Acte - 2.1.8 Rapport Compte Financier Unique 2025

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FINANCIER

UNIQUE

2025SECTION DE FONCTIONNEMENT 03-avr-26

I - DONNÉES CHIFFRÉES

1) Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ BP + DM EXECUTÉ Écart Prévu/Exécuté

2025 2025

Charges à caractère général 6 754 873 5 811 747 -13,96% (Dépenses pour le fonctionnement des services)

Charges de personnel et assimilés 17 035 105 17 027 553 -0,04%

Charges de gestion courante 4 693 057 4 078 709 -13,09% Charges financières 788 000 757 432 -3,88%

Dépenses diverses * 1 494 000 1 471 219 -1,52%

Atténuation de produits 1 451 332 1 449 771 -0,11%

Charges exceptionnelles 42 668 21 448 -49,73%

Dotations aux amortissements et provisions 0 0 TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 30 770 035 29 150 767 -5,26%

Virement à la section d'investissement 7 383 360 0 -100,00% ICNE de l'exercice 5 000 4 107

Amortissements 2 000 000 1 837 827 -8,11%

Autres

TOTAL DES DÉPENSES INSCRITES AU BUDGET 40 153 395 30 988 594 -22,82%

* Dépenses diverses = atténuation de produits + charges exceptionnelles + dépenses imprévues

19,94%

58,42%

13,99%

2,60% 5,05%

STRUCTURE DES DEPENSES DU C F U 2025

Charges à caractère général

Charges de personnel et assimilés

Charges de gestion courante

Charges financières (sauf 66112

ICNE de l'exercice)

Dépenses diverses *

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

-13,96%

-0,04%

-13,09%

-3,88%

-1,52%

-5,26%

Evolution Prévu Réalisé 2025

Charges à caractère général

Charges de personnel et assimilés

Charges de gestion courante

Charges financières (sauf 66112 ICNE de

l'exercice)

Dépenses diverses *

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

II - TABLEAUX DE BORD GRAPHIQUESChapitre 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article : 60221 Combustibles et carburants 500,00 € - €

* Article : 6042 Achats de prestations de services 150 000,00 € 207 642,81 € Spectacles refacturés

* Article : 60611 Eau et assainissement 205 615,00 € 122 306,44 € BP 2025 DM total consommé

Eau brute (dont poteaux incendie) - € - € 3 240,90 €

Sports 23 131,00 € 23 131,00 € 10 953,33 €

Batiments communaux 112 389,00 € 70 095,00 € 182 484,00 € 108 112,21 €

135 520,00 € 70 095,00 € 205 615,00 € 122 306,44 €

* Article: 60612 Energie-Electricité 573 439,00 € 667 617,68 € BP 2025 DM total consommé Eclairage public 262 900,00 € 262 900,00 € 279 743,09 €

Batiments 272 800,00 € 37 739,00 € 310 539,00 € 387 874,59 €

535 700,00 € 37 739,00 € 573 439,00 € 667 617,68 €

* Article : 60621 Combustible : 50 327,75 € 29 434,41 € BP 2025 DM total consommé

Batiments 20 000,00 € 20 000,00 € - €

Cosec 14 557,75 € 14 557,75 € 9 131,01 €

Prunello 12 500,00 € 12 500,00 € 7 984,39 €

Ecole J Pietri - € - € 9 733,00 €

Ecole M et T Marcellesi - € 3 270,00 € 3 270,00 € 2 586,01 €

47 057,75 € 3 270,00 € 50 327,75 € 29 434,41 €

* Article : 60622 Carburant : 104 540,00 € 96 451,36 € BP 2025 DM total consommé

101 500,00 € 3 040,00 € 104 540,00 € 96 451,36 €

* Article : 60623 Alimentation 153 889,06 € 125 166,94 € BP 2025 DM total consommé Stock d'urgence+ exercices 7 000,00 € 7 000,00 € 7 986,79 € Gouters garderie+ pains cantine 45 658,62 € 45 658,62 € 43 916,92 € Centre culturel 6 400,00 € 6 400,00 € 6 072,49 € Bastion 1 500,00 € 1 500,00 € 560,30 € Mediathèque 11 000,00 € 11 000,00 € 11 382,44 € Cafes +thés DGP 2 399,75 € 2 500,00 € 4 899,75 € 1 017,09 € Reserve 7 500,00 € 7 500,00 € 4 303,56 €

Evenementiel 4 000,00 € 4 000,00 € 192,00 €

ALSH 4-6 ans 5 754,93 € 5 754,93 € 3 824,22 €

ALSH 6-12 ans 5 817,65 € 5 817,65 € 4 018,90 €

Crèche collective 51 708,11 € 51 708,11 € 37 998,86 €

Divers (i Scontri, Semi marathon) 2 650,00 € 2 650,00 € 3 893,37 €

151 389,06 € 2 500,00 € 153 889,06 € 125 166,94 €

* Article : 60624 Produits de traitements BP 2025 DM total consommé 860,00 € 914,71 € Lubrifiants pour garage 1 100,00 € 240,00 € - 860,00 € 914,71 €

* Article : 60628 Autres fournitures 16 881,72 € 15 199,95 € BP 2025 DM total consommé achat de couches pediatriques* 9 822,66 € 9 822,66 € 9 651,73 € fournitures pour garage, 11 159,06 € 4 100,00 € - 7 059,06 € 5 548,22 € 20 981,72 € 4 100,00 € - 16 881,72 € 15 199,95 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article : 60631 Fournitures d'entretien : 15 918,88 € 25 972,98 € BP 2025 DM total consommé Pdts d'entretien pour bâtiments 18 218,88 € 2 300,00 € - 15 918,88 € 25 972,98 €

* Article : 60632 Fournitures de petit équipement 249 182,47 € 240 734,12 € BP 2025 DM total consommé

Petits matériels 241 857,47 € 7 325,00 € 249 182,47 € 240 734,12 €

* Article : 60633 Fournitures de voirie : 18 974,00 € 14 717,89 € BP 2025 DM total consommé

Fourn voirie(béton, agrégats, sel) 20 220,00 € 1 246,00 € - 18 974,00 € 14 717,89 €

* Article : 60636 Vêtements de travail : 44 872,05 € 48 305,40 € BP 2025 DM total consommé Sports 5 370,53 € 5 370,53 € 2 140,01 € Ecoles 2 500,00 € 2 500,00 € 1 513,67 € ALSH 3-6 ans 2 000,00 € 2 000,00 € 1 394,40 € ALSH 6-12 ans 1 225,00 € 1 225,00 € 453,89 € Police municipale 10 000,00 € 10 000,00 € 18 130,88 € Creche 1 500,00 € 1 500,00 € 101,03 € CTM 30 267,52 € 7 991,00 € - 22 276,52 € 24 571,52 € 52 863,05 € 7 991,00 € - 44 872,05 € 48 305,40 €

* Article : 6064 Fournitures administratives : 57 319,16 € 41 293,10 € BP 2025 DM total consommé Fournitures de bureau services

