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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Villeneuve-Tolosane.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Sécurité sociale,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01000 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST N° de SIRET 21310588500015 N° CODIQUE 031044
Date Edition : 19/02/2025
Compte : DEFINITIF
VILLENEUVE-TOLOSANE -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Agnès CHAROY DU 01/01/2024 AU 19/02/2025
Population 10499
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 64 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 33 644,16 Subventions d'investissement versées 543,02 Neutralisations et régularisations 743,71 Autres immobilisations incorporelles 198,93 Réserves 31 353,77 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 494,17 Terrains 5 966,02 Résultat de l'exercice 1 249,98 Constructions 32 043,43 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
752,16
Réseaux et installations de voirie 6 965,04 TOTAL FONDS PROPRES (I) 69 237,96
Réseaux divers 383,93 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 246,07 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 195,91 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 12 939,18 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 211,80 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
5 081,45 Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) 5,32 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 211,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 65 568,29 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311,14 Stocks Autres dettes non financières 6,00 Créances 558,76 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 317,14
Trésorerie 3 648,73 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 4 207,49 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 528,94
Comptes de régularisation (III) 0,06 Comptes de régularisation (III) 8,94 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 69 775,84 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 69 775,84
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
5/
BILAN (en Euros)
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 649 912,58 106 894,71 543 017,87 568 084,87 Autres immobilisations incorporelles 729 315,66 530 387,74 198 927,92 276 267,84 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 6 561 643,91 595 621,40 5 966 022,51 5 214 653,30 Constructions 32 288 897,11 245 468,49 32 043 428,62 29 088 028,85 Réseaux et installations de voirie 7 287 806,31 322 765,08 6 965 041,23 6 972 903,04 Réseaux divers 417 438,88 33 513,26 383 925,62 349 181,74 Installations techniques, agencements et
matériel
1 050 517,68 804 443,86 246 073,82 273 174,50
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 4 161 011,66 2 965 105,30 1 195 906,36 1 202 568,42 Immobilisations corporelles en cours 12 939 179,36 12 939 179,36 14 196 144,25 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
5 081 453,61 5 081 453,61 5 081 453,61
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 317,98 5 317,98 2 781,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 71 172 494,74 5 604 199,84 65 568 294,90 63 225 242,40 ETAT : I-2
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
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BILAN (en Euros)
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
122 178,64 122 178,64 313 459,46
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
427 877,47 5 070,86 422 806,61 685 970,34
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 13 785,58 12,90 13 772,68 1 627,21 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 563 841,69 5 083,76 558 757,93 1 001 057,01
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 3 648 731,02 3 648 731,02 4 577 200,92 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 3 648 731,02 3 648 731,02 4 577 200,92
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
56,79 56,79 41,29
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 75 385 124,24 5 609 283,60 69 775 840,64 68 803 541,62 ETAT : I-2
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
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BILAN (en Euros)
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 9 173 920,40 9 173 920,40 Fonds globalisés 8 768 402,44 8 689 404,85 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 838 948,97 840 343,75 Rattachées à un actif non amortissable 14 862 890,65 14 601 703,88 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 743 706,09 746 036,88 RÉSERVES 31 353 771,94 30 353 771,94 REPORT A NOUVEAU 1 494 173,76 1 520 456,63 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 249 981,94 973 717,13 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 752 164,41 752 164,41
TOTAL FONDS PROPRES (I) 69 237 960,60 67 651 519,87 ETAT : I-2
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
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BILAN (en Euros)
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 211 801,40 375 879,80 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 211 801,40 375 879,80
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311 143,86 383 881,17 Dettes fiscales et sociales 183,32 57 885,71 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 5 812,33 332 622,58 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 317 139,51 774 389,46
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 528 940,91 1 150 269,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 8 939,13 1 752,49 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 69 775 840,64 68 803 541,62 ETAT : I-3
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 870,60 Participations 930,56 Compensations, autres attributions et autres participations 132,57 Dons et legs
Impôts et taxes 8 464,27 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 096,55 Produits des cessions d'actifs 16,81 Autres produits de gestion 688,22 Production stockée et immobilisée 5,93 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 1,39 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 12 206,91 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 818,45 Charges de personnel 5 606,19 Indemnités des élus (et membres du CESR) 155,13 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 103,37 Impôts et taxes 188,86 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 535,66 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 16,73 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 0,08 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 424,47 ETAT : I-3
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 251,88 Autres charges 266,50 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 518,38 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 264,06 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,11 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 14,19 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -14,08 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 249,98 ETAT : I-4
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 870 603,32 Participations 930 563,87 Compensations, autres attributions et autres participations 132 569,57 Dons et legs
Impôts et taxes 8 464 272,88 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 096 549,33 Produits des cessions d'actifs 16 805,71 Autres produits de gestion 688 222,53 Production stockée et immobilisée 5 929,49 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 1 394,78 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 12 206 911,48 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 818 450,05 Charges de personnel 5 606 187,81 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 3 970 907,25 Dont charges sociales 1 635 280,56 Indemnités des élus (et membres du CESR) 155 126,10 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
103 372,91
Impôts et taxes 188 863,86 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 535 662,69 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 16 725,63 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 80,08 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 424 469,13 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 251 881,46 Dont ménages 1 072,35 Dont personnes morales de droit privé 96 253,00 Dont collectivités territoriales 5 568,10 ETAT : I-4
031044 SGC TOULOUSE COURONNE OUEST VILLENEUVE-TOLOSANE -
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 148 988,01 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 266 501,95 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 518 383,41 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 264 058,94 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 112,44 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 112,44 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 14 189,44 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 14 189,44 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -14 077,00 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 249 981,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 876 166,62 13 725 007,89 21 601 174,51 Titres de recette émis (b) 1 905 192,58 13 206 442,05 15 111 634,63 Réductions de titres (c) 946,60 665 461,58 666 408,18 Recettes nettes (d = b - c) 1 904 245,98 12 540 980,47 14 445 226,45 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 876 166,62 13 725 007,89 21 601 174,51 Mandats émis (f) 3 081 185,16 11 721 001,31 14 802 186,47 Annulations de mandats (g) 6 439,20 430 002,78 436 441,98 Dépenses nettes (h = f - g) 3 074 745,96 11 290 998,53 14 365 744,49 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 249 981,94 79 481,96 (h - d) Déficit 1 170 499,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 2 305 553,95 -1 170 499,98 1 135 053,97 Fonctionnement 2 494 173,76 1 000 000,00 1 249 981,94 2 744 155,70 TOTAL I 4 799 727,71 1 000 000,00 79 481,96 3 879 209,67 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 4 799 727,71 1 000 000,00 79 481,96 3 879 209,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 163 906,27 163 906,27 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 83 477,60 83 477,60 204 Subventions d'équipement versées 762 338,86 762 338,86 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 320 283,60 -2 536,00 2 317 747,60 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 20 435,20 20 435,20 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
