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Conseil Municipal - 4 Budget primitif

Déliberation - note de synthe se bs raam

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unknown - b.p raam 2024 2

unknown - budget primitif raam 2 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bourget. Lien du pdf (unknown - budget primitif raam 2)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances, REPUBLIQUE FRANÇAISE

9307005

ETABLISSEMENT SOCIAL ET

MEDICO-SOCIAL

RESIDENCE AUTONOMIE ALINE MARLIN

BUDGET ANNEXE

N° SIRET : 26930007500042

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE DE DRANCY

M22

BUDGET PREVISIONNEL

VOTE PAR NATURE

ANNEE 2024

LE BOURGET \

nr CENTRE COMMUNAL D'ACTION SO:

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) PTE ER EE EP ETES sociaux relevant du l'de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercite : | 2024 |

Ep ° :INESS (entité juridique) : |_930813530 |

anfsme gestionnaire : | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |

ut Ke l'entité juridique : | Etablissement Public |

3s$e : 65 avenue de la Division Leclerc - 93350 LE BOURGET

phone : | 01.48.37.06.98 |

Fax- Le |

Email : L_ rodolphe.cournarie@ville-lebourget.fr |

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire : Rodolphe COURNARIE - Directeur de l'Etablissement

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de

moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Amplitude ESSMS es. : Élablonginents et Servirès

hébésos N° FINESS Caièniria Date Capacité Capacité d'ouverture sur | relevant du a.

Etablissement g d'autorisation autorisée installée l'année (en périmètre du ;

jours) CPOM - ON |, Présentation ] équilibrée - O/N

Résidence : RESIDENCE AUTONOMIE ALINE MARLIN 59 AVENUE BAUDOIN - 93350 LE BOURGET 930813530 dome Oui Oui

o +

Convention collective majoritaire de travail :

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_ 2024 _cirilPage de garde

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

# k# Amplitude CRP relevant : “ Lt ë : Capacité Capacité d'ouverture sur | du périmètre du| N° FINESS ET de IRentifiant (*) Dénomination du CRP sans n° FINESS Adresse Catégorie Grise installée l'année (en CPOM sdSPACEt jours) O/N

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(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet “Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024a1IEUUOS

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FINESS ET 930813530

RESIDENCE AUTONOMIE ALINE MARLIN Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

134 200,00 € 417 500,00 €|Groupe | : produits de la tarification

218 132,00 € 91 691,09 €|Groupe Il : autres produits relatifs à l'exploitation

1 100,00 €|Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

Groupe | : charges afférentes à l'exploitation courante

Groupe Il : charges afférentes au personnel

Groupe Ill : charges afférentes à la structure

TOTAL DES CHARGES

Déficit antérieur du CRP reporté (002) 102 651,30 €|Excédent antérieur du CRP reporté (002) Amortissements comptables excédentaires différés (005) 0,00 €[Amortissements comptables excédentaires différés (005)

TOTAL GENERAL

FINESS ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

0,00 €|Groupe | : produits de la tarification Groupe | : charges afférentes à l'exploitation courante

0,00 €|Groupe Il : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe Il : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure 0,00 € 0,00 E|Groupe Ill : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 0,00 € 0,00 EI TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 0,00 €IRESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE

0,00 €] TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Groupe | : charges afférentes à l'exploitation courante 0,00 €] Groupe | : produits de la tarification

Groupe Il : charges afférentes au personnel 0,00 € 0,00 €]Groupe Il : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe Ill : charges afférentes à la structure 0,00 € 0,00 €|Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES]

Déficit antérieur du CRP reporté (002)

Amortissements comptables excédentaires différés (005)

TOTAL GENERAL

0,00 €] TOTAL DES PRODUITS

0,00 €|Excédent antérieur du CRP reporté (002)

0,00 €|Amortissements comptables excédentaires différés (005)

0,00 €] TOTAL GENERAL

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_ 2024 _cinilSynthèse CRI

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

CHARGES PRODUITS mn

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante] 134 200,00 € 417 500,00 €]Groupe 1 : produits de la tarification Groupe Il : charges afférentes au personnel 218 132,00 € 91 691,09 €|Groupe Il : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe ill : charges afférentes à la structure 260 610,39 €!

TOTAL DES CHARGE

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)

TOTAL EQUILIBRE DU

1 400,00 €lGroupe Ill : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

510 291,09 €EJTOTAL DES PRODUITS

102 651,30 €EJRESULTAT TAIRE (1)

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 . 102 651,30 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 000€] Produits des cessions d'éléments d'actif Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 33 564,39 € 0,00 €] Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat Reports en fonds dédiés (ESSMS privés 0,00 € 0,00 €| Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)

SOUS-TOTAL 1 33 564,39 € 102 651,30 €EJSOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 69 086,91 €[INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0) Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 13,54% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 69 086,91 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE L Remboursement des dettes financières 8 000,00 € 3 500,00 €} _Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées | Immobilisations (2) 74 019,54 € 6 939,46 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions

d'investissement

Autres emplois 0,00 € 0 00 €l_ Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif

TOTAL DES EMPLOIS 151 106,45 € 10 439,46 €EITOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMEN 0,00 € 140 666,99 €E|PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 151 106,45 €] 151 106,45 €EÏ TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3) s

| Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) | 0,00 €] 0,00 €|Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource) |

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024

FRNG estimé au 1er janvier 2024 99 165,74 €

Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP,

corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de -140 666,99 €

liaison stables de trésorerie

FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024 -41 501,25 €] p

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

BFR estimé au 1er janvier 2024 99 334,61 E

Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période 0,00

Diminution du besoin en fonds de roulement de la période 0,00

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2024 99 334,61 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

Trésorerie au 1er janvier 2024 |

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période -132 666,99 €] &9

Trésorerie au 31 décembre 2024

Contrêle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP ——+ | Ecartde-8000 | &

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005) (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés seulement Annexei_r_314-211cas] eprd_complet_2024_ciril / EPRD synthétiqu

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF) a

Comptes Montant année 2024

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1) -102 651,30 €

+ Flux internes (charges) 33 564,39 €

F + Valeur comptable des éléments d'actif cédés c/675 0,00 €

R L+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 33 564,39 € | + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires c/68742, c/68725 0,00 € + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 0,00 € + Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/68921 0,00 € + Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 0,00 € F + Dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 0,00 €

R + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/6817 0,00 € E + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions c/686, c/6876 0,00 € + Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921 c/689 (hors c/68921) 0,00 €

- Flux internes (produits) 0,00 €

- Produits des cessions d'éléments d'actif c/775 0,00 € F - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice c/777 0,00 € R - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires c/78742, c/78725 0,00 € | - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/7811, c/7816, c/78746", c/78748 0,00 € - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) c/7781 0,00 €

- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/78921 0,00 €

- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 0,00 €

F - Reprises sur provisions de couverture du BFR c/78741 0,00 €

R - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 0,00 €

E |_-Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/7876 0,00 €

- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921 c/789 (hors c/78921) 0,00 € CAPACITE OÙ INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) -69 086,91 € Dont montant affectant le FRI 33 564,39 €

Dont montant affectant le FRE -102 651,30 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_2024_ciril / CAF_ détaillée

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024AMORTISSEMENTS — METHODES UTILISEES

PROCEDURE CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération du

AMORTISSEMENT Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 654,00 TTC.

