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Acte - 2017 budget tocqueville previsions 2017 resultat 2016 4
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
& Projet 2017
estimation
2016
Réalisé
2016 Projet 2017 estimation
2016
Realisé
2016 Projet 2017
1 011 Charges à caractère général 38 362 26 793,82 24 030,00 1
2 60611 Eau, assainissement 150 213,90 150,00 2 6419 Remboursement rémunérations 0 0 0
3 60612 électricité(salle, mairie, église) 4 000 3 686,34 3 700,00 3 6479 remboursement FNC 0 0 0
4 60621 combustibles (gaz) 200 59,80 100,00 4 concessions cimetière 0 320 0
5 60622 carburants 400 388,93 400,00 5 70311 redevance téléphone 499 197 499
6 60624 produits traitement (raticide) 500 673,90 500,00 6 70323 vente photocopies 10 16,05 10
7 60628 autres fournitures 400 68,82 0,00 7 73211 Attrib Compens Gd Cotentin 0 0 1680
8 60631 fournitures d'entretien (salle) 0 0,00 400,00 8 0 contributions directes 48719 48723 49934
9 60632 fourn équit Salle,, fleurs….. 2 000 1 742,56 1 700,00 9 73111 CVAE 58 58 0
10 60632 fourn Atelier (bernard ) 0 0,00 0,00 10 73112 IFERE Station radio 2143 2143 0
11 60633 fournitures de voirie (empierrage) 500 572,66 500,00 11 73114 autres impôts 0 86 0
12 60636 vétements de travail 300 10,92 150,00 12 7318 FPIC 0 4793 0
13 6064 fournitures administratives 300 0,00 200,00 13 7325 taxe additionnelle 3000 4888 3500
14 6068 autres matières et fournitures 200 55,00 100,00 14 7381 subv EGLISE 0 7543 0
15 6315 location (matériel) 0 0,00 0,00 15 0 dotation forfaitaire 26754 26754 24000
16 61522 entretien des bâtiments 1 900 0,00 500,00 16 7411 solidartité rurale 10333 10333 10000
17 61423 entretien chemins empierrage 5 000 360,00 2 000,00 17 74121 dotation nat péréquation 13111 13111 13000
18 61423 Entretien voirie élagage 10 822 8 432,06 2 820,00 74127 0 0 0 0
19 61551 entretien du matériel roulant 200 251,79 200,00 19 FCTVA sur investisssements 0 0 1383
20 61558 entretien du matériel 300 653,29 500,00 20 74748 particip Néville 0 0 0
21 6156 maintenance 750 857,87 700,00 21 742 dotation élus locaux 2812 2895 2800
22 617 études et recherches 0 0,00 0,00 22 746 dotation décentralisation 0 0 0
23 616 assurances 3 000 2 802,41 3 000,00 23 0 Participation Etat 136 136,66 0
24 6182 documentation 850 323,40 500,00 24 748311 fonds départemental 0 0 0
25 6225 indemnité receveur 250 245,46 250,00 25 748314 dotation unique TP 16 16 0
26 6226 honoraires DDE 0,00 0,00 26 74833 Compens CET 0 0 0
27 6232 fêtes/cérémonies officielles 8/05 &11/11 300 333,29 350,00 27 74834 compens taxe foncière 2003 2003 2000
28 6237 publications 300 293,70 310,00 28 74835 compens taxe habitat 2414 2414 2400
29 6256 missions 50 27,00 30,00 29 7485 dotation titres sécurisés 0 0 0
30 6257 réceptions (repas ainés fête mères) 3 000 2 562,96 2 600,00 30 752 location des immeubles 16000 16082,34 16000
31 6261 affranchissements 250 36,58 150,00 31 758 Location salle 3000 3590 3000
32 6262 téléphone 850 642,31 650,00 32 758 produits divers 1000 1359,8 1000
33 informat Logiciels 150 80,00 80,00 0 0 0 0
34 6281 concours divers ass. Maires 120 113,32 120,00 34 0 Dotation recensement 0 0 0
35 6282 gardiennage église 120 119,55 120,00 35 761 participations 0 2,3 0
36 6288 autres frais divers SPANC 0 0,00 0,00 36 762 autres immobilisations 0 0 0
37 6256 missions 0 0,00 50,00 37 7713 libéralités reçues 0 4,1 0
38 63512 taxes foncières 1 200 1 186,00 1 200,00 38 7718 Produits exceptionnels 0 0 0
39 012 Charges de personnel 43 833 41 420,21 42 450,00 39 775 cession immobilisations 0 0 0
40 6333 formation professionnelle 100 0,00 100,00 40 0 Diminution DGF 0 0 0
41 6336 centre de gestion 200 197,90 200,00 41 RECETTES de l'EXERCICE 132 008 147 468,25 131 206,00
42 6411 personnel titulaire 29 000 28 270,04 20 500,00 42
43 6413 personnel non titulaire 0 0,00 8 000,00 43
44 6451 URSSAF patronale 5 000 4 560,00 4 800,00 44
45 6453 cotisations retraite patronale 7 000 6 197,61 6 500,00 45
46 6456 fonds du supplément familial 333 333,00 350,00 46