2 536,00 2 536,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 350 441,53 3 350 441,53 Opération n° 60 Opération d'équipement n° 60 1 269 494,80 1 269 494,80 Opération n° 61 Opération d'équipement n° 61 1 907 697,53 1 907 697,53 Opération n° 62 Opération d'équipement n° 62 103 673,02 103 673,02 Opération n° 64 Opération d'équipement n° 64 51 261,77 51 261,77 Opération n° 65 Opération d'équipement n° 65 348 624,07 348 624,07 Opération n° 66 Opération d'équipement n° 66 40 000,00 40 000,00 Opération n° 67 Opération d'équipement n° 67 35 990,00 2 870,00 38 860,00 Opération n° 69 Opération d'équipement n° 69 209 000,00 209 000,00 Opération n° 70 Opération d'équipement n° 70 92 500,00 92 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 4 058 241,19 2 870,00 4 061 111,19 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 408 682,72 2 870,00 7 411 552,72 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 394,78 5 929,49 7 324,27 041 Opérations patrimoniales 457 289,63 457 289,63 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 394,78 463 219,12 464 613,90 TOTAL GENERAL 7 410 077,50 466 089,12 7 876 166,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 163 906,27 163 906,27 163 906,27 20 83 477,60 28 837,33 28 837,33 54 640,27 204 762 338,86 762 338,86 21 2 317 747,60 922 033,24 6 439,20 915 594,04 1 402 153,56 23 20 435,20 4 435,20 4 435,20 16 000,00 26 2 536,00 2 536,00 2 536,00 SOUS-TOTAL 3 350 441,53 1 121 748,04 6 439,20 1 115 308,84 2 235 132,69 Opération n° 60 1 269 494,80 747 712,06 747 712,06 521 782,74 Opération n° 61 1 907 697,53 729 127,27 729 127,27 1 178 570,26 Opération n° 62 103 673,02 95 064,71 95 064,71 8 608,31 Opération n° 64 51 261,77 32 102,76 32 102,76 19 159,01 Opération n° 65 348 624,07 311 501,89 311 501,89 37 122,18 Opération n° 66 40 000,00 40 000,00 Opération n° 67 38 860,00 16 812,52 16 812,52 22 047,48 Opération n° 69 209 000,00 19 791,64 19 791,64 189 208,36 Opération n° 70 92 500,00 92 500,00 SOUS-TOTAL 4 061 111,19 1 952 112,85 1 952 112,85 2 108 998,34 TOTAL 7 411 552,72 3 073 860,89 6 439,20 3 067 421,69 4 344 131,03 040 7 324,27 7 324,27 7 324,27 041 457 289,63 457 289,63 TOTAL 464 613,90 7 324,27 7 324,27 457 289,63 TOTAL GENERAL 7 876 166,62 3 081 185,16 6 439,20 3 074 745,96 4 801 420,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 288 997,59 1 288 997,59 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 032 925,35 1 032 925,35 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
024 Produits de cessions (recettes) 241 800,00 -16 805,71 224 994,29 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 563 722,94 -16 805,71 2 546 917,23 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 563 722,94 -16 805,71 2 546 917,23 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 048 496,86 -33 262,54 2 015 234,32
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 492 303,75 58 867,74 551 171,49 041 Opérations patrimoniales 457 289,63 457 289,63 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 540 800,61 482 894,83 3 023 695,44 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2 305 553,95 2 305 553,95
TOTAL GENERAL 7 410 077,50 466 089,12 7 876 166,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 288 997,59 1 078 997,59 1 078 997,59 210 000,00 13 1 032 925,35 261 186,77 261 186,77 771 738,58 23 14 615,76 14 615,76 -14 615,76 024 224 994,29 224 994,29 SOUS-TOTAL 2 546 917,23 1 354 800,12 1 354 800,12 1 192 117,11 TOTAL 2 546 917,23 1 354 800,12 1 354 800,12 1 192 117,11 021 2 015 234,32 2 015 234,32 040 551 171,49 550 392,46 946,60 549 445,86 1 725,63 041 457 289,63 457 289,63 TOTAL 3 023 695,44 550 392,46 946,60 549 445,86 2 474 249,58 001 2 305 553,95 2 305 553,95 TOTAL GENERAL 7 876 166,62 1 905 192,58 946,60 1 904 245,98 5 971 920,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 3 887 922,27 88 343,43 3 976 265,70 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 279 033,92 6 279 033,92 014 Atténuations de produits 41 698,00 41 698,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 730 976,34 20 302,37 751 278,71 66 CHARGES FINANCIÈRES 14 185,44 4,01 14 189,45 67 CHARGES SPECIFIQUES 92 897,00 216,76 93 113,76 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
2 000,00 1 022,54 3 022,54
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 048 712,97 109 889,11 11 158 602,08 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 048 496,86 -33 262,54 2 015 234,32
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 492 303,75 58 867,74 551 171,49 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 540 800,61 25 605,20 2 566 405,81 TOTAL GENERAL 13 589 513,58 135 494,31 13 725 007,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 3 976 265,70 4 204 502,75 365 474,00 3 839 028,75 137 236,95 012 6 279 033,92 6 072 832,53 1 619,01 6 071 213,52 207 820,40 014 41 698,00 37 216,00 37 216,00 4 482,00 65 751 278,71 767 644,36 59 533,61 708 110,75 43 167,96 66 14 189,45 16 619,00 2 429,56 14 189,44 0,01 67 93 113,76 68 771,67 68 771,67 24 342,09 68 3 022,54 3 022,54 3 022,54 TOTAL 11 158 602,08 11 170 608,85 429 056,18 10 741 552,67 417 049,41 023 2 015 234,32 2 015 234,32 042 551 171,49 550 392,46 946,60 549 445,86 1 725,63 TOTAL 2 566 405,81 550 392,46 946,60 549 445,86 2 016 959,95 TOTAL GENERAL 13 725 007,89 11 721 001,31 430 002,78 11 290 998,53 2 434 009,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 232 000,00 232 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 165 433,63 1 165 433,63
73 IMPOTS ET TAXES 3 567 422,70 68 961,96 3 636 384,66 731 Fiscalité locale 4 554 553,15 11 709,00 4 566 262,15 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 948 631,80 1 948 631,80 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 623 831,22 32 088,15 655 919,37 76 PRODUITS FINANCIERS 72,54 72,54 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 000,00 16 805,71 18 805,71 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 12 093 945,04 129 564,82 12 223 509,86 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 394,78 5 929,49 7 324,27 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 394,78 5 929,49 7 324,27 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 494 173,76 1 494 173,76 TOTAL GENERAL 13 589 513,58 135 494,31 13 725 007,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 232 000,00 296 740,55 296 740,55 -64 740,55 70 1 165 433,63 1 726 279,66 629 730,33 1 096 549,33 68 884,30 73 3 636 384,66 3 879 661,00 3 879 661,00 -243 276,34 731 4 566 262,15 4 628 029,13 6 201,25 4 621 827,88 -55 565,73 74 1 948 631,80 1 963 266,76 29 530,00 1 933 736,76 14 895,04 75 655 919,37 688 222,53 688 222,53 -32 303,16 76 72,54 112,44 112,44 -39,90 77 18 805,71 16 805,71 16 805,71 2 000,00 TOTAL 12 223 509,86 13 199 117,78 665 461,58 12 533 656,20 -310 146,34 042 7 324,27 7 324,27 7 324,27 TOTAL 7 324,27 7 324,27 7 324,27 002 1 494 173,76 1 494 173,76 TOTAL GENERAL 13 725 007,89 13 206 442,05 665 461,58 12 540 980,47 1 184 027,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 163 906,27 163 906,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 163 906,27 163 906,27 2051 Concessions et droits similaires 28 837,33 28 837,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 28 837,33 28 837,33 2111 Terrains nus 16 427,30 16 427,30 2115 Terrains bâtis 345 795,90 345 795,90 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 7 057,03 7 057,03 2128 Autres agencements et aménagements 48 217,64 48 217,64 21351 Bâtiments publics 240 156,25 240 156,25 2152 Installations de voirie 3 697,56 3 697,56 21531 Réseaux d'adduction d'eau 25 800,00 25 800,00 21533 Réseaux câblés 3 308,40 3 308,40 21538 Autres réseaux 9 933,71 9 933,71 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 10 375,23 10 375,23 21611 Biens sous-jacents 14 500,00 14 500,00 21828 Autres matériels de transport 37 451,52 37 451,52 21831 Matériel informatique scolaire 1 483,20 1 483,20 21838 Autre matériel informatique 60 042,15 6 439,20 53 602,95 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 15 608,12 15 608,12 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 21 485,72 21 485,72 2185 Matériel de téléphonie 106,80 106,80 2188 Autres 60 586,71 60 586,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 922 033,24 6 439,20 915 594,04 2316 Restauration des biens historiques et culturels 4 435,20 4 435,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 435,20 4 435,20 261 Titres de participation 2 536,00 2 536,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 2 536,00 2 536,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 121 748,04 6 439,20 1 115 308,84 Opération n° 231360 Constructions 585 151,20 585 151,20 Opération n° 23860 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 162 560,86 162 560,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 60 Opération d'équipement n° 60 747 712,06 747 712,06 Opération n° 231361 Constructions 444 617,94 444 617,94 Opération n° 23861 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 284 509,33 284 509,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 61 Opération d'équipement n° 61 729 127,27 729 127,27 Opération n° 2135162 Bâtiments publics 95 064,71 95 064,71 SOUS-TOTAL OPERATION n° 62 Opération d'équipement n° 62 95 064,71 95 064,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 212164 Plantations d'arbres et d'arbustes 599,40 599,40 Opération n° 2135164 Bâtiments publics 31 503,36 31 503,36 SOUS-TOTAL OPERATION n° 64 Opération d'équipement n° 64 32 102,76 32 102,76 Opération n° 212865 Autres agencements et aménagements 306 096,65 306 096,65 Opération n° 23865 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 5 405,24 5 405,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 65 Opération d'équipement n° 65 311 501,89 311 501,89 Opération n° 212867 Autres agencements et aménagements 822,52 822,52 Opération n° 215267 Installations de voirie 15 990,00 15 990,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 67 Opération d'équipement n° 