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Conseil Municipal - 2024 01 29 01 PJ commune investissement tampon
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
CA 2023
Conseil municipal du 29/01/2024
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
Déficit reporté Excédent reporté 514 113.30 Dépenses imprévues Prélèvement du fonctionnement 1 042 496.70
Remboursement capital emprunts 310 000.00 299 708.18 Affectation du résultat 1 500 000.00 1 500 000.00
CACIB 2 000 000.00 CACIB 2 000 000.00 Cautions 3 500.00 851.33 Cautions 3 500.00 1 200.00
Reversement taxe d'aménagement LCC 85 000.00 Taxe d'aménagement 30 000.00 77 220.68
RAR : parts sociales Biocoop 3 000.00 3 000.00 FCTVA 63 000.00 62 503.54 Actions pour CD35 - SPL Construction Publique 2 500.00 2 500.00 Amortissements 134 000.00 133 972.79 Cession : transfert valeur terrains Parc de la Chaîne 122 500.00 122 500.00 Cession : maison 6 rue Leclerc 170 000.00 170 000.00 Reprise tondeuse 4 650.00 DM - Régularisation avances forfaitaires 50 000.00 8 228.64 DM - Régularisation avances forfaitaires 50 000.00 8 228.64
TOTAL TTC 2 454 000.00 311 288.15 3 000.00 TOTAL TTC 5 629 610.00 2 080 275.65 0.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
ENVELOPPE informatique 13 000.00 4 411.80 RAR : subvention "plan cavalier" 1 000.00 1 000.00 Ressources numériques médiathèque (solde de l'enveloppe
de 4000 €) 1 055.00 1 146.94 Contributions œuvre Anne de Bretagne 11 130.00
453.68
20.00
RAR : matériel restauration suite audit 326.00 326.00
ENVELOPPE matériels ST 9 292.00 5 722.57 7 816.00
RAR : tondeuse 30 708.00 30 708.00 ENVELOPPE gros matériels ST
(véhicules : voiture, camion, tracteur...) 20 000.00 12 500.00 ENVELOPPE ALSH 2 000.00 1 998.53
ENVELOPPE matériels/mobiliers mairie/médiathèque 2 500.00 316.80
ENVELOPPE matériels (complém., imprévus) 7 076.00 3 493.91 727.00 RAR : extincteurs, chauffe-eau bat3 Alix, signalétique VL
726.13 €, radiateurs 322.75 €, 1 754.00 322.74
RAR : capteurs CO2 pour 1170 € (à déduire de l'enveloppe
ci-dessus mais comptabilisé sur l'opération 10006)
Non prévu : micro-ondes + table vidéoprojecteur salle du
parc 384.48 Borne avec cendrier de sondage : CME 594.00 Non prévu : buts de foot transportables terr. Synthétique :
520,34 € (à déduire de l'enveloppe ci-dessus mais
comptabilisé sur l'opération : 024)
ENVELOPPE quotidien des habitants 50 000.00 Flutes pour 397.44€ : réglé en fonctionnement mais à
déduire de l'enveloppe : quotidien des habitants 397.44 Fonds de concours parcours artistique LCC 13 650.00
TOTAL TTC 152 861.00 59 460.92 9 463.00 TOTAL TTC 1 000.00 11 130.00 1 000.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : parcelle ZM 120 700.00 700.00 RAR : acquisition terrains Pommeret (19 690 m²) 7 831.00 7 830.70 Foncier au Sud des bassins tampons Bellangerie (11 ha x
0,45 €) + frais 60 000.00 57 265.00 RAR : acquisition ancienne pharmacie 54 900.00 54 900.00 Annulation acquisition ancienne pharmacie -54 900.00 RAR : acquisition pour extension école (5 rue Leclerc) 3 920.00 4 554.40 RAR : acquisition Cupif 6 rue Leclerc à l'EPF 84 032.00 86 378.33
RAR : acquisition terrain Bouvier ZK 28 ZK 27 (63 490 m²) 16 868.00 16 868.00
RAR : acquisition terrain SAFER, ZL 0041 ZI 0001 et 0002
4ha 66a 39ca) 20 624.00 ER4 propriété Chemin - réserve équi. public - 666 m² 7 000.00 Frais d'actes notariés divers 5 000.00 Frais de bornage divers 5 000.00 Frais d'enquêtes publiques en cas de cessions de bâtiments
ou chemins ruraux 4 000.00 Non prévu : terrain bâti AB317 (Mmes Jeuland/Chemin) 344 000.00 344 000.00 TOTAL TTC 558 975.00 98 763.43 473 733.00 TOTAL TTC 0.00 0.00 0.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
