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Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h54
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06600 SGC PRADES N° de SIRET 24660039900017 N° CODIQUE 066031
Date Edition : 28/03/2023
CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme ISABELLE DAGES DU 01/01/2022 AU 28/03/2023
066031 SGC PRADES Population 9041 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 44 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 45 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 84 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 2 917,68 Dotations 109,31
Terrains 2 715,05 Fonds Globalisés 3 410,62 Constructions 12 733,23 Réserves 13 978,00 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
7 269,03 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-4 546,37
Immobilisations corporelles en cours 3 334,83 Report à nouveau 5 266,78 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 1 866,59
Autres immobilisations corporelles 1 358,09 Subventions transférables 1 457,15 Total immobilisations corporelles
(nettes)
27 410,22 Subventions non transférables 9 953,11
Immobilisations financières 268,45 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 30 596,34 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 31 495,19 Créances 808,92 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 5 079,34
Disponibilités 5 653,37 Fournisseurs(2) 232,35
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 227,15 TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 462,29 Total dettes à court terme 459,50
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 5 538,84 Comptes de régularisations 24,61
TOTAL ACTIF 37 058,63 TOTAL PASSIF 37 058,63
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 4 620 982,97 3 070 297,11 1 550 685,86 1 642 851,58 Autres immobilisations incorporelles 1 800 501,92 433 511,28 1 366 990,64 1 202 912,79 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 2 691 097,80 1 284,00 2 689 813,80 2 593 323,95 Constructions en toute propriété 12 629 093,93 119 062,85 12 510 031,08 11 994 946,37 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 7 006 968,07 29 239,18 6 977 728,89 5 592 147,97 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 874 326,05 651 988,95 1 222 337,10 1 084 164,63 Immobilisations corporelles en cours 3 334 827,31 3 334 827,31 3 334 827,31 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo 25 232,66 25 232,66 10 906,32 Construc reçues au titre mise à dispo 223 199,51 223 199,51 223 199,51 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers 291 297,24 291 297,24 290 431,95 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 140 047,71 4 299,00 135 748,71 135 748,71
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 34 637 575,17 4 309 682,37 30 327 892,80 28 105 461,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 34 637 575,17 4 309 682,37 30 327 892,80 28 105 461,09 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 6 448,30 6 448,30 6 448,30 Autres titres immobilisés 12 000,00 12 000,00 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 250 000,00 250 000,00 250 000,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 34 906 023,47 4 309 682,37 30 596 341,10 28 361 909,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 110 680,09 110 680,09 36 249,80 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 67 402,95 67 402,95 30 204,82 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 624 820,55 624 820,55 773 190,08 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 6 012,89 6 012,89 7 891,16 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 653 373,48 5 653 373,48 4 938 836,64 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 6 462 289,96 6 462 289,96 5 786 372,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,35 0,35 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,35 0,35
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 41 368 313,78 4 309 682,37 37 058 631,41 34 148 281,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 109 305,95 109 305,95 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 13 978 003,59 12 432 623,19 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 5 266 780,07 5 149 504,39 Résultat de l'exercice 1 866 591,58 1 336 392,70 Subventions transférables 1 457 147,39 1 356 244,74 Différences sur réalisations d'immob -4 546 372,77 -4 740 851,41 Fonds globalisés 3 410 621,57 3 139 279,62 Subventions non transférables 9 953 110,20 9 336 703,19 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 31 495 187,58 28 119 202,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 5 061 968,99 5 743 480,04 Emprunts et dettes financières divers 17 366,28 6 747,00 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 9 618,59 26 526,31 Dettes fiscales et sociales 16 060,94 14 203,44 Dettes envers l'Etat et les collec publ 189 716,12 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 6 613,16 199 070,68 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 14 761,07 275,60 Fournisseurs d'immobilisations 222 729,89 38 776,41 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 538 835,04 6 029 079,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BILAN (en Euros)
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 24 608,79 0,04 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 24 608,79 0,04
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 37 058 631,41 34 148 281,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 2 973,12 2 327,49 Dotations et subventions reçues 1 006,89 1 121,51 Produits des services 138,88 32,76 Autres produits 282,08 272,73 Transfert de charges
Produits courants non financiers 4 400,98 3 754,49 Traitements, salaires, charges sociales 1 249,26 1 051,49 Achats et charges externes 427,68 386,01 Participations et interventions 152,46 202,46 Dotations aux amortissements et provisions 483,64 525,37 Autres charges 127,50 150,83 Charges courantes non financières 2 440,54 2 316,16 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 960,44 1 438,34 Produits courants financiers 49,46 59,42 Charges courantes financières 193,69 213,49 RESULTAT COURANT FINANCIER -144,23 -154,07 RESULTAT COURANT 1 816,21 1 284,27 Produits exceptionnels 50,94 247,07 Charges exceptionnelles 0,55 194,94 RESULTAT EXCEPTIONNEL 50,39 52,13 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 866,59 1 336,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 4 040 591,00 3 703 704,77 Autres impôts et taxes -1 067 473,78 -1 376 215,78 Produits services, domaine et ventes div 138 880,82 32 764,41 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 282 083,96 272 733,36 Dotations de l'Etat 568 815,26 579 570,86 Subventions et participations 259 496,57 213 088,03 Autres attributions (péréquat, compensa) 178 582,00 328 847,37 TOTAL I 4 400 975,83 3 754 493,02 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 795 574,70 674 608,58 Charges sociales 453 680,75 376 879,72 Achats et charges externes 427 684,31 386 006,52 Impôts et taxes 41 537,90 35 117,03 Dotations amortissements des immob 483 643,06 525 370,57 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 85 957,63 115 712,99 Contingents et participations 2 461,22 2 461,22 Subventions 150 000,00 200 000,00 TOTAL II 2 440 539,57 2 316 156,63 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 960 436,26 1 438 336,39 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 49 459,94 59 421,94 Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 49 459,94 59 421,94 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 193 691,13 213 492,97 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 193 691,13 213 492,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -144 231,19 -154 071,03 A + B - RESULTAT COURANT 1 816 205,07 1 284 265,36 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 3 357,68 62,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 47 582,78 247 005,94 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 50 940,46 247 067,94 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 553,95 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations 194 940,60 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 553,95 194 940,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 50 386,51 52 127,34 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 4 501 376,23 4 060 982,90 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 634 784,65 2 724 590,20 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 866 591,58 1 336 392,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
18/
Opérations Compte de Tiers
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
19/
Opérations Compte de Tiers
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 11 525 139,61 13 201 827,92 24 726 967,53 Titres de recette émis (b) 2 562 975,28 8 000 860,13 10 563 835,41 Réductions de titres (c) 1 728,79 5 798,00 7 526,79 Recettes nettes (d = b - c) 2 561 246,49 7 995 062,13 10 556 308,62 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 11 525 139,61 13 201 827,92 24 726 967,53 Mandats émis (f) 3 307 462,98 6 140 095,75 9 447 558,73 Annulations de mandats (g) 493 043,27 11 625,20 504 668,47 Depenses nettes (h = f - g) 2 814 419,71 6 128 470,55 8 942 890,26 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 866 591,58 1 613 418,36 (h - d) Déficit 253 173,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -978 377,07 -253 173,22 76 360,39 -1 155 189,90 Fonctionnement 6 485 897,09 1 271 133,96 1 866 591,58 52 016,94 7 133 371,65 TOTAL I 5 507 520,02 1 271 133,96 1 613 418,36 128 377,33 5 978 181,75 II - Budgets des services à
caractère administratif
06601-ZONE ARTISANALE EDEC
-
Investissement 38 654,17 -38 654,17 Fonctionnement 59 957,56 -59 957,56 Sous-Total 98 611,73 -98 611,73 06602-ATELIER RELAI ZONE
EDEC -
