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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Rumilly.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20400 SGC RUMILLY N° de SIRET 26741014000011 N° CODIQUE 074022
Date Edition : 23/01/2026
Compte : DEFINITIF
CCAS RUMILLY
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Pascal GROSPIRON DU 01/01/2025 AU 23/01/2026
Population 16550
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 79,63 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 1,55 Autres immobilisations incorporelles 0,21 Réserves 11,02 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 91,45 Terrains Résultat de l'exercice 26,99 Constructions 0,45 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 210,63
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 33,06 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 33,72 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6,24 Stocks Autres dettes non financières 0,59 Créances 21,03 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 6,83
Trésorerie 162,71 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 183,74 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 6,83
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 217,46 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 217,46
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
5/
BILAN (en Euros)
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 15 077,89 14 866,89 211,00 1 860,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 448,50 448,50 448,50 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 182 055,40 148 990,97 33 064,43 21 056,51 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
1 051,80
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 701,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 197 581,79 163 857,86 33 723,93 25 118,08 ETAT : I-2
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
6/
BILAN (en Euros)
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
21 030,61 21 030,61 1 206,81
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 3,60 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 21 030,61 21 030,61 1 210,41
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 162 705,55 162 705,55 159 231,75 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 162 705,55 162 705,55 159 231,75
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
58,44
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 381 317,95 163 857,86 217 460,09 185 618,68 ETAT : I-2
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
7/
BILAN (en Euros)
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 324,85 2 324,85 Fonds globalisés 63 452,46 62 499,61 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 13 850,84 13 850,84 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 1 545,48 1 288,35 RÉSERVES 11 016,65 11 016,65 REPORT A NOUVEAU 91 445,71 283 932,43 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 26 993,72 -192 486,72 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 210 629,71 182 426,01 ETAT : I-2
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
8/
BILAN (en Euros)
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 240,18 2 981,73 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 590,00 24,66 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 6 830,18 3 006,39
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 6 830,18 3 006,39
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 0,20 186,28 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 217 460,09 185 618,68 ETAT : I-3
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 1 731,62 1 831,75 Compensations, autres attributions et autres participations 2,28 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 174,01 198,42 Produits des cessions d'actifs 3,30 Autres produits de gestion 350,76 0,38 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 51,73 Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 261,97 2 082,28 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 368,06 381,51 Charges de personnel 1 768,05 1 787,14 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 1,25 Impôts et taxes 36,87 38,92 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 13,09 19,01 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 3,30 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 189,37 2 227,83 ETAT : I-3