ENVELOPPE école (matériels pédagogiques) 2 500.00 1 955.96 332.00 PC RASED 579.00
RAR : capteur de CO2 (déduit de l'enveloppe matériels,
complém. Imprévus) (opération 10001) 1 170.00 1 170.00
TOTAL TTC 3 670.00 1 955.96 2 081.00 TOTAL TTC 0.00 0.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : éclairage public rue du G. de Gaulle 15 287.00 14 684.31 RAR : poteau éclairage public solaire salle du parc 1 154.00 1 153.58 Eclairage public Le Parc 27 851.00 32 886.00 RAR : éclairage public Le Parc 5 035.00
TOTAL TTC 49 327.00 15 837.89 32 886.00 TOTAL TTC 0.00 0.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : étude réseaux eaux pluviales 1 980.00 1 980.00 RAR : MOE + travaux rue Leclerc 14 784.00 14 784.00 Rénovation carrefour bas Champ de Foire et début rue
Leclerc / étude en 2023 20 000.00 Non prévu : réseau eaux pluviales quartier E. Chasles 21 114.38 Non prévu : réseau eaux pluviales - pose drains allée des
Cormiers 9 406.00
TOTAL TTC 36 764.00 21 114.38 26 170.00 TOTAL TTC 0.00 0.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : programmiste (ou architecte) salle de sports 9 300.00 9 300.00 Traceuse terrain d'honneur 1 919.00 1 918.80
DOMAINE SPORTIF (024)
DÉPENSES RECETTES
ECLAIRAGE PUBLIC (10007)
RECETTES
RESEAUX EAUX PLUVIALES (019)
DÉPENSES RECETTES
DÉPENSES
BUDGET COMMUNE - CA 2023
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
DÉPENSES RECETTES
MATÉRIEL DIVERS (10001)
DÉPENSES RECETTES
ACQUISITION DE TERRAINS ET BATIMENTS (10003)
DÉPENSES RECETTES
ENVELOPPE matériels SG 1 500.00
MATERIEL ET MOBILIER SCOLAIRES (10006)
DÉPENSES RECETTES
Budget commune : investissement 1 23/01/2024 CA 2023
Conseil municipal du 29/01/2024
Non prévu : buts de foot transportables terr. Synthétique :
520,34 € (à déduire de l'enveloppe "dépenses imprévues
sur l'opération : 10001)
520.34
TOTAL TTC 11 219.00 2 439.14 9 300.00 TOTAL TTC 0.00 0.00 0.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : révision du PLU 1 538.00 1 538.00 RAR : Site Patrimonial Remarquable (SPR) 4 925.00 4 925.00 RAR : subvention DRAC pour SPR 5 705.00 5 705.00 Modification du PLU 15 000.00 Enquête publique modification du PLU 2 000.00 Enq. publique PEVAP 4 000.00 Enq. publique PDA 4 000.00 Prestation de cartographie pour futur PDA 500.00 225.00
TOTAL TTC 31 963.00 225.00 6 463.00 TOTAL TTC 5 705.00 0.00 5 705.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : honoraires aménagement Parc 11 448.00 Subvention Agence de l'Eau : Fonds Vert - renaturation 64 120.74 25 648.00
Travaux Parc 285 000.00
Études hydro géologique cimetière (hors aménagement) +
sols, zone humide... (devis de 6963,60 €) 7 000.00 6 963.60
TOTAL TTC 303 448.00 244 924.58 59 545.00 TOTAL TTC 0.00 64 120.74 25 648.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
RAR : établissement schéma communal de défense
extérieure contre l'incendie 12 474.00 12 474.00 RAR : subvention Préfecture 2 000.00 2 000.00
ENVELOPPE gros travaux bâtiments communaux 100 000.00 Miroir salle ELC 3 491.22 Restauration vitraux de l'église 16 754.65 Subvention Région 6 308.75 Bac à sable ALSH : 7000 €
Portail ALSH
Portes ALSH
Algéco
Visiophonie école + ALSH : 5900 €
Protège soleil ALSH - acquisition de marquises : 2700 €
PSP : émetteurs de chauffage, régulation, fenêtres,
radiateurs
Gestion centralisée des accès bâtiments - salle de sports (+
Bel Air sur budget EBA)
Installation compteur électrique au jardin d'Odile 550.32
Mise en place téléalarme cabine avec pose GSM 4G pour
ascenseur grpe scolaire Alix 1 194.00
Mission géomètre pour futurs travaux dans ancienne
pharmacie 4 464.00