Biens ou catégories de biens amortis : Durée :

Logiciels : 2 ans

Voitures : 5 ans

Camions : 5 ans

Mobilier : 10 ans

Mat. Bureau Electrique : 5 ans

Matériel informatique : 3 ans

Matériel classique : 6 ans

Coffres Forts : 20 ans

Instal. Appareils Chauffage : 10 ans

Appareils levage, ascenseurs : 20 ans

Equipement garage, cuisine : 10 ans

Equipement sportifs . 10 ans

Plantations : 10 ans

Installation voirie : 20 ans

Agencement bâtiment : 15 ans

20/11/2013

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024AMORTISSEMENT RAAM Le Bourget 2024

date valeur pe amort Amort valeur nette VMPUIT Amort INTAIRE DE désignation mandat |acquisiti dr d'amorti | durée c Amort 2024

acquisition antérieurs cumulés comptable on ssement

211 28181 2007/242 Fournitures : Clôture 242 2007 1937,52 |linéaire| 15 1 291,70 129,17 1 420,87 516,65

211 28181 2008/40|Douches 40 2008 454,48 | linéaire | 10 409,05 45,43 454,48 0,00 21 28181 90/2008|Aménagement cuisinette appt 205 90 2008 167440 | linéaire | 10 1 506,96 167,44 1 674,40 0,00 2451 28181 2008/49|Porte 49 2008 765,44 | linéaire | 15 459,27 51,03 510,30 255,14 2181 28181 2008/66|Portes 66 2008 1 130,22 | linéaire | 15 678,15 15,35 753,50 376,72 2181 28181 2008-108|Réfection studio 308 108 2008 3 611,92 | linéaire | 10 3 250,71 361,21 3 611,92 0,00

2181 28181 _07/2009|Remplacement de 8 clapets anti-retour 161 2009 715,00 | linéaire | 15 428,03 47,67 475,70 239,30

2181 28181 _06/2009|Fourniture et pose 3 jalousies 119 2009 1084,57 |linéaire| 15 650,70 72,30 723,00 361,57

2181 28181 __08/2009|Réfection de 4 douches 184 2009 | 13 347,36 | linéaire | 15 8 008,38 889,82 8 898,20 4 449,16 2181 28181 _10/2009|Intervention système de l'interphone four] 158 2009 705,64 | linéaire| 15 423,36 47,04 470,40 235,24 2181 28181 _09/2009|Remplacement d'une pompe de relevag4 140 2009 1 229,81 | linéaire| 15 737,91 81,99 819,90 409,91

2181 28181 _07/2010/2 Radiateurs électriques 12 2010 877,48 | linéaire | 10 789,75 87,73 877,48 0,00 2181 28181 _10/2010]|Travaux appt313 144 2010 1 590,68 | linéaire | 15 954,45 106,05 1 060,50 530,18 2181 28181 _05/2010|Réfection des sols appt 006 16 2010 1816,72 |linéaire| 15 1 089,99 121,11 1 211,10 605,62 2181 28181 _08/2010/Blocs secours + 29 primo + 3 brio 73 2010 2553,27 |linéaire| 15 1 531,98 170,22 1 702,20 851,07 2181 28181 _03/2010{Installation de spots électriques 11 2010 5 971,60 | linéaire | 15 3 582,99 398,11 3 981,10 1 990,50 2181 28181 _11/2010|Travaux de peinture hall + salon + cantin 145 2010 9 437,88 | linéaire | 15 5 662,71 629,19 6 291,90 3 145,98 2181 28181 _12/2010|Travaux du sol de la cantine 146 2010 9715,11 |linéaire| 15 5 829,03 647,67 6 476,70 3 238,41 2181 28181 _06/2010|Réfection de 4 douches 15 2010 | 13 347,36 | linéaire | 15 8 008,38 889,82 8 898,20 4 449,16 2181 28181 _13/2010|Travaux de peinture hall + salon + cantin 157 2010 | 22021,71 |linéaire| 15 13 212,99 1468,11| 14681,10 7 340,61

2181 28181 _01/2011|Réfection sol appt 106 14 2011 956,80 | linéaire | 15 765,47 63,79 829,26 127,54 2181 28181 _08/2011|Travaux de plomberie appt 213 164 2011 2032,42 | linéaire| 15 1 625,89 135,49 1 761,38 271,04 2181 28181 _07/2011|Travaux de plomberie appt 208 163 2011 214847 |linéaire| 15 1 718,76 143,23 1 861,99 286,48 2181 28181 _04/2011|Travaux de peinture et revêtement appt1 157 2011 2 198,20 | linéaire | 15 1 758,59 146,55 1 905,14 293,06 2181 28181 _02/2011|Rénovation des deux pièces cantine 13 2011 3 468,40 | linéaire | 15 2 774,75 231,23 3 005,98 462,42 2181 28181 _03/2011|Revêtement salle restaurant + bureau dit 149 2011 2 240,11 |linéaire| 15 1 792,08 149,34 1 941,42 298,69

2181 28181 _03/2012|Peinture cage escalier 115 2012 9 985,40 | linéaire | 15 7 322,59 665,69 7 988,28 1 997,12

1Z:\CONSEIL D'ADMINISTRATION\ANNEE 2024\AMORTISSEMENTS 2024\Amort.RAAM 2024Amort.RAAM 2024

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/20242181 28181 _02/2012|Travaux de plomberie appt 207 140 2012 2 451,87 |linéaire| 15 1 798,05 163,46 1 961,51 490,36

2181 28181 _04/2012|Travaux de plomberie appt 206 77 2012 2 451,87 |linéaire| 15 1 798,05 163,46 1 961,51 490,36

218 _ | 28181 _05/2012|Travaux fr plomberie appt 205 103 2012 2 451,87 |linéaire| 15 1 798,05 163,46 1 961,51 490,36 218: 28181 _01/2012]Travaux de peinture hall d'entrée 151 2012 2763,72 |linéaire| 15 2 026,74 184,25 2 210,99 552,73 2{: 28181 _08/2012|Travaux + revêtement + sol appt 206 106 2012 3 663,68 | linéaire | 15 2 686,74 244,25 2 930,99 732,69