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 45,61 46,94 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 45,61 46,94 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 26,99 -192,49 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 26,99 -192,49 ETAT : I-4
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 731 620,94 1 831 752,99 -100132.05 Compensations, autres attributions et autres participations 2 280,00 2280.00 Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 174 010,35 198 418,98 -24408.63 Produits des cessions d'actifs 3 300,00 3300.00 Autres produits de gestion 350 757,53 383,27 350374.26 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
51 726,00 -51726.00
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 261 968,82 2 082 281,24 179687.58 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 368 060,00 381 509,84 -13449.84 Charges de personnel 1 768 047,75 1 787 139,52 -19091.77 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 264 786,37 1 289 435,96 -24649.59 Dont charges sociales 503 261,38 497 703,56 5557.82 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
1,58 1 251,99 -1250.41
Impôts et taxes 36 865,42 38 919,69 -2054.27 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 13 091,16 19 011,37 -5920.21 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 3 300,00 3300.00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 189 365,91 2 227 832,41 -38466.50 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 45 609,19 46 935,55 -1326.36 Dont ménages 16 937,19 16 285,15 652.04 Dont personnes morales de droit privé 28 672,00 30 650,40 -1978.40 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 45 609,19 46 935,55 -1326.36 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 26 993,72 -192 486,72 219480.44 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 26 993,72 -192 486,72 219480.44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 89 815,07 2 293 283,00 2 383 098,07 Titres de recette émis (b) 17 344,01 2 268 084,77 2 285 428,78 Réductions de titres (c) 0,20 0,20 Recettes nettes (d = b - c) 17 344,01 2 268 084,57 2 285 428,58 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 89 815,07 2 293 283,00 2 383 098,07 Mandats émis (f) 24 739,88 2 241 844,15 2 266 584,03 Annulations de mandats (g) 753,30 753,30 Dépenses nettes (h = f - g) 24 739,88 2 241 090,85 2 265 830,73 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 26 993,72 19 597,85 (h - d) Déficit 7 395,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement 65 862,22 -7 395,87 58 466,35 Fonctionnement 91 445,71 26 993,72 118 439,43 TOTAL I 157 307,93 19 597,85 176 905,78 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 157 307,93 19 597,85 176 905,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 27 500,00 27 500,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 67 315,07 -5 000,00 62 315,07 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 94 815,07 -5 000,00 89 815,07 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 94 815,07 -5 000,00 89 815,07 TOTAL GENERAL 94 815,07 -5 000,00 89 815,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 27 500,00 240,00 240,00 27 260,00 21 62 315,07 24 499,88 24 499,88 37 815,19 SOUS-TOTAL 89 815,07 24 739,88 24 739,88 65 075,19 TOTAL 89 815,07 24 739,88 24 739,88 65 075,19 TOTAL GENERAL 89 815,07 24 739,88 24 739,88 65 075,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 952,85 952,85 024 Produits de cessions (recettes) -3 300,00 -3 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 952,85 -3 300,00 -2 347,15 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 952,85 -3 300,00 -2 347,15 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 000,00 3 300,00 26 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 23 000,00 3 300,00 26 300,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
65 862,22 65 862,22
TOTAL GENERAL 89 815,07 89 815,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 952,85 952,85 952,85 024 -3 300,00 -3 300,00 SOUS-TOTAL -2 347,15 952,85 952,85 -3 300,00 TOTAL -2 347,15 952,85 952,85 -3 300,00 040 26 300,00 16 391,16 16 391,16 9 908,84 TOTAL 26 300,00 16 391,16 16 391,16 9 908,84 001 65 862,22 65 862,22 TOTAL GENERAL 89 815,07 17 344,01 17 344,01 72 471,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 232 333,71 232 333,71 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 980 302,12 1 980 302,12 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 52 602,00 52 602,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 1 745,17 1 745,17 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 266 983,00 2 266 983,00 011 Charges à caractère général
