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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10000 TRES. MONTIVILLIERS N° de SIRET 21760447900014 N° CODIQUE 076217
Date Edition : 11/03/2020
MONTIVILLIERS -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Charles HOARAU DU 01/04/2019 AU 11/03/2020 M Bruno ANNE DU 01/01/2019 AU 31/03/2019
076217 TRES. MONTIVILLIERS Population 16491 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 45 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 46 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 91 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 851,31 Dotations 14 838,58
Terrains 8 180,76 Fonds Globalisés 21 827,87 Constructions 63 107,51 Réserves 71 736,90 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
5 662,51 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-29 421,27
Immobilisations corporelles en cours 20 291,77 Report à nouveau 2 400,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
5 719,43 Résultat de l'exercice 2 196,15
Autres immobilisations corporelles 2 397,65 Subventions transférables 96,92 Total immobilisations corporelles
(nettes)
105 359,63 Subventions non transférables 20 261,84
Immobilisations financières 1 381,94 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 108 592,87 Autres fonds propres
Stocks 741,88 TOTAL FONDS PROPRES 103 936,99 Créances 3 485,23 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 514,94
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 8 695,09
Disponibilités 3 167,85 Fournisseurs(2) 1 388,10
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 276,95 TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 394,97 Total dettes à court terme 2 665,05
Comptes de régularisations 86,77 TOTAL DETTES 11 360,15 Comptes de régularisations 262,53
TOTAL ACTIF 116 074,61 TOTAL PASSIF 116 074,61
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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BILAN (en Euros)
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 1 581 442,57 862 172,62 719 269,95 483 131,75 Autres immobilisations incorporelles 1 396 465,26 264 423,96 1 132 041,30 754 099,61 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 8 180 967,47 203,92 8 180 763,55 9 718 653,77 Constructions en toute propriété 62 966 024,54 62 966 024,54 61 820 477,29 Construction sur sol autrui en tte prop 141 486,66 141 486,66 141 486,66 Réseaux installations voirie rés divers 5 663 065,19 559,72 5 662 505,47 30 579 596,42 Collections et oeuvres d'art 17 197,30 17 197,30 17 197,30 Autres immobilisations corporelles 9 455 067,17 7 098 969,31 2 356 097,86 2 326 040,32 Immobilisations corporelles en cours 20 291 772,97 20 291 772,97 20 043 135,81 Immo affect à service non personnalisé 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29 Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 823 569,39 3 823 569,39 3 823 569,39 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 24 353,33 24 353,33 Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 115 437 268,14 8 226 329,53 107 210 938,61 131 603 244,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 115 437 268,14 8 226 329,53 107 210 938,61 131 603 244,61 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 1 381 936,07 1 381 936,07 224 764,02
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 116 819 204,21 8 226 329,53 108 592 874,68 131 828 008,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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BILAN (en Euros)
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains 741 883,20 741 883,20 741 883,20 Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 333 906,49 333 906,49 383 974,11 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 009 152,76 1 009 152,76 1 108 642,10 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 2 078 794,50 2 078 794,50 1 929 329,35 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 63 378,69 63 378,69 67 443,69 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 167 852,31 3 167 852,31 5 690 152,01 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 7 394 967,95 7 394 967,95 9 921 424,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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BILAN (en Euros)
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 69 587,88 69 587,88 69 587,88 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 17 178,54 17 178,54 23 398,62 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 86 766,42 86 766,42 92 986,50
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 124 300 938,58 8 226 329,53 116 074 609,05 141 842 419,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations 14 838 584,59 14 838 584,59 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 71 736 898,14 68 449 383,53 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 2 400 000,00 2 391 485,82 Résultat de l'exercice 2 196 146,16 3 296 028,79 Subventions transférables 96 918,48 75 880,94 Différences sur réalisations d'immob -29 421 271,34 663 478,10 Fonds globalisés 21 827 874,51 20 880 994,04 Subventions non transférables 20 261 837,88 19 727 410,22 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 103 936 988,42 130 323 246,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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BILAN (en Euros)
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques 514 938,84 514 938,84 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 514 938,84 514 938,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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BILAN (en Euros)
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 8 691 016,52 9 823 677,20 Emprunts et dettes financières divers 4 078,03 185 206,04 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 597 765,83 732 740,82 Dettes fiscales et sociales 897 883,23 3 295,50 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 352 588,66 124 657,60 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 26 479,17 9 764,82 Fournisseurs d'immobilisations 790 337,39 91 125,58 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 11 360 148,83 10 970 467,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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BILAN (en Euros)
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 262 532,96 33 767,16 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 262 532,96 33 767,16
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 116 074 609,05 141 842 419,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus 12 917,42 13 643,17 Dotations et subventions reçues 4 191,45 4 291,02 Produits des services 2 672,72 2 995,15 Autres produits 254,64 214,65 Transfert de charges 66,50 Produits courants non financiers 20 036,23 21 210,48 Traitements, salaires, charges sociales 10 930,11 11 049,04 Achats et charges externes 3 418,81 3 912,43 Participations et interventions 1 996,73 2 364,30 Dotations aux amortissements et provisions 551,61 789,51 Autres charges 509,64 533,85 Charges courantes non financières 17 406,91 18 649,12 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 629,33 2 561,36 Produits courants financiers 6,89 Charges courantes financières 428,17 348,65 RESULTAT COURANT FINANCIER -428,17 -341,76 RESULTAT COURANT 2 201,15 2 219,60 Produits exceptionnels 107,61 1 820,29 Charges exceptionnelles 112,62 743,86 RESULTAT EXCEPTIONNEL -5,01 1 076,43 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 196,15 3 296,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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COMPTE DE RESULTAT 2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 9 890 008,00 9 564 705,00 Autres impôts et taxes 3 027 409,35 4 078 463,59 Produits services, domaine et ventes div 2 672 722,93 2 995 147,16 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges 66 495,16 Autres produits 254 644,34 214 650,53 Dotations de l'Etat 3 100 411,15 3 154 750,48 Subventions et participations 473 338,21 540 261,08 Autres attributions (péréquat, compensa) 617 700,52 596 005,50 TOTAL I 20 036 234,50 21 210 478,50 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 7 572 366,79 7 772 491,07 Charges sociales 3 357 739,80 3 276 546,65 Achats et charges externes 3 418 814,16 3 912 425,81 Impôts et taxes 335 411,31 358 535,22 Dotations amortissements des immob 551 608,56 789 506,72 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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COMPTE DE RESULTAT 2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations aux provisions
Autres charges 174 230,78 175 317,90 Contingents et participations 77 350,56 379 087,30 Subventions 1 919 383,87 1 985 209,00 TOTAL II 17 406 905,83 18 649 119,67 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 2 629 328,67 2 561 358,83 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 0,29 6 891,80 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 0,29 6 891,80 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 428 174,95 348 648,29 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 428 174,95 348 648,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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COMPTE DE RESULTAT 2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -428 174,66 -341 756,49 A + B - RESULTAT COURANT 2 201 154,01 2 219 602,34 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations 41 740,00 1 441 861,61 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 690,91 12 760,64 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 64 183,13 365 668,27 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 107 614,04 1 820 290,52 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 18 441,09 63 014,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 49 037,92 149 422,43 Valeur comptable des immo cédées 41 840,91 14 758,64 Diff réalis(positives)transf à investist 1 590,00 16 669,00 Charg excep op capital-Autres opérations 1 711,97 Dotations aux amort et aux provisions 500 000,00 TOTAL VI 112 621,89 743 864,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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COMPTE DE RESULTAT 2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -5 007,85 1 076 426,45 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 20 143 848,83 23 037 660,82 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 17 947 702,67 19 741 632,03 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 196 146,16 3 296 028,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Opérations Compte de Tiers
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Opérations Compte de Tiers
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Résultats budgétaires de l'exercice
