unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 Exercice 2019 Compte administratif Budget annexe du Port de Plaisance

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 Exercice 2019 Compte administratif Budget annexe du Port de Plaisance Document publié le Mardi 1 janvier 2019 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 Exercice 2019 Compte administratif Budget annexe du Port de Plaisance)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, Publié le 06/08/2020 Envoyé en préfecture le 06/08/2020 Reçu en préfecture le 06/08/2020 Affiché le ID : 064-200067106-20200731-CC20200731_037-BF

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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU

31

JUILLET 2020

OJ N°37- Finances, Fiscalité. Exercice 2019

- Compte Administratif

- Budget annexe du Port de Plaisance.

Date de

la

convocation :

24

juillet 2020

Nombre de conseillers

en

exercice : 232

Président

de

séance :

Monsieur

Jean-René

ETCHEGARAY,

Président

de

la

Communauté

d'Agglomération Pays Basque PRESENTS : ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien

Qusqu

'à

l' OJ

N°03

après la

53èm

e

élection des autres membres du Conseil permanent

),

AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU

Michel (Représenté par AHAMENDABURU Sébastien jusqu'à l'

OJ

N

31

),

ALDANA-DOUAT Eneko

Qusqu

'à

l'OJ N

°3

2 ),

ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-

Michel, ANGLADE

Jean-François

Qusqu'à

l' OJ

N°32

),

ARAMENDI

Philippe

Uusqu

'à

l' OJ

N°32),

ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril (Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider

Qusqu

'à

l' OJ

N°23), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre,

ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Qusqu

'à

l' OJ

N°03), BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS

Cl

aude,

BARUCQ Guillaume

Qusqu'à

l' OJ

N°31), BAUDRY Paul

Qusqu

'à

l' OJ

N°03), BÈGUE

Catheri

ne,

BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel,

BERÇAfTS

Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André,

BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel (Représenté par ZUBELDIA Maiten

a,

suppléante), BIDART Jean-

Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine

Qu

squ'à

l' OJ

N°15), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony,

BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre

Uusqu

'à l'OJ N°03 après la

51

èm

e

élection des autres

membres du Conseil permanent), BOUR Alexandra

Uusqu

'à l'OJ N°23), BURRE-CASSOU Marie-Pierre

Qusqu

'à

l' OJ

N°03), BUSSIRON Jean Yv

es,

BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE

Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu'à

l'OJ

N°33

),

CASET-URRUTY

Christelle

Qusqu'à

l'OJ

N°33),

CASTEL

Sophie,

CENDRES

Bruno,

CHAFFURIN André (jusqu'à l'OJ N°4

8),

CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (OJ N°03, à

compter de l'élection du

8 ème

vice-président et jusqu'à la

44

ëme

élection d

es

autres membres du Conseil

permanent), CHAZOUILLERES Edouard

Qusqu

'à

l' OJ

N°

31

), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc

Qusqu

'à

l'OJ N°32), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton

Qusqu

'à

l'OJ N°33),

CURUTCHET Maitena

Qusqu'à

l' OJ

N°33), DAGORRET François

Qusqu'à

l'OJ N°48), DAGUERRE-

ELIZONDO Marie-Christine Uusqu'à l'

OJ

N°32), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ

Pascal, DARASPE Daniel,

DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier,

DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile,

DUBLANC

Gilbert

Qusqu

'à

l'OJ

N°

32

),

DUBOIS

Alain, DUHART Agnès,

DUPREUILH

Florence

Uusqu'à

l' OJ

N°48),

DURAND

PURVIS

Anne-Cécile,

DURRUTY

Sylvie,

DUTARET-BORDAGARAY

Claire,

DUZERT

Alain,

ECENARRO

Kotte,

ECHEVERRIA

Andrée,

ELGART

Xavier

Qusqu

'à

l' OJ

N°32

),

ELISSALDE

Philippe

Qusqu

'à

l'OJ

N°17),

ERDOZAINCY-

ETCHART Christine,

ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba,

ESTEBAN

Mi

xel

Uusqu

'à l'OJ

1

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1Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reçu en préfecture le 06/08/202 0