67 16 812,52 16 812,52 Opération n° 203169 Frais d'études 6 085,44 6 085,44 Opération n° 2135169 Bâtiments publics 10 188,00 10 188,00 Opération n° 23869 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 3 518,20 3 518,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 69 Opération d'équipement n° 69 19 791,64 19 791,64 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 952 112,85 1 952 112,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 073 860,89 6 439,20 3 067 421,69 13911 État et établissements nationaux 234,68 234,68 13913 Départements 717,10 717,10 13918 Autres 443,00 443,00 21351 Bâtiments publics 5 929,49 5 929,49 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 324,27 7 324,27 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 324,27 7 324,27 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 081 185,16 6 439,20 3 074 745,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 78 997,59 78 997,59 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 000 000,00 1 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 078 997,59 1 078 997,59 1321 État et établissements nationaux 61 720,00 61 720,00 1323 Départements 111 486,01 111 486,01 13248 Autres communes 6 415,48 6 415,48 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 81 565,28 81 565,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 261 186,77 261 186,77 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 14 615,76 14 615,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 14 615,76 14 615,76 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 354 800,12 1 354 800,12 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 354 800,12 1 354 800,12 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 80,08 80,08 2111 Terrains nus 15 000,00 15 000,00 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 725,63 1 725,63 28031 Frais d'études 2 167,00 2 167,00 28041482 Bâtiments et installations 15 224,00 15 224,00 28041512 Bâtiments et installations 2 113,00 2 113,00 28041581 Biens mobiliers, matériel et études 4 087,00 4 087,00 28041582 Bâtiments et installations 3 643,00 3 643,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
110 095,69 110 095,69
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 16 654,00 16 654,00 28128 Autres agencements et aménagements 59 998,31 59 998,31 281316 Équipements du cimetière 301,00 301,00 281351 Bâtiments publics 31 768,06 31 768,06 28138 Autres constructions 10 162,00 247,00 9 915,00 28151 Réseaux de voirie 16 491,00 16 491,00 28152 Installations de voirie 11 058,37 11 058,37 281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 535,00 1 535,00 281533 Réseaux câblés 621,23 621,23 281534 Réseaux d'électrification 890,00 890,00 281538 Autres réseaux 1 252,00 1 252,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 1 437,00 1 437,00 2815731 Matériel roulant 14 126,00 14 126,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 6 843,00 6 843,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 12 659,04 12 659,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 2 268,00 2 268,00 281828 Autres matériels de transport 26 347,20 181,60 26 165,60 281831 Matériel informatique scolaire 30 290,74 30 290,74 281838 Autre matériel informatique 31 956,47 31 956,47 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 16 230,44 397,00 15 833,44 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 31 577,50 121,00 31 456,50 28185 Matériel de téléphonie 40,00 40,00 28188 Autres 71 750,70 71 750,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 550 392,46 946,60 549 445,86 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 550 392,46 946,60 549 445,86 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 905 192,58 946,60 1 904 245,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 43 601,02 43 601,02 60612 Énergie - Électricité 540 823,78 21 728,23 519 095,55 60621 Combustibles 2 994,00 2 994,00 60622 Carburants 14 864,13 14 864,13 60623 Alimentation 51 117,88 9 562,59 41 555,29 60624 Produits de traitement 11 586,78 11 586,78 60628 Autres fournitures non stockées 9 927,18 1 448,87 8 478,31 60631 Fournitures d'entretien 31 106,57 2 387,51 28 719,06 60632 Fournitures de petit équipement 80 771,19 15 151,94 65 619,25 60633 Fournitures de voirie 194,50 39,40 155,10 60636 Habillement et Vêtements de travail 9 575,99 377,46 9 198,53 6064 Fournitures administratives 13 163,41 978,21 12 185,20 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
24 215,22 1 104,43 23 110,79
6067 Fournitures scolaires 55 029,53 11 249,07 43 780,46 6068 Autres matières et fournitures. 4 868,01 191,82 4 676,19 611 Contrats de prestations de services 2 334 249,20 203 666,06 2 130 583,14 61351 Matériel roulant 823,97 823,97 61358 Autres 29 674,70 29 674,70 614 Charges locatives et de copropriété 2 009,50 2 009,50 61521 Terrains 471,97 471,97 615221 Bâtiments publics 47 673,59 11 654,59 36 019,00 615232 Réseaux 70 657,72 2 454,50 68 203,22 61551 Matériel roulant 41 264,63 656,80 40 607,83 61558 Autres biens mobiliers 8 376,37 1 092,84 7 283,53 6156 Maintenance 156 200,08 11 896,61 144 303,47 6161 Multirisques 36 193,19 36 193,19 6168 Autres 305 690,71 305 690,71 6182 Documentation générale et technique 2 927,21 400,21 2 527,00 6184 Versements à des organismes de formation 44 308,64 5 360,00 38 948,64 6188 Autres frais divers 114 687,16 59 430,00 55 257,16 62268 Autres honoraires, conseils... 10 023,20 10 023,20 6231 Annonces et insertions 4 668,00 660,00 4 008,00 6232 Fêtes et cérémonies 4 882,00 546,26 4 335,74 6236 Catalogues et imprimés 28 504,55 1 496,75 27 007,80 6238 Divers 100,00 100,00 6241 Transports de biens 664,60 664,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6248 Divers 744,55 744,55 6251 Voyages, déplacements et missions 5 484,24 5 484,24 6261 Frais d'affranchissement 7 828,04 7 828,04 6262 Frais de télécommunications 33 014,71 655,85 32 358,86 627 Services bancaires et assimilés. 4 292,90 4 292,90 6281 Concours divers (cotisations...) 2 644,31 2 644,31 6282 Frais de gardiennage 503,42 503,42 63512 Taxes foncières 9 784,88 196,00 9 588,88 63513 Autres impôts locaux 2 084,00 1 088,00 996,00 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 25,00 25,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 206,52 206,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 204 502,75 365 474,00 3 839 028,75 6218 Autre personnel extérieur 750,00 750,00 6331 Versement mobilité 70 516,09 70 516,09 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 17 657,95 17 657,95 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
79 296,61 79 296,61
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
10 576,81 10 576,81
64111 Rémunération principale 2 641 932,18 2 641 932,18 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 23 426,75 23 426,75 64113 NBI 29 168,10 29 168,10 64118 Autres indemnités. 505 570,96 505 570,96 64121 Rémunération principale 169 453,45 169 453,45 64128 Autres indemnités 1 359,84 1 359,84 64131 Rémunérations 709 026,88 232,46 708 794,42 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 19 439,25 19 439,25 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 22 430,13 22 430,13 64138 Primes et autres indemnités 103 785,21 103 785,21 6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 337,12 1 337,12 6417 Rémunérations des apprentis 16 592,80 16 592,80 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 658 734,90 658 734,90 6453 Cotisations aux caisses de retraite 894 760,02 894 760,02 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 37 719,12 37 719,12 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 260,52 260,52 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 1 220,03 177,30 1 042,73 64731 Versées directement 27 803,22 27 803,22 6475 Médecine du travail, pharmacie 12 054,10 12 054,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6478 Autres charges sociales diverses 2 905,95 2 905,95 6488 Autres 15 054,54 1 209,25 13 845,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 072 832,53 1 619,01 6 071 213,52 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
37 216,00 37 216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 37 216,00 37 216,00 65133 Secours d'urgence 1 000,00 1 000,00 65188 Autres 72,35 72,35 65311 Indemnités de fonction 133 831,68 133 831,68 65313 Cotisations de retraite 10 379,70 277,41 10 102,29 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 10 264,08 10 264,08 65316 Frais de représentation du maire 1 091,05 163,00 928,05 6541 Créances admises en non-valeur 2 628,75 2 628,75 6542 Créances éteintes 8 591,86 8 591,86 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
2 994,13 2 994,13
65568 Autres contributions 323 782,95 57 281,00 266 501,95 657348 Autres communes 5 568,10 5 568,10 657363 CCAS/CIAS 145 993,88 145 993,88 65748 Autres personnes de droit privé 96 253,00 96 253,00 65818 Autres 3 551,11 3 551,11 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 378,43 378,43 65888 Autres 21 263,29 1 812,20 19 451,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 767 644,36 59 533,61 708 110,75 66111 Intérêts réglés à l'échéance 14 361,57 14 361,57 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 2 257,43 2 429,56 -172,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 16 619,00 2 429,56 14 189,44 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 68 771,67 68 771,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 68 771,67 68 771,67 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 3 022,54 3 022,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
3 022,54 3 022,54
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 170 608,85 429 056,18 10 741 552,67 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 16 725,63 16 725,63 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
80,08 80,08
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
