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unknown - Métropole - Metz - C 290615 P5 1 Document publié le Mardi 23 juin 2015 Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - C 290615 P5 1)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Transports, METZ MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

HARMONY PARK | 11 bd Solidarité | BP 55025 | 57071 METZ CEDEX 3

1. 03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | www.metzmetropole.fr

Metz TV \ COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION r

Nombre de membres au Conseil Conseillers en fonction : Conseillers présents : 90 de Communauté : 108 titulaires — 39 suppléants Dont suppléant(s) : 1 108 titulaires — 39 suppléants Pouvoirs : 8 Absent(s) excusé(s) : 14

Absent(s) : 5

Date de convocation : 23 juin 2015 Vote(s) pour: 95 Vote(s) contre: 3

Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du Lundi 29 juin 2015,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.

Point n° 2015-06-29-CC-5.1 :

Compte Administratif de l'exercice 2014 de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole.

Rapporteur : Monsieur Thierry HORY

Le Conseil,

Les Commissions entendues,

Le Conseil de Communauté, réuni sous la présidence de Monsieur Dominique GROS, l’un de ses membres, élu conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2014 dressé par Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz,

4 — APPROUVE le Compte Administratif 2014 de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, lequel peut se résumer ainsi :BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté À 847 143,47

Opérations de l'exercice 58 346 356,98 60 075 780.51

Total de section 63 193 500.45 60 075 780.51

Solde d'exécution -3117 719,94

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 3117 485.06 Opérations de l'exercice 160 110 545,74 162 887 506.50

Total de section 160 110 545,74 166 004 991.56

Solde d'exécution 5 894 445,82

TOTAL GENERAL 223 304 046,19 226 060 772,07

Résultat de clôture 2776 726,88

Reste à réaliser 5 453 612.00 8 573 265.00

RESULTAT DEFINITIF 228 757 658,19 234 654 037,07

RESULTAT CUMULE 58% 378.88Budget Annexe "Déchèteries"

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté 16 111,10

Opérations de l'exercice 103 808,93 111 810.01

Total de section 119 920,03 111 810,01

Solde d'exécution -8 110,02

SECTION D'EXPLOITATION

Résultat reporté 421 720,01

Opérations de l'exercice 5 001 725,99 5 171917,78

Total de section 5 001 735,99 5 593 637,79

Solde d'exécution 591 901,80

TOTAL GENERAL 5 121 656,02 6 705 447,80

Résultat de clôture 583 791,78

Reste à réaliser

RESULTAT DEFINITIF 6 121 656,02 5 705 447,80

RESULTAT CUMULE 583 791,78Budget Annexe "Archéologie Préventive"

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résuitat reporté 468 954,21

Opérations de l'exercice 243 919,01 12 632,01

Total de section 712 873,22 12 632,01

Solde d'exécution -700 241,21

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 655 035,50

Opérations de l'exercice 1 267 159,63 1713 349,15

Total de section 1 922 195,13 1713 349,15

Solde d'exécution -208 845,98

TOTAL GENERAL 2 635 068,35 1 725 981,16

: Résultat de clôture -009 087,19

Reste à réaliser 1 220 C00,00 1 919 695.00

RESULTAT DEFINITIF 3 855 068,35 3 645 676,16

RESULTAT CUMULE -209 392,19Budget Annexe "Transports Publics"

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté 39 444,66

Opérations de l'exercice 25 500 437,56 26 070 947,35

Total de section 25 539 882,22 26 070 947,35

Solde d'exécution 531 065,13

SECTION D'EXPLOITATION

Résultat reporté 2 238 550,19

Opérations de l'exercice 59 566 842.67 58 346 124,18

Total de section 59 566 842,67 60 584 674,37

Solde d'exécution 1017 831,70

TOTAL GENERAL 85 106 724,89 86 655 621,72

Résultat de clôture 1 548 896,83

Reste à réaliser 2 032 061,00 2 830 340,00

RESULTAT DEFINITIF 87 138 785,89 89 485 961,72

RESULTAT CUMULE 2 347 175,83Budget Annexe “Zones en Régie"

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section i

Solde d'exécution 1

TOTAL GENERAL

Résultat de clôture

Reste à réaliser

RESULTAT DEFINITIF

RESULTAT CUMULE

Dépenses Recettes

2 105 480,02

3 821 732,75 4 361 817,79

6 927 212,77 4 361 817,79

-1 565 394,98

1 755 608,19

3 821 732,75 3 864 023,25

3 821 732,75 5 619 631,44

1 797 898,69

9 748 945,52 9 981 449,23

232 503,71

0,00 0,00

9 748 945,52 9 981 449,23

232 503,71Budget Annexe “Déchets OM - VAL SAINT-PIERRE"

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté 60 447,10

Opérations de l'exercice 0,00 22 487.06

Total de section 0,00 82 934 16

Solde d'exécution 82 934 16

SECTION D'EXPLOITATION

Résultat reporté 40 640,48

Opérations de l'exercice 393 909,22 367 227,13

Total de section 393 909,22 407 867.61

Solde d'exécution 13 958,39

TOTAL GENERAL 393 909,22 490 801,77

Résultat de clôture 96 892,55

Reste à réaliser 0,00 0,00

RESULTAT DEFINITIF 393 909,22 490 801,77

RESULTAT CUMULE 96 892,55

2 — RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,

3 — ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

4 — ARRÊTE le montant définitif des titres émis pour l'année 2014 à l'encontre de la Régie HAGANIS mis à disposition à 5 036 629,11 € au titre des salaires de janvier à décembre 2014 et pour les frais annexes : 178 746,46 € au titres des dépenses des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, et 14 324,16 € au titre des dépenses du 4ème trimestre 2013.

Pour extrait conforme

Vietz, le 30 juin 2015\ | METZ MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Metz eV \ HARMONY PARK | 11 bd Solidarité | BP 55025 | 57071 METZ CEDEX 3

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 2” T. 03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | www.metzmetropole.fr

CONSEIL DE COMMUNAUTE

Lundi 29 juin 2015

Pointn° 5: Comptes Administratifs 2014.

L'ancienne Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre ayant fusionné au 1° janvier 2014, le Compte Administratif 2014 est le premier Compte Administratif de la nouvelle Communauté d'Agglomération de Metz Métropole.

BUDGET PRINCIPAL

Le résultat de l'exercice 2014 s'analyse comme suit :

- la section d'investissement présente un excédent de 1 729 423,53 € au titre de l'exercice, duquel il convient de déduire le solde déficitaire de l'exercice précédent des anciens EPCI (4 847 143,47 €), soit un déficit total de 3 117 719,94 €,

- l'excédent de la section de fonctionnement s'élève pour l'exercice 2014 à 2 776 960,76 €, auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté des anciens EPCI (3 117 485,06 €), portant l'excédent de fonctionnement à 5 894 445,82 €,

-_ d'où un résultat de clôture excédentaire de 2 776 725,88 €,

- les restes à réaliser qui s'élèvent à 5 453 612,00 € en dépenses et à 8 573 265,00 € en recettes font apparaître un excédent de financement de 3 119 653,00 € qui, se cumulant au résultat de clôture, se traduit par un résultat de clôture cumulé excédentaire de 5 896 378,88 € dont 5 894 445,82 € pour le fonctionnement et 1 933,06 € pour l'investissement.EQUILIBRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 EN K€

Budget Principal

DEPENSES

variation

CA 2013MM+VSPI BTV 2014* CA 2014 ea uican

1. Fonctionnement

Dépenses réelles 144 495 156 2231 150 723 4,3%

Mouvements d'ordre 8 258, 9 863 9 388 13,7%

TOTAL FONCTIONNEMENT 152 166 086| 160111| 4,8%

solde d'execution reporté une + | TC NCTIONNEMENT ave

IL. Investissement

Dépenses réelles

dont gestion delte-trésorerie (OGDT)*

dont dépenses réelles hors OGDT

Mouvements d'ordre

TOTAL INVESTISSEMENT

_ d'execution _—_— 1 0 232

TOTAILAINVESTISSEMENT atec reprise 543 136535 63 ou 4 14,1%

TOTAL DEPENSES REELLES 206 186 245 373| 206 435

Total dépenses réelles hors OGDT 190 486 230 398 202 435

f À

RECETTES

variation

CA 2013 MM + VSP BTV 2014* CA 2014 CA HICA 1

Î. Fonctionnement

Recettes réelles 160 053 1600141 160 253 0,1%

Mouvements d'ordre = 955 sn 635 72,2%

solde d'execution reporté . 250 _ 1 17 3 1 1 7 38 0% 166 086 163 84 [2 O 66

Il. Investissement

Recettes réelles

dont gestion dette-trésorerie (OGDT)*

dont article 1068

dont recettes réelles autres

Mouvements d'ordre

NOTAAL INVE STISSEMENT 67 151 pro 1 IDE 535 DRE: 076

TOTAL RECETTES REELLES 218 856 247 103] 210 941 -3,6%

Total recettes réelles hors OGDT 203 156 232 12% 206 941 1,9%

230 993 302621] 226 081 2,1%

* Budget Total Voté (BTV) = BP + BS + DM + virements

** OGDT = Opération de Gestion Dette - TrésorerieDans le détail, le Compte Administratif 2014 du Budget Principal s'établit en mouvements réels, ainsi qu'il suit :

1*° partie : LES RECETTES (présentation cumulée des mouvements réels en investissement et en fonctionnement).

Les recettes réelles totales du Compte Administratif 2014 intégrant la reprise des résultats 2014 s'établissent à 214 058 485 €. Hors excédents de fonctionnement capitalisés et opérations de gestion dette — trésorerie, les recettes réelles s'élèvent à 199 044 771 €, soit une augmentation de 4,9 % par rapport aux comptes administratifs 2013 des 2 anciens EPCI. Sur ce périmètre le taux de réalisation des recettes prévisionnelles 2014 est de 100,1% en fonctionnement et 58,2% en investissement (en raison du taux de réalisation des dépenses).

