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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 68000 SGC CHELLES N° de SIRET 21770171300018 N° CODIQUE 077203
Date Edition : 14/04/2023
ESBLY
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Odile VIVA DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 M Jean-Michel REMONGIN DU 02/01/2023 AU 14/04/2023
077203 SGC CHELLES Population 6451 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 38 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 39 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 76 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
68000 - ESBLY Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 100,38 Dotations 2 532,92
Terrains 3 612,76 Fonds Globalisés 8 256,10 Constructions 26 033,72 Réserves 28 127,81 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
12 067,08 Différences sur réalisations
d'immobilisations
112,20
Immobilisations corporelles en cours 2 689,80 Report à nouveau 1 868,99 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
2 411,68 Résultat de l'exercice 306,75
Autres immobilisations corporelles 2 698,20 Subventions transférables 278,97 Total immobilisations corporelles
(nettes)
49 513,24 Subventions non transférables 6 883,39
Immobilisations financières 10,77 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 49 624,39 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 48 367,13 Créances 182,75 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 308,44
Disponibilités 3 208,05 Fournisseurs(2) 269,63
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 7,15 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 390,80 Total dettes à court terme 276,78
Comptes de régularisations 0,13 TOTAL DETTES 4 585,22 Comptes de régularisations 62,97
TOTAL ACTIF 53 015,32 TOTAL PASSIF 53 015,32
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 276 471,64 176 086,66 100 384,98 54 608,08 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 700 705,46 87 943,27 3 612 762,19 3 601 242,19 Constructions en toute propriété 26 140 301,81 106 584,60 26 033 717,21 25 882 255,04 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 13 471 649,81 1 404 571,04 12 067 078,77 12 058 672,53 Collections et oeuvres d'art 69 012,80 69 012,80 69 012,80 Autres immobilisations corporelles 5 233 547,36 2 604 359,73 2 629 187,63 2 559 480,36 Immobilisations corporelles en cours 2 689 800,51 2 689 800,51 2 689 800,51 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 2 411 681,71 2 411 681,71 2 411 681,71 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 53 993 171,10 4 379 545,30 49 613 625,80 49 326 753,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 53 993 171,10 4 379 545,30 49 613 625,80 49 326 753,22 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 6 366,35 6 366,35 6 366,35 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 4 400,00 4 400,00 4 400,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 54 003 937,45 4 379 545,30 49 624 392,15 49 337 519,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 42 468,99 416 700,00 -374 231,01 127 942,50 Créanc irrécouv adm par juge des cptes 3 090,00 Créances sur l'Etat et collec publiques 550 891,27 550 891,27 796 338,93 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 6 085,15 6 085,15 9 309,29 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 208 052,12 3 208 052,12 2 785 517,31 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 807 497,53 416 700,00 3 390 797,53 3 722 198,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 130,00 130,00 40,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 130,00 130,00 40,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 57 811 564,98 4 796 245,30 53 015 319,68 53 059 757,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 2 532 916,17 2 532 916,17 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 28 127 806,46 27 127 806,46 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 1 868 994,53 1 406 426,75 Résultat de l'exercice 306 750,64 1 462 567,78 Subventions transférables 278 971,01 278 971,01 Différences sur réalisations d'immob 112 201,33 107 641,33 Fonds globalisés 8 256 103,17 8 071 031,41 Subventions non transférables 6 883 386,20 6 868 833,20 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 48 367 129,51 47 856 194,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 4 307 809,15 4 913 776,40 Emprunts et dettes financières divers 631,12 581,12 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 269 631,17 265 097,13 Dettes fiscales et sociales 3 806,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 696,33 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 7 145,67 6 212,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 4 585 217,11 5 191 168,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BILAN (en Euros)
68000 - ESBLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 62 973,06 12 394,51 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 62 973,06 12 394,51
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 53 015 319,68 53 059 757,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
68000 - ESBLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 5 153,64 4 991,05 Dotations et subventions reçues 1 406,56 1 767,24 Produits des services 760,18 723,27 Autres produits 181,65 218,84 Transfert de charges
Produits courants non financiers 7 502,03 7 700,40 Traitements, salaires, charges sociales 3 970,23 3 854,54 Achats et charges externes 2 072,70 1 696,37 Participations et interventions 333,10 277,37 Dotations aux amortissements et provisions 609,82 243,64 Autres charges 245,79 235,51 Charges courantes non financières 7 231,63 6 307,44 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 270,40 1 392,96 Produits courants financiers 0,02 0,02 Charges courantes financières 119,71 136,25 RESULTAT COURANT FINANCIER -119,69 -136,24 RESULTAT COURANT 150,71 1 256,73 Produits exceptionnels 164,68 477,51 Charges exceptionnelles 8,63 271,67 RESULTAT EXCEPTIONNEL 156,04 205,84 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 306,75 1 462,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 3 313 706,00 3 200 249,00 Autres impôts et taxes 1 839 932,89 1 790 805,75 Produits services, domaine et ventes div 760 182,65 723 265,27 Production stockée
Production immobilisée 14 340,51 Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 181 647,89 204 498,27 Dotations de l'Etat 1 144 171,30 1 379 734,44 Subventions et participations 254 886,68 380 740,85 Autres attributions (péréquat, compensa) 7 505,76 6 766,52 TOTAL I 7 502 033,17 7 700 400,61 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 2 738 164,32 2 659 941,01 Charges sociales 1 232 062,78 1 194 603,49 Achats et charges externes 2 072 698,25 1 696 368,75 Impôts et taxes 105 636,81 102 343,69 Dotations amortissements des immob 193 115,38 243 642,07 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 416 700,00 Autres charges 140 150,84 133 170,68 Contingents et participations 145 624,00 150 683,00 Subventions 187 478,13 126 683,33 TOTAL II 7 231 630,51 6 307 436,02 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 270 402,66 1 392 964,59 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 16,01 15,02 Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 16,01 15,02 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 119 709,07 136 252,38 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 119 709,07 136 252,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -119 693,06 -136 237,36 A + B - RESULTAT COURANT 150 709,60 1 256 727,23 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 81 805,31 7 540,85 Produits des cessions d'immobilisations 4 560,00 1 200,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 78 309,98 468 765,26 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 164 675,29 477 506,11 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 12 150,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 4 074,25 8 335,08 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist 4 560,00 1 200,00 Charg excep op capital-Autres opérations 249 980,48 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 8 634,25 271 665,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 156 041,04 205 840,55 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 7 666 724,47 8 177 921,74 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 7 359 973,83 6 715 353,96 RESULTAT DE L'EXERCICE 306 750,64 1 462 567,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
18/
