 0,00 35 755,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 755,43 0,00 35 755,43
Sous Total compte 1325 0,00 35 755,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 755,43 0,00 35 755,43
1326 res étaDssements pubs 0,00 821 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 540,00 0,00 821 540,00
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Il — ETATS FINANCIERS Publié le >
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF Balance des comptes |
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1328 Autres 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000.00 0,00 25 000,00
Sous Total compte 132 0,00 882 306,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 306,10 0,00 882 306,10
13361 Dotation d'équipement des 0,00 35 691.24 0,00 0,00 0,00 40 566,90 0,00 76 258,14 0,00 76 258,14 territoires ru
13362 Dotation de soutien à 0,00 135 508.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 508.01 0,00 135 508.01 l'investissement |
Sous Total compte 1336 0,00 171 199,25 0,00 0,00 0,00 40 566,90 0,00 211 766,15 0,00 211 766,15
Sous Total compte 133 0,00 171 199,25 0,00 0,00 0,00 40 566,90 0,00 211 766,15 0,00 211 766,15
13461 Doiation d'équipement des 0,00 61 224.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 224.07 0,00 61 224.07 territoires ru
Sous Total compte 1346 0,00 61 224,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 224,07 0,00 61 224,07
Sous Total compte 134 0,00 61 224,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 224,07 0,00 61 224,07
138 Auires subventions 0,00 253 835,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 835,71 0,00 253 835,71 d'investissement non
13911 Etat et établissements nationaux 32 941,46 0,00 0,00 3 942,93 6775.47 0,00 39 716,93 3 942.93 35 774.00 0,00
13913 Départements 91 015,47 0,00 0,00 0,00 12 996,73 0,00 104 012,20 0,00 104 012.20 0,00
139151 GFP de rattachement 120 236,17 0,00 0,00 0,00 26 748,73 0,00 146 984.90 0,00 146 984.90 0,00
Sous Total compte 13915 120 236,17 0,00 0,00 0,00 26 748,73 0,00 146 984,90 0,00 146 984,90 0,00
Sous Total compte 1391 244 193,10 0,00 0,00 3 942,93 46 520,93 0,00 290 714,03 3 942,93 286 771,10 0,00
139361 Dotation d'équipement des 0,00 0,00 0,00 0,00 794,08 0,00 794.08 0,00 794,08 0,00 territoires ru
139362 Dotation de soutien à 10 983,49 0,00 0,00 0,00 5 729,25 0,00 16 712,74 0,00 16 712,74 0,00 l'investissement |
Sous Total compte 13936 10 983,49 0,00 0,00 0,00 6 523,33 0,00 17 506,82 0,00 17 506,82 0,00
Sous Total compte 1393 10 983,49 0,00 0,00 0,00 6 523,33 0,00 17 506,82 0,00 17 506,82 0,00
Sous Total compte 139 255 176,59 0,00 0,00 3 942,93 53 044,26 0,00 308 220,85 3 942,93 304 277,92 0,00
Sous Total compte 13 255 176,59 2 940 582,66 3 942,93 3 942,93 53 044,26 202 204,93 312 163,78 3 146 730,52 0,00 2 834 566,74
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le nc Balance des comptes ID : 059-21 SDOTAEAOIRONDT MEFNEOT SF |
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en euros 0,00 964 678,02 0,00 0,00 89 190,50 0,00 89 190,50 964 678,02 0,00 875 487,52
Sous Total compte 164 0,00 964 678,02 0,00 0,00 89 190,50 0,00 89 190,50 964 678,02 0,00 875 487,52
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 3 580,00 0,00 0,00 1 080,00 450,00 1 080,00 4 030,00 0,00 2 950,00
Sous Total compte 16 0,00 968 258,02 0,00 0,00 90 270,50 450,00 90 270,50 968 708,02 0,00 878 437,52
192 nus ot mans values sur 0,00 329 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 081,00 0,00 329 081,00
