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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Montivilliers.
Lien du pdf (unknown - CG 2024 VILLE BUG A AATVA SIGN)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10002 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900279 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 07/02/2025
Compte : DEFINITIF
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Jérôme HAMEL DU 01/01/2024 AU 07/02/2025
Population 15660
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 809,51 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 3 591,15 Autres immobilisations incorporelles Réserves 95,69 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 261,71 Terrains 3 921,39 Résultat de l'exercice 47,77 Constructions 2 297,68 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 895,86
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 701,68
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 3,35 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 0,90 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 118,43
Immobilisations financières (nettes) 5,42 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 118,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 6 228,73 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12,84 Stocks Autres dettes non financières 2,05 Créances 599,67 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 14,89
Trésorerie 0,90 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 600,57 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 133,32
Comptes de régularisation (III) 6,76 Comptes de régularisation (III) 1,06 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 6 836,06 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 6 836,06
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
5/
BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 274,00 274,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 3 921 386,90 3 921 386,90 3 921 386,90 Constructions 2 962 177,00 664 501,69 2 297 675,31 2 410 288,04 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers 1 912,02 1 912,02 Installations techniques, agencements et
matériel
4 150,50 4 150,50
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 43 893,23 40 539,09 3 354,14 3 757,07 Immobilisations corporelles en cours 898,86 898,86 898,86 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 418,06 5 418,06 5 418,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 6 940 110,57 711 377,30 6 228 733,27 6 341 748,93 ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
6/
BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
812,00 812,00 39 698,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
81 137,36 81 137,36 71 939,88
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 517 605,92 517 605,92 392 078,06 Créances sur les autres débiteurs 115,00 115,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 599 670,28 599 670,28 503 715,94
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 901,00 901,00 223,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 901,00 901,00 223,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
6 756,38 6 756,38 328,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 7 547 438,23 711 377,30 6 836 060,93 6 846 015,87 ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 114 777,52 114 777,52 Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 106 500,00 127 800,00 Rattachées à un actif non amortissable 588 233,14 588 233,14 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 3 591 147,76 3 591 147,76 RÉSERVES 95 693,36 95 693,36 REPORT A NOUVEAU 261 711,02 233 323,08 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 47 765,56 28 387,94 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 895 856,29 1 895 856,29
TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 701 684,65 6 675 219,09 ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 118 426,36 118 453,04
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 118 426,36 118 453,04
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 839,40 12 326,30 Dettes fiscales et sociales 2 054,50 39 055,98 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 14 893,90 51 382,28
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 133 320,26 169 835,32
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 056,02 961,46 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 6 836 060,93 6 846 015,87 ETAT : I-3
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 30,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 35,22 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 211,29 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 21,30 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 297,81 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 76,25 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 10,31 Impôts et taxes 50,46 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 113,02 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 250,03 ETAT : I-3
