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unknown - Communauté de communes - Portes de la Creuse en Marche - 2024 022 Vote du Budget Primitif 2024 BP V
Document publié le Lundi 8 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Portes de la Creuse en Marche - 2024 022 Vote du Budget Primitif 2024 BP V)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Mode, textile et habillement, Industrie,
PUBLIÉ le
Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DÉLIBÉRATION N°: 2024-022 EN DATE DU : 08 AVRIL 2024
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2024 « BUDGET PRINCIPAL»
L'an deux mille vingt quatre, le huit avril à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire s’est réuni à la salle des fêtes de Bonnaï, selon convocation le 28/03/2024, sous la présidence de Guy MARSALEIX, Président.
M. Philippe CHAVANT a été désigné Secrétaire de séance.
PRÉSENTS (23) : Mesdames et Messieurs
APPERE Roger, AUSSANAIRE Béatrice, AUSSOURD Jacques, BOUCHET Jean-François, BOURSAUD Armelle, CARCAT Camille, CHAVANT Philippe, DARVENNE Céline, DAUDON Moïse, DUQUEROIX Sylvain, GENEVOIS Jean-François, GUETAT Philippe, GUYOT Pierre, HUMBERT Isabelle, LABESSE Michel, LALANDE Martine, MARSALEIX Guy, MOREAU Adrien, MOULIN Éveline, POIRIER Michel, POLLI Martine, ROUSSILLAT Florence, THEVENET Didier.
ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR (3) : Messieurs
LANGLOIS Roger donne pouvoir à DAUDON Moïse
AUROUSSEAU Jean-Claude donne pouvoir à MARSALEIX GUY.
LAMONTAGNE Marc donne pouvoir à LALANDE Martine.
ECXUSÉS (1) : Madame
PIILAT Hélène.
Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0
Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes :
- en fonctionnement à 5 073 897,00 €
- en investissement à 3 063 014,00 €
m Le budget primitif 2024 du Budget principal se présente ainsi : DEPENSES D'INVESTISSEMENT
ER l'in | “HénGisE Vote de TOTAL
Er XX budget N-1 nouvelles (2) l'assemblée (s RAR + vote) précédent {1}
o18 |rSA 0,00 0,00 0,90 0,20 3,00 20 lrenchiisations incorporelles {sa1é le 64 266,66 a7 d12.€6 1 506 00 t 500,00 38 512,66 204) {y compris opérations} (3}
204 | Subventions d'équipement versées {y +60 000,00 53 398.86 222 479 00 222 478,00 28H47 A6 corors apératons) {3) (8)
21 immchiisations comore’as {y compris 623 612.00 11 284.00 852 454.34 852 451,4 062 735.4 opérations) (3)
22 immobilisations reçues en to 0,90 0.00 0.00 0,00
at'octaton {y compris opérations] (3)
(4)
22 Immobilisations en cours (sat 2324) 15296124 188 233,14 1 541 700,09 t 541 700.00 1 729 933,14
\L comprs opératons) {3)
Total dos dépansos d'équipement 2 397 493,00 289 003.66 2 628 130,34 2 628 130,34 2 918 034,00 10 Ootatons, onde Muers er réserves C.00 2.00 0,09 000 9,00 13 Subrertions d'investissement, (At ÿ.00 1.00 0,01 C40 0,07 16 Errprants et dettes assumlôs rQ TAë 00 6.90 79 960,00 79 630,00 79 969,00 1E Cpta de ason : affactation C.c0 2.00 0,09 0,40 0,01 BA régie) (5)
2€ Partiopatons et créances ratachéas 0 00 Ji 0,00 020 0,00
21 Autres mmontisations financières (31 C.00 9.00 40 900,00 40 C06.,00 40 020,09 Total des dépenses financières 13 798,00 0,90 119 980,00 119 960.00 119 280,00 45 Chapitres d'opérations pour compte C 00 9,00 0,09 0.00 0,09 | de fers (6:
Total des dépenses réelies d'investissement 2 4T7 201,00 289 903,66 2 146 110,24 2 748 110,54 3 038 014,00
049 | Opérations ordre trans entre 29 466,60 25 GN.06 25 060,00 25 000,07 sochans {7}
u41 Onératars patimonintes (7) 332 69275 9,90 00 0x
Fe des dépanses d'ordre 262 178,78 25 900.00 | 25 000,00 25 000,00 | d'investissement
L TOTAL L__2v39 37075 | 289 903.66 | 2773 110,34 | ___ 27731104] 3 063 014,00 | +
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 | =
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 063 014,00 |
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. “aisé PR Restos à roaliser Propositions Vote de TOTAL
à = N-1 rouvelles (21 l'assarnoloc {= RAR + vote} pracodemt (1}
o16 RSA 2,00 000 0 co 0,09 g.00 13 Sunventons d'avessssement lreçues; (s14 821 655,21 552 648 3: 960 185.00 960 185,00 1 513 032.51 3 1382131
1é Emprunits et dettes assiméées (4) 119 000,00 0.00 158 14,20 158 114,00 156 414.07 +9 immobiisatons ncoporalles (Saul te 704) (3) 9,00 200 2,00 0,09 2.09 204 | Susventons d'équipement versées 131 (13) 9.09 0.00 840 0,09 4,09 21 limmobilisabons cxporeles [31 0.09 0.00 oo 0,00 9.09 22 mmotihssbons raçues on atinctahon {3} (5) 0,02 2,90 00 0,00 9,09 23 mmolilisatons an Cours {sauf 2294: 13) 0,09 1,00 400 ü,ç0 0,00 Total des racettas d'équipement 1031 685.21 552 848,31 1116 299,00 | 1 116 299.00 1 671 147,31 10 Gotwinns, fonds divars ot nésorves {said 164 066,00 0,00 240 609 74 249 E9S,74 248 60,74 1068!
