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Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Gagny.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20100 SGC LE RAINCY N° de SIRET 21930032400015 N° CODIQUE 093021
Date Edition : 19/02/2024
Compte : DEFINITIF
GAGNY VILLE - VILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Alain PRESTI DU 01/01/2023 AU 19/02/2024
Population 40428
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 68 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 113 401,81 Subventions d'investissement versées 886,74 Neutralisations et régularisations 377,11 Autres immobilisations incorporelles 3 766,08 Réserves 248 887,03 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 3 108,66 Terrains 63 223,87 Résultat de l'exercice 7 305,29 Constructions 158 236,12 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
12 165,66
Réseaux et installations de voirie 60 307,26 TOTAL FONDS PROPRES (I) 385 245,56
Réseaux divers 13 246,95 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 701,30 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 574,14
Immobilisations mises en concessions ou affermées 9 459,43 DETTES FINANCIÈRES Autres 4 845,77 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 26 533,28 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 6 612,96 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
28 593,51 Dettes financières et autres emprunts 366,60
Immobilisations financières (nettes) 69,95 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 979,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 369 870,26 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 011,76 Stocks Autres dettes non financières 188,32 Créances 1 869,00 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 200,08
Trésorerie 24 301,65 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 26 170,66 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 753,78
Comptes de régularisation (III) -17,55 Comptes de régularisation (III) 24,03 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 396 023,37 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 396 023,37
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
5/
BILAN (en Euros)
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 199 409,31 312 670,00 886 739,31 869 226,41 Autres immobilisations incorporelles 6 634 896,61 2 868 815,28 3 766 081,33 2 706 190,08 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 64 149 185,87 925 312,90 63 223 872,97 53 144 478,04 Constructions 166 744 397,94 8 508 277,73 158 236 120,21 150 724 354,42 Réseaux et installations de voirie 62 409 425,22 2 102 161,65 60 307 263,57 59 686 635,51 Réseaux divers 15 002 755,02 1 755 801,75 13 246 953,27 12 494 107,68 Installations techniques, agencements et
matériel
1 505 793,47 804 498,33 701 295,14 610 318,59
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
9 459 433,11 9 459 433,11 9 459 433,11
Autres 20 249 610,21 15 403 842,30 4 845 767,91 4 418 017,20 Immobilisations corporelles en cours 26 533 276,65 26 533 276,65 30 767 902,76 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
28 593 509,99 28 593 509,99 28 593 509,99
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 69 951,46 69 951,46 77 751,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 402 551 644,86 32 681 379,94 369 870 264,92 353 551 925,25 ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
6/
BILAN (en Euros)
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
168 215,05 168 215,05 563 861,36
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 279 824,35 43 692,34 1 236 132,01 1 227 587,09
Avances et acomptes versés par la collectivité 7 260,00 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 464 656,54 464 656,54 242 504,10 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 1 912 695,94 43 692,34 1 869 003,60 2 041 212,55
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 24 301 653,01 24 301 653,01 28 756 993,24 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 24 301 653,01 24 301 653,01 28 756 993,24
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
-17 552,42 -17 552,42 933,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 428 748 441,39 32 725 072,28 396 023 369,11 384 351 064,04 ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
7/
BILAN (en Euros)
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 29 330 565,86 29 330 565,86 Fonds globalisés 62 242 258,40 60 525 083,03 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 2 602 375,32 704 083,41 Rattachées à un actif non amortissable 19 226 614,23 17 607 603,04 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 377 106,20 378 237,37 RÉSERVES 248 887 027,29 239 886 615,32 REPORT A NOUVEAU 3 108 656,24 5 396 798,27 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 7 305 289,24 6 711 857,97 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 12 165 662,69 12 165 662,69
TOTAL FONDS PROPRES (I) 385 245 555,47 372 706 506,96 ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
8/
BILAN (en Euros)
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 574 141,04 574 141,04 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 574 141,04 574 141,04
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 6 612 959,46 8 132 767,65 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 366 600,54 651 100,99
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 979 560,00 8 783 868,64
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 011 758,50 2 285 844,79 Dettes fiscales et sociales 171 651,11 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 16 670,69 77,14 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 3 200 080,30 2 285 921,93
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 753 781,34 11 643 931,61
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 24 032,30 625,47 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 396 023 369,11 384 351 064,04 ETAT : I-3
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 9 852,62 Participations 2 569,97 Compensations, autres attributions et autres participations 286,82 Dons et legs
Impôts et taxes 36 104,87 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 4 684,02 Produits des cessions d'actifs 61,48 Autres produits de gestion 1 015,28 Production stockée et immobilisée 188,97 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 3,72 Reprises du financement rattaché à un actif 72,96 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 5,72 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 54 846,43 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 12 286,83 Charges de personnel 25 483,70 Indemnités des élus (et membres du CESR) 443,82 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 527,94 Impôts et taxes 910,51 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 221,94 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 62,20 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 5,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 42 941,94 ETAT : I-3
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 962,26 Autres charges 369,86 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 332,12 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 572,37 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,63 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 267,71 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -267,09 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 305,29 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 9 852 621,42 Participations 2 569 974,15 Compensations, autres attributions et autres participations 286 818,00 Dons et legs
Impôts et taxes 36 104 867,83 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 4 684 018,58 Produits des cessions d'actifs 61 480,80 Autres produits de gestion 1 015 282,10 Production stockée et immobilisée 188 970,81 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
3 722,12
Reprises du financement rattaché à un actif 72 958,47 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 5 719,20 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 54 846 433,48 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 12 286 829,83 Charges de personnel 25 483 702,15 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 18 233 589,58 Dont charges sociales 7 250 112,57 Indemnités des élus (et membres du CESR) 443 819,42 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
527 941,20
Impôts et taxes 910 508,40 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 221 937,32 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 62 200,00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 5 000,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 42 941 938,32 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 962 260,61 Dont ménages 3 600,00 Dont personnes morales de droit privé 1 202 418,21 Dont collectivités territoriales 16 678,40 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 2 739 564,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 369 860,00 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 332 120,61 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 572 374,55 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts 629,00 Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 629,00 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 267 714,31 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 267 714,31 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -267 085,31 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 305 289,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-77 33 701,05 33 701,05 4582-77 33 701,05 33 701,05 4581-79 225 024,38 225 024,38 4582-79 225 024,38 225 024,38 4581-80 23 810,12 23 810,12 4582-80 23 810,12 23 810,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-101 32 160,50 32 160,50 4541-104 1 542,06 1 542,06 4541-105 1 930,50 1 930,50 4541-106 974,05 974,05 4541-107 1 080,00 1 080,00 4541-201 32 160,50 32 160,50 4541-204 1 542,06 1 542,06 4541-205 1 930,50 1 930,50 4541-206 974,05 974,05 4541-207 1 080,00 1 080,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 43 468 019,56 60 620 350,27 104 088 369,83 Titres de recette émis (b) 19 806 228,48 60 682 944,96 80 489 173,44 Réductions de titres (c) 1 812 774,81 1 120 715,17 2 933 489,98 Recettes nettes (d = b - c) 17 993 453,67 59 562 229,79 77 555 683,46 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 43 468 019,56 60 620 350,27 104 088 369,83 Mandats émis (f) 22 090 391,55 55 872 052,57 77 962 444,12 Annulations de mandats (g) 156 114,79 3 615 112,02 3 771 226,81 Dépenses nettes (h = f - g) 21 934 276,76 52 256 940,55 74 191 217,31 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 305 289,24 3 364 466,15 (h - d) Déficit 3 940 823,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 15 434 342,79 -3 940 823,09 411,97 11 493 931,67 Fonctionnement 12 108 656,24 9 000 000,00 7 305 289,24 10 413 945,48 TOTAL I 27 542 999,03 9 000 000,00 3 364 466,15 411,97 21 907 877,15 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 27 542 999,03 9 000 000,00 3 364 466,15 411,97 21 907 877,15