533 586,75 946,60 532 640,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 550 392,46 946,60 549 445,86 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 550 392,46 946,60 549 445,86 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 721 001,31 430 002,78 11 290 998,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6096 d'approvisionnements non stockés 10 512,30 10 512,30 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 286 228,25 286 228,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 296 740,55 296 740,55 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 6 031,95 6 031,95 70323 Redevance d'occupation du domaine public 10 856,49 805,40 10 051,09 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 10 259,00 10 259,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 353 564,78 86 269,45 267 295,33 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 205 525,61 542 507,56 663 018,05
706888 Autres 1 532,00 1 532,00 70843 au CCAS/CIAS 129 949,04 129 949,04 70848 aux autres organismes 2 500,00 2 500,00 70878 par des tiers 6 060,79 147,92 5 912,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 726 279,66 629 730,33 1 096 549,33 73211 Attribution de compensation 2 754 007,00 2 754 007,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 892 196,00 892 196,00 7328 Autres fiscalités reversées 26 134,00 26 134,00 738 Autres impôts et taxes 207 324,00 207 324,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 3 879 661,00 3 879 661,00 73111 Impôts directs locaux 4 205 159,00 4 205 159,00 73118 Autres contributions directes 21 189,00 21 189,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
342 250,00 342 250,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 9 222,00 9 222,00 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 50 209,13 6 201,25 44 007,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 4 628 029,13 6 201,25 4 621 827,88 74111 Dotation forfaitaire des communes 721 989,00 721 989,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 135 604,00 135 604,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 4 606,00 4 606,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 10 751,84 5 000,00 5 751,84 74611 DGD 2 489,48 2 489,48 74718 Autres 80 897,94 21 500,00 59 397,94 7478222 Caisses d'allocations familiales 735 758,04 360,00 735 398,04 74784 CCAS et caisses des écoles 7 917,00 7 917,00 747888 Autres 130 250,89 2 400,00 127 850,89 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
569,00 569,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
101 160,00 270,00 100 890,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE - ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7484 Dotation de recensement 19 369,00 19 369,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 9 500,00 9 500,00 74888 Autres 2 241,57 2 241,57 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 963 266,76 29 530,00 1 933 736,76 752 Revenus des immeubles 42 083,76 42 083,76 75888 Autres 646 138,77 646 138,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 688 222,53 688 222,53 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 112,44 112,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 112,44 112,44 775 Produits des cessions d'immobilisations 16 805,71 16 805,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 16 805,71 16 805,71 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13 199 117,78 665 461,58 12 533 656,20 722 Immobilisations corporelles 5 929,49 5 929,49 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
1 394,78 1 394,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 324,27 7 324,27 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 324,27 7 324,27 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 206 442,05 665 461,58 12 540 980,47 ETAT : III-1
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01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 9 126 920,40 9 126 920,40 9 126 920,40 10222 F.C.T.V.A. 7 507 844,83 78 997,59 7 586 842,42 7 586 842,42 10228 Autres fonds
d'investissement
1 181 560,02 1 181 560,02 1 181 560,02
1022 Sous Total compte
1022
8 689 404,85 78 997,59 8 768 402,44 8 768 402,44
10251 Dons et legs en
capital
47 000,00 47 000,00 47 000,00
1025 Sous Total compte
1025
47 000,00 47 000,00 47 000,00
102 Sous Total compte
102
17 863 325,25 78 997,59 17 942 322,84 17 942 322,84
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
30 353 771,94 1 000 000,00 31 353 771,94 31 353 771,94
106 Sous Total compte
106
30 353 771,94 1 000 000,00 31 353 771,94 31 353 771,94
10 Sous Total compte
10
48 217 097,19 1 078 997,59 49 296 094,78 49 296 094,78
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
1 520 456,63 1 000 000,00 973 717,13 1 000 000,00 2 494 173,76 1 494 173,76
11 Sous Total compte
11
1 520 456,63 1 000 000,00 973 717,13 1 000 000,00 2 494 173,76 1 494 173,76
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
973 717,13 973 717,13 973 717,13 973 717,13 0,00
12 Sous Total compte
12
973 717,13 973 717,13 973 717,13 973 717,13 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
4 695,59 4 695,59 4 695,59
1313 Départements 220 934,45 220 934,45 220 934,45 13158 Autres groupements 10 108,28 10 108,28 10 108,28 1315 Sous Total compte
1315
10 108,28 10 108,28 10 108,28
1318 Autres 831 436,00 831 436,00 831 436,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total compte
131
1 067 174,32 1 067 174,32 1 067 174,32
1321 État et
établissements
nationaux
1 400 125,38 61 720,00 1 461 845,38 1 461 845,38
1322 Régions 113 840,29 113 840,29 113 840,29 1323 Départements 6 176 673,52 111 486,01 6 288 159,53 6 288 159,53 13248 Autres communes 3 800 038,61 6 415,48 3 806 454,09 3 806 454,09 1324 Sous Total compte
1324
3 800 038,61 6 415,48 3 806 454,09 3 806 454,09
13258 Autres groupements 132 841,95 132 841,95 132 841,95 1325 Sous Total compte
1325
132 841,95 132 841,95 132 841,95
1326 Autres
établissements
publics locaux
3 672,00 3 672,00 3 672,00
1328 Autres 1 369 928,79 1 369 928,79 1 369 928,79 132 Sous Total compte
132
12 997 120,54 179 621,49 13 176 742,03 13 176 742,03
1338 Autres 5 706,83 5 706,83 5 706,83 133 Sous Total compte
133
5 706,83 5 706,83 5 706,83
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
59 195,76 59 195,76 59 195,76
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
1 352 003,89 1 352 003,89 1 352 003,89
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
180 486,20 81 565,28 262 051,48 262 051,48
1346 Sous Total compte
1346
1 532 490,09 81 565,28 1 614 055,37 1 614 055,37
1348 Autres 12 897,49 12 897,49 12 897,49 134 Sous Total compte
134
1 604 583,34 81 565,28 1 686 148,62 1 686 148,62 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13911 État et
établissements
nationaux
3 205,13 234,68 3 439,81 3 439,81
13913 Départements 203 543,54 717,10 204 260,64 204 260,64 139158 Autres groupements 10 108,28 10 108,28 10 108,28 13915 Sous Total compte
13915
10 108,28 10 108,28 10 108,28
13918 Autres 15 680,45 443,00 16 123,45 16 123,45 1391 Sous Total compte
1391
232 537,40 1 394,78 233 932,18 233 932,18
139 Sous Total compte
139
232 537,40 1 394,78 233 932,18 233 932,18
13 Sous Total compte
13
232 537,40 15 674 585,03 1 394,78 261 186,77 233 932,18 15 935 771,80 15 701 839,62
1641 Emprunts en euros 373 450,24 163 906,27 163 906,27 373 450,24 209 543,97 164 Sous Total compte
164
373 450,24 163 906,27 163 906,27 373 450,24 209 543,97
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
2 429,56 2 429,56 2 257,43 2 429,56 4 686,99 2 257,43
1688 Sous Total compte
1688
2 429,56 2 429,56 2 257,43 2 429,56 4 686,99 2 257,43
168 Sous Total compte
168
2 429,56 2 429,56 2 257,43 2 429,56 4 686,99 2 257,43
16 Sous Total compte
16
375 879,80 2 429,56 2 257,43 163 906,27 166 335,83 378 137,23 211 801,40
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
1 123 631,92 80,08 1 123 712,00 1 123 712,00
193 Autres neutralisations
et régularisation
377 595,04 2 410,87 380 005,91 380 005,91
19 Sous Total compte
19
377 595,04 1 123 631,92 2 410,87 80,08 380 005,91 1 123 712,00 743 706,09
Total classe 1 610 132,44 67 885 367,70 1 978 557,56 975 974,56 165 301,05 1 340 264,44 2 753 991,05 70 201 606,70 613 938,09 68 061 553,74 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
52 456,56 52 456,56 52 456,56 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 111 264,73 6 085,44 117 350,17 117 350,17 203 Sous Total compte
203
111 264,73 6 085,44 117 350,17 117 350,17
2041482 Bâtiments et
installations
456 755,80 456 755,80 456 755,80
204148 Sous Total compte
204148
456 755,80 456 755,80 456 755,80
20414 Sous Total compte
20414
456 755,80 456 755,80 456 755,80
2041512 Bâtiments et
installations
63 398,00 63 398,00 63 398,00
204151 Sous Total compte
204151
63 398,00 63 398,00 63 398,00
2041581 Biens mobiliers,
matériel et études
20 442,78 20 442,78 20 442,78
2041582 Bâtiments et
installations
109 316,00 109 316,00 109 316,00
204158 Sous Total compte
204158
129 758,78 129 758,78 129 758,78
20415 Sous Total compte
20415
193 156,78 193 156,78 193 156,78
2041 Sous Total compte
2041
649 912,58 649 912,58 649 912,58
204 Sous Total compte
204
649 912,58 649 912,58 649 912,58
2051 Concessions et droits
similaires
530 671,60 28 837,33 559 508,93 559 508,93
205 Sous Total compte
205
530 671,60 28 837,33 559 508,93 559 508,93
20 Sous Total compte
20
1 344 305,47 34 922,77 1 379 228,24 1 379 228,24
2111 Terrains nus 2 535 899,74 16 427,30 15 000,00 2 552 327,04 15 000,00 2 537 327,04 2112 Terrains de voirie 118 654,76 118 654,76 118 654,76 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
15 055,14 15 055,14 15 055,14 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2115 Terrains bâtis 1 030 979,18 345 795,90 1 376 775,08 1 376 775,08 2116 Cimetière 95 079,42 95 079,42 95 079,42 2118 Autres terrains 853,85 853,85 853,85 211 Sous Total compte
211
3 796 522,09 362 223,20 15 000,00 4 158 745,29 15 000,00 4 143 745,29
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
413 786,26 7 656,43 421 442,69 421 442,69
2128 Autres agencements
et aménagements
1 523 314,04 118 005,08 355 136,81 1 996 455,93 1 996 455,93
212 Sous Total compte
212
1 937 100,30 118 005,08 362 793,24 2 417 898,62 2 417 898,62
21311 Bâtiments
administratifs
1 201 412,56 425 422,97 1 626 835,53 1 626 835,53
21312 Bâtiments scolaires 14 288 934,36 772 528,61 15 061 462,97 15 061 462,97 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
58 229,17 58 229,17 58 229,17
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
744 353,46 744 353,46 744 353,46
21316 Équipements du
cimetière
28 141,10 28 141,10 28 141,10
21318 Autres bâtiments