Opérations Compte de Tiers
68000 - ESBLY Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
19/
Opérations Compte de Tiers
68000 - ESBLY Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
68000 - ESBLY Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 224 059,99 9 501 100,53 12 725 160,52 Titres de recette émis (b) 1 410 817,48 8 491 558,03 9 902 375,51 Réductions de titres (c) 13 417,34 789 315,53 802 732,87 Recettes nettes (d = b - c) 1 397 400,14 7 702 242,50 9 099 642,64 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 224 059,99 9 501 100,53 12 725 160,52 Mandats émis (f) 1 076 481,25 7 652 470,75 8 728 952,00 Annulations de mandats (g) 365,09 256 978,89 257 343,98 Depenses nettes (h = f - g) 1 076 116,16 7 395 491,86 8 471 608,02 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 321 283,98 306 750,64 628 034,62 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
68000 - ESBLY Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 489 686,46 321 283,98 810 970,44 Fonctionnement 2 868 994,53 1 000 000,00 306 750,64 2 175 745,17 TOTAL I 3 358 680,99 1 000 000,00 628 034,62 2 986 715,61 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 358 680,99 1 000 000,00 628 034,62 2 986 715,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 597 000,00 500,00 597 500,00 596 128,20 596 128,20 1 371,80 20 Immobilisations incorporelles 241 194,00 241 194,00 52 282,98 52 282,98 188 911,02 21 Immobilisations corporelles 891 124,56 96 200,00 987 324,56 428 070,07 365,09 427 704,98 559 619,58 23 Immobilisations en cours 1 296 000,00 1 296 000,00 1 296 000,00 27 Autres immobilisations
financières
30 000,00 30 000,00 30 000,00
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
50 341,43 1 700,00 52 041,43 52 041,43
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 105 659,99 98 400,00 3 204 059,99 1 076 481,25 365,09 1 076 116,16 2 127 943,83
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 105 659,99 98 400,00 3 204 059,99 1 076 481,25 365,09 1 076 116,16 2 127 943,83 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
20 000,00 20 000,00 20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 000,00 20 000,00 20 000,00 TOTAL GENERAL 3 125 659,99 98 400,00 3 224 059,99 1 076 481,25 365,09 1 076 116,16 2 147 943,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 155 000,00 13 000,00 1 168 000,00 1 185 071,76 1 185 071,76 -17 071,76
13 Subventions d'investissement 290 000,00 290 000,00 14 553,00 14 553,00 275 447,00 16 Emprunts et dettes assimilees 500,00 500,00 200,00 100,00 100,00 400,00 27 Autres immobilisations
financières
30 000,00 30 000,00 30 000,00
024 Produits de cessions (recettes) 3 140,00 3 140,00 3 140,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 475 000,00 16 640,00 1 491 640,00 1 199 824,76 100,00 1 199 724,76 291 915,24
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 475 000,00 16 640,00 1 491 640,00 1 199 824,76 100,00 1 199 724,76 291 915,24 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
957 973,53 72 400,00 1 030 373,53 1 030 373,53
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
203 000,00 9 360,00 212 360,00 210 992,72 13 317,34 197 675,38 14 684,62
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 160 973,53 81 760,00 1 242 733,53 210 992,72 13 317,34 197 675,38 1 045 058,15 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
489 686,46 489 686,46 489 686,46
TOTAL GENERAL 3 125 659,99 98 400,00 3 224 059,99 1 410 817,48 13 417,34 1 397 400,14 1 826 659,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 475 465,00 56 500,00 2 531 965,00 2 246 397,41 161 624,08 2 084 773,33 447 191,67 012 Charges de personnel et frais
assimilés
4 480 035,00 4 480 035,00 4 102 586,86 3 280,00 4 099 306,86 380 728,14
65 Autres charges de gestion
courante
536 245,00 9 500,00 545 745,00 477 659,37 4 406,40 473 252,97 72 492,03
66 Charges financières 126 000,00 126 000,00 194 060,14 74 351,07 119 709,07 6 290,93 67 Charges exceptionnelles 88 000,00 88 000,00 4 074,25 4 074,25 83 925,75 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
416 700,00 416 700,00 416 700,00 416 700,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
70 000,00 -78,00 69 922,00 69 922,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 775 745,00 482 622,00 8 258 367,00 7 441 478,03 243 661,55 7 197 816,48 1 060 550,52
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
957 973,53 72 400,00 1 030 373,53 1 030 373,53
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
203 000,00 9 360,00 212 360,00 210 992,72 13 317,34 197 675,38 14 684,62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 160 973,53 81 760,00 1 242 733,53 210 992,72 13 317,34 197 675,38 1 045 058,15
TOTAL GENERAL 8 936 718,53 564 382,00 9 501 100,53 7 652 470,75 256 978,89 7 395 491,86 2 105 608,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 35 000,00 35 000,00 35 518,03 35 518,03 -518,03 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
704 100,00 704 100,00 765 678,45 5 495,80 760 182,65 -56 082,65
73 Impots et taxes 4 615 534,00 582 879,00 5 198 413,00 5 840 218,64 686 579,75 5 153 638,89 44 774,11 74 Dotations et participations 1 468 070,00 -32 057,00 1 436 013,00 1 423 637,05 17 073,31 1 406 563,74 29 449,26 75 Autres produits de gestion
courante
198 000,00 198 000,00 261 814,56 80 166,67 181 647,89 16 352,11
76 Produits financiers 20,00 20,00 16,01 16,01 3,99 77 Produits exceptionnels 27 000,00 13 560,00 40 560,00 164 675,29 164 675,29 -124 115,29 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 047 724,00 564 382,00 7 612 106,00 8 491 558,03 789 315,53 7 702 242,50 -90 136,50
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
20 000,00 20 000,00 20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
20 000,00 20 000,00 20 000,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
1 868 994,53 1 868 994,53 1 868 994,53
TOTAL GENERAL 8 936 718,53 564 382,00 9 501 100,53 8 491 558,03 789 315,53 7 702 242,50 1 798 858,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 596 078,20 596 078,20 165 Dépôts et cautionnements reçus 50,00 50,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 596 128,20 596 128,20 2031 Frais d'études 11 298,00 11 298,00 2051 Concessions et droits similaires 40 984,98 40 984,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 52 282,98 52 282,98 2111 Terrains nus 11 520,00 11 520,00 21312 Batiments scolaires 48 348,00 48 348,00 21318 Autres batiments publics 9 901,68 9 901,68 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
95 525,41 95 525,41
2152 Installations de voirie 53 455,32 53 455,32 21534 Réseaux d'électrification 10 776,96 10 776,96 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
3 274,30 3 274,30
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
77 560,29 77 560,29
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
48 765,75 48 765,75
2184 Mobilier 15 138,54 365,09 14 773,45 2188 Autres immobilisations
corporelles
53 803,82 53 803,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 428 070,07 365,09 427 704,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 076 481,25 365,09 1 076 116,16
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 076 481,25 365,09 1 076 116,16 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 076 481,25 365,09 1 076 116,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
142 762,64 142 762,64
10226 Taxe daménagement 42 309,12 42 309,12 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 000 000,00 1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 185 071,76 1 185 071,76
1321 Etat et Etablissements Nationaux 10 080,00 10 080,00 1341 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
4 473,00 4 473,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 14 553,00 14 553,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 200,00 100,00 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 200,00 100,00 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 199 824,76 100,00 1 199 724,76
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 199 824,76 100,00 1 199 724,76 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
4 560,00 4 560,00
2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
4 800,00 4 800,00
28051 Concessions et droits similaires 1 706,08 1 706,08 281316 Equipements du cimetière 2 312,92 2 312,92 28151 Réseaux de voirie 37 178,07 37 178,07 28152 Installations de voirie 8 217,69 8 217,69 281538 Autres réseaux 10 430,28 10 430,28 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
2 071,82 2 071,82
281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
