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Document publié le Vendredi 15 mars 2024 par la commune de Rumilly.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 02 06 budget principal de la ville approbation du compte administratif 2023)
Thèmes du document : Banque, Institutions publiques, Investissement et développement économique,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE
HAT:
Ÿ Extrait du registre des Département JET. : ‘ . de la Haute-Savoie délibérations du Conseil Municipal Arrondissement d'Annecy
L’an deux mil vingt-quatre, le 28 mars à 19 heures 30 min
Le Conseil Municipal de la Ville de RUMILLY, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie de Rumilly, sous la présidence de Monsieur Christian DULAC, Maire.
Nombre des membres en exercice : 33
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 mars 2024
Présents: M. DULAC - Mme LABORIER -— M. BERNARD-GRANGER -— Mme CHAUVETET — M. TRUFFET - Mme BOICHET-PASSICOS — M. CLÉVY- Mme CROENNE - M. VIOLLET — Mme CHARVIER — M. COLLOMB — Mme STABLEAUX-VILLERET — M. DÉPLANTE — Mme GROS - Mrs PERRUISSET -— ABRY — PEIGNON — MENELOT -— Mmes MARTINA — PINSON — M. PRICAZ — Mme OLIVER —- M. GERBIER - Mmes TERRIER — GALMICHE — AUGUSTIN — DESBIOLLES — M. PETIT — Mme BONANSEA -— Mrs MONTEIRO-BRAZ — TURK-SAVIGNY — Mme CHAL.
Absent excusé : M. TAMRI qui a donné pouvoir à M. TRUFFET.
Madame STABLEAUX-VILLERET a été désignée Secrétaire de séance.
N Délibération n° 2024-02-06
Nature : 7. Finances locales — 7.1. Décisions budgétaires
Objet : Budget principal de la Ville —- Approbation du compte administratif 2023 Rapporteur : Mme Edwige LABORIER, Adjointe au Maire
Le compte administratif du budget principal de la Ville est présenté et commenté par Edwige LABORIER, Adjointe au Maire en charge des finances, conformément à la synthèse jointe en annexe.
A l'issue de cette présentation,
Sous la présidence d'Edwige LABORIER, première Adjoint au Maire (M. LE MAIRE quitte la salle et ne prend pas part au vote),
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE le compte administratif 2023 du budget principal de la Ville conforme en tout point
au compte de gestion 2023 de M. le Comptable du Service de Gestion Comptable (SGC) comme suit : Section de fonctionnement :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 (+DM)
CA 2023
(titres émis +
rattachements)
70 — Redevance pour services rendus 1 715 876,00 € 1 898 240,34 €
73 — Impôts et taxes 17 671 890,00 € 17 578 698,42 €
74 — Dotations, subventions et participations 3 894 755,00 € 4 002 050,98 €
75 — Autres produits de gestion courante 455 617,00 € 947 144,43 €
80 000,00 € 79 258,93 € 013 — Atténuation de charges
TOTAL DES RECETTES DE GESTION 23 818 138,00 € 24 105 393,10 €
76 — Produits financiers 3 000,00 € 3 025,06 €
77 — Produits exceptionnels 536 339,87 € 575 750,10 €
78 = Reprises sur amortissements et 390 000,00 € 0,00 €
provisions
TOTAL DES RECETTES RELLES DE 24 747 477,87 € 24 684 168,26 €
FONCTIONNEMENT
042 — Opérations d'ordre entre sections 274 869,58 € 274 249,70 €
Résultat reporté 0,00 € : 0,00 €
TOTAL DES RECETTES DE 25 022 347,45 24 958 417,96 €
FONCTIONNEMENT CUMULEES
CA 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023 (+DM) (titres émis + rattachements)
011 — Charges à caractère général 6 258 467,00 € 5 546 613,61 €
