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Conseil Municipal - cms municipal 2018
Document publié le Mardi 16 janvier 2018 par la commune d'Eybens.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cms municipal 2018)
Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Économie et finances,
Budget Principal
Commission Ressources
16 Janvier 2018
Conseil Municipal
1er Février 2018 TITRES PAGES
* BUDGET PRINCIPAL 2-36
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 2-15
. VUE D'ENSEMBLE / AGREGATS FINANCIERS 3-4
. DETAIL DEPENSES 5-6
. DETAIL RECETTES 7
. GRAPHIQUES FONCTIONNEMENT 8
. SUBVENTIONS 9-10-11-12
. DETAILS TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT 13-14
. FISCALITE 15
- SECTION D'INVESTISSEMENT 16-37
. DEPENSES 17-18-19
. RECETTES 20-21
. GRAPHIQUES INVESTISSEMENT 22
. DETAILS ACQUISITIONS SERVICES 23-24-25
. DETAILS SYSTEMES D'INFORMATIONS 26
. DETAILS TRAVAUX BATIMENTS 27
. DETAILS ETUDES-VEHICULES 28
. DETAILS RESEAUX INFRASTRUCTURES 29
. DETAILS ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS 30
. EYBENS VILLE SOLIDAIRE, VILLE INNOVANTE 31
. EYBENS VILLE DURABLE, VILLE CITOYENNE 32
. DETAIL DE LA DETTE 33-34-35-36
SOMMAIRE DU BUDGET PRIMITIF 2018
1 0
0
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Balance Générale
Détail Dépenses et Recettes
Subventions aux Associations
Détail des travaux de fonctionnement
BUDGET PRIMITIF 2018
2 EYBENS
BP 2018 /
F O N C T I O N N E M E N T
R E C E T T E S
CHAPITRE / LIBELLES
CA 2016
BP 2017
VOTE 2017
BP 2018
BP/BP
013 - ATTENUATION CHARGES PERSONNEL
84 992
30 000
30 000
40 000
33,33%
70 - PRODUITS USAGERS
1 502 627
1 378 140
1 375 940
1 301 570
-5,56%
73 - PRODUITS 3 TAXES
8 976 175
9 100 000
9 100 000
9 273 220
1,90%
73 - REVERSEMENT METRO (AC/DSC)
7 549 642
7 599 000
7 476 600
7 544 120
-0,72%
73 - AUTRES IMPOTS & TAXES
625 243
543 000
543 000
593 000
9,21%
74 - COMPENSATIONS FISCALES
155 592
155 000
155 000
170 500
10,00%
74 - D.G.F / DOT. INSTITUTEURS / D.G.D.
26 264
0
0
0
74 - SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS
1 281 210
1 188 370
1 188 370
1 223 520
2,96%
75 - REVENUS IMMEUBLES
636 393
643 850
643 850
608 630
-5,47%
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
66 035
39 660
39 660
39 750
0,23%
775- PRODUITS DES CESSIONS
9 839
0
0
0
76 - PRODUITS FINANCIERS
0
0
0
0
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
21 844
1 500
1 500
190 000
12566,67%
002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
352 081
TOTAL RECETTES REELLES
21 287 936
20 678 520
20 553 920
20 984 310
1,48%
RECETTES D'ORDRE
( P.O. )
112 340
200 000
286 800
90 000
TOTAL GENERAL RECETTES dont 775 (T3)
21 400 276
20 878 520
20 840 720
21 074 310
0,94%
CHAPITRE / LIBELLES
CA 2016
BP 2017
VOTE 2017
0
BP/BP
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
3 382 376
3 763 243
3 817 803
3 531 210
-6,17%
012 - CHARGES DE PERSONNEL
12 530 112
12 896 270
12 882 860
12 773 020
-0,96%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS (FPIC/Loi SRU)
144 256
295 000
325 000
325 000
10,17%
65 - CHARGES INTERCOMMUNALES
0
0
0
0
65 - SUBVENTION CCAS
780 000
965 165
965 165
858 640
-11,04%
65 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
761 154
764 881
764 881
895 150
17,03%
65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
494 632
505 850
401 988
420 280
-16,92%
66 -
INTERETS DE LA DETTE
548 239
550 000
550 000
552 000
0,36%
66 - INTERETS COURUS NON ECHUS
-9 742
20 000
20 000
20 000
0,00%
66 - AUTRES INTERETS DETTE
8 407
0
0
0
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 451
11 900
26 135
11 900
0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES
18 644 885
19 772 309
19 753 832
19 387 200
-1,95%
DEPENSES D'ORDRE
( P.O. )
430 998
507 500
507 500
507 500
TOTAL GENERAL DEPENSES
(T4)
19 075 883
20 279 809
20 261 332
19 894 700
-1,90%
TOTAL GENERAL DEPENSES
19 075 883
20 878 520
20 840 720
21 074 310
0,94%
3 EYBENS
AGREGATS FINANCIERS
CA 2016
BP 2017
VOTE 2017
BP 2018
BP/BP
EPARGNE BRUTE
2 633 212
906 211
800 088
1 597 110
76,24%
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT
2 324 394
598 711
579 388
1 179 610
97,02%
EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette)
3 171 709
1 476 211
1 370 088
2 169 110
46,94%
TAUX D'EPARGNE BRUTE (EB/Recettes de fonct)
12,37%
4,38%
3,89%
7,61%
73,67%
ANNUITE (intérêts+capital)
2 219 137
2 420 000
2 420 000
2 372 000
-1,98%
EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité)
952 572
-943 789
-1 049 912
-202 890
-78,50%
BP 2018
/
ANALYSE FINANCIERE
-1 500 000 -1 000 000
-500 000
0
500 000
1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000
CA 2016
BP 2017
VOTE 2017
BP 2018
Structure de l'Epargne
EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette)
ANNUITE (intérêts+capital)
EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité)
4 Article / Libellé CA 2016 BP 2017 CREDIT 17 BP 2018 BP18/BP17
60420 Prestations sce restaurents scolaires 316 344 451 636 € 451 636 € 311 040 € -31,13%
60421 Prestations sce classes découvertes 18 647 46 060 € 46 060 € 30 400 € -34,00%
60611 Eau et assainissement 79 535 88 500 € 88 500 € 92 000 € 3,95%
60612 Energie - Electricité 288 216 274 300 € 274 300 € 274 750 € 0,16%
60613 Chauffage urbain 19 764 23 000 € 23 000 € 20 000 € -13,04%
606210 Gaz 115 869 170 800 € 170 800 € 168 800 € -1,17%
606211 Fuel 39 441 45 200 € 45 200 € 45 200 € 0,00%
60622 Carburants 40 337 51 517 € 51 517 € 49 000 € -4,89%
60623 Alimentation 34 058 34 700 € 34 700 € 39 000 € 12,39%
60624 Produits de traitement 15 236 12 000 € 12 000 € 9 500 € -20,83%
60628 Autres fournitures non stockées 84 984 98 940 € 98 940 € 70 730 € -28,51%
606289 Fournitures travaux en régie 3 673 0 € 0 € 0 €
60631 Fournitures d'entretien 29 417 26 100 € 26 100 € 41 200 € 57,85%
60632 Fournitures de petit équipement 209 730 193 730 € 193 590 € 198 480 € 2,45%
606329 Fournitures petit équip.Travaux en régie 67 662 125 000 € 125 000 € 90 000 € -28,00%
60633 Fournitures de voirie 2 820 2 000 € 2 000 € 1 500 € -25,00%
60636 Vêtements de travail 26 405 27 360 € 27 360 € 27 860 € 1,83%
60640 Fournitures de bureau 8 926 11 640 € 11 640 € 11 660 € 0,17%
60642 Fournitures informatiques 7 192 7 650 € 5 950 € 7 600 € -0,65%
60643 Papier repro. & photocopieurs 14 220 11 500 € 11 500 € 12 000 € 4,35%
60650 Acquisition collections bibliothèque 31 177 29 500 € 29 500 € 29 500 € 0,00%
60653 Périodiques bibliothèque 11 871 12 000 € 12 000 € 12 000 € 0,00%
60670 Fournitures scolaires 34 378 36 796 € 36 796 € 37 570 € 2,10%
60671 Fournitures éveil musical 400 400 € 400 € 400 € 0,00%
6068 Autres matières et fournitures 35 50 € 50 € 50 € 0,00%
6110 Prestations de service 322 700 386 860 € 434 880 € 396 360 € 2,46%
6113 Distributions Sce Info 14 444 17 500 € 17 500 € 17 700 € 1,14%
6132 Locations immobilières 439 838 448 800 € 448 800 € 451 100 € 0,51%
6135 Locations mobilières 71 616 66 620 € 66 620 € 71 400 € 7,18%
61359 Loc. matériel travaux en régie 1 642 0 €
614 Charges locatives et de copropriété 25 335 25 100 € 25 100 € 23 880 € -4,86%
61521 Terrains 45 359 25 000 € 25 000 € 25 000 € 0,00%
61522 Bâtiments 0 0 € 0 € 0 €
615221 Bâtiments publics 89 235 98 000 € 98 000 € 98 000 € 0,00%
615228 Autres Bâtiments 25 266 15 000 € 15 000 € 15 000 € 0,00%
61523 Voies et réseaux 0 0 € 0 € 0 €
615231 Voiries 2 956 0 € 0 € 0 €
61551 Matériel roulant 12 608 10 000 € 10 000 € 10 000 € 0,00%
61558 Autres biens mobiliers 9 401 13 950 € 13 950 € 12 850 € -7,89%
6156 Maintenance 103 687 114 000 € 114 000 € 122 980 € 7,88%
616 Primes d'assurance 0 0 € 0 € 0 €
6161 Assurances Multirisques 86 497 84 760 € 84 760 € 81 800 € -3,49%
6168 Autres assurances 506 450 € 450 € 520 € 15,56%
61820 Ouvrages Service documentation 248 520 € 520 € 420 € -19,23%
61821 Périodiques Service Documentation 7 715 7 850 € 7 850 € 6 860 € -12,61%
61822 Abonnement informatique doc 5 477 8 700 € 8 700 € 8 900 € 2,30%
6184 Frais de formation 49 652 59 000 € 59 000 € 59 000 € 0,00%
61880 Reliures 0 500 € 500 € 900 € 80,00%
61881 Equipement réparation doc. bibliothèque 3 466 2 300 € 2 300 € 3 100 € 34,78%
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 3 760 3 300 € 3 300 € 3 300 € 0,00%
6226 Honoraires 16 474 16 100 € 16 100 € 17 000 € 5,59%
6227 Frais d'actes et de contentieux 10 835 7 000 € 14 000 € 8 000 € 14,29%
6231 Annonces et insertions 10 711 9 474 € 10 339 € 12 860 € 35,74%
6232 Fêtes et cérémonies 154 793 149 760 € 149 760 € 119 720 € -20,06%
62321 Fêtes et cérémonies/droits SACEM 6 802 8 710 € 8 710 € 7 550 € -13,32%
62322 Fêtes et cérémonies/scolaire-école de musique 1 375 800 € 800 € 900 € 12,50%
62323 Fêtes et cérémonies / coproduction 0 7 200 € 7 200 € 5 000 € -30,56%
6236 Catalogues et imprimés 10 533 11 250 € 12 115 € 14 000 € 24,44%
62370 Publications (Autres services) 1 722 2 000 € 2 000 € 2 500 € 25,00%
62371 Mensuel (Service Information) 21 947 23 000 € 23 000 € 25 000 € 8,70%
62372 Plaquettes (Service Information) 11 455 14 000 € 14 000 € 12 500 € -10,71%
62373 Affiches (Service Information) 1 265 2 600 € 2 600 € 2 500 € -3,85%
6238 Divers 1 253 0 € 0 € 100 €
62381 Cartes de voeux, invitations 1 240 1 100 € 1 100 € 800 € -27,27%
62382 Panneaux et calicots 5 335 4 100 € 4 100 € 3 700 € -9,76%
6241 Transports de biens 0 0 € 0 € 0 €
6247 Transports collectifs 53 503 52 600 € 52 600 € 30 600 € -41,83%
6251 Voyages et déplacements 3 215 6 810 € 6 810 € 7 280 € 6,90%
6255 Frais de déménagement 2 453 0 € 0 € 0 €
6256 Frais de mission 4 234 8 730 € 8 730 € 8 130 € -6,87%
6257 Réceptions 17 540 31 830 € 31 830 € 29 710 € -6,66%
6261 Frais d'affranchissement 22 337 23 100 € 22 750 € 24 500 € 6,06%
6262 Frais de télécommunication 72 325 67 070 € 67 070 € 66 000 € -1,60%
627 Services bancaires et assimilés 1 693 500 € 500 € 600 € 20,00%