Investissement 112 589,25 -112 589,25 Fonctionnement -3 156,62 3 156,62 Sous-Total 109 432,63 -109 432,63 06604-ZAE SEGRE-CTE CNES
PYRENEES CE
Investissement -74 883,03 74 883,03
Discordance sur les résultats d'exécution de fonctionnement et d'investissement liées à l'intégration de 3 BA (06601-000602-06604) dans le BP en 2022 suite aux arrêtés de dissolution de septembre 2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement -4 784,00 4 784,00 Sous-Total -79 667,03 79 667,03 06606-ZAE VANERA-CTE CNES
PYRENEES
Investissement -707 162,34 66 455,56 -640 706,78 Fonctionnement 3 259,89 3 386,00 6 645,89 Sous-Total -703 902,45 69 841,56 -634 060,89 06607-CINEMA LE PUIGMAL
Investissement
Fonctionnement 7 243,15 7 243,15 Sous-Total 7 243,15 7 243,15 06608-ECOLE COMMUNAUTAIRE
MUSIQUE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II -575 525,12 77 084,71 -128 377,33 -626 817,74 III - Budgets des services
à N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
24/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel
et commercial
33500-REGIE OM/CDC PYRENEES
CERDAGNE
Investissement 323 935,30 11 424,79 335 360,09 Fonctionnement 409 176,16 93 125,32 502 301,48 Sous-Total 733 111,46 104 550,11 837 661,57 TOTAL III 733 111,46 104 550,11 837 661,57 TOTAL I + II + III 5 665 106,36 1 271 133,96 1 795 053,18 6 189 025,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 695 000,00 695 000,00 682 771,05 682 771,05 12 228,95 20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées 51 478,91 51 478,91 51 478,91 21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours 3 124 007,55 -556 640,47 2 567 367,08 20 567,79 20 567,79 2 567 367,08 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 870 486,46 -556 640,47 3 313 845,99 703 338,84 20 567,79 682 771,05 2 631 074,94
Opération n° 011 Opération d'équipement n° 011 41 000,00 41 000,00 35 465,83 787,21 34 678,62 6 321,38 Opération n° 038 Opération d'équipement n° 038 218 780,00 218 780,00 86 172,61 29 757,10 56 415,51 162 364,49 Opération n° 039 Opération d'équipement n° 039 23 480,00 23 480,00 23 480,00 Opération n° 045 Opération d'équipement n° 045 247 595,40 247 595,40 192 309,60 192 309,60 55 285,80 Opération
n° 1004
Opération d'équipement n° 1004 23 816,94 23 816,94 23 816,94
Opération
n° 1005
Opération d'équipement n° 1005 3 597,48 3 597,48 3 597,48
Opération
n° 1006
Opération d'équipement n° 1006 277 721,98 277 721,98 312 403,35 36 083,64 276 319,71 1 402,27
Opération
n° 1007
Opération d'équipement n° 1007 1 519 735,60 1 519 735,60 1 452 676,87 391 542,36 1 061 134,51 458 601,09
Opération n° 124 Opération d'équipement n° 124 5 400,00 5 400,00 5 400,00 Opération n° 125 Opération d'équipement n° 125 73 011,90 38 436,00 111 447,90 44 893,80 4 200,00 40 693,80 70 754,10 Opération n° 127 Opération d'équipement n° 127 10 000,00 12 105,44 22 105,44 17 267,38 447,20 16 820,18 5 285,26 Opération n° 129 Opération d'équipement n° 129 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Opération n° 131 Opération d'équipement n° 131 593 618,40 593 618,40 119 010,53 3 645,49 115 365,04 478 253,36 Opération n° 132 Opération d'équipement n° 132 16 122,00 16 122,00 16 122,00 16 122,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
26/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 133 Opération d'équipement n° 133 11 611,00 11 611,00 1 415,09 1 415,09 10 195,91 Opération n° 134 Opération d'équipement n° 134 16 004,00 16 004,00 699,00 699,00 15 305,00 Opération n° 136 Opération d'équipement n° 136 315 593,92 -12 105,44 303 488,48 31 066,80 31 066,80 272 421,68 Opération n° 137 Opération d'équipement n° 137 58 000,00 58 000,00 58 000,00 Opération n° 138 Opération d'équipement n° 138 222 000,00 222 000,00 222 000,00 Opération n° 139 Opération d'équipement n° 139 72 000,00 72 000,00 72 000,00 Opération n° 140 Opération d'équipement n° 140 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Opération n° 141 Opération d'équipement n° 141 151 000,00 151 000,00 67 467,20 869,00 66 598,20 84 401,80 Opération n° 142 Opération d'équipement n° 142 20 000,00 20 000,00 8 004,87 8 004,87 11 995,13 Opération n° 144 Opération d'équipement n° 144 10 000,00 10 000,00 4 225,60 4 225,60 5 774,40 Opération n° 145 Opération d'équipement n° 145 364 909,54 364 909,54 82 043,45 1 283,31 80 760,14 284 149,40 Opération n° 146 Opération d'équipement n° 146 200 000,00 200 000,00 57 737,22 57 737,22 142 262,78 Opération n° 147 Opération d'équipement n° 147 25 200,00 25 200,00 29 060,16 3 860,17 25 199,99 0,01 Opération n° 148 Opération d'équipement n° 148 2 644 560,00 2 644 560,00 2 644 560,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
4 580 198,16 2 682 996,00 7 263 194,16 2 558 041,36 472 475,48 2 085 565,88 5 177 628,28
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 450 684,62 2 126 355,53 10 577 040,15 3 261 380,20 493 043,27 2 768 336,93 7 808 703,22 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
43 572,62 2 510,16 46 082,78 46 082,78 46 082,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 43 572,62 2 510,16 46 082,78 46 082,78 46 082,78 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
902 016,68 902 016,68 902 016,68
TOTAL GENERAL 9 396 273,92 2 128 865,69 11 525 139,61 3 307 462,98 493 043,27 2 814 419,71 8 710 719,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
27/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 521 133,96 433 813,62 1 954 947,58 1 542 475,91 1 542 475,91 412 471,67
13 Subventions d'investissement 1 140 765,27 116 436,00 1 257 201,27 535 127,52 535 127,52 722 073,75 16 Emprunts et dettes assimilees 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 27 Autres immobilisations
financières
250 000,00 250 000,00 250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 911 899,23 1 850 249,62 4 762 148,85 2 077 603,43 2 077 603,43 2 684 545,42
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 911 899,23 1 850 249,62 4 762 148,85 2 077 603,43 2 077 603,43 2 684 545,42 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
5 974 374,69 278 616,07 6 252 990,76 6 252 990,76
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
510 000,00 510 000,00 485 371,85 1 728,79 483 643,06 26 356,94
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 484 374,69 278 616,07 6 762 990,76 485 371,85 1 728,79 483 643,06 6 279 347,70 TOTAL GENERAL 9 396 273,92 2 128 865,69 11 525 139,61 2 562 975,28 1 728,79 2 561 246,49 8 963 893,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
28/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 592 600,00 592 600,00 450 096,75 11 625,20 438 471,55 154 128,45 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 507 500,00 36 600,00 1 544 100,00 1 526 195,58 1 526 195,58 17 904,42
014 Atténuations de produits 3 297 000,00 2 510,16 3 299 510,16 3 247 496,43 3 247 496,43 52 013,73 65 Autres charges de gestion
courante
374 000,00 374 000,00 238 418,85 238 418,85 135 581,15
66 Charges financières 195 000,00 6 000,00 201 000,00 193 691,13 193 691,13 7 308,87 67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 553,95 553,95 9 446,05 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
417 627,00 417 627,00 417 627,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 393 727,00 45 110,16 6 438 837,16 5 656 452,69 11 625,20 5 644 827,49 794 009,67
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
5 974 374,69 278 616,07 6 252 990,76 6 252 990,76
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
510 000,00 510 000,00 483 643,06 483 643,06 26 356,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 484 374,69 278 616,07 6 762 990,76 483 643,06 483 643,06 6 279 347,70
TOTAL GENERAL 12 878 101,69 323 726,23 13 201 827,92 6 140 095,75 11 625,20 6 128 470,55 7 073 357,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
29/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 260 000,00 260 000,00 246 189,47 246 189,47 13 810,53 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
32 500,00 78 912,07 111 412,07 139 008,82 128,00 138 880,82 -27 468,75
73 Impots et taxes 5 830 162,00 242 304,00 6 072 466,00 6 220 613,65 6 220 613,65 -148 147,65 74 Dotations et participations 1 118 191,00 1 118 191,00 1 006 893,83 1 006 893,83 111 297,17 75 Autres produits de gestion
courante
272 436,00 272 436,00 287 753,96 5 670,00 282 083,96 -9 647,96
76 Produits financiers 49 460,00 49 460,00 49 459,94 49 459,94 0,06 77 Produits exceptionnels 5 000,00 5 000,00 4 857,68 4 857,68 142,32 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 567 749,00 321 216,07 7 888 965,07 7 954 777,35 5 798,00 7 948 979,35 -60 014,28
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
43 572,62 2 510,16 46 082,78 46 082,78 46 082,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
43 572,62 2 510,16 46 082,78 46 082,78 46 082,78
002 Résultat de fonctionnement
reporté
5 266 780,07 5 266 780,07 5 266 780,07
TOTAL GENERAL 12 878 101,69 323 726,23 13 201 827,92 8 000 860,13 5 798,00 7 995 062,13 5 206 765,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 681 511,05 681 511,05 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 260,00 1 260,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 682 771,05 682 771,05 2312 Agencements et aménagements de
terrains
20 567,79 20 567,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 20 567,79 20 567,79 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
703 338,84 20 567,79 682 771,05
Opération n° 2051011 Concessions et droits similaires 1 755,00 1 755,00 Opération n° 21571011 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
18 000,00 18 000,00
Opération n° 2183011 Matériel de bureau et matériel informatique
14 556,45 787,21 13 769,24
Opération n° 2184011 Mobilier 347,98 347,98 Opération n° 2188011 Autres immobilisations
corporelles
806,40 806,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 011 Opération d'équipement n° 011 35 465,83 787,21 34 678,62 Opération n° 2031038 Frais d'études 87,36 87,36 Opération n° 2135038 Installations générales agencements et aménagements des