21: 28181 _01/2013|Vidéo surveillance (report) 12 2013 | 16 500,00 | linéaire | 15 14 815,00 337,00|[ 15 152,00 1 348,00 2f: 28181 _08/2013|Travaux de peinture 173 2013 3 295,60 | linéaire | 15 2 197,10 219,71 2 416,81 878,79

21: 28181 _3/2014/STORES 19 2014 2 460,00 | linéaire | 15 1 476,00 164,00 1 640,00 820,00

2{o: 28181 _1/2015]|Centrale Incendie 49 2015 1 585,18 | linéaire | 15 845,43 105,68 951,11 634,07 2181 28181 _3/2015|Réfrigérateur 86 2015 239,00 | linéaire | 10 191,20 23,90 215,10 23,90 2181 28181 _4/2015]Travaux de peinture et revêtement de sol appt 410 | 2015 424710 |linéaire| 15 2 265,12 283,14 2 548,26 1 698,84 2181 28181 _6/2015]Travaux de peinture et revêtement de sol appt 108 | 2015 4 355,45 | linéaire | 15 2 322,88 290,36 2 613,24 1 742,21 2181 28181 _5/2015|Travaux de peinture et revêtement de sol appt 201 | 2015 2 548,15 |linéaire| 15 1 358,96 169,87 1 528,83 1 019,32 2181 28181 712015]Travaux de revêtement mural et revêtement sol apg 2015 5 938,35 | linéaire | 15 3 167,12 395,89 3 563,01 2 375,34 2181 28181 _8/2015]Travaux de peinture et revêtement mural appt 313 | 2015 6 362,95 | linéaire | 15 3 393,52 424,19 3 817,71 2 545,24

2181 28181 _1/2016|Matériel cuisine / kitchenette 76 et 95 | 2016 5 961,63 | linéaire | 10 4 173,12 596,16 4 769,28 1 192,35

2181 28181 _1/2017|Armoire Générale Electrique 7 2017 7 750,66 | linéaire | 15 3 100,26 516,71 3 616,97 4 133,69 2181 28181 _21201716 extincteurs 16 2017 1 326,42 | linéaire | 15 530,57 88,43 619,00 707,42 2181 28181 _9/2017|Travaux peinture Appt 308 47 2017 2 565,20 | linéaire | 15 1 026,06 171,01 1 197,07 1 368,13 2181 28181 _6/2017|Travaux peinture Appt 302 45 2017 2 029,50 | linéaire | 15 811,80 135,30 947,10 1 082,40 2181 28181 _7/2017|Travaux peinture Appt 303 46 2017 4 172,85 | linéaire | 15 1 669,14 278,19 1 947,33 2 225,52 2181 28181 _8/2017|Travaux peinture Appt 401 54 2017 4 177,80 | linéaire | 15 1 671,12 278,52 1 949,64 2 228,16 2181 28181 _9/2017|Travaux peinture Appt 310 55 2017 452265 | linéaire | 15 1 809,06 301,51 2 110,57 2 412,08 2181 28181 _13/2017|Ampoules diagnostique accessibilité 93 2017 1 250,64 | linéaire | 15 500,28 83,38 583,66 666,98 2181 28181 _12/2017|Travaux Appt 006 88 2017 2 356,70 | linéaire | 15 942,66 157,11 1 099,77 1 256,93

2181 28181 _3/2018|Travaux de peinture appt 309, 202, 311 60 2018 | 12 042,80 | linéaire | 15 4 014,25 802,85 4 817,10 7 225,70

2181 28181 _7/2018{Films Décoratifs salle 49 2018 699,60 | linéaire | 15 233,20 46,64 279,84 419,76

2181 28181 _6/2018|Travaux : changement compteurs eau 88 2018 7 132,97 | linéaire | 15 2 377,65 475,53 2 853,18 4 279,79

2181 28181 _4/2019|Travaux de peinture appt 307 47 2019 3 145,45 linéaire| 15 838,80 209,70 1 048,50 2 096,95

2181 28181 _6/2019|Travaux de peinture appt 110 67 2019 3 072,85 linéaire| 15 819,44 204,86 1 024,30 2 048,55

2181 28181 _1/2020 Travaux extension Réseau VDI 8 2020 | 11 192,93 | linéaire | 15 2 238,60 746,20 2 984,80 8 208,13

2Z:\CONSEIL D'ADMINISTRATION\ANNEE 2024\AMORTISSEMENTS 2024\Amort.RAAM 2024Amort.RAAM 2024

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/20242181 28181 _3/2020|Travaux sol Appt 107 66 2020 1 906,80 | linéaire | 15 381,36 127,12 908,48 1 398,32 218*_ |128181 _9/2020|Travaux Appt 003 79 2020 2 840,40 | linéaire | 15 968,08 189,36 757,44 2 082,96 218 28181 _6/2020|Travaux Appt 305 79 2020 2 728,58 | linéaire | 15 545,73 181,91 727,64 2 000,94

21 28181 _1/2021]|Travaux appt 211 4 2021 2 537,90 | linéaire | 15 338,38 169,19 507,57 2 030,33 21 28181 _212021|Travaux Appt 406 o 2021 3 255,45 | linéaire | 15 434,06 217,03 651,09 2 604,36 21 28181 _4/2021|Travaux Appt 407 33 2021 2 447,94 | linéaire | 15 326,40 163,20 489,60 1 958,34 21 28181 _9/2021|Travaux Appt 401 34 2021 1202,85 | linéaire | 15 160,38 80,19 240,57 962,28 21 28181 _6/2021|Travaux Appt 213 35 2021 2 840,20 | linéaire | 15 378,70 189,35 968,05 2 272,15 21 28181 _712021|Travaux Appt 204 32 2021 2 840,20 | linéaire | 15 378,70 189,35 568,05 2 272,15 21 28181 _10/2021|Travaux Appt 207 72 2021 2 447,94 | linéaire | 15 326,40 163,20 489,60 1 958,34 +81 28181 _12/2021|Travaux Appt 106 82 2021 3 384,70 | linéaire | 15 451,30 225,65 676,95 2 707,75 2181 28181 | _15/2021|Plaques entrée 116 2021 497,46 | linéaire | 1 994,92 497,46 1 492,38 -994,92 2181 28181 | _16/2021| Travaux Appt 402 121 2021 2625,15 | linéaire | 15 350,02 175,01 925,03 2 100,12