Reprise du résultat antérieur 2 258 888

RECETTES REELLES - CA 2014 (€ CRUE CA 2014 re n

Fiscalité directe 70 019 1841 70 726 41 à) 1,0%

dont Fiscalité Professionnelle Unique o (CETIFER, TASCOW) 36 964 (sal 37 343 141 1,0%

dont fiscalité "ménages" 33 055 125 33 383 274 1,0%

TEOM 25914374] 27 012 336 4,2%

autres recettes fiscales 126 398] 107 619 -14,9%

Dotation Globale de Fonctionnement 32 306616] 30 893 604 4,4%

DGN (compensation réforme suppression TP) 11077 8521 10 732 118 -3,1%

Compensations fiscales 1 958 040] 1 809 034 -7,6%

Autres dotations et subwæntions de l'Etat (dont FCTVA) 8 298 408 3 955 101 -52,3%

Emprunts 15 700 000! 10 000 006] -36,3%

Recettes Partenaires 10 798 1871 11 623 000 7,6%

Recettes du Domaine & produits de gestion 6 350 725 7 824 781 23,2% " +

pures recettes (dont refacturation aux Budgets 7271905 24 360 763 235,0%

nnexes)

Opérations Gestion dette - trésorerie (OGDT) 15 700 000 4 000 000 -74,5%

F Fr

RECETIES REELLES TOTALES hors article 1068 205 521 779] 203 044771 -1,2%

Excédent de fonctionnement capitalisé (art. 1068) 14 827 881 7 896 229 46,7%

3 117 485 38,0%

TOTAL RECETTES REELLES CA 222 608 547 214 058 485 -3,8%CA 2014 : Recettes réelles de l'exercice (Investissement + Fonctionnement)

hors reprise des résultats et OGDT en M€

Autres recettes

43,8 ME; 21%

Recettes Partenaires RCE Em & Autres recettes {dont

11,6 p £ refacturation aux Budgets 6% 1 7,8

" ] 4% Annexes)

\ / er 24,4 \

/ 11%

Emprunts \

10,0 M€ \

5% \ Fiscalité

RECENT

Unique

Autres dotations ët.…

subventions de l'Etat (dont.

FCTVA)

Recettes fiscales

97,8 ME

50%

Compensations fiscales"

LB

Etat 1% PS

47,4 M€ DGN (comp. Suppr. TPŸ

24% 10,7

5%

= autres recettes fiscales

0,1

ok J

1. Les recettes fiscales

a) La fiscalité professionnelle unique

> 1

En 2014, le taux fusionné de la CFE s'est établi à 24,86%.

> Produits 2014 de Fiscalité Professionnelle Unique

Le produit global perçu en 2014 au titre de la Fiscalité Professionnelle Unique s'établit à 37 343 141 € en 2014 pour 36 672 488 € pour les 2 EPCI en 2013 (+1%) dont :

e Produit de Cotisation Foncière des Entreprises 2014 : 18 918 533 €,

e Produit de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2014 : 13 598 166 €,

e Produit d'imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 2014 : 1 944 384 €, e Produit de Taxe sur les Surfaces Commerciales 2014 : 2 882 028 €.

b) La fiscalité ménage

> Les taux

Les taux des taxes « ménages » suite à la fusion se sont établis à :

9,98% pour la Taxe d'Habitation,

1,09% pour la Taxe sur le Foncier Bâti,

7,41% pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti,

La taxe additionnelle au Foncier Non Bâti, dont le taux n'est pas modulable par les collectivités, reste figée sur le taux de référence 2010, soit 37,60%.

> Le produit

Le produit global perçu en 2014 au titre des taxes ménages levées par Metz Métropole s'établit à 33 383 274 € pour 33 055 125 € pour les 2 EPCI en 2013 (+1%) dont : e Taxe d'Habitation : 29 129 220 €,

e Taxe sur le Foncier Bâti : 3 031 438 €,

e Taxe sur le Foncier Non Bâti : 99 844 €,

e La Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti et les rôles supplémentaires pour le solde (1 122 772 €).c) La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Les 2 anciens EPCI, Metz Métropole et la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre avaient opté pour des choix différents en matière de financement de la compétence "collecte et traitement des ordures ménagères".

La compétence « Gestion des Déchets » a été opérée en 2014 : * pour les 40 communes de l'ex-Metz Métropole : dans le cadre d'un Service Public Administratif (SPA) financé par la TEOM, et relevant du budget principal,

* pour les 4 communes de l'ex-Val Saint-Pierre : dans le cadre d'un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) financé par la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères, et relevant du budget annexe « Déchets Val Saint-Pierre ».

> Le taux de TEOM

L'année 2014 a marqué la fin du dispositif de lissage des taux opéré depuis 2009, et donc l'application d'un taux unique de TEOM devant s'établir à 9,95% sur l'ancien territoire de Metz Métropole.

Par ailleurs, l'année 2014 est également marquée par le relèvement des taux de TVA, et plus particulièrement celui du taux intermédiaire de 7 à 10%. Cette augmentation de plus de 40% du taux de TVA, qui touche principalement les prestations de traitement d’ordures ménagères rendues par la Régie HAGANIS et les réparations de véhicules de collecte, a entraîné un surcoût pour Metz Métropole (cf dépenses).

Ainsi, en vertu du principe acté en 2009 de couverture intégrale des dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères par la TEOM et les recettes spécifiques, le taux de TEOM a été porté à 10,06%.

> roduit

En raison principalement de l'évolution des bases, le produit 2014 de TEOM a progressé de 25 914 374 € en 2013 à 27 012 336 € (+4,2%).

2. Les concours financiers et participations de l'Etat

Les concours financiers et participations de l'Etat se sont établis à 47 389 857 € pour 53 640 916 € pour les 2 anciens EPCI en 2013. Cette baisse globale est liée au Fonds de Compensation TVA (FCTVA) et aux subventions, les autres dotations et compensations fiscales diminuant selon le détail ci-après :

“ La dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat en 2014 s'établit à 30 893 604 € sur le périmètre de la nouvelle Communauté d'Agglomération intégrant une diminution de 1 166 960 €,

“ Les compensations fiscales versées par l'Etat s'élèvent en 2014 à 1 809 034 €, “ La Dotation Globale de Neutralisation suite à la suppression de la Taxe Professionnelle du nouvel EPCI est composée :

* du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) qui a été notifié et perçu à hauteur de 7 200 000 €,

Y de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) encaissée à hauteur de 3 821 842€,

“ Les recettes de FCTVA ont été encaissées à hauteur de 2 694 572 €, “ Les autres subventions de l'Etat se sont établies à 1 260 530 €, principalement en investissement.

3. Les participations des autres partenaires

Les participations des autres partenaires se sont élevées à 11 623 000 €, composées pour l'essentiel :

* du remboursement par la Régie HAGANIS des frais de personnel et frais annexes versés au titre des agents mis à sa disposition. Ce remboursement s'est élevé en 2014 à 5 229 700 € pour 5574 670 € en 2013 après déduction des indemnités journalières et autresremboursements. La baisse régulière du nombre d'agents mis à disposition de la Régie explique cette évolution,

* des subventions et participations obtenues auprès des autres collectivités et de l'Union Européenne ont été encaissées à hauteur de 3 489 440 £ principalement en investissement, " des subventions des éco-organismes en matière de gestion des déchets : 2 907 560 €.

4. Les recettes du domaine et les recettes diverses

Les autres recettes s'établissent à 32 185 543 € en 2014 pour 13 622 720 € pour les 2 anciens EPCI en 2013. Cette progression de 136% s'explique par une recette exceptionnelle liée à une régularisation comptable concernant l'Avenue de la Seille.

Elles se répartissent entre :

" les recettes du domaine et les produits de ventes diverses qui s'établissent à 7 824 781 € avec notamment :

o la facturation pour la part incombant à la Ville de Metz des charges liées à la Direction

Commune des Systèmes d’information ainsi que des refacturations de charges au SCOTAM, à l'ESAL et au Syndicat de Mercy : 4 445 757 € pour 3 521 391 € en 2013, o les recettes des équipements culturels de Metz Métropole qui se sont établies à

1 055 807 € pour 833 635 € en 2013,

o les recettes de vente "matière" dans le cadre de la compétence déchets qui se sont

établies à 1 714 742 € pour 1 292 937 € en 2013 en raison de perception de régularisation sur l'année 2013,

"les recettes diverses qui se sont établies à 24 360 763 € comprenant notamment : o une recette exceptionnelle de 21 617 266 € liée à la régularisation comptable

(réimputation) des dépenses liées à l'Avenue de la Seille sur la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre,

o 2743 497 € comprenant les refacturations des frais généraux et de charges de personnel

aux budgets annexes ainsi que d'autres recettes exceptionnelles.

5. L'emprunt

Pour financer les dépenses d'équipement de l'exercice 2014, la Communauté d'Agglomération a mobilisé un emprunt de 10 000 000 € auprès de La Banque Postale, à taux variable basé sur indice Eonia (cotation charte Gissler : 1A), sur une durée 20 ans.

Les Crédits Long Terme Renouvelable dits "emprunts-revolvings" ont été utilisés lors de l'année 2014 pour la gestion dette — trésorerie à hauteur de 4 000 000 € sur les crédits budgétaires spécifiques à ces opérations (article 16449).

Le niveau de l'encours de dette du Budget Principal au 31 décembre 2014 s'élève à 57 022 043 € après intégration de ce nouvel emprunt et des encours des 2 anciens EPCI.

2°" partie: LES DEPENSES (présentation cumulée des mouvements réels en investissement et en fonctionnement).

À ] Les Autorisations de Programme (AP)

Pour le budget principal, au 31 décembre 2014, les Autorisations de Programme inscrites au titre du PPI (Programme Pluriannuel d'investissement) 2011/2014 représentent une enveloppe totale de 155 554 959 €.

" 3 nouvelles Autorisations de Programme ont été votées en 2014 : o Programme Logement Social 2014 : 2 900 000 €

o Subventions Enseignement Supérieur 2014 : 271 300 €

o Centre Pompidou-Metz — Investissements 2014 : 800 000 €

” 3 Autorisations de Programme ont été abondées en 2014 :

o Institut Lafayette : 100 000 €o Programme 2011/2014 "Déchets" Mobilier de collecte : 605 000 €

o Programme 2011/2014 "Déchets" Renouvellement parc véhicules : 250 000 €

Les crédits de paiements mandatés en 2014 sur ces Autorisations de Programmes ont été de 22 207 056 €.