constructions
4 000,00 4 000,00
Opération n° 2152038 Installations de voirie 87,60 87,60 Opération n° 2158038 Autres installations matériel et outillage techniques
1 026,00 1 026,00
Opération n° 2181038 Installations générales agencements et aménagements
divers
80 971,65 29 757,10 51 214,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 038 Opération d'équipement n° 038 86 172,61 29 757,10 56 415,51 Opération n° 2031045 Frais d'études 192 309,60 192 309,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 045 Opération d'équipement n° 045 192 309,60 192 309,60 Opération n° 21511006 Réseaux de voirie 310 283,82 36 083,64 274 200,18 Opération n° 21521006 Installations de voirie 2 119,53 2 119,53 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1006 Opération d'équipement n° 1006 312 403,35 36 083,64 276 319,71 Opération n° 20311007 Frais d'études 2 950,80 2 950,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 20331007 Frais d'insertion 2 050,73 2 050,73 Opération n° 21511007 Réseaux de voirie 1 389 726,54 376 571,73 1 013 154,81 Opération n° 21521007 Installations de voirie 57 948,80 14 970,63 42 978,17 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1007 Opération d'équipement n° 1007 1 452 676,87 391 542,36 1 061 134,51 Opération n° 2031125 Frais d'études 11 857,20 11 857,20 Opération n° 2135125 Installations générales agencements et aménagements des
constructions
17 489,60 17 489,60
Opération n° 2181125 Installations générales agencements et aménagements
divers
1 147,00 1 147,00
Opération n° 2183125 Matériel de bureau et matériel informatique
14 400,00 4 200,00 10 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 125 Opération d'équipement n° 125 44 893,80 4 200,00 40 693,80 Opération n° 2158127 Autres installations matériel et outillage techniques
17 267,38 447,20 16 820,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 127 Opération d'équipement n° 127 17 267,38 447,20 16 820,18 Opération n° 2031131 Frais d'études 14 343,96 2 673,00 11 670,96 Opération n° 2033131 Frais d'insertion 3 040,70 972,49 2 068,21 Opération n° 21571131 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
93 600,00 93 600,00
Opération n° 2181131 Installations générales agencements et aménagements
divers
2 649,68 2 649,68
Opération n° 2183131 Matériel de bureau et matériel informatique
5 376,19 5 376,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 131 Opération d'équipement n° 131 119 010,53 3 645,49 115 365,04 Opération n° 2158132 Autres installations matériel et outillage techniques
16 122,00 16 122,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 132 Opération d'équipement n° 132 16 122,00 16 122,00 Opération n° 2183133 Matériel de bureau et matériel informatique
189,60 189,60
Opération n° 2184133 Mobilier 786,16 786,16 Opération n° 2188133 Autres immobilisations
corporelles
439,33 439,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 133 Opération d'équipement n° 133 1 415,09 1 415,09 Opération n° 2158134 Autres installations matériel et outillage techniques
699,00 699,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
32/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 134 Opération d'équipement n° 134 699,00 699,00 Opération n° 2128136 Autres agencements et
aménagements de terrains
31 066,80 31 066,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 136 Opération d'équipement n° 136 31 066,80 31 066,80 Opération n° 2031141 Frais d'études 41 457,80 869,00 40 588,80 Opération n° 2151141 Réseaux de voirie 23 518,20 23 518,20 Opération n° 2158141 Autres installations matériel et outillage techniques
2 491,20 2 491,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 141 Opération d'équipement n° 141 67 467,20 869,00 66 598,20 Opération n° 2111142 Terrains nus 3 635,05 3 635,05 Opération n° 2181142 Installations générales agencements et aménagements
divers
4 369,82 4 369,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 142 Opération d'équipement n° 142 8 004,87 8 004,87 Opération n° 2158144 Autres installations matériel et outillage techniques
2 707,34 2 707,34
Opération n° 2184144 Mobilier 1 518,26 1 518,26 SOUS-TOTAL OPERATION n° 144 Opération d'équipement n° 144 4 225,60 4 225,60 Opération n° 2041412145 Bâtiments et installations 82 043,45 1 283,31 80 760,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 145 Opération d'équipement n° 145 82 043,45 1 283,31 80 760,14 Opération n° 2041412146 Bâtiments et installations 51 283,31 51 283,31 Opération n° 2041482146 Bâtiments et installations 6 453,91 6 453,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 146 Opération d'équipement n° 146 57 737,22 57 737,22 Opération n° 2031147 Frais d'études 29 060,16 3 860,17 25 199,99 SOUS-TOTAL OPERATION n° 147 Opération d'équipement n° 147 29 060,16 3 860,17 25 199,99 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
2 558 041,36 472 475,48 2 085 565,88
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 261 380,20 493 043,27 2 768 336,93 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
4 493,68 4 493,68
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
1 005,00 1 005,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
33/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
16 152,95 16 152,95
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
8 116,67 8 116,67
13931 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
10 481,86 10 481,86
13938 Autres 5 832,62 5 832,62 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
46 082,78 46 082,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 46 082,78 46 082,78 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
3 307 462,98 493 043,27 2 814 419,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
271 341,95 271 341,95
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 271 133,96 1 271 133,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 542 475,91 1 542 475,91
1312 Subventions d'équipement
transférables - Région
17 540,50 17 540,50
1313 Subventions d'équipement
transférables - Département
20 951,84 20 951,84
1318 Subventions d'équipement
transférables - autres
subventions
39 550,00 39 550,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 43 749,41 43 749,41 1322 Région 23 064,87 23 064,87 1323 Département 239 270,36 239 270,36 13241 Communes membres du GFP 2 017,57 2 017,57 1328 Autres 45 000,00 45 000,00 1331 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
36 164,49 36 164,49
1338 Autres 18 998,60 18 998,60 1341 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
48 819,88 48 819,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 535 127,52 535 127,52 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 077 603,43 2 077 603,43
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 077 603,43 2 077 603,43 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
49 710,30 49 710,30
28031 Amortissements frais d'études 66 688,65 66 688,65 2804112 Bâtiments et installations 1 488,00 1 488,00 2804114 Voirie 1 488,00 1 488,00 28041412 Bâtiments et installations 1 539,00 1 539,00 28041511 Biens mobiliers, matériel et
études
78 474,09 78 474,09
28041512 Bâtiments et installations 106 454,20 106 454,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28041582 Bâtiments et installations 41 667,00 41 667,00 280421 Biens mobiliers, materiel et
études
240,79 240,79
280422 Bâtiments et installations 1 040,79 1 040,79 28051 Concessions et droits similaires 7 082,85 7 082,85 28088 Autres immobilisations
incorporelles
12 255,00 12 255,00
28128 Amortissements autres agencements et aménagements de terrains
1 284,00 1 284,00
28132 Immeubles de rapport 692,02 692,02 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
2 266,31 2 266,31
28151 Réseaux de voirie 814,56 814,56 28152 Installations de voirie 6 078,83 6 078,83 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
99,00 99,00
281571 Matériel roulant 21 420,00 21 420,00 28158 Autres installations matériel et outillage techniques
17 913,71 17 913,71
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
10 383,42 10 383,42
28182 Matériel de transport 7 444,51 7 444,51 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
29 337,63 29 337,63
28184 Mobilier 5 932,13 5 932,13 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
13 577,06 13 577,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
485 371,85 1 728,79 483 643,06
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 485 371,85 1 728,79 483 643,06 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2 562 975,28 1 728,79 2 561 246,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60225 Achats stockés de fournitures
consommables - livres disques
cassettes
254,12 254,12
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
1 472,86 1 472,86
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
12 675,19 12 675,19
60621 Achats non stockés de
combustibles
3 098,93 3 098,93
60622 Achats non stockés de carburants 19 793,14 19 793,14 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
1 740,01 1 740,01
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
4 130,06 4 130,06
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
7 618,09 7 618,09
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
725,53 725,53
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
7 303,54 7 303,54
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
7 963,96 151,06 7 812,90
611 Contrats prestations de services 12 420,00 12 420,00 6132 Services extérieurs - locations immobilières
6 348,00 6 348,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
18 860,65 3 989,89 14 870,76
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
240,00 240,00
615221 Bâtiments publics 4 218,95 4 218,95 615231 Voieries 6 203,58 6 203,58 615232 Réseaux 197,50 197,50 61524 Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts
13 320,00 13 320,00
61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
