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Document publié le Mercredi 31 décembre 2025 par la commune de Saint-Benoît.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06000 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974010700012 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 16/03/2026
Compte : DEFINITIF
SAINT-BENOIT
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2025 AU 16/03/2026
Population 37902
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 64 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 65
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 252 682,32 Subventions d'investissement versées 2 904,12 Neutralisations et régularisations 19 474,98 Autres immobilisations incorporelles 3 162,58 Réserves 86 262,39 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 7 676,94 Terrains 42 280,54 Résultat de l'exercice 6 346,28 Constructions 113 963,23 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
30 885,52
Réseaux et installations de voirie 84 283,04 TOTAL FONDS PROPRES (I) 403 328,43
Réseaux divers 12 024,27 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 56,73 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 369,67 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 109 603,68 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 20 363,79 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
42 130,93 Dettes financières et autres emprunts 376,93
Immobilisations financières (nettes) 1 089,40 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 20 740,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 416 868,18 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 659,80 Stocks Autres dettes non financières 7 678,40 Créances 3 288,48 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 9 338,19
Trésorerie 13 428,92 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 16 717,40 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 30 078,91
Comptes de régularisation (III) 514,82 Comptes de régularisation (III) 693,07 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 434 100,41 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 434 100,41
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : I-2
104002 SGC SAINT-ANDRE SAINT-BENOIT
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 9 806 209,66 6 902 093,61 2 904 116,05 766 455,64 Autres immobilisations incorporelles 5 482 315,38 3 268 801,61 2 213 513,77 1 058 703,71 Immobilisations incorporelles en cours 949 067,79 949 067,79 949 067,79 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 42 280 536,83 42 280 536,83 41 923 016,54 Constructions 114 026 663,34 63 437,25 113 963 226,09 113 968 105,86 Réseaux et installations de voirie 84 332 552,50 49 512,08 84 283 040,42 83 545 602,41 Réseaux divers 13 033 617,45 1 009 344,00 12 024 273,45 12 024 273,45 Installations techniques, agencements et
matériel
168 399,11 111 670,27 56 728,84 56 728,84
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 18 100 195,69 12 730 522,12 5 369 673,57 5 374 847,69 Immobilisations corporelles en cours 109 603 679,20 109 603 679,20 103 707 450,86 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
42 130 925,41 42 130 925,41 42 130 925,41
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 089 402,69 1 089 402,69 969 729,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 441 003 565,05 24 135 380,94 416 868 184,11 406 474 907,29
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
2 532 081,59 2 532 081,59 2 217 279,25
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
531 495,83 28 448,49 503 047,34 306 708,30
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 260 285,87 6 930,31 253 355,56 255 486,83 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 3 323 863,29 35 378,80 3 288 484,49 2 779 474,38
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 13 428 918,34 13 428 918,34 16 307 324,63 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 13 428 918,34 13 428 918,34 16 307 324,63
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
514 824,56 514 824,56 614 422,48
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 458 271 171,24 24 170 759,74 434 100 411,50 426 176 128,78
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 43 229 704,06 43 229 704,06 Fonds globalisés 67 917 475,49 66 341 458,79 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 4 393 510,81 1 293 066,86 Rattachées à un actif non amortissable 137 141 627,48 133 742 061,73 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 19 474 979,55 19 212 341,75 RÉSERVES 86 262 392,26 81 211 317,50 REPORT A NOUVEAU 7 676 935,51 4 728 841,32 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 6 346 276,95 7 999 168,95 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 30 885 524,28 30 885 524,28
TOTAL FONDS PROPRES (I) 403 328 426,39 388 643 485,24
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 20 363 788,40 24 213 097,70 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 376 927,94 340 627,94
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 20 740 716,34 24 553 725,64
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 659 796,82 1 889 219,55 Dettes fiscales et sociales 5 297 897,77 5 845 067,69 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 21 968,01 19 975,44 Autres dettes non financières 2 358 532,26 3 324 189,10 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 9 338 194,86 11 078 451,78
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 30 078 911,20 35 632 177,42
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 693 073,91 1 900 466,12 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 434 100 411,50 426 176 128,78
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 11 718,57 11 138,61 Participations 4 401,56 4 057,40 Compensations, autres attributions et autres participations 2 955,53 2 895,38 Dons et legs 0,50 Impôts et taxes 47 540,29 47 502,69 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 976,59 1 103,50 Produits des cessions d'actifs 300,00 Autres produits de gestion 1 359,01 431,38 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 16,70 33,13 Reprises du financement rattaché à un actif 290,85 284,96 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 69 559,11 67 447,55 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 666,68 9 809,58 Charges de personnel 41 515,53 39 337,07 Indemnités des élus (et membres du CESR) 314,96 313,81 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 208,30 451,16 Impôts et taxes 1 452,49 1 430,48 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 185,13 886,32 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 37,36 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 262,64 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 55 643,07 52 228,42
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104002 SGC SAINT-ANDRE SAINT-BENOIT
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 851,06 6 282,61 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 851,06 6 282,61 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 064,97 8 936,51 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 718,69 937,35 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -718,69 -937,35 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 346,28 7 999,17
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 11 718 572,00 11 138 611,77 579960.23 Participations 4 401 559,16 4 057 400,47 344158.69 Compensations, autres attributions et autres participations 2 955 532,00 2 895 380,00 60152.00 Dons et legs 500,00 -500.00 Impôts et taxes 47 540 287,85 47 502 690,67 37597.18 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 976 589,45 1 103 498,43 -126908.98 Produits des cessions d'actifs 300 000,00 300000.00 Autres produits de gestion 1 359 011,55 431 384,24 927627.31 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
16 699,02 33 125,52 -16426.50
Reprises du financement rattaché à un actif 290 854,52 284 960,52 5894.00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 69 559 105,55 67 447 551,62 2111553.93 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 10 666 675,44 9 809 582,20 857093.24 Charges de personnel 41 515 526,43 39 337 074,93 2178451.50 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 30 519 430,25 28 827 648,26 1691781.99 Dont charges sociales 10 996 096,18 10 509 426,67 486669.51 Indemnités des élus (et membres du CESR) 314 956,64 313 807,07 1149.57 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
208 300,33 451 162,04 -242861.71
Impôts et taxes 1 452 486,21 1 430 475,11 22011.10 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 185 128,59 886 321,45 298807.14 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 37 362,20 37362.20 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 262 637,80 262637.80 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 55 643 073,64 52 228 422,80 3414650.84 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 851 063,27 6 282 614,19 568449.08 Dont ménages 7 875,00 9 250,00 -1375.00 Dont personnes morales de droit privé 2 857 800,27 2 478 391,20 379409.07 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : I-4
104002 SGC SAINT-ANDRE SAINT-BENOIT
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 3 985 388,00 3 794 972,99 190415.01 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 851 063,27 6 282 614,19 568449.08 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 064 968,64 8 936 514,63 -1871545.99 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 661 691,69 880 345,68 -218653.99 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
57 000,00 57 000,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 718 691,69 937 345,68 -218653.99 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -718 691,69 -937 345,68 218653.99 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 346 276,95 7 999 168,95 -1652892.00
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-1
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Résultats budgétaires de l'exercice
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 34 355 386,68 76 777 030,28 111 132 416,96 Titres de recette émis (b) 15 119 217,50 70 234 485,18 85 353 702,68 Réductions de titres (c) 2 493,04 2 493,04 Recettes nettes (d = b - c) 15 119 217,50 70 231 992,14 85 351 209,64 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 34 355 386,68 76 739 668,08 111 095 054,76 Mandats émis (f) 15 809 106,88 64 948 278,66 80 757 385,54 Annulations de mandats (g) 20,51 1 062 563,47 1 062 583,98 Dépenses nettes (h = f - g) 15 809 086,37 63 885 715,19 79 694 801,56 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 346 276,95 5 656 408,08 (h - d) Déficit 689 868,87
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement -6 864 424,25 -689 868,87 -7 554 293,12 Fonctionnement 12 728 010,27 5 051 074,76 6 346 276,95 14 023 212,46 TOTAL I 5 863 586,02 5 051 074,76 5 656 408,08 6 468 919,34 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