Le taux de réalisation par rapport aux crédits de paiements votés a été de 80,5 % sur l'exercice 2014. En cumulé, la réalisation est de 96 195 073 € soit 61,8% par rapport aux AP votées sur lé PPI 2011/2014.Budget Principal de Metz Métropole : autorisations de programme au 31 décembre 2014 (montants TTC)

3/20

31/12/2016

pue

mn

31/12/2015

31/12/2016

12/2013

WAV

EYE

1/12/2014

12/2015

172014

ay 2/25

MLD

Durs

31/2/2015

31/17/16

31/12/20

CITE

vas

avais

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s/u/ans

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aps

22ots

31/1/2016

des AP du Budgel Princinal

CTE6001-01

CTES0®.01

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452252

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nousà

CESB] Les réalisations de l'exercice

Les dépenses totales du Compte Administratif 2014 de la nouvelle Communauté d'Agglomération s'établissent à 218 456 902,72 €, hors reprise de résultats.

En mouvements réels, cela représente 206 434 615,33 €.

Hors opération de gestion dette-trésorerie (4 000 000 €), les crédits réels mandatés en 2014 s'établissent à 202 434 615,33 €, se répartissant pour 150 722 912,63 € en fonctionnement et 51 711 702,70 € en investissement.

Les taux de réalisation par rapport au budget total voté sont de 96,5% en fonctionnement et de 62,5% en investissement.

CA 2014 - Dépenses réelles (Investissement + Fonctionnement) - M€

hors gestion dette - trésorerie

l Dette et frais fi.

4,4 Haganis : personnel

mis à disposition 2% Opérations non Reversement aux ventilables

h communes membres 01 3% ’ 45,8 0%

LL

Gestion de

l'institution (dont

DCSI)

21,8

11% Della PES

Communautaires

125,0 |

62%

Le budget principal de l'ancienne Communauté de Communes du Val Saint-Pierre étant voté exclusivement par nature, les comparaisons des dépenses et recettes par fonction entre les exercices 2014 et 2013 ne peuvent se faire qu'avec les dépenses de l'ancienne Communauté d'Agglomération de Metz Métropole.

1. Les politiques communautaires

Les dépenses relatives à l'exercice direct des compétences de la Communauté d'Agglomération se sont établies à 125 046 243 € (taux de réalisation par rapport au budget total voté de 84%).

Les dépenses mandatées au titre des politiques communautaires représentent 62% des dépenses réelles 2014, hors gestion dette-trésorerie.1 | Budget Total | “ar tion CA. CA 2013 MA Voté 2014 CA 2014 5912042912

ATTRACTIMTE DUTERRITOIRE 26 393 906 28 559 720 26 448 402 0% REMFORCER LA COMPETITIMTE

AMELIORER LA QUALITE DE ME

25 311456

61477 392

57 913015

62 438 597

42 626 151

55 971 690

66%

-5%6

TOTAL Politiques communautaires :

fonctionnement + investis sement 113 182 756 148 911 632 125 046 243 10%

> Développer l'attractivité du territoire

Les dépenses (investissement et fonctionnement) liées au développement de l'attractivité du territoire se sont élevées à 26 448 402 € (réalisation de 93% des crédits votés).

TOTAL : fonctionnement + investissement CA 2013 MM Re CA 2014 M syies

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 26 393 908 28 559 720 26 448 402 0%

Culture commun( 30) 119 878 74 324 45 930 -62%

C2R (3111) 6 106 686 6272377 6 009 875 2%

ESAL (312) 2 288 090 2411547 2 350 454 3%

Opéra Théâtre (313) 7 587 396 8 123 014 7 717 966 2%

Musées (322) 3673 797 4 355 903 3 944 505 7%

Centre Pompidou-Vetz (3221) 6 205 120 7271 639 6 346 997 2%

Dev Touristique (833) 412 941 50 915 32 677 -92%

Les principales dépenses de l'exercice :

> Culture commun (fonction 30) :

Budget Total

Voté 2014

Variation Fonction 30 CA 14I CA 13 2013 MM CA2014

Recettes

TOTAL

Recettes = -

Les dépenses d'investissement ont été de 11 299 € principalement destinés au site de Blida. Les dépenses de fonctionnement se sont établies à 34 631 € dont 24 213 € pour le Théâtre de la Seille (loyers ; charges ; fluides) avant résiliation du bail.

> Le Centre Pompidou-Metz (fonction 3221) :; Budget Total Variation Fonction 3221 CA 2013 MM Voté 2014 CA 2014 CA 14/ CA 13

Dépenses :

re 800 000 800 000 € 800 000 € 0%

CP 1 204 844 € 2467 194€ 1 544 266 € 28% Recettes : 3 710 122 €l -100%

lonctionnement Dépenses 5 000 276 € 4 804 445 € 4 802 731 € 4%

Recettes 260 066 € 83 240€ 69 086 € -73%)

TOTAL Dépenses 6 205 120 7 271 639 € 6 346 997 € 2%

Recettes 3 970 188 83 240 € 69 086 € -98%)

Les dépenses d'investissement ont mobilisé 1 544 266 € et correspondent pour l'essentiel à l'acquisition et à l'aménagement du triangle nord devant le Centre Pompidou-Metz (219 019 €) ainsi qu'aux programmes d'investissements 2011 à 2014 pour 1 148 130 € (363 841 € pour le programme 2011 ; 199 532 € pour 2012 ; 576 909 € pour 2013 et 7 848 € pour 2014). Parallèlement, en fonctionnement, la charge s’est élevée à 4 802 731 € constituée principalement de la contribution annuelle à l'EPCC Centre Pompidou-Metz (4 600 000 €).

> Le Musée de La Cour d'Or - Metz Métropole (fonction 322) :

| Budget Total Variation Fonction 322 CA 2013 M Voté 2014 CA2014 | ou 4 ca 13

Dépenses: _ (Fm sms

investissement |. + Le Ce CP 763 640€] 1237 348€ 925 834 € 21%

Recettes : 28 573€ 105 700 € 43 137 € 51%

Éonctionnement Dépenses 2910157€| 3118555€| 3018671€] 4% Recettes 93 667 € 90 000 € 139 648 € 49%

TOTAL Dépenses 3673 797 ji 4 355 903 d 3 944 506 € 7%! Recettes 122 240 195 700 € 182 785€ 50%

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 925 834 € dont notamment 181 911 € de crédits muséographiques (acquisition, restauration d'œuvres, ….) et 724 783 € pour les études et travaux de bâtiment, dont 479 524 € pour le nouvel accueil du Musée.

En fonctionnement, les dépenses totales se sont élevées à 3 018 671 €. Les frais de personnel ont représenté 2 354 661 €, 280 908 € concernent les frais de fonctionnement du bâtiment, 59 010 € les frais de communication et 301 593 € les frais muséographiques liés aux programmes d'expositions.

> Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole (fonction 3111):

: Budget Total Variation Fonction 3111 CA 2013 MM Voté 2014 CA 2014 CA 14/ CA 13

Dépenses: | AP TE SO

nvestissement 15 252766el 304165€l 197 465€ 11%

Recettes : - € #DIV/0!

=oncionnement JPepenses |5855920€ 5o6Bz12€ 5812400€ 1%

Recettes 6o1954el 5ssogo2el 5079%€ 16%

TOTAL Dépenses | 6106686] 6272377€] 6009875€ 2%

Recettes 601954€l 5gogo2el 5079%€ 16%Les dépenses d'investissement se sont élevées à 197 465 €, principalement pour des travaux de bâtiments et d'aménagements, ainsi que pour des acquisitions de matériel pédagogique et d'instruments.

Les dépenses se sont établies à 5 812 409 € en fonctionnement. Les frais de personnel ont représenté 5 415 117 €. 260 357 € concernent les frais de fonctionnement du bâtiment et 161 941 € les frais pédagogiques.

> L'Opéra-Théâtre de Metz Métropole (fonction 313) :

Budget Total

Voté 2014

Variation

Fonction 313 CA 14/ CA 13 CA 2013 MM CA2014

400 000

628 286

109 599

6 959 110

690 639

798 315

150 005

529 886

Recettes : 78 787

664 605 Recettes 938 388

TOTAL

800 237 814 610 1 017 174

Les dépenses de l'Opéra-Théâtre sont ordonnancées hors-taxe en raison de l'assujettissement de cet équipement à la TVA, ce qui permet de générer des économies de fonctionnement.

Les dépenses se sont établies à 529 886 € en investissement dont 208 915 € pour la rénovation de fenêtres et toits terrasses, 60 081 € pour la rénovation du Foyer de l'Opéra et 134 159 € pour les autres travaux et investissements dans le bâtiment. Enfin 126 731 € ont été utilisés pour l'acquisition de matériels nécessaires à la scénographie.

Les dépenses de fonctionnement 2014 sont constatées à hauteur de 7 188 080 €. Elles sont constituées notamment de 2 993 824 € au titre de la programmation artistique (élaboration, production ou achat des spectacles), de 3 802 026 € de dépenses pour le personnel permanent, de 123 628 € pour les frais de communication et de 232 081 € pour les frais de fonctionnement du bâtiment.

> L'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine {fonction 312) :

| Budget Total Variation Fonction 312 CA 2013 MM \/oté 2014 CA 2014 CA 1A/ CA 13

Dépenses :_ ET mm mms J

Investissement ne nn +: creme CP 208 534 €] 292 850 € 236 215€ 13%

Recettes : 5 706 €] -100%

Fonctionnement Dépenses 2 079 556 211869/7€| 2114239€ 2%

Recettes 25 006 - € 6 569 € -74%

TOTAL Dépenses 2 288 090 2411547€] 2350454€ 3%

Recettes 30 712 - € 6 569 € -19%

Les dépenses s'établissent en fonctionnement à 2 114 239 €, dont 2 112 020 € correspondant à la contribution annuelle à l'EPCC Ecole Supérieure d'Art de Lorraine et du CEFEDEM. Les dépenses d'investissement ont porté sur le programme de rénovation et de maintenance du bâtiment pour 236 215 €.

