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unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20161014 011 Document publié le Vendredi 14 octobre 2016 Lien du pdf (unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20161014 011)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Système de retraite, }

2 CLERMONT COMMUNAUTÉ

Es

Préfecture du

Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

Séance présidée par Olivier BIANCHI Date de la convocation : 07/10/16

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 -

BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME D'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N° DEL20161014_011

Commission principale : 1 Budget

Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE

Le Conseil de Communauté de l'Agglomération Clermontoise s'est réuni le 14 octobre 2016 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :

Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Roger GARDES, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, Marcel ALEDO, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Flavien NEUVY, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Grégory BERNARD, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Simon POURRET, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Guillaume VIMONT, Patricia GUILHOT, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Nicole PRIEUX, Claire JOYEUX, Monique POUILLE, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie DI NALLO, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :

Louis GISCARD D'ESTAING pouvoir à Chantal LAVAL

Pierre RIOL pouvoir à René VINZIO

François RAGE pouvoir à Roger GARDES

Michel BEYSSI pouvoir à Nadia FORTE-VIGIER

Laurent MASSELOT pouvoir à Marie-José TROTE

Aline FAYE pouvoir à Michel RENAUD

François SAINT-ANDRÉ pouvoir à Nicolas BONNET

Pierre BORDES pouvoir à Julie DUVERT

Jérôme AUSLENDER pouvoir à Grégory BERNARD

Saïd BARA pouvoir à Cécile AUDET

Valérie BERNARD pouvoir à Isabelle LAVEST

Philippe BOHELAY pouvoir à Marion CANALES

Dominique BRIAT pouvoir à Sondès EL HAFIDHI

Françoise NOUHEN pouvoir à Christine DULAC-ROUGERIE

Géraldine BASTIEN pouvoir à Jean-Pierre LAVIGNE

Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER

Alain LAFFONT pouvoir à Guillaume VIMONT

Florent NARANJO pouvoir à Patricia GUILHOT

Magali GALLAIS pouvoir à Jean-Christophe CERVANTÈS

Sylviane TARDIEU pouvoir à Nicole PRIEUX

Olivier ARNAL pouvoir à Monique POUILLE

Grégory LÉPÉE pouvoir à Martine FAUCHER

Danielle MISIC pouvoir à Martine MICHEL

Chantal LELIÈVRE pouvoir à Blandine GALLIOT

Conseiller(e)s excusé(e)s :

Jean-Marc MORVAN, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX

N° DEL20161014_011

1/4

Direction Générale des Finances

Dossier suivi par SoM / 2537

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 OCTOBRE 2016 À 08H 15

Conseillers en

exercice :

89

Conseillers

présents :

61

Conseillers

représentés :

24

Total votants :

85CLERMONT COMMUNAUTE

COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS

PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES

HUMAINES du 26 septembre 2016

CONSEIL D'EXPLOITATION DE LA REGIE

D'ASSAINISSEMENT du 27 septembre 2016

BUREAU du 30 septembre 2016

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 14 octobre 2016

Direction Générale des Finances

Dossier suivi par Sophie MAILLOT / 2537

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 -

BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME D'ASSAINISSEMENT

Le projet de décision modificative du budget annexe Régie Autonome d'Assainissement intègre les crédits complémentaires de fonctionnement suivants :  150 000 € d'électricité pour la station d'épuration suite aux dysfonctionnements constatés dans l'exécution du nouveau marché de fourniture, en termes de puissance retenue notamment, et dans l'attente d'une éventuelle prise en charge par EDF des surcoûts enregistrés,

 44 000 € de frais de structure reversés au budget principal,

 2 500 € de vêtements de travail, chaussures de sécurité et équipements de protection des agents,

soit un total de 196 500 € financés à hauteur de 44 000 € par virements entre chapitres, et à hauteur de 152 500 € par réduction du virement à la section d'investissement initialement prévu.

En investissement, la baisse de 152 500 € du virement de la section de fonctionnement cumulée à l'inscription de recettes supplémentaires de subvention de l'Agence de l'Eau pour 790 000 € permet au final de réduire le montant prévisionnel d'emprunt de 637 500 €, le ramenant ainsi à 5 851 344,53 €.