6281 Concours divers (cotisations...) 10 877 12 150 € 12 150 € 11 480 € -5,51%
6283 Frais de nettoyage des locaux 17 977 20 000 € 20 000 € 20 000 € 0,00%
6284 Redevance pour services rendus 0 0 € 0 € 26 000 €
62875 Aux communes membres du GFP 4 422 4 400 € 4 400 € 4 900 € 11,36%
62876 Au GFP de rattachement 0 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0,00%
62878 Remboursement de frais (autres organ.) 9 032 9 200 € 9 200 € 9 800 € 6,52%
6288 Autres 0 0 € 0 € 0 €
63512 Taxes foncières 81 576 64 900 € 64 900 € 65 000 € 0,15%
63513 Autres impots locaux 871 2 000 € 2 000 € 2 000 € 0,00%
6354 Droits d'enregistrements et de timbres 0 0 € 0 € 0 €
6355 Taxes et impôts sur les vehicules 50 0 € 0 € 0 €
6358 Autres droits 0 0 € 0 € 0 €
637 Autres impôts, taxes et versements ass. 2 783 31 770 € 31 770 € 1 270 € -96,00%
Hors travaux en régie 3 311 041 3 638 243,00 3 692 803,00 3 441 210,00 -5,42%
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 382 376 3 763 243 € 3 817 803 € 3 531 210 € -6,17%
FONCTIONNEMENT 2018
Dépenses
5 Article / Libellé CA 2016 BP 2017 CREDIT 17 BP 2018 BP18/BP17
6218 Autre personnel extérieur 59 071 15 800 € 15 800 € 36 200 € 129,11%
6331 Versement de transport 140 228 146 750 € 146 750 € 146 851 € 0,07%
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 35 057 36 687 € 36 687 € 36 721 € 0,09%
63360 Cotisations CNFPT 62 762 65 943 € 65 943 € 66 045 € 0,15%
63361 Cotisations au Centre de gestion 69 516 73 212 € 73 212 € 73 385 € 0,24%
64111 Rémunération principale 5 488 609 5 819 244 € 5 805 834 € 5 709 972 € -1,88%
641120 Supplément familial personnel titulaire 64 948 68 044 € 68 044 € 69 494 € 2,13%
641121 NBI 51 435 53 527 € 53 527 € 51 446 € -3,89%
641180 Heures supplémentaires personnel titulai 20 997 39 042 € 39 042 € 33 955 € -13,03%
641181 Heures complémentaires personnel titulai 6 319 3 120 € 3 120 € 8 980 € 187,82%
641182 Autres indemnités personnel titulaire 1 186 989 1 195 719 € 1 195 719 € 1 170 760 € -2,09%
641183 Autres indemnités régisseurs personnel titulaire 2 921 3 800 € 3 800 € 3 400 € -10,53%
641310 Rémunération personnel non titulaire 1 351 891 1 281 525 € 1 281 525 € 1 373 672 € 7,19%
641311 Supplément familial personnel non tit 17 850 12 699 € 12 699 € 14 765 € 16,27%
641312 Heures supplémentaires personnel non tit 9 196 6 900 € 6 900 € 6 800 € -1,45%
641313 Heures complémentaires personnel non tit 3 637 7 200 € 7 200 € 11 425 € 58,68%
641314 Autres indemnités personnel non titulair 180 115 185 710 € 185 710 € 210 517 € 13,36%
64162 Contrats d'avenir 69 547 9 629 € 9 629 € 0 € -100,00%
6417 Rémunération des apprentis 9 565 11 554 € 11 554 € 7 326 € -36,59%
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 409 373 1 464 974 € 1 464 974 € 1 474 172 € 0,63%
6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 829 715 1 936 515 € 1 936 515 € 1 918 087 € -0,95%
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 97 936 92 892 € 92 892 € 100 519 € 8,21%
6455 Cotisations pour assurance du personnel 90 230 87 000 € 87 000 € 90 000 € 3,45%
6456 Vers au FNC du supplément familial 5 262 8 000 € 8 000 € 8 000 € 0,00%
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 36 477 38 500 € 38 500 € 42 002 € 9,10%
64721 Allocations parents-enfants handicapés 4 132 4 000 € 4 000 € 5 600 € 40,00%
6474 Versements aux autres oeuvres sociales 130 264 132 742 € 132 742 € 0 € -100,00%
6475 Médecine du travail, pharmacie 37 663 38 841 € 38 841 € 40 926 € 5,37%
6488 Autres Charges 7 086 5 700 € 5 700 € 10 000 € 75,44%
64881 Participation Action sociale 51 324 51 000 € 51 000 € 52 000 € 1,96%
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 530 112 12 896 270 € 12 882 860 € 12 773 020 € -0,96%
701249 Reversement redev pollution 17 217 0 € 0,00 0 €
7068129 Reversement redev modernisation réseaux 9 272 0 € 0,00 0 €
739115 Prélèvement au titre article 55 loi SRU 0 0 € 0,00 0 €
73916 Prélèvement au titre du redressement des comptes publics 0 175 000 € 185 000,00 185 000 € 5,71%
739223 Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales 117 767 120 000 € 140 000,00 140 000 € 16,67%
73982 Prélèvement au titre article 55 loi SRU 0 0 € 0,00 0 €
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS 144 256 295 000,00 325 000,00 325 000 € 10,17%
6531 Indemnités 112 764 113 666 € 113 666 € 114 910 € 1,09%
6532 Frais de mission 1 137 3 720 € 3 720 € 2 420 € -34,95%
6533 Cotisations de retraite 4 570 4 747 € 4 747 € 4 810 € 1,33%
6534 Cotisations sécurité sociale - part patronale 2 627 3 022 € 3 022 € 3 060 € 1,26%
6535 Formation 8 483 16 000 € 16 000 € 16 000 € 0,00%
6536 Frais de représentation du maire 500 1 000 € 1 000 € 2 400 € 140,00%
6541 Créances admises en non valeur 5 403 0 € 992 € 0 €
6542 Créances éteintes 6 730 0 € 2 691 € 0 €
6554 Contribution aux org. de regroupement 0 0 € 0 € 0 €
65548 Autres contributions aux org. de regroupement 328 806 342 945 € 235 400 € 255 900 € -25,38%
6558 Autres contributions obligatoires 20 605 20 750 € 20 750 € 20 780 € 0,14%
657362 CCAS 780 000 965 165 € 965 165 € 858 640 € -11,04%
6574 Subventions de fonctionnement 761 154 764 881 € 764 881 € 895 150 € 17,03%
658 Charges diverses de la gestion courante 3 007 0 € 0 € 0 €
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 035 786 2 235 896 € 2 132 034 € 2 174 070 € -2,77%
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE 548 239 550 000 € 550 000 € 552 000 € 0,36%
66112 INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE -9 742 20 000 € 20 000 € 20 000 € 0,00%
6618 Intérêts des autres dettes 0 0 € 0 € 0 €
666 Perte de change 8 407 0 € 0 € 0 €
6688 Autres remboursement anticipé d'emprunt 0 0 € 0 € 0 €
TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES 546 904 570 000 € 570 000 € 572 000 € 0,35%
6714 Bourses et prix 3 150 4 800 € 4 800 € 4 800 € 0,00%
6718 Autres charges excep. sur opé.de gestion 534 0 € 0 € 0 €
673 Titres annulés (excercices antérieurs) 1 767 5 100 € 19 335 € 5 100 € 0,00%
678 Autres charges exceptionnelles 0 2 000 € 2 000 € 2 000 € 0,00%
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 451 11 900 € 26 135 € 11 900 € 0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES 18 644 885 € 19 772 309 € 19 753 832 € 19 387 200 € -1,95%
Dépenses de gestion (hors intérêts) 18 097 981 19 202 309,00 19 183 832,00 18 815 200,00 -2,02%
675 Valeurs comptables des immo. cédées 2 000 0 € 0 € 0 €
6761 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv. 8 459 0 € 0 € 0 €
6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 413 039 500 000 € 500 000 € 500 000 € 0,00%
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 7 500 7 500 € 7 500 € 7 500 € 0,00%
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 430 998 507 500 € 507 500 € 507 500 € 0,00%
TOTAL DEPENSES hors autofinancement 19 075 883 € 20 279 809 € 20 261 332 € 19 894 700 € 0 €
VIREMENT INVESTISSEMENT 598 711 € 579 388 € 1 179 610 € 97,02%
TOTAL DEPENSES 19 075 883 € 20 878 520 € 20 840 720 € 21 074 310 € 0,94%
6 Article / Libellé CA 2016 BP 2017 CREDIT 17 BP 2018 BP18/BP17
.002 Resultat de fonctionnement reporté 352 081 0,00 0,00 0,00
TOTAL .002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 352 081 0,00 0,00 0,00 0,00%
6419 Remboursements sur rémun. personnel, IJ 82 798 30 000 € 30 000 € 40 000 € 33,33%
6459 Rembt. s/charges sec sociale, prévoyance 0 0 € 0 € 0 €
6479 Rembt. Salaires personnels 2 194 0 € 0 € 0 €
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 84 992 30 000 € 30 000 € 40 000 € 33,33%
70311 Concessions dans les cimetières 25 796 12 000 € 12 000 € 10 000 € -16,67%
70321 Droits station. & locat.- voie publique 2 729 3 500 € 3 500 € 3 500 € 0,00%
70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal 0 26 000 € 26 000 € 0 € -100,00%
7062 Redevances et droits des service cultur 38 405 30 710 € 30 710 € 33 740 € 9,87%
70620 Produits école de musique 205 380 170 000 € 170 000 € 170 000 € 0,00%
70621 Produits bibliothèque 13 171 12 000 € 12 000 € 11 500 € -4,17%
706223 Redev. et droits des services culturels coproduction 0 7 200 € 7 200 € 5 000 € -30,56%
70632 Redev. et droits des services - loisirs 205 300 € 300 € 600 € 100,00%
706320 Produits piscine 193 639 150 000 € 150 000 € 120 000 € -20,00%
706321 Produits sport passion/passion junior 2 864 1 000 € 1 000 € 1 000 € 0,00%
7066 Redev et droits des services - social 304 749 298 500 € 298 500 € 303 000 € 1,51%
70670 Produits restaurants scolaires 420 413 450 000 € 450 000 € 420 000 € -6,67%
70671 Produits classes de découverte 4 013 6 200 € 4 000 € 0 € -100,00%
70672 Péri scolaire 75 442 70 000 € 70 000 € 70 000 € 0,00%
70688 Autres prestations de services 37 475 35 000 € 35 000 € 30 000 € -14,29%
70845 Aux communes membres du GFP 26 928 26 500 € 26 500 € 28 200 € 6,42%
70848 Mise à disposition autres organismes 36 827 36 000 € 36 000 € 39 500 € 9,72%
70876 Par le GFP de rattachement 81 461 9 900 € 9 900 € 21 000 € 112,12%
70878 Par d'autres redevables 33 132 33 330 € 33 330 € 34 530 € 3,60%
TOTAL 70 PRODUITS DU SERVICE DES DOMAINES, VENTES 1 502 627 1 378 140 € 1 375 940 € 1 301 570 € -5,56%
73111 Taxes foncières et habitation 8 974 646 9 100 000 € 9 100 000 € 9 273 220 € 1,90%
7318 Autres impôts locaux et assimilés 1 529 0 € 0 € 0 €
73211 Attribution de compensation 7 145 673 7 199 000 € 7 076 600 € 7 144 120 € -0,76%
73212 Dotation de solidarité communautaire 403 969 400 000 € 400 000 € 400 000 € 0,00%
7323 Fond National de Garantie Individuelle des Ressources 85 439 85 000 € 85 000 € 85 000 € 0,00%
7343 Taxe sur les pylônes électriques 13 524 13 000 € 13 000 € 13 000 € 0,00%
7351 Taxe sur l'électricité 120 847 145 000 € 145 000 € 145 000 € 0,00%
73682 Taxes affiches publicitaires 53 707 50 000 € 50 000 € 50 000 € 0,00%
7381 Taxe addit. aux droits de mutation 330 005 250 000 € 250 000 € 300 000 € 20,00%