2181 28181 _02/2022|Travaux Appt 002 71 2022 2 820,95 | linéaire | 15 188,06 188,06 376,12 2 444,83 2181 28181 | _03/2022|Travaux Appt 001 70 2022 2 723,05 | linéaire | 15 181,54 181,54 363,08 2 359,97 2181 28181 | _05/2022|Travaux Appt 409 105 2022 2 820,95 | linéaire | 15 188,06 188,06 376,12 2 444,83 2181 28181 | __06/2022|Travaux Appt 005 136 2022 2 820,95 | linéaire | 15 188,06 188,06 376,12 2 444,83 2181 28181 _8/2022|Mise aux normes salle de bain PMR APA 137 2022 | 10 897,70 | linéaire | 15 726,51 726,51 1 453,02 9 444,68 2181 28181 | _10/2022|Travaux appartement 004 156 2022 2 820,95 | linéaire | 15 188,06 188,06 376,12 2 444,83 2181 28181 | _11/2022]Travaux appartement 312 157 2022 2 820,95 |linéaire| 15 188,06 188,06 376,12 2 444,83 2181 28181 | __13/2022|Travaux appartement 310 /réfection sol 170 2022 1243,55 | linéaire | 15 82,90 82,90 165,80 1 077,75

2181 | 28181 | _02/2023|Travaux de réfection appt 412 38 | 2023 | 3292,85 | linéaire | 15 0,00! 219,52] 219,52] © 3073,33 2181 | 28181 | _03/2023| Travaux de réfection appt 403 37_| 2023 | 3056,90 | linéaire | 15 | 0,00] 203,79] 203,79] 2 853,11 2181__| 28181 | _08/2023|Travaux de réfection appt gardienne 123 | 2023 | 6142,40 | linéaire] 15 | 0,00] 409,49] 409,49] 5 732,91

2182 28182 _9/2021|Véhicule C3 69 2021 | 14363,27 !|linéaire| 5 5 745,30 2872,65 8 617,95 9 745,32

2183 28183 _9/2022[2 Ordinateurs + Matériel informatique 147 2022 3 178,37 | linéaire | 3 1 059,46 1059,46 2 118,92 1 059,45

166 À 167

2183 28183 | _12/2022|PC PORTABLE 165 2022 1 102,99 | linéaire | 3 367,66 367,66 735,32 367,67

2183 28183 | _05/2023|Téléphone portable 52 2023 | 549,60 | linéaire] 1 0,00 549,60] 549,60 0,00

2184 28184 | _09/2012|Matelas + sommier 104 2012 662,10 | linéaire | 10 995,89 66,21 662,10 0,00

2184 28184 _3/2017|Mobilier salle polyvalente 23 2017 | 14923,72 | linéaire| 10 8 954,22 1492,37| 10 446,59 4 477,13

3Z:\CONSEIL D'ADMINISTRATION\ANNEE 2024\AMORTISSEMENTS 2024\Amort.RAAM 2024Amort.RAAM 2024

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/20242184 28184 _5/2018|Mobilier salle 85 2018 8 085,79 | linéaire| 10 4 042,90 808,58 4 851,48 3 234,31

21€ ||28184 _3/2021|Mobilier terrasse 24 2021 564121 |linéaire| 10 1 128,24 564,12 1 692,36 3 948,85

à: 2F187 | _09/2023|Mobiier (chevet, commode, matelas...) | 124 | 2023 | 102097 | inéairel 10 es 103,00] 103.00 926,97

21 28188 2007/103|Fourniture et pose jalousies 103 2007 1 182,87 lineaire| 15 788,60 78,86 867,46 315,41 21 28188 2007/237|Stores Occultants

237 2007 5 667,84 lineairel 15 3 778,58 377,86 4 156,44 1 511,40

lue 28188 2008/57 Equipements : Frigo + Plaques 57 2008 1 002,00 lineaire _10 901,80 _100,20 _1 002,00 0,00

2188 | 28188 | _05/2014[ELECTROMENAGER 54 | 2014 | 704,80 | linéairel 10 634,32 | 70,48] 70480| 0,00 28188 _ 721,79 2188 _07/2014|TELEVISEUR + APPAREIL PHOTOS 85 2014 721,79 | linéaire| 10 649,62

72,17 0,00

2188 28188 _2/2015|Films Décoratifs salle activités 71 2015 1 135,68 linéaire| 15 605,68 Ta,t1 681,39 454,29

2188 28188 _2/2018|Lave linge 38 2018 499,98 | linéaire| 10 250,00 50,00 300,00 199,98 28188 Luminaire de surface lustre (parties

678 12 2188 _8/2018|communes)

103 2018 1695,24 | linéairel 15 565,10 113,02 1 017,12

2188 28188 _3/2019[3 Machines à laver 46 2019 149994 | linéaire| 10 599,96 149,99 749,95 749,99 2188 28188 _8/2019|Défibrilateur 87 2019

1 360,80 linéaire 6 907,20 226,80 1 134,00 226,80

2188 28188 _9/2019/2 aspirateurs 108 2019 898,01 linéairel 6 598,68 149,67 748,35 149,66

2188 28188 _8/2021|Lustres 52 2021 1063,92 | linéaire! 10 212,78 106,39 319,17 744,75 2188 28188 _14/2021|Détecteur de fumée 114 2021

703,25 linéaire| 10 140,66 70,33 210,99 492,27

2188 28188 01/2022|Extincteurs 79 2022 1 044,96 | linéairel 15 69,66 69,66 139,32 905,64 2188 28188 _04/2022|Brumisateurs 105 2022

3 804,00 linéaire 10 380,40 380,40 760,80 3 043,20

2188 28188 | _07/2022|Film de protection solaire 116 2022 3 456,00 | linéaire] 10 345,60 345,60 691,20 2 764,80

2188__| 28188 | _01/2023[Aspirateur karcher 27 2023 297,30 | liné 1 0,00 297,30 297,30] 0,00

__2188 | 28188 | 04/2023]Blocs éclairage 47 __| 2023 786,24 | lin 6 0,00 131,04] 131,04] 655,20 2188

| 28188 ses Plaques vitrocéramique 126 __| 2023 814,00 | linéaire] 10 0,00 __81,40 81,40] 732,60

2188 | 28188 23|Barre rabattable avec p ne règlable 1" 104 - |:2023 550,00 inée RTE 0,00 550,00| 550,00 : __0,00 | 2188 | 28188 el Lave linge + réfrigérate: | | 125

: | 2073 673,98 |. 0,00 67,40 67,40| 606,58 .