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 14 176 350,84 23 551 052,91 37 727 403,75 Titres de recette émis (b) 8 180 899,83 21 746 407,23 29 927 307,06 Réductions de titres (c) 409 035,39 409 035,39 Recettes nettes (d = b - c) 8 180 899,83 21 337 371,84 29 518 271,67 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 14 180 279,84 23 551 052,91 37 731 332,75 Mandats émis (f) 12 659 094,97 20 057 099,79 32 716 194,76 Annulations de mandats (g) 1 143 333,56 915 874,11 2 059 207,67 Depenses nettes (h = f - g) 11 515 761,41 19 141 225,68 30 656 987,09 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 196 146,16 (h - d) Déficit 3 334 861,58 1 138 715,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 1 930 383,76 -3 334 861,58 -1 404 477,82 Fonctionnement 5 687 514,61 3 287 514,61 2 196 146,16 4 596 146,16 TOTAL I 7 617 898,37 3 287 514,61 -1 138 715,42 3 191 668,34 II - Budgets des services à
caractère administratif
10001-LOTISSEMENT QUARTIER
DU
Investissement -66 334,85 -66 334,85 Fonctionnement 0,61 -1 408,00 -1 407,39 Sous-Total -66 334,24 -1 408,00 -67 742,24 10002-ACTIVITES TVA -
MONTIVIL
Investissement 224 963,45 112 329,79 337 293,24 Fonctionnement 6 180,90 72 197,01 78 377,91 Sous-Total 231 144,35 184 526,80 415 671,15 10100-COEUR D ABBAYE
"BOUTIQUE
Investissement
intégration des budgets 10100 10300 22600 dissous dans le bc 10002 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
24/90
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement 1 164,70 -1 164,70 Sous-Total 1 164,70 -1 164,70 10300-PATRIMOINE ET
TOURISME "
Investissement
Fonctionnement 8 315,32 -8 315,32 Sous-Total 8 315,32 -8 315,32 10400-LOCATION LOCAUX -
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
22600-ACTION ECONOMIQUE
MONTIV
Investissement 112 329,79 -112 329,79 Fonctionnement 62 716,99 -62 716,99 Sous-Total 175 046,78 -175 046,78 32700-ZAC ECO Quartier
Réauté
Investissement -1 836 119,72 -172 119,74 -2 008 239,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
25/90
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement 0,74 -3 683,97 -3 683,23 Sous-Total -1 836 118,98 -175 803,71 -2 011 922,69 TOTAL II -1 717 926,42 53 932,64 -1 663 993,78 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 5 899 971,95 3 287 514,61 -1 084 782,78 1 527 674,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
26/90
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 3 093 453,00 12 291,00 3 105 744,00 3 105 611,70 3 105 611,70 132,30 20 Immobilisations incorporelles 116 621,00 123 949,64 240 570,64 127 648,03 127 648,03 112 922,61 204 Subventions d'équipement versées 273 000,00 65 136,05 338 136,05 337 801,27 337 801,27 334,78 21 Immobilisations corporelles 2 789 870,00 510 838,50 3 300 708,50 1 995 256,49 12 176,67 1 983 079,82 1 317 628,68 23 Immobilisations en cours 10 000,00 642,00 10 642,00 7 694,34 7 694,34 2 947,66 27 Autres immobilisations
financières
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 282 944,00 712 857,19 6 995 801,19 5 574 011,83 12 176,67 5 561 835,16 1 433 966,03
Opération
n° 1016
Opération d'équipement n° 1016 81 371,00 130 152,75 211 523,75 158 954,78 158 954,78 52 568,97
Opération
n° 1030
Opération d'équipement n° 1030 168 090,00 94 776,00 262 866,00 111 278,16 111 278,16 151 587,84
Opération
n° 1037
Opération d'équipement n° 1037 1 093 257,00 1 093 257,00 2 186 512,18 1 093 256,09 1 093 256,09 0,91
Opération
n° 1040
Opération d'équipement n° 1040 3 796 374,00 486 897,13 4 283 271,13 3 347 815,37 37 900,80 3 309 914,57 973 356,56
Opération
n° 10851
Opération d'équipement n° 10851 998 435,00 104 742,10 1 103 177,10 1 087 909,48 1 087 909,48 15 267,62
Opération
n° 10852
Opération d'équipement n° 10852 10 000,00 10 020,00 20 020,00 14 344,80 14 344,80 5 675,20
Opération
n° 1089
Opération d'équipement n° 1089 150 000,00 -117 906,24 32 093,76 32 093,76
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
5 204 270,00 1 801 938,74 7 006 208,74 6 906 814,77 1 131 156,89 5 775 657,88 1 230 550,86
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 487 214,00 2 514 795,93 14 002 009,93 12 480 826,60 1 143 333,56 11 337 493,04 2 664 516,89 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
3 378,00 1 690,91 5 068,91 5 067,37 5 067,37 1,54
041 Opérations patrimoniales 169 272,00 3 929,00 173 201,00 173 201,00 173 201,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 172 650,00 5 619,91 178 269,91 178 268,37 178 268,37 1,54 TOTAL GENERAL 11 659 864,00 2 520 415,84 14 180 279,84 12 659 094,97 1 143 333,56 11 515 761,41 2 664 518,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
27/90
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
820 000,00 3 287 514,61 4 107 514,61 4 234 395,08 4 234 395,08 -126 880,47
13 Subventions d'investissement 3 199 399,00 487 759,18 3 687 158,18 1 295 072,33 1 295 072,33 2 392 085,85 16 Emprunts et dettes assimilees 5 574 610,00 -3 801 780,62 1 772 829,38 1 830 505,33 1 830 505,33 -57 675,95 23 Immobilisations en cours 52 686,62 52 686,62 -52 686,62 024 Produits de cessions (recettes) 445 000,00 -45 669,00 399 331,00 399 331,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 039 009,00 -72 175,83 9 966 833,17 7 412 659,36 7 412 659,36 2 554 173,81
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 039 009,00 -72 175,83 9 966 833,17 7 412 659,36 7 412 659,36 2 554 173,81 021 Virement de la section de
fonctionnement
920 000,00 590 848,00 1 510 848,00 1 510 848,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
531 583,00 63 501,91 595 084,91 595 039,47 595 039,47 45,44
041 Opérations patrimoniales 169 272,00 3 929,00 173 201,00 173 201,00 173 201,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 620 855,00 658 278,91 2 279 133,91 768 240,47 768 240,47 1 510 893,44 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 930 383,76 1 930 383,76 1 930 383,76
TOTAL GENERAL 11 659 864,00 2 516 486,84 14 176 350,84 8 180 899,83 8 180 899,83 5 995 451,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
28/90
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 4 216 197,00 -110 367,00 4 105 830,00 4 210 604,35 721 159,46 3 489 444,89 616 385,11 012 Charges de personnel et frais
assimilés
11 817 576,00 740,00 11 818 316,00 11 269 936,91 174,00 11 269 762,91 548 553,09
014 Atténuations de produits 289 000,00 1 083 958,00 1 372 958,00 1 118 647,27 1 118 647,27 254 310,73 65 Autres charges de gestion
courante
2 564 229,00 -303 950,00 2 260 279,00 2 184 628,17 13 662,96 2 170 965,21 89 313,79
66 Charges financières 464 018,00 -11 900,00 452 118,00 608 752,69 180 577,74 428 174,95 23 943,05 67 Charges exceptionnelles 79 300,00 8 500,00 87 800,00 69 490,93 299,95 69 190,98 18 609,02 68 Dotations aux Amortissements et
aux prov
14 000,00 14 000,00 28 000,00 28 000,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonction
57 128,00 1 262 691,00 1 319 819,00 1 319 819,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 501 448,00 1 943 672,00 21 445 120,00 19 462 060,32 915 874,11 18 546 186,21 2 898 933,79
023 Virement à la section
d'investissement (
920 000,00 590 848,00 1 510 848,00 1 510 848,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
531 583,00 63 501,91 595 084,91 595 039,47 595 039,47 45,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 451 583,00 654 349,91 2 105 932,91 595 039,47 595 039,47 1 510 893,44
TOTAL GENERAL 20 953 031,00 2 598 021,91 23 551 052,91 20 057 099,79 915 874,11 19 141 225,68 4 409 827,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
29/90
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 60 000,00 60 000,00 74 875,74 74 875,74 -14 875,74 70 Produits des services, du domaine
et ven
2 717 350,00 2 717 350,00 2 685 633,86 12 910,93 2 672 722,93 44 627,07
73 Impots et taxes 13 702 434,00 157 749,00 13 860 183,00 14 428 296,24 392 231,62 14 036 064,62 -175 881,62 74 Dotations et participations 4 147 869,00 -3 158,00 4 144 711,00 4 191 449,88 4 191 449,88 -46 738,88 75 Autres produits de gestion
courante
306 000,00 306 000,00 254 824,34 180,00 254 644,34 51 355,66
76 Produits financiers 6 000,00 6 000,00 0,29 0,29 5 999,71 77 Produits exceptionnels 10 000,00 41 740,00 51 740,00 106 259,51 3 712,84 102 546,67 -50 806,67 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
20 949 653,00 196 331,00 21 145 984,00 21 741 339,86 409 035,39 21 332 304,47 -186 320,47
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
3 378,00 1 690,91 5 068,91 5 067,37 5 067,37 1,54
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 378,00 1 690,91 5 068,91 5 067,37 5 067,37 1,54
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00
TOTAL GENERAL 20 953 031,00 2 598 021,91 23 551 052,91 21 746 407,23 409 035,39 21 337 371,84 2 213 681,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
30/90
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 443 828,10 1 443 828,10 165 Dépôts et cautionnements reçus 550,27 550,27 166 Refinancement de la dette 1 661 233,33 1 661 233,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 105 611,70 3 105 611,70 202 Frais liés à la réalisation des
document
2 880,00 2 880,00
2031 Frais d'études 17 998,12 17 998,12 2033 Frais d'insertion 4 858,52 4 858,52 2051 Concessions et droits similaires 101 911,39 101 911,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 127 648,03 127 648,03 2041512 Bâtiments et installations 61 380,21 61 380,21 204182 Bâtiments et installations 213 000,00 213 000,00 20421 Biens mobiliers, matériel et
études
49 755,80 49 755,80
20422 Bâtiments et installations 13 665,26 13 665,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 337 801,27 337 801,27 2111 Terrains nus 84 771,46 84 771,46 2128 Autres agencements et
aménagements de te
18 319,20 18 319,20
2135 Installations générales
agencements et a
1 024 590,15 1 024 590,15
2138 Autres constructions 3 679,08 3 679,08 2151 Réseaux de voirie 418 311,16 418 311,16 2176 Collections et oeuvres d'art 12 176,67 12 176,67 2182 Matériel de transport 71 878,13 71 878,13 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
103 015,42 103 015,42
2184 Mobilier 62 942,57 62 942,57 2188 Autres immobilisations
corporelles
195 572,65 195 572,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
31/90
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 995 256,49 12 176,67 1 983 079,82 2316 Restauration des collections et oeuvres
7 694,34 7 694,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 7 694,34 7 694,34 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 574 011,83 12 176,67 5 561 835,16
Opération n° 21351016 Installations générales agencements et a
158 954,78 158 954,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1016 Opération d'équipement n° 1016 158 954,78 158 954,78 Opération n° 20311030 Frais d'études 13 452,00 13 452,00 Opération n° 20331030 Frais d'insertion 540,00 540,00 Opération n° 23131030 Constructions 97 286,16 97 286,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1030 Opération d'équipement n° 1030 111 278,16 111 278,16 Opération n° 20415121037 Bâtiments et installations 1 093 256,09 1 093 256,09 Opération n° 21511037 Réseaux de voirie 1 093 256,09 1 093 256,09 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1037 Opération d'équipement n° 1037 2 186 512,18 1 093 256,09 1 093 256,09 Opération n° 20311040 Frais d'études 226 551,99 226 551,99 Opération n° 23131040 Constructions 3 121 263,38 37 900,80 3 083 362,58 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040 Opération d'équipement n° 1040 3 347 815,37 37 900,80 3 309 914,57 Opération n° 203110851 Frais d'études 47 817,42 47 817,42 Opération n° 203310851 Frais d'insertion 546,14 546,14 Opération n° 217610851 Collections et oeuvres d'art 24 353,33 24 353,33 Opération n° 231310851 Constructions 962 505,97 962 505,97 Opération n° 23810851 Avances et acomptes versés sur immobilis