7388 Autres taxes diverses 21 721 0 € 0 € 0 €
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES 17 151 060 17 242 000 € 17 119 600 € 17 410 340 € 0,98%
7411 Dotation forfaitaire 26 264 0 € 0 € 0 €
74712 Emplois d'avenir 52 688 6 000 € 6 000 € 0 € -100,00%
74718 Autres 67 759 60 730 € 60 730 € 61 650 € 1,51%
7472 Régions 5 358 0 € 0 € 0 €
7473 Départements 52 693 49 000 € 49 000 € 45 000 € -8,16%
74748 Autres Communes 14 336 7 820 € 7 820 € 13 570 € 73,53%
74758 Groupements de collectivités 55 597 23 600 € 23 600 € 24 000 € 1,69%
7478 Autres organismes 739 720 756 520 € 756 520 € 781 860 € 3,35%
74781 Autres organismes - CEJ CAF 282 766 277 700 € 277 700 € 292 740 € 5,42%
74782 Autres organismes - part MSA 8 851 5 000 € 5 000 € 3 700 € -26,00%
7482 Compensation pour perte de taxe addit droits mutation 91 0 € 0 € 0 €
748313 Dotation de compensation réforme de la TP 44 925 45 000 € 45 000 € 45 000 € 0,00%
748314 Dotation unique de compensation spécifique 14 307 15 000 € 15 000 € 7 500 € -50,00%
74834 Etat - Compens. exon. taxes foncières 29 712 30 000 € 30 000 € 13 000 € -56,67%
74835 Etat - Compens. exon. taxe habitation 66 648 65 000 € 65 000 € 105 000 € 61,54%
7488 Autres attributions et participations 1 352 2 000 € 2 000 € 1 000 € -50,00%
TOTAL 74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 463 066 1 343 370 € 1 343 370 € 1 394 020 € 3,77%
752 Revenus des immeubles 636 393 643 850 € 643 850 € 608 630 € -5,47%
758 Produits divers de gestion courante 66 035 39 660 € 39 660 € 39 750 € 0,23%
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 702 428 683 510 € 683 510 € 648 380 € -5,14%
7688 Autres produits financiers 0 0 € 0 € 0 €
TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS 0 0 € 0 € 0 € 0,00%
7714 Recouvr créances admises en non valeur 284 0 € 0 € 0 €
7718 Autres prod. excep. sur opé. de gestion 9 976 0 € 0 € 0 €
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 2 407 0 € 0 € 0 €
775 Produits de cessions d'immobilisations 9 839 0 € 0 € 0 €
7788 Produits Exceptionnels divers 9 177 1 500 € 1 500 € 190 000 € 12566,67%
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 31 683 1 500 € 1 500 € 190 000 € 12566,67%
TOTAL RECETTES REELLES 21 287 936 € 20 678 520 € 20 553 920 € 20 984 310 € 1,48%
Recettes hors Cession 21 278 097,35 20 678 520 20 553 920 20 984 310 1,48%
722 Immobilisations corporelles 111 693,86 200 000 € 200 000 € 90 000 € -55,00%
7761 Diff sur réal (nég) - compte résultat 620,00 0 € 0 € 0 €
777 Quote-part subv. inv. trans. cpte résult 26,00 0 € 43 200 € 0 €
7811 Reprise sur amortissements 0 € 43 600 € 0 €
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 112 339,86 200 000,00 286 800,00 90 000 € -55,00%
TOTAL RECETTES 21 400 276 € 20 878 520 € 20 840 720 € 21 074 310 € 0,94%
FONCTIONNEMENT 2018
Recettes
7 0
0
PART DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2018
DEPENSES REELLES - 2018
Autres subventions
4,62%
Autres charges
2,59%
Frais financier
2,95%
Subvention CCAS
4,43%
Participations Interco.
1,32%
Frais de Personnel
65,88%
Charges Générales
18,21%
RECETTES REELLES - 2018
Participations des
usagers
6,20%
Autres recettes
1,10% Participations
6,64%
Revenus des immeubles
3,09%
Autres impôts
2,83%
Reversement Métro
35,95%
Contributions directes
44,19%
8 Analyt. ASSOCIATIONS BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP/BP %
D899/SOC C.C.A.S EYBENS 1 810 000 € 940 410 € 965 165 € 858 640 € -11,04%
D601/JEU CLC 134 915 € 212 541 € 208 519 € 208 519 €
D220/JEU CLC Péri scolaire 44 617 € 44 099 € 44 309 € 44 309 €
D602/JEU CLC Centre aéré 115 644 € 131 664 € 153 000 € 153 000 €
D621/JEU CLC Activités Jeunesses 61 046 € 65 830 € 65 143 € 65 143 €
D626/JEU CLC Développement culturel 31 543 € 0 € 0 € 0 €
Total CLC 387 765 € 454 134 € 470 971 € 470 971 € 0,00%
D601/JEU Réserve JEU / 4T 2015 133 828 € 51 354 € 0 € 0 €
D901/GRH C.O.S. des Employés Communaux Eybens 108 680 € 130 264 € 132 742 € 133 000 € 0,19%
D901/GRH C.O.S. 38 26 014 € 35 000 € 38 500 € 42 000 € 9,09%
Associations scolaires : 1 880 1 550 700 1 530
D220/VIA Amicale Sou Des Ecoles 400 800 700 370
D220/VIA DDEN 0 150 0 160
D220/VIA Savoir numérique pour tous 150 600 0 0
D220/VIA Etab. Tech Privés (IMT) 1 050 0 0 0
D220/VIA Maison familiale rurale 280 0 0 0
D220/VIA Foyer collège les saules 0 0 0 1 000
Associations culturelles: 8 250 12 450 2 050 6 350
D627/DAC Assoc. "Local Bus" 1 000 0 150 0
D627/DAC Harmonie D'Eybens 3 400 0 0 4 500
D627/DAC Harmonie D'Eybens (subvention exceptionnelle) 0 8 650 0 0
D627/VIA Magyc cuivres 0 150 0 0
D627/VIA L'art est création 150 1 450 850 200
D627/VIA Les P'tits cœurs 850 150 150 150
D627/VIA Intermezzo 150 900 150 200
D627/VIA Top danse club 150 450 0 0
D627/VIA Les Griots du Verderet 150 150 0 0
D627/VIA Impulsion 150 150 150 310
D627/VIA Compagnie Fama Kore 150 100 150 150
D627/VIA Ensemble vocal Terpsichore 350 0 150 280
D627/VIA Compagnie Savon noire 1 450 150 150 200
D627/VIA Cie Creabulle Chevrefeuille 150 0 0 0
D627/VIA Breaking news 0 0 0 150
D627/VIA Le festin des idiots 150 150 150 210
Autres Associations : 7 980 7 700 4 880 2 780
D424/VIA Amicale Sapeurs Pompiers 150 150 0 0
D424/VIA Jeunes Sapeurs Pompiers 800 800 150 0
D623/VIA Les amis de l'Eglise 150 150 150 240
D623/VIA Association Quartier Val 150 650 0 0
D623/VIA OME. Office Munic. Envir. 150 1 150 0 0
D623/VIA La main à la pate 800 150 0 0
D623/VIA A.N.A.C.R Anciens Combatttants Résistance 320 300 0 160
D623/VIA Anciens Maquis de l'Oisans 290 300 250 200
D623/VIA FNACA Anciens Combattants Algérie Maroc Tunisie 320 300 250 360
D623/VIA A.D.T.C. (Assoc. Dévelop. Transp. Cycl.) 300 300 300 0
D623/VIA ADA - Accueil demandeurs d'asile 0 250 200 0
D623/VIA CLCV UD 38 Consommation logement cadre vie 1 700 0 0 0
D623/VIA SPA du Dauphiné 0 0 0 0
D623/VIA A.N.A.C.R Anciens Combatttants Résistance / Grenoble 0 0 0 0
D623/VIA L'abeille eybinoise 0 0 280 150
D623/VIA Association terriariophile grenobloise 0 0 150 0
D623/VIA Savoir numérique pour tous 0 0 550 0
D905/VIA Collectif indépendencia / Pérou 150 1 150 150 150
D905/VIA Eybens Vama Roumanie 1 150 750 0 350
D905/VIA Les amis d'Adkoul 550 550 1 150 0
D905/VIA ACTED (Ouzbekistan) 1 000 750 750 800
D905/VIA Collectif Solidarité Internationale 0 0 0 0
D905/VIA Tiers Monde Eybens Cameroun 0 0 0 0
D905/VIA AMSYR (Amis de la Syrie) 0 0 0 0
D905/VIA AFIGI 0 0 0 150
D905/VIA Comité d'échanges européens 0 0 550 220
Ligne réserve 13 220 15 450 18 170 22 910
Total Associations diverses 31 330 € 37 150 € 25 800 € 33 570 € 30,12%
Solidarité internationale
D905/SGLA Fédération mondiale des Cités Unies (Liban) 2 000 0 0 0
D905/SGLA Ville Vama (Roumanie) 5 000 0 0 0
D905/SGLA SUM CANADA (Pérou) 4 800 5 000 0 0
Total Associations de Solidarité Internationale 11 800 € 5 000 € 0 € 0 € -100,00%
SUBVENTIONS BP 2018
9 Analyt. ASSOCIATIONS SPORTIVES BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018
D 730/SPO A La Découverte du Cirque 150 150 150 150
D 730/SPO Pétanque Club Eybens 1 860 1 430 710 1 030
D 730/SPO Athlétic Club Eybens 150 150 150 150
D 730/SPO Basket Ball Club Eybens/Poisat 11 440 10 740 8 060 7 580
D 730/SPO Club Omnisports (Lutte Sambo) 750 480 390 620
D 730/SPO Amicale Laïque Tennis de Table Eybens-Echirolles 2 230 2 390 2 730 3 010
D 730/SPO Cyclos Club Eybens/Poisat 970 890 770 610
D 730/SPO Eybens Escalade 1 090 940 970 1 040
D 730/SPO Eybens Sport Adapté 550 620 520 510
D 730/SPO Gaule Eybinoise 700 800 790 1 110
D 730/SPO GMC38 Eybens Formation 370 520 940 1 240
D 730/SPO Gym Loisirs d'Eybens 2 920 2 960 3 010 3 040
D 730/SPO Gym Volontaire d'Eybens 1 510 1 460 1 340 1 280
D 730/SPO Pole Sud Handball 9 330 8 220 0 5 800
D 730/SPO Joyeuse Boule d'Eybens 2 090 2 030 2 430 1 620
D 730/SPO Judo Club d'Eybens 5 240 5 150 5 410 6 750
D 730/SPO La Diagonale d'Eybens 400 340 660 690
D 730/SPO Lai Muoï 150 150 150 150
D 730/SPO Les Archers du Château 660 610 820 1 190
D 730/SPO Spirit 38 Fighting Eybens 400 640 790 440
D 730/SPO Olympique Club d'Eybens 28 820 31 360 31 350 28 290
D 730/SPO Smash Club Tennis d'Eybens 5 990 5 840 5 340 6 260
D 730/SPO Eybens Taï Jitsu Club 38 1 440 1 710 1 630 1 670
D 730/SPO Taekwondo 710 950 910 1 260
D 730/SPO Trampoline Club du Dauphiné 150 150 150 150
D 730/SPO Ligne de réserve 0 0 8 100 0
D 730/SPO O.M.S. 5 000 4 500 4 500 4 500
Total Subventions Adhérents 85 070 85 180 82 770 80 140 -3,18%
D 730/SPO A La Découverte du Cirque 440 370 290 220
D 730/SPO Pétanque Club Eybens 120 0 0 0
D 730/SPO Athlétic Club Eybens 50 90 80 80
D 730/SPO Basket Ball Club Eybens/Poisat 1 150 710 770 810
D 730/SPO Club Omnisports (Lutte Sambo) 130 100 80 40
D 730/SPO Amicale Laique Echirolles-Eybens Tennis de table 290 150 200 120
D 730/SPO Cyclos Club Eybens/Poisat 0 0 0 0
D 730/SPO Eybens Escalade 190 180 130 180
D 730/SPO Eybens Sport Adapté 340 450 430 380
D 730/SPO Gaule Eybinoise 0 0 0 0
D 730/SPO GMC38 Eybens Formation 140 40 100 220
D 730/SPO Gym Loisirs d'Eybens 440 360 300 420
D 730/SPO Gym Volontaire d'Eybens 270 240 240 480
D 730/SPO Pole sud 38 Hand ball 1 090 1 010 0 690
D 730/SPO Joyeuse Boule d'Eybens 930 250 400 270
D 730/SPO Judo Club d'Eybens 160 250 180 230
D 730/SPO La Diagonale d'Eybens 220 210 110 150
D 730/SPO Lai Muoï 40 30 40 80
D 730/SPO Les Archers du Château 80 70 70 50
D 730/SPO Spirit 38 Fighting Eybens 230 210 170 80
D 730/SPO Olympique Club d'Eybens 1 940 1 450 1 210 1 690
D 730/SPO Smash Club Tennis d'Eybens 430 350 320 210
D 730/SPO Eybens Taï Jitsu Club 38 320 90 140 200
D 730/SPO Taekwondo 60 90 60 120
D 730/SPO Trampoline Club du Dauphiné 400 320 430 510
D 730/SPO Ligne de réserve 0 0 900 0
Total Subventions Encadrement 9 460 7 020 6 650 7 230 8,72%
10 D 730/SPO A La Découverte du Cirque 180 210 210 260
D 730/SPO Pétanque Club Eybens 0 0 0 0