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 000,00 3 300,00 26 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 23 000,00 3 300,00 26 300,00 TOTAL GENERAL 2 289 983,00 3 300,00 2 293 283,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 232 333,71 211 618,62 3,30 211 615,32 20 718,39 012 1 980 302,12 1 967 473,60 1 967 473,60 12 828,52 65 52 602,00 46 360,77 750,00 45 610,77 6 991,23 67 1 745,17 1 745,17 TOTAL 2 266 983,00 2 225 452,99 753,30 2 224 699,69 42 283,31 011
65
042 26 300,00 16 391,16 16 391,16 9 908,84 TOTAL 26 300,00 16 391,16 16 391,16 9 908,84 TOTAL GENERAL 2 293 283,00 2 241 844,15 753,30 2 241 090,85 52 192,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 7 000,00 7 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
166 515,00 166 515,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 024 920,00 2 024 920,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 102,29 102,29 77 PRODUITS SPECIFIQUES 3 300,00 3 300,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 198 537,29 3 300,00 2 201 837,29 002 Résultat de fonctionnement reporté 91 445,71 91 445,71 TOTAL GENERAL 2 289 983,00 3 300,00 2 293 283,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 7 000,00 6 115,75 6 115,75 884,25 70 166 515,00 174 010,55 0,20 174 010,35 -7 495,35 74 2 024 920,00 1 733 900,94 1 733 900,94 291 019,06 75 102,29 350 757,53 350 757,53 -350 655,24 77 3 300,00 3 300,00 3 300,00 TOTAL 2 201 837,29 2 268 084,77 0,20 2 268 084,57 -66 247,28 002 91 445,71 91 445,71 TOTAL GENERAL 2 293 283,00 2 268 084,77 0,20 2 268 084,57 25 198,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2051 Concessions et droits similaires 240,00 240,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 240,00 240,00 21838 Autre matériel informatique 370,91 370,91 2185 Matériel de téléphonie 3 748,80 3 748,80 2188 Autres 20 380,17 20 380,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 499,88 24 499,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 24 739,88 24 739,88 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 739,88 24 739,88 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 24 739,88 24 739,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 952,85 952,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 952,85 952,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 952,85 952,85 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 952,85 952,85 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 3 300,00 3 300,00 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 1 889,00 1 889,00 281838 Autre matériel informatique 2 352,80 2 352,80 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 209,44 4 209,44 28185 Matériel de téléphonie 433,00 433,00 28188 Autres 4 206,92 4 206,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 391,16 16 391,16 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 16 391,16 16 391,16 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 17 344,01 17 344,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 4 395,76 4 395,76 60612 Énergie - Électricité 8 630,17 8 630,17 60621 Combustibles 10 767,17 10 767,17 60623 Alimentation 626,86 626,86 60628 Autres fournitures non stockées 462,22 462,22 60631 Fournitures d'entretien 7 030,30 7 030,30 60632 Fournitures de petit équipement 1 839,79 1 839,79 6064 Fournitures administratives 4 188,84 4 188,84 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
257,62 257,62
6068 Autres matières et fournitures. 13 537,91 13 537,91 611 Contrats de prestations de services 55 972,61 3,30 55 969,31 6132 Locations immobilières 38 916,48 38 916,48 61358 Autres 2 188,36 2 188,36 6156 Maintenance 12 542,99 12 542,99 6168 Autres 3 984,73 3 984,73 6182 Documentation générale et technique 747,05 747,05 6184 Versements à des organismes de formation 8 701,36 8 701,36 6188 Autres frais divers 1 783,97 1 783,97 6231 Annonces et insertions 432,00 432,00 6232 Fêtes et cérémonies 23 184,01 23 184,01 6247 Transports collectifs du personnel 2 211,00 2 211,00 6251 Voyages, déplacements et missions 1 234,42 1 234,42 6261 Frais d'affranchissement 4 547,61 4 547,61 6262 Frais de télécommunications 1 425,01 1 425,01 627 Services bancaires et assimilés. 477,16 477,16 6281 Concours divers (cotisations...) 653,22 653,22 6288 Autres 880,00 880,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 211 618,62 3,30 211 615,32 6218 Autre personnel extérieur 156 444,68 156 444,68 6331 Versement mobilité 5 536,13 5 536,13 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 799,53 2 799,53 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