Papier reprographie

Fournitures informatiques 3 300,00 € 3 300,00 € 1 124,66 €

62 319,16 € 5 000,00 € - 57 319,16 € 41 293,10 €

* Article : 6065 Livres, disques, cassettes : 20 833,17 € 15 901,19 € BP 2025 DM total consommé Livres bibliothèque 20 833,17 € - € 20 833,17 € 15 901,19 €

* Article : 6067 Fournitures scolaires : 72 241,42 € 70 876,62 € Papeteries, manuels & fournitures BP 2025 DM total consommé 73 241,42 € 1 000,00 € - 72 241,42 € 70 876,62 €

* Article : 6068 Autres matières et fournitures 6 440,66 € 4 044,48 € BP 2025 DM total consommé Espaces verts 5 194,66 € 1 246,00 € 6 440,66 € 4 044,48 €

40 168,44 € 59 019,16 € 5 000,00 € - 54 019,16 €

Total compte 60 (Achats et variation de stocks) : 1 741 834,34 € 1 726 580,08 €

* Article : 611 Contrats de prestations de services 1 270 981,90 € 1 125 130,22 € BP 2025 DM total consommé Prestations CB horodateurs 30 000,00 € 30 000,00 € 10 904,95 € Déchéterie gravats 6 000,00 € 6 000,00 € 5 539,68 € Forum logement 8 340,00 € 8 340,00 € 48,28 € Deratisation, desinsectisation 6 349,50 € 6 349,50 € 9 150,12 € Demontage city stade Trinité 21 860,00 € 21 860,00 € 3 410,00 € Controles COSEC et Prunello 10 000,00 € 10 000,00 € 4 552,72 € Entretien Parcours Santé 10 000,00 € 10 000,00 € 3 750,00 € Ecole Municipale des sports 5 000,00 € 5 000,00 € 2 440,00 € Sports Jeunes 23 775,00 € 23 775,00 € 13 932,60 € Sport Senior 24 000,00 € 24 000,00 € 20 040,00 € Sport Adulte 2 440,00 € 2 440,00 € 1 980,00 € Sport evenements 6 080,00 € 6 080,00 € 2 567,50 € Rest scolaire* 269 632,00 € 269 632,00 € 246 355,76 € Evaluation Qualite de l'air 2 000,00 € 2 000,00 € 19 992,00 € Projet Lingua Corsa 6 200,00 € 6 200,00 € 6 120,00 € Intervention WC Plages 10 000,00 € 10 000,00 € 8 242,56 €BP 2025 DM total consommé B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

Pose et dépose balisage 124 000,00 € 124 000,00 € 116 400,00 €

Restauration ALSH 4-6 ans* 8 800,00 € 8 800,00 € 6 036,69 €

Rest mercredi ALSH 4-6 ans* 2 466,00 € 2 466,00 € 2 669,58 €

Restauration ALSH 6-12 ans* 6 448,00 € 6 448,00 € 7 058,25 €

Rest mercredi ALSH 6-12 ans* 4 619,00 € 4 619,00 € 2 493,02 €

Bibliotheque (Electre) 2 500,00 € 2 500,00 € 2 220,00 €

Location TPE culture 1 000,00 € 1 000,00 € 747,36 €

Ateliers contrat de ville 2 450,00 € 2 450,00 € 900,00 €

Prestations p Sec gen 25 260,00 € 25 260,00 € 4 128,00 €

Frais obsèques Indigent 2 900,00 € 2 900,00 € 2 825,00 €

Lia 18 000,00 € 18 000,00 €

Reglement local de Publicité 17 520,00 € 17 520,00 € 17 520,00 €

Exercice PCS 3 000,00 € 3 000,00 € 2 894,59 €

Assistance pour service financier 14 627,00 € 14 627,00 € 19 360,00 €

Feu artifice 59 203,09 €

Illuminations 95 923,20 €

Locations de chalets 85 833,60 €

Evenementiel 193 156,63 €

Cabinet 1 550,00 € 1 550,00 € 4 726,84 €

Prestation pour communication 46 420,00 € 46 420,00 € 53 826,33 €

Externalisation DPO 23 500,00 € 23 500,00 € 14 904,00 €

Prestations pour police 24 500,00 € 24 500,00 € 15 641,16 €

Conventation ANTAI 16 000,00 € 16 000,00 € 15 497,35 €

Mission Audit Assurances 5 100,00 € 5 100,00 € 1 800,00 €

Interventions Maison de quartier 45 000,00 € 45 000,00 € 9 914,60 €

Crèche (intervention psychologue) 7 598,00 € 7 598,00 € 4 098,00 €

Logiciel garage+ enle véhicule - € 1 054,56 €

Controle hydrants 33 000,00 € 33 000,00 € 23 352,20 €

Logiciel taxe de séjour 1 920,00 € 1 920,00 € 1 920,00 €

1 270 981,90 € - € 1 270 981,90 € 1 125 130,22 €

391 127,40 € 391 127,40 €

* Article: 6132 Locations immobilières 65 721,20 € 61 786,95 € BP 2025 DM total consommé Logement mns et snsm 16 500,00 € 16 500,00 € 16 335,00 € Maison France services 5 800,00 € 1 700,00 € 7 500,00 € 4 290,45 € Local salle de dance 20 900,00 € 20 900,00 € 20 037,96 € Local politique 3 Rue Casanova 9 421,20 € 9 421,20 € 9 302,34 € Garde meuble pour HDV 421,20 € Appartement DGS 11 400,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 64 021,20 € 1 700,00 € 65 721,20 € 61 786,95 €

* Article: 61351 Materiel roulant 21 200,20 € 6 289,29 € BP 2025 DM total consommé Location pour service technique 30 970,20 € 9 770,00 € - 21 200,20 € 2 599,29 € Location bus ALSH - € 3 690,00 € 30 970,20 € 9 770,00 € - 21 200,20 € 6 289,29 €

* Article: 61358 Autres BP 2025 DM total consommé 348 386,53 € 272 160,29 € Loc pack Hygiène ALSH 2 764,20 € 2 764,20 € 2 873,70 € Location pour animaitions jeunes 11 520,19 € 11 520,19 € 2 266,50 € Location pour archives 3 000,00 € 3 000,00 € - € Loc pour services techniques 6 780,00 € 6 780,00 € 2 953,99 € Loc machines à affranchir 1 200,00 € 1 200,00 € 1 199,81 € Loc technique sonorisation 17 500,00 € 1 180,00 € 18 680,00 € 18 279,06 € Location pour C Culturel 40 613,20 € 40 613,20 € 56 389,25 € Location pour bastion 7 000,00 € 7 000,00 € 8 658,11 € Location pour médiathèque 4 600,00 € 4 600,00 € 14 459,16 € Location bouteilles de gaz garage 800,00 € 800,00 € 558,00 € Loc chalets pour ukrainiens - € - € 2 464,00 € Loc pack Hygiène Ecoles 20 000,00 € 20 000,00 € 12 834,86 €BP 2025 DM total consommé B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