193 Fqularealion et 0,00 0,00 11 828,93 0,00 0,00 0,00 11 828,93 0,00 11 828,93 0,00
Sous Total compte 19 0,00 329 081,00 11 828,93 0,00 0,00 0,00 11 828,93 329 081,00 0,00 317 252,07
Total classe 1 255 176,59| 12 756 539,18 497 368,24 43 835,35 143 314,76 751 676,39 895 859,59| 13 552 050,92 316 106,85| 12 972 298,18
203 a des, de recherche €? 35 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 154,00 0,00 35 154,00 0,00
2051 Concessions et droits similaires 18 753,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 0,00 23 433,00 0,00 23 433,00 0,00
Sous Total compte 205 18 753,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 0,00 23 433,00 0,00 23 433,00 0,00
Sous Total compte 20 53 907,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 0,00 58 587,00 0,00 58 587,00 0,00
2111 Terrains nus 22 287,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 287,04 0,00 22 287,04 0,00
2112 Terrains de voirie 20 814,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 814,63 0,00 20 814,63 0,00
2113 rérrans aménagés autres que 107 109,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 109,74 0,00 107 109,74 0,00
2115 Terrains bâtis 66 693,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 693,18 0,00 66 693,18 0,00
2116 Cimetière 85 019,95 0,00 0,00 1 414,43 0,00 0,00 85 019,95 1 414,43 83 605,52 0,00
2117 Bois et forêts 1 009,07 0,00 0,00 1 009,07 0,00 0,00 1 009,07 1 009,07 0,00 0,00
Sous Total compte 211 302 933,61 0,00 0,00 2 423,50 0,00 0,00 302 933,61 2 423,50 300 510,11 0,00
212 AgENEMEns et aménagements 840 972,81 0,00 0,00 22 878,23 178 758,15 0,00 1 019 730,96 22 878,23 996 852,73 0,00
2131 Bâtiments publics 9 783 077,66 0,00 0,00 22 870,28 146 200,00 0,00 9 929 277,66 22 870,28 9 906 407,38 0,00
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le
Balance des comptes
(5
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 A DNCEMENÉS am 254 770,35 0,00 0,00 0,00 22 904,75 0,00 277 675,10 0,00 277 675,10 0,00
2138 Autres constructions 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
Sous Total compte 213 10 437 848,01 0,00 0,00 22 870,28 169 104,75 0,00| 10 606 952,76 22 870,28] 10 584 082,48 0,00
2151 Réseaux de voirie 493 539,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 539,63 0,00 493 539,63 0,00
2152 Installations de voirie 1 237 684,0! 0,00 0,00 1 110,98 164 008,84 0,00[ 1401 692,85 1110,98| 1400 581,87 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 8 002,32 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 9 676,32 0,00 9 676,32 0,00
21538 Autres réseaux 400 909,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 909,80 0,00 400 909,80 0,00
Sous Total compte 2153 408 912,12 0,00 0,00 0,00 1 674,00 0,00 410 586,12 0,00 410 586,12 0,00
2157 Matériel et outillage technique 98 646,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 646,17 0,00 98 646,17 0,00
2158 AuTES Installations, mafériel ef 225 450,67 0,00 0,00 5 483,95 7 168,59 0,00 232 619,26 5 483,95 227 135,31 0,00
Sous Total compte 215 2 464 232,60 0,00 0,00 6 594,93 172 851,43 0,00! 2637 084,03 6594,93| 2630 489,10 0,00
2181 SDONCEMEnÉE en 188 945,04 0,00 0,00 2 063,17 0,00 0,00 188 945,04 2 063,17 186 881,87 0,00
2182 Matériel de transport 113 265,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 265,72 0,00 113 265,72 0,00
2183 Matériel informatique 86 587,74 0,00 0,00 0,00 8 436,72 0,00 95 024,46 0,00 95 024,46 0,00