25 473,53 25 473,53
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
3 056,23 3 056,23
64111 Rémunération principale 596 787,32 596 787,32 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 27 464,29 27 464,29 64113 NBI 7 360,99 7 360,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64118 Autres indemnités. 168 424,63 168 424,63 64121 Rémunération principale 197 537,46 197 537,46 64126 Indemnités de licenciement 97 676,36 97 676,36 64128 Autres indemnités 35 793,49 35 793,49 64131 Rémunérations 83 064,88 83 064,88 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 3 965,68 3 965,68 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 785,09 785,09 64138 Primes et autres indemnités 21 869,84 21 869,84 6417 Rémunérations des apprentis 30 070,81 30 070,81 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 206 536,21 206 536,21 6453 Cotisations aux caisses de retraite 229 741,01 229 741,01 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 12 445,47 12 445,47 6455 Cotisations pour assurance du personnel 7 288,10 7 288,10 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 556,45 556,45 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 2 094,32 2 094,32 64731 Versées directement 18 648,64 18 648,64 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 108,18 1 108,18 6478 Autres charges sociales diverses 24 843,00 24 843,00 6488 Autres 101,28 101,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 967 473,60 1 967 473,60 65133 Secours d'urgence 8 263,19 500,00 7 763,19 65134 Aides 9 424,00 250,00 9 174,00 65748 Autres personnes de droit privé 28 672,00 28 672,00 65888 Autres 1,58 1,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 46 360,77 750,00 45 610,77 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 225 452,99 753,30 2 224 699,69 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
3 300,00 3 300,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
13 091,16 13 091,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 391,16 16 391,16 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 16 391,16 16 391,16 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 241 844,15 753,30 2 241 090,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 6 115,75 6 115,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 6 115,75 6 115,75 706888 Autres 153 106,80 0,20 153 106,60 70841 à la collectivité de rattachement 20 903,75 20 903,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 174 010,55 0,20 174 010,35 74748 Autres communes 1 111 828,25 1 111 828,25 74751 GFP de rattachement 44 402,75 44 402,75 747888 Autres 575 389,94 575 389,94 74888 Autres 2 280,00 2 280,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 733 900,94 1 733 900,94 757363 CCAS/CIAS 350 000,00 350 000,00 75888 Autres 757,53 757,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 350 757,53 350 757,53 775 Produits des cessions d'immobilisations 3 300,00 3 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 3 300,00 3 300,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 268 084,77 0,20 2 268 084,57 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 268 084,77 0,20 2 268 084,57 ETAT : III-1
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 324,85 2 324,85 2 324,85 10222 F.C.T.V.A. 62 499,61 952,85 63 452,46 63 452,46 1022 Sous Total compte
1022
62 499,61 952,85 63 452,46 63 452,46
102 Sous Total compte
102
64 824,46 952,85 65 777,31 65 777,31
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
11 016,65 11 016,65 11 016,65
106 Sous Total compte
106
11 016,65 11 016,65 11 016,65
10 Sous Total compte
10
75 841,11 952,85 76 793,96 76 793,96
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
283 932,43 192 486,72 192 486,72 283 932,43 91 445,71
11 Sous Total compte
11
283 932,43 192 486,72 192 486,72 283 932,43 91 445,71
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
192 486,72 192 486,72 192 486,72 192 486,72 0,00
12 Sous Total compte
12
192 486,72 192 486,72 192 486,72 192 486,72 0,00
1328 Autres 13 850,84 13 850,84 13 850,84 132 Sous Total compte
132
13 850,84 13 850,84 13 850,84
13 Sous Total compte
13
13 850,84 13 850,84 13 850,84
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
2 046,73 3 300,00 5 346,73 5 346,73
193 Autres neutralisations
et régularisation
758,38 3 042,94 0,07 3 801,32 0,07 3 801,25
19 Sous Total compte
19