Location patinoire 183 815,02 € 183 815,02 € 107 875,02 €

Locations copieurs/télécopieur* 47 613,92 € 47 613,92 € 24 563,23 €

Location fourreaux - € 16 785,60 €

347 206,53 € 1 180,00 € 348 386,53 € 272 160,29 €

* Article: 614 Charges locatives et de copropriété 6 000,00 € 7 490,36 €

* Article: 61521 Entretien et réparations sur terrains 165 600,00 € 182 436,37 € BP 2025 DM total consommé CTM 10 600,00 € 10 600,00 € 37 348,93 € Nettoyage poubelles plages* 155 000,00 € 155 000,00 € 145 087,44 € 165 600,00 € - € 165 600,00 € 182 436,37 €

* Article: 615221 Entretien et réparations sur bâtiments 101 131,42 € 53 937,89 € BP 2025 DM total consommé

Batiments 31 767,32 € 1 665,00 € 33 432,32 € 18 441,42 €

Cosec 6 100,00 € 6 100,00 € 4 124,19 €

Prunello 11 898,00 € 11 898,00 € 11 355,30 €

Ecoles 36 865,00 € 36 865,00 € 15 034,28 €

Mediathèque 9 586,10 € 9 586,10 € 4 082,70 €

Crèche 3 250,00 € 3 250,00 € 900,00 €

99 466,42 € 1 665,00 € 101 131,42 € 53 937,89 €

* Article: 615228 Entretien et réparations sur autres bâtiments - € 1 112,00 € BP 2025 DM total consommé - € - € 1 112,00 €

* Article: 615231 Entretien et réparations sur voiries 189 853,15 € 146 484,47 €

BP 2025 DM total consommé

Elagage,fauchage 184 853,15 € 5 000,00 € 189 853,15 € 146 484,47 €

184 853,15 € 5 000,00 € 189 853,15 € 146 484,47 €

* Article: 615232 Entretien et réparations sur réseaux 14 500,00 € 3 144,35 € BP 2025 DM total consommé

15 000,00 € 500,00 € - 14 500,00 € 3 144,35 €

* Article: 61524 Entretien Bois et forêts 170,00 € - €

* Article: 61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 62 408,77 € 71 272,69 € BP 2025 DM total consommé Vehicules tous services 38 125,00 € 3 534,00 € 41 659,00 € 57 617,92 € Rbt bris vehicules 20 749,77 € 20 749,77 € 13 654,77 € 58 874,77 € 3 534,00 € 62 408,77 € 71 272,69 €

* Article: 61558 Entretien et réparations sur biens mobiliers 8 240,00 € 8 957,48 € BP 2025 DM total consommé Entretien petit matériel 8 240,00 € 8 240,00 € 8 957,48 €

* Article: 6156 Maintenance 399 156,65 € 317 098,86 € BP 2025 DM total consommé Horodateurs 38 079,77 € Reparation bornes 39 839,79 € Batiments (clim ,defibrilateurs,

cloches,extincteurs, securité incendie)

Cosec(clim, chaudière,LED…) 13 019,20 € 13 019,20 €

Copieurs écoles 3 915,38 €

Clim écoles 27 913,42 €

Chaudières écoles 3 444,00 €

Monte-plats,Opti RH 1 584,57 €

29 723,71 € 29 723,71 €

56 485,68 € 56 485,68 € 33 278,63 €

37 000,00 € 37 000,00 €BP 2025 DM total consommé B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

Complexe Prunello 8 000,00 € 8 000,00 € 4 179,24 €

Cinema 6 000,00 € 6 000,00 €

Bastion 880,00 € 880,00 €

Mediathèque 6 400,00 € 6 400,00 € 11 982,00 €

Adm générale 3 660,00 € 3 660,00 € 2 593,00 €

Webget 33 859,12 € 33 859,12 € - €

Site internet 1 245,00 € 1 245,00 € 1 152,00 €

Logiciels informatiques 169 093,94 € 169 093,94 € 129 624,79 €

Logiciel FPS 24 810,00 € 24 810,00 € 5 655,12 €

Matériels crèche 8 980,00 € 8 980,00 € 13 857,15 €

399 156,65 € - € 399 156,65 € 317 098,86 €

* Article: 6161 Assurances Multi risques 148,81 € 36 040,67 €

* Article: 6168 Primes d'assurances 293 203,00 € 221 780,97 € BP 2025 DM total consommé

285 253,00 € 7 950,00 € 293 203,00 € 221 780,97 €

* Article: 617 Etudes et recherches 20 458,00 € 11 189,04 € BP 2025 DM total consommé Expertise arbres 7 500,00 € 7 500,00 € 4 919,04 € Expertises péril 32 822,00 € 23 892,00 € - 8 930,00 € 5 400,00 € Diagnostics immobilier 2 958,00 € 2 958,00 € 590,00 € Attestation foncière 1 070,00 € 1 070,00 € 280,00 € 44 350,00 € 23 892,00 € - 20 458,00 € 11 189,04 €

* Article: 6182 Documentation générale 57 108,02 € 58 176,73 € BP 2025 DM total consommé

Abonnements 81 758,02 € 24 650,00 € - 57 108,02 € 58 176,73 €

*Article : 6184 Versement organismes de formation 146 766,31 € 46 874,30 € BP 2025 DM total consommé 164 587,49 € 17 821,18 € - 146 766,31 € 46 874,30 €

*Article : 6185 Frais de colloques et de séminaires 0,00 € 0,00 €

* Article: 6188 Autres frais divers 33 628,60 € 6 483,26 € BP 2025 DM total consommé verification reglementaires 33 878,60 € 250,00 € - 33 628,60 € 6 364,56 €

Total compte 61 (Services extérieurs) : 3 204 662,56 € 2 637 846,19 €

*Article : 6225 Indemnités aux comptables et aux régisseurs : 500,00 € 0,00 € BP 2025 DM total consommé

500,00 € 500,00 € - €

* Article: 62268 Honoraires 157 691,00 € 130 039,20 € BP 2025 BS total consommé Avocats urbanisme 136 785,00 € 4 385,00 € - 132 400,00 € 98 359,20 € Avocats 25 291,00 € 25 291,00 € 29 196,00 € Expertises - € 2 484,00 € 162 076,00 € 4 385,00 € - 157 691,00 € 130 039,20 €

* Article: 6227 Frais d'actes & de contentieux 8 300,00 € 654,00 € BP 2025 DM total consommé 8 300,00 € 8 300,00 € 654,00 €

* Article: 6228 Divers 14 216,00 € 11 589,23 € BP 2025 DM total consommé Cantine analyses plats 8 256,98 € 8 256,98 € 7 193,90 €BP 2025 DM total consommé B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