18 400,95 18 400,95
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
3 197,10 3 197,10
6156 Services extérieurs - maintenance 26 555,86 474,00 26 081,86 6161 Multirisques 28 873,20 28 873,20 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
416,01 416,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
5 231,00 5 231,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
18 792,00 18 792,00
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
3 633,05 3 633,05
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
84 884,57 141,52 84 743,05
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
5 652,70 5 652,70
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
13 149,27 13 149,27
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
10 478,28 1 808,18 8 670,10
6237 Publicité publications relations publiques - publications
450,00 450,00
6238 Publicité publications relations publiques - divers
4 552,15 4 552,15
6248 Transports - divers 480,00 480,00 6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
5 833,05 157,38 5 675,67
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
1 893,05 1 893,05
6261 Frais d'affranchissement 26 393,43 26 393,43 6262 Frais de télécommunications 18 776,13 18 776,13 6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
26 424,84 200,00 26 224,84
6284 Divers - redevances pour services rendus
160,00 160,00
6288 Autres services extérieurs 816,00 816,00 63512 Impôts directs - taxes foncières 12 278,00 12 278,00 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
4 192,00 4 192,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 450 096,75 11 625,20 438 471,55 6218 Autre personnel extérieur au
service
5 682,76 5 682,76
6332 Cotisations versées au FNAL 853,56 853,56 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
21 620,09 21 620,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
37/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
2 594,25 2 594,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
490 362,19 490 362,19
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
16 839,06 16 839,06
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
1 600,00 1 600,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
154 787,26 154 787,26
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
355 375,66 355 375,66
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
800,00 800,00
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
197 891,11 197 891,11
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
177 377,09 177 377,09
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
14 773,72 14 773,72
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
56 221,85 56 221,85
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
5 196,98 5 196,98
6478 Autres charges sociales diverses 2 220,00 2 220,00 6488 Autres charges de personnel 22 000,00 22 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 526 195,58 1 526 195,58
7391178 Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions
directes
1 608,00 1 608,00
739211 Attributions de compensation 855 744,43 855 744,43 739221 FNGIR 2 274 081,00 2 274 081,00 739223 Fonds de péréquation des
ressources
116 063,00 116 063,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 247 496,43 3 247 496,43 6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
2 090,60 2 090,60
6518 Autres 715,00 715,00 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
65 938,18 65 938,18
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
2 797,65 2 797,65
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
667,00 667,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
38,51 38,51
65548 Autres contributions 2 461,22 2 461,22 657364 Subventions de fonctionnement
versées aux organismes publics
à caractère industriel et
commercial
150 000,00 150 000,00
65888 Autres 13 710,69 13 710,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
238 418,85 238 418,85
66111 Intérêts réglés à l'écheance 193 691,13 193 691,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 193 691,13 193 691,13 673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
553,95 553,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 553,95 553,95 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 656 452,69 11 625,20 5 644 827,49
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
483 643,06 483 643,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
483 643,06 483 643,06
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
483 643,06 483 643,06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
6 140 095,75 11 625,20 6 128 470,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
40/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
246 189,47 246 189,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 246 189,47 246 189,47 7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
7 691,50 128,00 7 563,50
7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
600,00 600,00
70845 Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du
GFP
33 405,70 33 405,70
70848 Autres produits mise à
disposition personnel facturé aux
autres organismes
2 080,36 2 080,36
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
84 871,86 84 871,86
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
10 359,40 10 359,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
139 008,82 128,00 138 880,82
73111 Impôts directs locaux 3 252 003,00 3 252 003,00 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises
373 050,00 373 050,00
73113 Taxes sur les surfaces
commerciales
150 006,00 150 006,00
73114 Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau
183 820,00 183 820,00
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
83 320,00 83 320,00
73211 Attribution de compensation 106 527,65 106 527,65 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
142 675,00 142 675,00
7346 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations
295 832,00 295 832,00
7382 Fraction de TVA 1 633 380,00 1 633 380,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 6 220 613,65 6 220 613,65 74124 Dotation d' intercommunalité 315 267,00 315 267,00 74126 Dotation de compensation des
groupements de Communes
252 389,00 252 389,00
744 FCTVA 1 159,26 1 159,26 74718 Autres participations de l'Etat 37 310,71 37 310,71 7472 Participations - Régions 7 291,85 7 291,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
41/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7473 Participations - Départements 56 037,00 56 037,00 74748 Participations des autres
Communes
828,00 828,00
74758 Participation - Autres
Groupements
19 591,34 19 591,34
7478 Participations - autres
organismes
138 437,67 138 437,67
74833 Etat Compensation au titre
de contribution économique
territoriale (CVAE et CFE)
162 138,00 162 138,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
15 704,00 15 704,00
7488 Autres attributions et
participations
740,00 740,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 006 893,83 1 006 893,83 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
216 224,05 5 670,00 210 554,05
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
32 439,96 32 439,96
7588 Autres produits divers de gestion courante
39 089,95 39 089,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
287 753,96 5 670,00 282 083,96
76231 Remboursement d'intérêts
d'emprunts transférés par les
Communes membres du GFP
49 459,94 49 459,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 49 459,94 49 459,94 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
3 357,68 3 357,68
7788 Produits exceptionnels divers 1 500,00 1 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 857,68 4 857,68 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 954 777,35 5 798,00 7 948 979,35
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
46 082,78 46 082,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
46 082,78 46 082,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
46 082,78 46 082,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
8 000 860,13 5 798,00 7 995 062,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 109 305,95 109 305,95 109 305,95 10222 FCTVA 3 159 207,15 271 341,95 3 430 549,10 3 430 549,10 102291 Reprise sur
FCTVA
19 927,53 19 927,53 19 927,53
10229 Sous Total
compte 10229
19 927,53 19 927,53 19 927,53
1022 Sous Total
compte 1022
19 927,53 3 159 207,15 271 341,95 19 927,53 3 430 549,10 3 410 621,57
102 Sous Total
compte 102
19 927,53 3 268 513,10 271 341,95 19 927,53 3 539 855,05 3 519 927,52
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
12 432 623,19 274 246,44 1 271 133,96 13 978 003,59 13 978 003,59
106 Sous Total
compte 106
12 432 623,19 274 246,44 1 271 133,96 13 978 003,59 13 978 003,59
10 Sous Total
compte 10
19 927,53 15 701 136,29 274 246,44 1 542 475,91 19 927,53 17 517 858,64 17 497 931,11
110 Report à
nouveau solde
créditeur
5 149 504,39 1 279 074,58 1 396 350,26 1 279 074,58 6 545 854,65 5 266 780,07
11 Sous Total
compte 11
5 149 504,39 1 279 074,58 1 396 350,26 1 279 074,58 6 545 854,65 5 266 780,07
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 336 392,70 1 336 392,70 1 336 392,70 1 336 392,70 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 336 392,70 1 336 392,70 1 336 392,70 1 336 392,70 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
317 301,04 317 301,04 317 301,04
1312 Subv équipt
transf -
Région
262 103,38 17 540,50 279 643,88 279 643,88
1313 Subv équipt
transf - Dépt
197 657,13 20 951,84 218 608,97 218 608,97
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
190 160,98 190 160,98 190 160,98
1314 Sous Total
compte 1314
190 160,98 190 160,98 190 160,98
1316 Subv équipt
transf -
autres EPL
6 495,00 6 495,00 6 495,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
325 972,44 17 225,00 39 550,00 382 747,44 382 747,44
131 Sous Total
compte 131
1 299 689,97 17 225,00 78 042,34 1 394 957,31 1 394 957,31