2184 Matériel de bureau et mobilier 141 218,62 0,00 0,00 1 176,78 3 098,88 0,00 144 317,50 1 176,78 143 140,72 0,00
2186 Cheptel 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00
2188 Autres 238 662,56 0,00 0,00 6 297,38 13 835,85 0,00 252 498,41 6 297,38 246 201,03 0,00
Sous Total compte 218 773 179,68 0,00 0,00 9 537,33 25 371,45 0,00 798 551,13 9 537,33 789 013,80 0,00
Sous Total compte 21 14 819 166,71 0,00 0,00 64 304,27 546 085,78 0,00! 15 365 252,49 64304,27| 15 300 948,22 0,00
2803 a des, de recherche €? 0,00 8 795,18 0,00 0,00 0,00 1 192,34 0,00 9 987,52 0,00 9 987,52
2805 Doncessions, Dreveis, dences, 0,00 9 273,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 0,00 12 201,00 0,00 12 201,00
Sous Total compte 280 0,00 18 068,18 0,00 0,00 0,00 4 120,34 0,00 22 188,52 0,00 22 188,52 20400 - COMMUNE CHERENG CE : ANQNNEC Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026 …
Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le UT Balance des comptes ID : 059-21 LS EE |
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2812 Agencement et aménagements 0,00 170 678,53 22 878,23 0,00 0,00 20 885,18 22 878,23 191 563,71 0,00 168 685,48
28131 Bâtiments publics 0,00[ 1608610,51 13 464,85 0,00 0,00 110 439,32 13464,85| 1719 049,83 0,00| 1705 584,98
28135 A DNCEMENtS am” 0,00 44 401,71 0,00 0,00 0,00 14 046,70 0,00 58 448,41 0,00 58 448,41
28138 Autres constructions 0,00 26 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,66 0,00 26 666,66
Sous Total compte 2813 0,00| 1679 678,88 13 464,85 0,00 0,00 124 486,02 13464,85| 1804 164,90 0,00[ 1790 700,05
28151 Réseaux de voirie 0,00 7 913,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 913,08 0,00 7 913,08
28152 Installations de voirie 0,00 368 009,20 1 110,98 0,00 0,00 57 116,78 1 110,98 425 125,98 0,00 424 015,00
281532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,61 0,00 801,61 0,00 801,61
281538 [Autres réseaux 0,00 130 634,04 0,00 0,00 0,00 7 979,75 0,00 138 613,79 0,00 138 613,79
Sous Total compte 28153 0,00 130 634,04 0,00 0,00 0,00 8 781,36 0,00 139 415,40 0,00 139 415,40
28157 Matériel et outillage technique 0,00 57 709,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 709,22 0,00 57 709,22
28158 ques Installations, malérie! ei 0,00 123 770,08 5 483,95 0,00 0,00 14 486,76 5 483,95 138 256,84 0,00 132 772,89
Sous Total compte 2815 0,00 688 035,62 6 594,93 0,00 0,00 80 384,90 6 594,93 768 420,52 0,00 761 825,59
28181 A DONCEMEnEE ef 0,00 117 790,06 2 063,17 0,00 0,00 12 865,19 2 063,17 130 655,25 0,00 128 592,08
28182 Matériel de transport 0,00 98 611,97 0,00 0,00 0,00 9 759,31 0,00 108 371,28 0,00 108 371,28
28183 Matériel informatique 0,00 51 453,42 0,00 76,00 2,02 10 030,30 2,02 61 559,72 0,00 61 557,70
28184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 60 202,37 1 176,78 0,00 0,00 9 648,42 1 176,78 69 850,79 0,00 68 674,01
28188 Autres 0,00 86 903,50 6 668,38 295,00 0,00 11 678,55 6 668,38 98 877,05 0,00 92 208,67
Sous Total compte 2818 0,00 414 961,32 9 908,33 371,00 2,02 53 981,77 9 910,35 469 314,09 0,00 459 403,74
Sous Total compte 281 0,00| 2953 354,35 52 846,34 371,00 2,02 279 737,87 52 848,36| 3 233 463,22 0,00| 3180 614,86
Sous Total compte 28 0,00| 2 971 422,53 52 846,34 371,00 2,02 283 858,21 52 848,36| 3255 651,74 0,00| 3 202 803,38
Total classe 2 14873073,71| 2 971 422,53 52 846,34 64 675,27 550 767,80 283 858,21| 15476687,85| 3319956,01| 15359535,22| 3 202 803,38
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Dubé le LOF