D 730/SPO Athlétic Club Eybens 100 0 0 0
D 730/SPO Basket Ball Club Eybens/Poisat 1 070 1 000 780 2 800
D 730/SPO Club Omnisports (Lutte Sambo) 0 0 0 0
D 730/SPO Amicale Laique Echirolles-Eybens Tennis de table 1 470 1 030 570 690
D 730/SPO Cyclos Club Eybens/Poisat 0 0 0 0
D 730/SPO Eybens Escalade 0 0 0 0
D 730/SPO Eybens Sport Adapté 300 0 400 1 250
D 730/SPO Gaule Eybinoise 0 0 0 0
D 730/SPO GMC38 Eybens Formation 0 0 0 550
D 730/SPO Gym Loisirs d'Eybens 0 0 0 0
D 730/SPO Gym Volontaire d'Eybens 0 0 0 0
D 730/SPO Pole sud 38 Hand ball 5 550 5 720 0 1 590
D 730/SPO Joyeuse Boule d'Eybens 1 980 1 420 1 210 1 130
D 730/SPO Judo Club d'Eybens 0 0 40 0
D 730/SPO La Diagonale d'Eybens 0 0 0 0
D 730/SPO Lai Muoï 0 0 0 0
D 730/SPO Les Archers du Château 0 0 0 0
D 730/SPO Spirit 38 Fighting Eybens 0 0 0 0
D 730/SPO Olympique Club d'Eybens 4 860 2 740 3 120 2 240
D 730/SPO Smash Club Tennis d'Eybens 140 60 60 0
D 730/SPO Eybens Taï Jitsu Club 38 0 0 0 20
D 730/SPO Taekwondo 0 0 0 0
D 730/SPO Trampoline Club du Dauphiné 0 0 0 0
D 730/SPO Ligne de réserve 0 0 4 620 0
D 730/SPO Total Subventions Dirigeants 15 650 12 180 11 010 10 530 -4,36%
TOTAL AIDE AU FONCTIONNEMENT 110 180 104 380 100 430 97 900 -2,52%
11 D 730/SPO Amicale Pétanque Club Eybens 10 450 0 20
D 730/SPO Basket Ball Club Eybens/Poisat 320 110 230 350
D 730/SPO Club Omnisports (Lutte Sambo) 930 1 180 1 100 1 390
D 730/SPO Amicale Laique Echirolles-Eybens Tennis de table 660 520 610 480
D 730/SPO Eybens Sport Adapté 800 690 510 370
D 730/SPO GMC38 Eybens Formation 30 50 130 20
D 730/SPO Pole sud 38 Hand ball 680 720 0 100
D 730/SPO Joyeuse Boule d'Eybens 1 020 710 720 810
D 730/SPO Judo Club d'Eybens 170 50 0 0
D 730/SPO La Diagonale d'Eybens 90 70 0 0
D 730/SPO Lai Muoï 20 10 20 30
D 730/SPO Les Archers du Château 760 710 710 920
D 730/SPO Spirit 38 Fighting Eybens 520 350 100 220
D 730/SPO Olympique Club d'Eybens 180 120 60 120
D 730/SPO Smash Club Tennis d'Eybens 80 70 30 0
D 730/SPO Eybens Taï Jitsu Club 38 20 10 0 0
D 730/SPO Taekwondo 390 30 0 0
D 730/SPO Trampoline Club du Dauphiné 410 240 0 0
D 730/SPO Ligne de réserve 0 0 590 0
D 730/SPO Total Subventions Résultats 7 090 6 090 4 810 4 830 0,42%
D 730/SPO Pétanque Club Eybens 750 470 0
D 730/SPO Basket Ball Club Eybens/Poisat 6 700 7 310 8 010 7 080
D 730/SPO Club Omnisports (Lutte Sambo) 1 290 1 120 1 210 1 010
D 730/SPO Amicale Laique Echirolles-Eybens Tennis de table 2 320 2 910 2 670 3 610
D 730/SPO Eybens Sport Adapté 1 630 2 110 2 940 1 980
D 730/SPO GMC38 Eybens Formation 40 0 1 510 870
D 730/SPO Pole sud 38 Hand ball 6 390 6 260 0 8 410
D 730/SPO Joyeuse Boule d'Eybens 2 230 4 440 2 110 2 720
D 730/SPO Judo Club d'Eybens 40 0 0 0
D 730/SPO La Diagonale d'Eybens 1 250 1 160 1 070 910
D 730/SPO Les Archers du Château 740 690 370 1 130
D 730/SPO Spirit 38 Fighting Eybens 230 0 210 140
D 730/SPO Olympique Club d'Eybens 13 480 10 410 7 530 10 550
D 730/SPO Taekwondo 0 0 90 110
D 730/SPO Trampoline Club du Dauphiné 940 1 060 1 270 0
D 730/SPO Ligne de réserve 0 0 7 210 0
D 730/SPO Total Subventions Déplacements 38 030 37 940 36 200 38 520 6,41%
D 730/SPO Pétanque Club Eybens 20 20 90 20
D 730/SPO Basket Ball Club Eybens/Poisat 2 410 2 810 2 410 2 690
D 730/SPO Club Omnisports (Lutte Sambo) 20 20 40 10
D 730/SPO Amicale Laique Echirolles-Eybens Tennis de table 600 1 010 790 1 380
D 730/SPO Eybens Sport Adapté 50 60 0
D 730/SPO GMC38 Eybens Formation 50 40 230 20
D 730/SPO Pole sud 38 Hand ball 2 960 2 390 0 1 980
D 730/SPO Joyeuse Boule d'Eybens 1 000 100 230 60
D 730/SPO Judo Club d'Eybens 240 120 300 100
D 730/SPO La Diagonale d'Eybens 60 50 110 30
D 730/SPO Lai Muoï 0 0 10 10
D 730/SPO Les Archers du Château 20 20 50 20
D 730/SPO Spirit 38 Fighting Eybens 20 20 70 20
D 730/SPO Olympique Club d'Eybens 2 360 1 640 820 1 350
D 730/SPO Smash Club Tennis d'Eybens 230 210 570 230
D 730/SPO Eybens Taï Jitsu Club 38 70 40 110 40
D 730/SPO Trampoline Club du Dauphiné 60 100 180 0
D 730/SPO Ligne de réserve 0 0 1 780 0
D 730/SPO Total Subventions Officiels 10 170 8 650 7 790 7 960 2,18%
TOTAL AIDE A LA COMPETITION 55 290 52 680 48 800 51 310 5,14%
Total AIDE AUX PROJETS 54 530 42 940 40 770 40 790 0,05%
Total Subventions Sportives 220 000 € 200 000 € 190 000 € 190 000 € 0,00%
BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018
TOTAL SUBVENTIONS 2 729 417 € 1 853 312 € 1 823 178 € 1 728 181 € -5,21%
12 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT
TTC
fonctionnement
606329
ATE
D720
414
boulodrome
remplacement appareillage sanitaire
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D720
414
boulodrome
faux plafond sanitaires
600
fonctionnement
606329
ATE
D129
020
caves de la Frise
porte travée droite
1 200
fonctionnement
606329
ATE
D601
422
CLC
point d'eau dans salle activité étage (demande CHS)
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D604
311
CRC
mise en place d'un rangement en place des douches du 1
er
étage
3 000
fonctionnement
606329
ATE
D604
311
CRC
panneaux acoustique salles cours collectifs
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D604
311
CRC
panneaux acoustique studios cours individuels
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D201
212
élémentaire Bel Air
Réfection WC garçons (remplacement des urinoirs)
250
fonctionnement
606329
ATE
D206
212
élémentaire bourg
rampe escaliers intérieurs (2/3)
1 500
fonctionnement
606329
ATE
D206
212
élémentaire bourg
peinture salle 4 2ème étage
500
fonctionnement
606329
ATE
D206
212
élémentaire bourg
faux plafond salle 4 2ème étage
1 200
fonctionnement
606329
ATE
D206
212
élémentaire bourg
portillon extérieur
800
fonctionnement
606329
ATE
D214
212
élémentaire ruires
réfection murs sanitaires cliss
600
fonctionnement
606329
ATE
D210
212
élémentaire val
ventilation haute et basse local entretien
500
fonctionnement
606329
ATE
D210
212
élémentaire val
solution pour supprimer fils ordinateurs portables enfant ULIS
2 500
fonctionnement
606329
ATE
D129
020
entrepôt espaces verts
extracteur des odeurs de peinture dans local jeux
600
fonctionnement
606329
ATE
D608
33
espace culturel Odyssée
Peinture blanche sur murs d'affichage RDC Atrium
300
fonctionnement
606329
ATE
D608
33
espace culturel Odyssée
Réfection des zones détériorées par les fuites Atrium, RDC + 1er étage
2 500
fonctionnement
606329
ATE
D608
33
espace culturel Odyssée
réaménagement bureaux (cloisons faux plafond huisseries)
20 000
fonctionnement
606329
ATE
D723
411
gymnase Faivre
aménagement d'un local pour personnel d'entretien
5 000
fonctionnement
606329
ATE
D723
411
gymnase Faivre
aménagement d'un local pour le rangement des produits entretien sports
3 000
fonctionnement
606329
ATE
D721
CLIMAT
411
gymnase Roger Journet
faux plafond salle de musculation
3 000
fonctionnement
606329
ATE
D101
020
hôtel de ville
faux plafond local reprographie
800
fonctionnement
606329
ATE
D101
CLIMAT
020
hôtel de ville
éclairage leds local reprographie
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D609
422
maison des associations
faux plafond hall d'entrée
1 500
fonctionnement
606329
ATE
D609
422
maison des associations
réaménagement ex appartement 1
er
étage
7 000
fonctionnement
606329
ATE
D803
523
maison des habitants les coulmes
branchement d’une arrivée d’eau + branchement électrique pour une machine à laver et un sèche linge dans le nouveau local entretien ( ancienne cuisine)
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D803
523
maison des habitants les coulmes
création d’étagères non poreuses - nouveau local entretien
600
fonctionnement
606329
ATE
D803
523
maison des habitants les coulmes
Peinture bureaux Marion et Monique
600
fonctionnement
606329
ATE
D803
523
maison des habitants les coulmes
Faux plafond hall
2 000
fonctionnement
606329
ATE
D803
CLIMAT
523
maison des habitants les coulmes
éclairage Leds hall
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D308
422
maison des habitants l'Iliade
Ôter la cuvette wc des toilettes ludothèque
→
transform° placard
400
fonctionnement
606329
ATE
D202
211
maternelle bel air
faux plafond classe 2
2 000
fonctionnement
606329
ATE
D207
211
maternelle bourg
Poursuite faux plafond couloir
1 800
fonctionnement
606329
ATE
D218
211
maternelle maisons neuves
Réfection faux plafond bureau directrice
600
fonctionnement
606329
ATE
D218
211
maternelle maisons neuves
réfection faux plafond salle de jeu
2 000
fonctionnement
606329
ATE
D218
211
maternelle maisons neuves
réfection faux plafond sanitaire
600
fonctionnement
606329
ATE
D218
211
maternelle maisons neuves
réfection faux plafond couloir
1 500
fonctionnement
606329
ATE
D218
211
maternelle Maisons Neuves
portail cour d'école vers borne de contrôle d'accès
2 000
fonctionnement
606329
ATE
D215
211
maternelle Ruires
peinture montée escalier salle polyvalente
1 200
fonctionnement
606329
ATE
D215
211
maternelle Ruires
Raccordement interphone extérieur à toutes les classes
1 700
fonctionnement
606329
ATE
D215
211
maternelle Ruires
peinture bureau directrice
400
fonctionnement
606329
ATE
D709
413
piscine
changer les 6 pommeaux de douches des 3 pédiluves : (fuites d'eau)
500
fonctionnement
606329
ATE
D709
413
piscine
Installation d'un interrupteur et ajout d'un éclairage dans l'accès local MMS et et infirmerie
600
fonctionnement
606329
ATE
D204
251
restaurant scolaire bel air
poursuite remplacement faux plafond 2/3 restaurant
1 000
fonctionnement
606329
ATE
D212
251
restaurant scolaire du val
isolation phonique cloisons mobiles
1 500
fonctionnement
606329
ATE
D216
251
restaurant scolaire ruires
Film occultant RS maternelle (porte jaune vitres du bas)
1 200
fonctionnement
606329
ATE
D216
251
restaurant scolaire ruires
pose d'un wc maternelle
400
fonctionnement
606329
ATE
D702
CLIMAT
412
Sirsee
programmation éclairage (horaires + luminosité?)