Intégration BONI Liquidation forum métropolitain GRAND PARIS : 411.97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 000,00 10 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 872 888,00 5 909,14 1 878 797,14 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 912 161,00 1 986 141,07 2 898 302,07 204 Subventions d'équipement versées 140 388,00 140 388,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 249 881,00 11 727 050,92 18 976 931,92 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 900 000,00 3 578 837,68 4 478 837,68 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 080 318,00 17 307 938,81 28 388 256,81 Opération n° 105 Opération d'équipement n° 105 180 000,00 395 303,26 575 303,26 Opération n° 114 Opération d'équipement n° 114 40 000,00 200 000,00 240 000,00 Opération n° 116 Opération d'équipement n° 116 10 343 100,00 10 343 100,00 Opération n° 202301 Opération d'équipement n° 202301 888 750,00 587 580,00 1 476 330,00 Opération n° 202302 Opération d'équipement n° 202302 304 755,00 304 755,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 11 756 605,00 1 182 883,26 12 939 488,26 4541101 Opération pour compte tiers n° 4541101 12 500,00 31 628,60 44 128,60 4541102 Opération pour compte tiers n° 4541102 30 000,00 33 230,00 63 230,00 4541103 Opération pour compte tiers n° 4541103 20 000,00 20 000,00 4541104 Opération pour compte tiers n° 4541104 31 550,00 31 550,00 4541105 Opération pour compte tiers n° 4541105 1 950,00 1 950,00 4541106 Opération pour compte tiers n° 4541106 975,00 975,00 4541107 Opération pour compte tiers n° 4541107 70 000,00 70 000,00 4541108 Opération pour compte tiers n° 4541108 70 000,00 70 000,00 4541109 Opération pour compte tiers n° 4541109 60 000,00 60 000,00 4541110 Opération pour compte tiers n° 4541110 30 000,00 30 000,00 458177 Opération pour compte tiers n° 458177 58 048,69 58 048,69 458179 Opération pour compte tiers n° 458179 38 777,00 215 267,00 254 044,00 458180 Opération pour compte tiers n° 458180 23 829,00 23 829,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 101 277,00 626 478,29 727 755,29 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 22 938 200,00 19 117 300,36 42 055 500,36 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 375 000,00 5 719,20 380 719,20 041 Opérations patrimoniales 731 800,00 300 000,00 1 031 800,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 106 800,00 305 719,20 1 412 519,20 TOTAL GENERAL 24 045 000,00 19 423 019,56 43 468 019,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 10 000,00 1 621,84 1 621,84 8 378,16 16 1 878 797,14 1 861 658,01 1 861 658,01 17 139,13 20 2 898 302,07 1 180 649,14 1 786,80 1 178 862,34 1 719 439,73 204 140 388,00 98 078,90 98 078,90 42 309,10 21 18 976 931,92 7 221 952,73 19 364,77 7 202 587,96 11 774 343,96 23 4 478 837,68 529 032,22 529 032,22 3 949 805,46 27 5 000,00 5 000,00 SOUS-TOTAL 28 388 256,81 10 892 992,84 21 151,57 10 871 841,27 17 516 415,54 Opération n° 105 575 303,26 152 017,20 152 017,20 423 286,06 Opération n° 114 240 000,00 33 178,24 33 178,24 206 821,76 Opération n° 116 10 343 100,00 10 250 445,41 10 250 445,41 92 654,59 Opération n° 202301 1 476 330,00 1 476 330,00 Opération n° 202302 304 755,00 304 755,00 SOUS-TOTAL 12 939 488,26 10 435 640,85 10 435 640,85 2 503 847,41 4541101 44 128,60 32 160,50 32 160,50 11 968,10 4541102 63 230,00 63 230,00 4541103 20 000,00 20 000,00 4541104 31 550,00 1 542,06 1 542,06 30 007,94 4541105 1 950,00 1 930,50 1 930,50 19,50 4541106 975,00 974,05 974,05 0,95 4541107 70 000,00 1 080,00 1 080,00 68 920,00 4541108 70 000,00 70 000,00 4541109 60 000,00 60 000,00 4541110 30 000,00 30 000,00 458177 58 048,69 33 701,05 33 701,05 24 347,64 458179 254 044,00 246 057,11 21 032,73 225 024,38 29 019,62 458180 23 829,00 23 810,12 23 810,12 18,88 SOUS-TOTAL 727 755,29 341 255,39 21 032,73 320 222,66 407 532,63 TOTAL 42 055 500,36 21 669 889,08 42 184,30 21 627 704,78 20 427 795,58 040 380 719,20 381 578,97 113 930,49 267 648,48 113 070,72 041 1 031 800,00 38 923,50 38 923,50 992 876,50 TOTAL 1 412 519,20 420 502,47 113 930,49 306 571,98 1 105 947,22 TOTAL GENERAL 43 468 019,56 22 090 391,55 156 114,79 21 934 276,76 21 533 742,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 820 100,00 9 000 000,00 10 820 100,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 7 128 490,00 343 849,28 7 472 339,28 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 244 000,00 -2 244 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
024 Produits de cessions (recettes) 5 710 264,00 -4 104 450,80 1 605 813,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 16 902 854,00 2 995 398,48 19 898 252,48 4541201 Opération pour compte tiers n° 4541201 12 500,00 29 333,60 41 833,60 4541202 Opération pour compte tiers n° 4541202 30 000,00 40 000,00 70 000,00 4541203 Opération pour compte tiers n° 4541203 20 000,00 20 000,00 4541204 Opération pour compte tiers n° 4541204 30 000,00 30 000,00 4541205 Opération pour compte tiers n° 4541205 4541206 Opération pour compte tiers n° 4541206 4541207 Opération pour compte tiers n° 4541207 70 000,00 70 000,00 4541208 Opération pour compte tiers n° 4541208 70 000,00 70 000,00 4541209 Opération pour compte tiers n° 4541209 60 000,00 60 000,00 4541210 Opération pour compte tiers n° 4541210 30 000,00 30 000,00 458277 Opération pour compte tiers n° 458277 58 048,69 58 048,69 458279 Opération pour compte tiers n° 458279 38 777,00 215 267,00 254 044,00 458280 Opération pour compte tiers n° 458280 23 429,00 23 429,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 101 277,00 626 078,29 727 355,29 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 004 131,00 3 621 476,77 20 625 607,77 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 809 069,00 -300 000,00 2 509 069,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 500 000,00 367 200,00 3 867 200,00 041 Opérations patrimoniales 731 800,00 300 000,00 1 031 800,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 040 869,00 367 200,00 7 408 069,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
15 434 342,79 15 434 342,79
TOTAL GENERAL 24 045 000,00 19 423 019,56 43 468 019,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 10 820 100,00 10 718 385,24 10 718 385,24 101 714,76 13 7 472 339,28 5 350 261,57 1 760 000,00 3 590 261,57 3 882 077,71 16 5 827,29 5 827,29 -5 827,29 20 21 518,24 21 518,24 -21 518,24 21 1 377,85 1 377,85 -1 377,85 27 7 800,00 7 800,00 -7 800,00 024 1 605 813,20 1 605 813,20 SOUS-TOTAL 19 898 252,48 16 105 170,19 1 760 000,00 14 345 170,19 5 553 082,29 4541201 41 833,60 32 160,50 32 160,50 9 673,10 4541202 70 000,00 70 000,00 4541203 20 000,00 20 000,00 4541204 30 000,00 1 542,06 1 542,06 28 457,94 4541205 1 930,50 1 930,50 -1 930,50 4541206 974,05 974,05 -974,05 4541207 70 000,00 1 080,00 1 080,00 68 920,00 4541208 70 000,00 70 000,00 4541209 60 000,00 60 000,00 4541210 30 000,00 30 000,00 458277 58 048,69 65 443,13 31 742,08 33 701,05 24 347,64 458279 254 044,00 246 057,11 21 032,73 225 024,38 29 019,62 458280 23 429,00 23 810,12 23 810,12 -381,12 SOUS-TOTAL 727 355,29 372 997,47 52 774,81 320 222,66 407 132,63 TOTAL 20 625 607,77 16 478 167,66 1 812 774,81 14 665 392,85 5 960 214,92 021 2 509 069,00 2 509 069,00 040 3 867 200,00 3 289 137,32 3 289 137,32 578 062,68 041 1 031 800,00 38 923,50 38 923,50 992 876,50 TOTAL 7 408 069,00 3 328 060,82 3 328 060,82 4 080 008,18 001 15 434 342,79 15 434 342,79 TOTAL GENERAL 43 468 019,56 19 806 228,48 1 812 774,81 17 993 453,67 25 474 565,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 13 163 333,00 1 921 127,22 15 084 460,22 012 Charges de personnel et frais assimilés 27 233 055,00 728 154,25 27 961 209,25 014 Atténuations de produits 4 555 000,00 4 555 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 713 045,00 406 014,80 6 119 059,80 66 CHARGES FINANCIÈRES 315 400,00 100 000,00 415 400,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 95 000,00 13 952,00 108 952,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 51 074 833,00 3 169 248,27 54 244 081,27 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 809 069,00 -300 000,00 2 509 069,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 500 000,00 367 200,00 3 867 200,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 6 309 069,00 67 200,00 6 376 269,00 TOTAL GENERAL 57 383 902,00 3 236 448,27 60 620 350,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 15 084 460,22 15 603 227,52 3 345 184,77 12 258 042,75 2 826 417,47 012 27 961 209,25 26 617 278,44 17 562,50 26 599 715,94 1 361 493,31 014 4 555 000,00 4 538 449,00 4 538 449,00 16 551,00 65 6 119 059,80 5 437 052,57 140 913,43 5 296 139,14 822 920,66 66 415 400,00 379 165,63 111 451,32 267 714,31 147 685,69 67 108 952,00 7 742,09 7 742,09 101 209,91 TOTAL 54 244 081,27 52 582 915,25 3 615 112,02 48 967 803,23 5 276 278,04 023 2 509 069,00 2 509 069,00 042 3 867 200,00 3 289 137,32 3 289 137,32 578 062,68 TOTAL 6 376 269,00 3 289 137,32 3 289 137,32 3 087 131,68 TOTAL GENERAL 60 620 350,27 55 872 052,57 3 615 112,02 52 256 940,55 8 363 409,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 160 000,00 160 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
4 469 514,00 31 072,00 4 500 586,00
73 IMPOTS ET TAXES 6 057 373,00 6 057 373,00 731 Fiscalité locale 34 296 201,00 -30 317,00 34 265 884,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 744 014,00 -21 934,00 11 722 080,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 281 800,00 81 771,03 363 571,03 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS SPECIFIQUES 61 480,80 61 480,80 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 57 008 902,00 122 072,83 57 130 974,83 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 375 000,00 5 719,20 380 719,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 375 000,00 5 719,20 380 719,20 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 108 656,24 3 108 656,24 TOTAL GENERAL 57 383 902,00 3 236 448,27 60 620 350,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 160 000,00 181 287,19 4 568,88 176 718,31 -16 718,31 70 4 500 586,00 5 277 507,09 593 488,51 4 684 018,58 -183 432,58 73 6 057 373,00 6 037 340,00 6 037 340,00 20 033,00 731 34 265 884,00 34 625 310,05 19 333,22 34 605 976,83 -340 092,83 74 11 722 080,00 12 896 981,22 187 567,65 12 709 413,57 -987 333,57 75 363 571,03 1 109 778,24 107 414,60 1 002 363,64 -638 792,61 76 629,00 629,00 -629,00 77 61 480,80 74 399,26 74 399,26 -12 918,46 78 3 722,12 3 722,12 -3 722,12 TOTAL 57 130 974,83 60 206 954,17 912 372,86 59 294 581,31 -2 163 606,48 042 380 719,20 475 990,79 208 342,31 267 648,48 113 070,72 TOTAL 380 719,20 475 990,79 208 342,31 267 648,48 113 070,72 002 3 108 656,24 3 108 656,24 TOTAL GENERAL 60 620 350,27 60 682 944,96 1 120 715,17 59 562 229,79 1 058 120,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 1 621,84 1 621,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 621,84 1 621,84 1641 Emprunts en euros 1 571 330,27 1 571 330,27 165 Dépôts et cautionnements reçus 256 621,74 256 621,74 1678 Autres emprunts et dettes 20 206,00 20 206,00 16818 Autres prêteurs 13 500,00 13 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 861 658,01 1 861 658,01 2031 Frais d'études 673 464,34 673 464,34 2033 Frais d'insertion 648,00 648,00 2051 Concessions et droits similaires 506 536,80 1 786,80 504 750,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 180 649,14 1 786,80 1 178 862,34 204112 Bâtiments et installations 98 078,90 98 078,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 98 078,90 98 078,90 2111 Terrains nus 32 700,00 32 700,00 2115 Terrains bâtis 13,00 13,00 2128 Autres agencements et aménagements 326 792,50 326 792,50 21311 Bâtiments administratifs 5 049,60 5 049,60 21312 Bâtiments scolaires 1 210 376,54 1 210 376,54 21314 Bâtiments culturels et sportifs 99 863,90 99 863,90 21316 Équipements du cimetière 32 052,00 32 052,00 21318 Autres bâtiments publics 1 262 860,88 15 703,86 1 247 157,02 21351 Bâtiments publics 238 509,48 288,90 238 220,58 2151 Réseaux de voirie 748 039,78 748 039,78 2152 Installations de voirie 78 683,07 78 683,07 21533 Réseaux câblés 115 368,00 115 368,00 21534 Réseaux d'électrification 887 069,82 887 069,82 21538 Autres réseaux 78 088,31 78 088,31 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 68 361,56 68 361,56 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 195 450,85 195 450,85 21828 Autres matériels de transport 446 038,46 960,00 445 078,46 21831 Matériel informatique scolaire 338 693,06 338 693,06 21838 Autre matériel informatique 166 731,61 2 412,01 164 319,60 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 70 989,92 70 989,92 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 51 113,10 51 113,10 2185 Matériel de téléphonie 8 811,48 8 811,48 2188 Autres 760 295,81 760 295,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 221 952,73 19 364,77 7 202 587,96 2315 Installations, matériel et outillage techniques 529 032,22 529 032,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 529 032,22 529 032,22 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 892 992,84 21 151,57 10 871 841,27 Opération n° 2031105 Frais d'études 152 017,20 152 017,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 105 Opération d'équipement n° 105 152 017,20 152 017,20 Opération n° 2031114 Frais d'études 32 148,86 32 148,86 Opération n° 21568114 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 1 029,38 1 029,38 SOUS-TOTAL OPERATION n° 114 Opération d'équipement n° 114 33 178,24 33 178,24 Opération n° 2031116 Frais d'études 337 606,27 337 606,27 Opération n° 2128116 Autres agencements et aménagements 9 912 839,14 9 912 839,14 SOUS-TOTAL OPERATION n° 116 Opération d'équipement n° 116 10 250 445,41 10 250 445,41 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 10 435 640,85 10 435 640,85 45411 Opération pour compte de tiers n° 45411 37 687,11 37 687,11 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 