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Procès Verbal - 02b Annexe PV du 20 mars 2023
Conseil Municipal - Présentation BP 2024
Document publié le Lundi 25 mars 2024 par la commune de Moirans-en-Montagne.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Présentation BP 2024)
Thèmes du document : Logement, Banque, Investissement et développement économique,
MOIRANS
en Gntaqgue |
Capitale du jouet
BUDGETS
PRIMITIFS
2024
Conseil Municipal du 25 mars 2024 S O M M A I R E
01 Présentation générale des budgets
03
02
04
Budget
Général
En cours de dette Budget annexe
Eau potable
Mairie de Moirans-en-Montagne
05 Budgets 2024 Pourquoi faire ? ZWMNEZUN
= Présentation générale
des budgets
Mairie de Moirans-en-Montagne
Tableau n°1 : Budget Primitif 2024 : 6.8 M€
Tableau n°2 : Principes retenus pour la préparation de ces budgets
Tableau n°3 : Présentation globale des budgets – Fonctionnement et investissement Budgets primitifs 2023 & 2024
6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €
3000 000 €
2000 000 € D L \
1000 000 €
0€ D ON ou En VU A
& 2023 Investissement M 2024 Investissement " —_ N M =
| = A NE
Budget Général Budget Eau Total des budgets
H 2023 Fonctionnement M 2024 Fonctionnement
Budgets Primitifs 2024 : 6.8 M€ Tableau n°1
Fonctionnement Investissement Total
2024 2 803 313 € 4 040 344 € 6 843 657 €
2023 2 907 310 € 4 631 612 € 7 538 922 €
2024 623 176 € 559 249 € 1 182 425 €
2023 552 378 € 494 139 € 1 046 517 €
Total des budgets 2024 3 426 489 € 4 599 593 € 8 026 082 €
2023 3 459 688 € 5 125 751 € 8 585 439 €
Budget Général
Budget Eau Budgets Primitifs 2024 – Principes retenus pour la préparation de
ces budgets
Tableau n°2
Fiscalité directe :
- Intégration du taux départemental Taxe sur foncier bâti : - Taxe sur le Foncier Bâti : 16,34 % + 24.36 % soit 40.70 % - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 43,09 % - Le taux de la taxe d’habitation de nouveau voté en 2023, concerne uniquement les résidences secondaires, locaux non
affectés à l’habitation principale et logements vacants depuis
+ 2 ans (si délibération)
- Bases : + 3,9 % (loi de Finances 2024) – Incidence : + 47 574 €
Recours à l’emprunt
Budget général : 350 K€
Financement des 4 projets phares : aménagements urbains rue des sports – Aménagement rue Voltaire 2ème tranche et Côte du Four – Mise aux normes accessbilité et sécurité incendie SALLE DES
FÊTES – Aménagement d’un FOOT5/BASKET 3X3
Contribution à l’effort national (dette publique) :
- Baisse de la Dotation Forfaitaire : 36 256 €- Estimation AMF (écrêtement en 2024 – loi de finances 2024)
- Dotation de Solidarité Rurale 190 000 € Les dotations de péréquation dans la DGF progressent de 380M€ (dont
150M€ au titre de la DSR)
Fiscalité et Fonds de concours TEC
Versée par TEC
- FPIC = 20 000 € - Attribution de compensation 344 503 €
Versée par Moirans
- Travaux stade de Football : 50 000 € en 2024 (50 %) BUDGETS PRIMITIFS 2024 Tableau n°3
BP 2023 CA 2023 BP 2024 BP 2023 CA 2023 BP 2024 BP 2023 CA 2023 BP 2024
Fonctionnement
TOTAL des DEPENSES cumulées 2 054 550 2 247 100 1 867 115 164 180 155 193 174 501 2 218 730 2 402 293 2 041 616
TOTAL des RECETTES cumulées 2 907 310 3 547 262 2 803 313 552 378 542 415 623 176 3 459 688 4 089 677 3 426 489
Résultat N 852 760 1 300 161 936 198 388 198 387 222 448 675 1 240 958 1 687 383 1 384 873
Investissement
TOTAL des DEPENSES cumulées 4 631 612 3 898 004 4 040 344 494 139 94 009 559 249 5 125 751 3 992 013 4 599 593
TOTAL des RECETTES cumulées 4 631 612 3 246 285 4 040 344 494 139 105 941 559 249 5 125 751 3 352 226 4 599 593
TOTAL Budget Général Budget Eau NI CD ZWMNEZUN
= BUDGET GENERAL
Mairie de Moirans-en-Montagne
Tableau n°4 : BP 2024 Fonctionnement par chapitre – Dépenses