> Le développement touristique (fonction 833) :. Budget Total Variation Fonction 833 CA 2013 MM Voté 2014 CA 2014 CA t4I CA 13

Dépenses :___ _. 2e - a mi mem

Investissement JE L..* | me ue ne) CP 295 553 € 36 531 € 23 437 € -92%

Recettes : - € | SO

[Fonctionnement Dépenses 117 387 € 14 384€ 9 240 € -92%

Recettes - € - € - € SO

TOTAL Dépenses 412941€ 50915€ 326/7€| 50

Recettes - € - € - € SO

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 23 437 € pour des études sur le Mont Saint- Quentin et à 9 240 € en fonctionnement.

> Renforcer la compétitivité du territoire, la création d'emplois et de richesse

Les dépenses liées au renforcement de la compétitivité du territoire se sont élevées à 42 626 151 € (soit une réalisation de 74% des crédits votés), du fait d'une opération de ré- imputation comptable sur l'Avenue de la Seille qui s'est élevée à 21 617 266 €. Hormis cette régularisation, les réalisations se sont établies à 21 008 885 €.

TOTAL : fonctionnement + investissement | CA 2013 M FAI CA2014 ou Micros

RENFORCER LA COMPETITIVITE 25311456 |57913015 | 42626151 68%

Enseignement Sup - Recherche (23) 9 549 609 9 639 135 8 425 535 -12% Archéo Préventive (8103) 1427749 | 4102770 | 21106% 48% [Planification territoriale (8104 ; 820) 2571 931 2 647 947 2 496 980 -3% [Développement économique (90) 4 959 473 6 379 303 2 896 914 42% Aménagement des zones (901 à 909 6 802 694 35 143 859 26 696 027 292%

Les principales dépenses de l'exercice concernent :

> L'enseignement supérieur (fonction 23) :

| Budget Total Variation Fonction 23 2013 MM Voté 2014 CA 2014 CA 14 CA 13

271 300 271 300 271

8 426 202 8 349 641 7 196 401

Recettes : 2 332 463 2 780 000 2 033 000

1 1

Recettes 1 950

Recettes 2 332 463 2 780 000 2 034 950

En investissement :

“ une Autorisation de Programme annuelle de 271 300 € a été votée pour le soutien aux établissements d'enseignement supérieur,“" en terme de crédits de paiement, les dépenses totales se sont élevées à 7 196 401 € et comprennent notamment :

2634 675 € pour les travaux de construction de l'Institut Lafayette, Ÿ 141 619 € de subventions d'investissement à l'Université de Lorraine, l'ENIM et l'ENSAM,

4 334 000 € dans le cadre de la participation au plan Campus,

Y 42 804 € de crédits de paiements sur le programme du Contrat de Projets Etat-Région, Y 43 303 € de travaux de sécurité dans les bâtiments de Georgia Tech Lorraine et de l'ESITC.

En fonctionnement, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 1229 134 € et sont essentiellement composées des 932 533 € de subventions et cotisations versées aux acteurs de l'enseignement supérieur (Université, Georgia Tech Lorraine, ENIM ...) et 227 503 € de frais liés à la mise en service du bâtiment Lafayette dans l'attente de sa mise à disposition à l'association "Institut Lafayette".

> Les interventions économiques (fonction 90) :

Budget Total Variation Fonction 90 2013 M Voté 2014 CA 2014 CA4ICA 13

2 318 565 3481 1 882

Recettes : 126 882 877 364 453 924

555

LTÉE Recettes 508 744 514 000 431 592

TOTAL

Recettes 635 625 1 391 364 885 516

En investissement, 341 882 € de dépenses ont été mandatées et concernent notamment : “pour 22 181 €, l'achèvement des aménagements pour la réduction des zones blanches numériques sur le territoire,

“pour 88 837 €, les travaux de voiries sur les zones d'activités, *_ pour 228 000 € le Centre de Congrès, concernant les études liées à la construction du bâtiment.

En fonctionnement: les dépenses totales s'établissent à 2 555 032 € et se répartissent entre 1368 500 € de subventions de fonctionnement aux partenaires de Metz Métropole (Metz Métropole Développement, …), 730 500 € de rémunération au délégataire du Centre des Congrès (GL Events), 163 535 € d'études de préfiguration de la BA 128, 126 454 € de frais de fonctionnement et maintenances des zones d'activités et 140 925 € de taxes foncières pour le site de Metz Expo (somme refacturée au délégataire GL Events).

> Les zones d'activité économique (fonctions 901 à 908) :

. ; Budget Total Variation Fonction 901 à 908 CA 2013 Voté 2014 CA 2014 CA 14/ CA 13

Dépenses :

AP - € - € SO Investissement CP 6 800 000€! 34818 022€

Recettes : 1 200 000 € 21 806 446 € 1717% lonctionnement Dépenses 2 694 319 197 € 11748% Recettes 75 000 1 136 000 €

TOTAL Dépenses

Recettes 1275 000€! 29444 795€] 21 806 446€ 1610%Les dépenses d'investissement 2014 relatives à l'aménagement des Zones d'Activités Economiques (ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre et ZAC de Marly Belle-Fontaine), s’établissent à 26 376 830 € et concernent notamment :

e la réimputation comptable des dépenses antérieures sur l'Avenue de la Seille pour 21617 266€,

e les dépenses 2014 de la ZAC du Quartier de L'Amphithéâtre à Metz pour un total de 4 345 730 € correspondant aux acomptes sur l'aménagement de l'Avenue de la Seille.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 319 197 € et concernent l'entretien et le fonctionnement des voiries sur les zones d'activité lorsque la dépense peut être individualisée par zone.

> L’Archéologie Préventive (fonction 8103)

Budget Total CA 2014 Variation Fonction 8103 CA 2013 MM Voté 2014 CA 14/ CA 13

CP 1 900 000

Recettes :

696

Recettes 1 045 103 983 000 892 004 -1

TOTAL 110 Recettes 1 045 103 983 000 892 004 -1

Si un budget annexe « Archéologie Préventive » existe depuis 2010, certaines dépenses sont prises en charge globalement par le budget général (2 110 696 €), telles que les charges de personnel (898 255 €) et sont refacturées au budget annexe pour la part inhérente.

Parallèlement, la subvention d'équilibre versée par le budget principal, qui concerne notamment les activités relevant du service public (diagnostics archéologiques et promotion scientifique du produit des fouilles), s'élève à 1 199 802 €.

> Planification Territoriale (fonctions 8104 et 820)

Budget CA 2014 Variation Fonctions 8104 ; 820 2013 MM Voté 2014 CA14/CA13

Recettes : - - _

Recettes 170 000 257 670 282 570

Recettes 170 000 257 670 282 570

Ces dépenses relèvent du fonctionnement et concernent principalement : “ autitre du SCOTAM : la contribution communautaire annuelle au financement du Syndicat Mixte pour 297 105 € ainsi que les frais de personnel dédiés (160 163 €) et les moyens mis à disposition du syndicat, qui font l’objet d’une refacturation au SCoTAM, “ la subvention annuelle de fonctionnement à l'AGURAM de 1 930 000 €.

> Améliorer la qualité de vie dans l’agglomération

Les dépenses liées à l'amélioration de la qualité de vie dans l'agglomération se sont élevées en 2014 à 55 971 690 € soit un taux de réalisation de 90%.Variation

TOTAL : fonctionnement + investissement CA 2013 MM ne CA 2014 CA 2014/CA2013

AMELIORER LA QUALITE DE ME : . 61477 392 62 438 897 55 971 690 -9% Transports Urbains (815 et 8151) 5 899 642 10 347 322 6 864 7% 16% Gestion des déchets (812) 34 516 836 30 160 869 28 967 794 -16% Assainissement Pluvial (811; 831) 6 906 172 5520 520 5 257 800 -24% Politique du Logemen et de la Ville (524 et 70 ) 3 443 079 4154272 3 356 981 -3% Environnement et Développement Durable (830) 444 915 443 784 317 366 -29% Urbanisme (810) 921 002 986 545 967 153 5% Pompiers (113) 8 764 031 8 936 645 8 870 5% 1% Fourrière (112) 299 891 341 214 297 910 -1% Gymnase VSP (411)* - 276 033 241 795 SO Propreté urbaine (813)* - 7 849 7 467 SO Pistes cyclables (8221)* - 578 899 201 793 SO Voirie (822) 281 824 684 945 620 239 120% “compétences spécifiques de l'ex-CC du Val Saint-Pierre

Les principales dépenses de l'exercice concernent :

> Les transports urbains (fonction 815 et 8151) :

Fonctions 815 et 8151 2013 M Voté 2014

5 000 000 3 000 000

1 034 354

1 034 354

CA2014 Variation CA14/CA13

Suite à la création d'un budget annexe "Transports collectifs", le budget principal porte sur les dépenses suivantes :

“ en fonctionnement : essentiellement les dépenses de personnel du Pôle Transports- Déplacements et de la Mission METTIS pour 493 063 € et des moyens généraux qui font l'objet d'une refacturation au budget annexe ainsi que le versement d'une subvention d'équilibre de 6 302 954 € du budget principal vers le budget annexe.

> La collecte, la valorisation et le traitement des déchets (fonction 812) :

Budget Total

Voté 2014

Variation

2013 MM CA14/CA13 Fonction 812 hors personnel Haganis CA 2014

= 855 000

8 459 125 3 968

12 930 10 000

855 000

2 514 876

Recettes : 14 960

30 354 029 29 847 383 Recettes 29 414 777

30 366 959 29 857 383 29 429 737

Les dépenses d'investissement :

“Autorisations de Programme : les AP "Programme 2011/2014 : Mobilier de collecte" et "Programme 2011/2014 : renouvellement du parc de véhicule" ont été abondées de 855 000 € afin de poursuivre le programme de conteneurisation de la collecte dans l'attente du prochain Plan Pluriannuel d'Investissement.Y _ Crédits de paiements :

Ils se sont établis à 2 514 876 € et concernent principalement le programme 2011/2014 de conteneurisation de la collecte (1 414 236 € pour les Points d'Apports Volontaires et les containeurs), les acquisitions de matériel roulant adapté (909 748 €) et des travaux de sécurité sur le Centre Technique Communautaire (120 439 €).