303 568,28 21 032,73 282 535,55 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 341 255,39 21 032,73 320 222,66 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 21 669 889,08 42 184,30 21 627 704,78 13911 État et établissements nationaux 26 409,47 26 409,47 13912 Régions 289,00 289,00 13913 Départements 946,00 946,00 139151 GFP de rattachement 36 611,00 7 661,00 28 950,00 139158 Autres groupements 3 830,00 3 830,00 13918 Autres 12 534,00 12 534,00 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 5 719,20 5 719,20 21312 Bâtiments scolaires 118 650,92 59 325,46 59 325,46 21314 Bâtiments culturels et sportifs 11 820,15 11 820,15 21318 Autres bâtiments publics 164 769,23 46 944,03 117 825,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 381 578,97 113 930,49 267 648,48 21318 Autres bâtiments publics 38 923,50 38 923,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 38 923,50 38 923,50 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 420 502,47 113 930,49 306 571,98 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 22 090 391,55 156 114,79 21 934 276,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 126 693,45 1 126 693,45 10226 Taxe d'aménagement 590 800,79 590 800,79 10228 Autres fonds d'investissement 891,00 891,00 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 9 000 000,00 9 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 718 385,24 10 718 385,24 1311 État et établissements nationaux 168 624,88 168 624,88 1312 Régions 1 764 486,50 1 764 486,50 1313 Départements 12 000,00 12 000,00 1318 Autres 26 139,00 26 139,00 1321 État et établissements nationaux 50 000,00 50 000,00 1322 Régions 141 110,99 141 110,99 1328 Autres 35 000,00 35 000,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 268 289,00 268 289,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 2 884 611,20 1 760 000,00 1 124 611,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 350 261,57 1 760 000,00 3 590 261,57 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 827,29 5 827,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 827,29 5 827,29 2031 Frais d'études 21 518,24 21 518,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 518,24 21 518,24 21318 Autres bâtiments publics 1 377,85 1 377,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 377,85 1 377,85 275 Dépôts et cautionnements versés 7 800,00 7 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 7 800,00 7 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 16 105 170,19 1 760 000,00 14 345 170,19 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 37 687,11 37 687,11 4582 Opération pour compte de tiers n° 4582 335 310,36 52 774,81 282 535,55 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 372 997,47 52 774,81 320 222,66 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 478 167,66 1 812 774,81 14 665 392,85 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 5 000,00 5 000,00 2088 Autres immobilisations incorporelles 62 200,00 62 200,00 28031 Frais d'études 12 864,00 12 864,00 2804112 Bâtiments et installations 78 702,00 78 702,00 280415321 Biens mobiliers, matériel et études 1 864,00 1 864,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
505 237,68 505 237,68
28128 Autres agencements et aménagements 192 949,71 192 949,71 281321 Immeubles de rapport 26 467,00 26 467,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281351 Bâtiments publics 283 810,64 283 810,64 28138 Autres constructions 851,00 851,00 28152 Installations de voirie 206 094,79 206 094,79 281532 Réseaux d'assainissement 11 027,00 11 027,00 281533 Réseaux câblés 65 755,00 65 755,00 281534 Réseaux d'électrification 206 127,54 206 127,54 281538 Autres réseaux 44 771,00 44 771,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 55 479,85 55 479,85 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 3 874,38 3 874,38 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 114 511,01 114 511,01 281828 Autres matériels de transport 343 889,96 343 889,96 281831 Matériel informatique scolaire 98 106,20 98 106,20 281838 Autre matériel informatique 239 131,36 239 131,36 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 73 404,82 73 404,82 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 76 557,68 76 557,68 28185 Matériel de téléphonie 3 292,04 3 292,04 28188 Autres 577 168,66 577 168,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 289 137,32 3 289 137,32 2031 Frais d'études 38 923,50 38 923,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 38 923,50 38 923,50 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 328 060,82 3 328 060,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 19 806 228,48 1 812 774,81 17 993 453,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
703 795,55 121 620,12 582 175,43
60611 Eau et assainissement 377 204,18 117 465,75 259 738,43 60612 Énergie - Électricité 3 677 059,45 1 679 085,41 1 997 974,04 60618 Autres fournitures 1 349 975,83 250 870,83 1 099 105,00 60621 Combustibles 18 987,64 2 138,59 16 849,05 60622 Carburants 141 657,55 10 378,00 131 279,55 60623 Alimentation 1 191 064,47 65 514,93 1 125 549,54 60624 Produits de traitement 7 767,60 7 767,60 60628 Autres fournitures non stockées 5 400,36 313,39 5 086,97 60631 Fournitures d'entretien 63 515,23 194,84 63 320,39 60632 Fournitures de petit équipement 517 802,15 22 196,41 495 605,74 60633 Fournitures de voirie 33 556,29 33 556,29 60636 Habillement et Vêtements de travail 42 263,45 1 456,84 40 806,61 6064 Fournitures administratives 43 796,61 1 587,27 42 209,34 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
80 699,13 3 941,46 76 757,67
6068 Autres matières et fournitures. 225 160,31 32 708,60 192 451,71 611 Contrats de prestations de services 1 246 621,03 46 489,03 1 200 132,00 6132 Locations immobilières 146 800,84 23 942,81 122 858,03 61351 Matériel roulant 95 738,14 10 811,88 84 926,26 61358 Autres 115 758,70 29 139,62 86 619,08 614 Charges locatives et de copropriété 67 123,42 2 238,08 64 885,34 61521 Terrains 363 515,76 363 515,76 615221 Bâtiments publics 196 833,43 109 993,11 86 840,32 615231 Voiries 295 052,74 295 052,74 615232 Réseaux 300 346,84 13 163,52 287 183,32 61551 Matériel roulant 60 138,22 11 222,94 48 915,28 61558 Autres biens mobiliers 206 192,61 45 139,81 161 052,80 6156 Maintenance 936 852,56 195 552,89 741 299,67 6161 Multirisques 146 258,38 146 258,38 617 Études et recherches 280 792,04 39 618,04 241 174,00 6182 Documentation générale et technique 45 507,21 4 984,64 40 522,57 6184 Versements à des organismes de formation 68 523,03 10 685,00 57 838,03 6185 Frais de colloques et séminaires 30,00 30,00 6188 Autres frais divers 75 301,68 11 553,58 63 748,10 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 3 212,54 3 212,54 62268 Autres honoraires, conseils... 149 582,60 1 430,00 148 152,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6227 Frais d'actes et de contentieux 57 771,35 26 720,00 31 051,35 6228 Divers 941,50 941,50 6231 Annonces et insertions 25 683,41 25 683,41 6232 Fêtes et cérémonies 616 881,10 174 848,61 442 032,49 6236 Catalogues et imprimés et publications 180 911,87 29 438,85 151 473,02 6238 Divers 9 219,85 9 219,85 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 283 323,70 19 379,92 263 943,78 6251 Voyages, déplacements et missions 5 877,18 5 877,18 6261 Frais d'affranchissement 107 488,41 7 181,53 100 306,88 6262 Frais de télécommunications 141 353,25 158,40 141 194,85 627 Services bancaires et assimilés. 21 258,22 9 666,19 11 592,03 6281 Concours divers (cotisations...) 72 418,48 7 194,17 65 224,31 6283 Frais de nettoyage des locaux 221 770,30 36 983,98 184 786,32 6284 Redevance pour services rendus 32 708,72 32 708,72 6288 Autres 386 241,26 167 847,31 218 393,95 63512 Taxes foncières 149 076,00 149 076,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 639,49 1 639,49 6358 Autres droits 3 924,00 3 924,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
4 851,86 298,42 4 553,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 15 603 227,52 3 345 184,77 12 258 042,75 6218 Autre personnel extérieur 187 980,01 187 980,01 6331 Versement mobilité 448 387,87 448 387,87 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 75 995,32 75 995,32 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
226 932,51 0,23 226 932,28
64111 Rémunération principale 9 670 419,32 2 697,40 9 667 721,92 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 414 596,27 414 596,27 64113 NBI 88 698,62 1,00 88 697,62 64118 Autres indemnités. 2 682 645,28 2 682 645,28 64121 Rémunération principale 117 955,31 117 955,31 64128 Autres indemnités 43 223,63 43 223,63 64131 Rémunérations 5 266 140,05 1 421,15 5 264 718,90 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 87 907,44 87 907,44 6417 Rémunérations des apprentis 33 374,86 33 374,86 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 203 500,52 175,00 3 203 325,52 6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 362 006,16 1 505,24 3 360 500,92 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 214 337,57 214 337,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6455 Cotisations pour assurance du personnel 216 555,40 5 700,77 210 854,63 64731 Versées directement 96 113,99 96 113,99 6474 Versements aux oeuvres sociales 131 016,05 212,00 130 804,05 6475 Médecine du travail, pharmacie 13 425,95 5 849,71 7 576,24 6478 Autres charges sociales diverses 36 066,31 36 066,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 26 617 278,44 17 562,50 26 599 715,94 739221 FNGIR 4 538 449,00 4 538 449,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 4 538 449,00 4 538 449,00 65131 Bourses 3 600,00 3 600,00 65311 Indemnités de fonction 380 162,42 380 162,42 65312 Frais de mission et de déplacement 2 825,00 80,00 2 745,00 65313 Cotisations de retraite 37 029,30 0,30 37 029,00 65315 Formation 20 883,00 20 883,00 65316 Frais de représentation du maire 3 000,00 3 000,00 6541 Créances admises en non-valeur 18 120,48 18 120,48 6553 Service d'incendie 903 725,00 75 814,00 827 911,00 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
464 653,00 464 653,00
6558 Autres contributions obligatoires 369 860,00 369 860,00 657348 Autres communes 16 678,40 16 678,40 657361 Caisses des écoles 257 000,00 10 000,00 247 000,00 657362 CCAS 1 200 000,00 1 200 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 1 212 418,21 10 000,00 1 202 418,21 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 400 323,28 28 536,90 371 786,38 65818 Autres 53 861,77 16 428,23 37 433,54 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 198,27 198,27 65888 Autres 92 714,44 54,00 92 660,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 437 052,57 140 913,43 5 296 139,14 66111 Intérêts réglés à l'échéance 216 192,23 216 192,23 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 162 973,40 111 451,32 51 522,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 379 165,63 111 451,32 267 714,31 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 7 742,09 7 742,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 7 742,09 7 742,09 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 52 582 915,25 3 615 112,02 48 967 803,23 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 62 200,00 62 200,00 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
5 000,00 5 000,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
3 221 937,32 3 221 937,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 289 137,32 3 289 137,32 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 289 137,32 3 289 137,32 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 55 872 052,57 3 615 112,02 52 256 940,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 171 820,53 4 568,88 167 251,65 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
9 466,66 9 466,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 181 287,19 4 568,88 176 718,31 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 78 634,00 78 634,00 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 861,63 861,63 70323 Redevance d'occupation du domaine public 314 119,41 48 937,18 265 182,23 70383 Redevance de stationnement 374 960,24 67 792,80 307 167,44 70384 Forfait de post-stationnement 67 063,37 67 063,37 70388 Autres redevances et recettes diverses 13 031,79 13 031,79 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 473 742,04 202 053,97 271 688,07 70631 A caractère sportif 18 024,00 18 024,00 70632 A caractère de loisirs 492 103,79 9 199,90 482 903,89 7066 Redevances et droits des services à caractère social 863 518,86 51 171,93 812 346,93 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