300
86 250
TRAVAUX EN REGIES - BATIMENTS - BP 2018
13 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT
TTC
fonctionnement
615221
ELO
D129
020
commun bâtiments
tx d'entretien réparation
15 000
fonctionnement
615221
ELO
D129
020
commun bâtiments
entretien toiture terrasse
15 000
fonctionnement
615221
ELO
D129
020
commun bâtiments
nettoyage dépoussiérage et désinfection des réseaux de ventilation
5 000
fonctionnement
615221
ELO
D129
020
commun bâtiments
tx divers de mise en conformité suite à des rapports de visite
15 000
fonctionnement
615221
ELO
D221
251
commun restaurant scolaire
travaux de mise en conformité
5 000
fonctionnement
615221
ELO
D821
64
crèche ptit chose
fermeture local vmc mezzanine
3 000
fonctionnement
615221
ELO
D206
212
élémentaire bourg
Enlever les urinoirs et raccord carrelage
5 000
fonctionnement
615221
ELO
D214
212
élémentaire ruires
suppression moquette murale cliss + peinture
3 000
fonctionnement
615221
ELO
D207
211
maternelle bourg
Poursuite peinture couloir
7 000
fonctionnement
615221
ELO
D218
211
maternelle maisons neuves
réfection carrelage suite désordre sanitaires rdc
4 000
fonctionnement
615221
ELO
D218
211
maternelle Maisons Neuves
Peinture couloir RDC
7 000
fonctionnement
615221
ELO
D605
321
médiathèque
ponçage et vitrification parquet espace histoire géographie
1 500
fonctionnement
615221
ELO
D605
321
médiathèque
ponçage et vitrification parquet espace Art
2 000
fonctionnement
615221
ELO
D709
413
piscine
entretien carrelage bassin + pédiluve bas
8 000
fonctionnement
615221
ELO
D714
411
salle polyvalente
fuite plafond eaux pluviales
3 000 98 500
TRAVAUX BATIMENTS - BP 2018
14 BASES 2017 TAUX PRODUIT 2017 BASES 2018 TAUX PRODUIT 2018
1288M 2017 estimées 2018
TH 15 544 280 7,19% 1 117 634 15 833 310 7,19% 1 138 418
FB 20 518 487 38,86% 7 974 042 20 900 028 38,86% 8 121 751
FNB 25 633 50,41% 12 922 25 889 50,41% 13 051
9 104 597 9 273 220
REVERSEMENT METRO BP 2017 BP 2018
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 7 199 000 7 144 120
DOTATION SOLIDARITE 400 000 400 000
TOTAL REVERSEMENT METROPOLE 7 599 000 7 544 120
FISCALITE 2017-2018 16 703 597 16 817 340
AUTRES COMPENSATIONS BP 2017 BP 2018
FNGIR 85 000 85 000
DRCTP 45 000 45 000
COMPENSATION TH 65 000 105 000
COMPENSATION FB 30 000 13 000
COMPENSATION DOTATION UNIQUE SPECIFIQUE (TP) 15 000 7 500
TOTAL AUTRES COMPENSATIONS 240 000 255 500
TOTAL FISCALITE 2017 16 943 597
TOTAL FISCALITE 2018 17 072 840
PRODUIT FISCALITE 2018/2017 0,76%
BP 2018
Impôts locaux
l'hypothèse retenue pour lim iter la baisse de l'autofinancem ent
► Evolution des bases TH et FB (Revalorisation des bases : 1,8%)
► Pas d'augmentation des taux
Reversement TP de la Métropole
► Attribution de compensation en baisse de 54 880 €
► Dotation solidarité Communautaire figée depuis 2009
BP 2018 FISCALITE
ESTIMATION
COMMENTAIRES SECTION D' INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes
Détail des Opérations
et Acquisitions
BUDGET PRIMITIF 2018
16 Article / Libellé CA 2016 BP 2017 VOTE 2017 BP 2018 BP18/BP17
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté 701 839,94 € 0 € 145 966,09 € 0,00 €
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 701 839,94 € 0,00 € 145 966,09 € 0,00 € 0,00%
10223 Taxe locale électricité 0,00 € 0,00 € 1 035 € 0,00 €
10228 Autres fonds 0,00 € 0,00 € 26 600 € 0,00 €
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 27 635 € 0,00 € 0,00%
1641 Emprunts en euros 1 365 591,47 € 1 535 000,00 € 1 535 000,00 € 1 785 000,00 €
1643 Emprunts en devises 20 461,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 286 180,00 € 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 €
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésorerie 0,00 € 3 789 960,00 € 3 789 960,00 € 3 500 000,00 €
165 Dépoôt et cautionnement reçus 3 868,43 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
166 Refinancement de la dette 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168751 GFP de rattachements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16878 Autres organismes et particuliers 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 691 101,28 € 5 640 960,00 € 5 640 960,00 € 5 301 000,00 € -6,03%
202 Frais liés réalisation documents urbanisme 0,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 €
2031 Frais d'études 186 306,56 € 33 000,00 € 186 007,65 € 291 000,00 €
2033 Frais insertion marchés 972,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
2051 Logiciels, concessions droits similaires 13 474,08 € 84 000,00 € 171 710,00 € 77 000,00 €
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 200 752,64 € 134 000,00 € 374 717,65 € 373 000,00 € 178,36%
2041512 Bâtiments et installations 40 926,92 € 41 000,00 € 61 420,00 € 0,00 €
20422 Bâtiments et installations 34 773,92 € 185 000,00 € 785 000,00 € 0,00 €
2046 Attributions de compensation d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 000,00 €
TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 75 700,84 € 226 000,00 € 846 420,00 € 40 000,00 € -82,30%
2111 Terrains nus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2113 Terrains aménagés autres que voirie 52 475,80 € 142 800,00 € 161 131,68 € 321 000,00 €
2115 Terrain bâtis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2116 Cimetières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 11 299,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 13 000,00 €
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21311 Hôtel de ville 0,00 € 16 600,00 € 39 331,81 € 3 500,00 €
21312 Bâtiments scolaires 194 417,63 € 115 200,00 € 168 833,20 € 141 500,00 €
21316 Equipements du cimetière 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21318 Autres bâtiments publics 240 233,89 € 708 300,00 € 888 428,30 € 519 000,00 €
2132 Immeubles de rapport 40 312,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2135 Aménagements des constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 000,00 €
2151 Réseaux de voirie 4 901,26 € 3 500,00 € 10 373,00 € 0,00 €
2152 Installations de voirie 62 947,13 € 111 500,00 € 104 872,27 € 67 500,00 €
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21533 Réseaux cablés 34 152,66 € 0,00 € 3 244,21 € 7 000,00 €
21538 Autres réseaux 76 525,18 € 7 000,00 € 12 076,00 € 0,00 €
21568 Autres mat. et outil. d'incendie et dif 4 005,45 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
2158 Autres matériels techniques 0,00 € 0,00 € 14 000,00 € 0,00 €
2181 Inst Géné, agenc. et aménag divers 32 529,61 € 0,00 € 0,00 € 22 100,00 €
2182 Matériel de transport 48 943,96 € 20 000,00 € 20 000,00 € 76 100,00 €
2183 Matériel de bureau et informatique 55 971,68 € 98 365,00 € 118 379,55 € 50 750,00 €
2184 Mobilier 34 856,93 € 36 630,00 € 50 332,00 € 57 387,00 €
2188 Autres 81 507,44 € 119 135,00 € 140 139,24 € 217 163,00 €
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 975 080,60 € 1 388 030,00 € 1 740 141,26 € 1 520 000,00 € 9,51%
2313 Constructions 1 496,15 € 0,00 € 0,00 € 1 705 000,00 €
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 0,00 € 220 000,00 € 220 000,00 € 35 000,00 €
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 496,15 € 220 000,00 € 220 000,00 € 1 740 000,00 € 690,91%
261 Titres de participation 2 352,80 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 €
TOTAL 26 PARTICIPATIONS,CREANCES RATTACHEES A DES 2 352,80 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00%
45811 Opérations sous mandat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES 3 648 324,25 € 7 608 990,00 € 8 997 340,00 € 8 974 000,00 € 17,94%
INVESTISSEMENT 2018
Dépenses
17 13911 Etat et établissements nationaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13913 Départements 26,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13933 PAE 0,00 € 0,00 € 43 200,00 € 0,00 €
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 620,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21139 Terrain aménagé autre voirie trav. régie 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €
213119 Hôtel de Ville 10 829,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213129 Batiments scolaires 37 170,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213189 Autres bâtiments publics 63 693,85 € 190 000,00 € 190 000,00 € 90 000,00 €
21519 Travaux régie voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
280423 Projets d'infrastructures d'interets national 0,00 € 0,00 € 43 600,00 € 0,00 €
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 112 339,86 € 200 000,00 € 286 800,00 € 90 000,00 € -55,00%
16449 Opérations afférentes option tirage LT 286 180,00 € 3 789 960,00 € 3 789 960,00 € 3 500 000,00 €
2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21312 Batiments scolaires 1 435,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21318 Autres bâtiments publics 4 665,60 € 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 €
2151 Réseaux de voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2182 Matériel de transport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2313 Constructions 80 108,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 372 389,12 € 3 854 960,00 € 3 854 960,00 € 3 565 000,00 € -7,52%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 484 728,98 € 4 054 960,00 € 4 141 760,00 € 3 655 000,00 € -9,86%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 4 133 053,23 € 11 663 950,00 € 13 139 100,00 € 12 629 000,00 € 8,27%
18 Fonct Article Gest Action Dest
Part dans les
dépenses
01. 1641 FIN D999 Remb du capital des Emprunts 1 785 000
01. 1643 FIN D999 Remb du capital des Emprunts en devises 0
01. 16441 FIN D999 Remb du capital des Emprunts révolving 0
01. 16449 FIN D999 Option de Tirage sur Emprunts révolving 3 500 000
01. 16878 FIN D999 Remb emprunt CAF 15 000
01. 165 FIN D999 dépôts et cautionnements 1 000
TOTAL DEPENSES FINANCIERES 5 301 000 59,07%
p25-27 Mobilier / Matériel 194 650
p28 Informatique / Téléphonie 104 250
p29-30 Travaux Bâtiments 184 000
p31 Véhicules 72 100
p31 Frais d'études 224 000
p32 Espaces Verts - Espaces publics 101 000
p32 Réseaux, Infrastructures 62 500
ENVELOPPES DES SERVICES 942 500
p33 Eybens Ville Solidaire 1 786 500
p34 Eybens Ville Citoyenne, Culturelle et Sportive 29 000
p34 Eybens Ville Durable 260 000
p33 Eybens Ville Innovante 655 000
ENVELOPPES PROJETS 2 730 500
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT 3 673 000 40,93%
TOTAL INVESTISSEMENTS HORS OP ORDRES 8 974 000
Chap 040. Transferts entre Sections 90 000
01. 13913 FIN D999 amortissement subvention matériel 0
823 21139 EVE D501 travaux en régie Espaces Verts 0
020. 213189 ATE D129 travaux en régie bâtiments communaux 90 000
Chap 041. Opérations Patrimoniales 3 565 000
820 21318 FIN D999 Transfert Etudes/ Frais insertion 2015 65 000