Les dépenses de fonctionnement concernant la compétence "collecte, valorisation et traitement des déchets" se sont élevées à 26 452 919 € et se répartissent principalement entre : 8 748 255 € de frais de personnel,

10 317 792 € pour les prestations de la Régie HAGANIS concernant le tri et le traitement des ordures ménagères,

4 664 062 € de contribution au budget annexe "Déchèteries",

Y Le solde concerne principalement la collecte en régie (carburant et maintenance des camions, nettoyage et réparations des Points d'Apports Volontaires, communication liée à la compétence ….).

Les recettes spécifiques liées à la compétence "déchets" ont permis le financement intégral des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement. Elles se répartissent principalement entre la TEOM, les soutiens des éco-organismes et de l'ADEME pour le plan de prévention des déchets (2 817 887 €) et les ventes matières pour 1 714 742 €.

> L'assainissement pluvial (811 et 831) :

Budget Total Variation

CA2014 CA14/CA13 Fonctions 811 ; 831 2013 MM Voté 2014

4 727 013 3 179 043 2 916 812

47 259 13 435 35 529

160 160

TOTAL

Recettes 47 419 13 595 35 529

Les dépenses d'investissement 2014 ont été réalisées à hauteur de 2 916 812 €, dont principalement :

e 2 730 656 € au titre du programme de travaux relatifs aux ouvrages et réseaux d'eaux pluviales 2012-2014,

e 163 524 € pour la régularisation d'opérations sur des programmes antérieurs avec la Régie HAGANIS.

En fonctionnement, les dépenses réalisées à hauteur de 2 340 988 € concernent essentiellement les prestations d'entretien des réseaux pluviaux confiées à HAGANIS (2 327 138 €).

> Le logement et la politique de la ville (fonctions 524 et 70) :

Budget Total CA 2014 Fonctions 524 et 70 CA2013 MM Voté 2014 CA 14/ CA 13

2 900 000 2 900

716 2

Recettes : 1015 84 765

Recettes 6 500 3 280

TOTAL

Recettes 7515 88 045

En investissement,

e concernant les Autorisations de Programme : une AP annuelle de 2 900 000 € a été ouverte en 2014,+ les crédits de paiements se sont établis à 2 609 933 € et se répartissent principalement entre :

les opérations du programme 2008/2009 : 210 057 €,

les opérations du programme 2010 : 903 024 €,

les opérations du programme 2011 : 137 496 €,

les opérations du programme 2012 : 197 948 €,

les opérations du programme 2013 : 583 155 €,

les opérations du programme 2014 : 223 670 €. SKK

KS

En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 747 048 € et comprennent notamment : “les subventions au titre de la Politique de la Ville (333 928 €) dont la part majoritaire est constituée par le financement de la Mission Locale d'agglomération, * 68 330 € pour les cotisations aux différents organismes,

Ÿ 122 683 € pour les études (PIG habitat dégradé, ...),

211 602 € pour les frais de gestion de l'aire provisoire de grand passage des gens du Voyage (aménagements, fluides, gardiennage, régie …).

> Environnement / développement durable (fonction 830) :

Budget Total CA 2014 Variation Fonction 830 2013 MM Voté 2014

CA14/CA13

178 235 79 460 78 820

24 093 150 000 45 593

24 093 150 000 45 593

En investissement, les dépenses se sont établies à 78 820 €.

En fonctionnement, les dépenses ont été mandatées à hauteur de 238 546 € dont : 70615 € pour les études (trame verte / trame bleue ; Natura 2000 ...), #81 899 € pour les opérations de communication,

Ÿ”_ 83 906 € pour les cotisations, principalement Air Lorraine et l'Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays Messin.

Les recettes qui s'élèvent à 45 593 € concernent les participations des partenaires (Région, Etat et FEDER de l'Union Européenne) sur les études ci-avant.

> Urbanisme (fonction 810) :

Budget Total CA 2014 Variation Fonction 810 2013 MM

Voté 2014 CA14/CA13

12635

Recettes : -

Recettes

TOTAL

Recettes = = -

Les dépenses s'établissent principalement en fonctionnement pour 966 672 € dont 961 189 € pour les frais de personnel du Pêle "Urbanisme, gestion du droit des sols".

> Fourrière Animale (fonction 112) :Fonction 112 Budget Total CA 2014 Variation Voté 2014 CA14/CA13

Recettes :

Recettes 5 107 6 500 5 178 1

TOTAL Si

Recettes 5 107 6 500 5 178 1

Les dépenses s'établissent exclusivement en fonctionnement pour 297 910 €, dont 159 383 € pour les frais de personnel et 137 541 € pour la rémunération du prestataire Chenil Service.

> La voirie communautaire (fonction 822) :

Budget Total CA 2014 Variation Fonction 822 2013 M Voté 2014 CA14/CA13

- 4200

Recettes : =

4

Recettes 86 250 90 000 44 968

TOTAL

Recettes 86 250 90 000 44 968

Les dépenses concernant la voirie communautaire se sont établies à 620 239 €, exclusivement en fonctionnement et concernent pour 345 000 €, le remboursement des prestations d'entretien / maintenance assurées par la Ville de Metz et la Ville de Woippy sur les voiries supportant les voies METTIS, ainsi que les prestations et matériaux pour assurer la viabilité hivernale sur l'ensemble des voiries communautaires (275 076 €).

> Le service de lutte contre l'incendie (fonction 113) :

Budget CA 2014 Variation Fonction 113 CA 2013 MM Voté 2014 CA 14/CA 13

tissement

7

8 464 -1

8 464 1

Les dépenses relatives au service de lutte contre l'incendie s’établissent à 8 870 596 € dont 8 519 961 € de contribution annuelle au Service Départemental d'incendie et de Secours (SDIS) de la Moselle. Les autres dépenses relèvent principalement des avantages acquis par les pompiers districaux avant leur transfert au SDIS.

> Le Gymnase du Val Saint-Pierre (fonction 411) :Budget Total Fonction 411

Voté 2014

56 250

4 000

4 000

Variation

CA2014 CA14/CA13

39 261

202

1 865

1 865

Dans l'attente de l'harmonisation des compétences exercées par les anciens EPCI, Metz Métropole gère le gymnase du Val Saint-Pierre.

En investissement, les dépenses se sont établies à 39 261 € et concernent principalement des opérations d'achat de matériel sportif initié par la Communauté de Communes. En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 202 534 € dont 102 082 € de frais de personnel et 99 935 € pour le chauffage, l'électricité et la maintenance.

> Les pistes cyclables (fonction 8221) :

Budget Total

Voté 2014

Variation Fonction 8221 CA 14 CA 13 2013 M CA 2014

P 563 566

Recettes : 43 000

187 552

Recettes

Recettes 43 000

Dans l'attente de l'harmonisation des compétences exercées par les anciens EPCI, Metz Métropole gère les pistes cyclables du Val Saint-Pierre.

Les dépenses se sont établies à 187 552 € en investissement et concernent la mise en œuvre des travaux initiés par l'ancienne Communauté de Communes.

En fonctionnement, 14 241 € ont été mandatés pour l'entretien des pistes.

> La propreté urbaine (fonction 813) :

Budget Total

Voté 2014

Variation Fonction

813 CA 14/CA13 2013 M CA 2014

Dans l'attente de l'harmonisation des compétences exercées par les anciens EPCI, Metz Métropole assure le balayage des voiries du Val Saint-Pierre.

Les dépenses se sont établies exclusivement en fonctionnement à 7 467 € correspondant à la rémunération de la prestation de balayage des voies.

2. Les autres dépensesLes autres dépenses du budget principal de Metz Métropole se sont établies en 2014 à 77 388 372 €, dont 5 980 456 € pour l'investissement (taux de réalisation de 86%) et 71 407 916 € pour le fonctionnement (taux de réalisation de 96%).

Elles représentent 38% des dépenses réelles 2014, hors gestion dette-trésorerie.

Autres dépenses : INVE STISSE MENT cazors nu | ETARTT Ca20t | siexcons

Total”autres depenses" 3920 383 G 930 730 5 980 456 53%

Gestion de l'institution 1962675 3 720 730 2 663 012 51%

Haganis {cersonnel mis à disposition} - - - S0 Reversement aux communes membres = - - SO

Opérations non ventilables - - - SÜ Dette (remboursement cagital; 1 958 208 3 210 000 3 017 443 54%

Autres dépenses : FONCTIONNEMENT CA 2013 MW ne CA2014 |--orveros

Autres dépenses: total fonctionnement 71646697 74 392 536 | 74 407 916 0%

Gestion de linstitution 18 703 919 19 815 206 18 802 365 1%

Haganis (personnel mis à disposition} S 591 528 5 226 000 € 361 565 -4% Reversement aux Communes membres 45 712081 46 007 746 45 689 033 0%

Opérations non ventilables 364 094 1 293 584 189 618 -48% Dette {frais f et interéts} 12749% 2 050 000 1 365 336 7%

> Les reversements aux Communes membres :

Pour cette 1** année de la nouvelle Communauté d'Agglomération, les reversements aux Communes membres se sont élevés à 45 689 033 € dont :

- 39 900 862 € au titre des attributions de compensation, - 5 788 171 € au titre de la dotation de solidarité.

> Le personnel mis à disposition de la Régie HAGANIS :

Les dépenses liées au personnel mis à disposition de la Régie HAGANIS se sont établies à 5 361 565 € en 2014, exclusivement en fonctionnement et en diminution de 4% par rapport à 2013.

Elles comprennent les rémunérations, charges sociales et frais annexes (cotisations APM, mutuelles ….) et font l’objet d'une refacturation intégrale à la Régie. Compte tenu des départs (retraites, mutations, .….) le nombre d'agents mis à disposition apparaît en diminution chaque année.

> La gestion de l'institution communautaire :

Les frais de gestion de l'institution se sont élevés en 2014 à 21 765 377 €.