Tableau n°5 : BP 2024 Fonctionnement par chapitre – Recettes
Tableau n°6 : BP 2024 Investissement par chapitre – Dépenses
Tableau n°7 : BP 2024 Investissement par chapitre – Recettes Autres charges
Gestion
courante
13%
Charges de
personnel
39%
Charges
financières
20/ 370
Charges à
caractère
général
45%
27
LS - Ÿ"= Ze W\m<=
BP 2024 – Budget Général – Fonctionnement - dépenses Tableau n°4 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Commentaires
011 Charges à caractère général 999 183 994 991 829 762
Electricité 70 000 € Baisse des prix - Rem placem ent interphone et
alarm e confinem ent GSRM (5331 €) - Anti-pince doigt, chauffage
Ecole m aternelle (14587 €) - Boite à vitesse cam ion MAN (11860 €) -
Num érisation registres Etat Civil (4 545 €)- Magazine le "M"(6 000 €) -
Vidéo VMA (1 500 €) - Publicité véhicule technique (2 280 €) - TEC
(police interco 10 000 €- SDIS 9 000 € - Chef de projet PVD 8 500 € -
Urbanism e 15 000 €)
12 Charges de personnel 698 077 696 390 730 245 Prim e pouvoir d'achat,passages d'indices
65 Autres charges Gestion courante 259 005 220 372 241 843
Opération Façade 20 000 € - OPAH 15 000 €- Prim e à l'accession
5334 € - Subvention OGEC 67 914 € - Subvention CIAS Voyage 1 000
€ - Subvention CCAS 2000 €
66 Charges financières 50 435 50 122 55 000 Extinction de la dette - Reprise em prunt Lotissem ent Les Cueilles
68 Dotations et provisions 550 541 - Provision pour perte sur créances irrecouvrables
TOTAL DEPENSES REELLES 2 007 250 1 962 416 1 856 850 Autres produits de gestion courante
Dotations et participations
lue ETES
Produits des services
CNRC TRE Elo Ne Hot 1 ES
400 000
BP 2024
800 000 1 200 000
BP 2024
Autres produits de
She Te
ULA
Dole itlo Ent
participations
29%
Atténuation de charges
Produits des
services
11%
Faste een:
ECS
Er
Ÿ M 17
S 2 NN
7, ù
M-= Ÿ " =
m£N\ n£
BP 2024 – Budget Général – Fonctionnement - recettes Tableau n°5 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Commentaires 013 Atténuation de charges 31 000 36 588 20 000 Rem boursem ent arrêts m aladie 70 Produits des services 234 968 432 682 245 193 Ventes de bois 150 000 € - Loyer ITAS 10 200 € - Rem b.frais ALSH 33 000 € et Chauffage crèche 10 000 € TEC -
73 Impôts et taxes 1 135 544 1 206 020 1 188 186
+ 3.9 % base d'im position(+47 574 €) - Attribution com pensation
TEC 344 503 € - Reversem ent FPIC 20 000 € - Taxe électricité 60 000
€ - taxe additionnelle aux droits de m utation 50 000 €
74 Dotations et participations 652 927 694 105 634 203 DGF 36 256 € - DSR 190 000 / Com pensation TF 384 647 €
75
Autres produits de gestion
courante 82 723 101 396 77 273 Location des appartem ents volatile. location Salle des Fêtes
76 Produit financier 0 11 -
77 Produits des cessions d'immo 174 000 -
78 Reprise amort, provisions 100 000 100 924 -
TOTAL DES RECETTES REELLES 2 237 162 2 745 726 2 164 855 N
EU 27
2 N
// "2 Nr
2
dd
ll
BP 2024 – Budget Général – Investissement - dépenses Tableau n°6 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Commentaires
16 Emprunt et dettes assimilées 342 344 339 976 403 019 Remboursement de la dette , reprise emprunt lotissement, remboursement des cautions (logements communaux)
20 Immobilisations incorporelles 4 200 2 040 4 460 Refonte Site internet - logiciel location des salles
204 Subventions d'équipement versées 165 420 100 420 196 504 Fonds de concours Stade Foot (50 000 €) - Travaux effacement réseaux rue Voltaire 2e tranche (100 400 €)
21 Immobilisations corporelles 912 426 675 410 466 455
2111 Acquisition de terrain 80 092 48 450 Terrains Poirier(9 600€), Carnet(27 125 €), Descours (6 700 €), Besson (5 025 €)
21311 Construction et aménagement bâtiments scolaires 24 020 23 483 volets maternelle 19 783 + 5 stores occultants