4Z:\CONSEIL D'ADMINISTRATION\ANNEE 2024\AMORTISSEMENTS 2024\Amort.RAAM 2024Amort.RAAM 2024

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/202433 564,39 €

5Z:\CONSEIL D'ADMINISTRATION\ANNEE 2024\AMORTISSEMENTS 2024\Amort.RAAM 2024Amort.RAAM 2024

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Tableau de financement prévisionnel

Ressources Réel 2022 Aticies (1) PU Exercice 2024

La Libellés

Capacité d'autofinancement 0,00 € 0,00 €

0,00 € Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :

Lg 10 Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS 150,00 € 7 622,94 € 6939.46 € privés) - (sauf compte

106)

13 Subventions d'investissement (sauf 139)

0,00 € 0,00€ 0,00 €|

Titre 2: Augmentation des dettes financières :

M) 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2)) 6 230,53 €

4 274,44 € 3 500,00 € 165 Dépoits et cautionnements

reçus (2)

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2) 0,00 €| 0,00 €l 0,00

€| Titre 3 : Autres ressources :

É 17 Dettes rattachées

à des participations (2) 0,00 € 0,00€

0,00 € 27 Autres immobilisations financières

(sauf 271, 272, 273 et 2768) 0,00 € 0,00€ 0,00 €

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 €

0,00 € 0,00 € 070 Annulations de mandats sur

exercices clos (3) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RESSOURCES 6 380,53 EI 11 897,38 € 10 439,46

€ «y PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

173 675,88 € 158 272,11 € 140 666,99 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 180 056,41 €l 170 169,49 € 151 106,45 €

Emplois Réel 2022 TRES té NET Encise 2026

N° de comptes

Libellés

Insuffisance d'autofinancement 131 080,01 € 146 432,58 €

69 086,91 € vw 10 Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106)

(2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titre 1 : Remboursement des dettes financières :

| kh

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2)) 667297

€ 3 164,73 € 8 000,00 €.

165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)

17 Dettes rattachées à des participations (2) 0,00 €

0,00 € 0,00 € 18 Comptes de liaison affectés à l'investissement

(emplois) (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 €|

Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé : J

20 Immobilisations incorporelles 0,00 €

0,00 € 0,00 € 21 Immobilisations corporelles

42 303,43 € 20 572,18 € 74 019,54 €

- dont terrains 0,00 € 0,00 €

0,00 € - dont agencements de terrains

0,00 € 0,00 € 0,00 €

- dont constructions 0,00€ 0,00 €

0,00€ - dont installations techniques, matériel et outillage

0,00€ 0,00 € 0,00€

- dont autres immobilisations corporelles 42 303,43 € 2057218€

74 019,54 €. 23 Immobilisations en cours

0,00 € 0,00 € 0,00 € &p 26 Participations

et créances rattachées à des participations 0,00 €] 0,00 €

0,00 € 27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titres 3 : Autres emplois :

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)

0,00€ 0,00 € 0,00 €

071 Annulation de titres sur exercices clos (3)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES EMPLOIS 180 056,41 € 170 169,49 € 151 106,45

€| &# APPORT AU FONDS DE ROULEMENT

0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 180 056,41 € 170 169,49 €

151 106,45 € (1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Annexe_r_314-211casf_eprd_complet_2024_cirilTFP

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024€

HE

FINESS ET 930813530

L=

Raison $ociale RESIDENCE AUTONOMIE ALINE MARLIN

SEE eue CP EE EE CS

Postes 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |

FT >E || Charges afférentes à l'exploitation courante 137 746,07 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 €]

[I ins fnnuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire) 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 223

>E |} Charges afférentes au personnel 198 035,63 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 €|

ER ms fnnuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622) |

:meñtts et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 22e

LL: ?E Ill Charges afférentes à la structure 244 329,29 € 260 610,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

| s di groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après) 195 316,80 € 200 720,00 €

s di groupe 3 - c/63 (1) 605,69 € 600,00 €

D | vues di groupe 3- c/65 (1) 3 434,74 € 3 587,46 €

Charges d'entretien réparation (1) 12 507,82 € 22 038,54 €

Charges exceptionnelles décaissables

FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N 32 038,24 € 33 564,39 €

FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles

FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748) 0,00 € 0,00€

FRI Reporis en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés 0,00€ 0,00€

FRE] Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 €

FRE} Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 €

FRE] Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 €

FRE] Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 €

Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N 0,00 € 0,00 €

Frais financiers des emprunts nouveaux

A- Total des charges de l'exercice 580 110,99 € 612 942,39 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00

RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €|

Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés 0,00 € 0,00 € |

TOTAL EQUILIBRE GENERAL 580 110,99 612 942,39 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

[| Postes 2023 | 2024 [ 2025 | 2026 | 2027 Le 2028 L 2029 | 2030 |

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_ 2024_ciril / CRP_PGFP_93081352

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024GAHUUFE ! FroquIts QE ja 1anTICation 367 397,59 € 417 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Produits à la charge de l'Etat 0,00 € 0,00 €

Produits à la charge de l'assurance maladie 0,00 € 0,00€

Produits à la charge du département 8 300,72 € 9 500,00 €

Produits à |a charge de l'usager 276 141,92 € 320 000,00 €

Produits à la charge d'autres financeurs 82 954,95 € 88 000,00 €

Dont afdes ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS

Dont afdes ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets

Dont afdes ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux

RC''?E | Autres produits relatifs à l'exploitation 34 242,58 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09

iris ins Bnnuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire) 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

?E 1}! Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables 0,00 € 1 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CT s du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous 0,00 € 1 100,00 €

DL s fifanciers 0,00€ 0,00 €

ER S das cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 €

ER artides subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 €

ER sartid'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 €

ER :s sbr provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 €

ER *s sûr amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 €

FR ?S Shr provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00€ 0,00 €

FR :S Sir autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI 0,00 € 0,00 €

ER nepnséS Sûr autres provisions réglementées / Autres (c/78748) 0,00 € 0,00 €

FRI Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS {c/78921) - ESSMS privés 0,00€ 0,00 €

FRE] Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 €

FRE] Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 €

FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations 0,00 € 0,00€

FRE} Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés 0,00€ 0,00 €

FRE] Transfert de charges 0,00 € 0,00 €

B- Total des produits de l'exercice 401 640,17 € 510 291,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 91 691,09 € 81 691,09 € 91 651,09 €

RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B) 178 470,82 € 102 651,30 € 260 640,91 € 260 640,91 € 260 640,91 € 260 640,91 € 260 640,91 € 260 640,91 €]

Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés 0,00 € 102 651,30 €]

Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement

TOTAL EQUILIBRE GENERAL 401 640,17 € 612 942,39 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 €|

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_2024_ciril / CRP_PGFP_93081353

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Pianalobal de financement pluriannuel (PGEP)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030

Aroduits

Groupe | : Produits de la tarification 367 397,59 € 417 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€

Dont aides poncluelles par dotations non reconductibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Groupe || - Autres produits d'exploitation 34 242,58 € 91 691,09 € 81 691,09 € 91 691,09 € 91 691,08 €; 91 691,09 € 91 691,09 € 81 691,08 €

{‘) Dont produits du compte 70 0,00 €

R Groupe Ill Produits financiers, exceptionnels et non encaissables 0,00 € 1 100,00 € 0,00€ 0,00 € 0,90€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €!