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 0,01 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 0,01 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 47,77 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 47,77 ETAT : I-4
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 30 000,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 35 215,18 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 211 291,30 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 21 300,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 297 806,48 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 76 246,62 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
10 314,11
Impôts et taxes 50 456,00 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 113 015,66 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 250 032,39 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 8,53 Dont ménages 8,53 Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 8,53 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 47 765,56 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 47 765,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 462 212,18 511 311,02 973 523,20 Titres de recette émis (b) 113 015,66 301 444,08 414 459,74 Réductions de titres (c) 3 637,60 3 637,60 Recettes nettes (d = b - c) 113 015,66 297 806,48 410 822,14 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 462 212,18 511 311,02 973 523,20 Mandats émis (f) 21 326,68 262 367,22 283 693,90 Annulations de mandats (g) 12 326,30 12 326,30 Dépenses nettes (h = f - g) 21 326,68 250 040,92 271 367,60 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 91 688,98 47 765,56 139 454,54 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTIVITES TVA -
MONTIVILLIERS
Investissement 190 212,18 91 688,98 281 901,16 Fonctionnement 261 711,02 47 765,56 309 476,58 Sous-Total 451 923,20 139 454,54 591 377,74 TOTAL II 451 923,20 139 454,54 591 377,74 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 451 923,20 139 454,54 591 377,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 230,00 230,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 29 017,45 29 017,45 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 227 000,00 90 000,00 317 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 90 964,73 90 964,73 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 227 000,00 210 212,18 437 212,18 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 227 000,00 210 212,18 437 212,18 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 25 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 000,00 25 000,00 TOTAL GENERAL 252 000,00 210 212,18 462 212,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 230,00 26,68 26,68 203,32 20 29 017,45 29 017,45 21 317 000,00 317 000,00 23 90 964,73 90 964,73 SOUS-TOTAL 437 212,18 26,68 26,68 437 185,50 TOTAL 437 212,18 26,68 26,68 437 185,50 040 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 TOTAL 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 TOTAL GENERAL 462 212,18 21 326,68 21 326,68 440 885,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
024 Produits de cessions (recettes) 147 000,00 147 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 147 000,00 147 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 147 000,00 147 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 000,00 20 000,00 125 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 105 000,00 20 000,00 125 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
190 212,18 190 212,18
TOTAL GENERAL 252 000,00 210 212,18 462 212,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
024 147 000,00 147 000,00 SOUS-TOTAL 147 000,00 147 000,00 TOTAL 147 000,00 147 000,00 040 125 000,00 113 015,66 113 015,66 11 984,34 TOTAL 125 000,00 113 015,66 113 015,66 11 984,34 001 190 212,18 190 212,18 TOTAL GENERAL 462 212,18 113 015,66 113 015,66 349 196,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 245 960,00 50 000,00 295 960,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 000,00 30 000,00 37 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 36 640,00 16 711,02 53 351,02 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 289 600,00 96 711,02 386 311,02 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 000,00 20 000,00 125 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 105 000,00 20 000,00 125 000,00 TOTAL GENERAL 394 600,00 116 711,02 511 311,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 295 960,00 137 544,88 10 842,26 126 702,62 169 257,38 65 37 000,00 11 806,68 1 484,04 10 322,64 26 677,36 67 53 351,02 53 351,02 TOTAL 386 311,02 149 351,56 12 326,30 137 025,26 249 285,76 042 125 000,00 113 015,66 113 015,66 11 984,34 TOTAL 125 000,00 113 015,66 113 015,66 11 984,34 TOTAL GENERAL 511 311,02 262 367,22 12 326,30 250 040,92 261 270,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