01. 16449 FIN D999 Remb du capital des Emprunts révolving 3 500 000
3 655 000
12 629 000
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
19 Article / Libellé CA 2016 BP 2017 VOTE 2017 BP 2018 BP18/BP17
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 0,00%
024 Produits des cessions 0,00 € 770 000,00 € 730 000,00 € 1 487 000 €
TOTAL 024 PRODUITS DES CESSIONS 0,00 € 770 000,00 € 730 000,00 € 1 487 000 € 93,12%
10222 FCTVA 219 260,00 € 230 000,00 € 185 000,00 € 170 000 €
10226 Taxe d'aménagement 276 279,07 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0 €
1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés 1 149 043,16 € 0,00 € 2 324 393,59 € 0 €
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 644 582,23 € 250 000,00 € 2 529 393,59 € 170 000 € -32,00%
1322 Régions 0,00 € 0,00 € 7 160,00 € 375 000 €
1323 Départements 7 103,00 € 0,00 € 50 000,00 € 375 000 €
1328 Autres groupements de collectivités 0,00 € 137 200,00 € 148 242,50 € 0 €
1388 Autres subvenstions non transférables 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 103,00 € 137 200,00 € 205 402,50 € 750 000 € 446,65%
1641 Emprunts en euros 1 500 000,00 € 1 754 619,00 € 941 495,91 € 1 468 890 €
16441 Opérat. affer. à l'emprunt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €
16449 Opérat. affer. option tirage ligne tréso 0,00 € 3 789 960,00 € 3 789 960,00 € 3 500 000 €
165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000 €
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 505 000,00 € 5 545 579,00 € 4 732 455,91 € 4 969 890 € -10,38%
238 Avances et acomptes 7 015,19 € 0,00 € 0,00 € 0 €
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 015,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL RECETTES REELLES 3 183 700,42 € 6 702 779,00 € 8 197 252,00 € 7 376 890 € 10,06%
021 Virement de la section fonctionnement 0,00 € 598 711,00 € 579 388,00 € 1 179 610 €
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 598 711,00 € 579 388,00 € 1 179 610 € 97,02%
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 8 459,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €
261 Titres de participation 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €
2802 Frais liés réalisation documents urbanis 15 764,03 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28031 Amortissement des frais d'études 20 255,17 € 0,00 € 0,00 € 0 €
2804131 Biens mobiliers materiels et études 8 063,14 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28041481 Autres communes biens immobiliers 1 211,67 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28041511 GFP de rattachement 619,08 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28041512 GFP de rattachement Batiments et installations 11 961,60 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28041581 Autres groupements biens immobiliers 1 687,78 € 0,00 € 0,00 € 0 €
2804171 Autres établissement 2 726,66 € 0,00 € 0,00 € 0 €
280422 amortis.subvention personnes privees 10 354,50 € 0,00 € 0,00 € 0 €
280423 amortis.subvention équipements personnes privees 9 075,05 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28051 Concessions, brevets, licences, ... 13 102,84 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28128 Autres agencements et aménagements de terrains 121,11 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28312 Immeubles de rapports 1 828,69 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28152 Installations de voirie 4 764,27 € 0,00 € 0,00 € 0 €
281578 Amort. autres matériel de voirie 353,55 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28158 Autres 20 023,53 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28181 Installations générales 418,61 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28182 Matériel de transport 111 483,32 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28183 Matériel de bureau et informatique 65 934,70 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28184 Mobilier 29 667,47 € 0,00 € 0,00 € 0 €
28188 Autres 83 621,83 € 500 000,00 € 500 000,00 € 500 000 €
4817 Pénalités de renégociation de la dette 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500 €
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 430 997,60 € 507 500,00 € 507 500,00 € 507 500 € 0,00%
16449 Opérat. affer. option tirage ligne tréso 286 180,00 € 3 789 960,00 € 3 789 960,00 € 3 500 000 €
2031 Frais d'études 6 100,80 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000 €
2033 frais insertion marché 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000 €
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 80 108,32 € 0,00 € 0,00 € 0 €
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 372 389,12 € 3 854 960,00 € 3 854 960,00 € 3 565 000 € -7,52%
TOTAL RECETTES D'ORDRE 803 386,72 € 4 961 171,00 € 4 941 848,00 € 5 252 110 € 5,86%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 3 987 087,14 € 11 663 950,00 € 13 139 100,00 € 12 629 000 € 8,27%
INVESTISSEMENT 2018
Recettes
20 Fonct Article Gest Dest Action
01. 10222 FIN D999 FCTVA 170 000
01. 10226 FIN D999 Taxe d'aménagement 0
01. 165 FIN D999 Dépôts cautionnements reçus 1 000
01. 1641 FIN D999 Besoin d'Emprunt 1 468 890
01. 16449 FIN D999 Option de Tirage sur Emprunts révolving 3 500 000
5 139 890
Subventions et Participations 750 000
020. 1322 FIN D999 Subventions FEDER projet Bel Air 375 000
020. 1323 FIN D999 Subventions Département projet Bel Air 375 000
Produits des cesssions 1 487 000
020. 024. PEC D426 Maidon Nocca 250 000
020. 024. PEC D426 Terrain Champ Fila 110 000
020. 024. PEC D426 Opération Puralis Jean Jaurès 182 000
020. 024. PEC D426 Salle Jean Moulin 120 000
020. 024. PEC D426 Terrain piscine 640 000
020. 024. PEC D426 Halte Garderie Colin Maillard 185 000
2 237 000
7 376 890
Chap 040. Transferts entre Sections 507 500
01. 28188 FIN D999 amortissement Immos incorp et corp 500 000
01. 4817 FIN D999 étalem. pénal. réamgt dette P.O. 7 500
Chap 041. Opérations Patrimoniales 3 565 000
820 2031 FIN D999 Transfert Etudes 60 000
810 2033 FIN D999 Transfert Frais de Publication 5 000
01. 16449 FIN D999 Option de Tirage sur Emprunts révolving 3 500 000
01. 021. FIN D999 Autofinancement Brut 1 179 610
5 252 110
12 629 000
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT
INVESTISSEMENT HORS RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018
Recettes Financières
TOTAL RECETTES FINANCIERES
Subventions d'investissements
21 0
0
PART DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT - BP 2018
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors dépenses financières)
REMBOURSEMENT
EMPRUNTS
1 800 000 €
32,89 %
ENVELOPPES PROJETS
2 730 500 €
49,89 %
ENVELOPPES DES
SERVICES
942 500 €
17,22 %
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors recettes financières)
FCTVA
170 000 €
3,36 %
AUTOFINANCEMENT
1 179 610 €
23,33 %
EMPRUNT
1 468 890 €
29,06 %
CESSIONS
1 487 000 €
29,41 %
SUBVENTIONS
750 000 €
14,84 %
22 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT TTC
2 300 €
investissement
2188
COU
D803
523
Maison des Habitants Coulmes
Frigo pour LCR
250,00
investissement
2188
COU
D803
523
Maison des Habitants Coulmes
Cuisinière pour salle ESF
300,00
investissement
2188
ILI
D308
523
Maison des Habitants Iliade
2 kakémonos pour actions hors les murs
250,00
investissement
2188
ILI
D308
523
Maison des Habitants Iliade
Grands jeux en bois pour actions hors les murs
500,00
investissement
2184
ILI
D308
523
Maison des Habitants Iliade
2 fauteuils + 2 tables pliantes action " Hors les murs"
1 000,00 12 945 €
investissement
2188
OBI
D605
321
Médiathèque
Poussette courses
235,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
1 clavier électronique (pour écoles)
650,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
1 enceinte amplifiée (salle percu)
350,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
3 mini chaine HIFI (remplacement matériel obsolète)
900,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
flight case pour transport petit matériel percussion et autre
350,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
petites percussions
700,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
bocal saxophone ténor
320,00
investissement
2188
OEM
D604
311
Ecole de musique
micro guitare classique
200,00
investissement
2188
DAC
D601
SPECTACLES
33
L'autre Rive
Renouvellement partiel du matériel technique de la salle de spectacle
4 000,00
investissement
2188
DAC
D622
33
Odyssée
Microphone Senheiser MD421
420,00
investissement
2188
DAC
D622
33
Odyssée
Console numérique option 1 Midas M32
4 080,00
investissement
2184
DAC
D622
33
Odyssée
Chaise d’orchestre
120,00
investissement
2188
DAC
D608
33
Odyssée
Poste talkie walkie régie compatible avec existant
480,00
investissement
2188
DAC
D622
33
Odyssée
Cordon moulé VGA RGBHV D-Sub HD 15p mâle/mâle 30 m
140,00
36 250 €
investissement
2188
COM
D304
023
Service communication
Panneaux électroniques
30 000,00
investissement
2188
PLM
D612
112
Police municipale
Renouvellement de 3 gilets par-balles
2 000,00
investissement
2184
PRC
D121
422
Salle des fêtes
54 chaises
1 200,00
investissement
2188
PRC
D121
024
Salle des Fêtes
2 enceintes DAS
750,00
investissement
2188
PRC
D121
024
Salle des Fêtes
Pieds tables et entretoises
300,00
investissement
2188
PRC
D121
024
Salle des Fêtes
Sono mobile
2 000,00 45 410 €
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
robot aspirateur pour le petit bain (1er partie réglée en 2017)
3 260,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
4 parasols pour la plage du bas. Parasols + solces spécifiques
6 500,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
3 voiles triangulaires d'ombrage pour la terrasse snack et la terrasse pique nique
9 900,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
2 supports de fixation sécurisé pour l’installation des voiles d'ombrage
2 400,00
ADMINISTRATION GENERALE
PATRIMOINE ET SPORT ENVELOPPE SERVICES - BP 2018
MATERIELS MOBILIERS
ACTIONS SOCIALES
ACTIONS CULTURELLES
23 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT TTC
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
mise en place
1 200,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
Pompe PH pataugeoire
700,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
radio Maîtres nageurs et direction
450,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
2 lignes d'eau avec tendeurs (sans ailettes)
1 500,00
investissement
2188
PIS
D709
413
Piscine
30 bains de soleil
2 250,00
investissement
2184
PIS
D709
413
Piscine
Étagère inox de travail (hygiène)
2 300,00
investissement
2184
GYR
D721
411
R. Journet
Armoire stockage produits chimiques
1 400,00
investissement
2188
GYR
D721
411
R. Journet
Matériel pédagogique
1 200,00
investissement
2188
GYR
D721
411
R. Journet
Petit matériel (filets handball, filets basket..)