Le montant du budget annexe Régie Autonome d'Assainissement reste inchangé.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

 d'approuver la proposition de décision modificative n°1 du budget annexe Régie Autonome d'Assainissement

TOTAL VOTANTS : 85 = 61 Conseillers Présents + 24 Représentés - Non participation

TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 76 = Pour : 72 + Contre : 4

Abstention : 9

Pour ampliation certifiée conforme,

Le Président,

Pour le Président et par délégation

Le Vice-Président

Bertrand PASCIUTO

N° DEL20161014_011

2/4

Direction Générale des Finances

Dossier suivi par SoM / 2537CLERMONT COMMUNAUTE

Budget annexe REGIE AUTONOME D'ASSAINISSEMENT DM n°1

FONCTIONNEMENT

Virements Proposition DM DEPENSES BP 2016 BS 2016 TOTAL

internes n°1

G04JACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 1597 000,00[ -1 500,00 1 595 500,00 6061 [FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 930 000,00! _-25 000,00 150 000,00[ 1 055 000.00 6063[FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 40 000,00[ 25 000.00 2 500,00 67 500,00 6064[FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 500,00 1 500,00 6066[CARBURANTS 7 000,00 7 000.00 GO68[AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 490 000,00 -12000,00| 478 000,00 6135[LOCATIONS MOBILIERES 39 000,00 5 650,00 12 000,00 32 650.00 61521[ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS 106 000,00[ _-5 500.00 15 000,00 85 500.00 G1551[ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 1 000,00 1 000,00 GI558[ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS 50 000,00 50 000,00 6156[MAINTENANCE 62 000,00 500,00 62 500.00 G168[AUTRES 20 000,00 20 000.00 617[ETUDES ET RECHERCHES 15 000,00 15 000.00 G18IDIVERS 21 000,00 21 000,00 6226[HONORAIRES 5 000,00 5 000.00 6231[ANNONCES ET INSERTIONS 7 000,00 7 000.00 6238[DIVERS 1 000,00 1 000,00 6251 [VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 000,00 3 000,00 6261 [FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 500,00 500.00 6262[FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 11000.,00[ 5000.00 16 000.00 6281[CONCOURS DIVERS (COTISATIONS …) 5 000,00 5 000,00 0,00 63512[TAXES FONCIERES 7 600,00 7 600.00 011 CHARGES À CARACTERE GENERAL 3 418 100,00 0,00 5 650,00] 108500,00| 3 532 250,00 6215[PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 140 000,00 44 000,00 184 000,00 6218[AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 640 000,00 640 000,00 G411[SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 230 000,00 230 000,00 6413[PRIMES ET GRATIFICATIONS 0.00 0,00 6451[COTISATIONS À L'U.RS.SAF. 90 000,00 90 000.00 6452[COTISATIONS AUX MUTUELLES 50 000,00 50 000.00 6453[COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 90 000,00 90 000.00 6454[COTISATIONS AUX ASSEDIC. 90 000,00 90 000.00 6475[MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 3 000,00 3 000,00 648[AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 23 000,00 23 000.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 356 000,00 0,00 0,00 44 000,00| 1 400 000,00 658[CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 10,00 10,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GGITIÎINTERETS REGLES À ECHEANCE 820 000.00[ _-5 000,00 815 000.00 66112[INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 14 200,00 14 200,00 6681 [INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT 20 000,00 20 000.00 6688[AUTRE 1 000.00[ 5000.00 6 000.00 66 CHARGES FINANCIERES 826 800,00 0,00 0,00 0,00| 826 800,00 G73ÎTITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 5 000,00 5 000.00 678[AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 000,00 15 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 SOUS TOTAL DEPENSES REELLES| 5620 910,00 0,00 5 650,00 152500,00| 5779 060,00 023[VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 650 500,00 84915547] -152500,00| 2347 155.47 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 650 500,00 0,00|[ 84915547] -152500,00| 2347 155,47 6681 [INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT 6 710 000,00 6 710 000.00 6811[DOTAT.AMORT. IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 1 581 000,00 1 581 000,00 6862[DOTAT.AMORT.CHARGES FINANCIERES À REPARTIR 600 000,00 600 000,00 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 891 000,00 0,00 0,00 0,00| 8891 000,00 6682[INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT 1237 000,00 1 237 000,00 043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT. 1 237 000,00 0,00 0,00 0,00! 1237 000,00 SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE| 11 778 500,00 0,00| 84915547] -152500,00| 12475 155,47 TOTAL DEPENSES 17 399 410,00 0,00[ 854 805,47 0,00| 1825421547

RECETTES Bp2016 | Virements | Bs2g3g [Proposition DM) sora internes n°1

002[RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE REPORTE 854 805.47 854 805.47 002 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00] 854 805,47 0,00| 854 805,47 7068[AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 7 818 600.00 7 818 600,00 7088[AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 680 000,00 680 000,00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 8 498 600,00 0,00 0,00 0,00! 8 498 600,00 758[PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00 10.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 7681 [FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS À RISQUE 352 000,00 352 000.00 76|PRODUITS FINANCIERS 352 000,00 0,00 0,00 0,00[ 352 000,00 773[MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 778[AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 108 000,00 108 000,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 108 000,00 0,00 0,00 0,00| 108 000,00 SOUS TOTAL RECETTES REELLES| 8 958610,00 0,00| 854 805,47 0,00| 9813415,47 777[QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 493 800,00 493 800,00 TOO 3 FINANCIERES 6 710 000,00 7710 000,00 042 c ERTS ENTRE SECTIONS 7 203 800,00 0,00 203 800,00 TOGÎTRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 1 237 000,00 1237 000,00 043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCT. 1 237 000,00 0,00 0,00 0,00| 1237 000,00 SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE| 8 440 800,00 0,00 0,00 0,00| 8 440 800,00 TOTAL RECETTES 17 399 410,00 0,00[ 854 805,47 0,00| 18254 215,47