52 686,62 52 686,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10851 Opération d'équipement n° 10851 1 087 909,48 1 087 909,48 Opération n° 203110852 Frais d'études 14 344,80 14 344,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10852 Opération d'équipement n° 10852 14 344,80 14 344,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
32/90
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
6 906 814,77 1 131 156,89 5 775 657,88
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 480 826,60 1 143 333,56 11 337 493,04 13911 Subventions d'équipement
transférées au
2 084,98 2 084,98
13912 Subvention équipement transférées au com
307,30 307,30
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
255,70 255,70
13918 Subventions d'équipement
transférées au
728,48 728,48
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
1 690,91 1 690,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
5 067,37 5 067,37
166 Refinancement de la dette 169 272,00 169 272,00 238 Avances et acomptes versés sur
immobilis
3 929,00 3 929,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 173 201,00 173 201,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 178 268,37 178 268,37 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
12 659 094,97 1 143 333,56 11 515 761,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
33/90
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
606 492,10 606 492,10
10226 Taxe d'aménagement 340 388,37 340 388,37 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
3 287 514,61 3 287 514,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
4 234 395,08 4 234 395,08
1313 Subventions d'équipement
transférables -
24 414,00 24 414,00
1323 Département 29 855,00 29 855,00 13251 GFP de rattachement 1 046 107,28 1 046 107,28 1328 Autres 69 000,00 69 000,00 1341 Dotation d'équipement des
territoires ru
103 121,05 103 121,05
1342 Fonds affectés à l'équipement non transf
22 575,00 22 575,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 295 072,33 1 295 072,33 166 Refinancement de la dette 1 830 505,33 1 830 505,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 830 505,33 1 830 505,33 238 Avances et acomptes versés sur
immobilis
52 686,62 52 686,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 52 686,62 52 686,62 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 412 659,36 7 412 659,36
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 412 659,36 7 412 659,36 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
1 590,00 1 590,00
2138 Autres constructions 41 676,76 41 676,76 2188 Autres immobilisations
corporelles
164,15 164,15
2802 Amortissements frais liés à la
réalisati
2 832,23 2 832,23
28041412 Bâtiments et installations 4 011,66 4 011,66 28041512 Bâtiments et installations 4 644,94 4 644,94 28041582 Bâtiments et installations 10 710,98 10 710,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
34/90
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28041622 Bâtiments et installations 47 221,58 47 221,58 2804182 Bâtiments et installations 15 041,92 15 041,92 280422 Bâtiments et installations 20 031,99 20 031,99 28051 Concessions et droits similaires 44 240,46 44 240,46 281568 Amortissements autre matériel et outilla
82,81 82,81
281578 Amortissements autre matériel et outilla
967,55 967,55
28158 Autres installations matériel et outilla
840,22 840,22
28182 Matériel de transport 100 025,35 100 025,35 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
71 278,65 71 278,65
28184 Mobilier 37 923,77 37 923,77 28185 Cheptel 263,12 263,12 28188 Amortissements autres
immobilisations co
191 491,33 191 491,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
595 039,47 595 039,47
1641 Emprunts en euros 169 272,00 169 272,00 21538 Autres réseaux 3 929,00 3 929,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 173 201,00 173 201,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 768 240,47 768 240,47 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
8 180 899,83 8 180 899,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
35/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
131 990,69 14 993,53 116 997,16
60611 Achats non stockés de fournitures non st
50 954,26 50 954,26
60612 Achats non stockés de fournitures non st
403 664,95 66,28 403 598,67
60613 Achats non stockés de fournitures non st
285 865,52 81 817,10 204 048,42
60622 Achats non stockés de carburants 60 145,24 5 536,90 54 608,34 60623 Achats non stockés d'alimentation 400 518,04 43 028,44 357 489,60 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
4 020,45 4 020,45
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
72 032,54 3 145,62 68 886,92
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
54 750,59 12 126,16 42 624,43
60633 Achats non stockés de fournitures de voi
63 923,33 19 320,17 44 603,16
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
75 353,93 36 962,16 38 391,77
6064 Achats non stockés de fournitures admini
54 168,53 9 991,21 44 177,32
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
49 057,70 6 541,53 42 516,17
6067 Achats non stockés de fournitures scolai
50 144,13 4 838,87 45 305,26
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
94 579,77 24 111,80 70 467,97
611 Contrats prestations de services 176 456,54 78 092,90 98 363,64 6135 Services extérieurs - locations mobilièr
71 752,90 13 106,56 58 646,34
61521 Services extérieurs - entretien et répar
165 601,80 35 391,71 130 210,09
615221 Bâtiments publics 210 827,67 100 741,27 110 086,40 615228 Autres bâtiments 2 966,28 70,01 2 896,27 615231 Voieries 210 773,90 22 386,18 188 387,72 615232 Réseaux 55 036,77 6 115,48 48 921,29 61551 Services extérieurs - entretien et répar
51 484,36 6 438,31 45 046,05
61558 Services extérieurs - entretien et répar
72 655,00 14 942,48 57 712,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
36/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6156 Services extérieurs - maintenance 363 261,73 85 987,00 277 274,73 6161 Multirisques 62 874,90 62 874,90 6168 Autres 39 285,68 39 285,68 617 Services extérieurs - études et
recherch
14 300,00 14 300,00
6182 Services extérieurs - divers -
documenta
13 347,38 863,90 12 483,48
6184 Services extérieurs - divers -
versement
78 503,05 11 440,50 67 062,55
6185 Services extérieurs - divers -
frais de
222,00 222,00
6188 Services extérieurs - autres
frais diver
1 171,49 1 171,49
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseur
7 838,13 7 838,13
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
4 170,00 4 170,00
6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai
17 348,53 17 348,53
6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai
141 977,79 33 286,50 108 691,29
6231 Publicité publications relations publiqu
37 348,17 4 058,18 33 289,99
6232 Publicité publications relations publiqu
149 719,41 8 001,40 141 718,01
6236 Publicité publications relations publiqu
33 282,40 756,82 32 525,58
6237 Publicité publications relations publiqu
32 413,87 10 044,64 22 369,23
6238 Publicité publications relations publiqu
7 728,11 7 728,11
6241 Transports - transports de biens 6 693,01 6 693,01 6247 Transports - transports
collectifs
27 494,39 469,01 27 025,38
6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
18 198,15 380,86 17 817,29
6256 Déplacements missions et
réceptions - mi
73,00 73,00
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
24 199,82 2 562,26 21 637,56
6261 Frais d'affranchissement 73 846,45 9 500,00 64 346,45 6262 Frais de télécommunications 87 361,63 12 741,42 74 620,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
37/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services ba
162,21 2,40 159,81
6281 Autres services extérieurs -
concours di
12 136,81 12 136,81
6283 Autres services extérieurs -
frais de ne
9 274,15 821,10 8 453,05
6284 Divers - redevances pour services rendus
4 108,87 4 108,87
62878 Remboursement de frais à d'autres organi
250,00 250,00
6288 Autres services extérieurs 1 617,60 478,80 1 138,80 63512 Impôts directs - taxes foncières 31 350,00 31 350,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 320,76 320,76 637 Autres impôts taxes et versements assimi
39 999,97 39 999,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 210 604,35 721 159,46 3 489 444,89 6218 Autre personnel extérieur au
service
1 040,00 1 040,00
6331 Versement de transport 122 757,55 122 757,55 6332 Cotisations versées au FNAL 30 725,54 30 725,54 6336 Cotisation au centre national et au cent
110 257,49 110 257,49
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
5 197 798,58 5 197 798,58
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément fam
163 517,63 163 517,63
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
687 376,67 687 376,67
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 453 623,17 1 453 623,17
64138 Autres indemnités 113 642,45 113 642,45 64162 Emplois d'avenir 8 605,17 8 605,17 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
1 366 977,21 1 366 977,21
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 716 756,46 1 716 756,46
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
62 180,57 62 180,57
6455 Charges securite sociale &
prevoyance-Co
120 261,70 120 261,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
38/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
1 451,49 1 451,49
6474 Autres charges sociales-
versements aux a
63 342,00 63 342,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
29 981,37 174,00 29 807,37
6488 Autres charges de personnel 19 641,86 19 641,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
11 269 936,91 174,00 11 269 762,91
7391171 Dégrèvement de taxe foncière sur les pro
2 610,00 2 610,00
739211 Attributions de compensation 884 448,27 884 448,27 739223 Fonds de péréquation des
ressources comm
231 589,00 231 589,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 118 647,27 1 118 647,27 651 Redevances pour concessions
brevets lice
7 951,01 134,46 7 816,55
6531 Indemnités des maires adjoints et consei
141 792,37 141 792,37
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
11 220,12 11 220,12
6534 Cotisations de sécurité sociale des mair
7 989,96 7 989,96
6535 Frais de formation des maires
adjoints e
3 762,26 240,00 3 522,26
65372 Cotisations au fonds de
financement de l
238,15 238,15
6542 Créances éteintes 1 649,74 1 649,74 6558 Contingents et participations
obligatoir
80 646,06 3 295,50 77 350,56
65733 Subventions de fonctionnement aux organi
1 000,00 1 000,00
657341 Subventions fonctionnement aux organisme
39 129,50 39 129,50
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS
1 027 250,00 1 027 250,00
657363 Subventions de fonctionnement
versées -
14 700,00 14 700,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
847 297,37 9 993,00 837 304,37
65888 Autres 1,63 1,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 184 628,17 13 662,96 2 170 965,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