758,38 2 046,73 3 042,94 0,07 3 300,00 3 801,32 5 346,80 1 545,48
Total classe 1 193 245,10 375 671,11 195 529,66 192 486,79 4 252,85 388 774,76 572 410,75 3 801,25 187 437,24 2051 Concessions et droits
similaires
43 331,29 28 493,40 240,00 43 571,29 28 493,40 15 077,89 ETAT : III-1
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total compte
205
43 331,29 28 493,40 240,00 43 571,29 28 493,40 15 077,89
20 Sous Total compte
20
43 331,29 28 493,40 240,00 43 571,29 28 493,40 15 077,89
21318 Autres bâtiments
publics
448,50 448,50 448,50
2131 Sous Total compte
2131
448,50 448,50 448,50
213 Sous Total compte
213
448,50 448,50 448,50
21838 Autre matériel
informatique
80 211,64 52 629,79 370,91 80 582,55 52 629,79 27 952,76
2183 Sous Total compte
2183
80 211,64 52 629,79 370,91 80 582,55 52 629,79 27 952,76
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
108 933,43 43 850,38 108 933,43 43 850,38 65 083,05
2184 Sous Total compte
2184
108 933,43 43 850,38 108 933,43 43 850,38 65 083,05
2185 Matériel de
téléphonie
489,67 3 748,80 4 238,47 4 238,47
2188 Autres 98 342,78 33 941,83 20 380,17 118 722,95 33 941,83 84 781,12 218 Sous Total compte
218
287 977,52 130 422,00 24 499,88 312 477,40 130 422,00 182 055,40
21 Sous Total compte
21
288 426,02 130 422,00 24 499,88 312 925,90 130 422,00 182 503,90
248 Autres mises en
affectation
1 051,80 1 051,80 1 051,80 1 051,80 0,00
24 Sous Total compte
24
1 051,80 1 051,80 1 051,80 1 051,80 0,00
2748 Autres prêts 701,27 701,27 701,27 701,27 0,00 274 Sous Total compte
274
701,27 701,27 701,27 701,27 0,00
27 Sous Total compte
27
701,27 701,27 701,27 701,27 0,00
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
41 471,29 28 493,40 1 889,00 28 493,40 43 360,29 14 866,89 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total compte
280
41 471,29 28 493,40 1 889,00 28 493,40 43 360,29 14 866,89
281838 Autre matériel
informatique
77 881,34 52 629,79 2 352,80 52 629,79 80 234,14 27 604,35
28183 Sous Total compte
28183
77 881,34 52 629,79 2 352,80 52 629,79 80 234,14 27 604,35
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
98 215,15 43 850,39 4 209,44 43 850,39 102 424,59 58 574,20
28184 Sous Total compte
28184
98 215,15 43 850,39 4 209,44 43 850,39 102 424,59 58 574,20
28185 Matériel de
téléphonie
433,00 433,00 433,00
28188 Autres 90 824,52 32 652,02 4 206,92 32 652,02 95 031,44 62 379,42 2818 Sous Total compte
2818
266 921,01 129 132,20 11 202,16 129 132,20 278 123,17 148 990,97
281 Sous Total compte
281
266 921,01 129 132,20 11 202,16 129 132,20 278 123,17 148 990,97
28 Sous Total compte
28
308 392,30 157 625,60 13 091,16 157 625,60 321 483,46 163 857,86
Total classe 2 333 510,38 308 392,30 157 625,60 160 668,47 24 739,88 13 091,16 515 875,86 482 151,93 197 581,79 163 857,86 4011 Fournisseurs 2 981,73 222 797,92 226 056,37 222 797,92 229 038,10 6 240,18 401 Sous Total compte
401
2 981,73 222 797,92 226 056,37 222 797,92 229 038,10 6 240,18
4021 Bénéficiaires de
l'aide sociale
525,00 525,00 525,00 525,00 0,00
402 Sous Total compte
402
525,00 525,00 525,00 525,00 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
24 739,88 24 739,88 24 739,88 24 739,88 0,00
404 Sous Total compte
404
24 739,88 24 739,88 24 739,88 24 739,88 0,00
40 Sous Total compte
40
2 981,73 248 062,80 251 321,25 248 062,80 254 302,98 6 240,18
411 Redevables 34 001,07 13 351,00 34 001,07 13 351,00 20 650,07 ETAT : III-1
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20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4161 Créances douteuses 1 206,81 351,00 1 177,27 1 557,81 1 177,27 380,54 416 Sous Total compte
416
1 206,81 351,00 1 177,27 1 557,81 1 177,27 380,54
41 Sous Total compte
41
1 206,81 34 352,07 14 528,27 35 558,88 14 528,27 21 030,61
421 Personnel -
Rémunérations dues
1 052 397,03 1 052 397,03 1 052 397,03 1 052 397,03 0,00
427 Personnel -
Oppositions
761,54 761,54 761,54 761,54 0,00
42 Sous Total compte
42
1 053 158,57 1 053 158,57 1 053 158,57 1 053 158,57 0,00
431 Sécurité sociale 674 439,66 674 439,66 674 439,66 674 439,66 0,00 437 Autres organismes
sociaux
19 966,06 19 966,06 19 966,06 19 966,06 0,00
43 Sous Total compte
43
694 405,72 694 405,72 694 405,72 694 405,72 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
20 302,81 20 302,81 20 302,81 20 302,81 0,00
442 Sous Total compte
442
20 302,81 20 302,81 20 302,81 20 302,81 0,00
44341 Dépenses 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 44342 Recettes - Amiable 1 111 828,25 1 111 828,25 1 111 828,25 1 111 828,25 0,00 44346 Recettes -