publics
7 205 538,40 1 416 590,44 8 622 128,84 8 622 128,84
2131 Sous Total compte
2131
23 526 609,05 2 614 542,02 26 141 151,07 26 141 151,07
21351 Bâtiments publics 5 369 106,96 382 841,81 5 751 948,77 5 751 948,77 2135 Sous Total compte
2135
5 369 106,96 382 841,81 5 751 948,77 5 751 948,77
2138 Autres constructions 263 611,71 263 611,71 263 611,71 213 Sous Total compte
213
29 159 327,72 2 614 542,02 382 841,81 32 156 711,55 32 156 711,55
2141 Constructions sur sol
d'autrui - Bâtimen
132 185,56 132 185,56 132 185,56 ETAT : III-1
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38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
214 Sous Total compte
214
132 185,56 132 185,56 132 185,56
2151 Réseaux de voirie 6 315 252,56 6 315 252,56 6 315 252,56 2152 Installations de voirie 952 866,19 19 687,56 972 553,75 972 553,75 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
25 479,81 25 800,00 51 279,81 51 279,81
21533 Réseaux câblés 48 405,88 3 308,40 51 714,28 51 714,28 21534 Réseaux
d'électrification
151 956,98 151 956,98 151 956,98
21538 Autres réseaux 128 766,24 9 933,71 138 699,95 138 699,95 2153 Sous Total compte
2153
354 608,91 39 042,11 393 651,02 393 651,02
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
19 009,71 19 009,71 19 009,71
2156 Sous Total compte
2156
19 009,71 19 009,71 19 009,71
215731 Matériel roulant 472 460,22 472 460,22 472 460,22 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
297 799,32 297 799,32 297 799,32
21573 Sous Total compte
21573
770 259,54 770 259,54 770 259,54
2157 Sous Total compte
2157
770 259,54 770 259,54 770 259,54
2158 Autres installations,
matériel et outill
253 284,07 2 410,87 10 375,23 263 659,30 2 410,87 261 248,43
215 Sous Total compte
215
8 665 280,98 2 410,87 69 104,90 8 734 385,88 2 410,87 8 731 975,01
21611 Biens sous-jacents 132 270,38 14 500,00 146 770,38 146 770,38 2161 Sous Total compte
2161
132 270,38 14 500,00 146 770,38 146 770,38
21621 Biens sous-jacents 2 925,00 2 925,00 2 925,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2162 Sous Total compte
2162
2 925,00 2 925,00 2 925,00
216 Sous Total compte
216
135 195,38 14 500,00 149 695,38 149 695,38
217538 Autres réseaux 23 787,86 23 787,86 23 787,86 21753 Sous Total compte
21753
23 787,86 23 787,86 23 787,86
2175 Sous Total compte
2175
23 787,86 23 787,86 23 787,86
217 Sous Total compte
217
23 787,86 23 787,86 23 787,86
2181 Installations
générales,
agencements et
164 921,16 164 921,16 164 921,16
21828 Autres matériels de
transport
352 402,85 5 335,72 37 451,52 389 854,37 5 335,72 384 518,65
2182 Sous Total compte
2182
352 402,85 5 335,72 37 451,52 389 854,37 5 335,72 384 518,65
21831 Matériel informatique
scolaire
251 604,66 1 483,20 253 087,86 253 087,86
21838 Autre matériel
informatique
469 190,44 60 042,15 6 439,20 529 232,59 6 439,20 522 793,39
2183 Sous Total compte
2183
720 795,10 61 525,35 6 439,20 782 320,45 6 439,20 775 881,25
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
172 812,27 15 608,12 188 420,39 188 420,39
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
869 507,00 103,76 21 485,72 1 725,63 890 992,72 1 829,39 889 163,33
2184 Sous Total compte
2184
1 042 319,27 103,76 37 093,84 1 725,63 1 079 413,11 1 829,39 1 077 583,72
2185 Matériel de
téléphonie
106,80 106,80 106,80
2188 Autres 1 547 717,99 60 586,71 1 608 304,70 1 608 304,70 218 Sous Total compte
218
3 828 156,37 5 439,48 196 764,22 8 164,83 4 024 920,59 13 604,31 4 011 316,28
21 Sous Total compte
21
47 677 556,26 2 732 547,10 7 850,35 1 388 227,37 23 164,83 51 798 330,73 31 015,18 51 767 315,55 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
118 005,08 118 005,08 118 005,08 118 005,08 0,00
2313 Constructions 13 555 973,78 2 614 542,02 1 029 769,14 14 585 742,92 2 614 542,02 11 971 200,90 2315 Installations, matériel
et outillage tec
289 360,35 289 360,35 289 360,35
2316 Restauration des
biens historiques et
cu
53 840,60 4 435,20 58 275,80 58 275,80
2318 Autres
immobilisations
corporelles
178 964,44 178 964,44 178 964,44
231 Sous Total compte
231
14 196 144,25 2 732 547,10 1 034 204,34 15 230 348,59 2 732 547,10 12 497 801,49
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
455 993,63 14 615,76 455 993,63 14 615,76 441 377,87
23 Sous Total compte
23
14 196 144,25 2 732 547,10 1 490 197,97 14 615,76 15 686 342,22 2 747 162,86 12 939 179,36
2423 d'établissements
publics de
coopération
5 081 453,61 5 081 453,61 5 081 453,61
242 Sous Total compte
242
5 081 453,61 5 081 453,61 5 081 453,61
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
752 164,41 752 164,41 752 164,41
249 Sous Total compte
249
752 164,41 752 164,41 752 164,41
24 Sous Total compte
24
5 081 453,61 752 164,41 5 081 453,61 752 164,41 4 329 289,20
261 Titres de participation 1 000,00 2 536,00 3 536,00 3 536,00 266 Autres formes de
participation
1 781,98 1 781,98 1 781,98
26 Sous Total compte
26
2 781,98 2 536,00 5 317,98 5 317,98
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
52 456,56 52 456,56 52 456,56
28031 Frais d'études 3 662,60 2 167,00 5 829,60 5 829,60 2803 Sous Total compte
2803
3 662,60 2 167,00 5 829,60 5 829,60 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041482 Bâtiments et
installations
52 121,98 15 224,00 67 345,98 67 345,98
2804148 Sous Total compte
2804148
52 121,98 15 224,00 67 345,98 67 345,98
280414 Sous Total compte
280414
52 121,98 15 224,00 67 345,98 67 345,98
28041512 Bâtiments et
installations
16 001,13 2 113,00 18 114,13 18 114,13
2804151 Sous Total compte
2804151
16 001,13 2 113,00 18 114,13 18 114,13
28041581 Biens mobiliers,
matériel et études
2 773,00 4 087,00 6 860,00 6 860,00
28041582 Bâtiments et
installations
10 931,60 3 643,00 14 574,60 14 574,60
2804158 Sous Total compte
2804158
13 704,60 7 730,00 21 434,60 21 434,60
280415 Sous Total compte
280415
29 705,73 9 843,00 39 548,73 39 548,73
28041 Sous Total compte
28041
81 827,71 25 067,00 106 894,71 106 894,71
2804 Sous Total compte
2804
81 827,71 25 067,00 106 894,71 106 894,71
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
362 005,89 110 095,69 472 101,58 472 101,58
280 Sous Total compte
280
499 952,76 137 329,69 637 282,45 637 282,45
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
157 818,81 16 654,00 174 472,81 174 472,81
28128 Autres agencements
et aménagements
361 150,28 59 998,31 421 148,59 421 148,59
2812 Sous Total compte
2812
518 969,09 76 652,31 595 621,40 595 621,40
281316 Équipements du
cimetière
2 709,00 301,00 3 010,00 3 010,00
28131 Sous Total compte
28131
2 709,00 301,00 3 010,00 3 010,00
281351 Bâtiments publics 161 779,14 31 768,06 193 547,20 193 547,20 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Sous Total compte
28135
161 779,14 31 768,06 193 547,20 193 547,20
28138 Autres constructions 38 996,29 247,00 10 162,00 247,00 49 158,29 48 911,29 2813 Sous Total compte
2813
203 484,43 247,00 42 231,06 247,00 245 715,49 245 468,49
28151 Réseaux de voirie 181 522,00 16 491,00 198 013,00 198 013,00 28152 Installations de voirie 113 693,71 11 058,37 124 752,08 124 752,08 281531 Réseaux d'adduction
d'eau
1 305,00 1 535,00 2 840,00 2 840,00
281533 Réseaux câblés 8 450,03 621,23 9 071,26 9 071,26 281534 Réseaux
d'électrification
8 386,00 890,00 9 276,00 9 276,00
281538 Autres réseaux 11 074,00 1 252,00 12 326,00 12 326,00 28153 Sous Total compte
28153
29 215,03 4 298,23 33 513,26 33 513,26
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
7 782,55 1 437,00 9 219,55 9 219,55
28156 Sous Total compte
28156
7 782,55 1 437,00 9 219,55 9 219,55
2815731 Matériel roulant 366 040,40 14 126,00 380 166,40 380 166,40 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
237 240,47 6 843,00 244 083,47 244 083,47
281573 Sous Total compte
281573
603 280,87 20 969,00 624 249,87 624 249,87
28157 Sous Total compte
28157
603 280,87 20 969,00 624 249,87 624 249,87
28158 Autres installations,
matériel et outill
158 315,40 12 659,04 170 974,44 170 974,44
2815 Sous Total compte
2815
1 093 809,56 66 912,64 1 160 722,20 1 160 722,20
28181 Installations
générales,
agencements et
53 931,66 2 268,00 56 199,66 56 199,66 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281828 Autres matériels de
transport
226 786,30 5 335,72 181,60 26 347,20 5 517,32 253 133,50 247 616,18
28182 Sous Total compte
28182
226 786,30 5 335,72 181,60 26 347,20 5 517,32 253 133,50 247 616,18
281831 Matériel informatique
scolaire
187 088,47 30 290,74 217 379,21 217 379,21
281838 Autre matériel
informatique
375 664,67 31 956,47 407 621,14 407 621,14
28183 Sous Total compte
28183
562 753,14 62 247,21 625 000,35 625 000,35
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
56 352,12 397,00 16 230,44 397,00 72 582,56 72 185,56
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
692 404,63 103,76 121,00 31 577,50 224,76 723 982,13 723 757,37
28184 Sous Total compte
28184
748 756,75 103,76 518,00 47 807,94 621,76 796 564,69 795 942,93
28185 Matériel de
téléphonie
40,00 40,00 40,00
28188 Autres 1 168 555,48 1 928,00 1 928,00 71 750,70 1 928,00 1 242 234,18 1 240 306,18 2818 Sous Total compte
2818
2 760 783,33 7 367,48 1 928,00 699,60 210 461,05 8 067,08 2 973 172,38 2 965 105,30
281 Sous Total compte
281
4 577 046,41 7 367,48 1 928,00 946,60 396 257,06 8 314,08 4 975 231,47 4 966 917,39
28 Sous Total compte
28
5 076 999,17 7 367,48 1 928,00 946,60 533 586,75 8 314,08 5 612 513,92 5 604 199,84
Total classe 2 68 302 241,57 5 829 163,58 2 739 914,58 2 742 325,45 2 916 830,71 571 367,34 73 958 986,86 9 142 856,37 71 172 494,74 6 356 364,25 4011 Fournisseurs 2 224,79 3 909 422,30 3 909 395,75 3 909 422,30 3 911 620,54 2 198,24 401 Sous Total compte
401
2 224,79 3 909 422,30 3 909 395,75 3 909 422,30 3 911 620,54 2 198,24
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
3 421 858,39 3 421 858,39 3 421 858,39 3 421 858,39 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
19 296,86 644,32 7 268,80 644,32 26 565,66 25 921,34
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
506 580,87 506 580,87 506 580,87 506 580,87 0,00 ETAT : III-1
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01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
14 052,00 14 052,00 14 052,00
4047 Sous Total compte
4047
33 348,86 507 225,19 513 849,67 507 225,19 547 198,53 39 973,34