1088 | Excédents de fonctionnement cupialisès (6) 0.09 9,00 9,00 D,00 0,:0
138 hures subvoénbons mvest non transét, (31 (#] 0,09 2,00 9,00 0,00 0,00
16 Errorunts et dettes assimiéas 1 100,60 4,00 t 100,09 1 100.00 + 100,00 18 Cpte de liaison : aÉectation (BA,régie] (6} 0,c9 0,07 9,09 b10 0,70 26 Participations et créances ratackécs 0,00 0,00 0,09 C.00 0,00 27 Ayres immobilisstons financées (3! 0,09 0,08 0,0 0.00 0,00 024 Procutls des cessions d'urmotiliselions 46 cac 29 0,02 0,07 D JC 0,00 Totsl des recettes linuncières 216 155.29 9,oÙ 250 799,74 250 793.74 250 199,74 Has. | Chapires d'opérations pour 'e compte de 0.00 0,07 9.00 0.0€ 0.00 bars 49)
Total des rocattes raelles d'investissement 1 247 820.50 552 848,31 1369 098,74 | 1369 098,74 + 921 947.0
021 | virement de is secuvr ae ü a 200 606.09 290 600,00 309 090,90 fonctionnement (T0)
04 |'Opéranens orira transt entra 460 461 41 | 215 006.09 215 000,00 245 060,00 sectons (10) (11)
O4t Opérations poteormcedales {10} 352 63275 Oo (2 0,00 0,60
Total des recettes d'ordre d'investissement 792 184,16 #13 009.09 515 609,06 515 000,00
| TOTAL | 204 552 848.31 1 884 098 74 | 1 864 098.74 2 435 947,05 +
L R 901 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OÙ ANTICIPE | 626 065,95 | »
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 063 014.00 |
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR 490 000.00
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT {12} RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Don |'nssios:à rédtisss ition o r
ir rl SR NA ù Poe à us 4 MR és précédent {1|
013 Aténuslions de chæges 13) 55 199,90 0,00 15 096,00 16 209,09 15 000,05
076 APñ 4,00 ù 00 5,09 0,00 0,00
or RSA : Rèquiansations de HA 9,00 0co 0,09 9,00 9,09
70 Prod. services, doinaine, vertes 75 33,00 00 143 450,00 143 459 0 143 450.09
diverses
13 moûts et 85x68 (saut le 732} 802 353,00 090 829 755,00 630 755,00 a 755,09
731 Fiscalité ocate 1 543 446,02 020 2 020 474,00 2? C0 474 Of 2 020 474,09
74 Dotations at participations {3} E85 076,00 D.90 884 628,00 684 623.00 384 625,0)
75 Autres produits de gestion 30 500,00 090 €6 100,32 8€ 109,32 £6 100,32
courantes (3)
| Total des recottes de gestion courante 3 590 944,90 0.00 3 900 407,32 3 960 407,32 3 960 407,22
76 Produits financiers 0,03 0.10 0.09 9,09 0.09
rt Produits spécifiques {3) 0,07 0,00 0,00 0,09 7E Regrises smort., dégrécistians, 1: 520,02 2 100,00 2 100,00 2 100,0 prov. {soi budgétaires) (41
LTotsl des.rpcuttes réelles de fonctionnement | 08507 3 nd PEZ 50722
042 Operelions crie franst entre 29 486,00 25 000 05 25 009,00 25 099.09
sections (4) 5)
C43 Opérations crie intérieur de La 6.09 2,90 2.09 ô,00
section (4)
Total des receltes d'ordre de 29 486,06 25 090,00 25 009,00 25 000,09
fonctionnement
| TOTAL | 3 621 930,90 | 0,00 | 3987 507,32 | 3987 507.32 | 3 987 507,32 | +
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 086 369,68 | =
l TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 073 897,00 |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Es _— PA Restes à réaliser | Propositions Vete de TOTAL N:1 nouvelles 12} Fsssumbtèu [= RAR + vote) précédent (1)