65 000,00 65 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 145 000,00 -145 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 159 600,00 159 600,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 369 600,00 -145 000,00 224 600,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 25 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 25 000,00 25 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 261 711,02 261 711,02 TOTAL GENERAL 394 600,00 116 711,02 511 311,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 65 000,00 35 215,18 35 215,18 29 784,82 74 30 000,00 30 000,00 -30 000,00 75 159 600,00 213 544,30 3 637,60 209 906,70 -50 306,70 77 1 384,60 1 384,60 -1 384,60 TOTAL 224 600,00 280 144,08 3 637,60 276 506,48 -51 906,48 042 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 TOTAL 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 002 261 711,02 261 711,02 TOTAL GENERAL 511 311,02 301 444,08 3 637,60 297 806,48 213 504,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 26,68 26,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 26,68 26,68 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 26,68 26,68 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 26,68 26,68 139141 Communes membres du GFP 21 300,00 21 300,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 300,00 21 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 326,68 21 326,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281321 Immeubles de rapport 84 931,53 84 931,53 281352 Bâtiments privés 27 681,20 27 681,20 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 402,93 402,93 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 113 015,66 113 015,66 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 113 015,66 113 015,66 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 113 015,66 113 015,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
51 961,53 5 479,24 46 482,29
60611 Eau et assainissement 311,68 311,68 60612 Énergie - Électricité 11 588,59 1 043,20 10 545,39 60623 Alimentation 1 451,51 1 451,51 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
1 350,00 1 350,00
6068 Autres matières et fournitures. 658,03 82,73 575,30 61358 Autres 6 360,96 6 360,96 61521 Terrains 6 705,60 3 048,00 3 657,60 615228 Autres bâtiments 1 230,99 696,51 534,48 6228 Divers 1 112,60 1 112,60 6231 Annonces et insertions 500,00 500,00 6234 Réceptions 3 760,76 492,58 3 268,18 627 Services bancaires et assimilés. 96,63 96,63 63512 Taxes foncières 50 456,00 50 456,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 137 544,88 10 842,26 126 702,62 65188 Autres 8,53 8,53 65818 Autres 8 484,04 1 484,04 7 000,00 65888 Autres 3 314,11 3 314,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 806,68 1 484,04 10 322,64 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 149 351,56 12 326,30 137 025,26 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
113 015,66 113 015,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 113 015,66 113 015,66 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 113 015,66 113 015,66 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 262 367,22 12 326,30 250 040,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 35 215,18 35 215,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 35 215,18 35 215,18 74741 Communes membres du GFP 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 30 000,00 30 000,00 752 Revenus des immeubles 166 860,87 3 637,60 163 223,27 75888 Autres 46 683,43 46 683,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 213 544,30 3 637,60 209 906,70 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
1 384,60 1 384,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 1 384,60 1 384,60 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 280 144,08 3 637,60 276 506,48 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
21 300,00 21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 300,00 21 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 301 444,08 3 637,60 297 806,48 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 114 777,52 114 777,52 114 777,52 102 Sous Total compte
102
114 777,52 114 777,52 114 777,52
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
95 693,36 95 693,36 95 693,36
106 Sous Total compte
106
95 693,36 95 693,36 95 693,36
10 Sous Total compte
10
210 470,88 210 470,88 210 470,88
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
233 323,08 28 387,94 261 711,02 261 711,02
11 Sous Total compte
11
233 323,08 28 387,94 261 711,02 261 711,02
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
28 387,94 28 387,94 28 387,94 28 387,94 0,00
12 Sous Total compte
12
28 387,94 28 387,94 28 387,94 28 387,94 0,00
13141 Communes membres
du GFP
213 000,00 213 000,00 213 000,00
1314 Sous Total compte
1314
213 000,00 213 000,00 213 000,00
131 Sous Total compte
131
213 000,00 213 000,00 213 000,00
1321 État et
établissements
nationaux
78 997,99 78 997,99 78 997,99
1323 Départements 307 981,08 307 981,08 307 981,08 13278 Autres fonds
européens
68 366,64 68 366,64 68 366,64
1327 Sous Total compte
1327
68 366,64 68 366,64 68 366,64
1328 Autres 29 935,56 29 935,56 29 935,56 132 Sous Total compte
132
485 281,27 485 281,27 485 281,27
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
98 378,40 98 378,40 98 378,40 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1346 Sous Total compte
1346
98 378,40 98 378,40 98 378,40