Clas et Coup de pouce 1 500,00 € 1 500,00 €

Animations ALSH 3/6 14 960,00 € 14 960,00 € 15 720,04 €

Animations ALSH 3/6 mercredi 1 840,00 € 1 840,00 € 1 600,00 €

Animations ALSH 6/12 15 895,37 € 15 895,37 € 11 680,87 €

Animations ALSH 6/12 mercredi 5 210,00 € 5 210,00 € 7 392,00 €

Crèche analyses nourriture 2 443,72 € 2 443,72 € 2 131,60 €

50 106,07 € - € 50 106,07 € 45 718,41 €

* Article: 6231 Annonces et insertions 48 803,00 € 18 294,14 € BP 2025 DM total consommé Procédures de marché 14 350,00 € 5 753,00 € 20 103,00 € 10 368,00 € Insertions Presse 28 700,00 € 28 700,00 € 7 926,14 € 43 050,00 € 5 753,00 € 48 803,00 € 18 294,14 €

* Article: 6232 Fêtes et cérémonies 368 194,47 € 298 026,82 €

BP 2025 DM total consommé

I Scontri 1 600,00 € 1 600,00 €

Ecole Funtana Vechja 1 250,00 € 1 250,00 €

Culture 90 920,00 € 20 000,00 € 110 920,00 € 94 008,39 €

Repas C Culturel 15 385,00 € 16 000,00 € 31 385,00 € 54 011,98 €

Spectacles Bastion 45 000,00 € 45 000,00 € 43 434,19 €

Spectacles Mediathèque 31 386,90 € 80 000,00 € 111 386,90 € 57 886,82 €

Environnement 300,00 € 300,00 € 963,03 €

Logements 2 250,00 € 2 250,00 € 853,30 €

Admg générale 2 759,00 € 2 759,00 € 3 304,96 €

Réunion budgétaire 117,00 € 117,00 €

com 4 000,00 € 4 000,00 € 7 235,48 €

Achats Cabinet 11 100,00 € 11 100,00 € 18 507,70 €

Achats pour Evenementiels 30 000,00 € 30 000,00 € 9 184,79 €

LIA 8 000,00 € 8 000,00 € 49,94 €

Service social 3 072,46 € 3 072,46 € 3 701,98 €

Alsh 210,00 € 210,00 € - €

Cadeaux crèche 4 844,11 € 4 844,11 € 4 884,26 €

252 194,47 € 116 000,00 € 368 194,47 € 298 026,82 €

* Article: 6234 Receptions

BP 2025 DM total consommé 38 208,52 € 34 041,26 €

Repas de travail et accueil 14 522,50 € 4 208,00 € - 10 314,50 € 3 775,26 €

Sec Gen 21 792,00 € 21 792,00 € - €

Repas pour LIA 752,02 € 752,02 € 779,50 €

Hebergement pour evenements 5 350,00 € 5 350,00 € 29 486,50 €

42 416,52 € 4 208,00 € - 38 208,52 € 34 041,26 €

* Article: 6236 Catalogues et imprimés 125 382,18 € 57 605,72 € BP 2025 DM total consommé

Mise sous pli 17 402,30 € 17 402,30 € 3 269,57 €

Service Commmunication, 87 979,88 € 20 000,00 € 107 979,88 € 54 108,15 €

Relevés p serv patrimoine - € 228,00 €

105 382,18 € 20 000,00 € 125 382,18 € 57 605,72 €

* Article: 6238 Divers 680,00 € 747,99 € BP 2025 DM total consommé

Culture 680,00 € 680,00 € 667,99 €

Activités ALSH 3-6 ans - € 80,00 €

- € 680,00 € 680,00 € 747,99 €

* Article: 6241 Transports de biens 13 500,80 € 26 320,60 € BP 2025 DM total consommé

Frais de port divers materiels 47 900,80 € 34 400,00 € - 13 500,80 € 26 320,60 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article: 6247 Transports collectifs 83 567,00 € 55 108,47 € BP 2025 DM total consommé Sorties EMS 4 800,00 € 4 800,00 € 6 170,00 € Sorties sports jeunes 13 830,00 € 13 830,00 € 10 205,00 € Sorties sports Adultes 2 651,00 € 2 651,00 € 2 159,00 € Sorties déplacements scolaires 32 087,00 € 32 087,00 € 13 747,00 € vers Centre culturel 4 000,00 € 4 000,00 € 691,96 € Sorties ALSH 3-6 ans 9 230,00 € 9 230,00 € 13 911,50 € Sorties ALSH 3-6 ans mercredi 1 600,00 € 1 600,00 € - € Sorties ALSH 6-12 ans 12 219,00 € 12 219,00 € 5 965,00 € Sorties ALSH 6-12 ans mercredi 3 150,00 € 3 150,00 € 2 259,01 € 83 567,00 € - € 83 567,00 € 55 108,47 €

* Article: 6248 Divers 27 392,76 € 15 763,38 € BP 2025 DM total consommé transp vers mediathèque 27 392,76 € 27 392,76 € 15 763,38 €

* Article: 6251 Voyages et déplacements 53 375,24 € 37 428,63 € BP 2025 DM total consommé Divers (form, missions agents) 57 200,00 € 3 824,76 € - 53 375,24 € 37 428,63 €

* Article: 6261 Frais d'affranchissement 38 150,00 € 32 403,48 € BP 2025 DM total consommé

38 150,00 € - € 38 150,00 € 32 403,48 €

* Article: 6262 Frais de télécommunications 41 864,00 € 39 659,46 € BP 2025 DM total consommé Telephonie,VPN 41 864,00 € - € 41 864,00 € 34 259,46 € SMS Stationnement - € - € - € 5 400,00 € 41 864,00 € - € 41 864,00 € 39 659,46 €

* Article: 627 Frais Services Bancaires et assimilés 1 493,00 € 7 475,11 € BP 2025 DM total consommé

1 400,00 € 93,00 € 1 493,00 € 7 475,11 €

* Article: 6281 Concours divers 3 150,00 € 13 222,90 € BP 2025 DM total consommé ANDES - € 256,00 € Communes touristiques - € 1 653,00 € Réseau des acheteurs 3 000,00 € 3 000,00 € 1 376,00 € Elus de la montagne 4 397,90 € Maires de France - € 3 600,00 € Asso Française des Cinémas 150,00 € 150,00 € 500,00 € Ordre des architectes - € 1 440,00 € 3 150,00 € - € 3 150,00 € 13 222,90 €

* Article: 6282 Frais de gardiennage 21 002,00 € 1 081,03 € BP 2025 DM total consommé

ONF frais pour forêt 20 900,00 € 102,00 € 21 002,00 € 1 081,03 €

* Article: 6283 Frais de nettoyage des locaux 592 606,00 € 532 055,40 € BP 2025 DM total consommé

592 606,00 € 592 606,00 € 532 055,40 €

* Article: 62877 RBT non dotés de la personnalité morale 35 910,00 € 0,00 €

* Article: 62878 RBT à des tiers 0,00 € 245,00 € Rbt FPS

Total compte 62 (Autres services extérieurs) : 1 709 876,04 € 1 345 891,00 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article: 63512 Taxes foncières 70 000,00 € 68 436,77 € BP 2025 DM total consommé