06005-POMPES FUNEBRES
SAINT-BENOIT
Investissement
Fonctionnement 711,63 711,63 Sous-Total 711,63 711,63 TOTAL III 711,63 711,63 TOTAL I + II + III 5 864 297,65 5 051 074,76 5 656 408,08 6 469 630,97
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 470 000,00 470 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 690 000,00 90 000,00 3 780 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 889 231,17 -50 250,00 2 838 981,17 204 Subventions d'équipement versées 2 380 421,94 1 718 316,65 4 098 738,59 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 939 596,06 -138 935,00 3 800 661,06 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 010 586,22 -793 321,26 9 217 264,96 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 150 000,00 150 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 23 059 835,39 1 295 810,39 24 355 645,78 458101 Opération pour compte tiers n° 458101 1 835 316,65 1 835 316,65 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 1 835 316,65 1 835 316,65 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 23 059 835,39 3 131 127,04 26 190 962,43 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000,00 300 000,00 041 Opérations patrimoniales 300 000,00 700 000,00 1 000 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600 000,00 700 000,00 1 300 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
6 864 424,25 6 864 424,25
TOTAL GENERAL 30 524 259,64 3 831 127,04 34 355 386,68
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 470 000,00 470 000,00 16 3 780 000,00 3 779 631,01 3 779 631,01 368,99 20 2 838 981,17 1 248 094,77 1 248 094,77 1 590 886,40 204 4 098 738,59 2 462 598,49 2 462 598,49 1 636 140,10 21 3 800 661,06 1 889 172,41 1 889 172,41 1 911 488,65 23 9 217 264,96 5 896 248,85 20,51 5 896 228,34 3 321 036,62 27 150 000,00 119 673,60 119 673,60 30 326,40 SOUS-TOTAL 24 355 645,78 15 395 419,13 20,51 15 395 398,62 8 960 247,16 458101 1 835 316,65 1 835 316,65 SOUS-TOTAL 1 835 316,65 1 835 316,65 TOTAL 26 190 962,43 15 395 419,13 20,51 15 395 398,62 10 795 563,81 040 300 000,00 290 854,52 290 854,52 9 145,48 041 1 000 000,00 122 833,23 122 833,23 877 166,77 TOTAL 1 300 000,00 413 687,75 413 687,75 886 312,25 001 6 864 424,25 6 864 424,25 TOTAL GENERAL 34 355 386,68 15 809 106,88 20,51 15 809 086,37 18 546 300,31
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 6 651 074,76 245 050,53 6 896 125,29 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 9 618 569,26 1 826 702,20 11 445 271,46 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 36 300,00 36 300,00 024 Produits de cessions (recettes) 1 074 700,00 409 362,20 1 484 062,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 380 644,02 2 481 114,93 19 861 758,95 458201 Opération pour compte tiers n° 458201 1 835 316,65 1 835 316,65 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 1 835 316,65 1 835 316,65 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 380 644,02 4 316 431,58 21 697 075,60 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
11 286 615,62 -1 447 942,34 9 838 673,28
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 557 000,00 262 637,80 1 819 637,80 041 Opérations patrimoniales 300 000,00 700 000,00 1 000 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 143 615,62 -485 304,54 12 658 311,08 TOTAL GENERAL 30 524 259,64 3 831 127,04 34 355 386,68
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 6 896 125,29 6 627 091,46 6 627 091,46 269 033,83 13 11 445 271,46 6 790 864,22 6 790 864,22 4 654 407,24 16 36 300,00 36 300,00 36 300,00 024 1 484 062,20 1 484 062,20 SOUS-TOTAL 19 861 758,95 13 454 255,68 13 454 255,68 6 407 503,27 458201 1 835 316,65 1 835 316,65 SOUS-TOTAL 1 835 316,65 1 835 316,65 TOTAL 21 697 075,60 13 454 255,68 13 454 255,68 8 242 819,92 021 9 838 673,28 9 838 673,28 040 1 819 637,80 1 542 128,59 1 542 128,59 277 509,21 041 1 000 000,00 122 833,23 122 833,23 877 166,77 TOTAL 12 658 311,08 1 664 961,82 1 664 961,82 10 993 349,26 TOTAL GENERAL 34 355 386,68 15 119 217,50 15 119 217,50 19 236 169,18
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 10 716 950,00 946 500,00 11 663 450,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 42 898 103,00 1 700 000,00 44 598 103,00 014 Atténuations de produits 70 000,00 80 000,00 150 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 672 746,00 176 000,00 7 848 746,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 771 058,00 771 058,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 50 000,00 50 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
50 000,00 -50 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 62 228 857,00 2 852 500,00 65 081 357,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
11 286 615,62 -1 447 942,34 9 838 673,28
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 557 000,00 262 637,80 1 819 637,80 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 12 843 615,62 -1 185 304,54 11 658 311,08 TOTAL GENERAL 75 072 472,62 1 667 195,46 76 739 668,08
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 11 663 450,00 11 245 826,24 391 159,78 10 854 666,46 808 783,54 012 44 598 103,00 43 318 870,79 15 300,58 43 303 570,21 1 294 532,79 014 150 000,00 149 338,00 149 338,00 662,00 65 7 848 746,00 7 710 438,52 367 385,54 7 343 052,98 505 693,02 66 771 058,00 950 409,26 288 717,57 661 691,69 109 366,31 67 50 000,00 31 267,26 31 267,26 18 732,74 68
TOTAL 65 081 357,00 63 406 150,07 1 062 563,47 62 343 586,60 2 737 770,40 023 9 838 673,28 9 838 673,28 042 1 819 637,80 1 542 128,59 1 542 128,59 277 509,21 TOTAL 11 658 311,08 1 542 128,59 1 542 128,59 10 116 182,49 TOTAL GENERAL 76 739 668,08 64 948 278,66 1 062 563,47 63 885 715,19 12 853 952,89
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 648 500,00 648 500,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
613 500,00 613 500,00
73 IMPOTS ET TAXES 25 292 549,00 47 636,00 25 340 185,00 731 Fiscalité locale 22 850 137,00 -16 629,00 22 833 508,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 16 886 366,00 951 337,77 17 837 703,77 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 60 000,00 1 150 000,00 1 210 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 300 000,00 300 000,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
16 698,00 16 698,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 66 351 052,00 2 449 042,77 68 800 094,77 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000,00 300 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 300 000,00 300 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 8 421 420,62 -744 485,11 7 676 935,51 TOTAL GENERAL 75 072 472,62 1 704 557,66 76 777 030,28
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 648 500,00 524 482,65 934,06 523 548,59 124 951,41 70 613 500,00 977 502,81 913,36 976 589,45 -363 089,45 73 25 340 185,00 24 609 137,65 24 609 137,65 731 047,35 731 22 833 508,00 23 080 605,00 116,80 23 080 488,20 -246 980,20 74 17 837 703,77 19 075 663,16 19 075 663,16 -1 237 959,39 75 1 210 000,00 1 330 937,89 528,82 1 330 409,07 -120 409,07 77 300 000,00 328 602,48 328 602,48 -28 602,48 78 16 698,00 16 699,02 16 699,02 -1,02 TOTAL 68 800 094,77 69 943 630,66 2 493,04 69 941 137,62 -1 141 042,85 042 300 000,00 290 854,52 290 854,52 9 145,48 TOTAL 300 000,00 290 854,52 290 854,52 9 145,48 002 7 676 935,51 7 676 935,51 TOTAL GENERAL 76 777 030,28 70 234 485,18 2 493,04 70 231 992,14 6 545 038,14
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23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 3 779 631,01 3 779 631,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 779 631,01 3 779 631,01 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
14 379,02 14 379,02
2031 Frais d'études 1 174 898,70 1 174 898,70 2033 Frais d'insertion 9 606,00 9 606,00 2051 Concessions et droits similaires 49 211,05 49 211,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 248 094,77 1 248 094,77 204132 Bâtiments et installations 1 109 470,20 1 109 470,20 20415322 Bâtiments et installations 500 000,00 500 000,00 2041582 Bâtiments et installations 101 238,08 101 238,08 204182 Bâtiments et installations 1 570,21 1 570,21 20422 Bâtiments et installations 750 320,00 750 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 2 462 598,49 2 462 598,49 2111 Terrains nus 394 882,49 394 882,49 2151 Réseaux de voirie 736 055,08 736 055,08 2152 Installations de voirie 42 010,35 42 010,35 21828 Autres matériels de transport 8 830,15 8 830,15 21838 Autre matériel informatique 21 545,46 21 545,46 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 76 907,77 76 907,77 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 65 358,73 65 358,73 2188 Autres 543 582,38 543 582,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 889 172,41 1 889 172,41 2313 Constructions 4 227 137,23 20,51 4 227 116,72 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 376 116,22 1 376 116,22 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 292 995,40 292 995,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 896 248,85 20,51 5 896 228,34 275 Dépôts et cautionnements versés 423,60 423,60 27638 Autres établissements publics 119 250,00 119 250,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 119 673,60 119 673,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 15 395 419,13 20,51 15 395 398,62 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 395 419,13 20,51 15 395 398,62 13911 État et établissements nationaux 114 908,16 114 908,16 13912 Régions 110 011,72 110 011,72 139151 GFP de rattachement 41 014,28 41 014,28 139178 Autres fonds européens 3 449,75 3 449,75 13918 Autres 13 558,91 13 558,91
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24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13935 Amendes de radars automatiques et amendes de police 7 911,70 7 911,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 290 854,52 290 854,52 2313 Constructions 92 104,86 92 104,86 2315 Installations, matériel et outillage techniques 30 728,37 30 728,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 122 833,23 122 833,23 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 413 687,75 413 687,75 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 15 809 106,88 20,51 15 809 086,37