2 186 253,88 147 265,61 2 038 988,27
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 130 426,15 3 274,61 127 151,54 70841 aux budgets annexes et aux régies 43 215,96 39 207,98 4 007,98 70844 aux caisses des écoles 35 200,00 35 200,00 70848 aux autres organismes 520,84 520,84 70873 par les C.C.A.S. 149 595,64 24 584,53 125 011,11 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
36 235,49 36 235,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 5 277 507,09 593 488,51 4 684 018,58 73211 Attribution de compensation 2 974 220,00 2 974 220,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 288 923,00 288 923,00 73331 Communes (FSRIF) 2 774 197,00 2 774 197,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 6 037 340,00 6 037 340,00 73111 Impôts directs locaux 32 305 119,00 2 085,00 32 303 034,00 73118 Autres contributions directes 13 401,00 13 401,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 493 295,12 1 493 295,12
73132 Taxe sur les pylônes électriques 72 800,00 72 800,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 738 770,55 17 248,22 721 522,33 731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 10,08 10,08 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 1 914,30 1 914,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 34 625 310,05 19 333,22 34 605 976,83 74111 Dotation forfaitaire des communes 6 369 182,00 6 369 182,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 2 118 686,00 2 118 686,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 1 244 841,00 1 244 841,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 808,00 2 808,00 744 FCTVA 116 936,42 116 936,42 74611 DGD 168,00 168,00 74718 Autres 117 816,93 7 404,39 110 412,54 7472 Régions 15 000,00 15 000,00 7473 Départements 50 792,90 50 792,90 747888 Autres 2 573 931,97 180 163,26 2 393 768,71 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
850,00 850,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
204 271,00 204 271,00
7484 Dotation de recensement 7 197,00 7 197,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 74 500,00 74 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 12 896 981,22 187 567,65 12 709 413,57 752 Revenus des immeubles 376 845,77 27 156,71 349 689,06 755 Dédits et pénalités perçus 2 755,20 2 755,20 75811 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
37 719,62 1 719,62 36 000,00
75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 91 000,00 30 000,00 61 000,00 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 29,56 29,56 75888 Autres 601 428,09 48 538,27 552 889,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 109 778,24 107 414,60 1 002 363,64 761 Produits de participations 629,00 629,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 629,00 629,00 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
12 918,46 12 918,46
775 Produits des cessions d'immobilisations 61 480,80 61 480,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 74 399,26 74 399,26 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 3 722,12 3 722,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 3 722,12 3 722,12 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 60 206 954,17 912 372,86 59 294 581,31 722 Immobilisations corporelles 389 652,12 200 681,31 188 970,81 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
5 719,20 5 719,20
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
80 619,47 7 661,00 72 958,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 475 990,79 208 342,31 267 648,48 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 475 990,79 208 342,31 267 648,48 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 60 682 944,96 1 120 715,17 59 562 229,79 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 29 322 958,16 29 322 958,16 29 322 958,16 10222 F.C.T.V.A. 52 808 807,16 1 126 693,45 53 935 500,61 53 935 500,61 10226 Taxe
d'aménagement
4 184 913,90 1 621,84 590 800,79 1 621,84 4 775 714,69 4 774 092,85
10228 Autres fonds
d'investissement
3 531 361,97 411,97 891,00 3 532 664,94 3 532 664,94
1022 Sous Total compte
1022
60 525 083,03 411,97 1 621,84 1 718 385,24 1 621,84 62 243 880,24 62 242 258,40
10251 Dons et legs en
capital
7 607,70 7 607,70 7 607,70
1025 Sous Total compte
1025
7 607,70 7 607,70 7 607,70
1027 Mise à disposition
(chez le bénéficiaire
381 530,50 381 530,50 381 530,50
102 Sous Total compte
102
90 237 179,39 411,97 1 621,84 1 718 385,24 1 621,84 91 955 976,60 91 954 354,76
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
239 886 615,32 411,97 9 000 000,00 248 887 027,29 248 887 027,29
106 Sous Total compte
106
239 886 615,32 411,97 9 000 000,00 248 887 027,29 248 887 027,29
10 Sous Total compte
10
330 123 794,71 823,94 1 621,84 10 718 385,24 1 621,84 340 843 003,89 340 841 382,05
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
5 396 798,27 9 000 823,94 6 712 681,91 9 000 823,94 12 109 480,18 3 108 656,24
11 Sous Total compte
11
5 396 798,27 9 000 823,94 6 712 681,91 9 000 823,94 12 109 480,18 3 108 656,24
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
6 711 857,97 6 712 681,91 823,94 6 712 681,91 6 712 681,91 0,00
12 Sous Total compte
12
6 711 857,97 6 712 681,91 823,94 6 712 681,91 6 712 681,91 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
453 072,58 15 211,47 168 624,88 15 211,47 621 697,46 606 485,99
1312 Régions 1 764 486,50 1 764 486,50 1 764 486,50 1313 Départements 12 000,00 12 000,00 24 000,00 24 000,00 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13151 GFP de rattachement 157 519,00 75 000,00 75 000,00 157 519,00 82 519,00 13158 Autres groupements 19 153,00 19 153,00 19 153,00 1315 Sous Total compte
1315
176 672,00 75 000,00 75 000,00 176 672,00 101 672,00
1318 Autres 297 818,83 26 139,00 323 957,83 323 957,83 131 Sous Total compte
131
939 563,41 90 211,47 1 971 250,38 90 211,47 2 910 813,79 2 820 602,32
1321 État et
établissements
nationaux
3 675 650,49 50 000,00 3 725 650,49 3 725 650,49
1322 Régions 2 318 769,02 141 110,99 2 459 880,01 2 459 880,01 1323 Départements 2 706 825,63 2 706 825,63 2 706 825,63 13251 GFP de rattachement 8 000,00 8 000,00 8 000,00 13258 Autres groupements 193 122,00 193 122,00 193 122,00 1325 Sous Total compte
1325
201 122,00 201 122,00 201 122,00
1328 Autres 6 747 518,90 35 000,00 6 782 518,90 6 782 518,90 132 Sous Total compte
132
15 649 886,04 226 110,99 15 875 997,03 15 875 997,03
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
1 405 833,56 268 289,00 1 674 122,56 1 674 122,56
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
413 847,74 1 760 000,00 2 884 611,20 1 760 000,00 3 298 458,94 1 538 458,94
1346 Sous Total compte
1346
413 847,74 1 760 000,00 2 884 611,20 1 760 000,00 3 298 458,94 1 538 458,94
1348 Autres 138 035,70 138 035,70 138 035,70 134 Sous Total compte
134
1 957 717,00 1 760 000,00 3 152 900,20 1 760 000,00 5 110 617,20 3 350 617,20
13911 État et
établissements
nationaux
49 595,00 15 211,47 26 409,47 76 004,47 15 211,47 60 793,00 ETAT : III-1
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36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Régions 289,00 289,00 289,00 13913 Départements 946,00 946,00 946,00 139151 GFP de rattachement 101 850,00 75 000,00 36 611,00 7 661,00 138 461,00 82 661,00 55 800,00 139158 Autres groupements 3 830,00 3 830,00 3 830,00 13915 Sous Total compte
13915
101 850,00 75 000,00 40 441,00 7 661,00 142 291,00 82 661,00 59 630,00
13918 Autres 84 035,00 12 534,00 96 569,00 96 569,00 1391 Sous Total compte
1391
235 480,00 90 211,47 80 619,47 7 661,00 316 099,47 97 872,47 218 227,00
139 Sous Total compte
139
235 480,00 90 211,47 80 619,47 7 661,00 316 099,47 97 872,47 218 227,00
13 Sous Total compte
13
235 480,00 18 547 166,45 90 211,47 90 211,47 1 840 619,47 5 357 922,57 2 166 310,94 23 995 300,49 21 828 989,55
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
574 141,04 574 141,04 574 141,04
1511 Sous Total compte
1511
574 141,04 574 141,04 574 141,04
151 Sous Total compte
151
574 141,04 574 141,04 574 141,04
15 Sous Total compte
15
574 141,04 574 141,04 574 141,04
1641 Emprunts en euros 8 021 316,33 1 571 330,27 1 571 330,27 8 021 316,33 6 449 986,06 164 Sous Total compte
164
8 021 316,33 1 571 330,27 1 571 330,27 8 021 316,33 6 449 986,06
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
549 894,99 256 621,74 5 827,29 256 621,74 555 722,28 299 100,54
1678 Autres emprunts et
dettes
20 206,00 20 206,00 20 206,00 20 206,00 0,00
167 Sous Total compte
167
20 206,00 20 206,00 20 206,00 20 206,00 0,00
16818 Autres prêteurs 81 000,00 13 500,00 13 500,00 81 000,00 67 500,00 ETAT : III-1
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20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1681 Sous Total compte
1681
81 000,00 13 500,00 13 500,00 81 000,00 67 500,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
111 451,32 111 451,32 162 973,40 111 451,32 274 424,72 162 973,40
1688 Sous Total compte
1688
111 451,32 111 451,32 162 973,40 111 451,32 274 424,72 162 973,40
168 Sous Total compte
168
192 451,32 111 451,32 162 973,40 13 500,00 124 951,32 355 424,72 230 473,40
16 Sous Total compte
16
8 783 868,64 111 451,32 162 973,40 1 861 658,01 5 827,29 1 973 109,33 8 952 669,33 6 979 560,00
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
4 476 657,01 411,97 5 719,20 5 000,00 6 131,17 4 481 657,01 4 475 525,84
193 Autres neutralisations
et régularisation
4 098 419,64 4 098 419,64 4 098 419,64
19 Sous Total compte
19
4 098 419,64 4 476 657,01 411,97 5 719,20 5 000,00 4 104 550,81 4 481 657,01 377 106,20
Total classe 1 4 333 899,64 374 614 284,09 15 915 580,61 6 967 514,66 3 709 618,52 16 087 135,10 23 959 098,77 397 668 933,85 4 316 646,64 378 026 481,72 2031 Frais d'études 1 472 981,32 1 195 236,67 60 441,74 2 668 217,99 60 441,74 2 607 776,25 2033 Frais d'insertion 8 208,00 648,00 8 856,00 8 856,00 203 Sous Total compte
203
1 481 189,32 1 195 884,67 60 441,74 2 677 073,99 60 441,74 2 616 632,25
204112 Bâtiments et
installations
1 082 680,53 98 078,90 1 180 759,43 1 180 759,43
20411 Sous Total compte
20411
1 082 680,53 98 078,90 1 180 759,43 1 180 759,43
20415321 Biens mobiliers,
matériel et études
18 649,88 18 649,88 18 649,88
2041532 Sous Total compte
2041532
18 649,88 18 649,88 18 649,88
204153 Sous Total compte
204153
18 649,88 18 649,88 18 649,88
20415 Sous Total compte
20415
18 649,88 18 649,88 18 649,88
2041 Sous Total compte
2041
1 101 330,41 98 078,90 1 199 409,31 1 199 409,31 ETAT : III-1
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20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204 Sous Total compte
204
1 101 330,41 98 078,90 1 199 409,31 1 199 409,31
2051 Concessions et droits
similaires
2 677 765,73 506 536,80 1 786,80 3 184 302,53 1 786,80 3 182 515,73
205 Sous Total compte
205
2 677 765,73 506 536,80 1 786,80 3 184 302,53 1 786,80 3 182 515,73
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
897 948,63 62 200,00 897 948,63 62 200,00 835 748,63
208 Sous Total compte
208
897 948,63 62 200,00 897 948,63 62 200,00 835 748,63
20 Sous Total compte
20
6 158 234,09 1 800 500,37 124 428,54 7 958 734,46 124 428,54 7 834 305,92
2111 Terrains nus 9 606 680,86 32 700,00 9 639 380,86 9 639 380,86 2112 Terrains de voirie 263 229,09 263 229,09 263 229,09 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
21 102 677,13 21 102 677,13 21 102 677,13
2115 Terrains bâtis 16 572 731,38 13,00 16 572 744,38 16 572 744,38 2116 Cimetière 2 791 590,79 2 791 590,79 2 791 590,79 211 Sous Total compte
211
50 336 909,25 32 713,00 50 369 622,25 50 369 622,25
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
853 962,96 853 962,96 853 962,96 853 962,96 0,00
2128 Autres agencements
et aménagements
2 685 969,02 853 962,96 10 239 631,64 13 779 563,62 13 779 563,62
212 Sous Total compte
212
3 539 931,98 853 962,96 853 962,96 10 239 631,64 14 633 526,58 853 962,96 13 779 563,62
21311 Bâtiments
administratifs
17 662 879,64 5 049,60 17 667 929,24 17 667 929,24
21312 Bâtiments scolaires 48 442 460,23 1 329 027,46 59 325,46 49 771 487,69 59 325,46 49 712 162,23 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
31 577 577,95 111 684,05 31 689 262,00 31 689 262,00
21316 Équipements du
cimetière
352 481,81 32 052,00 384 533,81 384 533,81 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres bâtiments
publics
48 313 833,57 4 768 340,61 4 682,28 1 466 553,61 64 025,74 54 548 727,79 68 708,02 54 480 019,77
2131 Sous Total compte
2131