9 227,05 9 227,05
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
13 372,25 13 372,25
28182 Matériel de transport 42 623,25 13 317,34 29 305,91 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
36 579,81 36 579,81
28184 Mobilier 18 500,03 18 500,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
19 413,47 19 413,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
210 992,72 13 317,34 197 675,38
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 210 992,72 13 317,34 197 675,38 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 410 817,48 13 417,34 1 397 400,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
28 749,30 403,00 28 346,30
605 Achats de matériel - équipements et travaux
6 095,39 6 095,39
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
26 188,81 26 188,81
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
184 388,47 184 388,47
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
165 671,13 529,55 165 141,58
60621 Achats non stockés de
combustibles
466,80 466,80
60622 Achats non stockés de carburants 19 273,12 19 273,12 60623 Achats non stockés d'alimentation 275 598,36 490,00 275 108,36 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
2 389,13 2 389,13
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
26 354,42 26 354,42
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
24 913,09 363,60 24 549,49
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
7 552,04 7 552,04
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
20 921,34 20 921,34
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
15 656,68 15 656,68
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
105,15 105,15
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
25 169,60 104,25 25 065,35
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
80 052,06 425,71 79 626,35
611 Contrats prestations de services 251 628,93 66 263,58 185 365,35 6132 Services extérieurs - locations immobilières
2 306,60 2 306,60
6135 Services extérieurs - locations mobilières
18 897,33 887,40 18 009,93
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
308,39 308,39
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
172 457,37 54 351,40 118 105,97
615221 Bâtiments publics 41 398,53 41 398,53 615228 Autres bâtiments 3 409,20 3 409,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
615231 Voieries 84 784,31 14 802,36 69 981,95 615232 Réseaux 36 275,58 36 275,58 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
15 051,82 118,52 14 933,30
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
8 174,30 8 174,30
6156 Services extérieurs - maintenance 129 087,09 950,14 128 136,95 6161 Multirisques 22 342,47 133,13 22 209,34 617 Services extérieurs - études et
recherches
10 651,14 10 651,14
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
6 654,46 6 654,46
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
17 083,08 625,00 16 458,08
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
3 246,00 3 246,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
74 956,29 8 432,93 66 523,36
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
128,50 128,50
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
26 071,04 3 610,00 22 461,04
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
2 983,20 2 983,20
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
95 551,91 1 946,59 93 605,32
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
12 870,00 132,00 12 738,00
6237 Publicité publications relations publiques - publications
6 288,00 6 288,00
6238 Publicité publications relations publiques - divers
12 912,37 12 912,37
6241 Transports - transports de biens 924,00 924,00 6247 Transports - transports
collectifs
30 186,08 2 660,90 27 525,18
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
901,20 901,20
6255 Déplacements missions
et réceptions - frais de
déménagement
240,00 240,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
31/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
2 764,40 39,90 2 724,50
6261 Frais d'affranchissement 22 475,54 3 552,00 18 923,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6262 Frais de télécommunications 52 139,79 52 139,79 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
628,49 628,49
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
2 425,17 2 425,17
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
1 154,53 1 154,53
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
140 615,68 802,12 139 813,56
62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement
11 320,93 11 320,93
63512 Impôts directs - taxes foncières 10 859,00 10 859,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
554,00 554,00
6353 Impôts indirects 4 145,80 4 145,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 246 397,41 161 624,08 2 084 773,33 6218 Autre personnel extérieur au
service
3 483,72 3 483,72
6331 Versement mobilité 35 167,73 35 167,73 6332 Cotisations versées au FNAL 11 121,23 11 121,23 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
37 195,47 37 195,47
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
6 593,58 6 593,58
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 703 319,70 1 703 319,70
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
42 717,57 42 717,57
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
6 720,00 6 720,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
477 061,49 477 061,49
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
440 846,23 3 100,00 437 746,23
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
3 200,00 3 200,00
64138 Autres indemnités 53 983,84 53 983,84 64164 Emplois dinsertion indemnité
inflation
300,00 100,00 200,00
64168 Autres emplois d'insertion 13 408,47 13 408,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64171 Apprentis rémunérations 13 919,98 13 919,98 64172 Apprentis indemnité inflation 100,00 100,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
413 667,07 413 667,07
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
564 899,67 564 899,67
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
20 560,67 20 560,67
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
206 878,81 206 878,81
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
1 927,00 1 927,00
6457 Charges sécurité sociale
cotisations sociales liées à
l'apprentissage
364,40 364,40
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
9 508,20 9 508,20
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
80,00 80,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
2 561,76 2 561,76
6478 Autres charges sociales diverses 11 695,20 11 695,20 6488 Autres charges de personnel 21 305,07 21 305,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
4 102 586,86 3 280,00 4 099 306,86
6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
13 842,91 3 283,20 10 559,71
6518 Autres 3 490,00 1 123,20 2 366,80 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
107 404,92 107 404,92
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
153,00 153,00
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
4 558,99 4 558,99
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
8 670,00 8 670,00
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
400,00 400,00
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
53,14 53,14
6541 Créances admises en non-valeur 2 889,76 2 889,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
33/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6542 Créances éteintes 3 090,00 3 090,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
89 224,00 89 224,00
65548 Autres contributions 56 400,00 56 400,00 657348 Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres
Communes
1 335,00 1 335,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
130 000,00 130 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
56 143,13 56 143,13
65888 Autres 4,52 4,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
477 659,37 4 406,40 473 252,97
66111 Intérêts réglés à l'écheance 129 598,12 129 598,12 66112 Intérêts - rattachement des icne 64 462,02 74 351,07 -9 889,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 194 060,14 74 351,07 119 709,07 6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
3 765,86 3 765,86
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
308,39 308,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 4 074,25 4 074,25 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
416 700,00 416 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
416 700,00 416 700,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 441 478,03 243 661,55 7 197 816,48