1321 Etat et EPN 778 095,34 43 749,41 821 844,75 821 844,75 1322 Région 504 545,81 23 064,87 527 610,68 527 610,68 1323 Dépt 1 622 365,96 239 270,36 1 861 636,32 1 861 636,32 13241 Communes
membres du GFP
253 474,25 2 017,57 255 491,82 255 491,82
1324 Sous Total
compte 1324
253 474,25 2 017,57 255 491,82 255 491,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13258 Autres
groupements
1 572 131,34 1 572 131,34 1 572 131,34
1325 Sous Total
compte 1325
1 572 131,34 1 572 131,34 1 572 131,34
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
136 241,19 136 241,19 136 241,19
1328 Autres 333 600,62 45 000,00 378 600,62 378 600,62 132 Sous Total
compte 132
5 200 454,51 353 102,21 5 553 556,72 5 553 556,72
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
168 736,89 36 164,49 204 901,38 204 901,38
1338 Autres 24 146,43 18 998,60 43 145,03 43 145,03 133 Sous Total
compte 133
192 883,32 55 163,09 248 046,41 248 046,41
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
586 799,02 13 784,92 48 819,88 649 403,82 649 403,82
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
45 755,00 45 755,00 45 755,00
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
8 517,00 8 517,00 8 517,00
134 Sous Total
compte 134
641 071,02 13 784,92 48 819,88 703 675,82 703 675,82
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
1 014 833,55 1 014 833,55 1 014 833,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
2 120 439,08 2 120 439,08 2 120 439,08
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
144 524,26 144 524,26 144 524,26
1387 Autres subv
invest non
transf bc fs
74 145,57 74 145,57 74 145,57
1388 Autres subv
invest non
transf autres
141 235,20 200 700,00 341 935,20 341 935,20
138 Sous Total
compte 138
3 495 177,66 200 700,00 3 695 877,66 3 695 877,66
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
8 514,20 4 493,68 13 007,88 13 007,88
13912 Subv équipt
transf -
Région
4 020,00 1 005,00 5 025,00 5 025,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
54 655,24 16 152,95 70 808,19 70 808,19
13918 Subv équipt
transf autres
44 242,44 3 445,00 8 116,67 55 804,11 55 804,11
1391 Sous Total
compte 1391
111 431,88 3 445,00 29 768,30 144 645,18 144 645,18
13931 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
15 943,40 10 481,86 26 425,26 26 425,26
13938 Autres 8 953,27 5 832,62 14 785,89 14 785,89 1393 Sous Total
compte 1393
24 896,67 16 314,48 41 211,15 41 211,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total
compte 139
136 328,55 3 445,00 46 082,78 185 856,33 185 856,33
13 Sous Total
compte 13
136 328,55 10 829 276,48 3 445,00 231 709,92 46 082,78 535 127,52 185 856,33 11 596 113,92 11 410 257,59
1641 Emprunts en
euros
5 743 480,04 681 511,05 681 511,05 5 743 480,04 5 061 968,99
164 Sous Total
compte 164
5 743 480,04 681 511,05 681 511,05 5 743 480,04 5 061 968,99
165 Dép et caution
reçus
6 747,00 11 879,28 23 758,56 1 260,00 13 139,28 30 505,56 17 366,28
16 Sous Total
compte 16
5 750 227,04 11 879,28 23 758,56 682 771,05 694 650,33 5 773 985,60 5 079 335,27
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
514 289,23 194 478,64 514 289,23 194 478,64 319 810,59
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
4 226 562,18 4 226 562,18 4 226 562,18
19 Sous Total
compte 19
4 740 851,41 194 478,64 4 740 851,41 194 478,64 4 546 372,77
Total classe 1 4 897 107,49 38 766 536,90 2 630 791,56 2 120 543,82 728 853,83 2 077 603,43 8 256 752,88 42 964 684,15 4 752 156,63 39 460 087,90 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
498 142,43 498 142,43 498 142,43
2031 Frais d'études 813 125,53 11 595,00 12 150,00 292 066,88 7 402,17 1 116 787,41 19 552,17 1 097 235,24 2033 Frais
d'insertion
334,50 5 091,43 972,49 5 425,93 972,49 4 453,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
813 460,03 11 595,00 12 150,00 297 158,31 8 374,66 1 122 213,34 20 524,66 1 101 688,68
204112 Bâtiments et
installations
7 440,00 7 440,00 7 440,00
20411 Sous Total
compte 20411
7 440,00 7 440,00 7 440,00
2041412 Bâtiments et
installations
50 735,80 133 326,76 1 283,31 184 062,56 1 283,31 182 779,25
204141 Sous Total
compte 204141
50 735,80 133 326,76 1 283,31 184 062,56 1 283,31 182 779,25
2041482 Bâtiments et
installations
6 453,91 6 453,91 6 453,91
204148 Sous Total
compte 204148
6 453,91 6 453,91 6 453,91
20414 Sous Total
compte 20414
50 735,80 139 780,67 1 283,31 190 516,47 1 283,31 189 233,16
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 853 480,08 1 853 480,08 1 853 480,08
2041512 Bâtiments et
installations
1 621 787,87 1 621 787,87 1 621 787,87
204151 Sous Total
compte 204151
3 475 267,95 3 475 267,95 3 475 267,95
2041582 Bâtiments et
installations
941 837,91 941 837,91 941 837,91
204158 Sous Total
compte 204158
941 837,91 941 837,91 941 837,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
49/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20415 Sous Total
compte 20415
4 417 105,86 4 417 105,86 4 417 105,86
2041 Sous Total
compte 2041
4 475 281,66 139 780,67 1 283,31 4 615 062,33 1 283,31 4 613 779,02
20422 Bâtiments et
installations
7 203,95 7 203,95 7 203,95
2042 Sous Total
compte 2042
7 203,95 7 203,95 7 203,95
204 Sous Total
compte 204
4 482 485,61 139 780,67 1 283,31 4 622 266,28 1 283,31 4 620 982,97
2051 Concessions
et droits
similaires
51 543,25 1 755,00 53 298,25 53 298,25
205 Sous Total
compte 205
51 543,25 1 755,00 53 298,25 53 298,25
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
147 372,56 147 372,56 147 372,56
208 Sous Total
compte 208
147 372,56 147 372,56 147 372,56
20 Sous Total
compte 20
5 993 003,88 11 595,00 12 150,00 438 693,98 9 657,97 6 443 292,86 21 807,97 6 421 484,89
2111 Terrains nus 49 377,97 63 072,00 3 635,05 116 085,02 116 085,02 211 Sous Total
compte 211
49 377,97 63 072,00 3 635,05 116 085,02 116 085,02
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
2 543 945,98 31 066,80 2 575 012,78 2 575 012,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
212 Sous Total
compte 212
2 543 945,98 31 066,80 2 575 012,78 2 575 012,78
21318 Autres
batiments
publics
4 210 631,66 4 210 631,66 4 210 631,66
2131 Sous Total
compte 2131
4 210 631,66 4 210 631,66 4 210 631,66
2132 Immeubles de
rapport
13 520,03 545 632,20 559 152,23 559 152,23
2135 Instal gales
agenct amégts
const
439 045,96 8 883,60 21 489,60 469 419,16 469 419,16
2138 Autres
constructions
7 336 825,24 53 065,64 7 389 890,88 7 389 890,88
213 Sous Total
compte 213
12 000 022,89 607 581,44 21 489,60 12 629 093,93 12 629 093,93
2151 Réseaux de
voirie
5 292 378,83 1 723 528,56 412 655,37 7 015 907,39 412 655,37 6 603 252,02
2152 Installations
de voirie
318 293,93 40 236,82 60 155,93 14 970,63 418 686,68 14 970,63 403 716,05
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
992,40 992,40 992,40
2156 Sous Total
compte 2156
992,40 992,40 992,40
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
253 300,68 111 600,00 364 900,68 364 900,68
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
419,97 419,97 419,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Sous Total
compte 2157
253 720,65 111 600,00 365 320,65 365 320,65
2158 Autres instal
mat outil tech
261 359,64 13 370,50 40 312,92 447,20 315 043,06 447,20 314 595,86
215 Sous Total
compte 215
6 126 745,45 53 607,32 1 935 597,41 428 073,20 8 115 950,18 428 073,20 7 687 876,98
21712 Terrains de
voirie
10 906,32 10 906,32 10 906,32
21713 Terr aménagés
autres que
voirie
14 326,34 14 326,34 14 326,34
2171 Sous Total
compte 2171
10 906,32 14 326,34 25 232,66 25 232,66
21731 Batiments
publics
166 015,64 166 015,64 166 015,64
21735 IGAAC
constructions
621,92 621,92 621,92
21738 Autres
constructions
56 561,95 56 561,95 56 561,95
2173 Sous Total
compte 2173
223 199,51 223 199,51 223 199,51
21751 Réseaux de
voirie
284 380,19 284 380,19 284 380,19
21752 Installations
de voirie
490,36 490,36 490,36
217534 Réseaux
électrification
865,29 865,29 865,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217538 Autres réseaux 5 561,40 5 561,40 5 561,40 21753 Sous Total
compte 21753
5 561,40 865,29 6 426,69 6 426,69
2175 Sous Total
compte 2175
290 431,95 865,29 291 297,24 291 297,24
21788 Aut immob corp
reçues par
mise à dispo
135 748,71 4 299,00 140 047,71 140 047,71
2178 Sous Total
compte 2178
135 748,71 4 299,00 140 047,71 140 047,71
217 Sous Total
compte 217
660 286,49 19 490,63 679 777,12 679 777,12
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
168 844,94 89 138,15 29 757,10 257 983,09 29 757,10 228 225,99
2182 Mat de
transport
93 154,32 93 154,32 93 154,32
2183 Mat bureau mat
informatique
230 957,33 34 522,24 4 987,21 265 479,57 4 987,21 260 492,36
2184 Mobilier 183 818,49 2 652,40 186 470,89 186 470,89 2188 Autres
immobilisations
corporelles
423 827,85 1 245,73 425 073,58 425 073,58
218 Sous Total
compte 218
1 100 602,93 127 558,52 34 744,31 1 228 161,45 34 744,31 1 193 417,14
21 Sous Total
compte 21
22 480 981,71 743 751,39 2 119 347,38 462 817,51 25 344 080,48 462 817,51 24 881 262,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
0,36 20 567,79 20 567,79 20 568,15 20 567,79 0,36
2313 Constructions 1 314 552,42 1 314 552,42 1 314 552,42 2315 Instal mat
outil techn
371 357,99 371 357,99 371 357,99
2317 Immob reçues
au titre mise
à dispo
1 108 487,39 1 108 487,39 1 108 487,39
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
540 429,15 540 429,15 540 429,15
231 Sous Total
compte 231
3 334 827,31 20 567,79 20 567,79 3 355 395,10 20 567,79 3 334 827,31
23 Sous Total
compte 23
3 334 827,31 20 567,79 20 567,79 3 355 395,10 20 567,79 3 334 827,31
261 Titres de
participation
5 000,04 5 000,04 5 000,04
266 Autres
formes de
participation
1 448,26 1 448,26 1 448,26
26 Sous Total
compte 26
6 448,30 6 448,30 6 448,30
271 Titres
immob : droit
propriété
12 000,00 12 000,00 12 000,00
276358 Créances
sur autres
regroupts
250 000,00 250 000,00 250 000,00
27635 Sous Total
compte 27635
250 000,00 250 000,00 250 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