70 000,00 € - € 70 000,00 € 68 436,77 €

* Article: 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 28 500,00 € 32 993,45 € BP 2025 DM total consommé Redevance Sta Giulia 15 100,00 € 15 100,00 € 15 092,00 €

Droits d'auteurs culture 11 000,00 € 11 000,00 € 13 085,45 €

Redevance VHF police 1 900,00 € 1 900,00 € 1 793,00 €

Redevance Antenne relais - € - € 200,00 €

Garage 500,00 € 500,00 € - €

PFAC +TLV - € - € - € 2 823,00 €

28 500,00 € - € 28 500,00 € 32 993,45 €

Total compte 63 (Impôts, taxes et versements assimilés) : 98 500,00 € 101 430,22 €

Total Chapitre 011 : 6 754 872,94 € 5 811 747,49 €

Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNEL

* Article : 6331 Versement mobilité 48 786,75 € 48 869,55 €

* Article : 6332 Cotisations versées au F.N.A.L 44 312,41 € 44 427,84 €

* Article : 6336 Cotisat. centre national et centre gestion F.P.T. 234 432,25 € 234 638,50 €

* Article : 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 26 584,42 € 26 654,74 €

* Article : 64111 Rémunération principale personnel titulaire 7 117 028,60 € 6 750 856,21 €

* Article : 64112 Indemn.résidence, suppl.familial 72 129,95 € 69 951,22 €

* Article : 64113 NBI 79 882,89 € 81 555,91 €

* Article : 64118 Autres indemnités personnel titulaire 2 594 527,40 € 2 237 584,07 €

* Article : 64131 Rémunération principale personnel non tit. 1 302 344,68 € 1 764 673,65 €

* Article : 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 11 316,28 € 9 687,35 €

* Article : 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 9 946,07 € 9 782,50 €

* Article : 64138 Primes et autres indemnités 447 986,11 € 507 460,19 €

* Article : 6414 Personnel rémunéré à la vacation 15 987,78 € 18 277,75 €

* Article : 6417 Rémunérations des apprentis 112 248,43 € 79 825,35 €

* Article : 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 588 318,61 € 1 726 504,38 €

* Article : 6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 417 252,45 € 2 501 478,79 €

* Article : 6454 Cotisations aux ASSEDIC 72 510,38 € 93 731,36 €

* Article: 6456 Versement au F.N.C. du supplément familial 0,00 € 15 420,00 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article: 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 4 062,28 € 2 726,43 €

* Article: 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 € 42 183,77 €

* Article: 6472 Prestations familiales directes 0,00 € 10 614,00 €

* Article: 64731 Versées directement 103 940,92 € 59 778,31 €

* Article: 6475 Médecine du travail, pharmacie 71 506,56 € 67 812,76 €

* Article: 6478 Autres Charges 660 000,00 € 623 058,50 € Titres restaurants

Total Chapitre 012 : 17 035 105,22 € 17 027 553,13 €

Chapitre 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION

* Article: 65132 Prix 4 000,00 € 2 000,00 €

* Article: 65134 Aides 169 000,00 € 0,00 €

* Article: 6512 Droits d'utilisation -informatique en nuage

* Article: 65311 Indemnités Elus 177 200,00 € 171 107,96 € BP 2025 DM total consom mé

177 200,00 € 177 200,00 € 171 107,96 €

* Article: 65313 Cotisations de retraite 13 000,00 € 11 309,07 €

* Article: 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 9 800,00 € 8 708,28 €

* Article: 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mand 400,00 € 373,72 €

* Article: 6541 Creances admises en non valeur 70 000,00 € 0,00 € BP 2025 DM total consommé

70 000,00 € 70 000,00 € - €

* Article: 6553 Contingent Service d'incendie 820 257,00 € 820 257,00 € BP 2025 DM total consommé

820 257,00 € - € 820 257,00 € 820 257,00 €

* Article: 65561 Contribut au fds de compensation de charges territoriales 627 000,00 € 521 238,25 € BP 2025 DM total consommé Syndicat Départ Energie Sud 1 173 000,00 € 976 000,00 € - 197 000,00 € 91 278,25 € S.M. construction/gestion centre culturel 420 000,00 € 420 000,00 € 420 000,00 € S.M. du Parc régional de la Corse 10 000,00 € 10 000,00 € 9 960,00 € 1 603 000,00 € 976 000,00 € - 627 000,00 € 521 238,25 €

* Article: 65736211 Non dotés de la personnalité morale 935 000,00 € 935 000,00 € BP 2025 DM total consommé

Cuisine centrale - € 935 000,00 € 935 000,00 € 935 000,00 €

* Article: 657363 Subvention CCAS 513 276,06 € 513 276,06 € BP 2025 DM total consommé

551 276,06 € 38 000,00 € - 513 276,06 € 513 276,06 €

* Article: 65741 Subventions aux ménages 185 000,00 € 52 446,32 € BP 2024 DM total consommé

700 000,00 € 13 000,00 € 713 000,00 € 712 347,16 €BP 2025 DM total consommé B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

Cité éducative 35 844,68 € 43 000,00 € 78 844,68 € 29 666,32 €

Contrat de ville 106 155,32 € 106 155,32 € 22 780,00 €

142 000,00 € 43 000,00 € 185 000,00 € 52 446,32 €

* Article: 65748 Subv.fonction.de droit privé 815 787,00 € 817 427,00 € BP 2025 DM total consommé Subv conventionnées 348 081,00 € 348 081,00 € 348 081,00 €

Subventions 372 408,00 € 14 998,00 € 387 406,00 € 437 446,00 €

Contrat de ville 80 300,00 € 80 300,00 € 31 900,00 €

800 789,00 € 14 998,00 € 815 787,00 € 817 427,00 €

* Article: 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 263 573,00 € 217 001,96 €

* Article: 6583 Pénalités sur marchés 17 682,00 € 0,00 €

* Article: 65888 Autres 72 081,66 € 8 563,52 € Regularisation prelevement à la source, RBT titres restaurants

Total Chapitre 65 : 4 693 056,72 € 4 078 709,14 €

Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES

* Article: 66111 Charges d'intérêts 788 000,00 € 757 431,72 € BP 2025 DM total consommé 770 000,00 € 18 000,00 € 788 000,00 € 757 431,72 €

* Article: 66112 ICNE 5 000,00 € 4 107,00 €

Total Chapitre 66 : 793 000,00 € 761 538,72 €

Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES

* Article: 673 Titres annulés (exercices antérieurs) 42 668,00 € 21 448,01 € BP 2025 DM total consommé

180 000,00 € 137 332,00 € - 42 668,00 € 21 448,01 €

Total Chapitre 67 : 42 668,00 € 21 448,01 €

Chapitre 042 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

* Article: 675 Valeurs comptables des immobilisations cedées 0,00 € 0,00 €

* Article: 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en inv, 0,00 € 0,00 €