404 Sous Total compte
404
33 348,86 3 929 083,58 3 935 708,06 3 929 083,58 3 969 056,92 39 973,34
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
348 307,52 348 307,52 268 972,28 348 307,52 617 279,80 268 972,28
40971 Fournisseurs - Avoirs
- Amiable
435,60 10 512,30 10 947,90 10 947,90 10 947,90 0,00
40976 Fournisseurs - Avoirs
- Contentieux
435,60 435,00 435,60 435,00 0,60
4097 Sous Total compte
4097
435,60 10 947,90 11 382,90 11 383,50 11 382,90 0,60
409 Sous Total compte
409
435,60 10 947,90 11 382,90 11 383,50 11 382,90 0,60
40 Sous Total compte
40
435,60 383 881,17 8 197 761,30 8 125 458,99 8 198 196,90 8 509 340,16 311 143,26
411 Redevables 27 388,21 651 186,04 287 846,10 678 574,25 287 846,10 390 728,15 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
1 270,59 32 498,10 32 464,67 33 768,69 32 464,67 1 304,02
4161 Créances douteuses 28 427,85 13 260,83 29 744,46 41 688,68 29 744,46 11 944,22 416 Sous Total compte
416
28 427,85 13 260,83 29 744,46 41 688,68 29 744,46 11 944,22
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
630 944,91 23 901,08 630 944,91 654 845,99 630 944,91 23 901,08
418 Sous Total compte
418
630 944,91 23 901,08 630 944,91 654 845,99 630 944,91 23 901,08
41 Sous Total compte
41
688 031,56 720 846,05 981 000,14 1 408 877,61 981 000,14 427 877,47
421 Personnel -
Rémunérations dues
3 476 491,85 3 476 491,85 3 476 491,85 3 476 491,85 0,00
427 Personnel -
Oppositions
6 478,74 6 478,74 6 478,74 6 478,74 0,00
42 Sous Total compte
42
3 482 970,59 3 482 970,59 3 482 970,59 3 482 970,59 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurité sociale 1 804 620,92 1 804 620,92 1 804 620,92 1 804 620,92 0,00 437 Autres organismes
sociaux
793 384,32 793 384,32 793 384,32 793 384,32 0,00
4386 Autres charges à
payer
604,71 604,71 183,32 604,71 788,03 183,32
438 Sous Total compte
438
604,71 604,71 183,32 604,71 788,03 183,32
43 Sous Total compte
43
604,71 2 598 609,95 2 598 188,56 2 598 609,95 2 598 793,27 183,32
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
286 370,74 14 332,48 294 287,74 300 703,22 294 287,74 6 415,48
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
588,72 118 801,75 33 779,00 119 390,47 33 779,00 85 611,47
441 Sous Total compte
441
286 959,46 133 134,23 328 066,74 420 093,69 328 066,74 92 026,95
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
77 135,23 77 135,23 77 135,23 77 135,23 0,00
442 Sous Total compte
442
77 135,23 77 135,23 77 135,23 77 135,23 0,00
44332 Recettes - Amiable 2 106,00 2 106,00 2 106,00 2 106,00 0,00 44336 Recettes -
Contentieux
234,00 234,00 234,00
4433 Sous Total compte
4433
2 340,00 2 106,00 2 340,00 2 106,00 234,00
44341 Dépenses 40 526,30 40 526,30 40 526,30 40 526,30 0,00 44342 Recettes - Amiable 234,00 234,00 234,00 234,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
40 760,30 40 760,30 40 760,30 40 760,30 0,00
44371 Dépenses 145 993,88 145 993,88 145 993,88 145 993,88 0,00 44372 Recettes - Amiable 129 949,04 129 949,04 129 949,04 129 949,04 0,00 4437 Sous Total compte
4437
275 942,92 275 942,92 275 942,92 275 942,92 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total compte
443
319 043,22 318 809,22 319 043,22 318 809,22 234,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
58 754,95 58 754,95 58 754,95 58 754,95 0,00
4486 Autres charges à
payer
57 281,00 57 281,00 57 281,00 57 281,00 0,00
4487 Produits à recevoir 26 500,00 29 917,69 26 500,00 56 417,69 26 500,00 29 917,69 448 Sous Total compte
448
26 500,00 57 281,00 87 198,69 26 500,00 113 698,69 83 781,00 29 917,69
44 Sous Total compte
44
313 459,46 57 281,00 675 266,32 809 266,14 988 725,78 866 547,14 122 178,64
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
16 805,71 15 080,08 16 805,71 15 080,08 1 725,63
462 Sous Total compte
462
16 805,71 15 080,08 16 805,71 15 080,08 1 725,63
466 Excédents de
versement
1 042,62 47 220,90 46 178,28 47 220,90 47 220,90 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
473 278,19 473 278,19 473 278,19 473 278,19 0,00
4671 Sous Total compte
4671
473 278,19 473 278,19 473 278,19 473 278,19 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
369 529,40 360 405,09 369 529,40 360 405,09 9 124,31
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
1 191,61 1 395,04 1 191,61 2 586,65 1 191,61 1 395,04
4672 Sous Total compte
4672
1 191,61 370 924,44 361 596,70 372 116,05 361 596,70 10 519,35
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
460,00 460,00 460,00
4675 Sous Total compte
4675
460,00 460,00 460,00
4678 Déficits sur
opérations de gestion
1 809,32 1 809,32 1 809,32 1 809,32 0,00
467 Sous Total compte
467
1 191,61 846 471,95 836 684,21 847 663,56 836 684,21 10 979,35
4686 Charges à payer 3 184,45 3 184,45 5 812,33 3 184,45 8 996,78 5 812,33 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4687 Produits à recevoir 1 080,00 1 080,00 1 080,00 468 Sous Total compte
468
3 184,45 4 264,45 5 812,33 4 264,45 8 996,78 4 732,33
46 Sous Total compte
46
1 191,61 4 227,07 914 763,01 903 754,90 915 954,62 907 981,97 7 972,65
4711 Versements des
régisseurs
328 395,51 1 479 571,91 1 151 176,40 1 479 571,91 1 479 571,91 0,00
4712 Virements réimputés 9 823,39 9 823,39 9 823,39 9 823,39 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
4 224 725,00 4 224 725,00 4 224 725,00 4 224 725,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
874 767,00 874 767,00 874 767,00 874 767,00 0,00
47138 Autres 1 681,09 5 809 388,72 5 816 194,32 5 809 388,72 5 817 875,41 8 486,69 4713 Sous Total compte
4713
1 681,09 10 908 880,72 10 915 686,32 10 908 880,72 10 917 367,41 8 486,69
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
223,74 223,74 223,74 223,74 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
48 899,52 49 351,96 48 899,52 49 351,96 452,44
47141 Sous Total compte
47141
49 123,26 49 575,70 49 123,26 49 575,70 452,44
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
538,65 538,65 538,65 538,65 0,00
4714 Sous Total compte
4714
49 661,91 50 114,35 49 661,91 50 114,35 452,44
4718 Autres recettes à
régulariser
71,40 15 993,85 15 922,45 15 993,85 15 993,85 0,00
471 Sous Total compte
471
330 148,00 12 463 931,78 12 142 722,91 12 463 931,78 12 472 870,91 8 939,13
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
178 267,84 178 267,84 178 267,84 178 267,84 0,00
47218 Autres dépenses 2 365,52 2 365,52 2 365,52 2 365,52 0,00 4721 Sous Total compte
4721
180 633,36 180 633,36 180 633,36 180 633,36 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
2,44 2,44 2,44 2,44 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
27 410,14 27 405,14 27 410,14 27 405,14 5,00
472 Sous Total compte
472
208 045,94 208 040,94 208 045,94 208 040,94 5,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
41,29 7,50 48,79 48,79
478 Sous Total compte
478
41,29 7,50 48,79 48,79
47 Sous Total compte
47
41,29 330 148,00 12 671 985,22 12 350 763,85 12 672 026,51 12 680 911,85 8 885,34
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
2 061,22 3 009,64 5 070,86 5 070,86
491 Sous Total compte
491
2 061,22 3 009,64 5 070,86 5 070,86
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
12,90 12,90 12,90
496 Sous Total compte
496
12,90 12,90 12,90
49 Sous Total compte
49
2 061,22 3 022,54 5 083,76 5 083,76
Total classe 4 1 003 159,52 778 203,17 29 262 202,44 29 254 425,71 30 265 361,96 30 032 628,88 563 895,48 331 162,40 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
701,60 701,60 701,60 701,60 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
241,40 241,40 241,40 241,40 0,00
5117 Sous Total compte
5117
241,40 241,40 241,40 241,40 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
79,23 1 093,54 1 172,77 1 172,77 1 172,77 0,00
511 Sous Total compte
511
79,23 2 036,54 2 115,77 2 115,77 2 115,77 0,00
515 Compte au Trésor 4 575 577,12 12 586 056,54 13 514 196,04 17 161 633,66 13 514 196,04 3 647 437,62 51 Sous Total compte
51
4 575 656,35 12 588 093,08 13 516 311,81 17 163 749,43 13 516 311,81 3 647 437,62 ETAT : III-1
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01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
1 260,90 65,83 317,00 1 326,73 317,00 1 009,73
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
283,67 283,67 283,67
541 Sous Total compte
541
1 544,57 65,83 317,00 1 610,40 317,00 1 293,40
54 Sous Total compte
54
1 544,57 65,83 317,00 1 610,40 317,00 1 293,40
580 Opérations d'ordre
budgétaires
558 663,33 558 663,33 558 663,33 558 663,33 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
23 900,41 23 897,41 23 900,41 23 897,41 3,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
8 157,72 8 157,72 8 157,72 8 157,72 0,00
587 Sous Total compte
587
8 157,72 8 157,72 8 157,72 8 157,72 0,00
588 Autres virements
internes
7 132,22 7 132,22 7 132,22 7 132,22 0,00
58 Sous Total compte
58
597 853,68 597 850,68 597 853,68 597 850,68 3,00
Total classe 5 4 577 200,92 13 186 012,59 14 114 479,49 17 763 213,51 14 114 479,49 3 648 734,02 60611 Eau et
assainissement
43 601,02 43 601,02 43 601,02
60612 Énergie - Électricité 540 823,78 21 728,23 540 823,78 21 728,23 519 095,55 6061 Sous Total compte
6061
584 424,80 21 728,23 584 424,80 21 728,23 562 696,57
60621 Combustibles 2 994,00 2 994,00 2 994,00 60622 Carburants 14 864,13 14 864,13 14 864,13 60623 Alimentation 51 117,88 9 562,59 51 117,88 9 562,59 41 555,29 60624 Produits de
traitement
11 586,78 11 586,78 11 586,78
60628 Autres fournitures
non stockées
9 927,18 1 448,87 9 927,18 1 448,87 8 478,31 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total compte
6062
90 489,97 11 011,46 90 489,97 11 011,46 79 478,51
60631 Fournitures
d'entretien
31 106,57 2 387,51 31 106,57 2 387,51 28 719,06
60632 Fournitures de petit
équipement
80 771,19 15 151,94 80 771,19 15 151,94 65 619,25
60633 Fournitures de voirie 194,50 39,40 194,50 39,40 155,10 60636 Habillement et
Vêtements de travail
9 575,99 377,46 9 575,99 377,46 9 198,53
6063 Sous Total compte
6063
121 648,25 17 956,31 121 648,25 17 956,31 103 691,94
6064 Fournitures
administratives
13 163,41 978,21 13 163,41 978,21 12 185,20
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
24 215,22 1 104,43 24 215,22 1 104,43 23 110,79
6067 Fournitures scolaires 55 029,53 11 249,07 55 029,53 11 249,07 43 780,46 6068 Autres matières et
fournitures.