21318 Construction et aménagement autres bâtiments publics 78 245 20 950 Gendarmerie 20 950 € (éclairage, sonnette PMR, porte garage),
2128 Aménagement aire de fitness et pumptrack 292 602 1 740
2128 Démolition 3 ilots en Centre Ville 35 328
2128 Aménagement Foot 5 sur Plateau sportif 118 266
21611 Œuvre d'art 100 000
2152 Aménagements et installations de voirie 35 806 122 363
Aménag giratoire(5 000€) ; mur soutènement rue V.Hugo(33 863
€), voirie lotissement Les Cueilles (78 400 €) - zone sportive
Eclairage Héliport (5 100 €)
215738 Matériel de voirie 85 323 1 950 Portail et clôture pour terrain Vulpillat
2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 7 080 1 400 Attelage Véhicule TRAFIC
2183 matériel de bureau et informatique 1 739 15 500 Borne ARTURE 4 500 € - Serveur informatique 11 000 €
2184 Mobilier 19 331 -
2188 Autres matériels 15 842 12 353 Lampe Trépied, coffrets , scie à ruban, élagueuse, perceuse, rabot EN
Vu Z N = Z À : \ PA
NŸ Nl = Ÿ Pl | \\\ ] u \ =
M=z Wm <=
Tableau n°6 BP 2024 – Budget Général – Investissement - dépenses
BP 2023 CA 2023 BP 2024 Commentaires
23 Immobilisation en cours 2 022 560 1 375 228 1 913 688
Hôtel de ville et Grenette - Mise aux normes SSI et Accessibilité 16 238 2 160 Mission coordination SSI Hôtel de Ville
Eglise Saint Nicolas - Rénovation façade Nord et pignon 49 933 15 002 Solde Tranche 1 & 2
Accessibilité- SSI - réno énergétique salle des fêtes et cinéma 43 002 268 014 Prévision 10 % de travaux à réaliser
Rénovation énergétique des bâtiments - SDIE 54 300 Elaboration du Schéma Directeur Immobilier & Energétique
Projet urbain et paysager - Parvis arrière hôtel de ville , rue voltaire 1800
Voie cyclable Report en 2025
Projet urbain et paysager - Ilôt salle des fêtes / av Jean Jaurès 40 336
Projet urbain et paysager - Opération Balcon 10 080 8 160
Projet urbain et paysager - Parvis du musée 1 085 073 76 606 Restes à réaliser
Projet urbain et paysager - Tranche 2023 Voltaire / Côte du Four 74 216 449 190
Aménagement espaces publics (tranche 2024) 16 500
Projet Urbain et paysager - Rue des Sports 810 595 100 % des travaux
Projet Urbain et paysager - Rue des Sports (assainissement) 111 909 Reste à charge par TEC
Projet Urbain et paysager - Phase 2 (MOE) 10 000
Aménagement terrain Perrier II - Géomètre 6 800
SIDEC Effacement urbain Eclairage Public rue des Sports 23 721
SIDEC - RVS 2023 22 820
SIDEC - RVS 2024 44 899
SIDEC - Eclairages publics rue Voltaire 38 050 9 512 solde 20 %
020 Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES (+ restes à réaliser) 3 446 950 2 493 074 2 984 126 Tableau n°7 BP 2024 – Budget Général – Investissement - recettes
BP 2023 CA 2023 BP 2024 Commentaires
10 Dotations, fonds divers et réserve 1 242 016 1 254 848 914 093
340 000 352 692 340 000
13 000 13 140 8 000 889 016 889 016 566 093 13 Subventions d'investissement 1 853 097 907 256 1 570 939 Hôtel de ville et Grenette - Mise aux normes SSI et Accessibilité 27 768 26 689 Solde subvention Mise aux normes accessibilité et SSI - Salle des fêtes et cinéma 126 800 10 % d'avancem ent
Eglise St Nicolas Rénovation façade nord 130 861 37 115 38 885 Solde tranche 1 et 2 Schéma Directeur Immobilier 22 600
Projet urbain et paysager - Tranche 2023 Voltaire / Côte du Four 265 907 345 600 Projet urbain et paysager -Rue des sports 565 625
Œuvre d'art( 70 000
Parvis arrière Hôtel de ville et Grenette 47 698 45 422 Solde subvention
Opération balcon 5 550 2 100
Aire de fitness et Pumptrack 140 000 116 000 24 000 Solde en 2024 Foot 5 sur plateau sportif 96 000 64 000 Champ de foire et cinéma 171 500 174 889 Aménagement abords du Musée et des écoles 967 813 505 041 313 429 138 Autres subvention invest. non transf.