500,00
investissement
2188
SPO
D714
411
Salle condamines
Tableau blanc d'affichage à changer
150,00
investissement
2188
SPO
D730
40
Service des sports
Matériel pédagogique
700,00
investissement
2188
ATE
D221
251
Restaurant scolaire
Four à remontre en température
6 000,00
investissement
2188
PAT
D129
020
Commun batiments communaux
matériels et mobiliers spécifiques pour le tri dans les équipements de la ville
5 000,00 14 060 €
investissement
2184
ENF
D825
64
Crèche familiale
Les bébés
440,00
investissement
2184
ENF
D828
64
Jardin des couleurs
3 lits bas pliables
1 600,00
investissement
2184
ENF
D828
64
Jardin des couleurs
4 reposes dos
320,00
investissement
2188
ENF
D828
64
Jardin des couleurs
Frigo TOP
300,00
investissement
2184
ENF
D821
64
Multi accueil Ptit Choses
Lits
2 400,00
investissement
2188
ENF
D821
64
Multi accueil Ptit Choses
Lave linge
3 500,00
investissement
2188
ENF
D821
64
Multi accueil Ptit Choses
Frigo TOP
300,00
investissement
2184
ENF
D821
64
Multi accueil Tom Pouce
Mobilier aménagement salle de change et hall d'accueil
2 000,00
investissement
2188
RES
D204
251
Restaurant scolaire Bel Air
2 Frigos maternelles
200,00
investissement
2188
SCO
D220
SKISCOL
20
Commun scolaire
Renouvellement matériel ski de fond
1 000,00
investissement
2188
SCO
D201
212
Elémentaire Bel Air
Appareil photo
480,00
investissement
2188
SCO
D207
211
Maternelle Bourg
2 draisiennes
300,00
investissement
2184
SCO
D218
211
Maternelle Maison Neuves
Meuble 30 cases
290,00
investissement
2188
SCO
D215
211
Maternelle Ruires
Multi évier rouge (jeux)
200,00
investissement
2184
SCO
D240
64
Periscolaire Bel Air
Grande armoire
350,00
investissement
2184
SCO
D240
64
Périscolaire Maisons Neuves
Armoire
300,00
investissement
2184
SCO
D240
64
Périscolaire Ruires
Siège de bureau coordonnateur
80,00
ACTIONS EDUCATIVES
24 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT TTC
16 587
investissement
2184
MOG
D101
020
Hôtel de Ville
Mobilier aménagement accueil
3 000,00
investissement
2184
MOG
D101
020
Hôtel de Ville
Mobilier services Hôtel de Ville
12 087,00
investissement
2184
MOG
D612
020
Hôtel de Ville / police municipale
2 vestiaires
1 500,00
67 098
investissement
2188
PUM
D407
813
Voies publique
3 poubelles grande contenance
1 800,00
investissement
2188
PUM
D407
813
Commune
3 distributeurs sacs à chiens
600,00
investissement
2188
PUM
D407
813
Voies publique
10 corbeilles
3 000,00
investissement
2188
PUM
D407
813
Commun propreté urbaine
2 débroussailleurs électriques
5 000,00
investissement
2188
PUM
D407
813
Commun propreté urbaine
3 souffleurs électriques
7 500,00
investissement
2188
PUM
D407
813
Commun propreté urbaine
Compress électrique
500,00
investissement
2188
EVE
D501
823
Commun espaces verts
Tondeuse tractée électrique
2 500,00
investissement
2188
EVE
D501
823
Commun espaces verts
Outillage portatif électrique
3 000,00
investissement
2182
PAT
D423
020
Commun espaces verts
Vélo électrique
2 000,00
investissement
2182
PAT
D423
020
Commun propreté urbaine
Vélo électrique
2 000,00
investissement
2188
ENT
D201
212
Elementaire Bel Air
1 aspirateur dorsal
540,00
investissement
2188
ENT
D214
212
Elementaire Ruires
1 autolaveuse
3 600,00
investissement
2188
ENT
D206
212
Elementaire Bourg
3 autolaveuses
10 800,00
investissement
2188
ENT
D210
212
Elementaire Val
2 autolaveuses
7 200,00
investissement
2188
ENT
D201
212
Elementaire Bel Air
2 autolaveuses
7 200,00
investissement
2188
ENT
D220
20
Commun scolaire
8 chariots de ménage
4 000,00
investissement
2188
ENT
D220
20
Commun scolaire
Divers équipement d'entretien
5 858,00 194 650
ESPACES PUBLICS
RESSOURCES
25 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIR
E
DESTINATAIR
E
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT TTC
investissement
2051
INF
D605
020
Médiathèque
Décalog portail essentiel
600,00
investissement
2051
INF
D303
020
Service communication
Adobe PDF complet
200,00
investissement
2051
INF
D303
020
Service communication
Adobe Pro * 2
100,00
investissement
2051
INF
D901
020
Service communication
Photothèque
7 000,00
investissement
2051
INF
D303
020
Service financier
Version web module facture + e-commande
9 100,00
investissement
2051
INF
D907
020
Service financier
Parapheur électronique
500,00
investissement
2051
INF
D907
020
Acceuil, état civil
Logiciel cimetière
8 000,00
investissement
2051
INF
D901
020
Commun SI
Serveur RedHat+Oracle
5 000,00
investissement
2051
INF
D901
020
Commun SI
2 serveurs Windows 2012
1 500,00
investissement
2051
INF
D901
020
Commun SI
Licences Office
5 000,00
investissement
2051
COM
D303
023
Service communication
Montée de la version du site web
20 000,00
investissement
2183
INF
D904
020
Communs SI
Renouvellement parc PC 2018 services
22 000,00
investissement
2183
INF
D220
020
Ecoles Primaires
Renouvellement parc PC 2018 écoles
12 500,00
investissement
2183
INF
D303
020
Service communication
Double écran webmaster
150,00
investissement
2183
INF
D908
020
Service ressources humaines
PC portable
1 100,00
investissement
2183
INF
D820
020
Service petite enfance
PC portable
1 100,00
investissement
2183
INF
D608
020
CRC
PC portable
1 100,00
investissement
2183
INF
D709
020
Piscine
TPE sans contact
700,00
investissement
2183
INF
D609
020
Maison des associations
2 PC portables
2 200,00
investissement
2183
INF
D308
020
Iliade
PC dans le bureau animation
700,00
investissement
2183
INF
D308
020
Iliade
PC ludothèque
700,00
investissement
2183
INF
D904
020
Commun SI
Imprimante grosse capacité
1 000,00
investissement
2183
INF
D101
020
Hotel de Ville
PC public accueil mairie
1 000,00
investissement
2183
INF
D608
020
Odyssée
3 PC portables partagés
3 000,00 104 250
ENVELOPPE SERVICES - BP 2018
SYSTEMES D'INFORMATIONS
26 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT
TTC
investissement
21318
ATE
D113
020
Local propreté urbaine
Contrôle accès local
12 000,00
investissement
21318
ELO
D608
33
Odyssée
Aménagement futur local MLSI
20 000,00
investissement
2188
ATE
D308
422
Iliade
Aménagement second œuvre
7 000,00
investissement
21318
ELO
D806
523
Maison des coulmes
Aménagement second œuvre
7 000,00
investissement
21318
ELO
D308
422
Iliade
Aménagement second œuvre
7 000,00
investissement
2188
ATE
D806
523
Maison des coulmes
Aménagement second œuvre
7 000,00
investissement
2188
ATE
D720
414
Boulodrome
Cloisons startifiées compact sanitaires
3 000,00
investissement
2181
ATE
D129
020
Caves de la Frise
Eclairage travée droite
800,00
investissement
21318
ATE
D709
413
Piscine
Remplacement pompes du grand bain
5 000,00
investissement
21318
ATE
D709
413
Piscine
Remplacement pompe n°1 pataugeoire
2 000,00
investissement
21312
ATE
D204
251
Restaurant scolaire Bel Air
Mise en place contrôle d'accès
8 000,00
investissement
21312
ATE
D204
251
Restaurant scolaire Bel Air
Mise en service automatique de l'alarme
2 000,00
investissement
2188
ATE
D204
251
Restaurant scolaire Bel Air
Remplacement luminaires
1 200,00
investissement
21312
ATE
D204
251
Restaurant scolaire Bel Air
Aménagement pour mise en place lave vaisselle
20 500,00
investissement
2188
ATE
D212
251
Restaurant scolaire du Val
Isolation phonique murs
3 500,00
investissement
21318
ELO
D601
422
CLC
Sécurisation porte principale
6 000,00
investissement
21568
ELO
D129
020
Commun bâtiments
Remplacement extincteurs plus de 10 ans
5 000,00
investissement
21318
ELO
D160
71
Commun logements
Travaux d'entretien clos et couvert
13 000,00
investissement
21318
ELO
D821
64
Crèche Petite Chose
Démoussage toiture
4 000,00
investissement
21318
ELO
D602
421
Maison de l'enfance
Béton désactivé en périférie du bâtiment
10 000,00
investissement
21318
ELO
D709
413
Piscine
Hotte aspirante station hypomix
7 000,00
investissement
21318
ELO
D121
024
Salle des fêtes
Changement du rail du rideau de scène
4 000,00
investissement
21318
PAT
D106
025
Salle paroissiale
Poursuite rénovation
20 000,00
investissement
2135
PAT
D426
820
Coursive allée du Gerbier
Isolation plafond + finition
9 000,00 184 000
ENVELOPPE SERVICES - BP 2018
TRAVAUX INVESTISSEMENT BATIMENTS
27 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIR
E
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT
TTC
investissement
2031
PEC
D426
020
Espaces publics de Bel Air
Etudes VRD et paysagiste
18 000,00
investissement
2031
PEC
D210
212
Elementaire du Val
Etudes relatives au projet "école élémentaire du Val"
143 000,00
investissement
238
FIN
D307
020
ZAC des ruires
Cloture de l'opération
35 000,00
investissement
2031
PAT
D129
020
Commun bâtiments
MOE
15 000,00
investissement
2031
PAT
D608
33
Odyssée
MOE réfection converture atrium
8 000,00
investissement
2033
PAT
D129
020
Commun bâtiments
Annonces et insertions
5 000,00
investissement
2182
PAT
D423
CLIMAT
020
Atelier municipal
Renault Kangoo électrique tolé
29 300,00
investissement
2182
PAT
D423
CLIMAT
020
Commun
Renault ZOE électrique
19 000,00
investissement
2182
PAT
D423
CLIMAT
020
Service espace vert
Piaggo essence gaz
23 800,00 296 100
ENVELOPPE SERVICES - BP 2018 ETUDES, URBANISME, VEHICULES
28 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIR
E
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT TTC
investissement
2152
PAT
D404
CLIMAT
814
Eclairage public
Actions d'amélioration de la commune
10 000,00
investissement
2152
PAT
D417
821
Fontaines
Remplacement pompe
3 500,00
investissement
2152
ATE
D404
CLIMAT
814
Commun voirie
Génie civil 2 bornes de recharge électrique
3 000,00
investissement
2152
ATE
D404
CLIMAT
814
Commun voirie
2 bornes de recharge électrique H500 + mise en service
6 000,00
investissement
2046
FIN
D901
020
SYMBHI
Participation METRO (ex SYMBHI)
40 000,00 62 500,00
ENVELOPPE SERVICES - BP 2018 RESEAUX / INFRASTRUCTURES
29 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
MONTANT
TTC
investissement
2121
EVE
D503
823
Commun espaces verts
Plantations
3 000,00
investissement
2121
EVE
D503
823
Commun espaces verts
Plantations arbres et arbustes
10 000,00
investissement
2188
EVE
D501
823
Commun espaces verts
Barrières
3 000,00
investissement
2113
EVE
D501
823
Commun espaces verts
Remise en état grillage sue la ville
2 000,00
investissement
2116
EVE
D111
026
Cimetière
Divers travaux
10 000,00
investissement
21318
EVE
D823
64
HG Tom Pouce
Cabane pour jeux
4 000,00
investissement
21318
EVE
D821
64
Crèche Ptit Chose
Bac à sable
3 000,00
investissement
21318
EVE
D828
64
Jardin des couleurs
Jardinières
2 000,00
investissement
2113
EVE
D504
823
Parc des ruires
Passerelle
10 000,00
investissement
2113
EVE
D504
823
Parc centre enfance
Halle en bois agrandissant dalle béton
4 000,00
investissement
2113
EVE
D501
823
Place des Coulmes
Brumisateur de rue
10 000,00
investissement
2113
EVE
D501
823
Commun voirie
Divers travaux
5 000,00
investissement
2113
EVE
D503
823
Commun espaces verts
Sol souple aire de jeux
10 000,00
investissement
2113
EVE
D507
823
Parc Maisons Neuves
Réfection sol multisports
25 000,00 101 000
TRAVAUX ESPACES VERTS/ESPACES PUBLICS - BP 2018
30 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONNAIRE
CODE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
COUT TTC
investissement
2313
PAT
D201
REBELAIR
212
Elémentaire bel air
Projet de rénovation
1 705 000,00
investissement
2188
ATE
D220
20
Commun scolaire
Déploiement réseaux divers (racordement informatique, vidéo projecteurs,...)