Contentieux
491,00 491,00 491,00 491,00 0,00
4434 Sous Total compte
4434
1 112 819,25 1 112 819,25 1 112 819,25 1 112 819,25 0,00
44352 Recettes - Amiable 44 402,75 44 402,75 44 402,75 44 402,75 0,00 4435 Sous Total compte
4435
44 402,75 44 402,75 44 402,75 44 402,75 0,00
44372 Recettes - Amiable 20 903,75 20 903,75 20 903,75 20 903,75 0,00 4437 Sous Total compte
4437
20 903,75 20 903,75 20 903,75 20 903,75 0,00 ETAT : III-1
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20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 139 412,81 139 412,81 139 412,81 139 412,81 0,00 4438 Sous Total compte
4438
139 412,81 139 412,81 139 412,81 139 412,81 0,00
443 Sous Total compte
443
1 317 538,56 1 317 538,56 1 317 538,56 1 317 538,56 0,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
36 865,42 36 865,42 36 865,42 36 865,42 0,00
44 Sous Total compte
44
1 374 706,79 1 374 706,79 1 374 706,79 1 374 706,79 0,00
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00
462 Sous Total compte
462
3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
24,66 49 462,37 50 027,71 49 462,37 50 052,37 590,00
4671 Sous Total compte
4671
24,66 49 462,37 50 027,71 49 462,37 50 052,37 590,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
3,60 1 293,60 1 297,20 1 297,20 1 297,20 0,00
4672 Sous Total compte
4672
3,60 1 293,60 1 297,20 1 297,20 1 297,20 0,00
467 Sous Total compte
467
3,60 24,66 50 755,97 51 324,91 50 759,57 51 349,57 590,00
46 Sous Total compte
46
3,60 24,66 54 055,97 54 624,91 54 059,57 54 649,57 590,00
4711 Versements des
régisseurs
156 050,20 156 050,20 156 050,20 156 050,20 0,00
4712 Virements réimputés 475,00 475,00 475,00 475,00 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
22 625,76 22 625,76 22 625,76 22 625,76 0,00
47138 Autres 186,08 1 460 004,03 1 459 817,95 1 460 004,03 1 460 004,03 0,00 4713 Sous Total compte
4713
186,08 1 482 629,79 1 482 443,71 1 482 629,79 1 482 629,79 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
0,20 0,20 0,20 ETAT : III-1
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20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total compte
47141
0,20 0,20 0,20
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
43,43 43,43 43,43 43,43 0,00
4714 Sous Total compte
4714
0,20 43,43 43,43 43,43 43,63 0,20
471 Sous Total compte
471
186,28 1 639 198,42 1 639 012,34 1 639 198,42 1 639 198,62 0,20
4781 Frais de poursuite
rattachés
58,44 58,44 58,44 58,44 0,00
478 Sous Total compte
478
58,44 58,44 58,44 58,44 0,00
47 Sous Total compte
47
58,44 186,28 1 639 198,42 1 639 070,78 1 639 256,86 1 639 257,06 0,20
Total classe 4 1 268,85 3 192,67 5 097 940,34 5 081 816,29 5 099 209,19 5 085 008,96 21 030,61 6 830,38 51178 Autres valeurs
impayées
43,43 43,43 43,43 43,43 0,00
5117 Sous Total compte
5117
43,43 43,43 43,43 43,43 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
43,43 43,43 43,43 43,43 0,00
511 Sous Total compte
511
86,86 86,86 86,86 86,86 0,00
515 Compte au Trésor 156 994,61 2 249 632,34 2 246 013,87 2 406 626,95 2 246 013,87 160 613,08 51 Sous Total compte
51
156 994,61 2 249 719,20 2 246 100,73 2 406 713,81 2 246 100,73 160 613,08
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
2 191,41 5 576,99 5 721,66 7 768,40 5 721,66 2 046,74
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
45,73 45,73 45,73
541 Sous Total compte
541
2 237,14 5 576,99 5 721,66 7 814,13 5 721,66 2 092,47
54 Sous Total compte
54
2 237,14 5 576,99 5 721,66 7 814,13 5 721,66 2 092,47
580 Opérations d'ordre
budgétaires
16 391,16 16 391,16 16 391,16 16 391,16 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total compte
58
16 391,16 16 391,16 16 391,16 16 391,16 0,00
Total classe 5 159 231,75 2 271 687,35 2 268 213,55 2 430 919,10 2 268 213,55 162 705,55 60611 Eau et
assainissement
4 395,76 4 395,76 4 395,76
60612 Énergie - Électricité 8 630,17 8 630,17 8 630,17 6061 Sous Total compte
6061
13 025,93 13 025,93 13 025,93
60621 Combustibles 10 767,17 10 767,17 10 767,17 60623 Alimentation 626,86 626,86 626,86 60628 Autres fournitures
non stockées
462,22 462,22 462,22
6062 Sous Total compte
6062
11 856,25 11 856,25 11 856,25
60631 Fournitures
d'entretien
7 030,30 7 030,30 7 030,30
60632 Fournitures de petit
équipement
1 839,79 1 839,79 1 839,79
6063 Sous Total compte
6063
8 870,09 8 870,09 8 870,09
6064 Fournitures
administratives
4 188,84 4 188,84 4 188,84
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
257,62 257,62 257,62
6068 Autres matières et
fournitures.