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
4 560,00 4 560,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
206 432,72 13 317,34 193 115,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
210 992,72 13 317,34 197 675,38
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
210 992,72 13 317,34 197 675,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
7 652 470,75 256 978,89 7 395 491,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
35 518,03 35 518,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 35 518,03 35 518,03 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
5 040,00 5 040,00
70383 Redevance de stationnement 6 380,75 6 380,75 70384 Forfait de post-stationnement 704,32 704,32 7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
337 739,96 603,36 337 136,60
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
298 922,06 1 057,84 297 864,22
70688 Prestations de services autres
prestations de service
15 883,22 3 769,80 12 113,42
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
88 756,07 88 756,07
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
12 090,07 64,80 12 025,27
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
162,00 162,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
765 678,45 5 495,80 760 182,65
73111 Impôts directs locaux 3 314 711,00 1 262,00 3 313 449,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
257,00 257,00
73211 Attribution de compensation 1 940 972,00 685 106,00 1 255 866,00 7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
32 326,96 211,75 32 115,21
7351 Taxe sur la consommation finale délectricité
117 928,09 117 928,09
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
434 023,59 434 023,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 5 840 218,64 686 579,75 5 153 638,89 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
680 878,00 680 878,00
74121 Dotation de solidarité rurale 419 075,00 419 075,00 744 FCTVA 44 218,30 44 218,30 74718 Autres participations de l'Etat 10 196,15 154,09 10 042,06 7473 Participations - Départements 20 456,52 16 919,22 3 537,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
68000 - ESBLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74751 Participations - GFP de
rattachement
8 656,00 8 656,00
7478 Participations - autres
organismes
232 651,32 232 651,32
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
386,00 386,00
74832 Attribution du fonds
départemental de péréquation de
la taxe professionnelle
1 059,76 1 059,76
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
6 060,00 6 060,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 423 637,05 17 073,31 1 406 563,74 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
259 155,79 80 166,67 178 989,12
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
28,91 28,91
7588 Autres produits divers de gestion courante
2 629,86 2 629,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
261 814,56 80 166,67 181 647,89
761 Produits financiers-produits des participations
16,01 16,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 16,01 16,01 7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
81 081,81 81 081,81
7713 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - libéralités
recues
42,00 42,00
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
681,50 681,50
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
4 560,00 4 560,00
7788 Produits exceptionnels divers 78 309,98 78 309,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 164 675,29 164 675,29 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 491 558,03 789 315,53 7 702 242,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
8 491 558,03 789 315,53 7 702 242,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 532 242,03 2 532 242,03 2 532 242,03 10222 FCTVA 6 848 203,05 142 762,64 6 990 965,69 6 990 965,69 10223 TLE 738 937,81 738 937,81 738 937,81 10226 Taxe
daménagement
472 340,90 42 309,12 514 650,02 514 650,02
10228 Autres fonds
dinvestissement
11 549,65 11 549,65 11 549,65
1022 Sous Total
compte 1022
8 071 031,41 185 071,76 8 256 103,17 8 256 103,17
10251 Dons et legs
en capital
674,14 674,14 674,14
1025 Sous Total
compte 1025
674,14 674,14 674,14
102 Sous Total
compte 102
10 603 947,58 185 071,76 10 789 019,34 10 789 019,34
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
27 127 806,46 1 000 000,00 28 127 806,46 28 127 806,46
106 Sous Total
compte 106
27 127 806,46 1 000 000,00 28 127 806,46 28 127 806,46
10 Sous Total
compte 10
37 731 754,04 1 185 071,76 38 916 825,80 38 916 825,80
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 406 426,75 1 000 000,00 1 462 567,78 1 000 000,00 2 868 994,53 1 868 994,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
1 406 426,75 1 000 000,00 1 462 567,78 1 000 000,00 2 868 994,53 1 868 994,53
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 462 567,78 1 462 567,78 1 462 567,78 1 462 567,78 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 462 567,78 1 462 567,78 1 462 567,78 1 462 567,78 0,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
486 003,30 2 620,00 2 620,00 486 003,30 483 383,30
131 Sous Total
compte 131
486 003,30 2 620,00 2 620,00 486 003,30 483 383,30
1321 Etat et EPN 265 513,44 10 080,00 275 593,44 275 593,44 1322 Région 1 229 146,53 1 229 146,53 1 229 146,53 1323 Dépt 1 121 618,63 1 121 618,63 1 121 618,63 13241 Communes
membres du GFP
1 000,00 1 000,00 1 000,00
13248 Autres
communes
10 028,71 10 028,71 10 028,71
1324 Sous Total
compte 1324
11 028,71 11 028,71 11 028,71
1326 Autres EPL 3 421,76 3 421,76 3 421,76 1328 Autres 2 337 811,79 2 337 811,79 2 337 811,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
132 Sous Total
compte 132
4 968 540,86 10 080,00 4 978 620,86 4 978 620,86
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
479 981,79 4 473,00 484 454,79 484 454,79
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
29 918,53 29 918,53 29 918,53
1343 Pae 950 426,10 950 426,10 950 426,10 1345 Fds afftés non
transf part
non réal aire
102 391,84 102 391,84 102 391,84
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
153 571,50 153 571,50 153 571,50
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
156 761,13 156 761,13 156 761,13
134 Sous Total
compte 134
1 873 050,89 4 473,00 1 877 523,89 1 877 523,89
1385 Groupements de
collectivités
et collecti
5 903,35 5 903,35 5 903,35
1386 Autres subv
invest non
transf autres
epl
17 820,40 17 820,40 17 820,40
1388 Autres subv
invest non
transf autres
3 517,70 3 517,70 3 517,70
138 Sous Total
compte 138
27 241,45 27 241,45 27 241,45
13913 Subv équipt
transf - Dépt
207 032,29 2 620,00 207 032,29 2 620,00 204 412,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
41/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total
compte 1391
207 032,29 2 620,00 207 032,29 2 620,00 204 412,29
139 Sous Total
compte 139
207 032,29 2 620,00 207 032,29 2 620,00 204 412,29
13 Sous Total
compte 13
207 032,29 7 354 836,50 2 620,00 2 620,00 14 553,00 209 652,29 7 372 009,50 7 162 357,21
1641 Emprunts en
euros
4 839 425,33 596 078,20 596 078,20 4 839 425,33 4 243 347,13
164 Sous Total
compte 164
4 839 425,33 596 078,20 596 078,20 4 839 425,33 4 243 347,13
165 Dép et caution
reçus
581,12 150,00 200,00 150,00 781,12 631,12
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
74 351,07 74 351,07 64 462,02 74 351,07 138 813,09 64 462,02
1688 Sous Total
compte 1688
74 351,07 74 351,07 64 462,02 74 351,07 138 813,09 64 462,02
168 Sous Total
compte 168
74 351,07 74 351,07 64 462,02 74 351,07 138 813,09 64 462,02
16 Sous Total
compte 16
4 914 357,52 74 351,07 64 462,02 596 228,20 200,00 670 579,27 4 979 019,54 4 308 440,27
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
139 844,04 4 560,00 144 404,04 144 404,04
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
32 202,71 32 202,71 32 202,71
19 Sous Total
compte 19
32 202,71 139 844,04 4 560,00 32 202,71 144 404,04 112 201,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 239 235,00 53 009 786,63 2 539 538,85 1 529 649,80 596 228,20 1 204 384,76 3 375 002,05 55 743 821,19 236 615,00 52 605 434,14 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
48 000,00 48 000,00 48 000,00
2031 Frais d'études 4 242,00 11 298,00 15 540,00 15 540,00 2033 Frais
d'insertion
660,00 660,00 660,00
203 Sous Total
compte 203
4 902,00 11 298,00 16 200,00 16 200,00
2051 Concessions
et droits
similaires
171 286,66 40 984,98 212 271,64 212 271,64
205 Sous Total
compte 205
171 286,66 40 984,98 212 271,64 212 271,64
20 Sous Total