ID : 059-215901463-20260427-20260301-BF
Balance des comptes
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 0,00 17 209,28 850 557,30 861 802,61 0,00 0,00 850 557,30 879 011,89 0,00 28 454,59
Sous Total compte 401 0,00 17 209,28 850 557,30 861 802,61 0,00 0,00 850 557,30 879 011,89 0,00 28 454,59
4041 Fournisseurs d'immobilisations 0,00 0,00 501 976,79 550 765,78 0,00 0,00 501 976,79 550 765,78 0,00 48 788,99
40471 DO TISSQUrS d'IMMOPIISAEIONS - 0,00 11 367,56 12 952,81 1 585,25 0,00 0,00 12 952,81 12 952,81 0,00 0,00
Sous Total compte 4047 0,00 11 367,56 12 952,81 1 585,25 0,00 0,00 12 952,81 12 952,81 0,00 0,00
Sous Total compte 404 0,00 11 367,56 514 929,60 552 351,03 0,00 0,00 514 929,60 563 718,59 0,00 48 788,99
Sous Total compte 40 0,00 28 576,84 1 365 486,90 1 414 153,64 0,00 0,00 1 365 486,90 1 442 730,48 0,00 77 243,58
411 Redevables 26 297,80 0,00 173 838,79 115 241,18 0,00 0,00 200 136,59 115 241,18 84 895,41 0,00
414 ocaares acquéreurs et 817,92 0,00 14 266,49 13 233,08 0,00 0,00 15 084,41 13 233,08 1 851,33 0,00
4161 Créances douteuses 2 247,44 0,00 3 805,08 5 179,57 0,00 0,00 6 052,52 5 179,57 872,95 0,00
Sous Total compte 416 2 247,44 0,00 3 805,08 5 179,57 0,00 0,00 6 052,52 5 179,57 872,95 0,00
Sous Total compte 41 29 363,16 0,00 191 910,36 133 653,83 0,00 0,00 221 273,52 133 653,83 87 619,69 0,00
421 Personnel - Rémunérations dues 0,00 0,00 666 968,76 666 968,76 0,00 0,00 666 968,76 666 968,76 0,00 0,00
427 Personnel - Oppositions 0,00 0,00 964,76 964,76 0,00 0,00 964,76 964,76 0,00 0,00
Sous Total compte 42 0,00 0,00 667 933,52 667 933,52 0,00 0,00 667 933,52 667 933,52 0,00 0,00
431 Sécurité sociale 0,00 0,00 224 110,00 224 110,00 0,00 0,00 224 110,00 224 110,00 0,00 0,00
437 Autres organismes sociaux 0,00 0,00 291 915,36 291 915,36 0,00 0,00 291 915,36 291 915,36 0,00 0,00
Sous Total compte 43 0,00 0,00 516 025,36 516 025,36 0,00 0,00 516 025,36 516 025,36 0,00 0,00
4421 fre evement à la source - Impôt 0,00 0,00 16 190,16 16 190,16 0,00 0,00 16 190,16 16 190,16 0,00 0,00
Sous Total compte 442 0,00 0,00 16 190,16 16 190,16 0,00 0,00 16 190,16 16 190,16 0,00 0,00
44341 Dépenses 0,00 0,00 11 343,30 11 343,30 0,00 0,00 11 343,30 11 343,30 0,00 0,00
44342 Recettes - Amiable 1 216,83 0,00 0,00 1 216,83 0,00 0,00 1 216,83 1 216,83 0,00 0,00
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le UT Balance des comptes ID : 059-21 SERGENT ED BF |
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4434 1 216,83 0,00 11 343,30 12 560,13 0,00 0,00 12 560,13 12 560,13 0,00 0,00
44381 Dépenses 0,00 0,00 74 243,08 74 627,64 0,00 0,00 74 243,08 74 627,64 0,00 384,56
Sous Total compte 4438 0,00 0,00 74 243,08 74 627,64 0,00 0,00 74 243,08 74 627,64 0,00 384,56
Sous Total compte 443 1 216,83 0,00 85 586,38 87 187,77 0,00 0,00 86 803,21 87 187,77 0,00 384,56
447 Autres impôts, taxes et 0,00 392,11 17 762,94 17 370,83 0,00 0,00 17 762,94 17 762,94 0,00 0,00 versements assim
Sous Total compte 44 1 216,83 392,11 119 539,48 120 748,76 0,00 0,00 120 756,31 121 140,87 0,00 384,56
466 Excédents de versement 0,00 0,00 1 342,40 1 342,40 0,00 0,00 1 342,40 1 342,40 0,00 0,00
46711 Autres comptes créditeurs 0,00 123,26 117 005,12 117 778,04 0,00 0,00 117 005,12 117 902,20 0,00 897,08
Sous Total compte 4671 0,00 123,26 117 005,12 117 778,94 0,00 0,00 117 005,12 117 902,20 0,00 897,08
46721 Débiteurs divers - Amiable 955,38 0,00 7 911,90 6 771,94 0,00 0,00 8 867,28 6 771,94 2 095,34 0,00