Affiché le

ID: 064-200067106-20200731-CC20200731 037-BF

N°50), ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis (jusqu'à l' OJ N°32), ETCHEBER Pierre (jusqu'à l'OJ N°35), ETCHEBERRY Jean-Jacques (jusqu'à l'OJ N°32), ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu'à l'OJ N°52), ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°04), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert (jusqu'à l'OJ N°03), GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis (jusqu'à l'OJ N°23), GOBET Amaya, GOMEZ Ruben (jusqu'à l'OJ N°32), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, ~IRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry (jusqu'à l' OJ N°33), INCHAUSPE Laurent (jusqu'à l' OJ N° 32), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu'à l'OJ N°03 après la 38ème élection des autres membres du Conseil permanent), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Ni cole (jusqu'à l' OJ N°48), JAURIBERRY Bruno (jusqu'à l'OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu'à l' OJ N°33), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (jusqu'à l'OJ N°27), LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (Représentée par ECHINARD Emmanuel, suppléant, jusqu'à l'OJ N°03 après l'élection du 11 ème Vice-Président), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu'à l'OJ N°32), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard , MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe (Représenté par AMESTOY Eric, suppléant), MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (jusqu'à l'OJ N°17), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie (jusqu'à l'OJ N° 03 , après la 55ëme élection des autres membres du Conseil permanent), MOUESCA Colette (à compter de l'OJ N°03), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel (jusqu'à l'OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (jusqu'à l' OJ N°31), POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (jusqu'à l'OJ N°48), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François (jusqu'à l'OJ N°32), THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel (jusqu'à l'OJ N°23), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°33), VAQUERO Manuel (jusqu'à l'OJ N°32), VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à l'OJ N°18), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

BEREAU Emmanuel, CASABONNE Bernard , DEQUEKER Valérie, DE LARA Manuel, HIALLE Sylvie, INCHAUSPE Benat, KAYSER Mathieu, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, OLIVE Claude, PARIS Joseph.

PROCURATIONS :

ACCURSO Fabien BALMAT Mélanie (à compter de l' OJ N°03 à partir de la 55ëme élection des autres membres du Conseil permanent), ANGLADE Jean-François à ABBADIE Arnaud (à compter de l'OJ N°33), AROSTEGUY Maider à CASCINO Maud (à compter de l'OJ N°24 jusqu'à l'OJ N°33), BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°17), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (à compter de l' OJ N°24), CASABONNE Bernard à IRIGOIN Didier (jusqu'à l'OJ N°03, 33ème élection des autres membres du Conseil permanent), CASCINO Maud à PINATEL Anne (à compter de l'OJ N°34), CHASSERIAl,JD Patrick à CROUZILLE Cédric (à compter de l'OJ N°03, à partir de la 45ëme élection des autres membres du Conseil permanent), CORRÉGÉ Loïc à ALLEMAN Olivier (à compter de l'OJ N°33), CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l'OJ N°34), CURUTCHET Maitena à ETXELEKU Peio (à compter de l'OJ N°34),

2

I 1 ,. 1

1 ,, 1 1 ,i 1

, • '1 if 1 • 1 1 I• , t , p 1 1 ,Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reçu en préfec tu re le 06/08/2020

Affiché le

ID : 064-200067 106-202007 31 -CC 202007 31 037-BF

DAGORRET François à DAMESTOY Hervé (à compter de l'OJ N°49), DE LARA Manuel à FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°04), DEQUEKER Valérie à BERTHET André, ELGART Xavier à IRIART Jean-Pierre (à compter de l'OJ N°33) , ESTEBAN Mixe! à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l'OJ N°51), ETCHART Jean-Louis à BIZOS Patrick (à compter de l'OJ N°33), ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal (à compter de l'OJ N°36) , ETCHEBERRY Jean-Jacques à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l'OJ N°33), KAYSER Mathieu à DURAND PURVIS Anne-Cécile, ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l'OJ N°49), LACASSAGNE Alain à LAIGUILLON Cyrille (à compter de l'OJ N°28), LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu'à l'OJ N°32), LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie (à compter de l'OJ N°33), MIALOCQ Marie-Josée à MILLET-BARBE Christian (à compter de l'OJ N° 18), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l'OJ N°28), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, PARIS Joseph à GUILLEMIN Christian, SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier (à compter de l'OJ N°49), UHART Michel à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l'OJ N°24), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pelle (à compter de l'OJ N°33), VERNASSIERE Marie-Pierre à !BARRA Michel (à compter de l'OJ N°19).

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame COTI NAT Céline

Modalités de vote: vote électronique

3

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1 1 1 1 1 ,1 .. \' l •

f 1, 1,1, 1 • : 1 1 1 1 1 1Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reç u en p réfectu re le 06/ 08/2020

Affiché le

ID : 064-200067106-20 200731-CC2020073 1 037 -BF

OJ N°37- Finances1 Fiscalité.

Exercice 2019 - Compte Administratif - Budget annexe du Port de Plaisance.