146 349 233,20 4 768 340,61 4 682,28 2 944 366,72 123 351,20 154 061 940,53 128 033,48 153 933 907,05
21321 Immeubles de
rapport
1 058 700,00 1 058 700,00 1 058 700,00
2132 Sous Total compte
2132
1 058 700,00 1 058 700,00 1 058 700,00
21351 Bâtiments publics 11 487 299,91 238 509,48 288,90 11 725 809,39 288,90 11 725 520,49 2135 Sous Total compte
2135
11 487 299,91 238 509,48 288,90 11 725 809,39 288,90 11 725 520,49
2138 Autres constructions 26 270,40 26 270,40 26 270,40 213 Sous Total compte
213
158 921 503,51 4 768 340,61 4 682,28 3 182 876,20 123 640,10 166 872 720,32 128 322,38 166 744 397,94
2151 Réseaux de voirie 55 475 153,87 748 039,78 56 223 193,65 56 223 193,65 2152 Installations de voirie 6 107 548,50 78 683,07 6 186 231,57 6 186 231,57 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
311 423,62 311 423,62 311 423,62
21532 Réseaux
d'assainissement
275 687,34 275 687,34 275 687,34
21533 Réseaux câblés 1 263 036,30 115 368,00 1 378 404,30 1 378 404,30 21534 Réseaux
d'électrification
11 198 359,78 887 069,82 12 085 429,60 12 085 429,60
21538 Autres réseaux 873 721,85 78 088,31 951 810,16 951 810,16 2153 Sous Total compte
2153
13 922 228,89 1 080 526,13 15 002 755,02 15 002 755,02
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
273 125,76 69 390,94 342 516,70 342 516,70
2156 Sous Total compte
2156
273 125,76 69 390,94 342 516,70 342 516,70
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
41 943,56 41 943,56 41 943,56 ETAT : III-1
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40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21573 Sous Total compte
21573
41 943,56 41 943,56 41 943,56
2157 Sous Total compte
2157
41 943,56 41 943,56 41 943,56
2158 Autres installations,
matériel et outill
925 882,36 195 450,85 1 121 333,21 1 121 333,21
215 Sous Total compte
215
76 745 882,94 2 172 090,77 78 917 973,71 78 917 973,71
21621 Biens sous-jacents 96 458,80 96 458,80 96 458,80 2162 Sous Total compte
2162
96 458,80 96 458,80 96 458,80
216 Sous Total compte
216
96 458,80 96 458,80 96 458,80
2181 Installations
générales,
agencements et
3 942,57 3 942,57 3 942,57
21828 Autres matériels de
transport
3 947 358,74 446 038,46 960,00 4 393 397,20 960,00 4 392 437,20
2182 Sous Total compte
2182
3 947 358,74 446 038,46 960,00 4 393 397,20 960,00 4 392 437,20
21831 Matériel informatique
scolaire
340 907,58 133 689,34 610,07 338 693,06 813 289,98 610,07 812 679,91
21838 Autre matériel
informatique
2 278 478,39 610,07 137 265,89 166 731,61 2 412,01 2 445 820,07 139 677,90 2 306 142,17
2183 Sous Total compte
2183
2 619 385,97 134 299,41 137 875,96 505 424,67 2 412,01 3 259 110,05 140 287,97 3 118 822,08
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
2 037 126,16 135 064,13 70 989,92 2 108 116,08 135 064,13 1 973 051,95
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 279 183,16 135 361,13 297,00 51 113,10 2 465 657,39 297,00 2 465 360,39
2184 Sous Total compte
2184
4 316 309,32 135 361,13 135 361,13 122 103,02 4 573 773,47 135 361,13 4 438 412,34
2185 Matériel de
téléphonie
7 207,98 3 576,55 8 811,48 19 596,01 19 596,01
2186 Cheptel 1 200,00 1 200,00 1 200,00 2188 Autres 7 418 445,40 760 295,81 8 178 741,21 8 178 741,21 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
41/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total compte
218
18 313 849,98 273 237,09 273 237,09 1 842 673,44 3 372,01 20 429 760,51 276 609,10 20 153 151,41
21 Sous Total compte
21
307 954 536,46 5 895 540,66 1 131 882,33 17 469 985,05 127 012,11 331 320 062,17 1 258 894,44 330 061 167,73
2313 Constructions 28 846 672,52 331,74 4 763 990,07 28 847 004,26 4 763 990,07 24 083 014,19 2315 Installations, matériel
et outillage tec
1 183 468,71 529 032,22 1 712 500,93 1 712 500,93
231 Sous Total compte
231
30 030 141,23 331,74 4 763 990,07 529 032,22 30 559 505,19 4 763 990,07 25 795 515,12
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
737 761,53 737 761,53 737 761,53
23 Sous Total compte
23
30 767 902,76 331,74 4 763 990,07 529 032,22 31 297 266,72 4 763 990,07 26 533 276,65
2418 Autres mises en
concession
9 459 433,11 9 459 433,11 9 459 433,11
241 Sous Total compte
241
9 459 433,11 9 459 433,11 9 459 433,11
2421 de la collectivité
territoriale
5 733 656,01 5 733 656,01 5 733 656,01
2423 d'établissements
publics de
coopération
22 334 670,45 22 334 670,45 22 334 670,45
242 Sous Total compte
242
28 068 326,46 28 068 326,46 28 068 326,46
244 Immobilisations
mises en affectation
à u
128 193,06 128 193,06 128 193,06
248 Autres mises en
affectation
396 990,47 396 990,47 396 990,47
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
11 708 171,17 11 708 171,17 11 708 171,17
2494 Mises en affectation
à un centre
communa
75 961,02 75 961,02 75 961,02
249 Sous Total compte
249
11 784 132,19 11 784 132,19 11 784 132,19
24 Sous Total compte
24
38 052 943,10 11 784 132,19 38 052 943,10 11 784 132,19 26 268 810,91
261 Titres de participation 7 717,73 7 717,73 7 717,73 ETAT : III-1
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20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
26 Sous Total compte
26
7 717,73 7 717,73 7 717,73
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
27 690,10 27 690,10 27 690,10
275 Dépôts et
cautionnements
versés
42 343,63 7 800,00 42 343,63 7 800,00 34 543,63
27 Sous Total compte
27
70 033,73 7 800,00 70 033,73 7 800,00 62 233,73
28031 Frais d'études 12 864,00 12 864,00 12 864,00 2803 Sous Total compte
2803
12 864,00 12 864,00 12 864,00
2804112 Bâtiments et
installations
228 376,00 78 702,00 307 078,00 307 078,00
280411 Sous Total compte
280411
228 376,00 78 702,00 307 078,00 307 078,00
280415321Biens mobiliers,
matériel et études
3 728,00 1 864,00 5 592,00 5 592,00
28041532 Sous Total compte
28041532
3 728,00 1 864,00 5 592,00 5 592,00
2804153 Sous Total compte
2804153
3 728,00 1 864,00 5 592,00 5 592,00
280415 Sous Total compte
280415
3 728,00 1 864,00 5 592,00 5 592,00
28041 Sous Total compte
28041
232 104,00 80 566,00 312 670,00 312 670,00
2804 Sous Total compte
2804
232 104,00 80 566,00 312 670,00 312 670,00
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
2 066 713,60 505 237,68 2 571 951,28 2 571 951,28
280 Sous Total compte
280
2 298 817,60 598 667,68 2 897 485,28 2 897 485,28
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
295 185,66 295 185,66 295 185,66 295 185,66 0,00
28128 Autres agencements
et aménagements
437 177,53 295 185,66 192 949,71 925 312,90 925 312,90
2812 Sous Total compte
2812
732 363,19 295 185,66 295 185,66 192 949,71 295 185,66 1 220 498,56 925 312,90 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281321 Immeubles de
rapport
52 934,00 26 467,00 79 401,00 79 401,00
28132 Sous Total compte
28132
52 934,00 26 467,00 79 401,00 79 401,00
281351 Bâtiments publics 8 142 513,09 283 810,64 8 426 323,73 8 426 323,73 28135 Sous Total compte
28135
8 142 513,09 283 810,64 8 426 323,73 8 426 323,73
28138 Autres constructions 1 702,00 851,00 2 553,00 2 553,00 2813 Sous Total compte
2813
8 197 149,09 311 128,64 8 508 277,73 8 508 277,73
28152 Installations de voirie 1 896 066,86 206 094,79 2 102 161,65 2 102 161,65 281532 Réseaux
d'assainissement
11 027,00 11 027,00 11 027,00
281533 Réseaux câblés 195 756,39 65 755,00 261 511,39 261 511,39 281534 Réseaux
d'électrification
962 219,84 206 127,54 1 168 347,38 1 168 347,38
281538 Autres réseaux 270 144,98 44 771,00 314 915,98 314 915,98 28153 Sous Total compte
28153
1 428 121,21 327 680,54 1 755 801,75 1 755 801,75
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
139 734,64 55 479,85 195 214,49 195 214,49
28156 Sous Total compte
28156
139 734,64 55 479,85 195 214,49 195 214,49
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
32 333,34 3 874,38 36 207,72 36 207,72
281573 Sous Total compte
281573
32 333,34 3 874,38 36 207,72 36 207,72
28157 Sous Total compte
28157
32 333,34 3 874,38 36 207,72 36 207,72
28158 Autres installations,
matériel et outill
458 565,11 114 511,01 573 076,12 573 076,12
2815 Sous Total compte
2815
3 954 821,16 707 640,57 4 662 461,73 4 662 461,73 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28181 Installations
générales,
agencements et
3 942,57 3 942,57 3 942,57
281828 Autres matériels de
transport
2 868 529,48 343 889,96 3 212 419,44 3 212 419,44
28182 Sous Total compte
28182
2 868 529,48 343 889,96 3 212 419,44 3 212 419,44
281831 Matériel informatique
scolaire
259 230,75 90 442,44 98 106,20 447 779,39 447 779,39
281838 Autre matériel
informatique
1 490 937,55 91 611,19 239 131,36 91 611,19 1 730 068,91 1 638 457,72
28183 Sous Total compte
28183
1 750 168,30 91 611,19 90 442,44 337 237,56 91 611,19 2 177 848,30 2 086 237,11
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
1 732 398,34 82 218,50 73 404,82 82 218,50 1 805 803,16 1 723 584,66
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 918 872,71 82 218,50 76 557,68 2 077 648,89 2 077 648,89
28184 Sous Total compte
28184
3 651 271,05 82 218,50 82 218,50 149 962,50 82 218,50 3 883 452,05 3 801 233,55
28185 Matériel de
téléphonie
1 168,75 3 292,04 4 460,79 4 460,79
28186 Cheptel 1 200,00 1 200,00 1 200,00 28188 Autres 5 717 180,18 577 168,66 6 294 348,84 6 294 348,84 2818 Sous Total compte
2818
13 992 291,58 173 829,69 173 829,69 1 411 550,72 173 829,69 15 577 671,99 15 403 842,30
281 Sous Total compte
281
26 876 625,02 469 015,35 469 015,35 2 623 269,64 469 015,35 29 968 910,01 29 499 894,66
28 Sous Total compte
28
29 175 442,62 469 015,35 469 015,35 3 221 937,32 469 015,35 32 866 395,29 32 397 379,94
29081 Autres
immobilisations
incorporelles (no
284 000,00 284 000,00 284 000,00
2908 Sous Total compte
2908
284 000,00 284 000,00 284 000,00
290 Sous Total compte
290
284 000,00 284 000,00 284 000,00
29 Sous Total compte
29
284 000,00 284 000,00 284 000,00 ETAT : III-1
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20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 383 011 367,87 41 243 574,81 6 364 887,75 6 364 887,75 19 799 517,64 3 481 177,97 409 175 773,26 51 089 640,53 402 551 644,86 44 465 512,13 4011 Fournisseurs 12 510,69 13 250 135,00 13 467 772,75 13 250 135,00 13 480 283,44 230 148,44 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
395,41 395,41 395,41
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
19 748,75 19 748,75 19 748,75 19 748,75 0,00
4017 Sous Total compte
4017
19 748,75 20 144,16 19 748,75 20 144,16 395,41
401 Sous Total compte
401
12 510,69 13 269 883,75 13 487 916,91 13 269 883,75 13 500 427,60 230 543,85
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
19 517 599,05 19 708 607,85 19 517 599,05 19 708 607,85 191 008,80
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
72 465,16 2 233,86 41 151,17 2 233,86 113 616,33 111 382,47
4047 Sous Total compte
4047
72 465,16 2 233,86 41 151,17 2 233,86 113 616,33 111 382,47
404 Sous Total compte
404
72 465,16 19 519 832,91 19 749 759,02 19 519 832,91 19 822 224,18 302 391,27
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
2 200 868,94 2 200 868,94 2 478 823,38 2 200 868,94 4 679 692,32 2 478 823,38
4091 Fournisseurs -
Avances versées sur
comma
7 260,00 7 260,00 7 260,00 7 260,00 0,00
409 Sous Total compte
409
7 260,00 7 260,00 7 260,00 7 260,00 0,00
40 Sous Total compte
40
7 260,00 2 285 844,79 34 990 585,60 35 723 759,31 34 997 845,60 38 009 604,10 3 011 758,50
411 Redevables 533 192,17 1 427 783,58 1 421 244,57 1 960 975,75 1 421 244,57 539 731,18 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
41 914,94 376 768,84 323 644,35 418 683,78 323 644,35 95 039,43
4161 Créances douteuses 244 565,13 457 153,58 326 794,41 701 718,71 326 794,41 374 924,30 416 Sous Total compte
416
244 565,13 457 153,58 326 794,41 701 718,71 326 794,41 374 924,30
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
455 329,31 270 129,44 455 329,31 725 458,75 455 329,31 270 129,44 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Sous Total compte
418
455 329,31 270 129,44 455 329,31 725 458,75 455 329,31 270 129,44
41 Sous Total compte
41
1 275 001,55 2 531 835,44 2 527 012,64 3 806 836,99 2 527 012,64 1 279 824,35
421 Personnel -
Rémunérations dues
15 041 630,81 15 044 233,63 15 041 630,81 15 044 233,63 2 602,82
427 Personnel -
Oppositions
64 288,09 64 288,09 64 288,09 64 288,09 0,00
429 Déficits et débets des
comptables et rég
424,20 424,20 424,20 424,20 0,00
42 Sous Total compte
42
15 106 343,10 15 108 945,92 15 106 343,10 15 108 945,92 2 602,82
431 Sécurité sociale 6 280 322,00 6 280 322,00 6 280 322,00 6 280 322,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
5 051 759,84 5 054 368,65 5 051 759,84 5 054 368,65 2 608,81
4386 Autres charges à