46726 Débiteurs divers - Contentieux 0,00 0,00 465,14 465,14 0,00 0,00 465,14 465,14 0,00 0,00
Sous Total compte 4672 955,38 0,00 8 377,04 7 237,08 0,00 0,00 9 332,42 7 237,08 2 095,34 0,00
Sous Total compte 467 955,38 123,26 125 382,16 125 016,02 0,00 0,00 126 337,54 125 139,28 1 198,26 0,00
Sous Total compte 46 955,38 123,26 126 724,56 126 358,42 0,00 0,00 127 679,94 126 481,68 1 198,26 0,00
4711 Versements des régisseurs 0,00 0,00 314 391,38 314 391,38 0,00 0,00 314 391,38 314 391,38 0,00 0,00
4712 Virements réimputés 0,00 0,00 1 084,17 1 084,17 0,00 0,00 1 084,17 1 084,17 0,00 0,00
47131 dersements sur contributions 0,00 0,00[ 1509641,00| 1509 641,00 0,00 0,00[ 1509641,00| 1509 641,00 0,00 0,00
47132 AE TReMents Sur dotation globale 0,00 0,00 359 268,00 359 268,00 0,00 0,00 359 268,00 359 268,00 0,00 0,00
47134 Subventions 0,00 0,00 273 435,10 273 435,10 0,00 0,00 273 435,10 273 435,10 0,00 0,00
47138 Autres 0,00 0,00 541 617,22 541 617,22 0,00 0,00 541 617,22 541 617,22 0,00 0,00
Sous Total compte 4713 0,00 0,00| 2683961,32| 2 683 961,32 0,00 0,00| 2683961,32| 2 683 961,32 0,00 0,00
47141: prootien SNoeu ” 0,00 0,00 1 232,80 1 232,80 0,00 0,00 1 232,80 1 232,80 0,00 0,00
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Ill — ETATS FINANCIERS Publié le > ID : 059-215901462-20260427-20260301-BF Balance des comptes |
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent à réimpuier - 0,00 0,00 3 586,60 3 586,60 0,00 0,00 3 586,60 3 586,60 0,00 0,00 Personnes morales
Sous Total compte 47141 0,00 0,00 4 819,40 4 819,40 0,00 0,00 4 819,40 4 819,40 0,00 0,00
47143 Flux d'encaissements à 0,00 0,00 177,95 177,95 0,00 0,00 177,95 177,95 0,00 0,00 réimputer
Sous Total compte 4714 0,00 0,00 4 997,35 4 997,35 0,00 0,00 4 997,35 4 997,35 0,00 0,00
47171 Recettes relevé BDF - hors Héra 0,00 0,00 3 992.54 3 992,54 0,00 0,00 3 992,54 3 992,54 0,00 0,00
Sous Total compte 4717 0,00 0,00 3 992,54 3 992,54 0,00 0,00 3 992,54 3 992,54 0,00 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 0,00 3.00 17 975.60 17 972.60 0,00 0,00 17 975,60 17 975,60 0,00 0,00
Sous Total compte 471 0,00 3,00 3 026 402,36 3 026 399,36 0,00 0,00 3 026 402,36 3 026 402,36 0,00 0,00
47211 MR d'annuités 0,00 0,00 124 168,18 124 168,18 0,00 0,00 124 168,18 124 168,18 0,00 0,00
47218 Autres dépenses 0,00 0,00 18 563,57 18 563,57 0,00 0,00 18 563,57 18 563,57 0,00 0,00
Sous Total compte 4721 0,00 0,00 142 731,75 142 731,75 0,00 0,00 142 731,75 142 731,75 0,00 0,00
4722 Commissions bancaires en 0,00 0,00 5,15 515 0,00 0,00 515 5,15 0,00 0,00 [instance de man
4728 Autres dépenses à régulariser 0,00 0,00 2 152,00 2 152,00 0,00 0,00 2 152,00 2 152,00 0,00 0,00
Sous Total compte 472 0,00 0,00 144 888,90 144 888,90 0,00 0,00 144 888,90 144 888,90 0,00 0,00
Sous Total compte 47 0,00 3.00 3 171 291,26 3 171 288,26 0,00 0,00 3 171 291,26 3 171 291,26 0,00 0,00
4911 Dépréciations des comptes de 0,00 1 010,50 156,00 1 888.81 0,00 0,00 156,00 2 899.31 0,00 2 743,31 redevables
Sous Total compte 491 0,00 1 010,50 156,00 1 888,81 0,00 0,00 156,00 2 899.31 0,00 2 743,31
Sous Total compte 49 0,00 1 010,50 156,00 1 888,81 0,00 0,00 156,00 2 899.31 0,00 2 743,31
Total classe 4 31 535,37 30 105,71 6 159 067,44 6 152 050,60 0,00 0,00 6 190 602,81 6 182 156,31 89 715,03 81 268,53
5115 Cartes bancaires à 0,00 0,00 1 126,10 1 126,10 0,00 0,00 1 126,10 1 126,10 0,00 0,00 l'encaissement
51178 Autres valeurs impayées 0,00 0,00 177,95 177,95 0,00 0,00 177,95 177,95 0,00 0,00