16 Emprunt et dettes assimilées 350 000 350 000 350 000
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 819 938 2 819
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisation en cours 72 245
Remboursement avance forfaitaire - Aménag.musée 16 080
Effacement Eclairage public - Aménagement du musée 56 165
024 Produits des cessions d'immobilisations 216 620.00 174 000.00 45 700.00 Cession VALORIS
27 Autres Immobilisation financières
TOTAL DES RECETTES REELLES 3 664 552 2 759 286 2 883 551
Excédent de fonctionnement capitalisé
Taxe d'aménagement
FCTVA OM © ZWMNEZUN
= BUDGET ANNEXE
Eau Potable
Mairie de Moirans-en-Montagne
Tableau n°8 : BP 2024 Fonctionnement – Dépenses
Tableau n°9 : BP 2024 Fonctionnement – Recettes
Tableau n°10 : BP 2024 Investissement – Dépenses
Tableau n°11 : BP 2024 Investissement – Recettes in1e F Z ‘ \ fi Ÿ £
BP 2024 – Budget Eau potable – Fonctionnement - dépenses Tableau n°8 Dépenses de fonctionnement BP 2023 CA 2023 BP 2024 011 Charges à caractère général 47 188.00 38 201.93 60 000.00 6061 Fournitures non stockables 20 000.00 20 735.93 20 000.00 Consommation d'eau commune 20 000.00 20 735.93 20 000.00 61523 Entretien et réparations sur biens immobiliers 5 000.00 0.00 5 000.00 6155 Autres biens mobiliers 5 000.00 0.00 5 000.00 Réparation de poteaux d'incendie 5 000.00 6287 Remboursement de frais 622 Honoraires 17 188.00 17 466.00 30 000.00 Contrôle DSP - Devis S. Paulin 14 092.00 17 466.00 Etude Plan Pluriannuel Investissements - Veolia Campagne de tests débit pression
MOE - Etude sur canalisation rue Roche Rive
Schéma communal de défense incendie - AMO 3 096.00
66 Charges financières 18 351.00 18 350.30 15 860.00
66111 Intérêts des emprunts, dettes 19 940.00 19 940.00 17 520.00
661121 ICNE de l'exerice 14 322.00 14 320.36 12 660.00
661122 ICNE de l'exercice N-1 -15 911.00 -15 910.06 -14 320.00
67 Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES 65 539.00 56 552.23 75 860.00
023 Virement à la section d'investissement 388 198.00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 98 641.00 98 641.00 98 641.00 6811 Dotation aux amort. Immos incorp et copr 98 641.00 98 641.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 486 839.00 98 641.00 98 641.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 552 378.00 155 193.23 174 501.00 Tableau n°9
&NŸ
TZ
N ZX
Ÿ M = Ÿ mn
NneN ne
BP 2024 – Budget Eau potable – Fonctionnement - recettes
Recettes de fonctionnement
BP 2023 CA 2023 BP 2024
70 Ventes de produits fabriqués, prestations 221 500.00 211 160.51 202 500.00
70878 Aux locataires 1 500.00 3 092.72 2 500.00
70121 Contre valeur taxe sur les consommations d'eau 220 000.00 208 067.79 200 000.00
75 Autres produits de gestion courante 3 600.00 3 976.68 4 000.00
757 Frais de contrôle Veolia 3 600.00 3 976.68 4 000.00
77 Produits exceptionnels (sinistre PI)
TOTAL DES RECETTES REELLES 225 100.00 215 137.19 206 500.00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 29 454.00 29 453.93 29 453.93
777 Subventions transférées au résultat 29 454.00 29 453.93
778 Trop perçu SDEI
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 29 454.00 29 453.93 29 454.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 254 554.00 244 591.12 235 954.00
002 Excédent antérieur reporté 297 824.00 297 824.00 387 222.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 552 378.00 542 415.12 623 176.00
RESULTAT 387 221.89 448 675.00 Tableau n°10
&Ÿ
TE
\ TZ
Ÿ M = Ÿ n
WnmeENn
BP 2024 – Budget Eau potable – Investissement - dépenses
Dépenses d'investissement BP 2023 CA 2023 BP 2024 21 Immobilsations corporelles 100 000.00 0.00 162 449.00 Travaux de sectorisation EP rue Pasteur
Reprise alimentation Place de Verdun