compte 20
224 188,66 52 282,98 276 471,64 276 471,64
2111 Terrains nus 482 933,44 11 520,00 494 453,44 494 453,44 2112 Terrains de
voirie
154 385,81 154 385,81 154 385,81
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
241 426,12 241 426,12 241 426,12
2115 Terrains bâtis 849 161,13 849 161,13 849 161,13 2118 Autres
terrains
908 227,46 908 227,46 908 227,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
2 636 133,96 11 520,00 2 647 653,96 2 647 653,96
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
200 993,20 200 993,20 200 993,20
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
852 058,30 852 058,30 852 058,30
212 Sous Total
compte 212
1 053 051,50 1 053 051,50 1 053 051,50
21311 Hôtel de ville 4 219 907,37 4 219 907,37 4 219 907,37 21312 Batiments
scolaires
1 029 554,17 48 348,00 1 077 902,17 1 077 902,17
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
132 459,47 132 459,47 132 459,47
21318 Autres
batiments
publics
5 064 719,18 9 901,68 5 074 620,86 5 074 620,86
2131 Sous Total
compte 2131
10 446 640,19 58 249,68 10 504 889,87 10 504 889,87
2135 Instal gales
agenct amégts
const
297 115,39 95 525,41 392 640,80 392 640,80
2138 Autres
constructions
15 242 771,14 15 242 771,14 15 242 771,14
213 Sous Total
compte 213
25 986 526,72 153 775,09 26 140 301,81 26 140 301,81
2151 Réseaux de
voirie
12 246 920,54 12 246 920,54 12 246 920,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2152 Installations
de voirie
272 339,67 53 455,32 325 794,99 325 794,99
21534 Réseaux
électrification
44 346,04 10 776,96 55 123,00 55 123,00
21538 Autres réseaux 843 811,28 843 811,28 843 811,28 2153 Sous Total
compte 2153
888 157,32 10 776,96 898 934,28 898 934,28
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
33 701,69 3 274,30 36 975,99 36 975,99
2156 Sous Total
compte 2156
33 701,69 3 274,30 36 975,99 36 975,99
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
80 252,31 80 252,31 80 252,31
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
105 167,68 105 167,68 105 167,68
2157 Sous Total
compte 2157
185 419,99 185 419,99 185 419,99
2158 Autres instal
mat outil tech
2 858 060,90 9 481,11 77 560,29 2 935 621,19 9 481,11 2 926 140,08
215 Sous Total
compte 215
16 484 600,11 9 481,11 145 066,87 16 629 666,98 9 481,11 16 620 185,87
2161 Oeuvres et
objets d'art
36 288,80 36 288,80 36 288,80
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
32 724,00 32 724,00 32 724,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
216 Sous Total
compte 216
69 012,80 69 012,80 69 012,80
2182 Mat de
transport
407 042,63 407 042,63 407 042,63
2183 Mat bureau mat
informatique
517 221,10 48 765,75 565 986,85 565 986,85
2184 Mobilier 366 036,28 15 138,54 365,09 381 174,82 365,09 380 809,73 2188 Autres
immobilisations
corporelles
690 031,91 12 663,64 53 803,82 743 835,73 12 663,64 731 172,09
218 Sous Total
compte 218
1 980 331,92 12 663,64 117 708,11 365,09 2 098 040,03 13 028,73 2 085 011,30
21 Sous Total
compte 21
48 209 657,01 22 144,75 428 070,07 365,09 48 637 727,08 22 509,84 48 615 217,24
2313 Constructions 2 445 118,59 2 445 118,59 2 445 118,59 2315 Instal mat
outil techn
244 681,92 244 681,92 244 681,92
231 Sous Total
compte 231
2 689 800,51 2 689 800,51 2 689 800,51
23 Sous Total
compte 23
2 689 800,51 2 689 800,51 2 689 800,51
2423 Immob mises à
dispo EPCI
8 782 325,21 8 782 325,21 8 782 325,21
242 Sous Total
compte 242
8 782 325,21 8 782 325,21 8 782 325,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2492 Mises à
dispo transf
compétences
6 370 643,50 6 370 643,50 6 370 643,50
249 Sous Total
compte 249
6 370 643,50 6 370 643,50 6 370 643,50
24 Sous Total
compte 24
8 782 325,21 6 370 643,50 8 782 325,21 6 370 643,50 2 411 681,71
266 Autres
formes de
participation
6 366,35 6 366,35 6 366,35
26 Sous Total
compte 26
6 366,35 6 366,35 6 366,35
275 Dépôts et
cautionnements
versés
4 400,00 4 400,00 4 400,00
27 Sous Total
compte 27
4 400,00 4 400,00 4 400,00
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
4 800,00 4 800,00 4 800,00
28051 Concessions
et droits
similaires
169 580,58 1 706,08 171 286,66 171 286,66
2805 Sous Total
compte 2805
169 580,58 1 706,08 171 286,66 171 286,66
280 Sous Total
compte 280
169 580,58 6 506,08 176 086,66 176 086,66
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
87 943,27 87 943,27 87 943,27
2812 Sous Total
compte 2812
87 943,27 87 943,27 87 943,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281316 Equipt
cimetière
104 271,68 2 312,92 106 584,60 106 584,60
28131 Sous Total
compte 28131
104 271,68 2 312,92 106 584,60 106 584,60
2813 Sous Total
compte 2813
104 271,68 2 312,92 106 584,60 106 584,60
28151 Réseaux de
voirie
550 514,75 37 178,07 587 692,82 587 692,82
28152 Installations
de voirie
200 660,94 8 217,69 208 878,63 208 878,63
281538 Autres réseaux 597 569,31 10 430,28 607 999,59 607 999,59 28153 Sous Total
compte 28153
597 569,31 10 430,28 607 999,59 607 999,59
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
29 803,11 2 071,82 31 874,93 31 874,93
28156 Sous Total
compte 28156
29 803,11 2 071,82 31 874,93 31 874,93
281571 Mat roulant 80 252,31 80 252,31 80 252,31 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
92 041,83 9 227,05 101 268,88 101 268,88
28157 Sous Total
compte 28157
172 294,14 9 227,05 181 521,19 181 521,19
28158 Autres instal
mat outil tech
547 714,17 9 481,11 13 372,25 9 481,11 561 086,42 551 605,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
48/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
2 098 556,42 9 481,11 80 497,16 9 481,11 2 179 053,58 2 169 572,47
28182 Mat de
transport
284 380,11 13 317,34 42 623,25 13 317,34 327 003,36 313 686,02
28183 Mat bureau mat
informatique
459 570,83 36 579,81 496 150,64 496 150,64
28184 Mobilier 334 348,68 18 500,03 352 848,71 352 848,71 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
669 923,10 12 663,64 19 413,47 12 663,64 689 336,57 676 672,93
2818 Sous Total
compte 2818
1 748 222,72 12 663,64 13 317,34 117 116,56 25 980,98 1 865 339,28 1 839 358,30
281 Sous Total
compte 281
4 038 994,09 22 144,75 13 317,34 199 926,64 35 462,09 4 238 920,73 4 203 458,64
28 Sous Total
compte 28
4 208 574,67 22 144,75 13 317,34 206 432,72 35 462,09 4 415 007,39 4 379 545,30
Total classe 2 59 916 737,74 10 579 218,17 22 144,75 22 144,75 493 670,39 206 797,81 60 432 552,88 10 808 160,73 60 374 580,95 10 750 188,80 4011 Fournisseurs 103 012,53 2 062 870,04 2 089 090,28 2 062 870,04 2 192 102,81 129 232,77 401 Sous Total
compte 401
103 012,53 2 062 870,04 2 089 090,28 2 062 870,04 2 192 102,81 129 232,77
4041 Fournis immob 480 353,05 480 353,05 480 353,05 480 353,05 0,00 404 Sous Total
compte 404
480 353,05 480 353,05 480 353,05 480 353,05 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
162 084,60 162 084,60 140 398,40 162 084,60 302 483,00 140 398,40
40 Sous Total
compte 40
265 097,13 2 705 307,69 2 709 841,73 2 705 307,69 2 974 938,86 269 631,17
4111 Redevables -
amiable
31 069,79 99 675,67 100 524,93 130 745,46 100 524,93 30 220,53
4116 Redevables -
contentieux
16 000,54 18 006,89 21 759,76 34 007,43 21 759,76 12 247,67
411 Sous Total
compte 411
47 070,33 117 682,56 122 284,69 164 752,89 122 284,69 42 468,20
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
705,50 14 083,64 14 788,35 14 789,14 14 788,35 0,79
414 Sous Total
compte 414
705,50 14 083,64 14 788,35 14 789,14 14 788,35 0,79
4161 Créances
douteuses
3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 0,00
416 Sous Total
compte 416
3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 0,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
80 166,67 80 166,67 80 166,67 80 166,67 0,00
418 Sous Total
compte 418
80 166,67 80 166,67 80 166,67 80 166,67 0,00
41 Sous Total
compte 41
131 032,50 131 766,20 220 329,71 262 798,70 220 329,71 42 468,99
421 Personnel -
rémunérations
dues
2 262 506,64 2 262 506,64 2 262 506,64 2 262 506,64 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
oppositions
9 941,49 9 941,49 9 941,49 9 941,49 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
2,20 0,30 2,20 0,30 1,90
42 Sous Total
compte 42
2 272 450,33 2 272 448,43 2 272 450,33 2 272 448,43 1,90
431 Sécurite
sociale
754 468,36 754 468,36 754 468,36 754 468,36 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
890 407,35 890 407,35 890 407,35 890 407,35 0,00
43 Sous Total
compte 43
1 644 875,71 1 644 875,71 1 644 875,71 1 644 875,71 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
3 806,00 49 721,32 45 915,32 49 721,32 49 721,32 0,00
442 Sous Total
compte 442
