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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ury.
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
1 / 6
COMMUNE D’URY
NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées sur l’exercice 2018.
Les résultats 2018 du budget de la commune se décomposent comme suit :
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES
ou DEFICIT
RECETTES
ou
EXCEDENT
DEPENSES
ou DEFICIT
RECETTES
ou
EXCEDENT
DEPENSES
ou DEFICIT
RECETTES
ou EXCEDENT
Résultats
reportés 0,00 775 984.46
Résultats eau
et ass et CCTG 118 000.00 132 272.65 29 406.00 79 730.82
Opérations de
l'exercice 817 119.83 1 093 074.82 341 202.61 661 524.17 1 158 322.44 1 754 598.99
TOTAL 935 119.83 1 225 347.47 370 608.61 1 517 239.45 1 305 728.44 2 742 586.92
Résultats de
clôture 290 227.64 1 146 630.84 1 436 858.48
Restes à
réaliser
TOTAL
CUMULE 290 227.64 1 146 630.84 1 436 858.48
RESULTATS 290 227.64 1 146 630.84 1 436 858.48
1 - FONCTIONNEMENT :
A – DEPENSES
Le compte administratif 2018 indique que les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 935 119,83 € (913 980,80 € de dépenses réelles et 21 139,03 € de dépenses d’ordre)
Les dépenses se décomposent par chapitre comme suit : 2 / 6
DEPENSES VOTE BP 2018 REALISATIONS 2018
011 Charges à caractère général 300 300.00 263 370.75
012 charges de personnel 370 312.43 363 829.80
014 Atténuations de produits 86 000.00 75 120.00
65 autres charges de gestion courante 101 003.00 84 923.42
66 charges financières 1 900.00 1 836.83
67 charges exceptionnelles 124 900.00 124 900.00
022 dépenses imprévues 20 000.00 0.00
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 1 004 415.43 913 980.80
042 opérations d'ordre (amortissements) 13 140.00 21 139.03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 140.00 21 139.03
023 Virement à la section d'investissement 117 970.00 0.00
TOTAL DEPENSES 1 135 525.43 935 119.83
B – RECETTES :
Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à 1 225 347,47 €.
26%
33%
8%
9%
0%
11%
2%
1% 10%
Dépenses de fonctionnement
BP 2018
Charges à caractère général
charges de personnel
Atténuations de produits
autres charges de gestion
courante
charges financières
charges exceptionnelles
dépenses imprévues
opérations d'ordre
(amortissements)
Virement à la section
d'investissement 3 / 6
L’excédent de fonctionnement est de 290 227,64 €.
La section de fonctionnement a enregistré les excédents de clôture des budgets eau et assainissement (124 867,22 €) et de la communauté de communes « Les Terres du Gâtinais » (7 405,43 €).
RECETTES VOTE BP 2018 REALISATIONS 2018
013 Atténuations de charges 500.00 8 334.34
70 Produits des services 33 600.00 43 931.38
73 Impôts et taxes 918 452.00 969 422.55
74 Dotations et participations 17 500.00 27 955.06
75 Autres produits de gestion courante 32 000.00 35 196.40
76 Produits financiers 0.00 5.56
77 Produits exceptionnels 200.00 729.53
TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 1 002 252.00 1 085 574.82
042 opérations d'ordre 1 000.00 7 500.00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 000.00 7 500.00
002 Excédent de fonctionnement reporté 132 273.43 132 272.65
TOTAL RECETTES 1 135 525.43 1 225 347.47
0% 3%
81%
1%
3%
0% 12%
Recettes de fonctionnement
BP 2018
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels
opérations d'ordre
Excédent de fonctionnement
reporté 4 / 6
2- INVESTISSEMENT :
A – DEPENSES :
En 2018, la commune a réalisé, en section d’investissement, 370 608,61 € de dépenses (dont 7 500 € de dépenses d’ordre)
DEPENSES VOTE BP 2018 REALISATIONS 2018
10 Dotations, fonds divers et réserves 29 406.00 29 406.00
16 emprunts et dettes assimilées 19 200.00 19 133.72
20 immobilisations incorporelles 32 220.00 19 876.80
204 subventions d'équipement versées 35 000.00 33 371.22
21 immobilisations corporelles 772 000.00 190 988.35
23 travaux en cours 685 397.30 70 332.52
020 dépenses imprévues 15 000.00 0.00
TOTAL DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT 1 588 223.30 363 108.61
040 opérations d'ordre 1 000.00 7 500.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 000.00 7 500.00
TOTAL DEPENSES 1 589 223.30 370 608.61
Les principales dépenses d’équipement réalisées :
- travaux d’étanchéité toiture salle conseil municipal 4 674,00 € - réhabilitation des sanitaires à l’école 38 781,39 € - pose de stores salle accueil de loisirs 4 835,52 € - reprise de concessions au cimetière 24 156,00 € - aménagement cases colombarium et cavurnes 7 914,00 € - travaux d’amélioration de voirie 66 357,20 € - installation grille tranchée drainante rue de Melun 3 495,00 € - véhicule Berlingo pour services techniques 14 367,82 € - tablettes école numérique 8 010,00 € - tondeuse pour services techniques 1 956,64 € - congélateur, armoire réfrigérée et lave-vaisselle office traiteur 4 795,46 € - défibrillateurs 3 747,00 € - four pour restaurant scolaire 4 994,40 € - diagnostic église avant travaux 4 096,20 € - contrat triennal de voirie 66 236,32 € 5 / 6
B - RECETTES :
En 2018, la commune a enregistré 661 524,17 € de recettes (dont 21 139,03 € de recettes d’ordre). L’excédent d’investissement reporté était de 775 984,46 €, auquel s’ajoutent les excédents d’investissement de clôture du budget eau et assainissement (75 374,52 €) et de la dissolution de la communauté de communes « Les Terres du Gâtinais » (4 356,30 €).
La section d’investissement dégage donc un excédent cumulé de 1 146 630,84 €.
RECETTES VOTE BP 2018 REALISATIONS 2018
10 dotations, fonds divers et réserves 137 390.00 240 255.40
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 324 088.00 324 088.15
13 subventions d'investissement 122 700.00 58 821.59
23 immobilisations en cours 17 220.00 17 220.00
024 produits de cessions 1 000.00 0.00
TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 602 398.00 640 385.14
040 opérations d'ordre 13 140.00 21 139.03
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 140.00 21 139.03
021 virement de la section de fonctionnement 117 970.00 0.00
2%
1%
2%
2%
49%
43%
1% Dépenses d'investissement
BP 2018
Dotations, fonds divers et
réserves
emprunts
immobilisations incorporelles
subventions d'équipement
versées
immobilisations corporelles
travaux en cours
dépenses imprévues
opérations d'ordre 6 / 6
001 Excédent d'investissement reporté 855 715.30 855 715.28
TOTAL RECETTES 1 589 223.30 1 517 239.45
Les subventions perçues :
- contrat triennal de voirie – rue de Recloses (Département) 17 184,18 € - Ecole numérique (Etat) 4 000,00 € - aménagement cimetière (Département) 2 637,41 € - Eclairage public chemin du Fourneau et rue de la Barre (SDESM) 35 000,00 €
9%
20%
8%
1%
1%
7%
54%
Recettes d'investissement
BP 2018
dotations, fonds divers et
réserves
Excédent de fonctionnement
capitalisé
subventions d'investissement
immobilisations en cours
produits de cessions
opérations d'ordre
virement de la section de
fonctionnement
Excédent d'investissement
reporté