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le UT Balance des comptes ID : 059-21 LS EE |
Numéro Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 5117 0,00 0,00 177,95 177,95 0,00 0,00 177,95 177,95 0,00 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaissement 0,00 0,00 1 642,79 1 642,79 0,00 0,00 1 642,79 1 642,79 0,00 0,00
Sous Total compte 511 0,00 0,00 2 946,84 2 946,84 0,00 0,00 2 946,84 2 946,84 0,00 0,00
515 Compte au Trésor 597 619,26 0,00| 3067527,60| 2 932 130,62 0,00 0,00| 3665146,86| 2 932 130,62 733 016,24 0,00
Sous Total compte 51 597 619,26 0,00| 3070474,44| 2 935 077,46 0,00 0,00! 3668093,70| 2 935 077,46 733 016,24 0,00
5411 Régisseurs d'avances (avances) 582,49 0,00 1 854,19 1 854,19 0,00 0,00 2 436,68 1 854,19 582,49 0,00
5412 en) de recettes (fonds de 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00
Sous Total compte 541 662,49 0,00 1 854,19 1 854,19 0,00 0,00 2 516,68 1 854,19 662,49 0,00
Sous Total compte 54 662,49 0,00 1 854,19 1 854,19 0,00 0,00 2 516,68 1 854,19 662,49 0,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 0,00 0,00 336 904,49 336 904,49 0,00 0,00 336 904,49 336 904,49 0,00 0,00
584 DÉQUS par lecture 0,00 0,00 2 267,07 2 267,07 0,00 0,00 2 267,07 2 267,07 0,00 0,00
Sous Total compte 58 0,00 0,00 339 171,56 339 171,56 0,00 0,00 339 171,56 339 171,56 0,00 0,00
Total classe 5 598 281,75 0,00[ 3411500,19| 3 276 103,21 0,00 0,00! 4009781,94| 3 276 103,21 733 678,73 0,00
6042 sos te de 0,00 0,00 0,00 0,00 221 318,58 0,00 221 318,58 0,00 221 318,58 0,00
Sous Total compte 604 0,00 0,00 0,00 0,00 221 318,58 0,00 221 318,58 0,00 221 318,58 0,00
60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 18 040,85 0,00 18 040,85 0,00 18 040,85 0,00
60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 121 317,82 0,00 121 317,82 0,00 121 317,82 0,00
60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00 0,00 68 274,32 0,00 68 274,32 0,00 68 274,32 0,00
Sous Total compte 6061 0,00 0,00 0,00 0,00 207 632,99 0,00 207 632,99 0,00 207 632,99 0,00
60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 0,00 4 994,59 172,90 4 994,59 172,90 4 821,69 0,00
60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 5 837,31 0,00 5 837,31 0,00 5 837,31 0,00
60624 Produits de traitement 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,35 0,00 1 210,35 0,00 1 210,35 0,00
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le UT Balance des comptes ID : TER IFNTAREANPNADT PSPEOT BF |
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00 0,00 470,35 0,00 470,35 0,00 470,35 0,00
Sous Total compte 6062 0,00 0,00 0,00 0,00 12 512,60 172,90 12 512,60 172,90 12 339,70 0,00
60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,81 0,00 5 799,81 0,00 5 799,81 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 26 118,58 0,00 26 118,58 0,00 26 118,58 0,00
60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 4 766,88 0,00 4 766,88 0,00 4 766,88 0,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 775,95 0,00 775,95 0,00 775,95 0,00
Sous Total compte 6063 0,00 0,00 0,00 0,00 37 461,22 0,00 37 461,22 0,00 37 461,22 0,00
6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,78 0,00 4 100,78 0,00 4 100,78 0,00
6065 bain casselles … 0,00 0,00 0,00 0,00 373,70 0,00 373,70 0,00 373,70 0,00
6067 Fournitures scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 4 181,81 0,00 4 181,81 0,00 4 181,81 0,00