3 806,00 49 721,32 45 915,32 49 721,32 49 721,32 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
800 914,00 800 914,00 800 914,00 800 914,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
800 914,00 800 914,00 800 914,00 800 914,00 0,00
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
0,04 0,04 0,04 0,04 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
0,04 0,04 0,04 0,04 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
89 224,00 89 224,00 89 224,00 89 224,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4433 Sous Total
compte 4433
89 224,00 89 224,00 89 224,00 89 224,00 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
1 696,33 3 031,33 1 335,00 3 031,33 3 031,33 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
1 696,33 3 031,33 1 335,00 3 031,33 3 031,33 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
67 720,93 67 720,93 67 720,93 67 720,93 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
67 720,93 67 720,93 67 720,93 67 720,93 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
5 800,32 100 846,14 94 621,19 106 646,46 94 621,19 12 025,27
4437 Sous Total
compte 4437
5 800,32 230 846,14 224 621,19 236 646,46 224 621,19 12 025,27
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
53,14 53,14 53,14 53,14 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
87 251,35 87 251,35 87 251,35 87 251,35 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
87 251,35 53,14 87 304,49 87 304,49 87 304,49 0,00
443 Sous Total
compte 443
93 051,71 1 696,33 1 191 789,54 1 271 119,65 1 284 841,25 1 272 815,98 12 025,27
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
17 864,82 17 864,82 17 864,82 17 864,82 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4487 Produits à
recevoir
703 287,22 538 866,00 703 287,22 1 242 153,22 703 287,22 538 866,00
448 Sous Total
compte 448
703 287,22 538 866,00 703 287,22 1 242 153,22 703 287,22 538 866,00
44 Sous Total
compte 44
796 338,93 5 502,33 1 798 241,68 2 038 187,01 2 594 580,61 2 043 689,34 550 891,27
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 200,00 4 560,00 1 200,00 5 760,00 1 200,00 4 560,00
462 Sous Total
compte 462
1 200,00 4 560,00 1 200,00 5 760,00 1 200,00 4 560,00
466 Excédt de
verSEMent
3 199,67 3 199,67 3 199,67 3 199,67 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
6 212,00 132 470,70 133 332,37 132 470,70 139 544,37 7 073,67
4671 Sous Total
compte 4671
6 212,00 132 470,70 133 332,37 132 470,70 139 544,37 7 073,67
46721 Débiteurs
divers -
amiable
8 109,29 16 544,94 24 179,80 24 654,23 24 179,80 474,43
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
3 407,19 2 358,37 3 407,19 2 358,37 1 048,82
4672 Sous Total
compte 4672
8 109,29 19 952,13 26 538,17 28 061,42 26 538,17 1 523,25
467 Sous Total
compte 467
8 109,29 6 212,00 152 422,83 159 870,54 160 532,12 166 082,54 5 550,42
4686 Divers -
charges à
payer
72,00 72,00 72,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
72,00 72,00 72,00
46 Sous Total
compte 46
9 309,29 6 212,00 160 182,50 164 342,21 169 491,79 170 554,21 1 062,42
4711 Verst des
régisseurs
41 490,70 611 482,79 652 789,05 652 973,49 652 789,05 184,44
4712 Viremts
réimputés
2 585,13 2 585,13 2 585,13 2 585,13 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
3 314 968,00 3 314 968,00 3 314 968,00 3 314 968,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 099 953,00 1 099 953,00 1 099 953,00 1 099 953,00 0,00
47134 Raet : subv 29 877,29 29 877,29 29 877,29 29 877,29 0,00 47138 Raet : autres 15,13 3 074 219,26 3 084 068,13 3 074 219,26 3 084 083,26 9 864,00 4713 Sous Total
compte 4713
15,13 7 519 017,55 7 528 866,42 7 519 017,55 7 528 881,55 9 864,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
433,71 1 299,83 991,35 1 299,83 1 425,06 125,23
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
2 006,73 3 240,99 2 227,99 3 240,99 4 234,72 993,73
47141 Sous Total
compte 47141
2 440,44 4 540,82 3 219,34 4 540,82 5 659,78 1 118,96
4714 Sous Total
compte 4714
2 440,44 4 540,82 3 219,34 4 540,82 5 659,78 1 118,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
51 429,64 9 154,79 9 899,69 9 154,79 61 329,33 52 174,54
471 Sous Total
compte 471
41 490,70 53 885,21 8 146 781,08 8 197 359,63 8 188 271,78 8 251 244,84 62 973,06
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
718 118,92 718 118,92 718 118,92 718 118,92 0,00
47218 Autres
dépenses
216 057,41 216 057,41 216 057,41 216 057,41 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
934 176,33 934 176,33 934 176,33 934 176,33 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
7,44 7,44 7,44 7,44 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
39,84 39,84 39,84 39,84 0,00
472 Sous Total
compte 472
934 223,61 934 223,61 934 223,61 934 223,61 0,00
47 Sous Total
compte 47
41 490,70 53 885,21 9 081 004,69 9 131 583,24 9 122 495,39 9 185 468,45 62 973,06
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
416 700,00 416 700,00 416 700,00
491 Sous Total
compte 491
416 700,00 416 700,00 416 700,00
49 Sous Total
compte 49
416 700,00 416 700,00 416 700,00
Total classe 4 978 171,42 330 696,67 17 793 828,80 18 598 308,04 18 772 000,22 18 929 004,71 599 629,85 756 634,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
2 303,97 2 343,97 2 303,97 2 343,97 40,00
51178 Autres valeurs
impayées
279,81 279,81 279,81 279,81 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
279,81 279,81 279,81 279,81 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
2 595,40 2 595,40 2 595,40 2 595,40 0,00
511 Sous Total
compte 511
5 179,18 5 219,18 5 179,18 5 219,18 40,00
515 Compte au
trésor
2 782 270,34 8 301 153,79 7 878 602,42 11 083 424,13 7 878 602,42 3 204 821,71
51 Sous Total
compte 51
2 782 270,34 8 306 332,97 7 883 821,60 11 088 603,31 7 883 821,60 3 204 781,71
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
3 146,97 7 242,87 7 219,43 10 389,84 7 219,43 3 170,41
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total
compte 541
3 246,97 7 242,87 7 219,43 10 489,84 7 219,43 3 270,41
54 Sous Total
compte 54
3 246,97 7 242,87 7 219,43 10 489,84 7 219,43 3 270,41
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
224 310,06 224 310,06 224 310,06 224 310,06 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
40,00 20 647,64 20 557,64 20 687,64 20 557,64 130,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
2 889,76 2 889,76 2 889,76 2 889,76 0,00
587 Sous Total
compte 587
2 889,76 2 889,76 2 889,76 2 889,76 0,00
588 Autres
virements
internes
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
58 Sous Total
compte 58
40,00 247 847,47 247 757,47 247 887,47 247 757,47 130,00
Total classe 5 2 785 557,31 8 561 423,31 8 138 798,50 11 346 980,62 8 138 798,50 3 208 222,12 40,00 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
28 749,30 403,00 28 749,30 403,00 28 346,30
604 Sous Total
compte 604
28 749,30 403,00 28 749,30 403,00 28 346,30
605 Achts de
matériel
équipts trvx
6 095,39 6 095,39 6 095,39
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
26 188,81 26 188,81 26 188,81
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
184 388,47 184 388,47 184 388,47
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
165 671,13 529,55 165 671,13 529,55 165 141,58
6061 Sous Total
compte 6061
376 248,41 529,55 376 248,41 529,55 375 718,86
60621 Achts
non stkés
combustibles
466,80 466,80 466,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
57/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60622 Achts
non stkés
carburants
19 273,12 19 273,12 19 273,12
60623 Achts
non stkés
d'aliment
275 598,36 490,00 275 598,36 490,00 275 108,36
60628 Achts autres
fournit non
stkées
2 389,13 2 389,13 2 389,13
6062 Sous Total
compte 6062
297 727,41 490,00 297 727,41 490,00 297 237,41
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
26 354,42 26 354,42 26 354,42
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
24 913,09 363,60 24 913,09 363,60 24 549,49
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
7 552,04 7 552,04 7 552,04
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
20 921,34 20 921,34 20 921,34
6063 Sous Total
compte 6063
79 740,89 363,60 79 740,89 363,60 79 377,29
6064 Achts non
stkés fournit
admin
15 656,68 15 656,68 15 656,68
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
105,15 105,15 105,15
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
25 169,60 104,25 25 169,60 104,25 25 065,35
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
80 052,06 425,71 80 052,06 425,71 79 626,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
874 700,20 1 913,11 874 700,20 1 913,11 872 787,09