payer
13 379,30 13 379,30 13 379,30
438 Sous Total compte
438
13 379,30 13 379,30 13 379,30
43 Sous Total compte
43
11 332 081,84 11 348 069,95 11 332 081,84 11 348 069,95 15 988,11
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
439 900,79 20 206,00 460 106,79 460 106,79 460 106,79 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
12 511,51 184 907,49 184 907,49 197 419,00 184 907,49 12 511,51
441 Sous Total compte
441
452 412,30 205 113,49 645 014,28 657 525,79 645 014,28 12 511,51
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
401 757,91 465 900,26 401 757,91 465 900,26 64 142,35
442 Sous Total compte
442
401 757,91 465 900,26 401 757,91 465 900,26 64 142,35
44311 Dépenses 4 638 149,74 4 638 149,74 4 638 149,74 4 638 149,74 0,00 44312 Recettes - Amiable 7 404,39 7 404,39 7 404,39 7 404,39 0,00 4431 Sous Total compte
4431
4 645 554,13 4 645 554,13 4 645 554,13 4 645 554,13 0,00 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44322 Recettes - Amiable 974,05 974,05 974,05 4432 Sous Total compte
4432
974,05 974,05 974,05
44331 Dépenses 248 373,00 248 373,00 248 373,00 248 373,00 0,00 4433 Sous Total compte
4433
248 373,00 248 373,00 248 373,00 248 373,00 0,00
44341 Dépenses 16 849,11 16 849,11 16 849,11 16 849,11 0,00 4434 Sous Total compte
4434
16 849,11 16 849,11 16 849,11 16 849,11 0,00
44352 Recettes - Amiable 53 476,57 4 222,38 53 476,57 57 698,95 53 476,57 4 222,38 44356 Recettes -
Contentieux
8 523,00 8 523,00 8 523,00
4435 Sous Total compte
4435
61 999,57 4 222,38 53 476,57 66 221,95 53 476,57 12 745,38
44361 Dépenses 258 404,72 258 404,72 258 404,72 258 404,72 0,00 44362 Recettes - Amiable 23 091,66 87 487,98 75 379,64 110 579,64 75 379,64 35 200,00 4436 Sous Total compte
4436
23 091,66 345 892,70 333 784,36 368 984,36 333 784,36 35 200,00
44371 Dépenses 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 44372 Recettes - Amiable 26 357,83 111 845,24 111 268,34 138 203,07 111 268,34 26 934,73 4437 Sous Total compte
4437
26 357,83 1 311 845,24 1 311 268,34 1 338 203,07 1 311 268,34 26 934,73
44381 Dépenses 570 504,95 570 504,95 570 504,95 570 504,95 0,00 4438 Sous Total compte
4438
570 504,95 570 504,95 570 504,95 570 504,95 0,00
443 Sous Total compte
443
111 449,06 7 144 215,56 7 179 810,46 7 255 664,62 7 179 810,46 75 854,16
44562 T.V.A. sur
immobilisations
78,00 78,00 78,00 78,00 0,00 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
48/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
54 181,70 54 181,70 54 181,70 54 181,70 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
37 011,00 37 011,00 37 011,00
4456 Sous Total compte
4456
91 270,70 54 259,70 91 270,70 54 259,70 37 011,00
44571 T.V.A. collectée 19 202,86 19 202,86 19 202,86 19 202,86 0,00 4457 Sous Total compte
4457
19 202,86 19 202,86 19 202,86 19 202,86 0,00
445 Sous Total compte
445
110 473,56 73 462,56 110 473,56 73 462,56 37 011,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
159 632,53 163 556,53 159 632,53 163 556,53 3 924,00
4486 Autres charges à
payer
84 993,83 84 993,83 84 993,83
4487 Produits à recevoir 42 838,38 42 838,38 42 838,38 448 Sous Total compte
448
42 838,38 84 993,83 42 838,38 84 993,83 42 155,45
44 Sous Total compte
44
563 861,36 8 064 031,43 8 612 737,92 8 627 892,79 8 612 737,92 15 154,87
4541101 Dépenses 32 160,50 32 160,50 32 160,50 32 160,50 0,00 4541104 Dépenses 1 542,06 1 542,06 1 542,06 1 542,06 0,00 4541105 Dépenses 1 930,50 1 930,50 1 930,50 1 930,50 0,00 4541106 Dépenses 974,05 974,05 974,05 974,05 0,00 4541107 Dépenses 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 0,00 45411 Sous Total compte
45411
37 687,11 37 687,11 37 687,11 37 687,11 0,00
4541201 Recettes 32 160,50 32 160,50 32 160,50 32 160,50 0,00 4541204 Recettes 1 542,06 1 542,06 1 542,06 1 542,06 0,00 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4541205 Recettes 1 930,50 1 930,50 1 930,50 1 930,50 0,00 4541206 Recettes 974,05 974,05 974,05 974,05 0,00 4541207 Recettes 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 0,00 45412 Sous Total compte
45412
37 687,11 37 687,11 37 687,11 37 687,11 0,00
4541 Sous Total compte
4541
37 687,11 37 687,11 37 687,11 37 687,11 75 374,22 75 374,22 0,00
454 Sous Total compte
454
37 687,11 37 687,11 37 687,11 37 687,11 75 374,22 75 374,22 0,00
458177 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
33 701,05 33 701,05 33 701,05 33 701,05 0,00
458179 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
225 024,38 246 057,11 21 032,73 246 057,11 246 057,11 0,00
458180 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
23 810,12 23 810,12 23 810,12 23 810,12 0,00
4581 Sous Total compte
4581
282 535,55 303 568,28 21 032,73 303 568,28 303 568,28 0,00
458277 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
33 701,05 31 742,08 65 443,13 65 443,13 65 443,13 0,00
458279 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
225 024,38 21 032,73 246 057,11 246 057,11 246 057,11 0,00
458280 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
23 810,12 23 810,12 23 810,12 23 810,12 0,00
4582 Sous Total compte
4582
282 535,55 52 774,81 335 310,36 335 310,36 335 310,36 0,00
458 Sous Total compte
458
282 535,55 282 535,55 356 343,09 356 343,09 638 878,64 638 878,64 0,00
45 Sous Total compte
45
320 222,66 320 222,66 394 030,20 394 030,20 714 252,86 714 252,86 0,00
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
61 480,80 45 000,00 61 480,80 45 000,00 16 480,80
462 Sous Total compte
462
61 480,80 45 000,00 61 480,80 45 000,00 16 480,80
466 Excédents de
versement
77,14 20 065,02 19 987,88 20 065,02 20 065,02 0,00 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
2 816 429,47 2 831 302,63 2 816 429,47 2 831 302,63 14 873,16
4671 Sous Total compte
4671
2 816 429,47 2 831 302,63 2 816 429,47 2 831 302,63 14 873,16
46721 Débiteurs divers -
Amiable
120 449,91 3 203 321,64 3 019 388,84 3 323 771,55 3 019 388,84 304 382,71
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
122 054,19 167 218,93 191 575,58 289 273,12 191 575,58 97 697,54
4672 Sous Total compte
4672
242 504,10 3 370 540,57 3 210 964,42 3 613 044,67 3 210 964,42 402 080,25
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
649,57 138,00 649,57 138,00 511,57
4675 Sous Total compte
4675
649,57 138,00 649,57 138,00 511,57
467 Sous Total compte
467
242 504,10 6 187 619,61 6 042 405,05 6 430 123,71 6 042 405,05 387 718,66
4686 Charges à payer 616,00 616,00 616,00 4687 Produits à recevoir 45 583,92 45 583,92 45 583,92 468 Sous Total compte
468
45 583,92 616,00 45 583,92 616,00 44 967,92
46 Sous Total compte
46
242 504,10 77,14 6 314 749,35 6 108 008,93 6 557 253,45 6 108 086,07 449 167,38
4711 Versements des
régisseurs
3 654 358,90 3 655 259,10 3 654 358,90 3 655 259,10 900,20
4712 Virements réimputés 18 055,10 18 336,43 18 055,10 18 336,43 281,33 47131 Versements sur
contributions directes
32 011 030,00 32 011 030,00 32 011 030,00 32 011 030,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
12 509 714,00 12 509 714,00 12 509 714,00 12 509 714,00 0,00
47134 Subventions 174 083,39 174 083,39 174 083,39 174 083,39 0,00 47138 Autres 19 164 088,77 19 183 653,45 19 164 088,77 19 183 653,45 19 564,68 4713 Sous Total compte
4713
63 858 916,16 63 878 480,84 63 858 916,16 63 878 480,84 19 564,68 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
310,37 16 525,74 16 763,82 16 525,74 17 074,19 548,45
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
315,10 319 082,96 318 869,22 319 082,96 319 184,32 101,36
47141 Sous Total compte
47141
625,47 335 608,70 335 633,04 335 608,70 336 258,51 649,81
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
1 155,03 1 155,03 1 155,03 1 155,03 0,00
4714 Sous Total compte
4714
625,47 336 763,73 336 788,07 336 763,73 337 413,54 649,81
4718 Autres recettes à
régulariser
302 954,70 306 772,51 302 954,70 306 772,51 3 817,81
471 Sous Total compte
471
625,47 68 171 048,59 68 195 636,95 68 171 048,59 68 196 262,42 25 213,83
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
1 585 057,37 1 602 649,84 1 585 057,37 1 602 649,84 17 592,47
4721 Sous Total compte
4721
1 585 057,37 1 602 649,84 1 585 057,37 1 602 649,84 17 592,47
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
5 261,45 5 261,45 5 261,45 5 261,45 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
754,30 116 881,88 117 636,18 117 636,18 117 636,18 0,00
472 Sous Total compte
472
754,30 1 707 200,70 1 725 547,47 1 707 955,00 1 725 547,47 17 592,47
4781 Frais de poursuite
rattachés
178,70 46,18 185,28 224,88 185,28 39,60
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,45 0,45 0,45
478 Sous Total compte
478
178,70 46,63 185,28 225,33 185,28 40,05
47 Sous Total compte
47
933,00 625,47 69 878 295,92 69 921 369,70 69 879 228,92 69 921 995,17 42 766,25
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
47 414,46 3 722,12 3 722,12 47 414,46 43 692,34
491 Sous Total compte
491
47 414,46 3 722,12 3 722,12 47 414,46 43 692,34
49 Sous Total compte
49
47 414,46 3 722,12 3 722,12 47 414,46 43 692,34 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 2 089 560,01 2 333 961,86 148 541 867,46 149 670 127,03 394 030,20 394 030,20 151 025 457,67 152 398 119,09 1 912 735,99 3 285 397,41 5113 Titres spéciaux de
paiement
31 547,70 31 547,70 31 547,70 31 547,70 0,00
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
46 057,97 46 057,97 46 057,97 46 057,97 0,00
51172 Chèques impayés 112,96 112,96 112,96 112,96 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
692,50 692,50 692,50 692,50 0,00
5117 Sous Total compte
5117
805,46 805,46 805,46 805,46 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
8 287,52 8 287,52 8 287,52 8 287,52 0,00
511 Sous Total compte
511
86 698,65 86 698,65 86 698,65 86 698,65 0,00
515 Compte au Trésor 28 751 225,79 60 547 127,73 65 003 316,67 89 298 353,52 65 003 316,67 24 295 036,85 51 Sous Total compte
51
28 751 225,79 60 633 826,38 65 090 015,32 89 385 052,17 65 090 015,32 24 295 036,85
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
5 407,45 6 567,75 5 719,04 11 975,20 5 719,04 6 256,16
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
360,00 360,00 360,00
541 Sous Total compte
541
5 767,45 6 567,75 5 719,04 12 335,20 5 719,04 6 616,16
54 Sous Total compte
54
5 767,45 6 567,75 5 719,04 12 335,20 5 719,04 6 616,16
580 Opérations d'ordre
budgétaires
3 971 023,67 3 971 023,67 3 971 023,67 3 971 023,67 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
103 113,08 103 113,08 103 113,08 103 113,08 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur
18 120,48 18 120,48 18 120,48 18 120,48 0,00
587 Sous Total compte
587
18 120,48 18 120,48 18 120,48 18 120,48 0,00
588 Autres virements
internes
2 249,96 2 249,96 2 249,96 2 249,96 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total compte
58
4 094 507,19 4 094 507,19 4 094 507,19 4 094 507,19 0,00
Total classe 5 28 756 993,24 64 734 901,32 69 190 241,55 93 491 894,56 69 190 241,55 24 301 653,01 6042 Achats de prestations
de services (autre
703 795,55 121 620,12 703 795,55 121 620,12 582 175,43
604 Sous Total compte
604
703 795,55 121 620,12 703 795,55 121 620,12 582 175,43
60611 Eau et
assainissement
377 204,18 117 465,75 377 204,18 117 465,75 259 738,43
60612 Énergie - Électricité 3 677 059,45 1 679 085,41 3 677 059,45 1 679 085,41 1 997 974,04 60618 Autres fournitures 1 349 975,83 250 870,83 1 349 975,83 250 870,83 1 099 105,00 6061 Sous Total compte
6061
5 404 239,46 2 047 421,99 5 404 239,46 2 047 421,99 3 356 817,47
60621 Combustibles 18 987,64 2 138,59 18 987,64 2 138,59 16 849,05 60622 Carburants 141 657,55 10 378,00 141 657,55 10 378,00 131 279,55 60623 Alimentation 1 191 064,47 65 514,93 1 191 064,47 65 514,93 1 125 549,54 60624 Produits de
traitement
7 767,60 7 767,60 7 767,60
60628 Autres fournitures
non stockées
5 400,36 313,39 5 400,36 313,39 5 086,97
6062 Sous Total compte
6062
1 364 877,62 78 344,91 1 364 877,62 78 344,91 1 286 532,71
60631 Fournitures
d'entretien
63 515,23 194,84 63 515,23 194,84 63 320,39
60632 Fournitures de petit
équipement
517 802,15 22 196,41 517 802,15 22 196,41 495 605,74
60633 Fournitures de voirie 33 556,29 33 556,29 33 556,29 60636 Habillement et
Vêtements de travail
42 263,45 1 456,84 42 263,45 1 456,84 40 806,61
6063 Sous Total compte
6063
657 137,12 23 848,09 657 137,12 23 848,09 633 289,03 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Fournitures
administratives
43 796,61 1 587,27 43 796,61 1 587,27 42 209,34
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
80 699,13 3 941,46 80 699,13 3 941,46 76 757,67
6068 Autres matières et
fournitures.