13 537,91 13 537,91 13 537,91
606 Sous Total compte
606
51 736,64 51 736,64 51 736,64
60 Sous Total compte
60
51 736,64 51 736,64 51 736,64
611 Contrats de
prestations de
services
55 972,61 3,30 55 972,61 3,30 55 969,31
6132 Locations
immobilières
38 916,48 38 916,48 38 916,48 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61358 Autres 2 188,36 2 188,36 2 188,36 6135 Sous Total compte
6135
2 188,36 2 188,36 2 188,36
613 Sous Total compte
613
41 104,84 41 104,84 41 104,84
6156 Maintenance 12 542,99 12 542,99 12 542,99 615 Sous Total compte
615
12 542,99 12 542,99 12 542,99
6168 Autres 3 984,73 3 984,73 3 984,73 616 Sous Total compte
616
3 984,73 3 984,73 3 984,73
6182 Documentation
générale et
technique
747,05 747,05 747,05
6184 Versements à des
organismes de
formation
8 701,36 8 701,36 8 701,36
6188 Autres frais divers 1 783,97 1 783,97 1 783,97 618 Sous Total compte
618
11 232,38 11 232,38 11 232,38
61 Sous Total compte
61
124 837,55 3,30 124 837,55 3,30 124 834,25
6218 Autre personnel
extérieur
156 444,68 156 444,68 156 444,68
621 Sous Total compte
621
156 444,68 156 444,68 156 444,68
6231 Annonces et
insertions
432,00 432,00 432,00
6232 Fêtes et cérémonies 23 184,01 23 184,01 23 184,01 623 Sous Total compte
623
23 616,01 23 616,01 23 616,01
6247 Transports collectifs
du personnel
2 211,00 2 211,00 2 211,00
624 Sous Total compte
624
2 211,00 2 211,00 2 211,00 ETAT : III-1
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37/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages,
déplacements et
missions
1 234,42 1 234,42 1 234,42
625 Sous Total compte
625
1 234,42 1 234,42 1 234,42
6261 Frais
d'affranchissement
4 547,61 4 547,61 4 547,61
6262 Frais de
télécommunications
1 425,01 1 425,01 1 425,01
626 Sous Total compte
626
5 972,62 5 972,62 5 972,62
627 Services bancaires et
assimilés.
477,16 477,16 477,16
6281 Concours divers
(cotisations...)
653,22 653,22 653,22
6288 Autres 880,00 880,00 880,00 628 Sous Total compte
628
1 533,22 1 533,22 1 533,22
62 Sous Total compte
62
191 489,11 191 489,11 191 489,11
6331 Versement mobilité 5 536,13 5 536,13 5 536,13 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
2 799,53 2 799,53 2 799,53
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
25 473,53 25 473,53 25 473,53
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
3 056,23 3 056,23 3 056,23
633 Sous Total compte
633
36 865,42 36 865,42 36 865,42
63 Sous Total compte
63
36 865,42 36 865,42 36 865,42
64111 Rémunération
principale
596 787,32 596 787,32 596 787,32
64112 Supplément familial
de traitement et ind
27 464,29 27 464,29 27 464,29
64113 NBI 7 360,99 7 360,99 7 360,99 ETAT : III-1
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64118 Autres indemnités. 168 424,63 168 424,63 168 424,63 6411 Sous Total compte
6411
800 037,23 800 037,23 800 037,23
64121 Rémunération
principale
197 537,46 197 537,46 197 537,46
64126 Indemnités de
licenciement
97 676,36 97 676,36 97 676,36
64128 Autres indemnités 35 793,49 35 793,49 35 793,49 6412 Sous Total compte
6412
331 007,31 331 007,31 331 007,31
64131 Rémunérations 83 064,88 83 064,88 83 064,88 64132 Supplément familial
de traitement et ind
3 965,68 3 965,68 3 965,68
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
785,09 785,09 785,09
64138 Primes et autres
indemnités
21 869,84 21 869,84 21 869,84
6413 Sous Total compte
6413
109 685,49 109 685,49 109 685,49
6417 Rémunérations des
apprentis
30 070,81 30 070,81 30 070,81
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
6 115,75 6 115,75 6 115,75
641 Sous Total compte
641
1 270 800,84 6 115,75 1 270 800,84 6 115,75 1 264 685,09
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
206 536,21 206 536,21 206 536,21
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
229 741,01 229 741,01 229 741,01
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
12 445,47 12 445,47 12 445,47
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
7 288,10 7 288,10 7 288,10
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
556,45 556,45 556,45 ETAT : III-1
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39/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
2 094,32 2 094,32 2 094,32
645 Sous Total compte
645
458 661,56 458 661,56 458 661,56
64731 Versées directement 18 648,64 18 648,64 18 648,64 6473 Sous Total compte