39/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66111 Intérêts réglés à l'écheance 297 585,27 297 585,27 66112 Intérêts - rattachement des icne 141 895,42 180 577,74 -38 682,32 6688 Autres 169 272,00 169 272,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 608 752,69 180 577,74 428 174,95 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts morat
8 412,65 8 412,65
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
3 414,70 3 414,70
6718 Charges exceptionnelles - autres charges
36 675,93 299,95 36 375,98
673 Charges exceptionnelles - titres annulés
834,59 834,59
6745 Subventions exceptionnelles -
subvention
18 441,09 18 441,09
678 Autres charges exceptionnelles 1 711,97 1 711,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 69 490,93 299,95 69 190,98 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 462 060,32 915 874,11 18 546 186,21
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
41 840,91 41 840,91
6761 Différences sur réalisations
(positives)
1 590,00 1 590,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
551 608,56 551 608,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
595 039,47 595 039,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
595 039,47 595 039,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
20 057 099,79 915 874,11 19 141 225,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
40/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
71 838,74 71 838,74
6459 Remboursement sur charges de
sécurite so
3 037,00 3 037,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 74 875,74 74 875,74 70311 Utilisation du domaine -
concession dans
10 909,00 10 909,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funé
5 083,00 5 083,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa
6 794,00 6 794,00
7062 Prestation services redevances et droits
93 561,68 1 698,67 91 863,01
7066 Prestation services - redevances et droi
28 436,91 1 254,86 27 182,05
7067 Prestations services - redevances et dro
789 686,19 888,40 788 797,79
70688 Prestations de services autres
prestatio
20 086,75 2 275,00 17 811,75
70841 Mise à disposition de personnel facturée
869 966,48 869 966,48
70848 Mise à disposition de personnel facturée
724 113,75 724 113,75
70873 Autres produits - remboursement de frais
136 996,10 136 996,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
2 685 633,86 12 910,93 2 672 722,93
73111 Taxes foncières et d'habitation 9 920 807,97 28 189,97 9 892 618,00 73211 Attribution de compensation 364 041,65 364 041,65 73212 Dotation de solidarité
communautaire
2 401 960,08 2 401 960,08
73221 FNGIR 522 974,00 522 974,00 7336 Taxes services publics et domaine - droi
82 089,24 82 089,24
7342 Taxes et participations liées à urbanisa
443,54 443,54
7343 Taxes et participations liées à urbanisa
29 136,00 29 136,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électr
343 013,37 343 013,37
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
45 254,77 45 254,77
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio
718 575,62 718 575,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
41/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 14 428 296,24 392 231,62 14 036 064,62 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do
2 297 198,00 2 297 198,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de
659 130,00 659 130,00
74127 Dotation nationale de péréquation 71 500,00 71 500,00 744 FCTVA 72 583,15 72 583,15 74712 Emplois d'avenir 1 863,49 1 863,49 74718 Autres participations de l'Etat 10 593,64 10 593,64 7472 Participations - Régions 24 213,52 24 213,52 7473 Participations - Départements 25 391,34 25 391,34 74741 Participations des Communes
membres du G
58 163,62 58 163,62
74748 Participations des autres
Communes
1 117,22 1 117,22
74758 Participation - Autres
Groupements
11 350,00 11 350,00
7478 Participations - autres
organismes
340 645,38 340 645,38
7482 Compensation pour perte de taxe addition
1 806,00 1 806,00
748313 Dotation de compensation de la réforme d
262 425,00 262 425,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
17 509,00 17 509,00
74835 Etat compensation au titre des
exonéerat
296 561,00 296 561,00
7484 Dotation de recensement 2 997,00 2 997,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
34 570,00 34 570,00
7488 Autres attributions et
participations
1 832,52 1 832,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 4 191 449,88 4 191 449,88 752 Autres produits de gestion
courante - re
52 886,49 180,00 52 706,49
7588 Autres produits divers de gestion couran
201 937,85 201 937,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
254 824,34 180,00 254 644,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
42/90
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7688 Autres 0,29 0,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 0,29 0,29 775 Produits exceptionnels - produits des ce
42 818,00 1 078,00 41 740,00
7788 Produits exceptionnels divers 63 441,51 2 634,84 60 806,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 106 259,51 3 712,84 102 546,67 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
21 741 339,86 409 035,39 21 332 304,47
7761 Différences sur réalisations
(positives)
1 690,91 1 690,91
777 Quote-part des subventions
d'investissem
3 376,46 3 376,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
5 067,37 5 067,37
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 067,37 5 067,37
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
21 746 407,23 409 035,39 21 337 371,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 14 830 455,17 14 830 455,17 14 830 455,17 10222 FCTVA 17 930 522,13 606 492,10 18 537 014,23 18 537 014,23 10223 TLE 1 659 783,93 1 659 783,93 1 659 783,93 10226 Taxe
d'aménagement
1 265 995,18 340 388,37 1 606 383,55 1 606 383,55
10228 Autres fonds
d'investissement
24 692,80 24 692,80 24 692,80
1022 Sous Total
compte 1022
20 880 994,04 946 880,47 21 827 874,51 21 827 874,51
10251 Dons et legs
en capital
8 129,42 8 129,42 8 129,42
1025 Sous Total
compte 1025
8 129,42 8 129,42 8 129,42
102 Sous Total
compte 102
35 719 578,63 946 880,47 36 666 459,10 36 666 459,10
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
68 555 210,08 3 287 514,61 71 842 724,69 71 842 724,69
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
105 826,55 105 826,55 105 826,55
106 Sous Total
compte 106
105 826,55 68 555 210,08 3 287 514,61 105 826,55 71 842 724,69 71 736 898,14
10 Sous Total
compte 10
105 826,55 104 274 788,71 4 234 395,08 105 826,55 108 509 183,79 108 403 357,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 391 485,82 3 287 514,61 3 296 028,79 3 287 514,61 5 687 514,61 2 400 000,00
11 Sous Total
compte 11
2 391 485,82 3 287 514,61 3 296 028,79 3 287 514,61 5 687 514,61 2 400 000,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
3 296 028,79 3 296 028,79 3 296 028,79 3 296 028,79 0,00
12 Sous Total
compte 12
3 296 028,79 3 296 028,79 3 296 028,79 3 296 028,79 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
79 983,53 79 983,53 79 983,53
1312 Subv équipt
transf -
Région
3 073,00 3 073,00 3 073,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
2 557,00 24 414,00 26 971,00 26 971,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
7 288,81 7 288,81 7 288,81
131 Sous Total
compte 131
92 902,34 24 414,00 117 316,34 117 316,34
1321 Etat et EPN 2 540 082,48 182 499,24 182 499,24 2 540 082,48 2 357 583,24 1322 Région 1 330 897,66 182 499,23 182 499,23 1 330 897,66 1 148 398,43 1323 Dépt 5 869 985,39 29 855,00 5 899 840,39 5 899 840,39 13251 GFP de
rattachement
3 531 955,96 689 877,54 321 528,52 1 046 107,28 689 877,54 4 899 591,76 4 209 714,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13258 Autres
groupements
730 511,94 730 511,94 730 511,94
1325 Sous Total
compte 1325
4 262 467,90 689 877,54 321 528,52 1 046 107,28 689 877,54 5 630 103,70 4 940 226,16
1326 Autres EPL 44 842,44 44 842,44 44 842,44 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
1 466 576,56 1 466 576,56 1 466 576,56
1328 Autres 1 391 251,98 2 883,18 69 000,00 2 883,18 1 460 251,98 1 457 368,80 132 Sous Total
compte 132
16 906 104,41 1 057 759,19 321 528,52 1 144 962,28 1 057 759,19 18 372 595,21 17 314 836,02
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
1 630 023,14 103 121,05 1 733 144,19 1 733 144,19
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 044 661,77 22 575,00 1 067 236,77 1 067 236,77
134 Sous Total
compte 134
2 674 684,91 125 696,05 2 800 380,96 2 800 380,96
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
142 276,10 142 276,10 142 276,10
1388 Autres subv
invest non
transf autres
4 344,80 4 344,80 4 344,80
138 Sous Total
compte 138
146 620,90 146 620,90 146 620,90
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
9 499,88 2 084,98 11 584,86 11 584,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
921,90 307,30 1 229,20 1 229,20
13913 Subv équipt
transf - Dépt
2 045,60 255,70 2 301,30 2 301,30
13918 Subv équipt
transf autres
4 554,02 728,48 5 282,50 5 282,50
1391 Sous Total
compte 1391
17 021,40 3 376,46 20 397,86 20 397,86
139 Sous Total
compte 139
17 021,40 3 376,46 20 397,86 20 397,86
13 Sous Total
compte 13
17 021,40 19 820 312,56 1 057 759,19 321 528,52 3 376,46 1 295 072,33 1 078 157,05 21 436 913,41 20 358 756,36
15111 Prov litiges
(nb)
514 938,84 514 938,84 514 938,84
1511 Sous Total
compte 1511
514 938,84 514 938,84 514 938,84
151 Sous Total
compte 151
514 938,84 514 938,84 514 938,84
15 Sous Total
compte 15
514 938,84 514 938,84 514 938,84
1641 Emprunts en
euros
9 823 677,20 1 443 828,10 169 272,00 1 443 828,10 9 992 949,20 8 549 121,10
164 Sous Total
compte 164
9 823 677,20 1 443 828,10 169 272,00 1 443 828,10 9 992 949,20 8 549 121,10
165 Dép et caution
reçus
4 628,30 550,27 550,27 4 628,30 4 078,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
166 Refinancement
de la dette
1 830 505,33 1 830 505,33 1 830 505,33 1 830 505,33 0,00
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
141 895,42 141 895,42 141 895,42
16888 Int autres
empts dettes
assimil
180 577,74 180 577,74 180 577,74 180 577,74 0,00
1688 Sous Total
compte 1688
180 577,74 180 577,74 141 895,42 180 577,74 322 473,16 141 895,42
168 Sous Total
compte 168
180 577,74 180 577,74 141 895,42 180 577,74 322 473,16 141 895,42
16 Sous Total
compte 16
10 008 883,24 180 577,74 141 895,42 3 274 883,70 1 999 777,33 3 455 461,44 12 150 555,99 8 695 094,55
181 Cpte liaison :
affectation
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total
compte 18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
995 841,46 1 690,91 1 590,00 1 690,91 997 431,46 995 740,55
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
332 363,36 32 299 579,77 2 214 931,24 32 631 943,13 2 214 931,24 30 417 011,89
19 Sous Total
compte 19
332 363,36 995 841,46 32 299 579,77 2 214 931,24 1 690,91 1 590,00 32 633 634,04 3 212 362,70 29 421 271,34
Total classe 1 2 351 067,60 141 302 279,42 40 121 460,10 5 974 383,97 3 279 951,07 7 530 834,74 45 752 478,77 154 807 498,13 32 439 092,59 141 494 111,95 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
93 334,37 5 886,00 2 880,00 96 214,37 5 886,00 90 328,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