6068 Autres matières et fournitures. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 414,44 0,00 1 414,44 0,00 1 414,44 0,00
Sous Total compte 606 0,00 0,00 0,00 0,00 267 677,54 172,90 267 677,54 172,90 267 504,64 0,00
Sous Total compte 60 0,00 0,00 0,00 0,00 488 996,12 172,90 488 996,12 172,90 488 823,22 0,00
611 Contas de prestations de 0,00 0,00 0,00 0,00 38 566,74 0,00 38 566,74 0,00 38 566,74 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 9 660,60 0,00 9 660,60 0,00 9 660,60 0,00
61521 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 61 459,28 0,00 61 459,28 0,00 61 459,28 0,00
615221 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 6413,17 0,00 6 413,17 0,00 6 413,17 0,00
615228 Autres bâtiments 0,00 0,00 0,00 0,00 8 886,88 0,00 8 886,88 0,00 8 886,88 0,00
Sous Total compte 61522 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,05 0,00 15 300,05 0,00 15 300,05 0,00
615231 Voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 7 053,92 0,00 7 053,92 0,00 7 053,92 0,00
615232 Réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012,99 0,00 1 012,99 0,00 1 012,99 0,00
Sous Total compte 61523 0,00 0,00 0,00 0,00 8 066,91 0,00 8 066,91 0,00 8 066,91 0,00
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Ill — ÉTATS FINANCIERS Publié le UT Balance des comptes ID : 059-21 LS EE |
Numéro Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
de Libellé du compte
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 6152 0,00 0,00 0,00 0,00 84 826,24 0,00 84 826,24 0,00 84 826,24 0,00
61551 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 9 251,66 0,00 9 251,66 0,00 9 251,66 0,00
61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 7 079,95 0,00 7 079,95 0,00 7 079,95 0,00
Sous Total compte 6155 0,00 0,00 0,00 0,00 16 331,61 0,00 16 331,61 0,00 16 331,61 0,00
6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 101 296,16 454,28 101 296,16 454,28 100 841,88 0,00
Sous Total compte 615 0,00 0,00 0,00 0,00 202 454,01 454,28 202 454,01 454,28 201 999,73 0,00
6161 Multirisques 0,00 0,00 0,00 0,00 16 365,42 0,00 16 365,42 0,00 16 365,42 0,00
6168 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 9 822,04 0,00 9 822,04 0,00 9 822,04 0,00
Sous Total compte 616 0,00 0,00 0,00 0,00 26 187,46 0,00 26 187,46 0,00 26 187,46 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 6 882,83 0,00 6 882,83 0,00 6 882,83 0,00
Sous Total compte 61 0,00 0,00 0,00 0,00 283 751,64 454,28 283 751,64 454,28 283 297,36 0,00
6215 Fersonne affocié Par la 0,00 0,00 0,00 0,00 15 907,04 0,00 15 907,04 0,00 15 907,04 0,00
Sous Total compte 621 0,00 0,00 0,00 0,00 15 907,04 0,00 15 907,04 0,00 15 907,04 0,00
622 RemuneatoNs d'intermédiaires 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499,04 0,00 1 499,04 0,00 1 499,04 0,00
623 SUD publications, relations 0,00 0,00 0,00 0,00 86 941,85 60,00 86 941,85 60,00 86 881,85 0,00
624 1ransports de biens ef transports 0,00 0,00 0,00 0,00 18 869,48 0,00 18 869,48 0,00 18 869,48 0,00
626 es postaux Où ras de 0,00 0,00 0,00 0,00 19 140,39 0,00 19 140,39 0,00 19 140,39 0,00
627 Services bancaires et assimilés. 0,00 0,00 0,00 0,00 332,08 0,00 332,08 0,00 332,08 0,00
6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 0,00 737,39 0,00 737,39 0,00 737,39 0,00
Sous Total compte 628 0,00 0,00 0,00 0,00 737,39 0,00 737,39 0,00 737,39 0,00
Sous Total compte 62 0,00 0,00 0,00 0,00 143 427,27 60,00 143 427,27 60,00 143 367,27 0,00
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