225 160,31 32 708,60 225 160,31 32 708,60 192 451,71
606 Sous Total compte
606
7 775 910,25 2 187 852,32 7 775 910,25 2 187 852,32 5 588 057,93
60 Sous Total compte
60
8 479 705,80 2 309 472,44 8 479 705,80 2 309 472,44 6 170 233,36
611 Contrats de
prestations de
services
1 246 621,03 46 489,03 1 246 621,03 46 489,03 1 200 132,00
6132 Locations
immobilières
146 800,84 23 942,81 146 800,84 23 942,81 122 858,03
61351 Matériel roulant 95 738,14 10 811,88 95 738,14 10 811,88 84 926,26 61358 Autres 115 758,70 29 139,62 115 758,70 29 139,62 86 619,08 6135 Sous Total compte
6135
211 496,84 39 951,50 211 496,84 39 951,50 171 545,34
613 Sous Total compte
613
358 297,68 63 894,31 358 297,68 63 894,31 294 403,37
614 Charges locatives et
de copropriété
67 123,42 2 238,08 67 123,42 2 238,08 64 885,34
61521 Terrains 363 515,76 363 515,76 363 515,76 615221 Bâtiments publics 196 833,43 109 993,11 196 833,43 109 993,11 86 840,32 61522 Sous Total compte
61522
196 833,43 109 993,11 196 833,43 109 993,11 86 840,32
615231 Voiries 295 052,74 295 052,74 295 052,74 615232 Réseaux 300 346,84 13 163,52 300 346,84 13 163,52 287 183,32 61523 Sous Total compte
61523
595 399,58 13 163,52 595 399,58 13 163,52 582 236,06
6152 Sous Total compte
6152
1 155 748,77 123 156,63 1 155 748,77 123 156,63 1 032 592,14 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Matériel roulant 60 138,22 11 222,94 60 138,22 11 222,94 48 915,28 61558 Autres biens
mobiliers
206 192,61 45 139,81 206 192,61 45 139,81 161 052,80
6155 Sous Total compte
6155
266 330,83 56 362,75 266 330,83 56 362,75 209 968,08
6156 Maintenance 936 852,56 195 552,89 936 852,56 195 552,89 741 299,67 615 Sous Total compte
615
2 358 932,16 375 072,27 2 358 932,16 375 072,27 1 983 859,89
6161 Multirisques 146 258,38 146 258,38 146 258,38 616 Sous Total compte
616
146 258,38 146 258,38 146 258,38
617 Études et recherches 280 792,04 39 618,04 280 792,04 39 618,04 241 174,00 6182 Documentation
générale et
technique
45 507,21 4 984,64 45 507,21 4 984,64 40 522,57
6184 Versements à des
organismes de
formation
68 523,03 10 685,00 68 523,03 10 685,00 57 838,03
6185 Frais de colloques et
séminaires
30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
6188 Autres frais divers 75 301,68 11 553,58 75 301,68 11 553,58 63 748,10 618 Sous Total compte
618
189 361,92 27 253,22 189 361,92 27 253,22 162 108,70
61 Sous Total compte
61
4 647 386,63 554 564,95 4 647 386,63 554 564,95 4 092 821,68
6218 Autre personnel
extérieur
187 980,01 187 980,01 187 980,01
621 Sous Total compte
621
187 980,01 187 980,01 187 980,01
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
3 212,54 3 212,54 3 212,54
62268 Autres honoraires,
conseils...
149 582,60 1 430,00 149 582,60 1 430,00 148 152,60
6226 Sous Total compte
6226
152 795,14 1 430,00 152 795,14 1 430,00 151 365,14 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6227 Frais d'actes et de
contentieux
57 771,35 26 720,00 57 771,35 26 720,00 31 051,35
6228 Divers 941,50 941,50 941,50 622 Sous Total compte
622
211 507,99 28 150,00 211 507,99 28 150,00 183 357,99
6231 Annonces et
insertions
25 683,41 25 683,41 25 683,41
6232 Fêtes et cérémonies 616 881,10 174 848,61 616 881,10 174 848,61 442 032,49 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
180 911,87 29 438,85 180 911,87 29 438,85 151 473,02
6238 Divers 9 219,85 9 219,85 9 219,85 623 Sous Total compte
623
832 696,23 204 287,46 832 696,23 204 287,46 628 408,77
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
283 323,70 19 379,92 283 323,70 19 379,92 263 943,78
624 Sous Total compte
624
283 323,70 19 379,92 283 323,70 19 379,92 263 943,78
6251 Voyages,
déplacements et
missions
5 877,18 5 877,18 5 877,18
625 Sous Total compte
625
5 877,18 5 877,18 5 877,18
6261 Frais
d'affranchissement
107 488,41 7 181,53 107 488,41 7 181,53 100 306,88
6262 Frais de
télécommunications
141 353,25 158,40 141 353,25 158,40 141 194,85
626 Sous Total compte
626
248 841,66 7 339,93 248 841,66 7 339,93 241 501,73
627 Services bancaires et
assimilés.
21 258,22 9 666,19 21 258,22 9 666,19 11 592,03
6281 Concours divers
(cotisations...)
72 418,48 7 194,17 72 418,48 7 194,17 65 224,31
6283 Frais de nettoyage
des locaux
221 770,30 36 983,98 221 770,30 36 983,98 184 786,32
6284 Redevance pour
services rendus
32 708,72 32 708,72 32 708,72 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6288 Autres 386 241,26 167 847,31 386 241,26 167 847,31 218 393,95 628 Sous Total compte
628
713 138,76 212 025,46 713 138,76 212 025,46 501 113,30
62 Sous Total compte
62
2 504 623,75 480 848,96 2 504 623,75 480 848,96 2 023 774,79
6331 Versement mobilité 448 387,87 448 387,87 448 387,87 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
75 995,32 75 995,32 75 995,32
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
226 932,51 0,23 226 932,51 0,23 226 932,28
633 Sous Total compte
633
751 315,70 0,23 751 315,70 0,23 751 315,47
63512 Taxes foncières 149 076,00 149 076,00 149 076,00 6351 Sous Total compte
6351
149 076,00 149 076,00 149 076,00
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
1 639,49 1 639,49 1 639,49
6358 Autres droits 3 924,00 3 924,00 3 924,00 635 Sous Total compte
635
154 639,49 154 639,49 154 639,49
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
4 851,86 298,42 4 851,86 298,42 4 553,44
63 Sous Total compte
63
910 807,05 298,65 910 807,05 298,65 910 508,40
64111 Rémunération
principale
9 670 419,32 2 697,40 9 670 419,32 2 697,40 9 667 721,92
64112 Supplément familial
de traitement et ind
414 596,27 414 596,27 414 596,27
64113 NBI 88 698,62 1,00 88 698,62 1,00 88 697,62 64118 Autres indemnités. 2 682 645,28 2 682 645,28 2 682 645,28 6411 Sous Total compte
6411
12 856 359,49 2 698,40 12 856 359,49 2 698,40 12 853 661,09 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64121 Rémunération
principale
117 955,31 117 955,31 117 955,31
64128 Autres indemnités 43 223,63 43 223,63 43 223,63 6412 Sous Total compte
6412
161 178,94 161 178,94 161 178,94
64131 Rémunérations 5 266 140,05 1 421,15 5 266 140,05 1 421,15 5 264 718,90 64132 Supplément familial
de traitement et ind
87 907,44 87 907,44 87 907,44
6413 Sous Total compte
6413
5 354 047,49 1 421,15 5 354 047,49 1 421,15 5 352 626,34
6417 Rémunérations des
apprentis
33 374,86 33 374,86 33 374,86
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
4 568,88 171 820,53 4 568,88 171 820,53 167 251,65
641 Sous Total compte
641
18 409 529,66 175 940,08 18 409 529,66 175 940,08 18 233 589,58
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
3 203 500,52 175,00 3 203 500,52 175,00 3 203 325,52
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
3 362 006,16 1 505,24 3 362 006,16 1 505,24 3 360 500,92
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
214 337,57 214 337,57 214 337,57
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
216 555,40 5 700,77 216 555,40 5 700,77 210 854,63
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
9 466,66 9 466,66 9 466,66
645 Sous Total compte
645
6 996 399,65 16 847,67 6 996 399,65 16 847,67 6 979 551,98
64731 Versées directement 96 113,99 96 113,99 96 113,99 6473 Sous Total compte
6473
96 113,99 96 113,99 96 113,99
6474 Versements aux
oeuvres sociales
131 016,05 212,00 131 016,05 212,00 130 804,05
6475 Médecine du travail,
pharmacie
13 425,95 5 849,71 13 425,95 5 849,71 7 576,24 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6478 Autres charges
sociales diverses
36 066,31 36 066,31 36 066,31
647 Sous Total compte
647
276 622,30 6 061,71 276 622,30 6 061,71 270 560,59
64 Sous Total compte
64
25 682 551,61 198 849,46 25 682 551,61 198 849,46 25 483 702,15
65131 Bourses 3 600,00 3 600,00 3 600,00 6513 Sous Total compte
6513
3 600,00 3 600,00 3 600,00
651 Sous Total compte
651
3 600,00 3 600,00 3 600,00
65311 Indemnités de
fonction
380 162,42 380 162,42 380 162,42
65312 Frais de mission et
de déplacement
2 825,00 80,00 2 825,00 80,00 2 745,00
65313 Cotisations de
retraite
37 029,30 0,30 37 029,30 0,30 37 029,00
65315 Formation 20 883,00 20 883,00 20 883,00 65316 Frais de
représentation du
maire
3 000,00 3 000,00 3 000,00
6531 Sous Total compte
6531
443 899,72 80,30 443 899,72 80,30 443 819,42
653 Sous Total compte
653
443 899,72 80,30 443 899,72 80,30 443 819,42
6541 Créances admises
en non-valeur
18 120,48 18 120,48 18 120,48
654 Sous Total compte
654
18 120,48 18 120,48 18 120,48
6553 Service d'incendie 903 725,00 75 814,00 903 725,00 75 814,00 827 911,00 65561 Contributions
au fonds de
compensation d
464 653,00 464 653,00 464 653,00
6556 Sous Total compte
6556
464 653,00 464 653,00 464 653,00
6558 Autres contributions
obligatoires
369 860,00 369 860,00 369 860,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total compte
655
1 738 238,00 75 814,00 1 738 238,00 75 814,00 1 662 424,00
657348 Autres communes 16 678,40 16 678,40 16 678,40 65734 Sous Total compte
65734
16 678,40 16 678,40 16 678,40
657361 Caisses des écoles 257 000,00 10 000,00 257 000,00 10 000,00 247 000,00 657362 CCAS 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 65736 Sous Total compte
65736
1 457 000,00 10 000,00 1 457 000,00 10 000,00 1 447 000,00
6573 Sous Total compte
6573
1 473 678,40 10 000,00 1 473 678,40 10 000,00 1 463 678,40
65748 Autres personnes de
droit privé
1 212 418,21 10 000,00 1 212 418,21 10 000,00 1 202 418,21
6574 Sous Total compte
6574
1 212 418,21 10 000,00 1 212 418,21 10 000,00 1 202 418,21
657 Sous Total compte
657
2 686 096,61 20 000,00 2 686 096,61 20 000,00 2 666 096,61
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
400 323,28 28 536,90 400 323,28 28 536,90 371 786,38
65818 Autres 53 861,77 16 428,23 53 861,77 16 428,23 37 433,54 6581 Sous Total compte
6581
454 185,05 44 965,13 454 185,05 44 965,13 409 219,92
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
198,27 198,27 198,27
65888 Autres 92 714,44 54,00 92 714,44 54,00 92 660,44 6588 Sous Total compte
6588
92 714,44 54,00 92 714,44 54,00 92 660,44
658 Sous Total compte
658
547 097,76 45 019,13 547 097,76 45 019,13 502 078,63
65 Sous Total compte
65
5 437 052,57 140 913,43 5 437 052,57 140 913,43 5 296 139,14
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
216 192,23 216 192,23 216 192,23 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
162 973,40 111 451,32 162 973,40 111 451,32 51 522,08
6611 Sous Total compte
6611