012- Charges de personnel 11 942 690,00 € 11 933 846,96 €
014 — Atténuation de produits 528 329,00 € 513 329,00 €
65 — Autres charges de gestion courante 2 989 272,00 € 2 910 658,67 € TOTAL DES CHARGES DE GESTION 21 718 758,00 € 20 904 447,94 €
66 — Charges financières 160 000,00 € 142 337,83 €
67 — Charges Exceptionnelles 242 171,00 € 228 701,89 €
68 — Dotations aux provisions semi- 0,00 € 0,00 €
budgétaires
19 867,00 € 0,00 € 022 — Dépénses imprévues
TOTAL DES DÉPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 140 796,00 € 21 275 487,96 €
023 — Virement à la section d'investissement 920 842,00 €
042 — Opération de transfert entre sections 1 960 709,45 € 1 959 778,72 €
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRES DE
FONCTIONNEMENT
2 881 551,45 € 1 959 778,72 €
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
25 022 347,45 € 23 235 266,68 €
Section d'investissement
D'EQUIPEMENT
RECETTES crea D Verts re nn RAR
D’INVESTISSEMENT (BP+DM+RAR)
13 — Subventions 1 576 057,56 € 547 541,00 € 1 533 650,36 € d'investissement
16 - Emprunts 300 000,00 € 0,00 €
TOTAL DES RECETTES 1 876 057,56 € 547 541,00 € 1 533 650,36 €
10 - Dotations, fonds et réserves
(hors 1068)
1 652 643,66 € 1 363 498,13 € 38 421,36 € Crédits ouverts CA 2023 RECETTES
; 2023 (titres émis) RAR 2023 D'INVESTISSEMENT (BP+DM+RAR)
1068 — Excédents de 2 904 827,47 € 2 904 827,47 € fonctionnement capitalisés
27 — Autres immobilisations 0,00 € 40 073,33 €
financières
024 — Produit des cessions 4 160,13 €
TOTAL DES RECETTES 4 561 631,26 € 4 308 398,93 € 38 421,36 € FINANCIERES
TOTAL DES RECETTES 6 437 688,82 € 4 855 939,93 € 38 421,36 € REELLES D’INVESTISSEMENT
021 — Virement de la section de 920 842,00 €
fct
040 — Opérations de transfert
entre sections
1 960 709,45 € 1 959 778,72 €
041 — Opérations patrimoniales 63 788,00 € 63 788,00 €
TOTAL DES RECETTES 2945 339,45€ | 2023 566,72€ D'ORDRE
TOTAL DES RESETIES 9 383 028,27 € | 6879 506,65€ | 1572071,72€ D'INVESTISSEMENT
RESULTAT REPORTE 1 942 652,91 €
TOTAL DES RECETTES 11325 681,18€ | 6879506,65€ | 1572071,72€ D’INVESTISSEMENT CA 2023 DEPENSES BP 2023 S TAN" RAR
D'INVESTISSEMENT (*DM+RAR) (titres émis)
20 — Immobilisations 440 743,38 280 948,63 58 075,10 incorporelles
204 — Subventions d'équipement 130 183,96 0 30 657,96 versées
21 — Immobilisations corporelles 3 863 150,59 2 430 903,11 796 558,38
23 — Immobilisations en cours 122 240,34 112 498,41
Opérations d'équipement 4 880 123,67 2 467 262,52 512 737,66
TOTAL DES DEPENSES 9 436 441,94 5 291 612,67 1 398 029,10 D'EQUIPEMENT
10 - Dotations, fonds et réserves 35 500,00 35 005,36
16 — Emprunts et dettes 1 115 000,00 1114 671,34 assimilées
27 — Autres immobilisations 400 081,66 370 566,23
financières
TOTAL DES DEPENSES 1 550 581,66 1 520 242,93 FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES 10 987 023,60 6 811 855,60 1 398 029,10 REELLES D’INVESTISSEMENT
040 — Opérations d'ordre de 274 869,58 274 249,70
transfert entre sections
041 — Opérations patrimoniales 63 788,00 63 788,00
TOTAL DES DEPENSES 338 657,58 338 037,70 D'ORDRE D'’INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES 11 325 681,18 7 149 893,30 1 398 029,10 D'INVESTISSEMENT La commission « Ressources » a débattu de ce dossier lors de sa réunion en date du 11 mars 2024.
La Secrétaire de séance, La première Adjointe au Maire,
Marie STABLEAUX-VILLERET Edwige LABORIER