Pose sol amortissant école Alix de Bretagne 5 820.00 Mise aux normes ALSH - coupe feu + accès pompers 6 343.94 Porte en métal salle de sports 2 021.35 Portail + interphone école Alix de Bretagne 6 824.86 Branchement portail Alix de Bretagne 1 233.54 Mise aux normes système d'éclairage école de musique 1 720.01 Mise aux normes système d'éclairage ALSH 591.31 Mise aux normes système d'éclairage Trait Union (MAM) 1 437.90
Mise aux normes système d'éclairage restaurant scolaire 1 330.30
Radiateurs PSP 938.99 Installation bloc sanitaire préfabriqué automatisé place des
Halles 41 880.00
Installation clés connectées bâtiments communaux 10 771.00
Travaux Butte à Moquet 214 000.00 RAR : mise en valeur Butte à Moquet 17 090.00 Subvention départementale 60 000.00 44 774.65 15 225.00 Subventions régionales 31 128.09 15 113.00 RAR : remplacement GTB 252.00 252.00 Construction salle de danse 470 000.00 247 162.35
RAR : salle de danse : étude + missions SPS,
géotechnique... 30 718.00 RAR : subvention ADEME + Préfecture + Région 125 385.00 28 410.00 96 975.00
RAR : rénovation mairie (études + travaux) 1 363 884.00 880 118.18 RAR : Préfecture 80 000.00 64 000.00 16 000.00 Subvention régionale 43 730.45 Avance sur travaux mairie 13 873.15 Autorisation de programme -408 884.00 RAR : salle du Parc 540.00 267.60 540.00 RAR : halle couverte 393.00 393.00 RAR : PSP 5 365.00 RAR : prise en charge PSP par LCC 1 573.00 Restaurant scolaire - assistance à maîtrise d'ouvrage 35 000.00 13 770.00 114 246.00 Maison seniors 7 rue Leclerc + espace social 15 000.00 Caserne pompiers - subvention d'équipemement 211 000.00 58 600.00 0.00 Climatisation des commerces des Halles : AMO : 4500 € 4 500.00 25 722.00 Climatisation des commerces des Halles : travaux 40 000.00 Centre technique futur : étude/aménagements pour ST 40 000.00 3 117.60 0.00 Participation Loti-Ouest aux équipements publics 302 400.00 907 200.00
TOTAL TTC 2 151 332.00 1 544 716.27 215 200.00 TOTAL TTC 268 958.00 520 751.94 1 052 513.00
Description BP 2023 Réalisé Reporté Description BP 2023 Réalisé Reporté
ENVELOPPE aménagement chemins de
randonnée/promenade 10 000.00
ENVELOPPE aménagement voies douces 4 549.00 2 794.46 Abris vélos entre école et salle du parc 10 451.00 11 951.00
Signalétique : études 11 000.00
RAR : entreprise SENS 9 000.00 9 000.00
RAR : 4e branche giratoire La Rousselière 2 634.00 2 634.00 Voirie centre-ville
Levé topographique rue Leclerc
RAR : Domaine de l'Étang - aménagement voiries &
espaces publics MO 13 428.00 13 428.00
Poteaux Incendie avec reprise puisards incendie 14 170.00 4 255.55
RAR : remplacement poteaux incendie rue de la Bouëxière 2 980.00 2 979.62
RAR : remplacement poteaux incendie rue Michel Beaulieu 7 850.00 7 849.85
RAR : raccordement électrique panneau lumineux 1 215.00 1 214.64 RAR : voirie rue des Hortensias 23 137.00 24 812.26 1 678.00
Maîtrise d'œuvre sur aménagement des abords du collège 41 300.00 8 616.00 37 920.00
Non prévu : participation aux travaux de voirie au
Département - restauration des ruines du château 115 812.00
TOTAL TTC 151 714.00 52 522.38 192 423.00 TOTAL TTC 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL DÉPENSES 5 905 273.00 2 353 248.10 1 030 264.00 TOTAL GENERAL RECETTES 5 905 273.00 2 676 278.33 1 084 866.00
TOTAL HORS OP. FINANCIERES 3 451 273.00 2 041 959.95 1 027 264.00 TOTAL HORS OP. FINANCIERES 275 663.00 596 002.68 1 084 866.00
TOTAL RECETTES RELLES 1 034 076.90
8 922.00
TRAVAUX DE VOIRIE (125)
DÉPENSES RECETTES
28 729.19
0.00
DÉPENSES RECETTES
GROS TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX (120)
AMENAGEMENT DE TERRAINS (035)
DÉPENSES RECETTES
PLAN LOCAL URBANISME (027)
DÉPENSES RECETTES
244 361.81
237 960.98 59 545.00
0.00
Budget commune : investissement 2 23/01/2024