379 165,63 111 451,32 379 165,63 111 451,32 267 714,31
661 Sous Total compte
661
379 165,63 111 451,32 379 165,63 111 451,32 267 714,31
66 Sous Total compte
66
379 165,63 111 451,32 379 165,63 111 451,32 267 714,31
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
7 742,09 7 742,09 7 742,09
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
62 200,00 62 200,00 62 200,00
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
5 000,00 5 000,00 5 000,00
676 Sous Total compte
676
5 000,00 5 000,00 5 000,00
67 Sous Total compte
67
74 942,09 74 942,09 74 942,09
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
3 221 937,32 3 221 937,32 3 221 937,32
681 Sous Total compte
681
3 221 937,32 3 221 937,32 3 221 937,32
68 Sous Total compte
68
3 221 937,32 3 221 937,32 3 221 937,32
Total classe 6 51 338 172,45 3 796 399,21 51 338 172,45 3 796 399,21 47 718 491,55 176 718,31 70311 Concession dans les
cimetières (produit
78 634,00 78 634,00 78 634,00
7031 Sous Total compte
7031
78 634,00 78 634,00 78 634,00
70321 Droits de
stationnement et de
location s
861,63 861,63 861,63
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
48 937,18 314 119,41 48 937,18 314 119,41 265 182,23
7032 Sous Total compte
7032
48 937,18 314 981,04 48 937,18 314 981,04 266 043,86
70383 Redevance de
stationnement
67 792,80 374 960,24 67 792,80 374 960,24 307 167,44 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70384 Forfait de post-
stationnement
67 063,37 67 063,37 67 063,37
70388 Autres redevances et
recettes diverses
13 031,79 13 031,79 13 031,79
7038 Sous Total compte
7038
67 792,80 455 055,40 67 792,80 455 055,40 387 262,60
703 Sous Total compte
703
116 729,98 848 670,44 116 729,98 848 670,44 731 940,46
7062 Redevances et droits
des services à cara
202 053,97 473 742,04 202 053,97 473 742,04 271 688,07
70631 A caractère sportif 18 024,00 18 024,00 18 024,00 70632 A caractère de loisirs 9 199,90 492 103,79 9 199,90 492 103,79 482 903,89 7063 Sous Total compte
7063
9 199,90 510 127,79 9 199,90 510 127,79 500 927,89
7066 Redevances et droits
des services à cara
51 171,93 863 518,86 51 171,93 863 518,86 812 346,93
7067 Redevances et droits
des services périsc
147 265,61 2 186 253,88 147 265,61 2 186 253,88 2 038 988,27
706 Sous Total compte
706
409 691,41 4 033 642,57 409 691,41 4 033 642,57 3 623 951,16
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
3 274,61 130 426,15 3 274,61 130 426,15 127 151,54
70841 aux budgets annexes
et aux régies
39 207,98 43 215,96 39 207,98 43 215,96 4 007,98
70844 aux caisses des
écoles
35 200,00 35 200,00 35 200,00
70848 aux autres
organismes
520,84 520,84 520,84
7084 Sous Total compte
7084
39 207,98 78 936,80 39 207,98 78 936,80 39 728,82
70873 par les C.C.A.S. 24 584,53 149 595,64 24 584,53 149 595,64 125 011,11 7087 Sous Total compte
7087
24 584,53 149 595,64 24 584,53 149 595,64 125 011,11
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
36 235,49 36 235,49 36 235,49 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total compte
708
67 067,12 395 194,08 67 067,12 395 194,08 328 126,96
70 Sous Total compte
70
593 488,51 5 277 507,09 593 488,51 5 277 507,09 4 684 018,58
722 Immobilisations
corporelles
200 681,31 389 652,12 200 681,31 389 652,12 188 970,81
72 Sous Total compte
72
200 681,31 389 652,12 200 681,31 389 652,12 188 970,81
73111 Impôts directs locaux 2 085,00 32 305 119,00 2 085,00 32 305 119,00 32 303 034,00 73118 Autres contributions
directes
13 401,00 13 401,00 13 401,00
7311 Sous Total compte
7311
2 085,00 32 318 520,00 2 085,00 32 318 520,00 32 316 435,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
1 493 295,12 1 493 295,12 1 493 295,12
7312 Sous Total compte
7312
1 493 295,12 1 493 295,12 1 493 295,12
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
72 800,00 72 800,00 72 800,00
7313 Sous Total compte
7313
72 800,00 72 800,00 72 800,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
17 248,22 738 770,55 17 248,22 738 770,55 721 522,33
7314 Sous Total compte
7314
17 248,22 738 770,55 17 248,22 738 770,55 721 522,33
731731 Impôt sur les cercles
et maisons de jeux
10,08 10,08 10,08
73173 Sous Total compte
73173
10,08 10,08 10,08
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
1 914,30 1 914,30 1 914,30
7317 Sous Total compte
7317
1 924,38 1 924,38 1 924,38
731 Sous Total compte
731
19 333,22 34 625 310,05 19 333,22 34 625 310,05 34 605 976,83
73211 Attribution de
compensation
2 974 220,00 2 974 220,00 2 974 220,00 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73212 Dotation de solidarité
communautaire
288 923,00 288 923,00 288 923,00
7321 Sous Total compte
7321
3 263 143,00 3 263 143,00 3 263 143,00
732 Sous Total compte
732
3 263 143,00 3 263 143,00 3 263 143,00
73331 Communes (FSRIF) 2 774 197,00 2 774 197,00 2 774 197,00 7333 Sous Total compte
7333
2 774 197,00 2 774 197,00 2 774 197,00
733 Sous Total compte
733
2 774 197,00 2 774 197,00 2 774 197,00
739221 FNGIR 4 538 449,00 4 538 449,00 4 538 449,00 73922 Sous Total compte
73922
4 538 449,00 4 538 449,00 4 538 449,00
7392 Sous Total compte
7392
4 538 449,00 4 538 449,00 4 538 449,00
739 Sous Total compte
739
4 538 449,00 4 538 449,00 4 538 449,00
73 Sous Total compte
73
4 557 782,22 40 662 650,05 4 557 782,22 40 662 650,05 36 104 867,83
74111 Dotation forfaitaire
des communes
6 369 182,00 6 369 182,00 6 369 182,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
2 118 686,00 2 118 686,00 2 118 686,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
1 244 841,00 1 244 841,00 1 244 841,00
74112 Sous Total compte
74112
3 363 527,00 3 363 527,00 3 363 527,00
7411 Sous Total compte
7411
9 732 709,00 9 732 709,00 9 732 709,00
741 Sous Total compte
741
9 732 709,00 9 732 709,00 9 732 709,00
743 Dotation spéciale au
titre des institute
2 808,00 2 808,00 2 808,00
744 FCTVA 116 936,42 116 936,42 116 936,42 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74611 DGD 168,00 168,00 168,00 7461 Sous Total compte
7461
168,00 168,00 168,00
746 Sous Total compte
746
168,00 168,00 168,00
74718 Autres 7 404,39 117 816,93 7 404,39 117 816,93 110 412,54 7471 Sous Total compte
7471
7 404,39 117 816,93 7 404,39 117 816,93 110 412,54
7472 Régions 15 000,00 15 000,00 15 000,00 7473 Départements 50 792,90 50 792,90 50 792,90 747888 Autres 180 163,26 2 573 931,97 180 163,26 2 573 931,97 2 393 768,71 74788 Sous Total compte
74788
180 163,26 2 573 931,97 180 163,26 2 573 931,97 2 393 768,71
7478 Sous Total compte
7478
180 163,26 2 573 931,97 180 163,26 2 573 931,97 2 393 768,71
747 Sous Total compte
747
187 567,65 2 757 541,80 187 567,65 2 757 541,80 2 569 974,15
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
850,00 850,00 850,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
204 271,00 204 271,00 204 271,00
7483 Sous Total compte
7483
204 271,00 204 271,00 204 271,00
7484 Dotation de
recensement
7 197,00 7 197,00 7 197,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
74 500,00 74 500,00 74 500,00
748 Sous Total compte
748
286 818,00 286 818,00 286 818,00
74 Sous Total compte
74
187 567,65 12 896 981,22 187 567,65 12 896 981,22 12 709 413,57
752 Revenus des
immeubles
27 156,71 376 845,77 27 156,71 376 845,77 349 689,06 ETAT : III-1
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66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
755 Dédits et pénalités
perçus
2 755,20 2 755,20 2 755,20
75811 Redevances pour
concessions, brevets,
li
1 719,62 37 719,62 1 719,62 37 719,62 36 000,00
75813 Redevances versées
par les fermiers et c
30 000,00 91 000,00 30 000,00 91 000,00 61 000,00
7581 Sous Total compte
7581
31 719,62 128 719,62 31 719,62 128 719,62 97 000,00
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
29,56 29,56 29,56
75888 Autres 48 538,27 601 428,09 48 538,27 601 428,09 552 889,82 7588 Sous Total compte
7588
48 538,27 601 428,09 48 538,27 601 428,09 552 889,82
758 Sous Total compte
758
80 257,89 730 177,27 80 257,89 730 177,27 649 919,38
75 Sous Total compte
75
107 414,60 1 109 778,24 107 414,60 1 109 778,24 1 002 363,64
761 Produits de
participations
629,00 629,00 629,00
76 Sous Total compte
76
629,00 629,00 629,00
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
12 918,46 12 918,46 12 918,46
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
61 480,80 61 480,80 61 480,80
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
5 719,20 5 719,20 5 719,20
776 Sous Total compte
776
5 719,20 5 719,20 5 719,20
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
7 661,00 80 619,47 7 661,00 80 619,47 72 958,47
77 Sous Total compte
77
7 661,00 160 737,93 7 661,00 160 737,93 153 076,93
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
3 722,12 3 722,12 3 722,12
781 Sous Total compte
781
3 722,12 3 722,12 3 722,12 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
78 Sous Total compte
78
3 722,12 3 722,12 3 722,12
Total classe 7 5 654 595,29 60 501 657,77 5 654 595,29 60 501 657,77 4 538 449,00 59 385 511,48 Total général 418 191 820,76 418 191 820,76 235 557 237,14 232 192 770,99 80 895 934,10 84 260 400,25 734 644 992,00 734 644 992,00 485 339 621,05 485 339 621,05 ETAT : III-2
093021 SGC LE RAINCY GAGNY VILLE - VILLE
68/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
services culturels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
services culturels 14 010,00 0,00 14 010,00 0,00 4 720,00 4 720,00 9 290,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 14 010,00 0,00 14 010,00 0,00 4 720,00 4 720,00 9 290,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
services culturels 0,00 4 720,00 4 720,00 14 010,00 0,00 14 010,00 0,00 9 290,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 4 720,00 4 720,00 14 010,00 0,00 14 010,00 0,00 9 290,00 TOTAUX 14 010,00 4 720,00 18 730,00 14 010,00 4 720,00 18 730,00 9 290,00 9 290,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : GAGNY VILLE - VILLE
69/
Page des signatures
20100 - GAGNY VILLE - VILLE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 20/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GAGNY VILLE - VILLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PRESTI Alain (1013220131-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A LE RAINCY, le 11/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/06/2024 par l'organe délibérant. CRANOLY ROLIN (rcranoly-xt), Maire A GAGNY, le 27/06/2024