134 Sous Total compte
134
98 378,40 98 378,40 98 378,40
1388 Autres 4 573,47 4 573,47 4 573,47 138 Sous Total compte
138
4 573,47 4 573,47 4 573,47
139141 Communes membres
du GFP
85 200,00 21 300,00 106 500,00 106 500,00
13914 Sous Total compte
13914
85 200,00 21 300,00 106 500,00 106 500,00
1391 Sous Total compte
1391
85 200,00 21 300,00 106 500,00 106 500,00
139 Sous Total compte
139
85 200,00 21 300,00 106 500,00 106 500,00
13 Sous Total compte
13
85 200,00 801 233,14 21 300,00 106 500,00 801 233,14 694 733,14
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
26,68 26,68 26,68 26,68 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
118 426,36 118 426,36 118 426,36
167 Sous Total compte
167
118 426,36 118 426,36 118 426,36
16 Sous Total compte
16
118 453,04 26,68 26,68 118 453,04 118 426,36
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total compte
18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
3 563 453,94 3 563 453,94 3 563 453,94
193 Autres neutralisations
et régularisation
27 693,82 27 693,82 27 693,82
19 Sous Total compte
19
3 591 147,76 3 591 147,76 3 591 147,76
Total classe 1 85 200,00 6 878 872,13 28 387,94 28 387,94 21 326,68 134 914,62 6 907 260,07 106 500,00 6 878 845,45 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2051 Concessions et droits
similaires
274,00 274,00 274,00
205 Sous Total compte
205
274,00 274,00 274,00
20 Sous Total compte
20
274,00 274,00 274,00
2111 Terrains nus 3 920 233,19 3 920 233,19 3 920 233,19 2115 Terrains bâtis 1 153,71 1 153,71 1 153,71 211 Sous Total compte
211
3 921 386,90 3 921 386,90 3 921 386,90
21321 Immeubles de
rapport
2 418 263,19 2 418 263,19 2 418 263,19
2132 Sous Total compte
2132
2 418 263,19 2 418 263,19 2 418 263,19
21352 Bâtiments privés 543 913,81 543 913,81 543 913,81 2135 Sous Total compte
2135
543 913,81 543 913,81 543 913,81
213 Sous Total compte
213
2 962 177,00 2 962 177,00 2 962 177,00
21538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 2153 Sous Total compte
2153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50
21573 Sous Total compte
21573
4 150,50 4 150,50 4 150,50
2157 Sous Total compte
2157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
215 Sous Total compte
215
6 062,52 6 062,52 6 062,52
21828 Autres matériels de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
2182 Sous Total compte
2182
19 403,20 19 403,20 19 403,20 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21838 Autre matériel
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
2183 Sous Total compte
2183
15 759,48 15 759,48 15 759,48
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
8 730,55 8 730,55 8 730,55
2184 Sous Total compte
2184
8 730,55 8 730,55 8 730,55
218 Sous Total compte
218
43 893,23 43 893,23 43 893,23
21 Sous Total compte
21
6 933 519,65 6 933 519,65 6 933 519,65
2315 Installations, matériel
et outillage tec
898,86 898,86 898,86
231 Sous Total compte
231
898,86 898,86 898,86
23 Sous Total compte
23
898,86 898,86 898,86
27638 Autres
établissements
publics
5 418,06 5 418,06 5 418,06
2763 Sous Total compte
2763
5 418,06 5 418,06 5 418,06
276 Sous Total compte
276
5 418,06 5 418,06 5 418,06
27 Sous Total compte
27
5 418,06 5 418,06 5 418,06
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
274,00 274,00 274,00
280 Sous Total compte
280
274,00 274,00 274,00
281321 Immeubles de
rapport
513 899,97 84 931,53 598 831,50 598 831,50
28132 Sous Total compte
28132
513 899,97 84 931,53 598 831,50 598 831,50
281352 Bâtiments privés 37 988,99 27 681,20 65 670,19 65 670,19 28135 Sous Total compte
28135
37 988,99 27 681,20 65 670,19 65 670,19 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
551 888,96 112 612,73 664 501,69 664 501,69
281538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 28153 Sous Total compte
28153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50
281573 Sous Total compte
281573
4 150,50 4 150,50 4 150,50
28157 Sous Total compte
28157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
2815 Sous Total compte
2815
6 062,52 6 062,52 6 062,52
281828 Autres matériels de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
28182 Sous Total compte
28182
19 403,20 19 403,20 19 403,20
281838 Autre matériel
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
28183 Sous Total compte
28183
15 759,48 15 759,48 15 759,48
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
4 973,48 402,93 5 376,41 5 376,41
28184 Sous Total compte
28184
4 973,48 402,93 5 376,41 5 376,41
2818 Sous Total compte
2818
40 136,16 402,93 40 539,09 40 539,09
281 Sous Total compte
281
598 087,64 113 015,66 711 103,30 711 103,30
28 Sous Total compte
28
598 361,64 113 015,66 711 377,30 711 377,30
Total classe 2 6 940 110,57 598 361,64 113 015,66 6 940 110,57 711 377,30 6 940 110,57 711 377,30 4011 Fournisseurs 87 372,75 87 372,75 87 372,75 87 372,75 0,00 401 Sous Total compte
401
87 372,75 87 372,75 87 372,75 87 372,75 0,00 ETAT : III-1
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
12 326,30 12 326,30 12 839,40 12 326,30 25 165,70 12 839,40
40 Sous Total compte
40
12 326,30 99 699,05 100 212,15 99 699,05 112 538,45 12 839,40