01 Charges à caractère général (31 158 640,50 0,09 1 262 837,00 1 262 637,00 1 252 837 90
D1? Chargos de parsonnel mt fra 760 495.00 0,09 832 829,09 432 839,60 632 838,00
semis 43)
C4 Atiénualions de produits 950 1,20 ü,00 366 901,00 986 991,90 £86 80100
ot6 NPA GtQ ü,cq 0,09 5,90 0.00
017 RSA j'Réquansations de RAM 0.00 0,00 0,07 000 0,00
E5 Autres charges de gestion 1 627 UAB.a 0,00 452 320,09 1452 32000 1 452 329,00
courante {saut 65661 (3)
ES Frais foncthonnement des groupes 0.00 0 C0 0,09 200 o.00
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 4 137 946 59 0.00 4 534 897,00 4 534 897,00 4 534 497,00
E& Charmes financières 24 091,00 00 21 520,00 21 509.00 2t 501.09
L:14 Charges spécliques (3) ©.20 0,00 9.90 9,09
£a Dotations aux orvasions, 2 190.00 2 590.00 ë 509 00 2 500,09
téprécations (semi-Dudoqäraires) 4}
Total des dépenses réalles da 2 164 050.58 0.00 4 555 897,00 4 558 897,00 4 558 897,00
fonctionnement
02? Virement à le section 0,00 300 ON (AS 300 (30 00 300 G(2,00
dveshssemont {4}
C4 Orérations ordre transt entré +60 497,4! 215 00 0 215 090,60 215 609.09
sections (4) (5)
c43 Orérations actre antérens 0e ha d,Sû 2.60 9,00 09
R_——Hssconss Total des dépenses d'ordre de 460 491,41 515 U90, 00 515 000,00 515 000,09
fonctionnement
1 TOTAL | 4 624 54200 | coco | 5073897,00 | 5 073 897.00 | 5 073 897.00 | .
[ D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,90|
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8) BP 2024 - Présentation Croisée par fonction — vue d'ensemble
3 Culture Vie 5-Aménagement
(0 Services sociale Jeunessel4- Santé et des territoire et 16- Action 7- généraux 1 Sécurité 2 Enseignement |sports et loisirs JAction Sociale |Habitat économique [Environnement |8- Transport |Total
Dépenses 3177 491,00 € 85500,00€ 21382100€ 4146000€ 5938500€, 21567700€ 12805630€ 5 073 897,00 €
Fonctionnement [Recettes 3 557 649,00 € 2142000€ 11346500€ 2860000€! 2832300€ 9610100€ 12283390€ 5 073 897,00 €
Solde 380 158,00 € 000€ -64080,00€ -10035600€ -1286000€ -3106200€ -119576004 -5224,0€ 0,00 € 0,00 €
Dépenses 1118 536,34 € 16000,00€ 5412000€ 109119900€ 1454000€ 4259665004 527500€ 2773 110,34 €
Recettes 1 259 422,69 € 1070000 € 1038 411,00 € 110000€ 20053200 € 0.00 € 2 510 165,69 €
Invest Solde 140 886,35 € 000€ -16000,00€ -4342000€ -5278800€ -1344000€ -225433000 -52750,00€ 0,00€ 262 944,65 €
RAR en dépenses 1767616064 37012666] 7612940€ 289 903,66 €
RAR en Recettes 356 037,34 € 194 810.97 € 552 848,31 €
Solde 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 18127574€ -3701266€ 118681,57€ 0,00 € 0,00€ 26294465€
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :
- ADOPTE le budget primitif 2024 du Budget principal tel que défini ci-dessus.
Sont joints à la présente délibération “le Budget principal" et les annexes.
- AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré les Jours, mois et an que dessus
et ont signé les Membres présents
Four Extrait Conforme
Le Président,
Guy MARSALEIX _
L]
Lé secrétaire de séance
Philippe CHAVANT
Ë
AMPLIATION TRANSMISE au représentant de l'État le Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur (023-200041556-20240408-2024-022-BF|
Accusé certifié exécutoire
(Réception par le préfet : 23/04/2024]