Budget Total

Voté 2014

Variation

Ca zdt4Cas "2

54%

TOTAL : investissement CA 2013 MA CAz2D14

G 4 2 963 042 e

1728 807

417

4}

mmunsutsire (021

1à 3 123 2 142 61€ 58% 1 21

L'investissement avec un montant de 2 963 012 € se décompose principalement entre : “des investissements au titre de l'administration générale : 211 038 € pour des travaux dans les bâtiments et pour l'achat de véhicules,

“ des investissements informatiques qui se sont élevés à 2 742 615 € et se répartissent principalement entre :

o 768 806 € au titre de l'Autorisation de Programme « Schéma Directeur

Informatique »,

o 1 068 402 € pour les réseaux et télécoms,

o 566 974 € pour l'acquisition de logiciels et de matériels,o 244 066 € pour le Système d'Information Géographique.

Les investissements concernent à la fois les investissements de Metz Métropole et de la Ville de Metz et sont refacturés à cette dernière pour sa quote-part.

Budget Total

Voté 2014

19 815 206

Variston

CAzDt 4CAIS 13

1%

TOTA : fonctionnement CA 2013 MM CÀ2014

18 703 919 LE

€

Le fonctionnement s'établit à 18 802 365 € et se décompose entre : - les frais liés à l'assemblée communautaire pour un montant de 1 276 797 €, - les frais de communication institutionnelle pour 722 225 €,

- les frais de fonctionnement de la Direction Commune des Systèmes d'Information pour un montant de 5368 150 € comprenant principalement les frais de personnel, maintenance … Une refacturation est opérée envers les autres utilisateurs de la DCSI dont la Ville de Metz et différents organismes satellites (SCOTAM, ESAL, Syndicat de Mercy) pour un montant de recettes de 3 521 359 €,

- les charges d'administration générale, comprenant principalement les frais du personnel non affectés sur les compétences communautaires ainsi que les loyers et charges des locaux d'Harmony Park, pour un montant de 11 435 193 €.

3. La gestion de la dette et de la trésorerie.

En raison de la fusion, la charge de dette et trésorerie intègre les emprunts hérités de l'ancienne Communauté d'Agglomération et de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre et se décompose entre :

* Les emprunts classiques destinés à financer une quote-part des investissements annuels :

o La charge d'intérêt payée s'est élevée à 677 572€.

La combinaison d'emprunts récents à taux fixe et à taux variable a permis de limiter les frais financiers grâce au niveau très bas des taux sur les marchés financiers, et ce malgré un encours de dette plus important.

o L'amortissement du capital s'est élevé à 1 301 993 €.

Ÿ L'emprunt obligataire 2012 des grandes collectivités de France a généré une charge d'intérêt de 210 700 € et 490 000 € ont été provisionnés pour le remboursement in fine du capital.

Ÿ Les crédits renouvelables (CLTR) ont permis d'ajuster, en cours d'exercice, pour de courtes périodes, le capital mobilisé au besoin de trésorerie réel de la collectivité, contribuant ainsi à diminuer globalement les frais financiers selon le détail suivant : o en 2014, les mouvements de gestion de dette — trésorerie ont généré des

dépenses budgétaires pour 4 000 000 €,

o des frais financiers ont été constatés à hauteur de 226 112 €.

o parallèlement, les abaissements de plafond ont entrainé un remboursement de

capital de 1 225 450 €.

Les frais de mobilisation des lignes de trésorerie se sont élevés à 117 262 €.

*_ Enfin, concernant le contrat pluriannuel de trésorerie mis en place pour le financement de l'avance consentie en 2008 à la SAREMM dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre à Metz :

o les frais financiers se sont portés à 133 700 €,o le contrat a été intégralement remboursé à sa date d'échéance au 23 décembre

2014.

3° partie : LES RESTES À REALISER DE L’EXERCICE 2014.

- En dépenses, 5 423 612 € de crédits d'investissement 2014 non réalisés sont proposés en report. Ils concernent plus particulièrement :

Ÿ

Ÿ

Ÿ

- En

le développement économique (fonction 90) : 2 532 566 € dont 2 500 000 € correspondant à la participation de la CCI 57 pour la construction du Centre de Congrès perçue par Metz Métropole et qui sera reversée à la SPL M3Congrès en 2015,

l'Archéologie Préventive (fonction 8103) : 1 900 000 € correspondant à la subvention versée par le budget principal pour le financement de la part « Muséale » de la Maison de l’Archéologie et du Patrimoine conformément à la délibération du 15 décembre 2014, la DCSI (fonctions 0201 à 0203) pour 407 354 €,

les pistes cyclables de l'ex Val Saint-Pierre pour 289 810 €.

recettes, sont également proposés des reports pour 8 573 265 € liés pour certains aux opérations présentées en dépenses ci-avant.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

le solde des subventions notifiées et non encaissées en 2014 (hors Autorisation de Programme) : 293 265 €,

le solde de FCTVA sur les investissements du dernier semestre 2014 : 1 345 000 €, les autres recettes pour 3 700 000 €, à savoir: le transfert prévu en 2014 et reporté en 2015 de l'ensemble des dépenses de la ZAC Lauvallières qui ont été portées par le budget principal avant la constitution du budget annexe « Zones en régie », l'emprunt pour 3 235 000 €.

« C »

La gestion des déchèteries est assurée par ia Communauté d'Agglomération de Metz Métropole dans le cadre d’un budget annexe de type M4, faisant l'objet d'un assujettissement à la TVA.

Réalisations de l'exercice 2014

Dépenses Recettes

Résultat de

l'exercice

Résultat

Reporté

Résultat

Cunulé

Investissement

5 001 735,99 5171 917,78 170181,79 | 421 720,01 591 901,80

103 808,93 111 810,01 8001,08 |- 16111,10 |- 8 110,02

Restes à réaliser reportés - - =

RESULTAT GLOBAL DE L'E

* : précédé de (-) si déficit

Le résultat de l'exercice 2014 s'analyse comme suit :

- le résultat de l'exercice en section d'investissement présente un excédent de 8 001,08 €, duquel il convient de déduire le déficit reporté (16 111,10 €), faisant apparaitre un total déficitaire de 8 110,02 €,

- le résultat de la section d'exploitation présente un excédent de 170 181,79 € auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté (421 720,01 €), soit un total excédentaire de 591 901,80 €, - d'où un résultat de clôture excédentaire de 583 791,78 € lequel équivaut au résultat de clôture cumulé en l'absence de reste à réaliser.Concernant le détail de l'exercice budgétaire 2014 :

En investissement, les dépenses réelles se sont élevées à 99 527 €. Elles concernent principalement le remboursement du capital des emprunts souscrits par Somergie pour la construction des déchèteries.

En fonctionnement les dépenses réelles de l'exercice 2014 se sont établies à 4 926 995 € dont : - 4045 059 € pour rémunérer le gestionnaire des déchèteries, la Régie HAGANIS, - 12 786 € ont trait aux charges de personnel générées par le Budget Annexe « Déchêteries »,

- 2 896 € de charge d'intérêts de la dette,

- 866 053 € de subvention d'équipement versée à la Régie HAGANIS relative à l'extension de la déchèterie de Marly (507 553 €) et l'acquisition d'un terrain d'extension pour la PAVD sur la ZAC de la Petite Voëvre (358 500 €).

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 5 167 636 € dont : - 4 873 481 € de participations des collectivités utilisatrices des déchèteries (dont Metz Métropole pour 4 258 056 €),

- 294 155 € de redevances versées par la Régie HAGANIS.

B « ARCHEOL »

L'activité « Archéologie Préventive » est assurée par la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole dans le cadre d'un budget annexe de type M14 faisant l'objet d'un assujettissement partiel à la TVA.

Réalisations de l'exercice 2014 Résultat de Résultat Résultat

l'exercice Reporté Cumulé

Dépenses Recettes

1267 159,63 1713349115 | 446189,52 |-655035,50 |- 208 845,98

Investissement 243 919,01 12632,01 |-231287,00 |-468954,21 |- 700 241,21

Restes à réaliser reportés 1 220 000,00 1 919 695,00 699 695,00 - 699 695,00

*: précédé de (-) si déficit

1) Les résultats

Le résultat de l'exercice 2014 s'analyse comme suit :

- le résultat de l'exercice en section d'investissement présente un déficit de 231 287,00 €, auquel il convient d'ajouter le déficit reporté (468 954,21 €), soit un total déficitaire de 700 241,21 €,

- le résultat de l'exercice en section de fonctionnement présente un excédent de 446 189,52 €, auquel il convient d'ajouter le déficit reporté (655 035,50 €), soit un total déficitaire de 208 845,98 €,

- d'où un résultat de clôture déficitaire de 909 087,19 €,

- les restes à réaliser qui s'élèvent à 1 220 000 € en dépenses et à 1 919 695 € en recettes font apparaître un excédent de financement de 699 695 € qui, se cumulant au résultat de clôture, Se traduit par un résultat de clôture cumulé déficitaire de 209 392,19 €.2) Les réalisations de l'exercice

a) Eninvestissement :

Les crédits de paiements en dépenses réelles se sont établies à 243 919 € se décomposant principalement entre :

o le remboursement du capital de la dette liée au financement de la construction de

la Maison de l'Archéologie et du Patrimoine : 228 473 €,

o l'acquisition d'un véhicule pour le Pôle : 9 612 €.

b) En fonctionnement :

“” Les dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2014 se sont élevées à 1 254 528 € dont :

o 887 630 € de frais de personnel, facturés par le Budget Principal,

o 152671€ de frais liés aux chantiers de fouilles et aux diagnostics archéologiques

ainsi qu'aux études post-fouilles,

o 151 197 € de frais de fonctionnement du bâtiment (chauffage, électricité ….),

o 43044 € de charges d'intérêts de la dette.

" Les recettes réelles de fonctionnement ont été constatées à hauteur de 1 338 412 € dont : o 3 356 € de redevance d'archéologie préventive,

o 505 749 € de recettes des fouilles,

o 1 199 802 € de subvention d'équilibre du budget principal pour la couverture du

besoin de financement 2013 du Budget Annexe « Archéologie Préventive ».

L'encours de dette du budget annexe "Archéologie Préventive" s'établit à 3 977 751 € au 31 décembre 2014.