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25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 455 163,30 1 455 163,30 10226 Taxe d'aménagement 120 853,40 120 853,40 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 051 074,76 5 051 074,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 6 627 091,46 6 627 091,46 1311 État et établissements nationaux 915 495,09 915 495,09 1312 Régions 1 256 419,76 1 256 419,76 1313 Départements 1 096 867,50 1 096 867,50 13151 GFP de rattachement 122 516,12 122 516,12 1321 État et établissements nationaux 1 865 840,02 1 865 840,02 1323 Départements 926 916,69 926 916,69 13251 GFP de rattachement 371 328,13 371 328,13 13272 FEDER 61 107,91 61 107,91 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 174 373,00 174 373,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 790 864,22 6 790 864,22 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 36 300,00 36 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 36 300,00 36 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 454 255,68 13 454 255,68 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 454 255,68 13 454 255,68 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 262 637,80 262 637,80 2115 Terrains bâtis 37 362,20 37 362,20 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
53 388,17 53 388,17
28031 Frais d'études 21 315,95 21 315,95 2804132 Bâtiments et installations 159 444,65 159 444,65 280415322 Bâtiments et installations 115 068,49 115 068,49 28041582 Bâtiments et installations 11 302,82 11 302,82 280422 Bâtiments et installations 39 122,12 39 122,12 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 18 580,59 18 580,59 281321 Immeubles de rapport 4 879,77 4 879,77 28151 Réseaux de voirie 40 627,42 40 627,42 281828 Autres matériels de transport 3 001,35 3 001,35 281831 Matériel informatique scolaire 125 826,91 125 826,91 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 62 519,08 62 519,08 28188 Autres 530 051,27 530 051,27 4817 Indemnités de renégociation de la dette 57 000,00 57 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 542 128,59 1 542 128,59 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 122 833,23 122 833,23
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 122 833,23 122 833,23 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 664 961,82 1 664 961,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 15 119 217,50 15 119 217,50
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
4 858,50 4 858,50
60611 Eau et assainissement 309 344,63 309 344,63 60612 Énergie - Électricité 703 193,95 703 193,95 60622 Carburants 122 559,27 122 559,27 60623 Alimentation 112 169,17 7 698,54 104 470,63 60624 Produits de traitement 10 025,22 10 025,22 60628 Autres fournitures non stockées 419 327,49 2 660,76 416 666,73 60631 Fournitures d'entretien 83 642,16 6 239,82 77 402,34 60632 Fournitures de petit équipement 145 657,99 4 862,26 140 795,73 60636 Habillement et Vêtements de travail 158 225,79 2 299,58 155 926,21 6064 Fournitures administratives 44 854,71 4 674,15 40 180,56 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
15 133,04 389,56 14 743,48
60668 Autres produits pharmaceutiques 870,65 870,65 6067 Fournitures scolaires 688,14 688,14 6068 Autres matières et fournitures. 31 763,38 1 029,50 30 733,88 611 Contrats de prestations de services 5 266 675,34 19 366,78 5 247 308,56 6132 Locations immobilières 106 620,15 106 620,15 61351 Matériel roulant 94 560,14 8 032,04 86 528,10 61358 Autres 241 003,02 15 611,39 225 391,63 61521 Terrains 59 374,29 59 374,29 615221 Bâtiments publics 12 168,39 4 144,80 8 023,59 615231 Voiries 391 610,15 3 128,38 388 481,77 61551 Matériel roulant 138 577,70 3 910,31 134 667,39 61558 Autres biens mobiliers 53 733,61 827,77 52 905,84 6156 Maintenance 602 082,81 111 167,18 490 915,63 6161 Multirisques 184 997,07 184 997,07 617 Études et recherches 9 480,00 9 480,00 6182 Documentation générale et technique 866,44 866,44 6184 Versements à des organismes de formation 55 048,50 27 646,74 27 401,76 6185 Frais de colloques et séminaires 475,00 475,00 6188 Autres frais divers 839 044,30 67 128,68 771 915,62 62268 Autres honoraires, conseils... 103 438,06 27 637,35 75 800,71 6227 Frais d'actes et de contentieux 3 400,00 2 700,00 700,00 6228 Divers 91 750,15 18 865,10 72 885,05 6231 Annonces et insertions 81 384,76 5 212,86 76 171,90 6232 Fêtes et cérémonies 206 943,68 8 075,93 198 867,75
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28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6234 Réceptions 7 158,00 7 158,00 6236 Catalogues et imprimés 79 654,06 14 406,14 65 247,92 6238 Divers 15 655,19 15 655,19 6251 Voyages, déplacements et missions 540,00 540,00 6261 Frais d'affranchissement 46 175,06 46 175,06 6262 Frais de télécommunications 115 980,07 12 489,16 103 490,91 627 Services bancaires et assimilés. 1 018,91 1 018,91 6281 Concours divers (cotisations...) 24 975,81 24 975,81 6283 Frais de nettoyage des locaux 27 940,27 27 940,27 62878 A des tiers 6 809,94 6 809,94 6288 Autres 26 380,26 1 475,00 24 905,26 63512 Taxes foncières 128 750,74 128 750,74 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 59 240,28 59 240,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 11 245 826,24 391 159,78 10 854 666,46 6331 Versement mobilité 510 032,21 510 032,21 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 127 379,12 127 379,12 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
627 083,86 627 083,86
64111 Rémunération principale 9 205 123,27 8 672,63 9 196 450,64 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 77 408,76 77 408,76 64113 NBI 138 414,61 138 414,61 64118 Autres indemnités. 781 994,94 781 994,94 64131 Rémunérations 20 329 509,69 5 444,37 20 324 065,32 64168 Autres emplois aidés 292 149,48 292 149,48 6417 Rémunérations des apprentis 66 022,56 66 022,56 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 318 769,11 7 318 769,11 6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 037 331,92 3 037 331,92 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 23 675,20 23 675,20 64731 Versées directement 221 589,61 1 183,58 220 406,03 6474 Versements aux oeuvres sociales 237 757,00 237 757,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 4 732,50 4 732,50 6478 Autres charges sociales diverses 315 686,00 315 686,00 6488 Autres 4 210,95 4 210,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 43 318 870,79 15 300,58 43 303 570,21 7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 149 338,00 149 338,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 149 338,00 149 338,00 65131 Bourses 7 875,00 7 875,00
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65311 Indemnités de fonction 266 669,07 266 669,07 65312 Frais de mission et de déplacement 2 981,34 2 981,34 65313 Cotisations de retraite 23 436,44 23 436,44 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 21 356,60 21 356,60 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
513,19 513,19
6541 Créances admises en non-valeur 37 591,97 37 591,97 6542 Créances éteintes 359,64 359,64 6553 Service d'incendie 1 245 388,00 1 245 388,00 657363 CCAS/CIAS 1 640 000,00 1 640 000,00 657364 Caisse des écoles 1 100 000,00 1 100 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 3 184 771,17 326 970,90 2 857 800,27 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 29 300,63 9 744,69 19 555,94 65818 Autres 119 560,78 30 659,82 88 900,96 6583 Pénalités sur marchés 10,13 -10,13 6585 Intérêts moratoires 1,64 1,64 65888 Autres 30 633,05 30 633,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 710 438,52 367 385,54 7 343 052,98 66111 Intérêts réglés à l'échéance 731 369,98 731 369,98 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 219 039,28 288 717,57 -69 678,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 950 409,26 288 717,57 661 691,69 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 31 267,26 31 267,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 31 267,26 31 267,26 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 63 406 150,07 1 062 563,47 62 343 586,60 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 37 362,20 37 362,20 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
262 637,80 262 637,80
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 185 128,59 1 185 128,59
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
57 000,00 57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 542 128,59 1 542 128,59 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 542 128,59 1 542 128,59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 64 948 278,66 1 062 563,47 63 885 715,19
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 362 173,07 886,06 361 287,01 6479 Remboursements sur autres charges sociales 162 309,58 48,00 162 261,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 524 482,65 934,06 523 548,59 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 4 674,11 4 674,11 70323 Redevance d'occupation du domaine public 113 626,85 778,00 112 848,85 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 159,70 159,70 70632 A caractère de loisirs 170 839,55 170 839,55 7066 Redevances et droits des services à caractère social 200 366,67 200 366,67 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
225 943,00 135,36 225 807,64
70844 à la caisses des écoles 55 997,43 55 997,43 70876 par le GFP de rattachement 205 895,50 205 895,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 977 502,81 913,36 976 589,45 73211 Attribution de compensation 4 687 377,99 4 687 377,99 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
792 636,00 792 636,00
7328 Autres fiscalités reversées 1 667,05 1 667,05 7342 Taxes sur les carburants 2 266 716,02 2 266 716,02 73431 Octroi de mer 16 860 740,59 16 860 740,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 24 609 137,65 24 609 137,65 73111 Impôts directs locaux 22 600 634,00 22 600 634,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 120,00 120,00 73118 Autres contributions directes 96 494,00 96 494,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
324 410,00 324 410,00
73128 Autres droits d'enregistrement 10 114,00 10 114,00 73154 Droits de place 216,00 216,00 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 48 617,00 116,80 48 500,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 23 080 605,00 116,80 23 080 488,20 74111 Dotation forfaitaire des communes 4 062 515,00 4 062 515,00 741125 Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM) 7 656 057,00 7 656 057,00 74718 Autres 793 596,96 793 596,96 74751 GFP de rattachement 22 500,00 22 500,00 747888 Autres 3 585 462,20 3 585 462,20 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
2 879 207,00 2 879 207,00
7484 Dotation de recensement 7 887,00 7 887,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 68 438,00 68 438,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 19 075 663,16 19 075 663,16 752 Revenus des immeubles 320 522,86 528,82 319 994,04
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
75814 Redevance sur l'énergie hydraulique 9 667,00 9 667,00 75888 Autres 1 000 748,03 1 000 748,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 330 937,89 528,82 1 330 409,07 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
28 602,48 28 602,48