49/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 564 225,89 320 164,33 884 390,22 884 390,22 2033 Frais
d'insertion
35 799,27 5 944,66 41 743,93 41 743,93
203 Sous Total
compte 203
600 025,16 326 108,99 926 134,15 926 134,15
2041412 Bâtiments et
installations
40 116,20 40 116,20 40 116,20
204141 Sous Total
compte 204141
40 116,20 40 116,20 40 116,20
20414 Sous Total
compte 20414
40 116,20 40 116,20 40 116,20
2041512 Bâtiments et
installations
1 154 636,30 1 093 256,09 1 154 636,30 1 093 256,09 61 380,21
204151 Sous Total
compte 204151
1 154 636,30 1 093 256,09 1 154 636,30 1 093 256,09 61 380,21
2041582 Bâtiments et
installations
107 109,76 107 109,76 107 109,76
204158 Sous Total
compte 204158
107 109,76 107 109,76 107 109,76
20415 Sous Total
compte 20415
107 109,76 1 154 636,30 1 093 256,09 1 261 746,06 1 093 256,09 168 489,97
2041622 Bâtiments et
installations
608 477,71 608 477,71 608 477,71
204162 Sous Total
compte 204162
608 477,71 608 477,71 608 477,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
50/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20416 Sous Total
compte 20416
608 477,71 608 477,71 608 477,71
204171 Biens
mobiliers,
matériel et
études
14 058,12 14 058,12 14 058,12
20417 Sous Total
compte 20417
14 058,12 14 058,12 14 058,12
204182 Bâtiments et
installations
173 701,60 213 000,00 386 701,60 386 701,60
20418 Sous Total
compte 20418
173 701,60 213 000,00 386 701,60 386 701,60
2041 Sous Total
compte 2041
943 463,39 1 367 636,30 1 093 256,09 2 311 099,69 1 093 256,09 1 217 843,60
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
915,00 49 755,80 50 670,80 50 670,80
20422 Bâtiments et
installations
299 262,91 13 665,26 312 928,17 312 928,17
2042 Sous Total
compte 2042
300 177,91 63 421,06 363 598,97 363 598,97
204 Sous Total
compte 204
1 243 641,30 1 431 057,36 1 093 256,09 2 674 698,66 1 093 256,09 1 581 442,57
2051 Concessions
et droits
similaires
278 925,15 833,80 101 911,39 380 836,54 833,80 380 002,74
205 Sous Total
compte 205
278 925,15 833,80 101 911,39 380 836,54 833,80 380 002,74
20 Sous Total
compte 20
2 215 925,98 6 719,80 1 861 957,74 1 093 256,09 4 077 883,72 1 099 975,89 2 977 907,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 1 335 734,42 84 771,46 1 420 505,88 1 420 505,88 2112 Terrains de
voirie
2 540 844,32 1 635 384,93 2 540 844,32 1 635 384,93 905 459,39
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
1 352 515,87 1 352 515,87 1 352 515,87
2115 Terrains bâtis 3 643 684,44 3 643 684,44 3 643 684,44 2116 Cimetières 496 139,53 496 139,53 496 139,53 2117 Bois et forêts 14 899,03 14 899,03 14 899,03 211 Sous Total
compte 211
9 383 817,61 1 635 384,93 84 771,46 9 468 589,07 1 635 384,93 7 833 204,14
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
335 040,08 5 595,95 18 319,20 353 359,28 5 595,95 347 763,33
212 Sous Total
compte 212
335 040,08 5 595,95 18 319,20 353 359,28 5 595,95 347 763,33
21311 Hôtel de ville 1 594 369,86 1 594 369,86 1 594 369,86 21312 Batiments
scolaires
10 613 734,36 10 613 734,36 10 613 734,36
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
1 293,62 1 293,62 1 293,62
21318 Autres
batiments
publics
34 812 498,10 34 812 498,10 34 812 498,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
47 021 895,94 47 021 895,94 47 021 895,94
2135 Instal gales
agenct amégts
const
11 337 271,51 1 183 544,93 12 520 816,44 12 520 816,44
2138 Autres
constructions
3 461 309,84 3 679,08 41 676,76 3 464 988,92 41 676,76 3 423 312,16
213 Sous Total
compte 213
61 820 477,29 1 187 224,01 41 676,76 63 007 701,30 41 676,76 62 966 024,54
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
141 486,66 141 486,66 141 486,66
214 Sous Total
compte 214
141 486,66 141 486,66 141 486,66
2151 Réseaux de
voirie
22 763 204,58 1 552 006,52 22 401 361,25 1 511 567,25 25 826 778,35 22 401 361,25 3 425 417,10
2152 Installations
de voirie
1 846 675,55 1 348 533,66 1 846 675,55 1 348 533,66 498 141,89
21531 Réseaux
adduction eau
225 673,45 225 673,45 225 673,45
21532 Réseaux
assainissement
782 637,43 782 637,43 782 637,43
21534 Réseaux
électrification
1 673 389,64 69 424,48 1 510 979,16 1 742 814,12 1 510 979,16 231 834,96
21538 Autres réseaux 3 288 575,49 2 785 286,13 3 929,00 3 288 575,49 2 789 215,13 499 360,36 2153 Sous Total
compte 2153
5 970 276,01 69 424,48 4 296 265,29 3 929,00 6 039 700,49 4 300 194,29 1 739 506,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
53/90
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
828,06 828,06 828,06
2156 Sous Total
compte 2156
828,06 828,06 828,06
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
170 568,38 170 568,38 170 568,38
2157 Sous Total
compte 2157
170 568,38 170 568,38 170 568,38
2158 Autres instal
mat outil tech
17 100,10 17 100,10 17 100,10
215 Sous Total
compte 215
30 768 652,68 1 621 431,00 28 046 160,20 1 511 567,25 3 929,00 33 901 650,93 28 050 089,20 5 851 561,73
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
17 197,30 17 197,30 17 197,30
216 Sous Total
compte 216
17 197,30 17 197,30 17 197,30
2176 Collections et
oeuvres d'art
36 530,00 12 176,67 36 530,00 12 176,67 24 353,33
217 Sous Total
compte 217
36 530,00 12 176,67 36 530,00 12 176,67 24 353,33
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
189,60 189,60 189,60
2182 Mat de
transport
2 143 543,16 71 878,13 2 215 421,29 2 215 421,29
2183 Mat bureau mat
informatique
1 865 811,15 1 017,80 103 015,42 1 968 826,57 1 017,80 1 967 808,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 1 095 987,91 62 942,57 1 158 930,48 1 158 930,48 2185 Cheptel 2 631,20 2 631,20 2 631,20 2188 Autres
immobilisations
corporelles
3 726 971,29 790,50 195 572,65 164,15 3 922 543,94 954,65 3 921 589,29
218 Sous Total
compte 218
8 835 134,31 1 808,30 433 408,77 164,15 9 268 543,08 1 972,45 9 266 570,63
21 Sous Total
compte 21
111 301 805,93 1 621 431,00 29 688 949,38 3 271 820,69 57 946,58 116 195 057,62 29 746 895,96 86 448 161,66
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
3 109 809,51 3 109 809,51 3 109 809,51
2313 Constructions 10 645 546,40 4 181 055,51 37 900,80 14 826 601,91 37 900,80 14 788 701,11 2315 Instal mat
outil techn
6 141 323,66 3 906 140,89 6 141 323,66 3 906 140,89 2 235 182,77
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
17 030,83 7 694,34 24 725,17 24 725,17
231 Sous Total
compte 231
19 913 710,40 3 906 140,89 4 188 749,85 37 900,80 24 102 460,25 3 944 041,69 20 158 418,56
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
129 425,41 56 615,62 52 686,62 186 041,03 52 686,62 133 354,41
23 Sous Total
compte 23
20 043 135,81 3 906 140,89 4 245 365,47 90 587,42 24 288 501,28 3 996 728,31 20 291 772,97
2423 Immob mises à
dispo EPCI
3 915 039,39 3 915 039,39 3 915 039,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
242 Sous Total
compte 242
3 915 039,39 3 915 039,39 3 915 039,39
2492 Mises à
dispo transf
compétences
91 470,00 91 470,00 91 470,00
249 Sous Total
compte 249
91 470,00 91 470,00 91 470,00
24 Sous Total
compte 24
3 915 039,39 91 470,00 3 915 039,39 91 470,00 3 823 569,39
275 Dépôts et
cautionnements
versés
714,80 714,80 714,80
276341 Créances
sur les Cnes
membres du GFP
1 157 172,05 1 157 172,05 1 157 172,05
27634 Sous Total
compte 27634
1 157 172,05 1 157 172,05 1 157 172,05
27638 Créances sur
autres etab
pub
224 049,22 224 049,22 224 049,22
2763 Sous Total
compte 2763
224 049,22 1 157 172,05 1 381 221,27 1 381 221,27
276 Sous Total
compte 276
224 049,22 1 157 172,05 1 381 221,27 1 381 221,27
27 Sous Total
compte 27
224 764,02 1 157 172,05 1 381 936,07 1 381 936,07
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
13 070,16 2 832,23 15 902,39 15 902,39
28031 Amort frais
études
30 800,22 30 800,22 30 800,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
56/90
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
30 800,22 30 800,22 30 800,22
28041412 Bâtiments et
installations
35 210,22 4 011,66 39 221,88 39 221,88
2804141 Sous Total
compte 2804141
35 210,22 4 011,66 39 221,88 39 221,88
280414 Sous Total
compte 280414
35 210,22 4 011,66 39 221,88 39 221,88
28041512 Bâtiments et
installations
18 579,76 4 644,94 23 224,70 23 224,70
2804151 Sous Total
compte 2804151
18 579,76 4 644,94 23 224,70 23 224,70
28041582 Bâtiments et
installations
85 687,84 10 710,98 96 398,82 96 398,82
2804158 Sous Total
compte 2804158
85 687,84 10 710,98 96 398,82 96 398,82
280415 Sous Total
compte 280415
104 267,60 15 355,92 119 623,52 119 623,52
28041622 Bâtiments et
installations
291 276,37 47 221,58 338 497,95 338 497,95
2804162 Sous Total
compte 2804162
291 276,37 47 221,58 338 497,95 338 497,95
280416 Sous Total
compte 280416
291 276,37 47 221,58 338 497,95 338 497,95
2804171 Biens
mobiliers,
matériel et
études
14 058,12 14 058,12 14 058,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
57/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280417 Sous Total
compte 280417
14 058,12 14 058,12 14 058,12
2804182 Bâtiments et
installations
73 079,84 15 041,92 88 121,76 88 121,76
280418 Sous Total
compte 280418
73 079,84 15 041,92 88 121,76 88 121,76
28041 Sous Total
compte 28041
517 892,15 81 631,08 599 523,23 599 523,23
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
915,00 915,00 915,00
280422 Bâtiments et
installations
241 702,40 20 031,99 261 734,39 261 734,39
28042 Sous Total
compte 28042
242 617,40 20 031,99 262 649,39 262 649,39
2804 Sous Total
compte 2804
760 509,55 101 663,07 862 172,62 862 172,62
28051 Concessions
et droits
similaires
174 314,69 833,80 44 240,46 833,80 218 555,15 217 721,35
2805 Sous Total
compte 2805
174 314,69 833,80 44 240,46 833,80 218 555,15 217 721,35
280 Sous Total
compte 280
978 694,62 833,80 148 735,76 833,80 1 127 430,38 1 126 596,58
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
203,92 203,92 203,92
2812 Sous Total
compte 2812
203,92 203,92 203,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281538 Autres réseaux 559,72 559,72 559,72 28153 Sous Total
compte 28153
559,72 559,72 559,72
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
331,24 82,81 414,05 414,05
28156 Sous Total
compte 28156
331,24 82,81 414,05 414,05
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
153 061,85 967,55 154 029,40 154 029,40
28157 Sous Total
compte 28157
153 061,85 967,55 154 029,40 154 029,40
28158 Autres instal
mat outil tech
12 208,91 840,22 13 049,13 13 049,13
2815 Sous Total
compte 2815
166 161,72 1 890,58 168 052,30 168 052,30
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
189,60 189,60 189,60
28182 Mat de
transport
1 349 207,65 100 025,35 1 449 233,00 1 449 233,00
28183 Mat bureau mat
informatique
1 650 458,92 1 017,80 71 278,65 1 017,80 1 721 737,57 1 720 719,77
28184 Mobilier 926 286,70 37 923,77 964 210,47 964 210,47 28185 Cheptel 1 315,60 263,12 1 578,72 1 578,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 604 530,06 476,22 191 491,33 476,22 2 796 021,39 2 795 545,17
2818 Sous Total
compte 2818
6 531 988,53 1 494,02 400 982,22 1 494,02 6 932 970,75 6 931 476,73
281 Sous Total
compte 281
6 698 354,17 1 494,02 402 872,80 1 494,02 7 101 226,97 7 099 732,95
28 Sous Total
compte 28
7 677 048,79 2 327,82 551 608,56 2 327,82 8 228 657,35 8 226 329,53