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETC HEGARA Y

Mes chers collègues,

Les résultats de l'exécution budgétaire 2019 du budget annexe du Port de Plaisance, conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :

Reports de Résultats Résultats au Restes à Résultats

Port de plaisance l'exercice n-1 d'exécution 31/12/2019 réaliser cumulés

(002 1 001) 2019 (A) (Bl (A+Bl

Exploitation 166 140,20 -821,00 165 319,20 0,00 165 319,20

Investissement 97 774,76 - 162 654,60 -64 879,84 65 218,76 338,92

Total + 263 914,96 - 163 475,60 + 100 439,36 + 65 218,76 + 165 658,12

Le Résultat de l'exécution budgétaire 2019 s'élève à -163 475,60 €, compte tenu des résultats de la section d'exploitation (-821 €) et de la section d'investissement (-162 654,60 €) . Additionnés aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à +100 439,36 €.

Le résultat global cumulé de l'exercice 2019, intégrant l es restes à réaliser (RAR), s'avère ainsi

excédentaire à +165 658, 12 €.

Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée lors du budget primitif 2020 adopté le 22 février dernier.

1. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. Les dépenses d'exploitation

Chapitre Libellé CA 20 18

Crédit s ouverts CA2019 Taux de Evoluti on Restes à réaliser

2019 réalisati on CA19 / CAIS au 31/12

011 Charges à caractère général 366121,90 388018,37 323 498,61 83,37% -11,64% 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 355 820,00 392135,00 368 389,15 93,94% ?~ 0,00 '--- -----=--

65 Autres charges de gestion courante 6069,39 15 600,00 182,50 1,17% -96,99% 0,00

66 Cha rges financières 8142,76 17 000,00 16 273,67 95,73% 99,85% 0,00

67 Charges exceptionnelles 271,25 0,00 0,00 0,00% -100,00% 0,00

TOTAL Dépenses réelles 736425,30 812 753,37 708 343,93 87,15% -3,81% 0 ,00

023 Virement à la section d'investissement 29 360,83

042 Opérations d'o rdre de transfert entre sections 151400,45 175907,00 175 906,56 100,00% 16,19%

TOTAL Dépenses d'ordre 15140 0, 45 205 267,83 175 906,56 85,70% 16,19% 0, 00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 887 825,75 1018021,20 884 250,49 86,86% -0,40% 0,00

Le total des dépenses réelles d'exploitation s'établit à 708 K€, soit une baisse de 28 K€ (-3,8%) par rapport à 2018, pour un taux de réalisation de 87%.

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• f t 1 • .. 1Envoyé en préfe cture le 06/08/2020

Reçu en préfecture le 06/08/2020

Affiché le

ID : 064-200067106-20200731-CC20200731 037-BF

Cette baisse concerne essentiellement les charges à caractère général (chap.011) et les autres charges de gestion courante (chap.65).

Les charges à caractère général diminuent de 43 K€ malgré la hausse du poste carburants (+11 K€ mais avec une recette équivalente). Les principales baisses concernent les postes études (-17 K€), énergie (-11 K€) et entretien des bâtiments et matériels (-16 K€) .

Les autres charges de gestion courante baissent de 6 K€, en particulier sur les créances admises en non-valeur.

Les frais de personnels sont en hausse de 3,5% par rapport à 2018 (+12,5 K€) du fait, notamment, d'une régularisation sur remboursement des services supports au titre de 2018 (9 K€), d'une augmentation du contrat d'assurance statutaire (+8 K€) et de la mise en œuvre des divers chantiers d'harmonisation menés à l'échelle de la Communauté d'Agglomération en matière de ressources humaines, notamment sur le régime indemnitaire et sur l'action

social e.

Les charges financières (chapitre 66) doublent (+8 K€), avec le paiement en année pleine des intérêts relatifs à un nouvel emprunt souscrit en 2017 et dont le solde (323 K€) a été mobilisé en 2018.

Sont comptabilisées en dépenses d'ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (176 K€).

2. Les recettes d'exploitation

Chapitre Libellé CA2018

Crédits ouvert s CA 2019 Taux de Evolution Restes à réaliser

2019 réalisation CA19 / CA18 au 31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 1863,02 0,00% 0,00% 0,00

70 Produits services, domaine e t ventes d ive rses 810 750,15 815 500,00 843176,98 103,39% 4,00% 0,00

77 Produits exceptionnels 34 707,46 29 873,00 31881,95 106,72% -8,14% 0,00

TOTAL Recettes réelles 845 457,61 845 373,00 876 921,95 103,73% 3,72% 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 335,10 6508,00 6507,54 99,99% -11,28%

TOTAL Recettes d'ordre 7 335,10 6508,00 6507,54 99,99% -11,18% 0,00

TOTAL 852 792,71 851881,00 883429,49 103,70% 3,59% 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 201173,24 166140,20 166140,20 100,00% -17,41%

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 1053 965,95 1018 021,20 1049 569,69 103,10% -0,42% 0,00

Hors report à nouveau, les recettes rée ll es d'exploitation s'établissent à 877 K€, soit une hausse de 31 K€ (+3,7%) alors qu'ell es avaient déjà augmenté de 67 K€ (soit +9%) en 2018.