* Article: 6811 Dot. Aux amor. Immo. Incorp. 2 000 000,00 € 1 837 826,84 €

Total Chapitre 042 : 2 000 000,00 € 1 837 826,84 €

Chapitre 014 : ATTENUATION DE PRODUITS

* Article: 7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants BP 2025 DM total consommé 120 000,00 € 132 980,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 132 980,00 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article: 739211 Attribution de compensation BP 2025 DM total consommé 110 000,00 € 109 995,98 € Communauté de Communes 110 000,00 € 110 000,00 € 109 995,98 €

* Article: 739218 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivi BP 2025 DM total consommé 213 332,00 € 213 332,00 € DILICO - € 213 332,00 € 213 332,00 € 213 332,00 €

* Article: 7398 Reversement restitutions 250 000,00 € 206 040,71 € BP 2025 DM total consommé Reversement taxe de sejour 450 000,00 € 200 000,00 € - 250 000,00 € 206 040,71 €

* Article: 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercomm 758 000,00 € 787 422,00 € BP 2025 DM total consommé FPIC 580 000,00 € 178 000,00 € 758 000,00 € 787 422,00 €

Total chapitre 014 2 049 332,00 € 2 017 133,85 €

Chapitre 023 : VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 7 383 360,03 € 0,00 €

Inscription budgétaire au chapitre 023 7 383 360,03 € 0,00 €

Le résultat prévisionnel de l'exercice ne donne plus lieu (dans la M57) à

l'émission de titres ni de mandats en cours d'année. Cette opération intervient

après la clôture de l'exercice, lors de l'arrêté des comptes par l'assemblée

délibérante.

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 40 153 394,91 € 30 988 594,02 €SECTION DE FONCTIONNEMENT

I - DONNÉES CHIFFRÉES

2/ Recettes de fonctionnement

INTITULÉ BP+DM EXECUTÉ Ecart

Prévu/Exécuté

2025 2025

Produits des services et du domaine 3 167 023 3 680 689 16,22%

Impôts et taxes 27 031 484 26 995 290 -0,13% Dont contributions directes 22 800 000 22 681 941 -0,52%

Fiscalité Locale 303 993 303 993 0,00%

Dotations et participations 3 536 175 3 248 762 -8,13% (Dotation forfaitaire - Compensations fiscales -D.S.U.- F.N.P)

Recettes diverses * 460 244 587 154 27,57%

Autres produits de gestion courante 382 544 543 304 42,02%

Atténuation de charges 75 000 42 690 -43,08%

Produits financiers 700 1 160 65,71%

Produits exceptionnels 2 000 0 -100,00%

Reprises provisions 0 0 Transferts de charges (Indemnités de sinistre) 0 0

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 34 498 919 34 815 889 0,92%

Opérations d'ordre de transfert entre sections 255 662 255 662

Moins-values / cessions 0 0

ICNE N-1 Contre passation 0 0

Excédent reporté 5 398 814 5 398 814

TOTAL DES RECETTES INSCRITES AU BUDGET 40 153 395 40 470 365 0,79%

* Recettes diverses = Autres produits de gestion courante + Atténuation de charges + Produits financiers + Produits

10,57%

77,54%

0,87% 9,33% 1,69%

STRUCTURE DES RECETTES DU C F U 2025 Produits des services et du domaine Impôts et taxes

Fiscalité locale

Dotations et participations

Recettes diverses *

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00% 16,22%

-0,13%

0,00%

-8,13%

27,57%

Evolution Prévu Réalisé 2025

Produits des services et du domaine

Impôts et taxes

Fiscalité locale

Dotations et participations

Recettes diverses *

II - TABLEAUX DE BORD GRAPHIQUESChapitre 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE

B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article : 70311 Concession dans les cimetières 35 700,00 € 37 685,00 € BP 2025 DM total consommé Concessions vendues 35 700,00 € 35 700,00 € 56 075,00 €

* Article : 70323 Redevance occupation domaine public 298 262,00 € 300 442,84 € BP 2025 DM total consommé Local technique France telecom 1 398,81 € Redevance France Télécom 24 891,97 € Aot ponton Sta Giulia 28 704,00 € ODP commerce 210 275,06 € ODP Travaux 35 173,00 € 298 262,00 € - € 298 262,00 € 300 442,84 €

* Article : 70383 Redevances de stationnement

BP 2025 DM total consommé 400 000,00 € 718 160,68 €

400 000,00 € - € 400 000,00 € 718 160,68 €

* Article : 70384 Forfait de post-stationnement 250 000,00 € 321 363,06 €

* Article : 7062 Redevances services culturels 281 150,00 € 308 700,65 € BP 2025 DM total consommé

Location Salle rouge 56 138,68 €

Reversement visite bastion 160 507,00 €

loc salle polyvalente 7 569,49 €

Animu dont adhésion 8 655,00 €

Patinoire 18 598,00 €

Marché de noel 42 600,00 €

Aria Marina 9 685,00 €

City trail 4 947,48 €

281 150,00 € - € 281 150,00 € 308 700,65 €

* Article : 70631 Redevances à caractère sportif 18 600,00 € 19 213,00 € BP 2025 DM total consommé

Location omnisport 1 200,00 € 1 200,00 € 1 296,00 €

EMS 6 300,00 € 6 300,00 € 6 265,00 €

Sports Jeunes 2 500,00 € 2 500,00 € 2 437,00 €

Activite séniors 8 600,00 € 8 600,00 € 9 215,00 €

18 600,00 € - € 18 600,00 € 19 213,00 €

* Article : 7066 Redevances à caractère social 326 000,00 € 390 464,65 € BP 2025 DM total consommé

Crèche Familiale - € - € - € 914,50 €

Crèche collective 326 000,00 € - € 326 000,00 € 389 550,15 €

326 000,00 € - € 326 000,00 € 390 464,65 €

* Article : 70671 Redevances garderie périscolaire 35 000,00 € 39 883,75 € BP 2025 DM total consommé

35 000,00 € 35 000,00 € 39 883,75 €

* Article : 70672 Redevances restauration scolaire 335 000,00 € 372 128,36 € BP 2025 DM total consommé 335 000,00 € - € 335 000,00 € 372 128,36 €

* Article : 70673 Redevances TRANSPORTS SCOLAIRES 30 500,00 € 123,00 € BP 2025 DM total consommé 30 500,00 € - € 30 500,00 € 123,00 €

298 262,00 € 298 262,00 €

281 150,00 € 281 150,00 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article : 70674 Redevances ALSH 4-6 ANS 86 784,00 € 74 276,70 € BP 2025 DM total consommé 86 784,00 € - € 86 784,00 € 74 276,70 €

* Article : 70675 Redevances ALSH 6-12 ANS 58 477,00 € 66 596,95 € BP 2025 DM total consommé 58 477,00 € - € 58 477,00 € 66 596,95 €