60 Sous Total
compte 60
909 544,89 2 316,11 909 544,89 2 316,11 907 228,78
611 Contrats
prestations de
services
251 628,93 66 263,58 251 628,93 66 263,58 185 365,35
6132 Locations
immobilières
2 306,60 2 306,60 2 306,60
6135 Locations
mobilières
18 897,33 887,40 18 897,33 887,40 18 009,93
613 Sous Total
compte 613
21 203,93 887,40 21 203,93 887,40 20 316,53
614 Charges
locatives et
de copropriété
308,39 308,39 308,39
61521 Entretien et
réparations de
terrains
172 457,37 54 351,40 172 457,37 54 351,40 118 105,97
615221 Bâtiments
publics
41 398,53 41 398,53 41 398,53
615228 Autres
bâtiments
3 409,20 3 409,20 3 409,20
61522 Sous Total
compte 61522
44 807,73 44 807,73 44 807,73
615231 Voieries 84 784,31 14 802,36 84 784,31 14 802,36 69 981,95 615232 Réseaux 36 275,58 36 275,58 36 275,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61523 Sous Total
compte 61523
121 059,89 14 802,36 121 059,89 14 802,36 106 257,53
6152 Sous Total
compte 6152
338 324,99 69 153,76 338 324,99 69 153,76 269 171,23
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
15 051,82 118,52 15 051,82 118,52 14 933,30
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
8 174,30 8 174,30 8 174,30
6155 Sous Total
compte 6155
23 226,12 118,52 23 226,12 118,52 23 107,60
6156 Maintenance 129 087,09 950,14 129 087,09 950,14 128 136,95 615 Sous Total
compte 615
490 638,20 70 222,42 490 638,20 70 222,42 420 415,78
6161 Multirisques 22 342,47 133,13 22 342,47 133,13 22 209,34 616 Sous Total
compte 616
22 342,47 133,13 22 342,47 133,13 22 209,34
617 Etudes et
recherches
10 651,14 10 651,14 10 651,14
6182 Divers doc
générale et
technique
6 654,46 6 654,46 6 654,46
6184 Divers verst
à organismes
formation
17 083,08 625,00 17 083,08 625,00 16 458,08
6188 Autres frais
divers
3 246,00 3 246,00 3 246,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Sous Total
compte 618
26 983,54 625,00 26 983,54 625,00 26 358,54
61 Sous Total
compte 61
823 756,60 138 131,53 823 756,60 138 131,53 685 625,07
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
3 483,72 3 483,72 3 483,72
621 Sous Total
compte 621
3 483,72 3 483,72 3 483,72
6226 Rému interméd
honoraires
74 956,29 8 432,93 74 956,29 8 432,93 66 523,36
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
128,50 128,50 128,50
6228 Rému interméd
honoraires
divers
26 071,04 3 610,00 26 071,04 3 610,00 22 461,04
622 Sous Total
compte 622
101 155,83 12 042,93 101 155,83 12 042,93 89 112,90
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
2 983,20 2 983,20 2 983,20
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
95 551,91 1 946,59 95 551,91 1 946,59 93 605,32
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
12 870,00 132,00 12 870,00 132,00 12 738,00
6237 Pub public
relat publ
publications
6 288,00 6 288,00 6 288,00
6238 Pub public
relat publ
divers
12 912,37 12 912,37 12 912,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
130 605,48 2 078,59 130 605,48 2 078,59 128 526,89
6241 Transports de
biens
924,00 924,00 924,00
6247 Transports
collectifs
30 186,08 2 660,90 30 186,08 2 660,90 27 525,18
624 Sous Total
compte 624
31 110,08 2 660,90 31 110,08 2 660,90 28 449,18
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
901,20 901,20 901,20
6255 Déplacts
missions récep
frais déménagt
240,00 240,00 240,00
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
2 764,40 39,90 2 764,40 39,90 2 724,50
625 Sous Total
compte 625
3 905,60 39,90 3 905,60 39,90 3 865,70
6261 Frais
d'affranchissement
22 475,54 3 552,00 22 475,54 3 552,00 18 923,54
6262 Frais de
télécommunications
52 139,79 52 139,79 52 139,79
626 Sous Total
compte 626
74 615,33 3 552,00 74 615,33 3 552,00 71 063,33
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
628,49 628,49 628,49
6281 Aut serv extér
concours
divers
2 425,17 2 425,17 2 425,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
1 154,53 1 154,53 1 154,53
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
140 615,68 802,12 140 615,68 802,12 139 813,56
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
11 320,93 11 320,93 11 320,93
6287 Sous Total
compte 6287
11 320,93 11 320,93 11 320,93
628 Sous Total
compte 628
155 516,31 802,12 155 516,31 802,12 154 714,19
62 Sous Total
compte 62
501 020,84 21 176,44 501 020,84 21 176,44 479 844,40
6331 Versement
mobilité
35 167,73 35 167,73 35 167,73
6332 Cotisations
versées au
FNAL
11 121,23 11 121,23 11 121,23
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
37 195,47 37 195,47 37 195,47
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
6 593,58 6 593,58 6 593,58
633 Sous Total
compte 633
90 078,01 90 078,01 90 078,01
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
10 859,00 10 859,00 10 859,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
554,00 554,00 554,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
63/
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6351 Sous Total
compte 6351
11 413,00 11 413,00 11 413,00
6353 Impôts
indirects
4 145,80 4 145,80 4 145,80
635 Sous Total
compte 635
15 558,80 15 558,80 15 558,80
63 Sous Total
compte 63
105 636,81 105 636,81 105 636,81
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 703 319,70 1 703 319,70 1 703 319,70
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
42 717,57 42 717,57 42 717,57
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
6 720,00 6 720,00 6 720,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
477 061,49 477 061,49 477 061,49
6411 Sous Total
compte 6411
2 229 818,76 2 229 818,76 2 229 818,76
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
440 846,23 3 100,00 440 846,23 3 100,00 437 746,23
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
3 200,00 3 200,00 3 200,00
64138 Autres
indemnités
53 983,84 53 983,84 53 983,84
6413 Sous Total
compte 6413
498 030,07 3 100,00 498 030,07 3 100,00 494 930,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64164 Emplois
dinsertion
indemnité
inflatio
300,00 100,00 300,00 100,00 200,00
64168 Autres emplois
d'insertion
13 408,47 13 408,47 13 408,47
6416 Sous Total
compte 6416
13 708,47 100,00 13 708,47 100,00 13 608,47
64171 Apprentis
rémunérations
13 919,98 13 919,98 13 919,98
64172 Apprentis
indemnité
inflation
100,00 100,00 100,00
6417 Sous Total
compte 6417
14 019,98 14 019,98 14 019,98
6419 Rembst
rémunérations
du persel
35 518,03 35 518,03 35 518,03
641 Sous Total
compte 641
2 755 577,28 38 718,03 2 755 577,28 38 718,03 2 716 859,25
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
413 667,07 413 667,07 413 667,07
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
564 899,67 564 899,67 564 899,67
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
20 560,67 20 560,67 20 560,67
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
206 878,81 206 878,81 206 878,81
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
1 927,00 1 927,00 1 927,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6457 Charges sécu
cotisations
apprentissage
364,40 364,40 364,40
645 Sous Total
compte 645
1 208 297,62 1 208 297,62 1 208 297,62
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
9 508,20 9 508,20 9 508,20
6473 Sous Total
compte 6473
9 508,20 9 508,20 9 508,20
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
80,00 80,00 80,00 80,00 0,00
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
2 561,76 2 561,76 2 561,76
6478 Autres charges
sociales
diverses
11 695,20 11 695,20 11 695,20
647 Sous Total
compte 647
23 845,16 80,00 23 845,16 80,00 23 765,16
6488 Autres charges
de personnel
21 305,07 21 305,07 21 305,07
648 Sous Total
compte 648
21 305,07 21 305,07 21 305,07
64 Sous Total
compte 64
4 009 025,13 38 798,03 4 009 025,13 38 798,03 3 970 227,10
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
13 842,91 3 283,20 13 842,91 3 283,20 10 559,71
6518 Autres 3 490,00 1 123,20 3 490,00 1 123,20 2 366,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
651 Sous Total
compte 651
17 332,91 4 406,40 17 332,91 4 406,40 12 926,51
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
107 404,92 107 404,92 107 404,92
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
153,00 153,00 153,00
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
4 558,99 4 558,99 4 558,99
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
8 670,00 8 670,00 8 670,00
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
400,00 400,00 400,00
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
53,14 53,14 53,14
6537 Sous Total
compte 6537
53,14 53,14 53,14
653 Sous Total
compte 653
121 240,05 121 240,05 121 240,05
6541 Créances
admises en
non-valeur