Total classe 2 137 700 671,13 7 768 518,79 2 780 930,87 33 601 810,07 9 379 143,90 1 793 398,65 149 860 745,90 43 163 727,51 115 014 817,92 8 317 799,53 3555 Terr aménagés 741 883,20 741 883,20 741 883,20 355 Sous Total
compte 355
741 883,20 741 883,20 741 883,20
35 Sous Total
compte 35
741 883,20 741 883,20 741 883,20
Total classe 3 741 883,20 741 883,20 741 883,20 4011 Fournisseurs 1 968,60 3 466 761,50 3 600 030,93 3 466 761,50 3 601 999,53 135 238,03 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
1 350,05 1 290,57 2 640,62 2 640,62
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
52,24 52,24 52,24 52,24 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
1 350,05 52,24 1 342,81 52,24 2 692,86 2 640,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
401 Sous Total
compte 401
3 318,65 3 466 813,74 3 601 373,74 3 466 813,74 3 604 692,39 137 878,65
4041 Fournis immob 47 261,92 7 663 191,57 8 321 646,98 7 663 191,57 8 368 908,90 705 717,33 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
43 863,66 27 680,25 54 369,23 27 680,25 98 232,89 70 552,64
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
363 422,02 377 489,44 363 422,02 377 489,44 14 067,42
4047 Sous Total
compte 4047
43 863,66 391 102,27 431 858,67 391 102,27 475 722,33 84 620,06
404 Sous Total
compte 404
91 125,58 8 054 293,84 8 753 505,65 8 054 293,84 8 844 631,23 790 337,39
408 Fournis
factures non
parvenues
729 422,17 729 422,17 459 887,18 729 422,17 1 189 309,35 459 887,18
40 Sous Total
compte 40
823 866,40 12 250 529,75 12 814 766,57 12 250 529,75 13 638 632,97 1 388 103,22
4111 Redevables -
amiable
307 904,42 588 326,45 634 978,04 896 230,87 634 978,04 261 252,83
4116 Redevables -
contentieux
63 384,78 54 824,62 61 556,14 118 209,40 61 556,14 56 653,26
411 Sous Total
compte 411
371 289,20 643 151,07 696 534,18 1 014 440,27 696 534,18 317 906,09
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
9 068,00 52 886,49 53 681,89 61 954,49 53 681,89 8 272,60
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
3 616,91 4 338,00 227,11 7 954,91 227,11 7 727,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
61/90
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Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
414 Sous Total
compte 414
12 684,91 57 224,49 53 909,00 69 909,40 53 909,00 16 000,40
41 Sous Total
compte 41
383 974,11 700 375,56 750 443,18 1 084 349,67 750 443,18 333 906,49
421 Personnel -
rémunérations
dues
6 066 997,17 6 066 997,17 6 066 997,17 6 066 997,17 0,00
427 Personnel -
oppositions
28 698,73 28 698,73 28 698,73 28 698,73 0,00
42 Sous Total
compte 42
6 095 695,90 6 095 695,90 6 095 695,90 6 095 695,90 0,00
431 Sécurite
sociale
1 771 725,03 1 771 725,03 1 771 725,03 1 771 725,03 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 802 114,44 2 802 114,44 2 802 114,44 2 802 114,44 0,00
43 Sous Total
compte 43
4 573 839,47 4 573 839,47 4 573 839,47 4 573 839,47 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
3 302,10 616 873,86 618 500,13 620 175,96 618 500,13 1 675,83
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
514,35 514,35 514,35
441 Sous Total
compte 441
3 816,45 616 873,86 618 500,13 620 690,31 618 500,13 2 190,18
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
134 207,83 134 207,83 134 207,83 134 207,83 0,00
442 Sous Total
compte 442
134 207,83 134 207,83 134 207,83 134 207,83 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
62/90
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
34 570,00 34 570,00 34 570,00 34 570,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
34 570,00 34 570,00 34 570,00 34 570,00 0,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
172,75 172,75 172,75 172,75 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
172,75 172,75 172,75 172,75 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
56 987,80 56 987,80 56 987,80 56 987,80 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
56 987,80 56 987,80 56 987,80 56 987,80 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
1 156 591,40 1 156 591,40 1 156 591,40 1 156 591,40 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
1 156 591,40 1 156 591,40 1 156 591,40 1 156 591,40 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
1 027 250,00 1 027 250,00 1 027 250,00 1 027 250,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
988 704,00 1 006 962,58 988 704,00 1 995 666,58 988 704,00 1 006 962,58
4437 Sous Total
compte 4437
988 704,00 2 034 212,58 2 015 954,00 3 022 916,58 2 015 954,00 1 006 962,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
227 938,15 227 938,15 227 938,15 227 938,15 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
227 938,15 227 938,15 227 938,15 227 938,15 0,00
443 Sous Total
compte 443
988 704,00 3 511 472,68 3 493 214,10 4 500 176,68 3 493 214,10 1 006 962,58
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
485 547,12 485 547,12 485 547,12 485 547,12 0,00
4486 Autres charges
à payer
3 295,50 3 295,50 897 883,23 3 295,50 901 178,73 897 883,23
4487 Produits à
recevoir
116 121,65 116 121,65 116 121,65 116 121,65 0,00
448 Sous Total
compte 448
116 121,65 3 295,50 3 295,50 1 014 004,88 119 417,15 1 017 300,38 897 883,23
44 Sous Total
compte 44
1 108 642,10 3 295,50 4 751 396,99 5 745 474,06 5 860 039,09 5 748 769,56 111 269,53
45111 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
69 949,24 69 949,24 69 949,24
45112 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
580 243,81 932 832,47 580 243,81 932 832,47 352 588,66
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
111 542,02 350 488,32 238 946,30 350 488,32 350 488,32 0,00
4515 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 171,17 3 513,51 2 342,34 3 513,51 3 513,51 0,00
4516 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
11 944,41 37 943,23 25 998,82 37 943,23 37 943,23 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
64/90
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4519 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 848 380,11 177 889,15 17 424,00 2 026 269,26 17 424,00 2 008 845,26
451 Sous Total
compte 451
1 918 329,35 124 657,60 1 150 078,02 1 217 543,93 3 068 407,37 1 342 201,53 1 726 205,84
45 Sous Total
compte 45
1 918 329,35 124 657,60 1 150 078,02 1 217 543,93 3 068 407,37 1 342 201,53 1 726 205,84
4621 Créances
cess immob -
amiable
42 818,00 42 818,00 42 818,00 42 818,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
42 818,00 42 818,00 42 818,00 42 818,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
4 660,00 11 080,00 9 560,00 11 080,00 14 220,00 3 140,00
464 Sous Total
compte 464
4 660,00 11 080,00 9 560,00 11 080,00 14 220,00 3 140,00
466 Excédt de
verSEMent
0,01 2 247,16 2 247,15 2 247,16 2 247,16 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
4 250,00 3 040 493,57 3 039 940,88 3 040 493,57 3 044 190,88 3 697,31
4671 Sous Total
compte 4671
4 250,00 3 040 493,57 3 039 940,88 3 040 493,57 3 044 190,88 3 697,31
46721 Débiteurs
divers -
amiable
64 423,12 4 420 838,98 4 437 598,80 4 485 262,10 4 437 598,80 47 663,30
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
3 020,57 14 286,41 1 591,59 17 306,98 1 591,59 15 715,39
4672 Sous Total
compte 4672
67 443,69 4 435 125,39 4 439 190,39 4 502 569,08 4 439 190,39 63 378,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
65/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
67 443,69 4 250,00 7 475 618,96 7 479 131,27 7 543 062,65 7 483 381,27 59 681,38
4686 Divers -
charges à
payer
854,81 854,81 19 641,86 854,81 20 496,67 19 641,86
468 Sous Total
compte 468
854,81 854,81 19 641,86 854,81 20 496,67 19 641,86
46 Sous Total
compte 46
67 443,69 9 764,82 7 532 618,93 7 553 398,28 7 600 062,62 7 563 163,10 36 899,52
4711 Verst des
régisseurs
589 591,13 589 525,75 589 591,13 589 525,75 65,38
4712 Viremts
réimputés
26 300,05 26 300,05 26 300,05 26 300,05 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
10 165 167,00 10 165 167,00 10 165 167,00 10 165 167,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
1 269 726,00 1 269 726,00 1 269 726,00 1 269 726,00 0,00
47134 Raet : subv 75 580,48 75 580,48 75 580,48 75 580,48 0,00 47138 Raet : autres 7,23 9 582 499,66 9 582 492,43 9 582 499,66 9 582 499,66 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
7,23 21 092 973,14 21 092 965,91 21 092 973,14 21 092 973,14 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
237,31 8 140,82 8 608,95 8 140,82 8 846,26 705,44
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
104,00 30 786,07 285 570,57 30 786,07 285 674,57 254 888,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
66/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
341,31 38 926,89 294 179,52 38 926,89 294 520,83 255 593,94
4714 Sous Total
compte 4714
341,31 38 926,89 294 179,52 38 926,89 294 520,83 255 593,94
4718 Autres
recettes à
régulariser
33 418,62 215 597,74 189 183,52 215 597,74 222 602,14 7 004,40
471 Sous Total
compte 471
33 767,16 21 963 388,95 22 192 154,75 21 963 388,95 22 225 921,91 262 532,96
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
8 048,64 1 891 948,91 1 899 997,55 1 899 997,55 1 899 997,55 0,00
47218 Autres
dépenses
650,00 396 678,47 397 328,47 397 328,47 397 328,47 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
8 698,64 2 288 627,38 2 297 326,02 2 297 326,02 2 297 326,02 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
224,18 224,18 224,18 224,18 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
14 662,48 14 662,48 14 662,48
472 Sous Total
compte 472
23 361,12 2 288 851,56 2 297 550,20 2 312 212,68 2 297 550,20 14 662,48
4781 Frais de
poursuites
rattachés
37,50 37,50 37,50 37,50 0,00
478 Sous Total
compte 478
37,50 37,50 37,50 37,50 0,00
47 Sous Total
compte 47
23 398,62 33 767,16 24 252 240,51 24 489 742,45 24 275 639,13 24 523 509,61 247 870,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
67/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4818 Charges à
étaler
69 587,88 69 587,88 69 587,88
481 Sous Total
compte 481
69 587,88 69 587,88 69 587,88
48 Sous Total
compte 48
69 587,88 69 587,88 69 587,88
Total classe 4 3 571 375,75 995 351,48 61 306 775,13 63 240 903,84 64 878 150,88 64 236 255,32 3 569 548,18 2 927 652,62 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
350,70 220,00 212,25 570,70 212,25 358,45
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
26 371,18 58 370,21 31 999,03 58 370,21 58 370,21 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
272,84 272,84 272,84 272,84 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
272,84 272,84 272,84 272,84 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
148,13 71 140,23 71 187,61 71 288,36 71 187,61 100,75
511 Sous Total
compte 511
498,83 26 371,18 130 003,28 103 671,73 130 502,11 130 042,91 459,20
515 Compte au
trésor
5 713 873,83 24 199 170,83 26 746 199,88 29 913 044,66 26 746 199,88 3 166 844,78
51 Sous Total
compte 51
5 714 372,66 26 371,18 24 329 174,11 26 849 871,61 30 043 546,77 26 876 242,79 3 167 303,98
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 890,53 3 205,21 4 807,41 5 095,74 4 807,41 288,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
68/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
260,00 250,00 250,00 510,00 250,00 260,00
541 Sous Total
compte 541