* Article : 706888 Autres prestations de services - € 2,50 € BP 2025 DM total consommé droits de reprographie - € - € - € 2,50 €

* Article : 70841 Mise à disposition personnel aux budgets annexes 26 231,40 € - €

* Article : 70843 Mise à disposition personnel au CCAS 101 177,89 € 101 177,89 €

* Article : 70846 Mise à disposition personnel au GFP 345 999,44 € 348 490,79 € BP 2025 DM total consommé

Rbt autres budgets 345 999,44 € - € 345 999,44 € 348 490,79 €

* Article : 708721 Non dotés de la personnalité morale 520 376,95 € 540 723,71 €

Rbt frais des autres budgets

* Article : 70873 Rbt de frais par CCAS 1 491,64 €

* Article : 70875 Rbt de frais par commune membre du GFP BP 2025 DM total consommé 15 364,00 € 15 364,00 € Monaccia d'aullene 15 364,00 € 15 364,00 € 15 364,00 €

* Article : 70876 Rbt de frais GFP de Rattachement BP 2025 DM total consommé 2 400,00 € 22 400,00 € Mise à dispo terrain nu 2 400,00 € 2 400,00 € 22 400,00 €

* Article : 70878 par d'autres redevables - € 2 000,00 € BP 2025 DM total consommé Double versement ONDA - € - € 1 000,00 € RBT f rais de deplacement - € - € 1 000,00 € - € - € 2 000,00 €

Total Chapitre 70 : 3 167 022,68 € 3 680 689,17 €

Chapitre 73 : IMPOTS ET TAXES

* Article : 73211 Attribution de compensation - € - €

* Article : 73221 F.N.G.I.R. 303 993,00 € 303 993,00 €

Total Chapitre 73 : 303 993,00 € 303 993,00 €

Chapitre 731 : FISCALITE LOCALE

* Article : 73111 Taxes foncières et d'habitation 22 800 000,00 € 22 681 941,00 € BP 2025 DM total consommé (TH + TFB + TFNB ) 22 800 000,00 € 22 800 000,00 € 22 681 941,00 €

* Article : 73118 Autres contributions directes - € 174 992,00 €B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article : 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe d 1 900 000,00 € 1 678 446,00 €

* Article : 73132 Taxe sur les pylônes électriques 61 484,00 € 64 700,00 €

* Article : 73154 Droits de place 60 000,00 € 53 015,00 €

* Article : 731721 Taxe de séjour 2 200 000,00 € 2 342 196,23 €

* Article : 7318 Autres 10 000,00 € - €

Total Chapitre 731 : 27 031 484,00 € 26 995 290,23 €

Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENT., PARTICIPATIONS

* Article : 74111 Dotation forfaitaire des communes 960 000,00 € 960 467,00 € BP 2025 DM total consommé

960 000,00 € 960 000,00 € 960 467,00 €

(D.G.F.) pour info Année Montant Année Montant

2019 1 147 810,00 € 2022 991 016,00 €

2020 1 117 888,00 € 2023 1 016 818,00 €

2021 1 072 759,00 € 2024 1 025 956,00 €

* Article : 741127 Dotation nationale de perequation 63 000,00 € - € BP 2025 DM total consommé

Supprimé en 2025 63 000,00 € 63 000,00 € - €

* Article : 744 FCTVA - € 40 916,69 € sur le fonctionnement

* Article : 74611 Dotation générale de décentralisation - € 5 600,00 € BP 2025 DM total consommé

- € - € 5 600,00 €

* Article : 74718 Autres 264 475,00 € 226 606,00 € BP 2025 DM total consommé D.R. Jeun et Sports (CEL) 18 000,00 € CAF aide à la jeunesse 2 100,00 € Eté Culturel DRAC 2 000,00 € Maison France Services 55 000,00 € Contrat de ville 9 300,00 € Dispositif Petit Déjeuner 4 000,00 € Cité éducative 58 206,00 € Sub intervenant social 78 000,00 € 264 475,00 € - € 264 475,00 € 226 606,00 €

* Article : 7472 Subventions & participations des Régions 226 718,24 € 150 554,40 € BP 2025 DM total consommé

Jeunesse et sport 33 000,00 € 33 000,00 € 20 573,00 €

PDJ 5 920,00 € 5 920,00 € 5 920,00 €

Fête langue corse 31 816,00 € 31 816,00 € 6 901,40 €

Centre culturel 130 000,00 € 130 000,00 € 100 000,00 €

Mediathèque 25 982,24 € 25 982,24 € 17 160,00 €

226 718,24 € - € 226 718,24 € 150 554,40 €

* Article : 747818 Autres - € 30 002,29 € Animation Ceccia

* Article : 747888 Subventions & participations autres organismes 1 253 286,00 € 929 692,91 € BP 2025 DM total consommé

C.A.F.-Crèche collect 994 500,00 € 994 500,00 € 828 369,23 €

264 475,00 € 264 475,00 €BP 2025 DM total consommé B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

C.A.F.-Crèche familiale 0,00 € 0,00 €

C.A.F.- CEL 3 000,00 € 3 000,00 €

C.A.F. ALSH 4-6 ans 36 918,00 € 36 918,00 € 44 950,96 €

C.A.F. ALSH 6-12 ans 23 476,00 € 23 476,00 € 26 012,67 €

C.A.F. ALSH 4-6 ans mercredi 3 759,00 € 3 759,00 € 10 032,32 €

C.A.F. ALSH 6-12 ans mercredi 4 633,00 € 4 633,00 € 5 327,73 €

Bastion 0,00 € 15 000,00 €

Contrat de ville 72 000,00 € 72 000,00 €

Prevention, Promotion santé 115 000,00 € 115 000,00 €

1 253 286,00 € - € 1 253 286,00 € 929 692,91 €

* Article : 74833 Compensation exonérations de taxe foncière 742 216,00 € 868 481,00 €

* Article : 7484 Dotation de recensement 2 650,00 € 3 378,00 €

* Article : 7485 Dotation pour les titres sécurisés 23 830,00 € 33 064,00 €

Total Chapitre 74: 3 536 175,24 € 3 248 762,29 €

Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

* Article : 752 Revenus des immeubles 381 544,00 € 442 985,08 € BP 2025 DM total consommé Location "Bon coin" 20 393,26 € Site orange 9 216,90 €

Poste Muratello 16 055,00 €

Loyer log de fonction 49 565,84 €

Funerarium 7 330,00 €

Of fice de tourisme 18 000,00 €

"Glacier de la place" 29 846,96 €

Loyer co-w orking 72 374,76 €

Loyer Mission locale 60 000,00 €

Rbt TF Abattoir 13 916,00 €

EHPAD 140 971,22 €

Centre de contrôle technique 5 315,14 €

381 544,00 € - € 381 544,00 € 442 985,08 €

* Article : 755 Dédits et pénalités perçus 1 000,00 € - €

* Article : 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur - € 41 465,14 €