6473
18 648,64 18 648,64 18 648,64
6475 Médecine du travail,
pharmacie
1 108,18 1 108,18 1 108,18
6478 Autres charges
sociales diverses
24 843,00 24 843,00 24 843,00
647 Sous Total compte
647
44 599,82 44 599,82 44 599,82
6488 Autres 101,28 101,28 101,28 648 Sous Total compte
648
101,28 101,28 101,28
64 Sous Total compte
64
1 774 163,50 6 115,75 1 774 163,50 6 115,75 1 768 047,75
65133 Secours d'urgence 8 263,19 500,00 8 263,19 500,00 7 763,19 65134 Aides 9 424,00 250,00 9 424,00 250,00 9 174,00 6513 Sous Total compte
6513
17 687,19 750,00 17 687,19 750,00 16 937,19
651 Sous Total compte
651
17 687,19 750,00 17 687,19 750,00 16 937,19
65748 Autres personnes de
droit privé
28 672,00 28 672,00 28 672,00
6574 Sous Total compte
6574
28 672,00 28 672,00 28 672,00
657 Sous Total compte
657
28 672,00 28 672,00 28 672,00
65888 Autres 1,58 1,58 1,58 6588 Sous Total compte
6588
1,58 1,58 1,58 ETAT : III-1
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
40/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total compte
658
1,58 1,58 1,58
65 Sous Total compte
65
46 360,77 750,00 46 360,77 750,00 45 610,77
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
3 300,00 3 300,00 3 300,00
676 Sous Total compte
676
3 300,00 3 300,00 3 300,00
67 Sous Total compte
67
3 300,00 3 300,00 3 300,00
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
13 091,16 13 091,16 13 091,16
681 Sous Total compte
681
13 091,16 13 091,16 13 091,16
68 Sous Total compte
68
13 091,16 13 091,16 13 091,16
Total classe 6 2 241 844,15 6 869,05 2 241 844,15 6 869,05 2 241 090,85 6 115,75 706888 Autres 0,20 153 106,80 0,20 153 106,80 153 106,60 70688 Sous Total compte
70688
0,20 153 106,80 0,20 153 106,80 153 106,60
7068 Sous Total compte
7068
0,20 153 106,80 0,20 153 106,80 153 106,60
706 Sous Total compte
706
0,20 153 106,80 0,20 153 106,80 153 106,60
70841 à la collectivité de
rattachement
20 903,75 20 903,75 20 903,75
7084 Sous Total compte
7084
20 903,75 20 903,75 20 903,75
708 Sous Total compte
708
20 903,75 20 903,75 20 903,75
70 Sous Total compte
70
0,20 174 010,55 0,20 174 010,55 174 010,35
74748 Autres communes 1 111 828,25 1 111 828,25 1 111 828,25 7474 Sous Total compte
7474
1 111 828,25 1 111 828,25 1 111 828,25 ETAT : III-1
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74751 GFP de rattachement 44 402,75 44 402,75 44 402,75 7475 Sous Total compte
7475
44 402,75 44 402,75 44 402,75
747888 Autres 575 389,94 575 389,94 575 389,94 74788 Sous Total compte
74788
575 389,94 575 389,94 575 389,94
7478 Sous Total compte
7478
575 389,94 575 389,94 575 389,94
747 Sous Total compte
747
1 731 620,94 1 731 620,94 1 731 620,94
74888 Autres 2 280,00 2 280,00 2 280,00 7488 Sous Total compte
7488
2 280,00 2 280,00 2 280,00
748 Sous Total compte
748
2 280,00 2 280,00 2 280,00
74 Sous Total compte
74
1 733 900,94 1 733 900,94 1 733 900,94
757363 CCAS/CIAS 350 000,00 350 000,00 350 000,00 75736 Sous Total compte
75736
350 000,00 350 000,00 350 000,00
7573 Sous Total compte
7573
350 000,00 350 000,00 350 000,00
757 Sous Total compte
757
350 000,00 350 000,00 350 000,00
75888 Autres 757,53 757,53 757,53 7588 Sous Total compte
7588
757,53 757,53 757,53
758 Sous Total compte
758
757,53 757,53 757,53
75 Sous Total compte
75
350 757,53 350 757,53 350 757,53
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
3 300,00 3 300,00 3 300,00 ETAT : III-1
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total compte
77
3 300,00 3 300,00 3 300,00
Total classe 7 0,20 2 261 969,02 0,20 2 261 969,02 2 261 968,82 Total général 687 256,08 687 256,08 7 722 782,95 7 703 185,10 2 266 584,23 2 286 182,08 10 676 623,26 10 676 623,26 2 626 210,05 2 626 210,05 ETAT : III-2
074022 SGC RUMILLY CCAS RUMILLY
43/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074022 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUMILLY ETABLISSEMENT : CCAS RUMILLY
44/
Page des signatures
20400 - CCAS RUMILLY Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 26/01/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS RUMILLY pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A RUMILLY, le 26/01/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 27/04/2026 par l'organe délibérant. DULAC CHRISTIAN (cdulac17-xt), M. Christian DULAC, Maire et Président du CCAS A RUMILLY, le 30/04/2026