Cette hausse concerne plus particulièrement les locations et prestations du chapitre 70 (+32 K€ soit +4%) dont les ventes de carburant (+ 29,4 K€) , et les redevances de plan d'eau à l'année (+5 3 K€). A noter également l'augmentation des recettes d'amodiation liée au fait que Biarritz Yachting a de nouveau une AOT depuis le 2ème semestre 2018, ce qui fait que les recettes sont en 2019 sur l'année entière et non uniquement sur le 2ème semestre.

Cette hausse concerne plus particulièrement les locations et prestations du chapitre 70 (+32 K€ soit +4%) dont les ventes de carburant.

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1 -Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reçu en préfecture le 06/08/2020

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Les produits exceptionnels correspondent à des dégrèvements de taxes (23 K€), aux redevances d'un occupant sur le Port et à divers produits de cessions. Ils diminuent par rapport à 2018 où des pénalités sur marchés avaient été perçues (4 K€).

Les recettes d'ordre correspondent au transfert à la section d'exploitation des subventions d'équipement reçues (7 K€).

3. Résultat de la section d'exploitation

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 s'élève à -821 €. En tenant compte de l'excédent d'exploitation 2018 reporté (166 140,20 €), la section d'exploitation dégage un excédent de clôture de +165 319,20 €.

De son côté, l'épargne brute augmente sensiblement, passant de 109 K€ à 169 K€, cette amélioration tenant à l'effet conjugué d'une augmentation des recettes réelles et d'une diminution des dépenses réelles.

Grâce à cela, l'épargne nette (épargne brute - remboursement du capital) augmente également pour passer de 27 K€ à 53 K€ (+26 K€).

Para ll èlement, le budget annexe du Port s'est désendetté puisqu'aucun emprunt nouveau n'a été souscrit. L'encours net de la dette passe ainsi de 957 K€ au 31/12/2018 à 841 K€ au 31/12/2019. La conjugaison de l'amélioration de l'épargne brute et de la diminution de l'encours de dette permet d'améliorer le ratio de capacité de désendettement qui passe de 8,4 ans à 5 ans.

11. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d'investissement

Chapitre libellé

Crédits ouverts CA 2019 Taux de Evolution Restes à réalise r CA 2018

réalisation CA19 /CA18 au 31/12 2019

16 Emprunts et dettes assimi lées 82000,00 116000,00 115 752,67 99,79% 41,16% 0,00

20 Immobilisatio ns Incorporelles 396,00 0,00 0,00 0,00% -100,0 0% 0,00 -

21 Immobilisations corporelles 2811 65,32 398196,75 191964,20 48,21% -31,73% 182 281,24

23 Immobilisations en cours 13 097,72 39 446,00 26 321,25 66,73% 100,96% 0,00

TOTAL Dépenses réelles 376 659,04 553 642,75 334 038,12 60,33% -11,32% 182 281,24

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 335, 10 6508,00 6507,54 99,99% -11,28%

041 Opé rations patrimoniales 10583,70 0,00 0,00 0,00% - 100,00%

TOTAL Dépenses d'ordre 17918,80 6508,00 6507,54 99,99% -63,68% o,oo

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 394 577,84 560150,75 340 545,66 60,80% -13,69% 182 281, 24

Le remboursement en capital de la dette (chapitre 16), d'un montant de 116 K€, est en augmentation de 34 K€ du fait de l'amortissement du nouvel emprunt souscrit fin 2017 et consolidé fin 2018.

Les dépenses d'équipement se sont élevées à 218 K€ (contre 295 K€ en 2018) et ont notamment porté sur le remplacement des platelages sur pontons et catways (83 K€) et la réalisation de travaux de renforcement des pieux - études et pose d'anodes dans un 1ertemps (70 K€). S'y sont ajoutés des travaux de réaménagement des locaux au sein de la Capitainerie (20 K€) et le remplacement d'un véhicule de service (10 K€).

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1' 1 •E nvoyé en préfecture le 06/08/2020

Re ç u en préfe ctu re le 06/08/20 20

Affiché le

ID : 064 - 200067106 - 2020073 1-CC20200731 037- BF

Le solde des travaux de remplaceme nt des platelages et de pose d'anodes ainsi que les travaux de remise en état de la grue de matage ont été reportés sur 2020 pour 182 K€.