V BUD E « ics »

Le budget annexe "Transports Publics" est un budget géré sous la nomenclature M43 et assujetti à la TVA.EQUILIBRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 EN K€

BA TRANSPORT

DEPENSES

" variation CA 2013 BTV 2014 CA 2014 CA 14 /CA 13

Il. Fonctionnement

Dépenses réelles 4,9%

Mouvements d'ordre

Il. Investissement

Dépenses réelles

dont gestion dette-trésorerie (OGDT)**

dont dépenses réelles hors OGDT 25 500

Mouvwæments d'ordre 0

TOTAL INVEST] 124 764 83254| 25500 79,6% solde d'executio ne é 3 167 -98, 8%

TOTAL INVESTMSSEMENT'awectreprise 127931 83 294. 0%

RECETTES

variation

LR AE CA 14 /CA 13 BTV 2014 * CA 2014

1. Fonctionnement

Recettes réelles

Mouvements d'ordre

TOTAL EXPLOITATION

“0637 2239 2259] ra - FONCTIONNEMENT 'aEC reprise 600:585

00 on

Il. Investissement

Recettes réelles

dont gestion dette-trésorerie (OGDT)*

dont article 1068

dont recettes réelles autres

-82,9%

-100,0%

#DiV/0!

-79,5%

-20,1%

=7! ans

Mouvements d'ordre

TOTAL INVESTISSEMENT

solde d'execution reporté

TOTALINVESTSSEMENT avec reprise

PER 892] mes 254 ns 071|

1) Les résultats 2014

Le résultat de l'exercice 2014 s’analyse comme suit :

- la section d'investissement présente un excédent de 570 509,79 € au titre de l'exercice, duquel il convient de déduire le solde déficitaire de l'exercice précédent (39 444,66 €), soit un excédent total de 531 065,13 €,

- la section de fonctionnement présente pour l'exercice 2014 un déficit de 1 220 718,49 €, auquel il convient d'ajouter le solde excédentaire de l'exercice précédent (2 238 550,19 €) portant l'excédent de fonctionnement à 1 017 831,70 €,- d’où un résultat de clôture excédentaire de 1 548 896,83 €,

- les restes à réaliser qui s'élèvent à 2 032 061,00 € en dépenses et à 2 830 340,00 € en recettes font apparaître un excédent de financement de 798 279,00 €, qui se cumulant au résultat de clôture se traduit par un résultat de clôture cumulé excédentaire de 2 347 175,83 € dont 1 017 831,70 € pour le fonctionnement et 1 329 344,13 € pour l'investissement.

2) Les réalisations de l'exercice

Le détail des dépenses et recettes de l'exercice budgétaire est présenté ci-après :

a) La section d'exploitation

En section d'exploitation, les dépenses réelles de l'exercice s'établissent à 54 225 955 € et se répartissent principalement comme suit :

la rémunération du délégataire de transports publics urbains de voyageurs, la SAEML TAMM : 45 826 357 €, en application de la Délégation de Service Public (DSP) applicable depuis le 1°’ janvier 2012,

le remboursement des frais financiers des investissements portés par le délégataire conformément à la DSP (nouveau système billettique, Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs, renouvellement du parc de véhicules et investissements supplémentaires) : 855 093 €,

la compensation financière versée au Département de la Moselle au titre de l'utilisation des lignes interurbaines et de la prise en charge de certains transports scolaires : 2 129 074 €,

la facturation par le budget principal des frais de personnel et des moyens généraux du Pôle Transports-Déplacements et de la Mission METTIS : 685 337 €, les frais de communication liés à la compétence transports : 61 081 €, la prestation d'installation et entretien du mobilier urbain : 94 561 €, les frais financiers et charges d'intérêts liés aux emprunts METTIS et outils de gestion dette trésorerie pour le budget annexe transports : 3 252 182 €,

les indemnités versées par la Commission d'indemnisation Amiable des Entreprises impactées par le projet METTIS : 757 224 €.

Les dépenses d'ordre sont exclusivement constituées de la dotation aux amortissements intégrant les premières immobilisations du projet METTIS qui a été mandatée pour 5 340 887 €.

Les recettes d'exploitation se sont établies en mouvements réels à 58 346 124 € et sont constituées principalement comme suit :

b)

le Versement Transport perçu à hauteur de 39 119 892 €,

le produit de la billetterie du réseau de transports, en application de la Délégation de Service Public : 11 002 939 €,

la subvention d'équilibre du budget principal de 6 302 954 €,

la dotation générale de décentralisation : 400 336 € versés par l'Etat et 794 020 € reversés par le Conseil Général de la Moselle.

L'investissement

Point sur les Autorisations de Programme :

Le budget annexe "Transports publics" comporte 5 Autorisations de Programme :?

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1

1

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e

ao | P | 2/12/2015 | QVTCOON-01 IMETTIS - Acquisions Foncières (montarts HT) | 6700000) ste A 6#00 3728] 1618321 11007141 179744 ( Q

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; 0 | P | 34/2/2016 | QVICO-01 METTIS- Travauxigres AetB {mortants HT) | 223300 000! 23x00 da 2X65600) #67 1001514 62 831% ( 1

1

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Y

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ITOTAL des AP du Budget Annexe TRANSPORTS PUBLICS A4 200 28644) 4000 200 ZABISE] MENU] 125818) 10370) SE20) 4419]

En section d'investissement,

Les crédits de paiement :

25 500 438 € se répartissant principalement comme suit :

Ÿ

Ÿ

les dépenses réelles ont été ordonnancées à hauteur de

les dépenses liées au projet METTIS s'élèvent à 12 637 775 € en 2014, majoritairement Hors Taxes, et peuvent être détaillées ainsi :

o 10 011 552 € HT mandatés sur les crédits de paiements de l'AP « METTIS - Travaux »,

o 1120 070 € HT mandatés pour les acquisitions foncières (AP « METTIS — Acquisitions foncières »),

o les avances versées dans le cadre des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée

avec la Ville de Metz et la Ville de Woippy pour un montant de 1 244 146€, o les dépenses portées dans le cadre du groupement de commande avec la SAREMM,

pour la traversée de la ZAC du Quartier de l’'Amphithéâtre, se sont élevées à 262 007 €,

les dépenses liées au futur Système d'Aide à l'Exploitation et l'Information des Voyageurs (SAEÏV) : 159 712€,

les dépenses relatives à l'accessibilité du réseau : 1 011 502 €,

les dépenses relatives au remboursement du capital de la dette se sont élevées à 11271 801 € incluant le remboursement intégral du prêt relais de 10 000 000 € souscrit pour assurer la trésorerie dans l'attente de la perception des subventions notifiées sur le projet METTIS.

Les recettes réelles d'investissement se sont établies à 20 730 061 € et se répartissent principalement de la manière suivante :

Ÿ

Ÿ

les subventions liées aux études et travaux du projet METTIS : 8 671 312 € ont été encaissés en 2014,

le remboursement des avances versées, dans le cadre des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la Ville de Metz et la Ville de Woippy pour METTIS, pour un montant de 2 009 721 €.Ÿ Les emprunts :

© un prêt relais de 10 000 000 € a été souscrit auprès du Crédit Mutuel et mobilisé, afin

d'assurer la trésorerie du budget annexe dans l'attente de la perception des subventions notifiées sur le projet METTIS (il a été intégralement remboursé au 31 décembre 2014),

o sur les contrats de prêts signés avec la Banque Européenne d'investissement

(80 ME, intégralement mobilisés) et la Caisse des Dépôts et Consignations, seuls 0,5 M€ restent à mobiliser.

L'encours de dette du budget annexe est de 132 628 199 € au 31 décembre 2014.

D « »

Créé en 2013, le Budget Annexe « Zones en Régie » est issu de la fusion des Budgets Annexes "Metz Technopôle" et "Parc du Technopêle". En sus de ces deux zones, le Budget Annexe "Zones en Régie" a vocation à suivre et à retracer les opérations d'aménagement (comptabilité de stock) qui concernent la Zone de Lauvallières ainsi que la BA 128.

Réalisations de l'exercice 2014 Résultat de Résultat Résultat

l'exercice Reporté Cumulé

Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 821 732,75 3 864 023,25 42 290,50 1 755 608,19 1 797 898,69

Investissement 3 821 732,75 4 361 817,79 540 085,04 1-2105480,02 |-1 565 394,98

Restes à réaliser reportés - - a à h

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCIC

* : précédé de (-) si déficit

1) Le résultat de l'exercice 2014 s'analyse comme suit :

- le résultat de l'exercice en section d'investissement présente un excédent de 540 085,04 €, duquel il convient de déduire le déficit reporté (2 105 480,02 €), soit un total déficitaire de 1 565 394,98 €,

- le résultat de l'exercice en section de fonctionnement présente un excédent de 42 290,50 €, auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté (1 755 608,19 €), soit un total excédentaire de 1 797 898,69 €,

- d'où un résultat de clôture excédentaire de 232 503,71 € lequel équivaut au résultat de clôture cumulé en l'absence de reste à réaliser.

2) Les réalisations de l'exercice 2014

En tant que budget de zones, les dépenses réelles sont exclusivement en section de fonctionnement et se sont établies à 1 565 395 €, dont :

- La ZAC du Parc du Technopôle a été concédée à la SAREMM. En conséquence, cette

dernière devient propriétaire des terrains, reprend les engagements de Metz Métropole et rembourse les dépenses initiées par l'Agglomération (cf délibération du 3 décembre 2012 relative à l'acte d'apport).- La Zone Metz Technopôle : 24 € ont été mandatés.

- La ZAC de Lauvallières: des dépenses pour l'aménagement de la ZAC ont été réalisées pour un montant de 1 486 185 €, principalement pour le paiement d'un raccordement à l'eau potable.

- La BA 128 : 79 187 € ont été mandatés pour des petits travaux.

Les mouvements d'ordre sont constitués par les annulations de stocks au 1° janvier 2014 et les constatations des nouveaux stocks au 31 décembre 2014,

DGE « DECHETS VAL SAINT-PIERRE »

Ce budget est un budget annexe de l’ancienne Communauté de Communes du Val Saint-Pierre. II regroupe les dépenses de collecte et de traitement des déchets des 4 Communes concernées en raison du mode de financement choisi : la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères. II s'agit, conformément à la règlementation, d'un budget annexe de type M4.

