Conseil Municipal - 2024 01 29 01 PJ commune fonctionnement tampon

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Conseil municipal du 29/01/2024

Code

Chap. F

Code

Art. Libellé Article

Réalisé

2022

Réalisé

2023 BP 2023

D E P E N S E S D E F O N C T I O N N E M E N T

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 529 031,50 4 317 361,53 6 241 642,70 909 361,92 1 225 829,19 1 599 595,00

- 6042 Achats de prestations de services (autres que terr 103 718,83 105 386,27 115 000,00 - 60611 Eau et assainissement 18 419,85 12 213,86 15 000,00 - 60612 Énergie - électricité 105 254,21 158 685,80 285 000,00 - 60621 Combustibles 56 780,79 47 431,63 100 000,00 - 60622 Carburants 7 992,80 9 134,30 10 000,00 - 60623 Alimentation 6 846,74 7 695,19 8 000,00 - 60628 Autres fournitures non stockées 6 658,83 8 601,31 8 000,00 - 60631 Fournitures d’entretien 2 506,65 1 218,37 4 000,00 - 60632 Fournitures de petit équipement

Budget participatif : 5 000 €

14 196,51 20 831,72 19 000,00

- 60633 Fournitures de voirie 5 657,34 8 195,87 15 000,00 - 60636 Vêtements de travail 5 295,67 7 296,97 7 000,00 - 6064 Fournitures administratives 6 310,28 8 419,58 10 000,00 - 6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et méd 12 247,29 11 831,79 12 750,00 - 6067 Fournitures scolaires 14 532,62 13 479,52 14 545,00 - 6068 Autres matières et fournitures 13 464,92 14 421,26 16 000,00 - 611 Contrats de prestations de services avec des entre 40 325,41 72 587,28 50 000,00 - 6132 Locations immobilières 36 859,76 44 007,62 70 000,00 - 61351 Locations mobilières - matériel roulant 3 923,48 2 942,75 4 500,00 - 61358 Locations mobilières - autres 8 670,19 4 539,81 8 500,00 - 61521 Terrains 45 346,02 82 772,68 95 000,00 615221 Bâtiments publics 32 788,85 30 475,92 60 000,00 615228 Autres bâtiments 4 276,64 5 825,68 15 000,00 615231 Voiries 128 563,00 180 134,33 212 000,00 615232 Réseaux 16 132,50 65 229,49 21 000,00 - 61551 Matériel roulant 5 569,76 3 584,92 7 000,00 - 61558 Autres biens mobiliers 6 935,15 15 326,22 12 000,00 - 6156 Maintenance 20 855,42 22 700,71 30 000,00 - 6161 Multirisques 22 040,42 26 307,00 25 500,00 - 617 Études et recherches 19 548,90 30 000,00 - 6182 Documentation générale et technique 507,08 882,60 1 500,00 - 6184 Versements à des organismes de formation 5 566,00 7 302,39 8 000,00 - 6185 Frais de colloques et séminaires 268,00 1 000,00 - 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 600,00 - 62268 Autres honoraires, conseils... 30 427,76 54 974,24 155 000,00 - 6227 Frais d'actes et de contentieux 1 801,36 4 000,00 - 6228 Divers 2 502,38 4 074,85 3 000,00 - 6231 Annonces et insertions 161,00 1 500,00 - 6232 Fêtes et cérémonies 13 302,86 20 965,09 20 000,00 - 6234 Réceptions 1 786,50 1 835,04 2 500,00 - 6236 Catalogues et imprimés et publications 15 048,20 24 164,67 15 000,00 - 6238 Divers 1 327,41 13 676,80 2 000,00 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 105,00 - 6247 Transports collectifs 3 218,00 1 811,40 5 000,00 - 6251 Voyages, déplacements et missions 412,61 409,88 500,00 - 6261 Frais d'affranchissement 4 096,16 3 472,08 6 000,00 - 6262 Frais de télécommunications 18 750,46 19 872,14 20 000,00 - 627 Services bancaires et assimilés 181,21 214,67 200,00 - 6281 Concours divers (cotisations...) 16 699,18 16 942,51 19 000,00 - 6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois comm 479,86 496,09 500,00 - 6283 Frais de nettoyage des locaux 8 414,07 7 062,65 10 000,00 - 62872 Aux budgets annexes et aux régies 1 255,45 62875 Aux communes membres du GFP 522,48 414,28 1 000,00 - 62878 A d’autres organismes 81,69 1 688,96 500,00 - 6288 Autres services extérieurs 8 474,50 5 294,80 10 000,00 - 63512 Taxes foncières 21 706,02 24 235,00 28 000,00 - 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 619,28 347,76 0,00 - 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr 1 383,83 2 958,18 5 000,00 1 778 549,84 1 860 529,51 1 968 800,00