Réducteur de pression - Rte de St-Laurent
23 Immobilisations en cours 300 130.00 0.00 300 000.00
16 Emprunts et dettes assimilée 64 555.00 64 554.68 67 346.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 464 685.00 64 554.68 529 795.00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 29 454.00 29 453.93 29 454.00
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 29 454.00 29 453.93 29 454.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 494 139.00 94 008.61 559 249.00
D001 Déficit d'investissement reporté N-1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVEC DEFICIT 494 139.00 94 008.61 559 249.00 Tableau n°11 BP 2024 – Budget Eau potable – Investissement - recettes
Recettes d'investissement BP 2023 CA 2023 BP 2024 13 Subventions d'investissement 0.00 0.00 16 Emprunts reçus 0.00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 0.00 0.00
1068 Autres réserves - Affectation du résultat 0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0.00 0.00 0.00
021 Virement de la section d'exploitation 388 198.00 448 675.00
040 Opérations d'ordre entre section 98 641.00 98 641.00 98 641.00
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 486 839.00 98 641.00
R001 Excédent d'investissement reporté N-1 7 300.00 7 300.00 11 933.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 486 839.00 105 941.00 559 249.00
RESULTAT DE L'ANNEE 0 11 932 0 ZWMNEZUN
= EN-COURS DE DETTE
Mairie de Moirans-en-Montagne
Tableau n°12 : En cours de dette – 2017-2024 En cours de dette – 2017 à 2024 Tableau n°12
TOTAL Eau Budget principal Encours de la Dette
4 761 895 € 812 870 € 2 717 118 € En cours de la dette 2017
4 272 376 € 749 075 € 2 383 171 € En cours de la dette 2018
4 018 972 € 682 693€ 2 229 167 € Encours de la dette 2019
3 128 929 € 613 455 € 2 515 474 € En cours de la dette 2020
3 153 077 € 543 390 € 2 609 687 € En cours de la dette 2021
3 491 191 € 481 504 € 3 009 687 € En cours de la dette 2022
3 443 633 € 416 949 € 2 676 684 € En cours de la dette 2023
3 119 392€ 346 604 € 2 772 788 € En cours de la dette 2024 LN) CD ZWMNZUN
= Budgets Primitifs 2024 – Pourquoi faire ?
Mairie de Moirans-en-Montagne BUDGET PRIMITIFS 2024 = 6.8 M€ - Pourquoi faire ? Tableau n°13
Investissement : 4 millions €
Opération Petites Villes de Demain:
Aménagement Rue voltaire / Côte du four : 449 K€ TTC
Opération balcons-jardins : 8 K€TTC
Eclairages publics : 100 K€ TTC
Aménagement rue des sports: 922 K€ TTC
Parvis du musée : 76 K€ TTC
Eglise St Nicolas - rénovation de la façade Nord et pignon : 15 K€ TTC
Accessibilité et incendie Salle des fêtes / cinéma : 268 K€ TTC
Rénovation énergétique des bâtiments : 54 K€ TTC
Travaux bâtiments communaux : 33 K€ TTC
Voirie : mur soutènement, aménagement giratoire : 38 K€TTC
Acquisitions terrains CARNET (27 K€ TTC) – POIRIER, DESCOURS,BESSON (21 € TTC) - Acquisitions de matériels (31 K€ TTC)
Lotissement Les Cueilles : travaux de voirie 78 K€ HT
Œuvre d’art : 100 K€ TTC
Entretien du patrimoine (626 K€) : bâtiments communaux,
voirie, éclairage public, véhicules & engins, forêt,
fleurissement, illuminations etc.
Fonctionnement : 2,8 millions €
Education (77 K€) : crédits scolaires et RASED, séjours
pédagogiques et actions éducatives (écoles)
Culture et animation (65 K€): cinéma, comité culturel
d’animation, adhésions aux labels, actions de communication
(écho du Mont Robert etc.), subventions aux associations
Action sociale (9.5 K€): repas des personnes âgées, colis de
Noël, cartes jeunes
Eau potable (60 K€) : fonctionnement des réseaux de collecte
Gestion des ressources humaines (730 K€) : 15.77 équivalents temps plein (16 agents)
Equipements sportifs - Foot 5 : 118 K€ TTC