775 Produits des cessions d'immobilisations 300 000,00 300 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 328 602,48 328 602,48 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 16 699,02 16 699,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 16 699,02 16 699,02 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 69 943 630,66 2 493,04 69 941 137,62 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
290 854,52 290 854,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 290 854,52 290 854,52 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 290 854,52 290 854,52 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 70 234 485,18 2 493,04 70 231 992,14
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 43 229 704,06 43 229 704,06 43 229 704,06 10222 F.C.T.V.A. 50 174 182,39 1 455 163,30 51 629 345,69 51 629 345,69 10226 Taxe
d'aménagement
4 253 995,88 120 853,40 4 374 849,28 4 374 849,28
10228 Autres fonds
d'investissement
11 913 280,52 11 913 280,52 11 913 280,52
1022 Sous Total compte
1022
66 341 458,79 1 576 016,70 67 917 475,49 67 917 475,49
102 Sous Total compte
102
109 571 162,85 1 576 016,70 111 147 179,55 111 147 179,55
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
81 211 317,50 5 051 074,76 86 262 392,26 86 262 392,26
106 Sous Total compte
106
81 211 317,50 5 051 074,76 86 262 392,26 86 262 392,26
10 Sous Total compte
10
190 782 480,35 6 627 091,46 197 409 571,81 197 409 571,81
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
4 728 841,32 5 051 074,76 7 999 168,95 5 051 074,76 12 728 010,27 7 676 935,51
11 Sous Total compte
11
4 728 841,32 5 051 074,76 7 999 168,95 5 051 074,76 12 728 010,27 7 676 935,51
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
7 999 168,95 7 999 168,95 7 999 168,95 7 999 168,95 0,00
12 Sous Total compte
12
7 999 168,95 7 999 168,95 7 999 168,95 7 999 168,95 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
2 337 792,94 915 495,09 3 253 288,03 3 253 288,03
1312 Régions 963 231,44 1 256 419,76 2 219 651,20 2 219 651,20 1313 Départements 1 775 072,98 1 096 867,50 2 871 940,48 2 871 940,48 13151 GFP de rattachement 677 250,61 122 516,12 799 766,73 799 766,73 1315 Sous Total compte
1315
677 250,61 122 516,12 799 766,73 799 766,73
13172 FEDER 48 838,44 48 838,44 48 838,44
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1317 Sous Total compte
1317
48 838,44 48 838,44 48 838,44
1318 Autres 368 713,19 368 713,19 368 713,19 131 Sous Total compte
131
6 170 899,60 3 391 298,47 9 562 198,07 9 562 198,07
1321 État et
établissements
nationaux
54 281 625,36 1 865 840,02 56 147 465,38 56 147 465,38
1322 Régions 22 238 856,23 22 238 856,23 22 238 856,23 1323 Départements 28 610 299,01 926 916,69 29 537 215,70 29 537 215,70 13251 GFP de rattachement 230 137,86 371 328,13 601 465,99 601 465,99 1325 Sous Total compte
1325
230 137,86 371 328,13 601 465,99 601 465,99
1326 Autres
établissements
publics locaux
4 530,00 4 530,00 4 530,00
13272 FEDER 2 603 132,45 61 107,91 2 664 240,36 2 664 240,36 1327 Sous Total compte
1327
2 603 132,45 61 107,91 2 664 240,36 2 664 240,36
1328 Autres 19 980 211,91 19 980 211,91 19 980 211,91 132 Sous Total compte
132
127 948 792,82 3 225 192,75 131 173 985,57 131 173 985,57
1335 Amendes de radars
automatiques et
amende
133 494,80 133 494,80 133 494,80
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
47 937,00 47 937,00 47 937,00
1336 Sous Total compte
1336
47 937,00 47 937,00 47 937,00
133 Sous Total compte
133
181 431,80 181 431,80 181 431,80
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
1 715 283,54 174 373,00 1 889 656,54 1 889 656,54
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
1 597 284,98 1 597 284,98 1 597 284,98
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1346 Sous Total compte
1346
1 597 284,98 1 597 284,98 1 597 284,98
1348 Autres 1 372 013,31 1 372 013,31 1 372 013,31 134 Sous Total compte
134
4 684 581,83 174 373,00 4 858 954,83 4 858 954,83
1381 État et
établissements
nationaux
84 000,00 84 000,00 84 000,00
1388 Autres 1 024 687,08 1 024 687,08 1 024 687,08 138 Sous Total compte
138
1 108 687,08 1 108 687,08 1 108 687,08
13911 État et
établissements
nationaux
1 283 318,95 114 908,16 1 398 227,11 1 398 227,11
13912 Régions 516 105,52 110 011,72 626 117,24 626 117,24 13913 Départements 1 063 202,17 1 063 202,17 1 063 202,17 139151 GFP de rattachement 315 633,66 41 014,28 356 647,94 356 647,94 13915 Sous Total compte
13915
315 633,66 41 014,28 356 647,94 356 647,94
139172 FEDER 21 678,41 21 678,41 21 678,41 139178 Autres fonds
européens
3 449,75 3 449,75 3 449,75
13917 Sous Total compte
13917
21 678,41 3 449,75 25 128,16 25 128,16
13918 Autres 1 744 128,35 13 558,91 1 757 687,26 1 757 687,26 1391 Sous Total compte
1391
4 944 067,06 282 942,82 5 227 009,88 5 227 009,88
13935 Amendes de radars
automatiques et
amende
115 197,48 7 911,70 123 109,18 123 109,18
1393 Sous Total compte
1393
115 197,48 7 911,70 123 109,18 123 109,18
139 Sous Total compte
139
5 059 264,54 290 854,52 5 350 119,06 5 350 119,06
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total compte
13
5 059 264,54 140 094 393,13 290 854,52 6 790 864,22 5 350 119,06 146 885 257,35 141 535 138,29
1641 Emprunts en euros 17 036 897,71 3 779 631,01 3 779 631,01 17 036 897,71 13 257 266,70 1643 Emprunts en devises 22 660,64 22 660,64 22 660,64 16441 Opérations afférentes
à l'emprunt
6 864 821,78 6 864 821,78 6 864 821,78
1644 Sous Total compte
1644
6 864 821,78 6 864 821,78 6 864 821,78
164 Sous Total compte
164
23 924 380,13 3 779 631,01 3 779 631,01 23 924 380,13 20 144 749,12
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
47 202,94 47 202,94 47 202,94
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
293 425,00 36 300,00 329 725,00 329 725,00
167 Sous Total compte
167
293 425,00 36 300,00 329 725,00 329 725,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
288 717,57 288 717,57 219 039,28 288 717,57 507 756,85 219 039,28
1688 Sous Total compte
1688
288 717,57 288 717,57 219 039,28 288 717,57 507 756,85 219 039,28
168 Sous Total compte
168
288 717,57 288 717,57 219 039,28 288 717,57 507 756,85 219 039,28
16 Sous Total compte
16
24 553 725,64 288 717,57 219 039,28 3 779 631,01 36 300,00 4 068 348,58 24 809 064,92 20 740 716,34
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
16 656 595,66 262 637,80 16 919 233,46 16 919 233,46
193 Autres neutralisations
et régularisation
2 555 746,09 2 555 746,09 2 555 746,09
19 Sous Total compte
19
19 212 341,75 262 637,80 19 474 979,55 19 474 979,55
Total classe 1 5 059 264,54 387 370 951,14 13 338 961,28 8 218 208,23 4 070 485,53 13 716 893,48 22 468 711,35 409 306 052,85 5 350 119,06 392 187 460,56 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 781 269,27 14 379,02 1 795 648,29 1 795 648,29
2031 Frais d'études 686 248,23 1 174 898,70 1 861 146,93 1 861 146,93
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais d'insertion 30 112,26 9 606,00 39 718,26 39 718,26 203 Sous Total compte
203
716 360,49 1 184 504,70 1 900 865,19 1 900 865,19
204122 Bâtiments et
installations
1 714,60 1 714,60 1 714,60
20412 Sous Total compte
20412
1 714,60 1 714,60 1 714,60
204132 Bâtiments et
installations
77 651,86 1 109 470,20 1 187 122,06 1 187 122,06
20413 Sous Total compte
20413
77 651,86 1 109 470,20 1 187 122,06 1 187 122,06
2041512 Bâtiments et
installations
88 809,00 88 809,00 88 809,00
204151 Sous Total compte
204151
88 809,00 88 809,00 88 809,00
20415322 Bâtiments et
installations
5 800,00 500 000,00 505 800,00 505 800,00
2041532 Sous Total compte
2041532
5 800,00 500 000,00 505 800,00 505 800,00
20415342 Bâtiments et
installations
28 450,00 28 450,00 28 450,00
2041534 Sous Total compte
2041534
28 450,00 28 450,00 28 450,00
204153 Sous Total compte
204153
34 250,00 500 000,00 534 250,00 534 250,00
2041582 Bâtiments et
installations
120 607,28 101 238,08 221 845,36 221 845,36
204158 Sous Total compte
204158
120 607,28 101 238,08 221 845,36 221 845,36
20415 Sous Total compte
20415
243 666,28 601 238,08 844 904,36 844 904,36
204182 Bâtiments et
installations
1 139,15 1 570,21 2 709,36 2 709,36
20418 Sous Total compte
20418
1 139,15 1 570,21 2 709,36 2 709,36
2041 Sous Total compte
2041
324 171,89 1 712 278,49 2 036 450,38 2 036 450,38
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
93 516,96 93 516,96 93 516,96
20422 Bâtiments et
installations
6 925 922,32 750 320,00 7 676 242,32 7 676 242,32
2042 Sous Total compte
2042
7 019 439,28 750 320,00 7 769 759,28 7 769 759,28
204 Sous Total compte
204
7 343 611,17 2 462 598,49 9 806 209,66 9 806 209,66
2051 Concessions et droits
similaires
1 736 590,85 49 211,05 1 785 801,90 1 785 801,90
205 Sous Total compte
205
1 736 590,85 49 211,05 1 785 801,90 1 785 801,90
20 Sous Total compte
20
11 577 831,78 3 710 693,26 15 288 525,04 15 288 525,04
2111 Terrains nus 7 160 352,13 394 882,49 7 555 234,62 7 555 234,62 2112 Terrains de voirie 1 980 059,45 1 980 059,45 1 980 059,45 2115 Terrains bâtis 9 427 659,85 37 362,20 9 427 659,85 37 362,20 9 390 297,65 2116 Cimetière 120 440,39 120 440,39 120 440,39 2118 Autres terrains 550 326,65 550 326,65 550 326,65 211 Sous Total compte
211
19 238 838,47 394 882,49 37 362,20 19 633 720,96 37 362,20 19 596 358,76
2128 Autres agencements
et aménagements
22 684 178,07 22 684 178,07 22 684 178,07
212 Sous Total compte
212
22 684 178,07 22 684 178,07 22 684 178,07
21311 Bâtiments
administratifs
6 546 965,46 6 546 965,46 6 546 965,46
21312 Bâtiments scolaires 37 443 823,95 37 443 823,95 37 443 823,95 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
571 234,32 571 234,32 571 234,32
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
5 578 763,86 5 578 763,86 5 578 763,86
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21316 Équipements du
cimetière
734 761,67 734 761,67 734 761,67
21318 Autres bâtiments
publics
50 853 838,13 50 853 838,13 50 853 838,13
2131 Sous Total compte
2131
101 729 387,39 101 729 387,39 101 729 387,39
21321 Immeubles de
rapport
7 506 366,21 7 506 366,21 7 506 366,21
2132 Sous Total compte
2132
7 506 366,21 7 506 366,21 7 506 366,21
21351 Bâtiments publics 1 228,73 1 228,73 1 228,73 2135 Sous Total compte
2135
1 228,73 1 228,73 1 228,73
2138 Autres constructions 2 720 800,00 2 720 800,00 2 720 800,00 213 Sous Total compte
213
111 957 782,33 111 957 782,33 111 957 782,33
2141 Constructions sur sol
d'autrui - Bâtimen
2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01
214 Sous Total compte
214
2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01
2151 Réseaux de voirie 81 665 102,39 736 055,08 82 401 157,47 82 401 157,47 2152 Installations de voirie 1 889 384,68 42 010,35 1 931 395,03 1 931 395,03 21532 Réseaux
d'assainissement
1 682 239,95 1 682 239,95 1 682 239,95
21534 Réseaux
d'électrification
11 351 377,50 11 351 377,50 11 351 377,50
2153 Sous Total compte
2153
13 033 617,45 13 033 617,45 13 033 617,45