- 6218 Autre personnel extérieur 199 344,16 94 002,86 110 000,00 - 6331 Versement mobilité 3 528,82 4 000,00 - 6332 Cotisations versées au FNAL 4 543,44 5 054,39 6 000,00 - 6336 Cotisations au CNFPT et aux centres de gestion 19 544,60 22 946,85 25 000,00 - 6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 255,24 3 124,66 - 64111 Rémunération principale 784 943,98 941 061,19 1 000 000,00 - 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 7 974,14 10 574,71 7 500,00 - 64113 Nouvelle Bonification Indiciai 5 125,65 5 202,33 7 500,00 - 64114 Prime inflation 2 400,00 - 64118 Autres indemnités. 14 979,53 17 987,01 15 000,00 - 64131 Rémunérations 189 324,93 194 375,19 205 000,00 - 64132 Supplément familial de traitement 744,61 200,00 - 64134 Prime inflation 900,00 - 64138 Autres indemnités 333,71 266,37 64164 Prime inflation 100,00

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

Budget commune : fonctionnement Page 1/3 23/01/2024CA 2023

Conseil municipal du 29/01/2024

- 64168 Autres emplois d’insertion 27 416,20 - 6451 Cotisations à l'URSSAF 166 196,28 185 552,53 195 000,00 - 6453 Cotisations aux caisses de retraites 234 669,09 265 757,87 280 000,00 - 6454 Cotisations aux ASSEDIC 8 971,57 7 991,37 8 000,00 - 6455 Cotisations pour assurance du personnel 40 292,58 49 002,92 49 100,00 - 6456 Versement au FNC du supplément familial 160,00 - 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 8 621,27 13 596,52 20 000,00 - 6475 Médecine du travail, pharmacie 710,00 1 175,00 2 500,00 - 6478 Autres charges sociales diverses 32 828,86 3 793,92 - 6488 Autres charges 28 170,00 35 535,00 34 000,00 0,00 1 535,00 6 200,00

- 7391111 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés no 43,00 1 200,00 - 7392156 Reversements conventionnels de fiscalité 1 492,00 5 000,00 1 042 496,70

- 023 Virement à la section d’investissement 1 042 496,70 155 657,19 431 122,79 431 150,00

- 675 Val comptable immo fin. cédées 13 103,50 208 805,45 208 805,45 # 676-1 Différences sur réalisations (positives) transféré 88 344,55 88 344,55 - 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i 142 553,69 133 972,79 134 000,00 535 491,37 645 298,04 1 027 355,00

- 65311 Indemnités 122 070,18 126 703,06 130 000,00 - 65312 Frais de mission et de déplacement 570,88 4 224,26 1 000,00 - 65313 Cotisations de retraite 7 450,20 10 255,84 10 000,00 - 65314 Cotisations de sécurité sociale 9 874,61 9 784,53 12 000,00 - 65315 Formation 5 000,00 - 653172 Cotisations au fonds de financement de l’allocatio 59,04 60,07 - 6541 Créances admises en non-valeur 782,66 2 000,00 - 6542 Créances éteintes 2 000,00 - 6553 Service d'incendie 62 783,00 68 128,00 68 128,00 - 6573641 Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financièr

130 000,00 202 000,00 92 000,00

- 65748 Subventions de fonctionnement aux personnes, aux

associations et aux autres organismes de droit privé

189 151,76 209 906,42 225 000,00

- 65811 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires : droits d'utilisation - informatique en nuage

1 526,01 13 197,61 15 000,00

- 65818 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires : autres

11 215,41 1 037,37 2 000,00

- 65888 Charges diverses de la gestion courante 7,62 0,88 10,00 - 65888 Charges diverses de la gestion courante - pour équilibre 463 217,00 149 883,52 148 501,04 160 000,00

- 66111 Intérêts réglés à l’échéance 152 182,13 150 115,84 160 000,00 - 66112 Intérêts - rattachement des icne -2 298,61 -1 614,80 18,50 4 000,00 5 500,00