2 150,53 3 455,21 5 057,41 5 605,74 5 057,41 548,33
54 Sous Total
compte 54
2 150,53 3 455,21 5 057,41 5 605,74 5 057,41 548,33
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
773 307,84 773 307,84 773 307,84 773 307,84 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
253 813,54 251 297,48 253 813,54 251 297,48 2 516,06
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
11 000,00 412 142,27 423 142,27 423 142,27 423 142,27 0,00
588 Autres
virements
internes
364 214,26 364 214,26 364 214,26 364 214,26 0,00
58 Sous Total
compte 58
11 000,00 1 803 477,91 1 811 961,85 1 814 477,91 1 811 961,85 2 516,06
Total classe 5 5 727 523,19 26 371,18 26 136 107,23 28 666 890,87 31 863 630,42 28 693 262,05 3 170 368,37 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
131 990,69 14 993,53 131 990,69 14 993,53 116 997,16
604 Sous Total
compte 604
131 990,69 14 993,53 131 990,69 14 993,53 116 997,16
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
50 954,26 50 954,26 50 954,26
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
403 664,95 66,28 403 664,95 66,28 403 598,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
69/90
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Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
285 865,52 81 817,10 285 865,52 81 817,10 204 048,42
6061 Sous Total
compte 6061
740 484,73 81 883,38 740 484,73 81 883,38 658 601,35
60622 Achts
non stkés
carburants
60 145,24 5 536,90 60 145,24 5 536,90 54 608,34
60623 Achts
non stkés
d'aliment
400 518,04 43 028,44 400 518,04 43 028,44 357 489,60
60628 Achts autres
fournit non
stkées
4 020,45 4 020,45 4 020,45
6062 Sous Total
compte 6062
464 683,73 48 565,34 464 683,73 48 565,34 416 118,39
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
72 032,54 3 145,62 72 032,54 3 145,62 68 886,92
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
54 750,59 12 126,16 54 750,59 12 126,16 42 624,43
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
63 923,33 19 320,17 63 923,33 19 320,17 44 603,16
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
75 353,93 36 962,16 75 353,93 36 962,16 38 391,77
6063 Sous Total
compte 6063
266 060,39 71 554,11 266 060,39 71 554,11 194 506,28
6064 Achts non
stkés fournit
admin
54 168,53 9 991,21 54 168,53 9 991,21 44 177,32
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
49 057,70 6 541,53 49 057,70 6 541,53 42 516,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
70/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
50 144,13 4 838,87 50 144,13 4 838,87 45 305,26
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
94 579,77 24 111,80 94 579,77 24 111,80 70 467,97
606 Sous Total
compte 606
1 719 178,98 247 486,24 1 719 178,98 247 486,24 1 471 692,74
60 Sous Total
compte 60
1 851 169,67 262 479,77 1 851 169,67 262 479,77 1 588 689,90
611 Contrats
prestations de
services
176 456,54 78 092,90 176 456,54 78 092,90 98 363,64
6135 Locations
mobilières
71 752,90 13 106,56 71 752,90 13 106,56 58 646,34
613 Sous Total
compte 613
71 752,90 13 106,56 71 752,90 13 106,56 58 646,34
61521 Entretien et
réparations de
terrains
165 601,80 35 391,71 165 601,80 35 391,71 130 210,09
615221 Bâtiments
publics
210 827,67 100 741,27 210 827,67 100 741,27 110 086,40
615228 Autres
bâtiments
2 966,28 70,01 2 966,28 70,01 2 896,27
61522 Sous Total
compte 61522
213 793,95 100 811,28 213 793,95 100 811,28 112 982,67
615231 Voieries 210 773,90 22 386,18 210 773,90 22 386,18 188 387,72 615232 Réseaux 55 036,77 6 115,48 55 036,77 6 115,48 48 921,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
71/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61523 Sous Total
compte 61523
265 810,67 28 501,66 265 810,67 28 501,66 237 309,01
6152 Sous Total
compte 6152
645 206,42 164 704,65 645 206,42 164 704,65 480 501,77
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
51 484,36 6 438,31 51 484,36 6 438,31 45 046,05
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
72 655,00 14 942,48 72 655,00 14 942,48 57 712,52
6155 Sous Total
compte 6155
124 139,36 21 380,79 124 139,36 21 380,79 102 758,57
6156 Maintenance 363 261,73 85 987,00 363 261,73 85 987,00 277 274,73 615 Sous Total
compte 615
1 132 607,51 272 072,44 1 132 607,51 272 072,44 860 535,07
6161 Multirisques 62 874,90 62 874,90 62 874,90 6168 Autres 39 285,68 39 285,68 39 285,68 616 Sous Total
compte 616
102 160,58 102 160,58 102 160,58
617 Etudes et
recherches
14 300,00 14 300,00 14 300,00
6182 Divers doc
générale et
technique
13 347,38 863,90 13 347,38 863,90 12 483,48
6184 Divers verst
à organismes
formation
78 503,05 11 440,50 78 503,05 11 440,50 67 062,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
72/90
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Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
222,00 222,00 222,00
6188 Autres frais
divers
1 171,49 1 171,49 1 171,49
618 Sous Total
compte 618
93 243,92 12 304,40 93 243,92 12 304,40 80 939,52
61 Sous Total
compte 61
1 590 521,45 375 576,30 1 590 521,45 375 576,30 1 214 945,15
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
1 040,00 1 040,00 1 040,00
621 Sous Total
compte 621
1 040,00 1 040,00 1 040,00
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
7 838,13 7 838,13 7 838,13
6226 Rému interméd
honoraires
4 170,00 4 170,00 4 170,00
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
17 348,53 17 348,53 17 348,53
6228 Rému interméd
honoraires
divers
141 977,79 33 286,50 141 977,79 33 286,50 108 691,29
622 Sous Total
compte 622
171 334,45 33 286,50 171 334,45 33 286,50 138 047,95
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
37 348,17 4 058,18 37 348,17 4 058,18 33 289,99
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
149 719,41 8 001,40 149 719,41 8 001,40 141 718,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
33 282,40 756,82 33 282,40 756,82 32 525,58
6237 Pub public
relat publ
publications
32 413,87 10 044,64 32 413,87 10 044,64 22 369,23
6238 Pub public
relat publ
divers
7 728,11 7 728,11 7 728,11
623 Sous Total
compte 623
260 491,96 22 861,04 260 491,96 22 861,04 237 630,92
6241 Transports de
biens
6 693,01 6 693,01 6 693,01
6247 Transports
collectifs
27 494,39 469,01 27 494,39 469,01 27 025,38
624 Sous Total
compte 624
34 187,40 469,01 34 187,40 469,01 33 718,39
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
18 198,15 380,86 18 198,15 380,86 17 817,29
6256 Déplacts
missions récep
- missions
73,00 73,00 73,00
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
24 199,82 2 562,26 24 199,82 2 562,26 21 637,56
625 Sous Total
compte 625
42 470,97 2 943,12 42 470,97 2 943,12 39 527,85
6261 Frais
d'affranchissement
73 846,45 9 500,00 73 846,45 9 500,00 64 346,45
6262 Frais de
télécommunications
87 361,63 12 741,42 87 361,63 12 741,42 74 620,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
161 208,08 22 241,42 161 208,08 22 241,42 138 966,66
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
162,21 2,40 162,21 2,40 159,81
6281 Aut serv extér
concours
divers
12 136,81 12 136,81 12 136,81
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
9 274,15 821,10 9 274,15 821,10 8 453,05
6284 Redevances
pour services
rendus
4 108,87 4 108,87 4 108,87
62878 Rembst frais
à autres
organismes
250,00 250,00 250,00
6287 Sous Total
compte 6287
250,00 250,00 250,00
6288 Autres serv
extér
1 617,60 478,80 1 617,60 478,80 1 138,80
628 Sous Total
compte 628
27 387,43 1 299,90 27 387,43 1 299,90 26 087,53
62 Sous Total
compte 62
698 282,50 83 103,39 698 282,50 83 103,39 615 179,11
6331 Verst de
transport
122 757,55 122 757,55 122 757,55
6332 Cotisations
versées au
FNAL
30 725,54 30 725,54 30 725,54
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
110 257,49 110 257,49 110 257,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total
compte 633
263 740,58 263 740,58 263 740,58
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
31 350,00 31 350,00 31 350,00
6351 Sous Total
compte 6351
31 350,00 31 350,00 31 350,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
320,76 320,76 320,76
635 Sous Total
compte 635
31 670,76 31 670,76 31 670,76
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
39 999,97 39 999,97 39 999,97
63 Sous Total
compte 63
335 411,31 335 411,31 335 411,31
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
5 197 798,58 5 197 798,58 5 197 798,58
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
163 517,63 163 517,63 163 517,63
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
687 376,67 687 376,67 687 376,67
6411 Sous Total
compte 6411
6 048 692,88 6 048 692,88 6 048 692,88
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 453 623,17 1 453 623,17 1 453 623,17
64138 Autres
indemnités
113 642,45 113 642,45 113 642,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total
compte 6413
1 567 265,62 1 567 265,62 1 567 265,62
64162 Emplois
d'avenir
8 605,17 8 605,17 8 605,17
6416 Sous Total
compte 6416
8 605,17 8 605,17 8 605,17
6419 Rembst
rémunérations
du persel
71 838,74 71 838,74 71 838,74
641 Sous Total
compte 641
7 624 563,67 71 838,74 7 624 563,67 71 838,74 7 552 724,93
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 366 977,21 1 366 977,21 1 366 977,21
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 716 756,46 1 716 756,46 1 716 756,46
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
62 180,57 62 180,57 62 180,57
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
120 261,70 120 261,70 120 261,70
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
1 451,49 1 451,49 1 451,49
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
3 037,00 3 037,00 3 037,00
645 Sous Total
compte 645
3 267 627,43 3 037,00 3 267 627,43 3 037,00 3 264 590,43
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
63 342,00 63 342,00 63 342,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
29 981,37 174,00 29 981,37 174,00 29 807,37
647 Sous Total
compte 647
93 323,37 174,00 93 323,37 174,00 93 149,37
6488 Autres charges
de personnel
19 641,86 19 641,86 19 641,86
648 Sous Total
compte 648
19 641,86 19 641,86 19 641,86
64 Sous Total
compte 64
11 005 156,33 75 049,74 11 005 156,33 75 049,74 10 930 106,59
651 Redev
concessions
brevets
licences
7 951,01 134,46 7 951,01 134,46 7 816,55
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
141 792,37 141 792,37 141 792,37
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
11 220,12 11 220,12 11 220,12
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
7 989,96 7 989,96 7 989,96
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
3 762,26 240,00 3 762,26 240,00 3 522,26
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
238,15 238,15 238,15
6537 Sous Total
compte 6537
238,15 238,15 238,15
653 Sous Total
compte 653
165 002,86 240,00 165 002,86 240,00 164 762,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6542 Créances
éteintes
1 649,74 1 649,74 1 649,74
654 Sous Total
compte 654
1 649,74 1 649,74 1 649,74
6558 Autres
contributions
obligatoires
80 646,06 3 295,50 80 646,06 3 295,50 77 350,56
655 Sous Total
compte 655
80 646,06 3 295,50 80 646,06 3 295,50 77 350,56
65733 Subv fonct
orga publics
Dépt
1 000,00 1 000,00 1 000,00
657341 Subv fonct aux
orga pub Cnes
membres GFP
39 129,50 39 129,50 39 129,50
65734 Sous Total