4 868,01 191,82 4 868,01 191,82 4 676,19
606 Sous Total compte
606
893 839,19 64 219,53 893 839,19 64 219,53 829 619,66
6096 d'approvisionnements
non stockés
10 512,30 10 512,30 10 512,30
609 Sous Total compte
609
10 512,30 10 512,30 10 512,30
60 Sous Total compte
60
893 839,19 74 731,83 893 839,19 74 731,83 819 107,36
611 Contrats de
prestations de
services
2 334 249,20 203 666,06 2 334 249,20 203 666,06 2 130 583,14
61351 Matériel roulant 823,97 823,97 823,97 61358 Autres 29 674,70 29 674,70 29 674,70 6135 Sous Total compte
6135
30 498,67 30 498,67 30 498,67
613 Sous Total compte
613
30 498,67 30 498,67 30 498,67 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
614 Charges locatives et
de copropriété
2 009,50 2 009,50 2 009,50
61521 Terrains 471,97 471,97 471,97 615221 Bâtiments publics 47 673,59 11 654,59 47 673,59 11 654,59 36 019,00 61522 Sous Total compte
61522
47 673,59 11 654,59 47 673,59 11 654,59 36 019,00
615232 Réseaux 70 657,72 2 454,50 70 657,72 2 454,50 68 203,22 61523 Sous Total compte
61523
70 657,72 2 454,50 70 657,72 2 454,50 68 203,22
6152 Sous Total compte
6152
118 803,28 14 109,09 118 803,28 14 109,09 104 694,19
61551 Matériel roulant 41 264,63 656,80 41 264,63 656,80 40 607,83 61558 Autres biens
mobiliers
8 376,37 1 092,84 8 376,37 1 092,84 7 283,53
6155 Sous Total compte
6155
49 641,00 1 749,64 49 641,00 1 749,64 47 891,36
6156 Maintenance 156 200,08 11 896,61 156 200,08 11 896,61 144 303,47 615 Sous Total compte
615
324 644,36 27 755,34 324 644,36 27 755,34 296 889,02
6161 Multirisques 36 193,19 36 193,19 36 193,19 6168 Autres 305 690,71 305 690,71 305 690,71 616 Sous Total compte
616
341 883,90 341 883,90 341 883,90
6182 Documentation
générale et
technique
2 927,21 400,21 2 927,21 400,21 2 527,00
6184 Versements à des
organismes de
formation
44 308,64 5 360,00 44 308,64 5 360,00 38 948,64
6188 Autres frais divers 114 687,16 59 430,00 114 687,16 59 430,00 55 257,16 618 Sous Total compte
618
161 923,01 65 190,21 161 923,01 65 190,21 96 732,80 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total compte
61
3 195 208,64 296 611,61 3 195 208,64 296 611,61 2 898 597,03
6218 Autre personnel
extérieur
750,00 750,00 750,00
621 Sous Total compte
621
750,00 750,00 750,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
10 023,20 10 023,20 10 023,20
6226 Sous Total compte
6226
10 023,20 10 023,20 10 023,20
622 Sous Total compte
622
10 023,20 10 023,20 10 023,20
6231 Annonces et
insertions
4 668,00 660,00 4 668,00 660,00 4 008,00
6232 Fêtes et cérémonies 4 882,00 546,26 4 882,00 546,26 4 335,74 6236 Catalogues et
imprimés
28 504,55 1 496,75 28 504,55 1 496,75 27 007,80
6238 Divers 100,00 100,00 100,00 623 Sous Total compte
623
38 154,55 2 703,01 38 154,55 2 703,01 35 451,54
6241 Transports de biens 664,60 664,60 664,60 6248 Divers 744,55 744,55 744,55 624 Sous Total compte
624
1 409,15 1 409,15 1 409,15
6251 Voyages,
déplacements et
missions
5 484,24 5 484,24 5 484,24
625 Sous Total compte
625
5 484,24 5 484,24 5 484,24
6261 Frais
d'affranchissement
7 828,04 7 828,04 7 828,04
6262 Frais de
télécommunications
33 014,71 655,85 33 014,71 655,85 32 358,86
626 Sous Total compte
626
40 842,75 655,85 40 842,75 655,85 40 186,90 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
627 Services bancaires et
assimilés.
4 292,90 4 292,90 4 292,90
6281 Concours divers
(cotisations...)
2 644,31 2 644,31 2 644,31
6282 Frais de gardiennage 503,42 503,42 503,42 628 Sous Total compte
628
3 147,73 3 147,73 3 147,73
62 Sous Total compte
62
104 104,52 3 358,86 104 104,52 3 358,86 100 745,66
6331 Versement mobilité 70 516,09 70 516,09 70 516,09 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
17 657,95 17 657,95 17 657,95
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
79 296,61 79 296,61 79 296,61
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
10 576,81 10 576,81 10 576,81
633 Sous Total compte
633
178 047,46 178 047,46 178 047,46
63512 Taxes foncières 9 784,88 196,00 9 784,88 196,00 9 588,88 63513 Autres impôts locaux 2 084,00 1 088,00 2 084,00 1 088,00 996,00 6351 Sous Total compte
6351
11 868,88 1 284,00 11 868,88 1 284,00 10 584,88
6354 Droits
d'enregistrement et
de timbre
25,00 25,00 25,00
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
206,52 206,52 206,52
635 Sous Total compte
635
12 100,40 1 284,00 12 100,40 1 284,00 10 816,40
63 Sous Total compte
63
190 147,86 1 284,00 190 147,86 1 284,00 188 863,86
64111 Rémunération
principale
2 641 932,18 2 641 932,18 2 641 932,18
64112 Supplément familial
de traitement et ind
23 426,75 23 426,75 23 426,75 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64113 NBI 29 168,10 29 168,10 29 168,10 64118 Autres indemnités. 505 570,96 505 570,96 505 570,96 6411 Sous Total compte
6411
3 200 097,99 3 200 097,99 3 200 097,99
64121 Rémunération
principale
169 453,45 169 453,45 169 453,45
64128 Autres indemnités 1 359,84 1 359,84 1 359,84 6412 Sous Total compte
6412
170 813,29 170 813,29 170 813,29
64131 Rémunérations 709 026,88 232,46 709 026,88 232,46 708 794,42 64132 Supplément familial
de traitement et ind
19 439,25 19 439,25 19 439,25
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
22 430,13 22 430,13 22 430,13
64138 Primes et autres
indemnités
103 785,21 103 785,21 103 785,21
6413 Sous Total compte
6413
854 681,47 232,46 854 681,47 232,46 854 449,01
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
1 337,12 1 337,12 1 337,12
6417 Rémunérations des
apprentis
16 592,80 16 592,80 16 592,80
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
286 228,25 286 228,25 286 228,25
641 Sous Total compte
641
4 243 522,67 286 460,71 4 243 522,67 286 460,71 3 957 061,96
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
658 734,90 658 734,90 658 734,90
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
894 760,02 894 760,02 894 760,02
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
37 719,12 37 719,12 37 719,12
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
260,52 260,52 260,52 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
1 220,03 177,30 1 220,03 177,30 1 042,73
645 Sous Total compte
645
1 592 694,59 177,30 1 592 694,59 177,30 1 592 517,29
64731 Versées directement 27 803,22 27 803,22 27 803,22 6473 Sous Total compte
6473
27 803,22 27 803,22 27 803,22
6475 Médecine du travail,
pharmacie
12 054,10 12 054,10 12 054,10
6478 Autres charges
sociales diverses
2 905,95 2 905,95 2 905,95
647 Sous Total compte
647
42 763,27 42 763,27 42 763,27
6488 Autres 15 054,54 1 209,25 15 054,54 1 209,25 13 845,29 648 Sous Total compte
648
15 054,54 1 209,25 15 054,54 1 209,25 13 845,29
64 Sous Total compte
64
5 894 035,07 287 847,26 5 894 035,07 287 847,26 5 606 187,81
65133 Secours d'urgence 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6513 Sous Total compte
6513
1 000,00 1 000,00 1 000,00
65188 Autres 72,35 72,35 72,35 6518 Sous Total compte
6518
72,35 72,35 72,35
651 Sous Total compte
651
1 072,35 1 072,35 1 072,35
65311 Indemnités de
fonction
133 831,68 133 831,68 133 831,68
65313 Cotisations de
retraite
10 379,70 277,41 10 379,70 277,41 10 102,29
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
10 264,08 10 264,08 10 264,08
65316 Frais de
représentation du
maire
1 091,05 163,00 1 091,05 163,00 928,05 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6531 Sous Total compte
6531
155 566,51 440,41 155 566,51 440,41 155 126,10
653 Sous Total compte
653
155 566,51 440,41 155 566,51 440,41 155 126,10
6541 Créances admises
en non-valeur
2 628,75 2 628,75 2 628,75
6542 Créances éteintes 8 591,86 8 591,86 8 591,86 654 Sous Total compte
654
11 220,61 11 220,61 11 220,61
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
2 994,13 2 994,13 2 994,13
65568 Autres contributions 323 782,95 57 281,00 323 782,95 57 281,00 266 501,95 6556 Sous Total compte
6556
326 777,08 57 281,00 326 777,08 57 281,00 269 496,08
655 Sous Total compte
655
326 777,08 57 281,00 326 777,08 57 281,00 269 496,08
657348 Autres communes 5 568,10 5 568,10 5 568,10 65734 Sous Total compte
65734
5 568,10 5 568,10 5 568,10
657363 CCAS/CIAS 145 993,88 145 993,88 145 993,88 65736 Sous Total compte
65736
145 993,88 145 993,88 145 993,88
6573 Sous Total compte
6573
151 561,98 151 561,98 151 561,98
65748 Autres personnes de
droit privé
96 253,00 96 253,00 96 253,00
6574 Sous Total compte
6574
96 253,00 96 253,00 96 253,00
657 Sous Total compte
657
247 814,98 247 814,98 247 814,98
65818 Autres 3 551,11 3 551,11 3 551,11 6581 Sous Total compte
6581
3 551,11 3 551,11 3 551,11 ETAT : III-1
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57/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
378,43 378,43 378,43
65888 Autres 21 263,29 1 812,20 21 263,29 1 812,20 19 451,09 6588 Sous Total compte
6588
21 263,29 1 812,20 21 263,29 1 812,20 19 451,09
658 Sous Total compte
658
25 192,83 1 812,20 25 192,83 1 812,20 23 380,63
65 Sous Total compte
65