411 Redevables 28 881,50 44 901,97 57 446,40 73 783,47 57 446,40 16 337,07 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
35 223,18 200 233,12 211 748,78 235 456,30 211 748,78 23 707,52
4161 Créances douteuses 7 835,20 51 493,48 18 235,91 59 328,68 18 235,91 41 092,77 416 Sous Total compte
416
7 835,20 51 493,48 18 235,91 59 328,68 18 235,91 41 092,77
41 Sous Total compte
41
71 939,88 296 628,57 287 431,09 368 568,45 287 431,09 81 137,36
44342 Recettes - Amiable 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
443 Sous Total compte
443
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
44551 T.V.A. à décaisser 38 667,00 80 969,00 43 640,00 80 969,00 82 307,00 1 338,00 4455 Sous Total compte
4455
38 667,00 80 969,00 43 640,00 80 969,00 82 307,00 1 338,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
5 861,36 5 861,36 5 861,36 5 861,36 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
4 583,00 72 714,00 76 485,00 77 297,00 76 485,00 812,00
4456 Sous Total compte
4456
4 583,00 78 575,36 82 346,36 83 158,36 82 346,36 812,00
44571 T.V.A. collectée 388,98 42 300,78 42 628,30 42 300,78 43 017,28 716,50 4457 Sous Total compte
4457
388,98 42 300,78 42 628,30 42 300,78 43 017,28 716,50
44581 Acomptes - régime
simplifié d'imposition
6 451,00 6 451,00 6 451,00 6 451,00 0,00
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
28 664,00 4 240,00 32 904,00 32 904,00 32 904,00 0,00 ETAT : III-1
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445888 Autres taxes sur le
chiffre d'affaires à
328,00 6 677,00 248,62 7 005,00 248,62 6 756,38
44588 Sous Total compte
44588
328,00 6 677,00 248,62 7 005,00 248,62 6 756,38
4458 Sous Total compte
4458
35 443,00 10 917,00 39 603,62 46 360,00 39 603,62 6 756,38
445 Sous Total compte
445
40 026,00 39 055,98 212 762,14 208 218,28 252 788,14 247 274,26 5 513,88
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
50 456,00 50 456,00 50 456,00 50 456,00 0,00
44 Sous Total compte
44
40 026,00 39 055,98 293 218,14 288 674,28 333 244,14 327 730,26 5 513,88
45112 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
392 078,06 303 684,77 178 156,91 695 762,83 178 156,91 517 605,92
451 Sous Total compte
451
392 078,06 303 684,77 178 156,91 695 762,83 178 156,91 517 605,92
45 Sous Total compte
45
392 078,06 303 684,77 178 156,91 695 762,83 178 156,91 517 605,92
46711 Autres comptes
créditeurs
5 821,55 5 821,55 5 821,55 5 821,55 0,00
4671 Sous Total compte
4671
5 821,55 5 821,55 5 821,55 5 821,55 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
10 592,22 10 477,22 10 592,22 10 477,22 115,00
4672 Sous Total compte
4672
10 592,22 10 477,22 10 592,22 10 477,22 115,00
467 Sous Total compte
467
16 413,77 16 298,77 16 413,77 16 298,77 115,00
46 Sous Total compte
46
16 413,77 16 298,77 16 413,77 16 298,77 115,00
4711 Versements des
régisseurs
37 152,00 37 152,00 37 152,00 37 152,00 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
0,07 5,65 5,58 5,65 5,65 0,00
47141 Sous Total compte
47141
0,07 5,65 5,58 5,65 5,65 0,00
4714 Sous Total compte
4714
0,07 5,65 5,58 5,65 5,65 0,00 ETAT : III-1
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres recettes à
régulariser
961,39 12 395,14 12 489,77 12 395,14 13 451,16 1 056,02
471 Sous Total compte
471
961,46 49 552,79 49 647,35 49 552,79 50 608,81 1 056,02
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
16,96 16,96 16,96 16,96 0,00
478 Sous Total compte
478
16,96 16,96 16,96 16,96 0,00
47 Sous Total compte
47
961,46 49 569,75 49 664,31 49 569,75 50 625,77 1 056,02
Total classe 4 504 043,94 52 343,74 1 059 214,05 920 437,51 1 563 257,99 972 781,25 606 426,66 15 949,92 5113 Titres spéciaux de
paiement
13,00 13,00 13,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
15 411,64 14 733,64 15 411,64 14 733,64 678,00
511 Sous Total compte
511
13,00 15 411,64 14 733,64 15 424,64 14 733,64 691,00
51 Sous Total compte
51
13,00 15 411,64 14 733,64 15 424,64 14 733,64 691,00
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
29,39 29,39 29,39 29,39 0,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
210,00 210,00 210,00
541 Sous Total compte
541
210,00 29,39 29,39 239,39 29,39 210,00
54 Sous Total compte
54
210,00 29,39 29,39 239,39 29,39 210,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
134 315,66 134 315,66 134 315,66 134 315,66 0,00
58 Sous Total compte
58
134 315,66 134 315,66 134 315,66 134 315,66 0,00
Total classe 5 223,00 149 756,69 149 078,69 149 979,69 149 078,69 901,00 6042 Achats de prestations
de services (autre
51 961,53 5 479,24 51 961,53 5 479,24 46 482,29
604 Sous Total compte
604
51 961,53 5 479,24 51 961,53 5 479,24 46 482,29 ETAT : III-1
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Eau et
assainissement
311,68 311,68 311,68
60612 Énergie - Électricité 11 588,59 1 043,20 11 588,59 1 043,20 10 545,39 6061 Sous Total compte
6061
11 900,27 1 043,20 11 900,27 1 043,20 10 857,07
60623 Alimentation 1 451,51 1 451,51 1 451,51 6062 Sous Total compte
6062
1 451,51 1 451,51 1 451,51
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
1 350,00 1 350,00 1 350,00
6068 Autres matières et
fournitures.