Total des produits (1) 401 640,17 € 510 291,09 € 8169108 € 91 691,08 €] 91 691,09 € 91 691,09 €. 81 691,09 € 91 691,098 €

P Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78) 401 840,17 € 510 291,09 € 91 691,09 € 91 691,08 € 91 691,09 € 91 691,08 € 91 691,08 € 91 691,09 €.

& Charges

o Groupe | Charges afférentes à l'exploitation courante 137 746,07 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 € 134 200,00 €] 134 200,00 €] 134 200,00 €

n (? Dont achats stockés et variation des stocks 0,00 €

Ë Groupe Il : Charges afférentes au personnel 198 035,63 € 218 132,00 € 218 132,00€ 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 € 218 132,00 €!

1 Groupe ||‘ Charges afférentes à la structure 244 329,29 €] 260 610,39 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

i () Dont charges non décaissables 32 038,24 €

è Dont charges des comptes 61 el 62 du groupe 3 207 824,62 € 222 758,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

s Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses 4 040,43 € 4 187,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des charges (2) 580 110,99 € 612 942,390 €) 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 €

(?) Dont charges des comptes 60 à 82 543 606,32 € 575 090,54 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 € 352 332,00 €

{*) Dont charges des comptes 63 el 645 à 647 605,69 € 600,00 €

Résultat prévisionnel (1) - (2) 178 470,82 € -102 651,30 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €]

(FRE) Résultat prévisionnel -178 470,82 € -102 651,30 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 840,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €

Flux internes (charges) (+) 32 038,24 € 33 564,39 € 000€ 0,00€ 0,00 € 0,09 € 0,00 € 0,00 €!

(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 32 038,24 € 33 564,38 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €; 0,00 € 0,00 €

(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€] 0,00€ 0,00 € 0,00€!

(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,09 €| 0,00€ 0,00 €!

(FR!) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 €|

(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,090 € 0,00 € 0,09 €|

c (FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Flux internes (produits) (-} 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 €| 0,00€

A (FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00€

£ (FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748) 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 9,00 € 0,00 € 9,00 € 0,00 €

(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résuitat 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,00 €

(FR!) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €!

(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle -146 432,58 € -69 086,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €

Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3) 32 038,24 €] 33 564,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4) -178 470,82 €] -102 651,30 € -260 640,91 € -260 640,91 € -280 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €

(7: Les lignes précédées d'un asténsque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/20242023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5) 43 935,62 € 44 003,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €] 0,00€ ŒAF ou IAF (signe -) prévisionnelle

affectée au FRI = (3) 32 038,24 € 33 564,39 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00€

Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub : 10682 / ESSMS priv. 106852) 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €!

Affectation des résuitats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.. 10687/ ESSMS priv. 106857) 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€

Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) 7 622,94 € 6 939,48 €

Subventions d'investissement (comptes 13) 0,00 €! 0,00 €

Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an 4274,44€ 3 500,00 €

Hroduits des cessions d'éléments d'actif 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

omptes de liaison investissement (établissements privés) 0,00 € 0,00 €

Autres

Œiminution des financements stables d'investissement de la période -(6) 2057218€ 74 019,54 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 €] Go onds propres et réserves (ESSMS

privés) — Réduction - (sauf compte 106) 0,00 € 0,00 €

Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)

(71 F Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)

R Acquisition d'immobilisations 20 572,18 € 74 019,54 €] 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €|

Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 €

1 Terrains 0,00€ 0,00 €

Agencements de terrains 0,00 € 0,00 €

Constructions 0,00 € 0,00 €

Installations techniques matériel et outillage 0,00 € 0,00 €

Autres immobilisations corporelles 20572,18€ 74 019,54 €

Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 €

Immobilisations financières 0,00€ 0,00 €

Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 €

&? Autres

Comptes de liaison investissement (établissements privés) 0,00 € 0,00 €

Variations du FRI (5) - (6) = (7) 23 363,44 € -30 015,69 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FR! initial (8) -22 574,56 € 788,88 €] -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29

226,81 € FRI cumulé de fin de période

= (7) + (8) = (9) 788,88 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 € -29 226,81 €

Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10) -178 470,82 € -102 651,30 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 849,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € CAF ou lAF (signe -) prévisionnelle

affectée au FRE =(4) -178 470,82 € -102 651,30 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,81 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €

Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €

wÜ Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés) 0,00 €

Autres

F Diminution des financements stables d'expioitation de la période = (11} 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ © R Reprise à l'investissement des réserves

de couverture du BFR

& Affectation des résultats à l'investissement

E Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv : 106857)

© Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés) 0,00 €

Autres

Verations du FRE (10) - (11) = (12) -178 470,82 € -102 851,30 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €

FRE initial (13) 281 122,12€ 102 651,30 € 0,00€ -260 640,91

€ -521 281,82 € -781 922,73 € -1 042 563,64 € -1 303 204,55 €

FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14) 102 651,30 € 0,00 € -260 640,91 € -521 281,82 € -781 922,73 € -1 042 563,64 € -1 303 204,55 € -1 563 845,46 €

F Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15) -155 107,38 € -132 666,99 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €

; FRNG initial = (16) 258 547,56 € 103 440,18 € -29 226,81 € -289

867,72€ -550 508,63 €) -811 149,54 € -1 071 790,45 € -1 332 431,38 €

8 Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17) 103 440,18 € -29 226,81 € -289 867,72€ -550 508,63 € -811 149,54 € -1 071 790,45 € -1 332 431,36 € 1 593 072,27 €

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/20242023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18) 5 270,67 € 0,00 € 9,00 € 0,00 € 0,00 € Dove 0,00€ 0,00 €

Augmentation des stocks 0,00 €

Augmentation des créances (effet volume ou prix) 0,00 €

Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix) 5 270,87 €

Autres augmentations du BFR 0,00 €

Diminution du besoin en fonds de routement de la période = (19) 138 498,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 €

Diminution des stocks 0,00€

Diminution des créances (effet volume ou prix) 4 208,09 €

Augmentation des dettes fournisseurs 0,00€

Autres diminuti du BFR 134 289,13 €

Variations du BFR = (18) - (19) = (20) -133 227,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BFR initial (21) 232 562,16 € 99 334,61 € 98 334,61 € 99 334,61 € 89 334,81 € 99 334,61 € 98 334,81 € 98 334,61 €

BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22) 99 334,61 € 99 334,61 € 99 334,61 € 89 334,61 € 99 334,61 € 99 334,61 € 99 334,61 € 88 334,61 €

Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23) -21 879,83 € -132 666,99 € -260 640,91 € -260 640,91 € -280 640,91 € -280 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €]

Trésorerie Initiale = (24) 25 985,41 € 4 105,58 € -128 561,41 € -389 202,32 € -649 843,23 € -910 484,14 € -1 171 125,05 € -1 431 765,96 €

T Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25) 4 105,58 € -128 561,41 € -389 202,32 € -649 843,23 € -910 484,14 € -1171125,05€ -1 431 765,96 € -1 692 406,87 €

k«p Varations des financements à court terme = (28) 26 001,70 €

Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26) 4 621,87 € -128 045,12 € -388 686,03 € -649 326,94 € -909 967,85 € -1 170 608,76 € -1 431 249,67 € -1 691 890,58 €

Contrôle cohérence

avec l'onglet “Bilan Financier“ :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP):|[ Écart de 4274 € |

Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP):| Ecart de 4274 € SR |

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €] 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

Kw Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169

Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)

k# Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements) 217 587,40 € 228 026,86 € 228 026,86 € 228 026,86 € 228 028,86 € 228 026,86 € 228 026,86 € 228 026,86 €

Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1) 480 996,47 € 555 016,01 € 555 016,01 € 555 016,01 € 555 016,01 € 555 016,01 €] 555 016,01 € 555 016,01 €

Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)

Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté 480 996,47 € 555 016,01 € 555 016,01 € 555 016,01 € 555 016,01 € 555 016,01 €] 555 016,01 € 555 016,01 €

Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1) 258 923,51 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 €

Mesures correctives le cas échéant

Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté 259 923,51 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 €, 293 487,90 € 293 487,90 € 293 487,90 €

«p Taux d'endettement (< 50%) 0,00% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53%

Durée apparente de la dette (< 10 ans) 0,00 -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

an CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!

21 9 Trésorerie en jours 2,73 -76,56 -403,20 -673,21 -943,22 -1213,23 -1483,24 -1753,26|

< Fe Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78) -36,46% -13,54% -284,26% -284,26% -284,26%. -284,26% -284,26% -284,26%

æ Taux de vétusté global des immobilisations (1) 54,04% 52,88% 52,88% 52,88% 52,88% 52,88% 52,88% 52,88%|

x? Marge brute d'exploitation -146 006,58 € -70 086,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 € -260 640,91 €, -260 640,91 € -260 640,91 €

Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants -36,35% -13,76% -284,26% -284,26%| -284,26% -284,26% -284,26% -284,26%|

(1) Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau “FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FR!" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations)

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Bitan financier- Détermination en fonds de roulement au 31 décembre LES (document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS 2022 Réel 2023 (1)

cc

FINANCEMENTS 2022 Réel 2023 {1) |

Financements stables

Irmmobilisatièns incorporelles brutes Apports, dotations, réserves et fonds propres 77 476,32 € 85 099,26 € Ir ohilisatidns corporelles brutes 478 567,69 € 480 996,47 €| Excédents affectés à l'investissement 132 488,14 € 132 488,14 € -T ain Subventions d'investissement

_ ncelments de terrain Réserve de compensation des charges d'amortissement

structions Provisions pour renouvellement des immobilisations

allafions techniques, matériel et outillage Fonds dédiés à l'investissement (3)

es Immobilisations corporelles 478 567,69 € 480 996,47 € Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif satièns corporelles et incorporelles en cours &à Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) satigns en cours - Part investissement PPP (2) Dépôts et cautionnements reçus

Amortissements des immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 €|

- Agencements de terrain

- Constructions

- Installations techniques, matériel et outillage

satigns financières - Autres immobilisations corporelles

eménts comptables excédentaires différés (3) Amortissement des immobilisations incorporelles 246 028,67 € 259 923,51 €]

Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)

Dépréciation des immobilisations

Autres (7)

à répartir sur plusieurs exercices

de Jiaison investissement (3) Compte de liaison investissement (3) (8)

Total li] 478 567,69 € Total | Fonds de roulement

d'investissement négatif (1-II) 22 574,56 € Fonds de roulement d'investissement positif (1-11) Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation

Report à nouveau déficitaire (4) Réserves et provisions affectées à la couveriure du BFR Résultat déficitaire (4) Réserves de compensation des déficits

Créances glissantes Résultat excédentaire (4) -160 856,25 € -178 470,82 € Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)

Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4) 441 978,37 € 281 122,12€

Provisions pour risques et charges

Fonds dédiés à l'exploitation (3)

Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers

Autres

Compte de liaison trésorerie (stable) Compte de liaison trésorerie (stable)

Total IV 0,00€ 0,00 € Total II] 281 122,12€

Fonds de roulement d'exploitation négatif (UI-1V) 0,00 € 0,00 € Fonds de roulement d'exploitation positif (II-IV) 281 122,12 € Fonds de roulement net global négatif

0,00 € 0,00 € Fonds de roulement net global positif 25B 547,56 €

Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation

Stocks et en-cours Avances reçues

Avances et acomples versés Fournisseurs

46 521,84 € 41 251,17 € Créances sur organismes payeurs, usagers et clients

9 399,84 € 5 372,40 €] Dettes sociales et fiscales 748,00 € 0,00€

Créances diverses d'exploitation 1 832,23 € 1 650,58 € Dettes diverses d'exploitation 40 391,54 € 41 501,25 € Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)

Charges constatées d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale

Dépenses pour congés payés Fonds déposés par les résidents

Autres 407 222,40 € 175 064,05 € Autres 98 230,93 €

Compte de liaison d'exploitation

Produits constatés d'avance

0,00 €

Compte de liaison d'exploitation

Total VI 418 454,47 € 182 087,03 € Total V 185 892,31 € 82 752,42€

Besoin en fonds de roulement (VI-V) 232 562,16 € 99 334,61 € Excédent de financement d'exploitation (VI-V) 0,00 € 0,00 € Liquidités Financements à court terme

Valeurs mobilières de placement Fournisseurs d'immobilisations

Disponibilités 500,00 € 347,42 € Fonds des majeurs protégés

Autres Concours bancaires courants

Ligne de trésorerie

Intérêts courus non échus

Autres (dont emprunts à un an au plus)

Compte de liaison trésorerie -25 485,41 €

Total VII] -25 485,41 €

Compte de liaison trésorerie

500,00 €

25 985,41 € Trésorerie positive (VIII-VII)