767 644,36 59 533,61 767 644,36 59 533,61 708 110,75
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
14 361,57 14 361,57 14 361,57
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
2 257,43 2 429,56 2 257,43 2 429,56 172,13
6611 Sous Total compte
6611
16 619,00 2 429,56 16 619,00 2 429,56 14 189,44
661 Sous Total compte
661
16 619,00 2 429,56 16 619,00 2 429,56 14 189,44
66 Sous Total compte
66
16 619,00 2 429,56 16 619,00 2 429,56 14 189,44
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
68 771,67 68 771,67 68 771,67
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
16 725,63 16 725,63 16 725,63
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
80,08 80,08 80,08
676 Sous Total compte
676
80,08 80,08 80,08
67 Sous Total compte
67
85 577,38 85 577,38 85 577,38
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
533 586,75 946,60 533 586,75 946,60 532 640,15
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
3 022,54 3 022,54 3 022,54
681 Sous Total compte
681
536 609,29 946,60 536 609,29 946,60 535 662,69
68 Sous Total compte
68
536 609,29 946,60 536 609,29 946,60 535 662,69 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 11 683 785,31 726 743,33 11 683 785,31 726 743,33 11 253 954,66 296 912,68 70311 Concession dans les
cimetières (produit
6 031,95 6 031,95 6 031,95
7031 Sous Total compte
7031
6 031,95 6 031,95 6 031,95
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
805,40 10 856,49 805,40 10 856,49 10 051,09
7032 Sous Total compte
7032
805,40 10 856,49 805,40 10 856,49 10 051,09
703 Sous Total compte
703
805,40 16 888,44 805,40 16 888,44 16 083,04
7062 Redevances et droits
des services à cara
10 259,00 10 259,00 10 259,00
7066 Redevances et droits
des services à cara
86 269,45 353 564,78 86 269,45 353 564,78 267 295,33
7067 Redevances et droits
des services périsc
542 507,56 1 205 525,61 542 507,56 1 205 525,61 663 018,05
706888 Autres 1 532,00 1 532,00 1 532,00 70688 Sous Total compte
70688
1 532,00 1 532,00 1 532,00
7068 Sous Total compte
7068
1 532,00 1 532,00 1 532,00
706 Sous Total compte
706
628 777,01 1 570 881,39 628 777,01 1 570 881,39 942 104,38
70843 au CCAS/CIAS 129 949,04 129 949,04 129 949,04 70848 aux autres
organismes
2 500,00 2 500,00 2 500,00
7084 Sous Total compte
7084
132 449,04 132 449,04 132 449,04
70878 par des tiers 147,92 6 060,79 147,92 6 060,79 5 912,87 7087 Sous Total compte
7087
147,92 6 060,79 147,92 6 060,79 5 912,87
708 Sous Total compte
708
147,92 138 509,83 147,92 138 509,83 138 361,91 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total compte
70
629 730,33 1 726 279,66 629 730,33 1 726 279,66 1 096 549,33
722 Immobilisations
corporelles
5 929,49 5 929,49 5 929,49
72 Sous Total compte
72
5 929,49 5 929,49 5 929,49
73111 Impôts directs locaux 4 205 159,00 4 205 159,00 4 205 159,00 73118 Autres contributions
directes
21 189,00 21 189,00 21 189,00
7311 Sous Total compte
7311
4 226 348,00 4 226 348,00 4 226 348,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
342 250,00 342 250,00 342 250,00
7312 Sous Total compte
7312
342 250,00 342 250,00 342 250,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
9 222,00 9 222,00 9 222,00
7313 Sous Total compte
7313
9 222,00 9 222,00 9 222,00
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
6 201,25 50 209,13 6 201,25 50 209,13 44 007,88
7317 Sous Total compte
7317
6 201,25 50 209,13 6 201,25 50 209,13 44 007,88
731 Sous Total compte
731
6 201,25 4 628 029,13 6 201,25 4 628 029,13 4 621 827,88
73211 Attribution de
compensation
2 754 007,00 2 754 007,00 2 754 007,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
892 196,00 892 196,00 892 196,00
7321 Sous Total compte
7321
3 646 203,00 3 646 203,00 3 646 203,00
7328 Autres fiscalités
reversées
26 134,00 26 134,00 26 134,00
732 Sous Total compte
732
3 672 337,00 3 672 337,00 3 672 337,00
738 Autres impôts et
taxes
207 324,00 207 324,00 207 324,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
37 216,00 37 216,00 37 216,00
739222 Sous Total compte
739222
37 216,00 37 216,00 37 216,00
73922 Sous Total compte
73922
37 216,00 37 216,00 37 216,00
7392 Sous Total compte
7392
37 216,00 37 216,00 37 216,00
739 Sous Total compte
739
37 216,00 37 216,00 37 216,00
73 Sous Total compte
73
43 417,25 8 507 690,13 43 417,25 8 507 690,13 8 464 272,88
74111 Dotation forfaitaire
des communes
721 989,00 721 989,00 721 989,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
135 604,00 135 604,00 135 604,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
4 606,00 4 606,00 4 606,00
74112 Sous Total compte
74112
140 210,00 140 210,00 140 210,00
7411 Sous Total compte
7411
862 199,00 862 199,00 862 199,00
741 Sous Total compte
741
862 199,00 862 199,00 862 199,00
742 Dotations aux élus
locaux
163,00 163,00 163,00
744 FCTVA 5 000,00 10 751,84 5 000,00 10 751,84 5 751,84 74611 DGD 2 489,48 2 489,48 2 489,48 7461 Sous Total compte
7461
2 489,48 2 489,48 2 489,48
746 Sous Total compte
746
2 489,48 2 489,48 2 489,48
74718 Autres 21 500,00 80 897,94 21 500,00 80 897,94 59 397,94 7471 Sous Total compte
7471
21 500,00 80 897,94 21 500,00 80 897,94 59 397,94 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478222 Caisses d'allocations
familiales
360,00 735 758,04 360,00 735 758,04 735 398,04
747822 Sous Total compte
747822
360,00 735 758,04 360,00 735 758,04 735 398,04
74782 Sous Total compte
74782
360,00 735 758,04 360,00 735 758,04 735 398,04
74784 CCAS et caisses des
écoles
7 917,00 7 917,00 7 917,00
747888 Autres 2 400,00 130 250,89 2 400,00 130 250,89 127 850,89 74788 Sous Total compte
74788
2 400,00 130 250,89 2 400,00 130 250,89 127 850,89
7478 Sous Total compte
7478
2 760,00 873 925,93 2 760,00 873 925,93 871 165,93
747 Sous Total compte
747
24 260,00 954 823,87 24 260,00 954 823,87 930 563,87
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
569,00 569,00 569,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
270,00 101 160,00 270,00 101 160,00 100 890,00
7483 Sous Total compte
7483
270,00 101 160,00 270,00 101 160,00 100 890,00
7484 Dotation de
recensement
19 369,00 19 369,00 19 369,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
9 500,00 9 500,00 9 500,00
74888 Autres 2 241,57 2 241,57 2 241,57 7488 Sous Total compte
7488
2 241,57 2 241,57 2 241,57
748 Sous Total compte
748
270,00 132 839,57 270,00 132 839,57 132 569,57
74 Sous Total compte
74
29 530,00 1 963 266,76 29 530,00 1 963 266,76 1 933 736,76
752 Revenus des
immeubles
42 083,76 42 083,76 42 083,76
75888 Autres 646 138,77 646 138,77 646 138,77 ETAT : III-1
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62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total compte
7588
646 138,77 646 138,77 646 138,77
758 Sous Total compte
758
646 138,77 646 138,77 646 138,77
75 Sous Total compte
75
688 222,53 688 222,53 688 222,53
764 Revenus des valeurs
mobilières de placem
112,44 112,44 112,44
76 Sous Total compte
76
112,44 112,44 112,44
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
16 805,71 16 805,71 16 805,71
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
1 394,78 1 394,78 1 394,78
77 Sous Total compte
77
18 200,49 18 200,49 18 200,49
Total classe 7 702 677,58 12 909 701,50 702 677,58 12 909 701,50 37 216,00 12 244 239,92 Total général 74 492 734,45 74 492 734,45 47 166 687,17 47 087 205,21 15 468 594,65 15 548 076,61 137 128 016,27 137 128 016,27 87 290 232,99 87 290 232,99 ETAT : III-2
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63/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
SERVICE CULTUREL 14 850,00 0,00 14 850,00 0,00 6 000,00 6 000,00 8 850,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 14 850,00 0,00 14 850,00 0,00 6 000,00 6 000,00 8 850,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
SERVICE CULTUREL 4 957,50 6 000,00 10 957,50 0,00 2 586,00 2 586,00 8 371,50 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 4 957,50 6 000,00 10 957,50 0,00 2 586,00 2 586,00 8 371,50 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
SERVICE CULTUREL 0,00 2 586,00 2 586,00 19 807,50 0,00 19 807,50 0,00 17 221,50 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 2 586,00 2 586,00 19 807,50 0,00 19 807,50 0,00 17 221,50 TOTAUX 19 807,50 8 586,00 28 393,50 19 807,50 8 586,00 28 393,50 17 221,50 17 221,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031044 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULOUSE COURONNE OUEST ETABLISSEMENT : VILLENEUVE-TOLOSANE -
64/
Page des signatures
01000 - VILLENEUVE-TOLOSANE - Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 24/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLENEUVE-TOLOSANE - pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CHAROY Agnes (1017631255-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A TOULOUSE COURONNE OUEST, le 25/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant. VAILLANT ROMAIN (rvaillant2-xt), Maire A VILLENEUVE TOLOSANE, le 27/03/2025