47 6455 assurances du personnel 2 000 1 783,42 1 800,00 47 002 EXCEDENT A-1 REPORTE 69 605 69 605,39 63 509,00
48 6458 cotisations ATIACL 100 78,24 100,00 48
49 6475 médecin du travail 100 0,00 100,00 49
50 65 charges de gestion courante 37 250 37 114,90 37 460,00 50
51 6531 indemnités élus 13 000 12 183,97 12 200,00 51
52 6533 retraite élus 600 502,17 510,00 52
53 6554 cont organism regroupement 500 1 021,44 1 100,00 53
54 65,, subvention au CCAS 0 0,00 0,00 54
55 6558 scolarité toutes écoles 21 100 21 607,32 21 600,00 55
56 6574 subventions 2 000 1 800,00 2 000,00 56
57 658 divers gestion courante 50 0,00 50,00 57
58 66 charges financières 1 715 1 714,99 2 050,00 58
59 66111 interêts des emprunts 1 715 1 714,99 2 050,00 59
60 6718 Charges exceptionnelles 100 0,00 100,00 60
61 73923 FNGIR 11 545 11 545,00 11 545,00 61
62 022 dépenses imprévues 1 000 0,00 1 000,00 62
63 dépenses avant Investissements 133 805 63
64 023 virement en investissements 67 808 64
65 TOTAL des DEPENSES 201 613 118 588,92 118 635,00 65 TOTAL RECETTES 201 613 217 073,64 194 715,00
98 484,72 76 080,00
217 073,64 194 715,00
BUDGET COMMUNE de TOCQUEVILLE Réalisé 2016
DEPENSES RECETTES
Section de Fonctionnement
2017 Budget Tocqueville Prévisions 2017 Résultat 2016 4.xlsx 27/03/2017 13:31 estimation
2016
Réalisé
2016 Projet 2017
estimation
2016
Réalisé
2016 Projet 2017
66 001 déficit antérieur 10128 10127,3 13 335,99 66 1068 affectation résultat 23 339,00 23 339,30 35 054,89
67 1641 capital des emprunts 8 377 8 376,99 10 180,00 67
68 165 caution logements 970 420,00 990,00 68 10222 FCTVA 15.482% 9 428,00 9 428,00 6 300,00
69 20 dépenses imprévues 1 303 0,00 1 000,00 69 10223 TA (TLE) 31,00 1 839,12 1 500,00
70 0 Matériel d'entretien 0 0,00 0,00 70 1388 fond patrimoine 8 500,00 10 531,50 0,00
71 202 révision POS 11 000 0,00 0,00 71 0 Subv fondation patrimoine 0,00 0,00 4 800,00
72 21,, études et recherches Lot Onfroy 0 0,00 6 126,66 1382 subv département eglise 6 500,00 0,00 9 742,00
73 2152 travx de voirie Chemins 0 315,82 500,00 73 1383 subv ,,,,,,,,,,,,,,, eglise 0,00 0,00 9 742,00
74 2315 trx voirie Routes 27 000 26 967,60 200,00 74 1385 subvention SIE éclairage public 0,00 0,00 0,00
75 2315 trx voirie 2017 Moulin+Couplière+Godarderie 300 0,00 37 003,41 75 165 caution logements ==> 970,00 440,00 990,00
76 2315 trx voirie 2018 Forge+rivière 0 0,00 0,00 76 1341 Emprunt routes communales 0,00 0,00 0,00
77 2315 trx voirie 2017 Trav. Bourg DDE 112 509 915,58 135 855,95 77
78 0 Eclairage public 0 0,00 6 710,00 78
79 0 Travaux divers 0 0,00 0,00 79 Emprunt 85 000,00 0,00 85 000,00
80 2313 trx église 20 991 5 991,01 29 226,00 80 Subventions D901 Ministère 0,00 0,00 40 000,00
81 0 trx église 0 0,00 0,00 81 Subventions D901 Département 0,00 0,00 24 100,00
82 0 trx église 0 0,00 0,00 82 Subventions D901 Amendes de police 0,00 0,00 4 000,00
83 2313 trx logts 0 0,00 0,00 83 Sous total 133 768,00 45 577,92 221 228,89
84 2313 trx logts 0 0,00 0,00 84 21 autofinancmt (reste fonctionnement) 67 958,00 98 484,72 76 080,00
85 2313 travx Patrimoine Cimetière 0 429,00 4 000,00 85 RECETTES de l'EXERCICE 201 726,00 144 062,64 297 308,89
86 2313 travx Patrimoine Lavoir 4 356 754,43 2 377,65 86
87 2183 matériel bureau/informat 50 0,00 0,00 87
88 2051 site internet 0 80,00 0,00 88
89 2184 mobilier salle polyvalente 500 2 137,44 0,00 89
90 2188 matériel salle polyvalente 4 092 2 398,74 500,00 90
91 2135 salle polyvalente SAS d'entrée 0 0,00 2 059,20 91
92 TOTAL DEPENSES 201 576 58 913,91 250 064,86 92 EXCEDENT A-1 0,00 0,00 0,00
93 Resultat 2015 0 85 148,73 0,00 93
94 Résultat 2016 0 0,00 47 244,03 94
95 201 576 58 913,91 297 308,89 95 TOTAL RECETTES 201 726,00 144 062,64 297 308,89 96
97 résultat Fonctionnement 92 945 98 484,72 76 080,00
98 résultat investissement -10 127 -13 335,99 -28 835,97
99 RESULTAT 82 818 85 148,73 47 244,03
DEPENSES RECETTES
Section d'investissement
2017 Budget Tocqueville Prévisions 2017 Résultat 2016 4.xlsx 27/03/2017 13:31