2 889,76 2 889,76 2 889,76
6542 Créances
éteintes
3 090,00 3 090,00 3 090,00
654 Sous Total
compte 654
5 979,76 5 979,76 5 979,76
6553 Cont particip
service
incendie
89 224,00 89 224,00 89 224,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65548 Autres
contributions
56 400,00 56 400,00 56 400,00
6554 Sous Total
compte 6554
56 400,00 56 400,00 56 400,00
655 Sous Total
compte 655
145 624,00 145 624,00 145 624,00
657348 Subv fonct
aux orga pub
autres Cnes
1 335,00 1 335,00 1 335,00
65734 Sous Total
compte 65734
1 335,00 1 335,00 1 335,00
657362 CCAS 130 000,00 130 000,00 130 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
130 000,00 130 000,00 130 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
131 335,00 131 335,00 131 335,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
56 143,13 56 143,13 56 143,13
657 Sous Total
compte 657
187 478,13 187 478,13 187 478,13
65888 Autres 4,52 4,52 4,52 6588 Sous Total
compte 6588
4,52 4,52 4,52
658 Sous Total
compte 658
4,52 4,52 4,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
477 659,37 4 406,40 477 659,37 4 406,40 473 252,97
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
129 598,12 129 598,12 129 598,12
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
64 462,02 74 351,07 64 462,02 74 351,07 9 889,05
6611 Sous Total
compte 6611
194 060,14 74 351,07 194 060,14 74 351,07 119 709,07
661 Sous Total
compte 661
194 060,14 74 351,07 194 060,14 74 351,07 119 709,07
66 Sous Total
compte 66
194 060,14 74 351,07 194 060,14 74 351,07 119 709,07
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
3 765,86 3 765,86 3 765,86
671 Sous Total
compte 671
3 765,86 3 765,86 3 765,86
673 Charges except
titres annulés
308,39 308,39 308,39
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
4 560,00 4 560,00 4 560,00
676 Sous Total
compte 676
4 560,00 4 560,00 4 560,00
67 Sous Total
compte 67
8 634,25 8 634,25 8 634,25
6811 DA - immob 206 432,72 13 317,34 206 432,72 13 317,34 193 115,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
69/
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
416 700,00 416 700,00 416 700,00
681 Sous Total
compte 681
623 132,72 13 317,34 623 132,72 13 317,34 609 815,38
68 Sous Total
compte 68
623 132,72 13 317,34 623 132,72 13 317,34 609 815,38
Total classe 6 7 652 470,75 292 496,92 7 652 470,75 292 496,92 7 405 380,91 45 407,08 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
5 040,00 5 040,00 5 040,00
7031 Sous Total
compte 7031
5 040,00 5 040,00 5 040,00
70383 Redevance de
stationnement
6 380,75 6 380,75 6 380,75
70384 Forfait
de post-
stationnement
704,32 704,32 704,32
7038 Sous Total
compte 7038
7 085,07 7 085,07 7 085,07
703 Sous Total
compte 703
12 125,07 12 125,07 12 125,07
7066 Prestation
serv redev
droits social
603,36 337 739,96 603,36 337 739,96 337 136,60
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
1 057,84 298 922,06 1 057,84 298 922,06 297 864,22
70688 Prest serv
autres prestat
service
3 769,80 15 883,22 3 769,80 15 883,22 12 113,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
70/
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7068 Sous Total
compte 7068
3 769,80 15 883,22 3 769,80 15 883,22 12 113,42
706 Sous Total
compte 706
5 431,00 652 545,24 5 431,00 652 545,24 647 114,24
70841 Mise à dispo
persel aux BA
88 756,07 88 756,07 88 756,07
7084 Sous Total
compte 7084
88 756,07 88 756,07 88 756,07
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
64,80 12 090,07 64,80 12 090,07 12 025,27
7087 Sous Total
compte 7087
64,80 12 090,07 64,80 12 090,07 12 025,27
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
162,00 162,00 162,00
708 Sous Total
compte 708
64,80 101 008,14 64,80 101 008,14 100 943,34
70 Sous Total
compte 70
5 495,80 765 678,45 5 495,80 765 678,45 760 182,65
73111 Impôts directs
locaux
1 262,00 3 314 711,00 1 262,00 3 314 711,00 3 313 449,00
7311 Sous Total
compte 7311
1 262,00 3 314 711,00 1 262,00 3 314 711,00 3 313 449,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
257,00 257,00 257,00
731 Sous Total
compte 731
1 262,00 3 314 968,00 1 262,00 3 314 968,00 3 313 706,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
71/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73211 Attribution de
compensation
685 106,00 1 940 972,00 685 106,00 1 940 972,00 1 255 866,00
7321 Sous Total
compte 7321
685 106,00 1 940 972,00 685 106,00 1 940 972,00 1 255 866,00
732 Sous Total
compte 732
685 106,00 1 940 972,00 685 106,00 1 940 972,00 1 255 866,00
7336 Droits de
place
211,75 32 326,96 211,75 32 326,96 32 115,21
733 Sous Total
compte 733
211,75 32 326,96 211,75 32 326,96 32 115,21
7351 Taxe sur
électricité
117 928,09 117 928,09 117 928,09
735 Sous Total
compte 735
117 928,09 117 928,09 117 928,09
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
434 023,59 434 023,59 434 023,59
738 Sous Total
compte 738
434 023,59 434 023,59 434 023,59
73 Sous Total
compte 73
686 579,75 5 840 218,64 686 579,75 5 840 218,64 5 153 638,89
7411 DGFdotation
forfaitaire
680 878,00 680 878,00 680 878,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
419 075,00 419 075,00 419 075,00
7412 Sous Total
compte 7412
419 075,00 419 075,00 419 075,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
72/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total
compte 741
1 099 953,00 1 099 953,00 1 099 953,00
744 FCTVA 44 218,30 44 218,30 44 218,30 74718 Autres
participations
Etat
154,09 10 196,15 154,09 10 196,15 10 042,06
7471 Sous Total
compte 7471
154,09 10 196,15 154,09 10 196,15 10 042,06
7473 Participations
- Dépt
16 919,22 20 456,52 16 919,22 20 456,52 3 537,30
74751 Participations
- GFP de
rattachement
8 656,00 8 656,00 8 656,00
7475 Sous Total
compte 7475
8 656,00 8 656,00 8 656,00
7478 Participations
- autres
organismes
232 651,32 232 651,32 232 651,32
747 Sous Total
compte 747
17 073,31 271 959,99 17 073,31 271 959,99 254 886,68
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
386,00 386,00 386,00
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
1 059,76 1 059,76 1 059,76
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
6 060,00 6 060,00 6 060,00
7483 Sous Total
compte 7483
7 119,76 7 119,76 7 119,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748 Sous Total
compte 748
7 505,76 7 505,76 7 505,76
74 Sous Total
compte 74
17 073,31 1 423 637,05 17 073,31 1 423 637,05 1 406 563,74
752 Revenus des
immeubles
80 166,67 259 155,79 80 166,67 259 155,79 178 989,12
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
28,91 28,91 28,91
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2 629,86 2 629,86 2 629,86
758 Sous Total
compte 758
2 629,86 2 629,86 2 629,86
75 Sous Total
compte 75
80 166,67 261 814,56 80 166,67 261 814,56 181 647,89
761 Produits
financiers-
produits des
partici
16,01 16,01 16,01
76 Sous Total
compte 76
16,01 16,01 16,01
7711 Dédits et
pénalites
percus
81 081,81 81 081,81 81 081,81
7713 Libéralités
recues
42,00 42,00 42,00
771 Sous Total
compte 771
81 123,81 81 123,81 81 123,81
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
681,50 681,50 681,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
4 560,00 4 560,00 4 560,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
78 309,98 78 309,98 78 309,98
778 Sous Total
compte 778
78 309,98 78 309,98 78 309,98
77 Sous Total
compte 77
164 675,29 164 675,29 164 675,29
Total classe 7 789 315,53 8 456 040,00 789 315,53 8 456 040,00 7 666 724,47 Total général 63 919 701,47 63 919 701,47 28 916 935,71 28 288 901,09 9 531 684,87 10 159 719,49 102 368 322,05 102 368 322,05 71 824 428,83 71 824 428,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
75/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
68000 - ESBLY Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
régie avances de la ville 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
régie avances de la ville 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
régie avances de la ville 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 1 720,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 1 720,00 TOTAUX 0,00 3 440,00 3 440,00 0,00 3 440,00 3 440,00 1 720,00 1 720,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES ETABLISSEMENT : ESBLY
76/
Page des signatures
68000 - ESBLY Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 17/04/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESBLY pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. REMONGIN Jean-Michel (1004070556-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A CHELLES, le 18/04/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le