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
56 728,84 56 728,84 56 728,84
21573 Sous Total compte
21573
56 728,84 56 728,84 56 728,84
2157 Sous Total compte
2157
56 728,84 56 728,84 56 728,84
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres installations,
matériel et outill
111 670,27 111 670,27 111 670,27
215 Sous Total compte
215
96 756 503,63 778 065,43 97 534 569,06 97 534 569,06
21611 Biens sous-jacents 103 063,85 103 063,85 103 063,85 2161 Sous Total compte
2161
103 063,85 103 063,85 103 063,85
216 Sous Total compte
216
103 063,85 103 063,85 103 063,85
2181 Installations
générales,
agencements et
90 818,40 90 818,40 90 818,40
21828 Autres matériels de
transport
4 535 635,40 8 830,15 4 544 465,55 4 544 465,55
2182 Sous Total compte
2182
4 535 635,40 8 830,15 4 544 465,55 4 544 465,55
21838 Autre matériel
informatique
1 785 469,56 21 545,46 1 807 015,02 1 807 015,02
2183 Sous Total compte
2183
1 785 469,56 21 545,46 1 807 015,02 1 807 015,02
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
353 814,33 76 907,77 430 722,10 430 722,10
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 884 035,62 65 358,73 2 949 394,35 2 949 394,35
2184 Sous Total compte
2184
3 237 849,95 142 266,50 3 380 116,45 3 380 116,45
2188 Autres 7 631 134,04 543 582,38 8 174 716,42 8 174 716,42 218 Sous Total compte
218
17 280 907,35 716 224,49 17 997 131,84 17 997 131,84
21 Sous Total compte
21
270 090 154,71 1 889 172,41 37 362,20 271 979 327,12 37 362,20 271 941 964,92
2313 Constructions 45 025 137,61 4 319 242,09 20,51 49 344 379,70 20,51 49 344 359,19 2315 Installations, matériel
et outillage tec
58 537 021,75 1 406 844,59 59 943 866,34 59 943 866,34
231 Sous Total compte
231
103 562 159,36 5 726 086,68 20,51 109 288 246,04 20,51 109 288 225,53
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2328 Autres
immobilisations
incorporelles
938 318,15 938 318,15 938 318,15
232 Sous Total compte
232
938 318,15 938 318,15 938 318,15
237 Avances versées
sur commandes
d'immobili
10 749,64 10 749,64 10 749,64
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
145 291,50 292 995,40 122 833,23 438 286,90 122 833,23 315 453,67
23 Sous Total compte
23
104 656 518,65 6 019 082,08 122 853,74 110 675 600,73 122 853,74 110 552 746,99
2423 d'établissements
publics de
coopération
42 130 925,41 42 130 925,41 42 130 925,41
242 Sous Total compte
242
42 130 925,41 42 130 925,41 42 130 925,41
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
30 885 524,28 30 885 524,28 30 885 524,28
249 Sous Total compte
249
30 885 524,28 30 885 524,28 30 885 524,28
24 Sous Total compte
24
42 130 925,41 30 885 524,28 42 130 925,41 30 885 524,28 11 245 401,13
261 Titres de participation 379 429,15 379 429,15 379 429,15 266 Autres formes de
participation
7 616,00 7 616,00 7 616,00
26 Sous Total compte
26
387 045,15 387 045,15 387 045,15
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
11 071,30 11 071,30 11 071,30
275 Dépôts et
cautionnements
versés
42 071,82 423,60 42 495,42 42 495,42
27638 Autres
établissements
publics
528 050,00 119 250,00 647 300,00 647 300,00
2763 Sous Total compte
2763
528 050,00 119 250,00 647 300,00 647 300,00
2764 Créances sur des
particuliers et autres
139,31 139,31 139,31
2766 Créances pour
locations-acquisitions
1 351,51 1 351,51 1 351,51
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
276 Sous Total compte
276
529 540,82 119 250,00 648 790,82 648 790,82
27 Sous Total compte
27
582 683,94 119 673,60 702 357,54 702 357,54
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 642 276,87 53 388,17 1 695 665,04 1 695 665,04
28031 Frais d'études 116 734,83 21 315,95 138 050,78 138 050,78 2803 Sous Total compte
2803
116 734,83 21 315,95 138 050,78 138 050,78
2804122 Bâtiments et
installations
1 714,60 1 714,60 1 714,60
280412 Sous Total compte
280412
1 714,60 1 714,60 1 714,60
2804132 Bâtiments et
installations
159 444,65 159 444,65 159 444,65
280413 Sous Total compte
280413
159 444,65 159 444,65 159 444,65
280415322Bâtiments et
installations
5 800,00 115 068,49 120 868,49 120 868,49
28041532 Sous Total compte
28041532
5 800,00 115 068,49 120 868,49 120 868,49
280415342Bâtiments et
installations
28 450,00 28 450,00 28 450,00
28041534 Sous Total compte
28041534
28 450,00 28 450,00 28 450,00
2804153 Sous Total compte
2804153
34 250,00 115 068,49 149 318,49 149 318,49
28041582 Bâtiments et
installations
11 302,82 11 302,82 11 302,82
2804158 Sous Total compte
2804158
11 302,82 11 302,82 11 302,82
280415 Sous Total compte
280415
34 250,00 126 371,31 160 621,31 160 621,31
28041 Sous Total compte
28041
35 964,60 285 815,96 321 780,56 321 780,56
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
45 418,74 45 418,74 45 418,74
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280422 Bâtiments et
installations
6 495 772,19 39 122,12 6 534 894,31 6 534 894,31
28042 Sous Total compte
28042
6 541 190,93 39 122,12 6 580 313,05 6 580 313,05
2804 Sous Total compte
2804
6 577 155,53 324 938,08 6 902 093,61 6 902 093,61
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
1 416 505,20 18 580,59 1 435 085,79 1 435 085,79
280 Sous Total compte
280
9 752 672,43 418 222,79 10 170 895,22 10 170 895,22
281321 Immeubles de
rapport
58 557,48 4 879,77 63 437,25 63 437,25
28132 Sous Total compte
28132
58 557,48 4 879,77 63 437,25 63 437,25
2813 Sous Total compte
2813
58 557,48 4 879,77 63 437,25 63 437,25
28151 Réseaux de voirie 40 627,42 40 627,42 40 627,42 28152 Installations de voirie 8 884,66 8 884,66 8 884,66 281532 Réseaux
d'assainissement
1 009 344,00 1 009 344,00 1 009 344,00
28153 Sous Total compte
28153
1 009 344,00 1 009 344,00 1 009 344,00
28158 Autres installations,
matériel et outill
111 670,27 111 670,27 111 670,27
2815 Sous Total compte
2815
1 129 898,93 40 627,42 1 170 526,35 1 170 526,35
28181 Installations
générales,
agencements et
82 197,83 82 197,83 82 197,83
281828 Autres matériels de
transport
3 125 918,25 3 001,35 3 128 919,60 3 128 919,60
28182 Sous Total compte
28182
3 125 918,25 3 001,35 3 128 919,60 3 128 919,60
281831 Matériel informatique
scolaire
125 826,91 125 826,91 125 826,91
281838 Autre matériel
informatique
1 520 393,98 1 520 393,98 1 520 393,98
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Sous Total compte
28183
1 520 393,98 125 826,91 1 646 220,89 1 646 220,89
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 163 326,26 62 519,08 2 225 845,34 2 225 845,34
28184 Sous Total compte
28184
2 163 326,26 62 519,08 2 225 845,34 2 225 845,34
28188 Autres 5 117 287,19 530 051,27 5 647 338,46 5 647 338,46 2818 Sous Total compte
2818
12 009 123,51 721 398,61 12 730 522,12 12 730 522,12
281 Sous Total compte
281
13 197 579,92 766 905,80 13 964 485,72 13 964 485,72
28 Sous Total compte
28
22 950 252,35 1 185 128,59 24 135 380,94 24 135 380,94
Total classe 2 429 425 159,64 53 835 776,63 11 738 621,35 1 345 344,53 441 163 780,99 55 181 121,16 441 003 565,05 55 020 905,22 4011 Fournisseurs 616 557,27 10 823 389,00 10 278 050,50 10 823 389,00 10 894 607,77 71 218,77 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
893,95 893,95 893,95
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
46 346,88 46 346,88 46 346,88 46 346,88 0,00
4017 Sous Total compte
4017
46 346,88 47 240,83 46 346,88 47 240,83 893,95
401 Sous Total compte
401
616 557,27 10 869 735,88 10 325 291,33 10 869 735,88 10 941 848,60 72 112,72
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
315 851,40 10 081 872,98 9 769 797,43 10 081 872,98 10 085 648,83 3 775,85
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
520 615,10 65 150,75 76 142,51 65 150,75 596 757,61 531 606,86
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
753 962,59 753 962,59 753 962,59 753 962,59 0,00
40473 Fournisseurs
d'immobilisations -
Pénalit
4 621,36 4 621,36 4 621,36
4047 Sous Total compte
4047
525 236,46 819 113,34 830 105,10 819 113,34 1 355 341,56 536 228,22
404 Sous Total compte
404
841 087,86 10 900 986,32 10 599 902,53 10 900 986,32 11 440 990,39 540 004,07
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
431 574,42 431 574,42 1 047 680,03 431 574,42 1 479 254,45 1 047 680,03
40 Sous Total compte
40
1 889 219,55 22 202 296,62 21 972 873,89 22 202 296,62 23 862 093,44 1 659 796,82
411 Redevables 104 871,95 382 818,25 201 393,78 487 690,20 201 393,78 286 296,42 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
8 211,42 107 767,29 92 562,04 115 978,71 92 562,04 23 416,67
4161 Créances douteuses 237 961,52 70 944,54 87 123,32 308 906,06 87 123,32 221 782,74 416 Sous Total compte
416
237 961,52 70 944,54 87 123,32 308 906,06 87 123,32 221 782,74
41 Sous Total compte
41
351 044,89 561 530,08 381 079,14 912 574,97 381 079,14 531 495,83
421 Personnel -
Rémunérations dues
24 488 517,95 24 490 252,83 24 488 517,95 24 490 252,83 1 734,88
427 Personnel -
Oppositions
114 641,86 114 641,86 114 641,86 114 641,86 0,00
429 Déficits et débets des
comptables et rég
1 818,00 1 818,00 1 818,00
42 Sous Total compte
42
1 818,00 24 603 159,81 24 604 894,69 24 604 977,81 24 604 894,69 83,12
431 Sécurité sociale 5 844 792,69 14 174 951,40 13 626 046,60 14 174 951,40 19 470 839,29 5 295 887,89 437 Autres organismes
sociaux
5 686 882,99 5 686 882,99 5 686 882,99 5 686 882,99 0,00
43 Sous Total compte
43
5 844 792,69 19 861 834,39 19 312 929,59 19 861 834,39 25 157 722,28 5 295 887,89
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
165 529,89 33 105,99 165 529,89 33 105,99 132 423,90
441 Sous Total compte
441
165 529,89 33 105,99 165 529,89 33 105,99 132 423,90
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
274 579,18 274 579,18 274 579,18 274 579,18 0,00
442 Sous Total compte
442
274 579,18 274 579,18 274 579,18 274 579,18 0,00
44312 Recettes - Amiable 1 979 811,54 1 972 069,97 2 000 503,16 3 951 881,51 2 000 503,16 1 951 378,35
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Sous Total compte
4431
1 979 811,54 1 972 069,97 2 000 503,16 3 951 881,51 2 000 503,16 1 951 378,35
44321 Dépenses 5 018,94 5 018,94 5 018,94 5 018,94 0,00 4432 Sous Total compte
4432
5 018,94 5 018,94 5 018,94 5 018,94 0,00
44331 Dépenses 1 109 470,20 1 109 470,20 1 109 470,20 1 109 470,20 0,00 4433 Sous Total compte
4433
1 109 470,20 1 109 470,20 1 109 470,20 1 109 470,20 0,00
44341 Dépenses 4 086,00 4 586,00 4 086,00 4 586,00 500,00 44342 Recettes - Amiable 1 667,05 1 667,05 1 667,05 4434 Sous Total compte
4434
5 753,05 4 586,00 5 753,05 4 586,00 1 167,05
44351 Dépenses 84 112,34 84 112,34 84 112,34 84 112,34 0,00 44352 Recettes - Amiable 398 114,86 7 500,00 398 114,86 7 500,00 390 614,86 4435 Sous Total compte
4435
482 227,20 91 612,34 482 227,20 91 612,34 390 614,86
44361 Dépenses 72 152,72 910 938,44 1 100 000,00 910 938,44 1 172 152,72 261 214,28 44362 Recettes - Amiable 64 047,45 55 997,43 64 047,45 120 044,88 64 047,45 55 997,43 4436 Sous Total compte
4436
64 047,45 72 152,72 966 935,87 1 164 047,45 1 030 983,32 1 236 200,17 205 216,85