- 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 18,50 4 000,00 5 500,00 69,16 545,96 546,00

- 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 69,16 545,96 546,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 621 943,12 4 729 359,49 6 241 642,70

002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 0,00 0,00 1 328 137,70 - 002 Résultat d'exploitation reporté 1 328 137,70 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 35 548,85 18 140,07 40 000,00

- 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 35 548,85 18 140,07 40 000,00 10 103,50 0,00 0,00

- 7761 DIFFERENCE/REALIS. REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT 10 103,50 425 400,89 464 766,00 371 900,00

- 7021 Ventes de récoltes 418,84 418,84 - 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 3 929,04 1 956,75 2 500,00 - 70323 Redevance d’occupation du domaine public communal 11 226,79 8 371,10 8 000,00 - 70388 Autres redevances et recettes diverses 26 543,85 38 385,30 20 000,00 - 7066 Redevances et droits des services à caractère soci 54 784,10 60 228,60 54 000,00 - 7067 Redevances et droits des services périscolaires et 135 440,97 147 637,16 125 000,00 - 706888 Autres prestations de services 1 539,84 1 400,00 - 7078 Autres marchandises 4 801,00 - 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 5 406,86 512,58 4 000,00 - 70841 Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. 114 529,59 103 425,30 96 000,00 - 70846 Au GFP de rattachement 51 250,81 65 546,53 40 000,00 70875 Remboursement frais par les communes membres du GFP 244,40 - 70876 Par le GFP de rattachement 9 985,24 14 712,27 9 000,00 - 70878 Par d’autres redevables 11 884,80 16 986,33 12 000,00 2 233 811,29 2 375 282,01 2 165 500,00

- 73111 Contributions directes 1 595 181,00 1 744 475,00 1 600 000,00 73118 Autres contributions directes 1 360,00 - 73154 Droits de place 6 507,43 11 046,17 5 500,00 - 731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 214,77 - 7318 Autres impôts locaux ou assimilés 75,85 - 73211 Attribution de compensation 410 260,09 402 412,99 410 000,00 - 732221 FPIC 69 920,00 64 964,00 50 000,00 - 73223 Fonds département péréquation droits de mutation 147 728,00 150 948,00 100 000,00 - 738 Autres taxes diverses 4 000,00 1 432 645,76 1 441 986,97 1 235 955,00

- 74111 Dotation forfaitaire 464 737,00 471 128,00 445 000,00 - 741121 Dotation de solidarité rurale 1ère fraction 505 687,00 552 265,00 450 000,00 - 741127 Dotation nationale de péréquation 133 940,00 135 828,00 130 000,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

73 - IMPOTS ET TAXES

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

66 - CHARGES FINANCIERES

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Budget commune : fonctionnement Page 2/3 23/01/2024CA 2023

Conseil municipal du 29/01/2024

- 744 FCTVA 34 348,39 25 596,73 8 000,00 - 74611 Dotation générale de décentralisation 25 981,00 11 797,00 11 000,00 - 74718 Autres participations de l'Etat 17 579,71 9 000,00 - 7472 Régions 4 000,00 13 000,00 - 74748 Autres Communes 14 617,25 13 388,30 12 955,00 - 747888 Autres organismes 75 041,45 90 545,94 60 000,00 - 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux 132,00 155,00 - 74836 Attribution du fonds départemental de la taxe prof 57 681,00 55 247,00 50 000,00 - 74833 État - compensation au titre des exonérations des TFB & TFNB 68 718,00 73 036,00 60 000,00 - 74888 Autres attributions et participations 30 182,96 418 460,57 128 723,77 803 000,00

- 752 Revenus des immeubles 93 508,73 105 735,83 85 000,00 - 755 Débits et pénalités perçus 9 500,00 - 75821 Excédent des budgets annexes 282 080,76 700 000,00 - 75888 Autres produits divers de gestion courante 33 371,08 22 987,94 18 000,00 6,79 10,67 0,00

- 7688 Autres 6,79 10,67 3 503,00 297 150,00 297 150,00

- 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte 503,00 - 775 Produits des cessions d'immobilisations 3 000,00 297 150,00 297 150,00 62 462,47 3 300,00 0,00

- 7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs 62 462,47 3 300,00

78 - REPRISES SUR PROVISIONS

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 - PRODUITS FINANCIERS

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Budget commune : fonctionnement Page 3/3 23/01/2024