Les dép enses d'ordre corre sp ondent au transfert à la s ection d'exploitation des subventions d'équipement reçues (7 K€).

2. Les recettes d'investissement

Ch a pitre Li be llé Crédits ouve rts CA 2019 Taux de

Evolution Restes à réaliser

CA2018 2019 rëalis ation CA19 /CA18 au 31/12

13 Subventions d'investissement 0,00 6300,00 1984, 50 31,50% 0,00% 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 323 000,00 250808,16 0,00 0,00% - 100,00% 247 500,00

23 Immo bilisations en cours 2 116,74 0,00 0,00 0,00% -100,00% 0,00

TOTAL Recettes réelles 3 25116,74 2571 08, 16 1984,50 0,77% -99, 39% 247 500, 00

021 Virement de la section d'exploitation 29360,83

- --- ---- -- - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 151400,45 175 907,00 175 906,56 100,00% 16,19%

041 Opérations patrimoniales 10583,70 0,00 0,00 0,00% -100,00%

TOTALRecettes d'ordre 161 984, 15 205 267, 83 175 906, 56 85, 70% 8,59% 0,00

TOTAL 487100, 89 462375,99 177 891,06 38,47% -63,4 8% 247 500,00

001 Solde d'exécution rep orté 5 251,71 97774,76 97 774,76 100,00% 1761,77%

TOTA L RECETTE S D' INVES TISS EMENT 492 352, 60 560 150, 75 275 665,82 49,21% -44,01% 247 500, 00

La seule recette r ée lle constatée correspond à la participation du budget principal sur les études menées au titre du projet de requalification du site (31 ;5%) .

Aucun emprunt n'a é té souscrit sur l'exercice mais 247 500 € ont été inscrits en restes à réaliser afin d'assurer l'équilibre de la section.

Les recettes d'ordre correspondent aux opérations de transfert entre section pour 176 K€ (amortissement des immobilisations).

3. Solde de la section d'investissement

Le solde d'investissement de l'exercice est négatif (-162 654,60 €). En tenant compte du solde d 'investisseme nt 2018 reporté (+97 774,76 €), et des restes à réaliser (+65 218 ,76 €) , le solde d 'investissement s'élève à +338,92 € .

Ill.VOT E

En application de l'article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Préside nt de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en exercice en 2019, et donc ordonnateur des comptes objets du prés ent rapport, se retire au moment du vote.

Monsieur Louis LABADOT, doyen, prend la présidence de la séance.

Cela étant précisé, le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du Port de Plaisance pour l'exercice 2019, selon le do c ument budgétaire joint.

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7

1 'Pour: 161 voix

Contre : 1 voix

Abstention : 19

Ne prend pas part au vote : 7

Non votants: 10

Contre : 156 LABADOT Louis

ADOPTE A LA MAJORITE

Envoyé en préfecture le 06/08/2020

Reçu en préfecture le 06/08/2020

Affiché le

I D: 064-200067106-20200731-CC20200731 037-B F

Abstention : 002 ACCOCEBERRY Ximun, 051 CAPDEVIELLE Colette, 059 CENDRES Bruno, 066 COTINAT Geline, 069 CURUTCHET Maitena (113 ETXELEKU Peio) , 082 DEMARCQ- EGUIGUREN Solange, 084 DERVILLE Sandrine , 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 113 ETXELEKU Peio , 122 GOBET Amaya , 165 LARRANDA Régine , 172 LETCHAUREGUY Maite, 176 MAILHARIN Jean-Claude, 177 MARTI Bernard , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 201 PITRAU Maite , 209 ROQUES Marie-Josee , 221 THI COIPE Xabi , 226 URRUTICOECHEA Egoitz

Ne prend pas part au vote: 004 AIZPURU Eliane , 020 AYENSA Fabienne , 090 DUPREUILH Florence, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 093 DUZERT Alain, 101 ESTEBAN Mixel, 135 HUGLA David

Non votants :021 AYPHASSORHO Sylvain , 024 BALMAT Mélanie , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 096 ELGART Xavier (145 IRIART Jean-Pierre) , 102 ETCHAMENDI Nicole , 104 ETCHEBER Pierre (099 ERGUY Chantal) , 145 IRIART Jean-Pierre , 192 NEGUELOUART Pascal , 222 TRANCHE Frederic

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Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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Signé par : Sebastien

Evrard

Date : 06/08/2020

Qualité : OGA Ressources

et services supports

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