Réalisations de l'exercice 2014 Résultat de Résultat Résultat

l'exercice Reporté Cumulé

Dépenses Recettes

Fonctionnement 393 909,22 367 227,13 | 26 682,09 40 640,48 13 958,39

le - 22 487,06 22 487,06 60 447,10 82 934,16

Restes à réaliser reportés - - = = ï

: précédé de (-) si déficit

1) Le résultat de l'exercice 2014 s'analyse comme suit :

- le résultat de l'exercice en section d'investissement présente un excédent de 22 487,06 €, auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté (60 447,10 €), soit un total excédentaire de 82 934,16 €,

- le résultat de l'exercice en section de fonctionnement présente un déficit de 26 682,09 €, auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté (40 640,48 €), soit un total excédentaire de 13 958,39 €,

- d'où un résultat de clôture excédentaire de 96 892,55 €, lequel équivaut au résultat de clôture cumulé en l'absence de reste à réaliser.

2) Les réalisations de l'exercice 2014

Les dépenses réelles se sont établies à 372 992 €, exclusivement en fonctionnement et se décomposent principalement ainsi :

- rémunération des prestataires en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères pour 368 925 € (gestion de la déchèterie : Régie HAGANIS ; collecte : SITA ...),

- autres dépenses : 4 067 €.

Les recettes réelles ont été arrêtées à 367 227 € se décomposant principalement entre : - __ Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 320 774 €, - vente de produits et matière : 21 975€,- soutien des éco-organismes : 23 678 €.

Commissions consultées : Commission des Finances, Bureau.

Ilest donc proposé au Conseil de Communauté l'adoption des motions suivantes :

MOTION Temp.1

Objet : Compte Administratif de l'exercice 2014 de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole.

Le Conseil,

Les Commissions entendues,

Le Conseil de Communauté, réuni sous la présidence de , l'un de ses membres, élu conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2014 dressé par Monsieur Jean- Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, Maire de Montigny- lès-Metz,

1 — APPROUVE le Compte Administratif 2014 de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté 4 847 143.47

Opérations de l'exercice 58 346 356,98 60 075 780.51

Total de section

Solide d'exécution

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

63 193 500485

-3 117 719.94

160 110 545.74

60 075 780.51

3117 485.06

162 887 506.50

Total de section 160 110 545.74 166 004 991,56

Solde d'exécution 5 894 445.62

TOTAL GENERAL 223 304 046,19 226 080 772,07

Résultat de clôture 2 776 725.88

Reste à réaliser 5 453 612.00 6 573 265.00

RESULTAT DEAINITIF 228 757 658,19 234 654 037,07

RESULTAT CUMULE 5 896 378.88Budget Annexe “Déchèteries"

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

SECTION D'EXPLOITATION

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

TOTAL GENERAL

Résultat de clôture

Reste à réaliser

RESULTAT DEFINITIF

RESULTAT CUMULE

Dépenses Recettes

16 111,10

103 808,93 111 810,01

119 920,03 111 810,01

-8 110,02

421 720,01

5 001 735,99 5 171 917,78

5 001 735,99 5 593 637,79

591 901,80

6 121 656,02 5 705 447,80

583 791,78

5 121 656,02 5 705 447,80

583 791,78Budget Annexe “Archéologie Préventive"

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté 468 954,21

Opérations de l'exercice 243 919.01 12 632,01

Total de section 712 873,22 12 632,01

Solde d'exécution -700 241,21

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté 655 035,50

Opérations de l'exercice 1 267 159,63 1713 349,15

Total de section 1 922 195,13 1713 349,15

Solde d'exécution -208 845,98

TOTAL GENERAL 2 635 068,35 1 725 981,16

Résultat de clôture -009 087,19

Reste à réaliser 1 220 000,00 1 919 695,00

RESULTAT DEFINITIF 3 855 068,35 3 645 676,16

RESULTAT CUMULE -209 392,19Budget Annexe “Transports Publics"

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

SECTION D'EXPLOITATION

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

TOTAL GENERAL

Résultat de clôture

Reste à réaliser

RESULTAT DEFINITIF

RESULTAT CUMULE

Dépenses Recettes

39 444,66

25 500 437,56 26 070 947,35

25 539 882,22 26 070 947,35

531 065,13

2 238 550,19

59 566 842,67 58 346 124,18

59 566 842,67 60 584 674,37

1017 831,70

85 106 724,89 86 655 621,72

1 548 896,83

2 032 061,00 2 830 340,00

87 138 785,89 89 485 961,72

2 347 175,83Budget Annexe "Zones en Régie"

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat reporté

Opérations de l'exercice

Total de section

Solde d'exécution

TOTAL GENERAL

Résultat de clôture

Reste à réaliser

RESULTAT DEFINITIF

RESULTAT CUMULE

Dépenses Recettes

2 105 480,02

3 821 732,75 4 361 817,79

5 927 212,77 4 361 817,79

-1 565 394,98

1 755 608,19

3 821 732,75 3 864 023,25

3 821 732,75 5 619 631,44

1 797 898,69

9 748 945 52 9 981 449,23

232 503,71

0,00 0,00

9 748 945,52 9 981 449,23

232 503,71Budget Annexe “Déchets OM - VAL SAINT-PIERRE"

Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat reporté 60 447,10

Opérations de l'exercice 0,00 22 487,06

Total de section 0,00 82 934.16

Solde d'exécution 82 934,16

SECTION D'EXPLOITATION

Résultat reporté 40 640,48

Opérations de l'exercice 393 909,22 367 227,13

Total de section 393 909,22 407 867.61

Solde d'exécution 13 958,39

TOTAL GENERAL 393 909,22 490 801,77

Résultat de clôture 96 892,55

Reste à réaliser 0,00 0,00

RESULTAT DEFINITIF 393 909,22 490 801,77

RESULTAT CUMULE 96 892,55

2 — RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,

3 — ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

4 — ARRÊTE le montant définitif des titres émis pour l'année 2014 à l'encontre de la Régie HAGANIS mis à disposition à 5 036 629,11 € au titre des salaires de janvier à décembre 2014 et pour les frais annexes : 178 746,46 € au titres des dépenses des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, et 14 324,16 € au titre des dépenses du 4ème trimestre 2013.

MOTION Temp.2

Objet : Bilan des Autorisations de Programme de Metz Métropole au 31 décembre 2014.

Le Conseil,

Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-9,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 mars 2010 portant mise en place des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement et adoption du règlement financier,VU le règlement financier, en sa dernière version, approuvé par le Conseil de Communauté en date du 25 mars 2013,

VU le Compte Administratif 2014,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 15 décembre 2014 relative aux Autorisations de Programme : abondement, prolongation des durées de vie et ajustement des échéanciers de crédits de paiements portant prolongation de la durée de vie des Autorisations de Programme,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 13 avril 2015 relatives aux Autorisations de Programme : prolongations de durée de vie : vote et échéanciers 2015 portant prolongation de la durée de vie des Autorisations de Programme,

VU les engagements pris dans le cadre du plan Campus,

VU les engagements restant à solder sur lé marché "Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs",

DÉCIDE la prolongation de durée de vie jusqu'au 31 décembre 2015 des Autorisations de Programme :

Ÿ CTES002 “Plan Campus”,

. QVTCO03 "SAEÏIV",

CONSTATE au 31 décembre 2014, l'extinction des Autorisations de Programmes suivantes : Ÿ _ QVGD003 "Programme 2011/2014 : acquisition de composteurs, Ÿ QVLS002 "Régularisations des engagements 2008/2009",

Ÿ__ QVEP001-11 "Programme assainissement Eaux Pluviales 2011", APPROUVE le bilan 2014 des Autorisations de Programme de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, conformément aux tableaux ci-joints :Budget Principal - Autorisations de programme

12/2015

mA2/1018

ATECO0!-01

ATENBudget Annexe « Transports Publics »

Libellés des auorisabons de programme

- Acquisiions Foncières (montants HT)

Travaux gnes Act (rorarts HT)

31/2/2020

des AP du Budget Annexe TRANSPORTS PUBLICS

6

Créds de

mon œuMetz VX conMunautt ü AGOLAMIRANON »

BORDEREAU D'ENVOI

Destinatalra

PREFÉCTURE DE LA MOSELLE -

9 place de la Préfecture. BP 71014 -

57034 METZ CEDEX 1 = —— —— L

|

Désignation des pièces !

Délibérations Conseil dè Communauté. Lundi 29 juin 2015. |

Point 1 — Installation d'un nouveau Conseiller titulaire et

d'un nouveau Consoiller suppléant.

Point 2 — Election d'un membre du Bureau (ef san

annexé). |

Point 3 — Désignation dans divers organismes et

Commissions,

oint 4 - Comptes de Gestion 2014 :

” nouvelle Communauté d'Agglo. de Metz Métropole -

Annexe À.

. Communaulé d'Agglo. de Melz Métropole - Annexe

B.

. Communauté de Communes dui Val Saint-Pierre -

Annexe C.

. Syndicat Mixte d'Aménagement du Site de Mercy -

Annexe D

Point 5 - Comptes Adiministeatifs :

= Annexe : Rapport

- Annexe: Document.

oint 8 — Affectation des résultats 2014.

Point 7 - Décision modificalive 1/2015 {et son annexe).

Point 8 — Fixation du coefficient multiplicateur de

TASCOM.

Polnt9 - Assujettissement des logements vacants à fa

taxe d'habitation.

| 2 déilb total dos actes transmis :

Bureau du contrôle de égalité, de la coapération intercommunale el du

conseil aux élus —

21 délibérations dont 7 accompagnées d'annexes. _ |

Maire de Montigny

METZ MÉTROPOLE COMMUNAUTE D'AGGLOZALRATION

HABMONY PARK| 1 bd Sotdoé | BP 55025| $70/1 PAÉIZ CEDCX

à

L 03 #7 20 10 00 | F. 63 87 20 10 29 | www.melemeteopole.fr

Nombre | Observations

Contrôle de légalité

sé

_

UN AN

Jean-Luc BOHL 2