54/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2763 Sous Total
compte 2763
250 000,00 250 000,00 250 000,00
276 Sous Total
compte 276
250 000,00 250 000,00 250 000,00
27 Sous Total
compte 27
250 000,00 12 000,00 262 000,00 262 000,00
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
49 710,30 49 710,30 99 420,60 99 420,60
28031 Amort frais
études
179 778,84 12 150,00 2 319,00 66 688,65 12 150,00 248 786,49 236 636,49
2803 Sous Total
compte 2803
179 778,84 12 150,00 2 319,00 66 688,65 12 150,00 248 786,49 236 636,49
2804112 Bâtiments et
installations
1 488,00 1 488,00 1 488,00
2804114 Voirie 1 488,00 1 488,00 1 488,00 1 488,00 0,00 280411 Sous Total
compte 280411
1 488,00 2 976,00 1 488,00 2 976,00 1 488,00
28041412 Bâtiments et
installations
10 773,00 1 539,00 12 312,00 12 312,00
2804141 Sous Total
compte 2804141
10 773,00 1 539,00 12 312,00 12 312,00
280414 Sous Total
compte 280414
10 773,00 1 539,00 12 312,00 12 312,00
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 665 079,64 78 474,09 1 743 553,73 1 743 553,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041512 Bâtiments et
installations
807 611,80 106 454,20 914 066,00 914 066,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
2 472 691,44 184 928,29 2 657 619,73 2 657 619,73
28041582 Bâtiments et
installations
355 369,59 41 667,00 397 036,59 397 036,59
2804158 Sous Total
compte 2804158
355 369,59 41 667,00 397 036,59 397 036,59
280415 Sous Total
compte 280415
2 828 061,03 226 595,29 3 054 656,32 3 054 656,32
28041 Sous Total
compte 28041
2 838 834,03 1 488,00 231 110,29 1 488,00 3 069 944,32 3 068 456,32
280421 Biens
mobiliers,
materiel et
études
240,79 240,79 240,79 240,79 0,00
280422 Bâtiments et
installations
800,00 1 040,79 1 840,79 1 840,79
28042 Sous Total
compte 28042
800,00 240,79 1 281,58 240,79 2 081,58 1 840,79
2804 Sous Total
compte 2804
2 839 634,03 1 728,79 232 391,87 1 728,79 3 072 025,90 3 070 297,11
28051 Concessions
et droits
similaires
49 540,74 7 082,85 56 623,59 56 623,59
2805 Sous Total
compte 2805
49 540,74 7 082,85 56 623,59 56 623,59
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
28 575,60 12 255,00 40 830,60 40 830,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2808 Sous Total
compte 2808
28 575,60 12 255,00 40 830,60 40 830,60
280 Sous Total
compte 280
3 147 239,51 12 150,00 2 319,00 1 728,79 368 128,67 13 878,79 3 517 687,18 3 503 808,39
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
1 284,00 1 284,00 1 284,00
2812 Sous Total
compte 2812
1 284,00 1 284,00 1 284,00
28132 Immeubles de
rapport
111 028,00 692,02 111 720,02 111 720,02
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
5 076,52 2 266,31 7 342,83 7 342,83
2813 Sous Total
compte 2813
5 076,52 111 028,00 2 958,33 119 062,85 119 062,85
28151 Réseaux de
voirie
814,56 814,56 814,56
28152 Installations
de voirie
18 524,79 3 821,00 6 078,83 28 424,62 28 424,62
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
297,00 99,00 396,00 396,00
28156 Sous Total
compte 28156
297,00 99,00 396,00 396,00
281571 Mat roulant 124 246,68 21 420,00 145 666,68 145 666,68 28157 Sous Total
compte 28157
124 246,68 21 420,00 145 666,68 145 666,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres instal
mat outil tech
39 373,31 13 370,50 17 913,71 70 657,52 70 657,52
2815 Sous Total
compte 2815
182 441,78 17 191,50 46 326,10 245 959,38 245 959,38
281788 Amort autres 4 299,00 4 299,00 4 299,00 28178 Sous Total
compte 28178
4 299,00 4 299,00 4 299,00
2817 Sous Total
compte 2817
4 299,00 4 299,00 4 299,00
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
15 626,52 10 383,42 26 009,94 26 009,94
28182 Mat de
transport
24 026,26 7 444,51 31 470,77 31 470,77
28183 Mat bureau mat
informatique
150 636,95 29 337,63 179 974,58 179 974,58
28184 Mobilier 88 888,71 5 932,13 94 820,84 94 820,84 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
89 415,56 13 577,06 102 992,62 102 992,62
2818 Sous Total
compte 2818
368 594,00 66 674,75 435 268,75 435 268,75
281 Sous Total
compte 281
556 112,30 132 518,50 117 243,18 805 873,98 805 873,98
28 Sous Total
compte 28
3 703 351,81 12 150,00 134 837,50 1 728,79 485 371,85 13 878,79 4 323 561,16 4 309 682,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 32 065 261,20 3 703 351,81 779 496,39 146 987,50 2 580 337,94 978 415,12 35 425 095,53 4 828 754,43 34 906 023,47 4 309 682,37 4011 Fournisseurs 26 526,31 478 409,74 461 502,02 478 409,74 488 028,33 9 618,59 401 Sous Total
compte 401
26 526,31 478 409,74 461 502,02 478 409,74 488 028,33 9 618,59
4041 Fournis immob 2 335 099,29 2 531 178,09 2 335 099,29 2 531 178,09 196 078,80 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
38 776,41 24 681,08 12 555,76 24 681,08 51 332,17 26 651,09
4047 Sous Total
compte 4047
38 776,41 24 681,08 12 555,76 24 681,08 51 332,17 26 651,09
404 Sous Total
compte 404
38 776,41 2 359 780,37 2 543 733,85 2 359 780,37 2 582 510,26 222 729,89
40 Sous Total
compte 40
65 302,72 2 838 190,11 3 005 235,87 2 838 190,11 3 070 538,59 232 348,48
4111 Redevables -
amiable
508,60 76 940,76 74 381,42 77 449,36 74 381,42 3 067,94
4116 Redevables -
contentieux
3 637,82 1 347,00 1 347,00 4 984,82 1 347,00 3 637,82
411 Sous Total
compte 411
4 146,42 78 287,76 75 728,42 82 434,18 75 728,42 6 705,76
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
31 680,71 221 298,91 216 854,05 252 979,62 216 854,05 36 125,57
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
422,67 67 848,76 422,67 68 271,43 422,67 67 848,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
414 Sous Total
compte 414
32 103,38 289 147,67 217 276,72 321 251,05 217 276,72 103 974,33
41 Sous Total
compte 41
36 249,80 367 435,43 293 005,14 403 685,23 293 005,14 110 680,09
421 Personnel -
rémunérations
dues
804 140,25 804 140,25 804 140,25 804 140,25 0,00
427 Personnel -
oppositions
474,46 474,46 474,46 474,46 0,00
42 Sous Total
compte 42
804 614,71 804 614,71 804 614,71 804 614,71 0,00
431 Sécurite
sociale
533 317,54 533 317,54 533 317,54 533 317,54 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
10 043,44 96 518,50 100 373,99 96 518,50 110 417,43 13 898,93
43 Sous Total
compte 43
10 043,44 629 836,04 633 691,53 629 836,04 643 734,97 13 898,93
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
14 500,00 24 323,59 14 983,60 38 823,59 14 983,60 23 839,99
441 Sous Total
compte 441
14 500,00 24 323,59 14 983,60 38 823,59 14 983,60 23 839,99
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
3 300,00 25 107,89 21 807,89 25 107,89 25 107,89 0,00
442 Sous Total
compte 442
3 300,00 25 107,89 21 807,89 25 107,89 25 107,89 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
1 935 785,40 1 935 785,40 1 935 785,40 1 935 785,40 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
72 482,07 72 482,07 72 482,07 72 482,07 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
2 008 267,47 2 008 267,47 2 008 267,47 2 008 267,47 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
691 465,92 881 182,04 691 465,92 881 182,04 189 716,12
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
7 704,37 217 352,57 186 160,98 225 056,94 186 160,98 38 895,96
44346 Op particul
avec Cnes rec
contentieux
8 950,09 8 950,09 8 950,09 8 950,09 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
7 704,37 917 768,58 1 076 293,11 925 472,95 1 076 293,11 150 820,16
44351 Opér particul
grp dépenses
116 804,28 116 804,28 116 804,28 116 804,28 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
3 333,45 53 033,15 56 366,60 56 366,60 56 366,60 0,00
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
7 820,68 7 820,68 7 820,68 7 820,68 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
3 333,45 177 658,11 180 991,56 180 991,56 180 991,56 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
150 639,51 150 639,51 150 639,51 150 639,51 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
150 639,51 150 639,51 150 639,51 150 639,51 0,00
443 Sous Total
compte 443
11 037,82 3 254 333,67 3 416 191,65 3 265 371,49 3 416 191,65 150 820,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA à
décaisser
860,00 4 196,00 4 238,00 4 196,00 5 098,00 902,00
4455 Sous Total
compte 4455
860,00 4 196,00 4 238,00 4 196,00 5 098,00 902,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
92 349,61 92 349,61 92 349,61 92 349,61 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
92 349,61 92 349,61 92 349,61 92 349,61 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
3 608,03 4 868,04 3 608,03 4 868,04 1 260,01
4457 Sous Total
compte 4457
3 608,03 4 868,04 3 608,03 4 868,04 1 260,01
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
4 667,00 3 483,00 3 483,00 8 150,00 3 483,00 4 667,00
4458 Sous Total
compte 4458
4 667,00 3 483,00 3 483,00 8 150,00 3 483,00 4 667,00
445 Sous Total
compte 445
4 667,00 860,00 103 636,64 104 938,65 108 303,64 105 798,65 2 504,99
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
24 242,29 24 242,29 24 242,29 24 242,29 0,00
44 Sous Total
compte 44
30 204,82 4 160,00 3 431 644,08 3 582 164,08 3 461 848,90 3 586 324,08 124 475,18
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
97 940,73 97 940,73 97 940,73 97 940,73 0,00
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
101 129,95 101 129,95 101 129,95 101 129,95 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
62/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
82 479,03 82 479,03 164 958,06 164 958,06 164 958,06 0,00
4514 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
37 071,42 43 684,58 37 071,42 43 684,58 6 613,16
4515 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
690 711,05 14 031,00 79 921,50 704 742,05 79 921,50 624 820,55
4518 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
7 512,00 7 512,00 7 512,00 7 512,00 0,00
451 Sous Total
compte 451
773 190,08 199 070,68 340 164,13 296 076,14 1 113 354,21 495 146,82 618 207,39
45 Sous Total
compte 45
773 190,08 199 070,68 340 164,13 296 076,14 1 113 354,21 495 146,82 618 207,39