compte 65734
39 129,50 39 129,50 39 129,50
657362 CCAS 1 027 250,00 1 027 250,00 1 027 250,00 657363 Subv fonct
vers étab serv
ratt car admi
14 700,00 14 700,00 14 700,00
65736 Sous Total
compte 65736
1 041 950,00 1 041 950,00 1 041 950,00
6573 Sous Total
compte 6573
1 082 079,50 1 082 079,50 1 082 079,50
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
847 297,37 9 993,00 847 297,37 9 993,00 837 304,37
657 Sous Total
compte 657
1 929 376,87 9 993,00 1 929 376,87 9 993,00 1 919 383,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 1,63 1,63 1,63 6588 Sous Total
compte 6588
1,63 1,63 1,63
658 Sous Total
compte 658
1,63 1,63 1,63
65 Sous Total
compte 65
2 184 628,17 13 662,96 2 184 628,17 13 662,96 2 170 965,21
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
297 585,27 297 585,27 297 585,27
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
141 895,42 180 577,74 141 895,42 180 577,74 38 682,32
6611 Sous Total
compte 6611
439 480,69 180 577,74 439 480,69 180 577,74 258 902,95
661 Sous Total
compte 661
439 480,69 180 577,74 439 480,69 180 577,74 258 902,95
6688 Autres 169 272,00 169 272,00 169 272,00 668 Sous Total
compte 668
169 272,00 169 272,00 169 272,00
66 Sous Total
compte 66
608 752,69 180 577,74 608 752,69 180 577,74 428 174,95
6711 Charges except
intérets
moratoires
8 412,65 8 412,65 8 412,65
6714 Charges
except-bourses
- prix
3 414,70 3 414,70 3 414,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
80/90
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
36 675,93 299,95 36 675,93 299,95 36 375,98
671 Sous Total
compte 671
48 503,28 299,95 48 503,28 299,95 48 203,33
673 Charges except
titres annulés
834,59 834,59 834,59
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
18 441,09 18 441,09 18 441,09
674 Sous Total
compte 674
18 441,09 18 441,09 18 441,09
675 Charges except
vnc immob
cédées
41 840,91 41 840,91 41 840,91
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
1 590,00 1 590,00 1 590,00
676 Sous Total
compte 676
1 590,00 1 590,00 1 590,00
678 Autres charges
exceptionnelles
1 711,97 1 711,97 1 711,97
67 Sous Total
compte 67
112 921,84 299,95 112 921,84 299,95 112 621,89
6811 DA - immob 551 608,56 551 608,56 551 608,56 681 Sous Total
compte 681
551 608,56 551 608,56 551 608,56
68 Sous Total
compte 68
551 608,56 551 608,56 551 608,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
81/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 18 938 452,52 990 749,85 18 938 452,52 990 749,85 18 061 260,73 113 558,06 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
10 909,00 10 909,00 10 909,00
70312 Redevances
funéraires
5 083,00 5 083,00 5 083,00
7031 Sous Total
compte 7031
15 992,00 15 992,00 15 992,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
6 794,00 6 794,00 6 794,00 6 794,00 0,00
7032 Sous Total
compte 7032
6 794,00 6 794,00 6 794,00 6 794,00 0,00
703 Sous Total
compte 703
6 794,00 22 786,00 6 794,00 22 786,00 15 992,00
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
1 698,67 93 561,68 1 698,67 93 561,68 91 863,01
7066 Prestation
serv redev
droits social
1 254,86 28 436,91 1 254,86 28 436,91 27 182,05
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
888,40 789 686,19 888,40 789 686,19 788 797,79
70688 Prest serv
autres prestat
service
2 275,00 20 086,75 2 275,00 20 086,75 17 811,75
7068 Sous Total
compte 7068
2 275,00 20 086,75 2 275,00 20 086,75 17 811,75
706 Sous Total
compte 706
6 116,93 931 771,53 6 116,93 931 771,53 925 654,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70841 Mise à dispo
persel aux BA
869 966,48 869 966,48 869 966,48
70848 Mise à dispo
persel
facturée
autres org
724 113,75 724 113,75 724 113,75
7084 Sous Total
compte 7084
1 594 080,23 1 594 080,23 1 594 080,23
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
136 996,10 136 996,10 136 996,10
7087 Sous Total
compte 7087
136 996,10 136 996,10 136 996,10
708 Sous Total
compte 708
1 731 076,33 1 731 076,33 1 731 076,33
70 Sous Total
compte 70
12 910,93 2 685 633,86 12 910,93 2 685 633,86 2 672 722,93
73111 Taxes
foncières et
d'habitation
28 189,97 9 920 807,97 28 189,97 9 920 807,97 9 892 618,00
7311 Sous Total
compte 7311
28 189,97 9 920 807,97 28 189,97 9 920 807,97 9 892 618,00
731 Sous Total
compte 731
28 189,97 9 920 807,97 28 189,97 9 920 807,97 9 892 618,00
73211 Attribution de
compensation
364 041,65 364 041,65 364 041,65 364 041,65 0,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
2 401 960,08 2 401 960,08 2 401 960,08
7321 Sous Total
compte 7321
364 041,65 2 766 001,73 364 041,65 2 766 001,73 2 401 960,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73221 FNGIR 522 974,00 522 974,00 522 974,00 7322 Sous Total
compte 7322
522 974,00 522 974,00 522 974,00
732 Sous Total
compte 732
364 041,65 3 288 975,73 364 041,65 3 288 975,73 2 924 934,08
7336 Droits de
place
82 089,24 82 089,24 82 089,24
733 Sous Total
compte 733
82 089,24 82 089,24 82 089,24
7342 Verst
transport
443,54 443,54 443,54
7343 Taxe sur
pylones
électriques
29 136,00 29 136,00 29 136,00
734 Sous Total
compte 734
29 579,54 29 579,54 29 579,54
7351 Taxe sur
électricité
343 013,37 343 013,37 343 013,37
735 Sous Total
compte 735
343 013,37 343 013,37 343 013,37
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
45 254,77 45 254,77 45 254,77
736 Sous Total
compte 736
45 254,77 45 254,77 45 254,77
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
718 575,62 718 575,62 718 575,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
738 Sous Total
compte 738
718 575,62 718 575,62 718 575,62
7391171 Dégrèvt taxe
fnb en faveur
jeunes agri
2 610,00 2 610,00 2 610,00
739117 Sous Total
compte 739117
2 610,00 2 610,00 2 610,00
73911 Sous Total
compte 73911
2 610,00 2 610,00 2 610,00
7391 Sous Total
compte 7391
2 610,00 2 610,00 2 610,00
739211 Attributions
de
compensation
884 448,27 884 448,27 884 448,27
73921 Sous Total
compte 73921
884 448,27 884 448,27 884 448,27
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
231 589,00 231 589,00 231 589,00
73922 Sous Total
compte 73922
231 589,00 231 589,00 231 589,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 116 037,27 1 116 037,27 1 116 037,27
739 Sous Total
compte 739
1 118 647,27 1 118 647,27 1 118 647,27
73 Sous Total
compte 73
1 510 878,89 14 428 296,24 1 510 878,89 14 428 296,24 12 917 417,35
7411 DGFdotation
forfaitaire
2 297 198,00 2 297 198,00 2 297 198,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74123 DGF solidarité
urbaine
659 130,00 659 130,00 659 130,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
71 500,00 71 500,00 71 500,00
7412 Sous Total
compte 7412
730 630,00 730 630,00 730 630,00
741 Sous Total
compte 741
3 027 828,00 3 027 828,00 3 027 828,00
744 FCTVA 72 583,15 72 583,15 72 583,15 74712 Emplois
d'avenir
1 863,49 1 863,49 1 863,49
74718 Autres
participations
Etat
10 593,64 10 593,64 10 593,64
7471 Sous Total
compte 7471
12 457,13 12 457,13 12 457,13
7472 Participations
- Région
24 213,52 24 213,52 24 213,52
7473 Participations
- Dépt
25 391,34 25 391,34 25 391,34
74741 Participations
Cnes membres
GFP
58 163,62 58 163,62 58 163,62
74748 Participations
des autres
Cnes
1 117,22 1 117,22 1 117,22
7474 Sous Total
compte 7474
59 280,84 59 280,84 59 280,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74758 Participation
- autres
groupements
11 350,00 11 350,00 11 350,00
7475 Sous Total
compte 7475
11 350,00 11 350,00 11 350,00
7478 Participations
- autres
organismes
340 645,38 340 645,38 340 645,38
747 Sous Total
compte 747
473 338,21 473 338,21 473 338,21
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
1 806,00 1 806,00 1 806,00
748313 Dotation
compensation
réforme TP
262 425,00 262 425,00 262 425,00
74831 Sous Total
compte 74831
262 425,00 262 425,00 262 425,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
17 509,00 17 509,00 17 509,00
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
296 561,00 296 561,00 296 561,00
7483 Sous Total
compte 7483
576 495,00 576 495,00 576 495,00
7484 Dotation de
recensement
2 997,00 2 997,00 2 997,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
34 570,00 34 570,00 34 570,00
7488 Autres
attributions -
participations
1 832,52 1 832,52 1 832,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
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10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748 Sous Total
compte 748
617 700,52 617 700,52 617 700,52
74 Sous Total
compte 74
4 191 449,88 4 191 449,88 4 191 449,88
752 Revenus des
immeubles
180,00 52 886,49 180,00 52 886,49 52 706,49
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
201 937,85 201 937,85 201 937,85
758 Sous Total
compte 758
201 937,85 201 937,85 201 937,85
75 Sous Total
compte 75
180,00 254 824,34 180,00 254 824,34 254 644,34
7688 Autres 0,29 0,29 0,29 768 Sous Total
compte 768
0,29 0,29 0,29
76 Sous Total
compte 76
0,29 0,29 0,29
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
1 078,00 42 818,00 1 078,00 42 818,00 41 740,00
7761 Différences
sur
réalisations
(positives)
1 690,91 1 690,91 1 690,91
776 Sous Total
compte 776
1 690,91 1 690,91 1 690,91
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
3 376,46 3 376,46 3 376,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
88/90
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7788 Produits
exceptionnels
divers
2 634,84 63 441,51 2 634,84 63 441,51 60 806,67
778 Sous Total
compte 778
2 634,84 63 441,51 2 634,84 63 441,51 60 806,67
77 Sous Total
compte 77
3 712,84 111 326,88 3 712,84 111 326,88 107 614,04
Total classe 7 1 527 682,66 21 671 531,49 1 527 682,66 21 671 531,49 1 118 647,27 21 262 496,10 Total général 150 092 520,87 150 092 520,87 130 345 273,33 131 483 988,75 33 125 230,15 31 986 514,73 313 563 024,35 313 563 024,35 174 115 618,26 174 115 618,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
89/90
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Service culturel 204 100,00 0,00 204 100,00 0,00 0,00 0,00 204 100,00 0,00 Régie Sport 0,00 6 880,00 6 880,00 0,00 5 600,00 5 600,00 1 280,00 0,00 Sous Total compte 861 204 100,00 6 880,00 210 980,00 0,00 5 600,00 5 600,00 205 380,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Service culturel 28 058,00 0,00 28 058,00 0,00 0,00 0,00 28 058,00 0,00 Régie Sport 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 28 058,00 5 600,00 33 658,00 0,00 5 600,00 5 600,00 28 058,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Service culturel 0,00 0,00 0,00 232 158,00 0,00 232 158,00 0,00 232 158,00 Régie Sport 0,00 4 320,00 4 320,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 1 280,00 Sous Total compte 863 0,00 4 320,00 4 320,00 232 158,00 5 600,00 237 758,00 0,00 233 438,00 TOTAUX 232 158,00 16 800,00 248 958,00 232 158,00 16 800,00 248 958,00 233 438,00 233 438,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS -
/90
Page des signatures
10000 - MONTIVILLIERS - Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/03/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MONTIVILLIERS - pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HOARAU Charles (1013889332-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A MONTIVILLIERS, le 15/03/2020 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le