N° DEL20161014_011

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Direction Générale des Finances

Dossier suivi par SoM / 2537INVESTISSEMENT

DEPENSES BP 2016 Virements | Bs 2016 [Proposition DM oran internes n°1

001[RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 985 042,32 985 042,32 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00[ 985 042,32 0,00 985 042,32 1641[EMPRUNTS EN EUROS 1 548 000,00 1 548 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 548 000,00 0,00 0,00 0,00| 1548 000,00 2031 [FRAIS D'ETUDES 625 000,00 625 000,00 2033[FRAIS D'INSERTION 13 700,00 13 700,00 2051[CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 10 000.00 10 000.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 648 700,00 0,00 0,00 0,00 648 700,00 2111[TERRAINS NUS 1 350 000,00 1 350 000,00 2138[AUTRES CONSTRUCTIONS 5 000,00 5 000,00 2154[MATERIEL INDUSTRIEL 50 000,00 180 000,00 230 000,00 2183[ MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 20 000,00 20 000,00 2188[AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 425 000,00 0,00| 180 000,00 0,00| 1 605 000,00 2313[CONSTRUCTIONS 350 000,00 -180 000.00 170 000,00 2315[INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 8 880 000,00 8 880 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9 230 000,00 0,00] -180 000,00 0,00| 9050 000,00 SOUS TOTAL DEPENSES REELLES| 12 851 700,00 0,00| 985 042,32 0,00| 13836 742,32 139111[AGENCE DE L'EAU 70 000,00 70 000,00 1391 2[REGIONS 3 500,00 3 500.00 13913[DEPARTEMENTS 300.00 300.00 13918[AUTRES 420 000,00 420 000,00 4817[PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 6 710 000,00 6 710 000.00 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7 203 800,00 0,00 0,00 0,00| 7203 800,00 1641[EMPRUNTS EN EUROS 5 009 000.00 5 009 000.00 166[REFINANCEMENT DE DETIE 5 009 000,00 5 009 000,00 2111[TERRAINS NUS 68 945,00 68 945.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 10 018 000,00 0,00| 68 945,00 0,00| 10 086 945,00 SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE] 17 221 800,00 0,00| 68 945,00 0,00| 17290 745,00 TOTL DEPENSES 30 073 500,00 0,00| 1053 987,32 0,00| 31127 487,32

RECETTES BP 2016 Virements | Bs2p16 [Proposition DM oran internes n°1

1068[AUTRES RESERVES 985 042,32 985 042.32 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00[ 985 042,32 0,00 985 042,32 13111[AGENCE DE L'EAU 1 088 000,00 790 000.00] __1 878 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 088 000,00 0,00 0,00 790 000,00] 1 878 000,00 1641[EMPRUNTS EN EUROS 7 338 000,00 -849 155.47] -637500.00| 5851 344,53 1687[AUTRES DETTES 1 088 000,00 1 088 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 8 426 000,00 0,00] -849155,47] -637500,00| 6 939 344,53 SOUS TOTAL RECETTES REELLES| 9 514 000,00 0,00| 135 886,85 152 500,00| 9802 386,85 021[VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 1 650 500,00 84915547] -152500.00| 2347 155.47 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 650 500,00 0,00[ 84915547] -152500,00| 2347 155,47 1641[EMPRUNTS EN EUROS 6 710 000.00 6 710 000.00 281311[BATIMENTS D'EXPLOITATION 1 275 000,00 1 275 000,00 2B138[AUTRES CONSTRUCTIONS 48 000,00 48 000,00 281532[RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 235 000,00 235 000,00 28154[MATERIEL INDUSTRIEL 4 000.00 4 000,00 281751[INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 14 000,00 14 000.00 28183[ MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 2 000,00 2 000,00 28188[AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000,00 3 000.00 4817[PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 600 000,00 600 000,00 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 891 000,00 0,00 0,00 0,00[ 8891 000,00 1318[SSUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES 68 945,00 68 945,00 1641[EMPRUNTS EN EUROS 5 009 000,00 5 009 000.00 166[REFINANCEMENT DE DETTE 5 009 000,00 5 009 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 10 018 000,00 0,00| 68 945,00 0,00| 10 086 945,00 SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE| 20 559 500,00 0,00| 918100,47| -152500,00| 21325 100,47 TOTAL RECETTES 30 073 500,00 0,00| 1053 987,32 0,00[ 31 127 487,32

N° DEL20161014_011

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Direction Générale des Finances

Dossier suivi par SoM / 2537