44371 Dépenses 2 140 895,14 2 140 895,14 2 140 895,14 2 140 895,14 0,00 44372 Recettes - Amiable 7 890,37 7 890,37 7 890,37 7 890,37 0,00 4437 Sous Total compte
4437
7 890,37 2 140 895,14 2 148 785,51 2 148 785,51 2 148 785,51 0,00
44381 Dépenses 120 820,21 120 820,21 120 820,21 120 820,21 0,00 4438 Sous Total compte
4438
120 820,21 120 820,21 120 820,21 120 820,21 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total compte
443
2 051 749,36 72 152,72 6 803 190,58 6 644 843,81 8 854 939,94 6 716 996,53 2 137 943,41
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
275,00 554 113,79 554 113,79 554 113,79 554 388,79 275,00
44 Sous Total compte
44
2 217 279,25 72 427,72 7 631 883,55 7 506 642,77 9 849 162,80 7 579 070,49 2 270 092,31
451005 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
19 975,44 8 073,31 10 065,88 8 073,31 30 041,32 21 968,01
451 Sous Total compte
451
19 975,44 8 073,31 10 065,88 8 073,31 30 041,32 21 968,01
45 Sous Total compte
45
19 975,44 8 073,31 10 065,88 8 073,31 30 041,32 21 968,01
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
300 000,00 299 238,19 300 000,00 299 238,19 761,81
462 Sous Total compte
462
300 000,00 299 238,19 300 000,00 299 238,19 761,81
466 Excédents de
versement
15 783,10 16 773,96 7 424,00 16 773,96 23 207,10 6 433,14
46711 Autres comptes
créditeurs
18 260,00 3 913 886,06 3 901 776,06 3 913 886,06 3 920 036,06 6 150,00
4671 Sous Total compte
4671
18 260,00 3 913 886,06 3 901 776,06 3 913 886,06 3 920 036,06 6 150,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
192 555,38 258 887,20 242 771,03 451 442,58 242 771,03 208 671,55
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
63 574,40 3 220,87 21 118,82 66 795,27 21 118,82 45 676,45
4672 Sous Total compte
4672
256 129,78 262 108,07 263 889,85 518 237,85 263 889,85 254 348,00
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
4 899,78 1 873,76 3 795,98 6 773,54 3 795,98 2 977,56
4675 Sous Total compte
4675
4 899,78 1 873,76 3 795,98 6 773,54 3 795,98 2 977,56
4678 Déficits sur
opérations de gestion
380,50 380,50 380,50
467 Sous Total compte
467
261 410,06 18 260,00 4 177 867,89 4 169 461,89 4 439 277,95 4 187 721,89 251 556,06
4686 Charges à payer 326 970,90 326 970,90 315 495,27 326 970,90 642 466,17 315 495,27
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total compte
468
326 970,90 326 970,90 315 495,27 326 970,90 642 466,17 315 495,27
46 Sous Total compte
46
261 410,06 361 014,00 4 821 612,75 4 791 619,35 5 083 022,81 5 152 633,35 69 610,54
4711 Versements des
régisseurs
40 125,38 402 659,12 402 423,46 402 659,12 442 548,84 39 889,72
4712 Virements réimputés 2 850 897,00 1 587 482,74 465 435,59 1 587 482,74 3 316 332,59 1 728 849,85 47131 Versements sur
contributions directes
24 470 686,00 24 470 686,00 24 470 686,00 24 470 686,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
12 511 208,00 12 511 208,00 12 511 208,00 12 511 208,00 0,00
47134 Subventions 622 675,58 3 965 897,23 3 396 783,73 3 965 897,23 4 019 459,31 53 562,08 47138 Autres 1 216 528,55 37 868 352,86 37 232 473,49 37 868 352,86 38 449 002,04 580 649,18 4713 Sous Total compte
4713
1 839 204,13 78 816 144,09 77 611 151,22 78 816 144,09 79 450 355,35 634 211,26
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
204,00 2 565,87 2 361,87 2 565,87 2 565,87 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
8 767,04 12 138,99 4 311,62 12 138,99 13 078,66 939,67
47141 Sous Total compte
47141
8 971,04 14 704,86 6 673,49 14 704,86 15 644,53 939,67
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
364,00 364,00 364,00 364,00 0,00
4714 Sous Total compte
4714
8 971,04 15 068,86 7 037,49 15 068,86 16 008,53 939,67
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
4 275,30 4 275,30 4 275,30
4717 Sous Total compte
4717
4 275,30 4 275,30 4 275,30
4718 Autres recettes à
régulariser
52 287,79 1 999 050,05 2 000 406,78 1 999 050,05 2 052 694,57 53 644,52
471 Sous Total compte
471
4 791 485,34 82 820 404,86 80 490 729,84 82 820 404,86 85 282 215,18 2 461 810,32
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
42 801,92 4 734 984,27 4 777 786,19 4 777 786,19 4 777 786,19 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres dépenses 1 537 527,68 1 537 527,68 1 537 527,68 1 537 527,68 0,00 4721 Sous Total compte
4721
42 801,92 6 272 511,95 6 315 313,87 6 315 313,87 6 315 313,87 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
78,10 78,10 78,10 78,10 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
48,20 1 948 333,92 1 948 129,92 1 948 382,12 1 948 129,92 252,20
472 Sous Total compte
472
42 850,12 8 220 923,97 8 263 521,89 8 263 774,09 8 263 521,89 252,20
4781 Frais de poursuite
rattachés
1 572,36 1 572,36 1 572,36
4788 Autres comptes
transitoires
3,16 3,16 3,16
478 Sous Total compte
478
1 572,36 3,16 1 572,36 3,16 1 569,20
47 Sous Total compte
47
44 422,48 4 791 488,50 91 041 328,83 88 754 251,73 91 085 751,31 93 545 740,23 2 459 988,92
4817 Indemnités de
renégociation de la
dette
570 000,00 57 000,00 570 000,00 57 000,00 513 000,00
481 Sous Total compte
481
570 000,00 57 000,00 570 000,00 57 000,00 513 000,00
48 Sous Total compte
48
570 000,00 57 000,00 570 000,00 57 000,00 513 000,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
44 336,59 15 888,10 15 888,10 44 336,59 28 448,49
491 Sous Total compte
491
44 336,59 15 888,10 15 888,10 44 336,59 28 448,49
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
7 741,23 810,92 810,92 7 741,23 6 930,31
496 Sous Total compte
496
7 741,23 810,92 810,92 7 741,23 6 930,31
49 Sous Total compte
49
52 077,82 16 699,02 16 699,02 52 077,82 35 378,80
Total classe 4 3 445 974,68 13 030 995,72 170 748 418,36 167 334 357,04 57 000,00 174 194 393,04 180 422 352,76 3 838 687,85 10 066 647,57 5113 Titres spéciaux de
paiement
1 971,12 1 971,12 1 971,12
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
6 839,20 6 839,20 6 839,20 6 839,20 0,00
51172 Chèques impayés 100,00 100,00 100,00 5117 Sous Total compte
5117
100,00 100,00 100,00
511 Sous Total compte
511
2 071,12 6 839,20 6 839,20 8 910,32 6 839,20 2 071,12
515 Compte au Trésor 16 302 733,49 77 158 460,11 80 036 866,40 93 461 193,60 80 036 866,40 13 424 327,20 51 Sous Total compte
51
16 304 804,61 77 165 299,31 80 043 705,60 93 470 103,92 80 043 705,60 13 426 398,32
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
2 250,02 2 250,02 2 250,02
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
270,00 270,00 270,00
541 Sous Total compte
541
2 520,02 2 520,02 2 520,02
54 Sous Total compte
54
2 520,02 2 520,02 2 520,02
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 955 816,34 1 955 816,34 1 955 816,34 1 955 816,34 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
22 858,74 22 858,74 22 858,74 22 858,74 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
37 951,61 37 951,61 37 951,61 37 951,61 0,00
587 Sous Total compte
587
37 951,61 37 951,61 37 951,61 37 951,61 0,00
588 Autres virements
internes
1 922 876,00 1 922 876,00 1 922 876,00 1 922 876,00 0,00
58 Sous Total compte
58
3 939 502,69 3 939 502,69 3 939 502,69 3 939 502,69 0,00
Total classe 5 16 307 324,63 81 104 802,00 83 983 208,29 97 412 126,63 83 983 208,29 13 428 918,34 6042 Achats de prestations
de services (autre
4 858,50 4 858,50 4 858,50
604 Sous Total compte
604
4 858,50 4 858,50 4 858,50
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Eau et
assainissement
309 344,63 309 344,63 309 344,63
60612 Énergie - Électricité 703 193,95 703 193,95 703 193,95 6061 Sous Total compte
6061
1 012 538,58 1 012 538,58 1 012 538,58
60622 Carburants 122 559,27 122 559,27 122 559,27 60623 Alimentation 112 169,17 7 698,54 112 169,17 7 698,54 104 470,63 60624 Produits de
traitement
10 025,22 10 025,22 10 025,22
60628 Autres fournitures
non stockées
419 327,49 2 660,76 419 327,49 2 660,76 416 666,73
6062 Sous Total compte
6062
664 081,15 10 359,30 664 081,15 10 359,30 653 721,85
60631 Fournitures
d'entretien
83 642,16 6 239,82 83 642,16 6 239,82 77 402,34
60632 Fournitures de petit
équipement
145 657,99 4 862,26 145 657,99 4 862,26 140 795,73
60636 Habillement et
Vêtements de travail
158 225,79 2 299,58 158 225,79 2 299,58 155 926,21
6063 Sous Total compte
6063
387 525,94 13 401,66 387 525,94 13 401,66 374 124,28
6064 Fournitures
administratives
44 854,71 4 674,15 44 854,71 4 674,15 40 180,56
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
15 133,04 389,56 15 133,04 389,56 14 743,48
60668 Autres produits
pharmaceutiques
870,65 870,65 870,65
6066 Sous Total compte
6066
870,65 870,65 870,65
6067 Fournitures scolaires 688,14 688,14 688,14 6068 Autres matières et
fournitures.
31 763,38 1 029,50 31 763,38 1 029,50 30 733,88
606 Sous Total compte
606
2 157 455,59 29 854,17 2 157 455,59 29 854,17 2 127 601,42
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total compte
60
2 162 314,09 29 854,17 2 162 314,09 29 854,17 2 132 459,92
611 Contrats de
prestations de
services
5 266 675,34 19 366,78 5 266 675,34 19 366,78 5 247 308,56
6132 Locations
immobilières
106 620,15 106 620,15 106 620,15
61351 Matériel roulant 94 560,14 8 032,04 94 560,14 8 032,04 86 528,10 61358 Autres 241 003,02 15 611,39 241 003,02 15 611,39 225 391,63 6135 Sous Total compte
6135
335 563,16 23 643,43 335 563,16 23 643,43 311 919,73
613 Sous Total compte
613
442 183,31 23 643,43 442 183,31 23 643,43 418 539,88
61521 Terrains 59 374,29 59 374,29 59 374,29 615221 Bâtiments publics 12 168,39 4 144,80 12 168,39 4 144,80 8 023,59 61522 Sous Total compte
61522
12 168,39 4 144,80 12 168,39 4 144,80 8 023,59
615231 Voiries 391 610,15 3 128,38 391 610,15 3 128,38 388 481,77 61523 Sous Total compte
61523
391 610,15 3 128,38 391 610,15 3 128,38 388 481,77
6152 Sous Total compte
6152
463 152,83 7 273,18 463 152,83 7 273,18 455 879,65
61551 Matériel roulant 138 577,70 3 910,31 138 577,70 3 910,31 134 667,39 61558 Autres biens
mobiliers
53 733,61 827,77 53 733,61 827,77 52 905,84
6155 Sous Total compte
6155
192 311,31 4 738,08 192 311,31 4 738,08 187 573,23
6156 Maintenance 602 082,81 111 167,18 602 082,81 111 167,18 490 915,63 615 Sous Total compte
615
1 257 546,95 123 178,44 1 257 546,95 123 178,44 1 134 368,51
6161 Multirisques 184 997,07 184 997,07 184 997,07
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total compte
616
184 997,07 184 997,07 184 997,07
617 Études et recherches 9 480,00 9 480,00 9 480,00 9 480,00 0,00 6182 Documentation
générale et
technique
866,44 866,44 866,44
6184 Versements à des
organismes de
formation
55 048,50 27 646,74 55 048,50 27 646,74 27 401,76
6185 Frais de colloques et
séminaires
475,00 475,00 475,00
6188 Autres frais divers 839 044,30 67 128,68 839 044,30 67 128,68 771 915,62 618 Sous Total compte
618
895 434,24 94 775,42 895 434,24 94 775,42 800 658,82
61 Sous Total compte
61
8 056 316,91 270 444,07 8 056 316,91 270 444,07 7 785 872,84
62268 Autres honoraires,
conseils...