658,03 82,73 658,03 82,73 575,30
606 Sous Total compte
606
15 359,81 1 125,93 15 359,81 1 125,93 14 233,88
60 Sous Total compte
60
67 321,34 6 605,17 67 321,34 6 605,17 60 716,17
61358 Autres 6 360,96 6 360,96 6 360,96 6135 Sous Total compte
6135
6 360,96 6 360,96 6 360,96
613 Sous Total compte
613
6 360,96 6 360,96 6 360,96
61521 Terrains 6 705,60 3 048,00 6 705,60 3 048,00 3 657,60 615228 Autres bâtiments 1 230,99 696,51 1 230,99 696,51 534,48 61522 Sous Total compte
61522
1 230,99 696,51 1 230,99 696,51 534,48
6152 Sous Total compte
6152
7 936,59 3 744,51 7 936,59 3 744,51 4 192,08
615 Sous Total compte
615
7 936,59 3 744,51 7 936,59 3 744,51 4 192,08
61 Sous Total compte
61
14 297,55 3 744,51 14 297,55 3 744,51 10 553,04
6228 Divers 1 112,60 1 112,60 1 112,60 ETAT : III-1
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte
622
1 112,60 1 112,60 1 112,60
6231 Annonces et
insertions
500,00 500,00 500,00
6234 Réceptions 3 760,76 492,58 3 760,76 492,58 3 268,18 623 Sous Total compte
623
4 260,76 492,58 4 260,76 492,58 3 768,18
627 Services bancaires et
assimilés.
96,63 96,63 96,63
62 Sous Total compte
62
5 469,99 492,58 5 469,99 492,58 4 977,41
63512 Taxes foncières 50 456,00 50 456,00 50 456,00 6351 Sous Total compte
6351
50 456,00 50 456,00 50 456,00
635 Sous Total compte
635
50 456,00 50 456,00 50 456,00
63 Sous Total compte
63
50 456,00 50 456,00 50 456,00
65188 Autres 8,53 8,53 8,53 6518 Sous Total compte
6518
8,53 8,53 8,53
651 Sous Total compte
651
8,53 8,53 8,53
65818 Autres 8 484,04 1 484,04 8 484,04 1 484,04 7 000,00 6581 Sous Total compte
6581
8 484,04 1 484,04 8 484,04 1 484,04 7 000,00
65888 Autres 3 314,11 3 314,11 3 314,11 6588 Sous Total compte
6588
3 314,11 3 314,11 3 314,11
658 Sous Total compte
658
11 798,15 1 484,04 11 798,15 1 484,04 10 314,11
65 Sous Total compte
65
11 806,68 1 484,04 11 806,68 1 484,04 10 322,64 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
113 015,66 113 015,66 113 015,66
681 Sous Total compte
681
113 015,66 113 015,66 113 015,66
68 Sous Total compte
68
113 015,66 113 015,66 113 015,66
Total classe 6 262 367,22 12 326,30 262 367,22 12 326,30 250 040,92 7062 Redevances et droits
des services à cara
35 215,18 35 215,18 35 215,18
706 Sous Total compte
706
35 215,18 35 215,18 35 215,18
70 Sous Total compte
70
35 215,18 35 215,18 35 215,18
74741 Communes membres
du GFP
30 000,00 30 000,00 30 000,00
7474 Sous Total compte
7474
30 000,00 30 000,00 30 000,00
747 Sous Total compte
747
30 000,00 30 000,00 30 000,00
74 Sous Total compte
74
30 000,00 30 000,00 30 000,00
752 Revenus des
immeubles
3 637,60 166 860,87 3 637,60 166 860,87 163 223,27
75888 Autres 46 683,43 46 683,43 46 683,43 7588 Sous Total compte
7588
46 683,43 46 683,43 46 683,43
758 Sous Total compte
758
46 683,43 46 683,43 46 683,43
75 Sous Total compte
75
3 637,60 213 544,30 3 637,60 213 544,30 209 906,70
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
1 384,60 1 384,60 1 384,60
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
21 300,00 21 300,00 21 300,00
77 Sous Total compte
77
22 684,60 22 684,60 22 684,60 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 3 637,60 301 444,08 3 637,60 301 444,08 297 806,48 Total général 7 529 577,51 7 529 577,51 1 237 358,68 1 097 904,14 287 331,50 426 786,04 9 054 267,69 9 054 267,69 7 903 979,15 7 903 979,15 ETAT : III-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
40/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
41/
Page des signatures
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 17/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 28/04/2025 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire de Montivilliers A MONTIVILLIERS, le 16/05/2025