S (H+1V+VI+ VI)

Trésorerie négative (VIII-VII)

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1 (5) : ESSMS publics seulement (2) : PPP = partenariat public privé (6) : Montant précédé du signe "-"

(3): ESSMS privés seulement (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs (8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

3022 Réeï 2023 (1)

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS : ok ok

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR : LT GE: 1

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_2024_ciril / Bilan Financier

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024LÉUDCED ETES IE NAT tp)

s & intitulés

Informations complémentaires pour le calcul des ratios

2022 2023

Montant du compte 169 au 31/12 - Solde

débiteur (précédé du signe "-")

Solde du compte 41 au 31/12

CAF/IAF -131 080,01 €

Total classe 6 (charges décaissables 498 013,79 €

uniquement)

Total des consommations (comptes 601 à 603)

0,00€

Total comptes 60 à 62 496 815,88 €

Total comptes 63 et 645 à 647 578,50 €

Total compte 6611 (inscrits en produits) 0,00 € 0,00 €

Total comptes 60 à 65 498 013,79 €

Le Total comptes 70 et 73 336 410,74 €

La des produits (hors c/775, 777, 7781 et 366 933,78 € 401 640,17€

Total comptes 709 et 713 0,00 € 0,00 €

5 classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 265 668,25 € 401 640,17€

Marge brute d'exploitation -132 345,54 €

Produits courants d'exploitation (Comptes 70 0 à 75 - c/ 709 et 713)

365 668,25 € 401 640,17 €

Valeur de l'indicateur pour Valeur de l'indicateur pour s inMlicatives)

MOSS JA Gien 2022 2023

à et terme

9, épeñdence financière (<50%) Financements stables du FRI (hors amortissements lés) 5.00% 0.00%

Immobilisations nettes amortissables = Ca met. de le date (2)

Dettes financières à moyen et long terme se La

13 Durée apparente de la dette 0,00

0,00

2. Patrimoine immobilier

2.1. Vétusté des immobilisations (1)

Construction Solde créditeur des comptes 28 0,00%

0,00% Installations techniques, matériel et outillage Solde débiteur des comptes 21 correspondants

0,00% 0,00% Autres immobilisations corporelles

0,00% 0,00% 3. Equilibres du bilan

3.1.a Fonds de roulement en jours d'exploitation

Fonds de roulement d'investissement (FRI)

-16,55 -2,32 ,

FRI ou FRE ou FRNG x 365

Fonds de roulement d'exploitation (FRE) Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 206,04 se Fonds de roulement net global (FRNG)

189,49 66,04 à ;

: BER x 365 j 3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation Total classe 6 (charges

décaissables uniq # 170,45 66,15

; : , Trésorerie x 365 j

% 31.c Trésorerie en jours d'exploitation : Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 19,05 0,11

. 5 . Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j 3.2 Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 0,00 0,00

0,00 0,00

" Solde débiteur comptes 41) x 365 j.

FR Totl des produits (comptes 70 et 73) 7 a Sol éd 4 4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)

CON OCR open AUX ES | 34,18 27,70

44 Dettes sociales et dettes fiscales Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)

471,94 0,00

5. Autres CAF x100

-35,72% -36,46% 5.1. Taux de CAF (5 à 10%)

à ; Réserve de compe 5.2. Taux de réserve de compensation des déficits

Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et cl 787) - c/ 709 et 713 0,00% 0,00%

ne Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100 5.3. Taux de marge brute d'exploitation

Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713 -36,19% -36,35%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

(2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe |

Annexe1_r_314-211casf_eprd_ complet 2024_ciril / Ratios_financiers

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

tion de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)

Budgets hors

s Montant Clé de périmètre du CPOM

: ls Libellé total du | répartition CREE GREA à HpÈR. (synthèse) (3)

compte (1)| (nature)

% Montant % Montant % Montant % Montant

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% Annex TSF OEIL SPRL ERRE gel Tableau_RC

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/20240% 0% 0% 0% Total 0% - € 0% - € 0% - € 0% - €

Montant des quotes-parts des opérations faites en commun 0% 0% 0% 0%

Quote-part des frais de siège _ | 0% 0% 0% 0% Quotes-parts Autres opérations faites en commun 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 0% - € 0% - € 0% - € 0% - €

Annexei_r_314-211casf_ eprd_complet 2024 ciril / Tableau_Rcc

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024ETATDES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

Il convient de saisir dans le tableau l'information la plus détaillée possible permettant :

+ d’avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier : + d'apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer) ; * de reconstituer la valeur nette de l'actif correspondant à l'investissement (prix d'achat résiduel) et de mesurer l'impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

L'information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau

Raison sociale du cocontractant Nature du contrat | Date du contrat | Durée du contrat Fnces pee Rodevances restant à payer enlon échénnos

de l'exercice cumulées Moins de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total restant Prix d'achat résiduel

Total 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €]

Annexe1_r_314-211casf_eprd_complet_2024_ciril / Tab_Eng. hors bilar

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024ARRETE ET SIGNATURES |

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice A2 .

Nombre de membres présents … AA.

Nombre de suffrages exprimés …. AZ SE

VOTES : Pour 12.

Contre ..…...........…..

Abstentions

Date de convocation : ASie4 12014. ee cl

A Le Bourget, le 23 /o b | a 2

Délibéré par l'Assemblée délibérante , réunie en session ordinaire

A Le Bourget, 25 le & Â 20 1

Les membres du Conseil d'Administration

Jean-Baptiste BORSALI Carlos DA COSTA Albert CONTY Françoise SANCHEZ Christine SMADJA Biljana FILIPOVIC

Maire du Bourget ler Adjoint au Maire 3éme Adjoint au Maire 6ème Adjointe au Maire Conseillère Municipale Conseillère Municipale Déléguée

Président du C.C.A.S. Vice-Présidente du C.C.A.S.

Laser + EE

\ *

Béatrice PUIFERAT Agnès BEREZECKI Josette RAUNIER Annick GODDEERIS Najah ZARGA Marino GONCALVES

Conseillère Municipale Conseillère Municipale d'opposition Administratrice du C.C.A.sS. Administratrice du C.C.A.S. Administratrice du CCAS Administrateur du C.C.AsS.

ZA | Lu ‘

Geneviève DIABATE Annie RATEL

Administratrice du C.C.A.S. Administratrice du C.C.A Administratrice d

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de-la transmission en préfecture, le. . .. …. …. …. …. … …. … , et de la publication le .. . ./....../.

A Le Bourget, le .…....../...../.

Accusé de réception en préfecture 093-269300075-20240429-DEL-2024-18-BF Date de télétransmission : 06/05/2024 Date de réception préfecture : 06/05/2024