103 438,06 27 637,35 103 438,06 27 637,35 75 800,71
6226 Sous Total compte
6226
103 438,06 27 637,35 103 438,06 27 637,35 75 800,71
6227 Frais d'actes et de
contentieux
3 400,00 2 700,00 3 400,00 2 700,00 700,00
6228 Divers 91 750,15 18 865,10 91 750,15 18 865,10 72 885,05 622 Sous Total compte
622
198 588,21 49 202,45 198 588,21 49 202,45 149 385,76
6231 Annonces et
insertions
81 384,76 5 212,86 81 384,76 5 212,86 76 171,90
6232 Fêtes et cérémonies 206 943,68 8 075,93 206 943,68 8 075,93 198 867,75 6234 Réceptions 7 158,00 7 158,00 7 158,00 6236 Catalogues et
imprimés
79 654,06 14 406,14 79 654,06 14 406,14 65 247,92
6238 Divers 15 655,19 15 655,19 15 655,19 623 Sous Total compte
623
390 795,69 27 694,93 390 795,69 27 694,93 363 100,76
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages,
déplacements et
missions
540,00 540,00 540,00
625 Sous Total compte
625
540,00 540,00 540,00
6261 Frais
d'affranchissement
46 175,06 46 175,06 46 175,06
6262 Frais de
télécommunications
115 980,07 12 489,16 115 980,07 12 489,16 103 490,91
626 Sous Total compte
626
162 155,13 12 489,16 162 155,13 12 489,16 149 665,97
627 Services bancaires et
assimilés.
1 018,91 1 018,91 1 018,91
6281 Concours divers
(cotisations...)
24 975,81 24 975,81 24 975,81
6283 Frais de nettoyage
des locaux
27 940,27 27 940,27 27 940,27
62878 A des tiers 6 809,94 6 809,94 6 809,94 6287 Sous Total compte
6287
6 809,94 6 809,94 6 809,94
6288 Autres 26 380,26 1 475,00 26 380,26 1 475,00 24 905,26 628 Sous Total compte
628
86 106,28 1 475,00 86 106,28 1 475,00 84 631,28
62 Sous Total compte
62
839 204,22 90 861,54 839 204,22 90 861,54 748 342,68
6331 Versement mobilité 510 032,21 510 032,21 510 032,21 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
127 379,12 127 379,12 127 379,12
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
627 083,86 627 083,86 627 083,86
633 Sous Total compte
633
1 264 495,19 1 264 495,19 1 264 495,19
63512 Taxes foncières 128 750,74 128 750,74 128 750,74 6351 Sous Total compte
6351
128 750,74 128 750,74 128 750,74
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total compte
635
128 750,74 128 750,74 128 750,74
6378 Autres impôts, taxes
et versements assim
59 240,28 59 240,28 59 240,28
637 Sous Total compte
637
59 240,28 59 240,28 59 240,28
63 Sous Total compte
63
1 452 486,21 1 452 486,21 1 452 486,21
64111 Rémunération
principale
9 205 123,27 8 672,63 9 205 123,27 8 672,63 9 196 450,64
64112 Supplément familial
de traitement et ind
77 408,76 77 408,76 77 408,76
64113 NBI 138 414,61 138 414,61 138 414,61 64118 Autres indemnités. 781 994,94 781 994,94 781 994,94 6411 Sous Total compte
6411
10 202 941,58 8 672,63 10 202 941,58 8 672,63 10 194 268,95
64131 Rémunérations 20 329 509,69 5 444,37 20 329 509,69 5 444,37 20 324 065,32 6413 Sous Total compte
6413
20 329 509,69 5 444,37 20 329 509,69 5 444,37 20 324 065,32
64168 Autres emplois aidés 292 149,48 292 149,48 292 149,48 6416 Sous Total compte
6416
292 149,48 292 149,48 292 149,48
6417 Rémunérations des
apprentis
66 022,56 66 022,56 66 022,56
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
886,06 362 173,07 886,06 362 173,07 361 287,01
641 Sous Total compte
641
30 891 509,37 376 290,07 30 891 509,37 376 290,07 30 515 219,30
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
7 318 769,11 7 318 769,11 7 318 769,11
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
3 037 331,92 3 037 331,92 3 037 331,92
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
23 675,20 23 675,20 23 675,20
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total compte
645
10 379 776,23 10 379 776,23 10 379 776,23
64731 Versées directement 221 589,61 1 183,58 221 589,61 1 183,58 220 406,03 6473 Sous Total compte
6473
221 589,61 1 183,58 221 589,61 1 183,58 220 406,03
6474 Versements aux
oeuvres sociales
237 757,00 237 757,00 237 757,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
4 732,50 4 732,50 4 732,50
6478 Autres charges
sociales diverses
315 686,00 315 686,00 315 686,00
6479 Remboursements sur
autres charges social
48,00 162 309,58 48,00 162 309,58 162 261,58
647 Sous Total compte
647
779 813,11 163 493,16 779 813,11 163 493,16 616 319,95
6488 Autres 4 210,95 4 210,95 4 210,95 648 Sous Total compte
648
4 210,95 4 210,95 4 210,95
64 Sous Total compte
64
42 055 309,66 539 783,23 42 055 309,66 539 783,23 41 515 526,43
65131 Bourses 7 875,00 7 875,00 7 875,00 6513 Sous Total compte
6513
7 875,00 7 875,00 7 875,00
651 Sous Total compte
651
7 875,00 7 875,00 7 875,00
65311 Indemnités de
fonction
266 669,07 266 669,07 266 669,07
65312 Frais de mission et
de déplacement
2 981,34 2 981,34 2 981,34
65313 Cotisations de
retraite
23 436,44 23 436,44 23 436,44
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
21 356,60 21 356,60 21 356,60
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
513,19 513,19 513,19
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65317 Sous Total compte
65317
513,19 513,19 513,19
6531 Sous Total compte
6531
314 956,64 314 956,64 314 956,64
653 Sous Total compte
653
314 956,64 314 956,64 314 956,64
6541 Créances admises
en non-valeur
37 591,97 37 591,97 37 591,97
6542 Créances éteintes 359,64 359,64 359,64 654 Sous Total compte
654
37 951,61 37 951,61 37 951,61
6553 Service d'incendie 1 245 388,00 1 245 388,00 1 245 388,00 655 Sous Total compte
655
1 245 388,00 1 245 388,00 1 245 388,00
657363 CCAS/CIAS 1 640 000,00 1 640 000,00 1 640 000,00 657364 Caisse des écoles 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 65736 Sous Total compte
65736
2 740 000,00 2 740 000,00 2 740 000,00
6573 Sous Total compte
6573
2 740 000,00 2 740 000,00 2 740 000,00
65748 Autres personnes de
droit privé
3 184 771,17 326 970,90 3 184 771,17 326 970,90 2 857 800,27
6574 Sous Total compte
6574
3 184 771,17 326 970,90 3 184 771,17 326 970,90 2 857 800,27
657 Sous Total compte
657
5 924 771,17 326 970,90 5 924 771,17 326 970,90 5 597 800,27
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
29 300,63 9 744,69 29 300,63 9 744,69 19 555,94
65818 Autres 119 560,78 30 659,82 119 560,78 30 659,82 88 900,96 6581 Sous Total compte
6581
148 861,41 40 404,51 148 861,41 40 404,51 108 456,90
6583 Pénalités sur
marchés
10,13 10,13 10,13
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6585 Intérêts moratoires 1,64 1,64 1,64 65888 Autres 30 633,05 30 633,05 30 633,05 6588 Sous Total compte
6588
30 633,05 30 633,05 30 633,05
658 Sous Total compte
658
179 496,10 40 414,64 179 496,10 40 414,64 139 081,46
65 Sous Total compte
65
7 710 438,52 367 385,54 7 710 438,52 367 385,54 7 343 052,98
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
731 369,98 731 369,98 731 369,98
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
219 039,28 288 717,57 219 039,28 288 717,57 69 678,29
6611 Sous Total compte
6611
950 409,26 288 717,57 950 409,26 288 717,57 661 691,69
661 Sous Total compte
661
950 409,26 288 717,57 950 409,26 288 717,57 661 691,69
66 Sous Total compte
66
950 409,26 288 717,57 950 409,26 288 717,57 661 691,69
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
31 267,26 31 267,26 31 267,26
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
37 362,20 37 362,20 37 362,20
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
262 637,80 262 637,80 262 637,80
676 Sous Total compte
676
262 637,80 262 637,80 262 637,80
67 Sous Total compte
67
331 267,26 331 267,26 331 267,26
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
1 185 128,59 1 185 128,59 1 185 128,59
681 Sous Total compte
681
1 185 128,59 1 185 128,59 1 185 128,59
6862 Dotations aux
amortissements des
charges
57 000,00 57 000,00 57 000,00
686 Sous Total compte
686
57 000,00 57 000,00 57 000,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total compte
68
1 242 128,59 1 242 128,59 1 242 128,59
Total classe 6 64 799 874,72 1 587 046,12 64 799 874,72 1 587 046,12 63 806 065,61 593 237,01 70311 Concession dans les
cimetières (produit
4 674,11 4 674,11 4 674,11
7031 Sous Total compte
7031
4 674,11 4 674,11 4 674,11
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
778,00 113 626,85 778,00 113 626,85 112 848,85
7032 Sous Total compte
7032
778,00 113 626,85 778,00 113 626,85 112 848,85
703 Sous Total compte
703
778,00 118 300,96 778,00 118 300,96 117 522,96
7062 Redevances et droits
des services à cara
159,70 159,70 159,70
70632 A caractère de loisirs 170 839,55 170 839,55 170 839,55 7063 Sous Total compte
7063
170 839,55 170 839,55 170 839,55
7066 Redevances et droits
des services à cara
200 366,67 200 366,67 200 366,67
7067 Redevances et droits
des services périsc
135,36 225 943,00 135,36 225 943,00 225 807,64
706 Sous Total compte
706
135,36 597 308,92 135,36 597 308,92 597 173,56
70844 à la caisses des
écoles
55 997,43 55 997,43 55 997,43
7084 Sous Total compte
7084
55 997,43 55 997,43 55 997,43
70876 par le GFP de
rattachement
205 895,50 205 895,50 205 895,50
7087 Sous Total compte
7087
205 895,50 205 895,50 205 895,50
708 Sous Total compte
708
261 892,93 261 892,93 261 892,93
70 Sous Total compte
70
913,36 977 502,81 913,36 977 502,81 976 589,45
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73111 Impôts directs locaux 22 600 634,00 22 600 634,00 22 600 634,00 73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
120,00 120,00 120,00
73118 Autres contributions
directes
96 494,00 96 494,00 96 494,00
7311 Sous Total compte
7311
22 697 248,00 22 697 248,00 22 697 248,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
324 410,00 324 410,00 324 410,00
73128 Autres droits
d'enregistrement
10 114,00 10 114,00 10 114,00
7312 Sous Total compte
7312
334 524,00 334 524,00 334 524,00
73154 Droits de place 216,00 216,00 216,00 7315 Sous Total compte
7315
216,00 216,00 216,00
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
116,80 48 617,00 116,80 48 617,00 48 500,20
7317 Sous Total compte
7317
116,80 48 617,00 116,80 48 617,00 48 500,20
731 Sous Total compte
731
116,80 23 080 605,00 116,80 23 080 605,00 23 080 488,20
73211 Attribution de
compensation
4 687 377,99 4 687 377,99 4 687 377,99
7321 Sous Total compte
7321
4 687 377,99 4 687 377,99 4 687 377,99
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
792 636,00 792 636,00 792 636,00
73222 Sous Total compte
73222
792 636,00 792 636,00 792 636,00
7322 Sous Total compte
7322
792 636,00 792 636,00 792 636,00
7328 Autres fiscalités
reversées
1 667,05 1 667,05 1 667,05
732 Sous Total compte
732
5 481 681,04 5 481 681,04 5 481 681,04
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7342 Taxes sur les
carburants
2 266 716,02 2 266 716,02 2 266 716,02
73431 Octroi de mer 16 860 740,59 16 860 740,59 16 860 740,59 7343 Sous Total compte
7343
16 860 740,59 16 860 740,59 16 860 740,59
734 Sous Total compte
734
19 127 456,61 19 127 456,61 19 127 456,61
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
149 338,00 149 338,00 149 338,00
739111 Sous Total compte
739111
149 338,00 149 338,00 149 338,00
73911 Sous Total compte
73911
149 338,00 149 338,00 149 338,00