* Article : 75888 Produits divers de gestion courante - € 58 853,91 €

BP 2025 DM total consommé

Rbt assur Sinistre vehicule - € - € 42 917,97 €

rbt excedent 0 513,95 €

Aide poste de travail 0 678,91 €

Avoir et trop versé 0 1 790,99 €

Don renovation ponton 0 5 000,00 €

Jugements 0 7 508,00 €

Autres 0 444,09 €

- € - € - € 58 853,91 €

Total Chapitre 75: 382 544,00 € 543 304,13 €

381 544,00 € 381 544,00 €Chapitre 76 : PRODUITS FINANCIERS B.P. + D.M. 2025 Réalisé 2025

* Article : 761 Produits de participations financières - € - €

* Article : 764 Revenu des valeurs mob.de placement 700,00 € 1 160,00 €

Total Chapitre 76 : 700,00 € 1 160,00 €

Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS

* Article : 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 2 000,00 € - €

Total Chapitre 77 : 2 000,00 € - €

Chapitre 013 : ATTENUATION DE CHARGES

* Article : 6419 Rbts sur remunération du personnel - € - € BP 2025 DM total consommé

- € - € - € - €

* Article : 6459 Rbts sur charges de securite sociale 75 000,00 € 42 690,18 € BP 2025 DM total consommé

75 000,00 € - € 75 000,00 € 42 690,18 €

Total Chapitre 013: 75 000,00 € 42 690,18 €

Chapitre 002 : EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE

* Article : 002 Excédent de fonctionnement reporté 5 398 813,65 € 5 398 813,65 €

Total Chapitre 002 : 5 398 813,65 € 5 398 813,65 €

Chapitre 042 : OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

* Article : 722 immobilisations corporelles - € - €

*Article 777 Quote part subv inv trans 255 662,00 € 255 662,00 €

Total Chapitre 042 : 255 662,00 € 255 662,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 40 153 394,57 € 40 470 364,65 €SECTION D'INVESTISSEMENT

I - DONNEES CHIFFREES

1/ Dépenses d'Investissement

INTITULÉ BP +DM EXECUTÉ Ecart Prévu/Exécuté

2025 2025

DEPENSES D'EQUIPEMENT (Chapitres 20-21-23) 20 107 304 11 382 503 -43,39%

Acquisitions de biens meubles et immeubles 12 485 764 5 502 494 -55,93% Immobilisations incorporelles (chapitre 20) 3 466 830 1 314 851 -62,07%

Immobilisations corporelles (chapitre 21) 8 816 373 4 330 247 -50,88%

Subventions d'équipement versées 202 561 37 528 -81,47%

Travaux 7 621 539 5 880 009 -22,85% Immobilisations en cours (chapitre 23) 7 621 539 5 880 009 -22,85%

DEPENSES FINANCIERES 2 666 471 2 306 725 -13,49%

Remboursement des emprunts. 2 100 000 2 096 286 -0,18%

Autres dépenses financières 566 471 210 439 -62,85% Dotations et fonds de concours divers 200 000 195 439 -2,28%

Dépenses imprévues 0 0

Participations 15 000 15 000 0,00%

Opérations sous mandat prg (LIA) 351 471 0 -100,00%

Prêts et avances accordés (autres immos financières) 0 0

Dépenses diverses *

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 33 477 565 13 689 228 -59,11%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 255 662 255 662 0,00%

Operation de transfert 3 507 146 3 468 165 -1,11%

Opérations d'ordre de section à section 0 0

Fonds de concours 0 0

Déficit reporté 10 703 820 10 703 820 0,00%

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 37 240 373 28 116 875 -24,50%

II - TABLEAUX DE BORD GRAPHIQUES

22,56%

24,11%

8,59% 0,86%

43,88%

STRUCTURE DES DEPENSES DU CFU 2025

Acquisitions de biens meubles et

immeubles

Travaux

Remboursement des emprunts.

Autres dépenses financières

Déficit reporté

-70,00%

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

-55,93%

-22,85%

-0,18%

-62,85%

-59,11%

Evolution Prévu Réalisé 2025

Acquisitions de biens meubles et

immeubles

Travaux

Remboursement des emprunts.

Autres dépenses financières

TOTAL DES DEPENSES

REELLES D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

I - DONNEES CHIFFREES

2/ Recettes d'investissement

INTITULE BP + DM EXECUTE Ecart Prévu/Exécuté

2025 2025

RESSOURCES PROPRES D'ORIGINE EXTERNE 12 893 074 10 942 830 -15,13%

DOTATIONS ET FONDS PROPRES 12 893 074 10 942 830 -15,13% (Dotations, (F.C.T.V.A.) fonds divers et réserves sauf 1068) 12 893 074 10 942 830 -15,13%

RESSOURCES EXTERNES (autres que ressources propres) 11 456 824 6 125 065 -46,54%

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 8 105 353 3 067 188 -62,16%

EMPRUNTS ET DETTES 3 000 000 3 011 220 0,37%

OPERATIONS SOUS MANDAT 351 471 0 -100,00%

AUTRES 0 46 657

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 349 898 17 067 895 -29,91%

AUTOFINANCEMENT 12 890 452 5 305 991 -58,84%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

Opérations d'ordre de section à section 12 890 452 5 305 991 -58,84% Virement de la section de fonctionnement 7 383 306 -100,00%

Excédent capitalisé

Operations patrimoniales 3 507 146 3 468 165 -1,11%

Plus-values de cession

Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 000 000 1 837 827 -100,00% Excédent reporté

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 37 240 350 22 373 886 -39,92%

II - TABLEAUX DE BORD GRAPHIQUES

64,11%

17,97%

17,64% 0,27%

STRUCTURE DES DEPENSES DU CFU 2025

DOTATIONS ET FONDS PROPRES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

EMPRUNTS ET DETTES

AUTRES

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

-15,13%

-46,54%

-29,91%

-58,84%

Evolution Prévu Réalisé 2025

RESSOURCES PROPRES

D'ORIGINE EXTERNE

RESSOURCES EXTERNES (autres

que ressources propres)

TOTAL DES RECETTES REELLES

D'INVESTISSEMENT

AUTOFINANCEMENTINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Articles L2313-1 et L 5211-36 du CGCT

ÉPARGNE

Épargne brute

INTITULE

Epargne brute

DETTE

Taux d'endettement de la commune

INTITULE 2024 2025

Part des recettes

réelles de

fonctionnement pour la

charge de la dette

(annuité)

Capacité de désendettement de la commune

INTITULE

Délai pour se

désendetter à l'aide de

la seule épargne brute.

CHARGES DE PERSONNEL

INTITULE

Effectif au 1/1

Masse salariale

INTITULE

Dépense budgétaire

331

6,02%

Effectifs

2024

2024

8 025K€

2025

5 665K€

5,46%

2024 2025

17 028 K€

2025

332

3,3 ans

16 233K€

4,9 ans

2024 2025