Conseil Municipal - Q15 2022 10 24 Bellangerie Tableau tampon

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Conseil Municipal - Q15 2022 10 24 Bellangerie Tableau tampon Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Aubin-du-Cormier. Lien du pdf (Conseil Municipal - Q15 2022 10 24 Bellangerie Tableau tampon)Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Économie et finances, Bilan financier La Bellangerie

Conseil municipal du 24/10/2022

DÉPENSES Bilan TR 1-2 au 16/10/2020

Dépenses

définitives

(estimées au

24/10/2022)

Dépenses cumulées

au 24/10/2022 2023 2024 2025 2026

Total à réaliser

2023-2027 DELTA 2022/2020

ETUDES ZAC 2009 54 459.85 54 459.85 54 459.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ETUDES PRE-OPERATIONNELLES 136 002.00 136 002.00 136 002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acquisitions foncières Tranche 1 980 921.10 980 921.10 980 921.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acquisitions foncières Tranche 2 519 655.95 519 655.95 519 655.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES TR. 1 ET 2 1 500 577.05 1 500 577.05 1 500 577.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 1a 816 879.28 816 879.28 759 874.03 57 005.25 0.00 0.00 0.00 57 005.25 0.00 TRANCHE 1b OUEST: rue Germaine TILLION 328 442.88 328 442.88 328 442.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANCHE 1b EST: rue Lucie AUBRAC 143 467.00 143 467.00 143 467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANCHE 1c: rue Camille CLAUDEL 131 074.79 131 074.79 131 074.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 1c S. Veil 67 545.28 67 545.28 42 044.48 25 500.80 0.00 0.00 0.00 25 500.80 0.00 sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 1c Ilot FERME 14 254.37 19 969.37 17 000.34 2 969.03 0.00 0.00 0.00 2 969.03 5 715.00 sous-total AUTRES TRAVAUX Tranche 1 334 219.03 334 219.03 166 781.72 167 437.31 0.00 0.00 0.00 167 437.31 0.00 sous-total travaux tranche 1 1 835 882.63 1 841 597.63 1 588 685.24 252 912.39 0.00 0.00 0.00 252 912.39 5 715.00 TRANCHE 2: rue Florence ARTHAUD 98 199.10 98 199.10 98 199.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 2- TF 921 535.48 927 346.78 846 136.51 81 210.27 0.00 0.00 0.00 81 210.27 5 811.30 sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - TO1-Parking Bus 406 524.47 391 657.43 391 124.13 533.30 0.00 0.00 0.00 533.30 -14 867.04 sous-total TRAVAUX DE VIABILITE- tranche 2- TO2 904 025.40 945 498.04 574 783.22 296 750.67 73 964.15 0.00 0.00 370 714.82 41 472.64 sous-total AUTRES TRAVAUX - Tranche 2 241 175.19 241 711.19 64 960.19 176 751.00 0.00 0.00 0.00 176 751.00 536.00 sous-total travaux tranche 2 2 571 459.64 2 604 412.54 1 975 203.15 555 245.24 73 964.15 0.00 0.00 629 209.39 32 952.90 imprévus + Révision prix de marché 50 000.00 110 000.00 47 774.86 62 225.14 0.00 0.00 0.00 62 225.14 60 000.00 TRAVAUX + IMPREVUS 4 457 342.27 4 556 010.17 3 611 663.25 870 382.77 73 964.15 0.00 0.00 944 346.92 98 667.90

Sous-total Tranche 1: 278 062.53 278 062.53 262 973.72 10 088.81 5 000.00 0.00 0.00 15 088.81 0.00 Sous-total Tranche 2: 339 524.32 321 044.82 290 925.41 30 119.41 0.00 0.00 0.00 30 119.41 -18 479.50 ETUDES ET HONORAIRES 617 586.85 599 107.35 553 899.13 40 208.22 5 000.00 0.00 0.00 45 208.22 -18 479.50

FRAIS FINANCIERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aménagement route de la Bouexière 250 000.00 250 000.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 Aménagement de la Carrière- réalisation d'un parc urbain 300 000.00 300 000.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 Aménagement terrains TENNIS+ HALLE (au Nord de LA JOUSERIE) 280 000.00 280 000.00 280 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres équipements publics 700 000.00 700 000.00 210 000.00 140 000.00 350 000.00 0.00 0.00 490 000.00 0.00 CONTRIBUTIONS 1 530 000.00 1 530 000.00 490 000.00 690 000.00 350 000.00 0.00 0.00 1 040 000.00 0.00 TOTAL DEPENSES 8 295 968.02 8 376 156.42 6 346 601.28 1 600 590.99 428 964.15 0.00 0.00 2 029 555.14 80 188.40

RECETTES Bilan TR 1-2 au 16/10/2020

Recettes définitives

(estimées au

24/10/2022)

Recettes cumulées

au 24/10/2022 2023 2024 2025 2026

Total à réaliser

2023-2027

TOTAL Tranche 1: 3 780 466.67 3 780 466.67 3 745 220.36 35 246.31 0.00 0.00 0.00 35 246.31 0.00

Sous-total Tranche 2a 2 184 534.07 2 212 038.07 1 961 446.07 250 592.00 0.00 0.00 0.00 250 592.00 27 504.00 Sous-total Tranche 2b 2 556 257.05 2 622 864.55 2 622 864.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 607.50 TOTAL Tranche 2: 4 740 791.12 4 834 902.62 4 584 310.62 250 592.00 0.00 0.00 0.00 250 592.00 94 111.50 CESSIONS 8 521 257.79 8 615 369.29 8 329 530.98 285 838.31 0.00 0.00 0.00 285 838.31 94 111.50

PARTICIPATIONS-SUBVENTIONS 131 738.66 131 738.66 131 738.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AUTRES RECETTES 23 372.72 23 372.72 23 372.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RECETTES 8 676 369.17 8 770 480.67 8 484 642.36 285 838.31 0.00 0.00 0.00 285 838.31 94 111.50

TRESORERIE HT Bilan TR 1-2 au 16/10/2020

Résultat final

(estimé au

24/10/2022)

Trésorerie au

24/10/2022 2023 2024 2025 2026

Dépenses 8 295 968.02 8 376 156.42 6 346 601.28 1 600 590.99 428 964.15 0.00 0.00 2 029 555.14 80 188.40 Recettes 8 676 369.17 8 770 480.67 8 484 642.36 285 838.31 0.00 0.00 0.00 285 838.31 94 111.50 Trésorerie cumulée 380 401.15 394 324.25 2 138 041.08 846 661.12 417 696.97 417 696.97 417 696.97 13 923.10

A = B + C B C

16/10/2022