7391 Sous Total compte
7391
149 338,00 149 338,00 149 338,00
739 Sous Total compte
739
149 338,00 149 338,00 149 338,00
73 Sous Total compte
73
149 454,80 47 689 742,65 149 454,80 47 689 742,65 47 540 287,85
74111 Dotation forfaitaire
des communes
4 062 515,00 4 062 515,00 4 062 515,00
741125 Dotation
d'aménagement des
communes d'Ou
7 656 057,00 7 656 057,00 7 656 057,00
74112 Sous Total compte
74112
7 656 057,00 7 656 057,00 7 656 057,00
7411 Sous Total compte
7411
11 718 572,00 11 718 572,00 11 718 572,00
741 Sous Total compte
741
11 718 572,00 11 718 572,00 11 718 572,00
74718 Autres 793 596,96 793 596,96 793 596,96 7471 Sous Total compte
7471
793 596,96 793 596,96 793 596,96
74751 GFP de rattachement 22 500,00 22 500,00 22 500,00 7475 Sous Total compte
7475
22 500,00 22 500,00 22 500,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747888 Autres 3 585 462,20 3 585 462,20 3 585 462,20 74788 Sous Total compte
74788
3 585 462,20 3 585 462,20 3 585 462,20
7478 Sous Total compte
7478
3 585 462,20 3 585 462,20 3 585 462,20
747 Sous Total compte
747
4 401 559,16 4 401 559,16 4 401 559,16
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
2 879 207,00 2 879 207,00 2 879 207,00
7483 Sous Total compte
7483
2 879 207,00 2 879 207,00 2 879 207,00
7484 Dotation de
recensement
7 887,00 7 887,00 7 887,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
68 438,00 68 438,00 68 438,00
748 Sous Total compte
748
2 955 532,00 2 955 532,00 2 955 532,00
74 Sous Total compte
74
19 075 663,16 19 075 663,16 19 075 663,16
752 Revenus des
immeubles
528,82 320 522,86 528,82 320 522,86 319 994,04
75814 Redevance sur
l'énergie hydraulique
9 667,00 9 667,00 9 667,00
7581 Sous Total compte
7581
9 667,00 9 667,00 9 667,00
75888 Autres 1 000 748,03 1 000 748,03 1 000 748,03 7588 Sous Total compte
7588
1 000 748,03 1 000 748,03 1 000 748,03
758 Sous Total compte
758
1 010 415,03 1 010 415,03 1 010 415,03
75 Sous Total compte
75
528,82 1 330 937,89 528,82 1 330 937,89 1 330 409,07
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
28 602,48 28 602,48 28 602,48
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
300 000,00 300 000,00 300 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-1
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63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
290 854,52 290 854,52 290 854,52
77 Sous Total compte
77
619 457,00 619 457,00 619 457,00
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
16 699,02 16 699,02 16 699,02
781 Sous Total compte
781
16 699,02 16 699,02 16 699,02
78 Sous Total compte
78
16 699,02 16 699,02 16 699,02
Total classe 7 150 896,98 69 710 002,53 150 896,98 69 710 002,53 149 338,00 69 708 443,55 Total général 454 237 723,49 454 237 723,49 265 192 181,64 259 535 773,56 80 759 878,58 86 416 286,66 800 189 783,71 800 189 783,71 527 576 693,91 527 576 693,91
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 ETAT : III-2
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64/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 Occupation domaine public 63 810,00 0,00 63 810,00 0,00 0,00 0,00 63 810,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 69 810,00 0,00 69 810,00 0,00 0,00 0,00 69 810,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 25 359,00 0,00 25 359,00 0,00 0,00 0,00 25 359,00 0,00 Occupation domaine public 2 943,00 0,00 2 943,00 0,00 0,00 0,00 2 943,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 28 302,00 0,00 28 302,00 0,00 0,00 0,00 28 302,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 0,00 0,00 0,00 31 359,00 0,00 31 359,00 0,00 31 359,00 Occupation domaine public 0,00 0,00 0,00 66 753,00 0,00 66 753,00 0,00 66 753,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 98 112,00 0,00 98 112,00 0,00 98 112,00 TOTAUX 98 112,00 0,00 98 112,00 98 112,00 0,00 98 112,00 98 112,00 98 112,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
65/
Page des signatures
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-BENOIT pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06005 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974010700384 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 13/03/2026
Compte : DEFINITIF
POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2025 AU 13/03/2026
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 37 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 38
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 0,71 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 0,71 Créances 22,16 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 22,16 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES Comptes de régularisations 21,45
TOTAL ACTIF 22,16 TOTAL PASSIF 22,16
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
4/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
5/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
Accusé de réception en préfecture
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6/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 222,94 33,44 189,50 189,50 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 21 968,01 21 968,01 19 975,44 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 22 190,95 33,44 22 157,51 20 164,94
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
7/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 22 190,95 33,44 22 157,51 20 164,94
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
8/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 711,63 8 635,44 Résultat de l'exercice -7 923,81 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 711,63 711,63
Accusé de réception en préfecture
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9/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
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10/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 7 890,37 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 7 890,37
Accusé de réception en préfecture
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11/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Recettes à classer ou à régulariser 21 445,88 11 562,94 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 21 445,88 11 562,94
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 22 157,51 20 164,94
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
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12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 7,89 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,03 Autres charges
Charges courantes non financières 7,92 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -7,92 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -7,92 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -7,92
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13/
COMPTE DE RESULTAT 2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 7 890,37 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Accusé de réception en préfecture
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14/
COMPTE DE RESULTAT 2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 33,44 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 7 923,81 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -7 923,81 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
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15/
COMPTE DE RESULTAT 2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -7 923,81 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
Accusé de réception en préfecture
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 7 923,81 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -7 923,81
Accusé de réception en préfecture
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18/
Opérations Compte de Tiers
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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19/
Opérations Compte de Tiers
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 14 602,00 14 602,00 Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 14 602,00 14 602,00 Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
POMPES FUNEBRES SAINT-
BENOIT
Investissement
Fonctionnement 711,63 711,63 Sous-Total 711,63 711,63 TOTAL III 711,63 711,63 TOTAL I + II + III 711,63 711,63
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 2 000,00 2 000,00 2 000,00 012 Charges de personnel et frais
assimilés
12 602,00 12 602,00 12 602,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
14 602,00 14 602,00 14 602,00
TOTAL GENERAL 14 602,00 14 602,00 14 602,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
6 000,00 7 890,37 13 890,37 13 890,37
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 000,00 7 890,37 13 890,37 13 890,37
002 Résultat d'exploitation reporté 8 602,00 -7 890,37 711,63 711,63 TOTAL GENERAL 14 602,00 14 602,00 14 602,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
8 635,44 7 923,81 7 923,81 8 635,44 711,63
11 Sous Total compte
11
8 635,44 7 923,81 7 923,81 8 635,44 711,63
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
7 923,81 7 923,81 7 923,81 7 923,81 0,00
12 Sous Total compte
12
7 923,81 7 923,81 7 923,81 7 923,81 0,00
Total classe 1 7 923,81 8 635,44 7 923,81 7 923,81 15 847,62 16 559,25 711,63 4161 Créances douteuses 222,94 222,94 222,94 416 Sous Total compte
416
222,94 222,94 222,94
41 Sous Total compte
41
222,94 222,94 222,94
4431 Dépenses 7 890,37 7 890,37 7 890,37 7 890,37 0,00 443 Sous Total compte
443
7 890,37 7 890,37 7 890,37 7 890,37 0,00
44 Sous Total compte
44
7 890,37 7 890,37 7 890,37 7 890,37 0,00
451005 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
19 975,44 10 065,88 8 073,31 30 041,32 8 073,31 21 968,01
451 Sous Total compte
451
19 975,44 10 065,88 8 073,31 30 041,32 8 073,31 21 968,01
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total compte
45
19 975,44 10 065,88 8 073,31 30 041,32 8 073,31 21 968,01
4711 Versements des
régisseurs
11 300,00 9 700,00 21 000,00 21 000,00
4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
262,94 182,94 365,88 182,94 628,82 445,88
471 Sous Total compte
471
11 562,94 182,94 10 065,88 182,94 21 628,82 21 445,88
4728 Autres dépenses à
régulariser
182,94 182,94 182,94 182,94 0,00
472 Sous Total compte
472
182,94 182,94 182,94 182,94 0,00
47 Sous Total compte
47
11 562,94 365,88 10 248,82 365,88 21 811,76 21 445,88
491 Dépréciations des
comptes de clients
33,44 33,44 33,44
49 Sous Total compte
49
33,44 33,44 33,44
Total classe 4 20 198,38 19 486,75 18 322,13 18 322,13 38 520,51 37 808,88 22 190,95 21 479,32 Total général 28 122,19 28 122,19 26 245,94 26 245,94 54 368,13 54 368,13 22 190,95 22 190,95
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
34/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2025
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
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Page des signatures
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20260630-DEL098062026-DE
Date de réception préfecture : 10/07/2026