46711 Autres comptes
créditeurs
275,60 88 053,41 102 538,88 88 053,41 102 814,48 14 761,07
4671 Sous Total
compte 4671
275,60 88 053,41 102 538,88 88 053,41 102 814,48 14 761,07
46721 Débiteurs
divers -
amiable
7 887,28 1 450 409,16 1 452 287,43 1 458 296,44 1 452 287,43 6 009,01
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
3,88 3,88 3,88
4672 Sous Total
compte 4672
7 891,16 1 450 409,16 1 452 287,43 1 458 300,32 1 452 287,43 6 012,89
467 Sous Total
compte 467
7 891,16 275,60 1 538 462,57 1 554 826,31 1 546 353,73 1 555 101,91 8 748,18
46 Sous Total
compte 46
7 891,16 275,60 1 538 462,57 1 554 826,31 1 546 353,73 1 555 101,91 8 748,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
2 852,00 2 852,00 2 852,00 2 852,00 0,00
4712 Viremts
réimputés
28 003,70 28 003,70 28 003,70 28 003,70 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
4 224 043,00 4 224 043,00 4 224 043,00 4 224 043,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 168 300,00 1 168 300,00 1 168 300,00 1 168 300,00 0,00
47134 Raet : subv 218 963,53 218 963,53 218 963,53 218 963,53 0,00 47138 Raet : autres 2 398 334,85 2 421 812,36 2 398 334,85 2 421 812,36 23 477,51 4713 Sous Total
compte 4713
8 009 641,38 8 033 118,89 8 009 641,38 8 033 118,89 23 477,51
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
5 670,00 6 801,28 5 670,00 6 801,28 1 131,28
47141 Sous Total
compte 47141
5 670,00 6 801,28 5 670,00 6 801,28 1 131,28
4714 Sous Total
compte 4714
5 670,00 6 801,28 5 670,00 6 801,28 1 131,28
4718 Autres
recettes à
régulariser
33 202,04 33 202,04 33 202,04 33 202,04 0,00
471 Sous Total
compte 471
8 079 369,12 8 103 977,91 8 079 369,12 8 103 977,91 24 608,79
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
877 730,81 877 730,81 877 730,81 877 730,81 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres
dépenses
466 362,31 466 362,31 466 362,31 466 362,31 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 344 093,12 1 344 093,12 1 344 093,12 1 344 093,12 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
97 380,27 97 380,27 97 380,27 97 380,27 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 441 473,39 1 441 473,39 1 441 473,39 1 441 473,39 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,04 0,42 0,03 0,42 0,07 0,35
478 Sous Total
compte 478
0,04 0,42 0,03 0,42 0,07 0,35
47 Sous Total
compte 47
0,04 9 520 842,93 9 545 451,33 9 520 842,93 9 545 451,37 24 608,44
Total classe 4 847 535,86 278 852,48 19 471 190,00 19 715 065,11 20 318 725,86 19 993 917,59 808 916,83 484 108,56 51172 Chèques
impayés
888,19 888,19 888,19 888,19 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
888,19 888,19 888,19 888,19 0,00
511 Sous Total
compte 511
888,19 888,19 888,19 888,19 0,00
515 Compte au
trésor
4 937 206,64 6 463 873,86 5 749 337,02 11 401 080,50 5 749 337,02 5 651 743,48
51 Sous Total
compte 51
4 937 206,64 6 464 762,05 5 750 225,21 11 401 968,69 5 750 225,21 5 651 743,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 500,00 1 500,00 1 500,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
130,00 130,00 130,00
541 Sous Total
compte 541
1 630,00 1 630,00 1 630,00
54 Sous Total
compte 54
1 630,00 1 630,00 1 630,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
531 454,63 531 454,63 531 454,63 531 454,63 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
269,50 269,50 269,50 269,50 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
97 198,51 97 198,51 97 198,51 97 198,51 0,00
588 Autres
virements
internes
921 761,14 921 761,14 921 761,14 921 761,14 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 550 683,78 1 550 683,78 1 550 683,78 1 550 683,78 0,00
Total classe 5 4 938 836,64 8 015 445,83 7 300 908,99 12 954 282,47 7 300 908,99 5 653 373,48 60225 Achts stkés
fournit livres
disques cass
254,12 254,12 254,12 254,12 0,00
6022 Sous Total
compte 6022
254,12 254,12 254,12 254,12 0,00
602 Sous Total
compte 602
254,12 254,12 254,12 254,12 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
1 472,86 1 472,86 1 472,86
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
12 675,19 12 675,19 12 675,19
6061 Sous Total
compte 6061
14 148,05 14 148,05 14 148,05
60621 Achts
non stkés
combustibles
3 098,93 3 098,93 3 098,93
60622 Achts
non stkés
carburants
19 793,14 19 793,14 19 793,14
6062 Sous Total
compte 6062
22 892,07 22 892,07 22 892,07
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
1 740,01 1 740,01 1 740,01
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
4 130,06 4 130,06 4 130,06
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
7 618,09 7 618,09 7 618,09
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
725,53 725,53 725,53
6063 Sous Total
compte 6063
14 213,69 14 213,69 14 213,69
6064 Achts non
stkés fournit
admin
7 303,54 7 303,54 7 303,54
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
7 963,96 151,06 7 963,96 151,06 7 812,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
66 521,31 151,06 66 521,31 151,06 66 370,25
60 Sous Total
compte 60
66 775,43 405,18 66 775,43 405,18 66 370,25
611 Contrats
prestations de
services
12 420,00 12 420,00 12 420,00
6132 Locations
immobilières
6 348,00 6 348,00 6 348,00
6135 Locations
mobilières
18 860,65 3 989,89 18 860,65 3 989,89 14 870,76
613 Sous Total
compte 613
25 208,65 3 989,89 25 208,65 3 989,89 21 218,76
61521 Entretien et
réparations de
terrains
240,00 240,00 240,00
615221 Bâtiments
publics
4 218,95 4 218,95 4 218,95
61522 Sous Total
compte 61522
4 218,95 4 218,95 4 218,95
615231 Voieries 6 203,58 6 203,58 6 203,58 615232 Réseaux 197,50 197,50 197,50 61523 Sous Total
compte 61523
6 401,08 6 401,08 6 401,08
61524 Entretien
réparations de
bois et forêts
13 320,00 13 320,00 13 320,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6152 Sous Total
compte 6152
24 180,03 24 180,03 24 180,03
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
18 400,95 18 400,95 18 400,95
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
3 197,10 3 197,10 3 197,10
6155 Sous Total
compte 6155
21 598,05 21 598,05 21 598,05
6156 Maintenance 26 555,86 474,00 26 555,86 474,00 26 081,86 615 Sous Total
compte 615
72 333,94 474,00 72 333,94 474,00 71 859,94
6161 Multirisques 28 873,20 28 873,20 28 873,20 616 Sous Total
compte 616
28 873,20 28 873,20 28 873,20
6182 Divers doc
générale et
technique
416,01 416,01 416,01
6184 Divers verst
à organismes
formation
5 231,00 5 231,00 5 231,00
618 Sous Total
compte 618
5 647,01 5 647,01 5 647,01
61 Sous Total
compte 61
144 482,80 4 463,89 144 482,80 4 463,89 140 018,91
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
5 682,76 5 682,76 5 682,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
5 682,76 5 682,76 5 682,76
6226 Rému interméd
honoraires
18 792,00 18 792,00 18 792,00
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
3 633,05 3 633,05 3 633,05 3 633,05 0,00
6228 Rému interméd
honoraires
divers
84 884,57 141,52 84 884,57 141,52 84 743,05
622 Sous Total
compte 622
107 309,62 3 774,57 107 309,62 3 774,57 103 535,05
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
5 652,70 5 652,70 5 652,70
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
13 149,27 13 149,27 13 149,27
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
10 478,28 1 808,18 10 478,28 1 808,18 8 670,10
6237 Pub public
relat publ
publications
450,00 450,00 450,00
6238 Pub public
relat publ
divers
4 552,15 4 552,15 4 552,15
623 Sous Total
compte 623
34 282,40 1 808,18 34 282,40 1 808,18 32 474,22
6248 Transports-
divers
480,00 480,00 480,00
624 Sous Total
compte 624
480,00 480,00 480,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
5 833,05 157,38 5 833,05 157,38 5 675,67
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
1 893,05 1 893,05 1 893,05
625 Sous Total
compte 625
7 726,10 157,38 7 726,10 157,38 7 568,72
6261 Frais
d'affranchissement
26 393,43 26 393,43 26 393,43
6262 Frais de
télécommunications
18 776,13 18 776,13 18 776,13
626 Sous Total
compte 626
45 169,56 45 169,56 45 169,56
6281 Aut serv extér
concours
divers
26 424,84 200,00 26 424,84 200,00 26 224,84
6284 Redevances
pour services
rendus
160,00 160,00 160,00
6288 Autres serv
extér
816,00 816,00 816,00 816,00 0,00
628 Sous Total
compte 628
27 400,84 1 016,00 27 400,84 1 016,00 26 384,84
62 Sous Total
compte 62
228 051,28 6 756,13 228 051,28 6 756,13 221 295,15
6332 Cotisations
versées au
FNAL
853,56 853,56 853,56
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
21 620,09 21 620,09 21 620,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
2 594,25 2 594,25 2 594,25
633 Sous Total
compte 633
25 067,90 25 067,90 25 067,90
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
12 278,00 12 278,00 12 278,00
6351 Sous Total
compte 6351
12 278,00 12 278,00 12 278,00
635 Sous Total
compte 635
12 278,00 12 278,00 12 278,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
4 192,00 4 192,00 4 192,00
63 Sous Total
compte 63
41 537,90 41 537,90 41 537,90
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
490 362,19 490 362,19 490 362,19
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
16 839,06 16 839,06 16 839,06
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
1 600,00 1 600,00 1 600,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
154 787,26 154 787,26 154 787,26
6411 Sous Total
compte 6411
663 588,51 663 588,51 663 588,51
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
355 375,66 355 375,66 355 375,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
72/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
800,00 800,00 800,00
6413 Sous Total
compte 6413
356 175,66 356 175,66 356 175,66
6419 Rembst
rémunérations
du persel
246 189,47 246 189,47 246 189,47
641 Sous Total
compte 641
1 019 764,17 246 189,47 1 019 764,17 246 189,47 773 574,70
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
197 891,11 197 891,11 197 891,11
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
177 377,09 177 377,09 177 377,09
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
14 773,72 14 773,72 14 773,72
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
56 221,85 56 221,85 56 221,85
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
5 196,98 5 196,98 5 196,98
645 Sous Total
compte 645
451 460,75 451 460,75 451 460,75
6478 Autres charges
sociales
diverses
2 220,00 2 220,00 2 220,00
647 Sous Total
compte 647
2 220,00 2 220,00 2 220,00
6488 Autres charges
de personnel
22 000,00 22 000,00 22 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
648 Sous Total
compte 648
22 000,00 22 000,00 22 000,00
64 Sous Total
compte 64
1 495 444,92 246 189,47 1 495 444,92 246 189,47 1 249 255,45
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
2 090,60 2 090,60 2 090,60
6518 Autres 715,00 715,00 715,00 651 Sous Total
compte 651
2 805,60 2 805,60 2 805,60
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
65 938,18 65 938,18 65 938,18
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
2 797,65 2 797,65 2 797,65
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
667,00 667,00 667,00
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
38,51 38,51 38,51
6537 Sous Total
compte 6537
38,51 38,51 38,51
653 Sous Total
compte 653
69 441,34 69 441,34 69 441,34
65548 Autres
contributions
2 461,22 2 461,22 2 461,22
6554 Sous Total
compte 6554
2 461,22 2 461,22 2 461,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
2 461,22 2 461,22 2 461,22
657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
150 000,00 150 000,00 150 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
150 000,00 150 000,00 150 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
150 000,00 150 000,00 150 000,00
657 Sous Total
compte 657
150 000,00 150 000,00 150 000,00
65888 Autres 13 710,69 13 710,69 13 710,69 6588 Sous Total
compte 6588
13 710,69 13 710,69 13 710,69
658 Sous Total
compte 658
13 710,69 13 710,69 13 710,69
65 Sous Total
compte 65
238 418,85 238 418,85 238 418,85
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
193 691,13 193 691,13 193 691,13
6611 Sous Total
compte 6611
193 691,13 193 691,13 193 691,13
661 Sous Total
compte 661
193 691,13 193 691,13 193 691,13
66 Sous Total
compte 66
193 691,13 193 691,13 193 691,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
75/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Charges except
titres annulés
553,95 553,95 553,95
67 Sous Total
compte 67
553,95 553,95 553,95
6811 DA - immob 483 643,06 483 643,06 483 643,06 681 Sous Total
compte 681
483 643,06 483 643,06 483 643,06
68 Sous Total
compte 68
483 643,06 483 643,06 483 643,06
Total classe 6 2 892 599,32 257 814,67 2 892 599,32 257 814,67 2 880 974,12 246 189,47 7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
128,00 7 691,50 128,00 7 691,50 7 563,50
706 Sous Total
compte 706
128,00 7 691,50 128,00 7 691,50 7 563,50
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
600,00 600,00 600,00
70845 Mise à dispo
persel aux
Cnes membres
GFP
33 405,70 33 405,70 33 405,70
70848 Aut produits
mise à dispo
persel facturé
2 080,36 2 080,36 2 080,36
7084 Sous Total
compte 7084
35 486,06 35 486,06 35 486,06
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
84 871,86 84 871,86 84 871,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
76/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7087 Sous Total
compte 7087
84 871,86 84 871,86 84 871,86
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
10 359,40 10 359,40 10 359,40
708 Sous Total
compte 708
131 317,32 131 317,32 131 317,32
70 Sous Total
compte 70
128,00 139 008,82 128,00 139 008,82 138 880,82
73111 Impôts directs
locaux
3 252 003,00 3 252 003,00 3 252 003,00
73112 Cotisation
Valeur Ajoutée
Entreprises
373 050,00 373 050,00 373 050,00
73113 Taxes sur
les surfaces
commerciales
150 006,00 150 006,00 150 006,00
73114 Imposition
Forfait
Entreprises
Réseau
183 820,00 183 820,00 183 820,00
7311 Sous Total
compte 7311
3 958 879,00 3 958 879,00 3 958 879,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
83 320,00 83 320,00 83 320,00
731 Sous Total
compte 731
4 042 199,00 4 042 199,00 4 042 199,00
73211 Attribution de
compensation
106 527,65 106 527,65 106 527,65
7321 Sous Total
compte 7321
106 527,65 106 527,65 106 527,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
142 675,00 142 675,00 142 675,00
7322 Sous Total
compte 7322
142 675,00 142 675,00 142 675,00
732 Sous Total
compte 732
249 202,65 249 202,65 249 202,65
7346 Taxe pour
la gestion
des milieux
aquatiq
295 832,00 295 832,00 295 832,00
734 Sous Total
compte 734
295 832,00 295 832,00 295 832,00
7382 Fraction de
TVA
1 633 380,00 1 633 380,00 1 633 380,00
738 Sous Total
compte 738
1 633 380,00 1 633 380,00 1 633 380,00
7391178 Autres
restitutions
dégrt contrib
direct
1 608,00 1 608,00 1 608,00
739117 Sous Total
compte 739117
1 608,00 1 608,00 1 608,00
73911 Sous Total
compte 73911
1 608,00 1 608,00 1 608,00
7391 Sous Total
compte 7391
1 608,00 1 608,00 1 608,00
739211 Attributions
de
compensation
855 744,43 855 744,43 855 744,43
73921 Sous Total
compte 73921
855 744,43 855 744,43 855 744,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739221 FNGIR 2 274 081,00 2 274 081,00 2 274 081,00 739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
116 063,00 116 063,00 116 063,00
73922 Sous Total
compte 73922
2 390 144,00 2 390 144,00 2 390 144,00
7392 Sous Total
compte 7392
3 245 888,43 3 245 888,43 3 245 888,43
739 Sous Total
compte 739
3 247 496,43 3 247 496,43 3 247 496,43
73 Sous Total
compte 73
3 247 496,43 6 220 613,65 3 247 496,43 6 220 613,65 2 973 117,22
74124 Dot
intercommunalité
315 267,00 315 267,00 315 267,00
74126 Dot compens
groupts Cnes
252 389,00 252 389,00 252 389,00
7412 Sous Total
compte 7412
567 656,00 567 656,00 567 656,00
741 Sous Total
compte 741
567 656,00 567 656,00 567 656,00
744 FCTVA 1 159,26 1 159,26 1 159,26 74718 Autres
participations
Etat
37 310,71 37 310,71 37 310,71
7471 Sous Total
compte 7471
37 310,71 37 310,71 37 310,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
79/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7472 Participations
- Région
7 291,85 7 291,85 7 291,85
7473 Participations
- Dépt
56 037,00 56 037,00 56 037,00
74748 Participations
des autres
Cnes
828,00 828,00 828,00
7474 Sous Total
compte 7474
828,00 828,00 828,00
74758 Participation
- autres
groupements
19 591,34 19 591,34 19 591,34
7475 Sous Total
compte 7475
19 591,34 19 591,34 19 591,34
7478 Participations
- autres
organismes
138 437,67 138 437,67 138 437,67
747 Sous Total
compte 747
259 496,57 259 496,57 259 496,57
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
162 138,00 162 138,00 162 138,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
15 704,00 15 704,00 15 704,00
7483 Sous Total
compte 7483
177 842,00 177 842,00 177 842,00
7488 Autres
attributions -
participations
740,00 740,00 740,00
748 Sous Total
compte 748
178 582,00 178 582,00 178 582,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
80/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
1 006 893,83 1 006 893,83 1 006 893,83
752 Revenus des
immeubles
5 670,00 216 224,05 5 670,00 216 224,05 210 554,05
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
32 439,96 32 439,96 32 439,96
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
39 089,95 39 089,95 39 089,95
758 Sous Total
compte 758
39 089,95 39 089,95 39 089,95
75 Sous Total
compte 75
5 670,00 287 753,96 5 670,00 287 753,96 282 083,96
76231 Rembst
intérêts empts
transf Cnes
GFP
49 459,94 49 459,94 49 459,94
7623 Sous Total
compte 7623
49 459,94 49 459,94 49 459,94
762 Sous Total
compte 762
49 459,94 49 459,94 49 459,94
76 Sous Total
compte 76
49 459,94 49 459,94 49 459,94
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
3 357,68 3 357,68 3 357,68
771 Sous Total
compte 771
3 357,68 3 357,68 3 357,68
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
46 082,78 46 082,78 46 082,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
81/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7788 Produits
exceptionnels
divers
1 500,00 1 500,00 1 500,00
778 Sous Total
compte 778
1 500,00 1 500,00 1 500,00
77 Sous Total
compte 77
50 940,46 50 940,46 50 940,46
Total classe 7 3 253 294,43 7 754 670,66 3 253 294,43 7 754 670,66 3 247 496,43 7 748 872,66 Total général 42 748 741,19 42 748 741,19 30 896 923,78 29 283 505,42 9 455 085,52 11 068 503,88 83 100 750,49 83 100 750,49 52 248 940,96 52 248 940,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
82/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
TICKETS FESTIVITES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
TICKETS FESTIVITES 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 2 290,00 2 290,00 14 210,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 2 290,00 2 290,00 14 210,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
TICKETS FESTIVITES 0,00 2 290,00 2 290,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 14 210,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 2 290,00 2 290,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 14 210,00 TOTAUX 16 500,00 2 290,00 18 790,00 16 500,00 2 290,00 18 790,00 14 210,00 14 210,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES ETABLISSEMENT : CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
83/
Page des signatures
06600 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : 0608 : caractère obligatoire de la dépenses afin de constituer des dépréciations. à prévoir sur l'exercice 2023 0801 : caractère obligatoire du rattachement des charges et des recettes, à prévoir sur l'exercice 2023 1301 : obligation de régulariser dans un délai de 6 mois pour tous les comptes de recettes (P503, régie) par l'émission d'un titre comptes 47138
DELALANDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 30/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PRADES, le 30/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le