4 000,00
investissement
2188
ATE
D220
20
Commun scolaire
Climatiseurs mobiles + ventilateurs
11 200,00
investissement
21312
ELO
D206
212
Elémentaire Bourg
Changement portes toilettes filles RDC
6 000,00
investissement
21312
ATE
D206
212
Elémentaire Bourg
Porte anti panique côté droit du bât 1er et 2e étage
2 000,00
investissement
21312
ATE
D206
212
Elémentaire Bourg
Création d’un local poubelle entre les deux écoles – sur place de parking
5 000,00
investissement
2188
ATE
D206
212
Elémentaire Bourg
Réfection cloisons sanitaires filles
3 000,00
investissement
21312
ATE
D206
212
Elémentaire Bourg
Stores estérieurs et/ou brises soleil
10 000,00
investissement
21312
ELO
D210
212
Elémentaire Bourg
Porte extérieure bâtiment jean jaurès
6 000,00
investissement
21312
ELO
D202
211
Maternelle Bel Air
Purge hourdis brique et flocage plafond classe 2
7 000,00
investissement
2181
ATE
D129
211
Maternelle Maisons Neuves
Eclairage leds bureau directrice
300,00
investissement
2181
ATE
D218
211
Maternelle Maisons Neuves
Eclairage leds couloir
1 000,00
investissement
21312
ATE
D218
211
Maternelle Maisons Neuves
Longrine portail
1 500,00
investissement
21312
ELO
D215
211
Maternelle Ruires
Porte sortie cour d'école
5 000,00
investissement
21312
ELO
D215
211
Maternelle Ruires
Liaison interphones cl 1-4-5-6
6 000,00
investissement
21312
ATE
D215
211
Maternelle Ruires
Stores extérieurs et/ou brises soleil
10 000,00
investisement
2183
INF
D220
DEVPTNUM
20
Communs scolaires
Vidéoprojecteurs
3 500,00
TOTAL VILLE SOLIDAIRE
1 786 500
investissement
2051
INF
D904
DEVPTNUM
020
Communs
Plateforme collaborative
20 000,00
investissement
2184
MOG
D101
020
Hôtel de Ville
Modernisation de l'accueil
2 000,00
investissement
21533
ATE
D220
DEVPTNUM
20
Communs scolaires
Deploiement réseaux fibres écoles
7 000,00
TOTAL VILLE INNOVANTE
29 000
ENVELOPPE PROJETS - BP 2018
EYBENS - VILLE SOLIDAIRE - VILLE INNOVANTE
31 SECTION
BUDGETAIRE
ARTICLE
GESTIONN
AIRE
CODE
DESTINATAIRE
ACTION
FONCTION
EQUIPEMENT
DESIGNATION ET LOCALISATION
COUT TTC
investissement
2113
EVE
D504
823
Espace Nature
Forage
16 000,00
investissement
2113
EVE
D504
823
Espace Nature
Pompage
5 000,00
investissement
2113
EVE
D504
823
Espace Nature
Ouvarge béton
10 000,00
investissement
2113
EVE
D504
823
Espace Nature
Amenée d'eau potable
12 000,00
investissement
2113
EVE
D504
823
Espace Nature
Pose compteur électrique
7 000,00
investissement
2184
MOG
D101
020
Hôtel de Ville
Rénovation mobilier salle du conseil municipal
25 000,00
investissement
2152
PAT
D404
814
Avenue Echirolles
Eclairage, enfouissement réseau
45 000,00
investissement
21318
PAT
D709
ACCESS
413
Piscine
Plan accessibilité - WC plage du haut, pieds diluves et mise en place ascenseur
21 000,00
investissement
21312
PAT
D206
ACCESS
212
Elémentaire bourg
Plan accessibilité - WC, escaliers, main courante
13 000,00
investissement
21318
PAT
D701
ACCESS
422
Salle Jean Macé
Plan accessibilité - rampe accès
5 000,00
investissement
21318
PAT
D823
ACCESS
64
HG Tom Pouce
Plan accessibilité - WC
5 000,00
investissement
2181
ATE
D129
CLIMAT
020
Divers bâtiments
Plan climat - poursuite déploiement technologique led
20 000,00
investissement
21312
ELO
D206
CLIMAT
212
Elémentaire Bourg
Plan climat - mise en conformité chaufferie passage gaz
15 000,00
investissement
2031
PAT
D206
CLIMAT
212
Elémentaire Bourg
Plan climat - diagnistic sécurité chaufferie passage gaz
2 000,00
investissement
21312
ELO
D206
CLIMAT
212
Elémentaire Bourg
Plan climat - remplacement chaudière passage gaz
30 000,00
investissement
2031
ELO
D206
CLIMAT
212
Elémentaire Bourg
Plan climat - MOE rénovation chaufferie passage gaz
5 000,00
investissement
21312
ELO
D206
CLIMAT
212
Elémentaire Bourg
Plan climat - raccordement chaufferie passage gaz
1 500,00
investissement
2188
ATE
D124
CLIMAT
212
Elémentaire Ruires
Plan climat - traitement thermique plafonds classes
5 000,00
investissement
21318
ELO
D608
CLIMAT
33
Odyssée
Plan climat - mise en place ventilateurs atrium
9 000,00
investissement
21311
ELO
D101
CLIMAT
020
Hôtel de Ville
Plan climat - isolation thermique combles ancien bâtiment
3 500,00
investissement
2188
ATE
D709
CLIMAT
413
Piscine
Plan climat - mise en place colonnes de douche
2 000,00
investissement
21318
ELO
D709
CLIMAT
413
Piscine
Plan climat - calorifugeage chauffage bassins
3 000,00
TOTAL VILLE DURABLE & ABORDABLE
260 000
investissement
2113
CIT
D309
020
Communs
Enveloppe Conseil de Ville
5 000,00
investissement
2031
PAT
D727
412
Stade des ruires
Etudes de faisabilité nouveau stade
100 000,00
investissement
2113
PAT
D727
412
Stade des ruires
Provision démarrage des travaux nouveau stade
200 000,00
investissement
21318
PAT
D608
RENOLY
33
Odyssée
Rénovation thermique
150 000,00
investissement
21318
PAT
D608
RENOLY
33
Odyssée
Réaménagement Odyssée
190 000,00
investissement
21318
ATE
D609
422
Maison des associations
Aménagement 4 postes de travail puis appartement à l'étage
10 000,00
TOTAL VILLE CITOYENNE & SPORTIVE
655 000
ENVELOPPE PROJETS - BP 2018
VILLE DURABLE - VILLE CITOYENNE
32 Intérêts (2)
Capital
total
33 193 277,28 €
18 773 627,37 €
2 131 044,55 €
491 870,37 €
1 639 174,18 €
Organisme de droit privé
33 043 277,28 €
18 668 627,37 €
2 116 044,55 €
491 870,37 €
1 624 174,18 €
CACIB (ex BFT)
6 024 490,17 €
1 344 634,03 €
12 634,70 €
12 634,70 €
0,00 €
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
2 200 000,00 €
1 036 364,38 €
153 144,08 €
34 528,72 €
118 615,36 €
Caisse d'Epargne
2 567 143,14 €
1 676 539,69 €
170 920,19 €
22 089,92 €
148 830,27 €
Crédit Agricole
2 000 000,00 €
1 092 327,44 €
146 642,72 €
43 256,17 €
103 386,55 €
Dexia CLF
6 448 671,71 €
3 817 006,77 €
553 668,85 €
126 807,69 €
426 861,16 €
SFIL CAFFIL
1 755 715,41 €
531 525,46 €
143 975,72 €
16 792,22 €
127 183,50 €
Société Générale
8 388 000,00 €
6 083 035,46 €
652 304,12 €
203 344,02 €
448 960,10 €
La Banque Postale
3 659 256,85 €
3 087 194,14 €
282 754,17 €
32 416,93 €
250 337,24 €
Organisme de droit privé
Caisse Allocations familiales
150 000,00 €
105 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
0 0
REPARTITION PAR PRETEUR - Budget primitif - 01/01/2018 au 31/12/2018
Répartition par type de prêteur(3)
répartition par prêteur
Dette en capital à l'origine
Dette en capital au 01/01/2018 de l'exercice
Annuité à payer dans l'exercice
Dont
REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DU PAR PRETEURS - 2018
CACIB (ex BFT)
7,16%
Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels
5,52%Caisse d'Epargne
8,93%
Crédit Agricole
5,82%
Dexia CLF 20,33%
SFIL CAFFIL
2,83%
Société Générale
32,40% La Banque Postale
16,44%
Caisse Allocations familiales
0,56%
33 Année de la date de début d'exercice
CRD début d'exercice
Capital amorti
Intérêts
Flux total
CRD fin d'exercice
2018
18 773 627,37 €
1 639 174,18 €
491 870,37 €
2 131 044,55 €
17 134 453,19 €
2019
17 134 453,19 €
1 632 378,85 €
448 140,24 €
2 080 519,09 €
15 502 074,34 €
2020
15 502 074,34 €
1 570 654,53 €
355 292,95 €
1 925 947,48 €
13 931 419,81 €
2021
13 931 419,81 €
1 522 227,18 €
362 186,41 €
1 884 413,59 €
12 409 192,63 €
2022
12 409 192,63 €
1 633 506,80 €
334 566,93 €
1 968 073,73 €
10 775 685,83 €
2023
10 775 685,83 €
1 756 055,62 €
300 089,09 €
2 056 144,71 €
9 019 630,21 €
2024
9 019 630,21 €
1 779 495,56 €
259 919,35 €
2 039 414,91 €
7 240 134,65 €
2025
7 240 134,65 €
1 513 462,26 €
213 099,24 €
1 726 561,50 €
5 726 672,39 €
2026
5 726 672,39 €
1 317 664,38 €
152 057,52 €
1 469 721,90 €
4 409 008,01 €
2027
4 409 008,01 €
1 017 796,16 €
114 567,81 €
1 132 363,97 €
3 391 211,85 €
2028
3 391 211,85 €
799 223,24 €
85 527,03 €
884 750,27 €
2 591 988,61 €
2029
2 591 988,61 €
528 802,73 €
64 774,03 €
593 576,76 €
2 063 185,88 €
2030
2 063 185,88 €
457 635,12 €
52 406,13 €
510 041,25 €
1 605 550,76 €
2031
1 605 550,76 €
387 951,11 €
40 397,60 €
428 348,71 €
1 217 599,65 €
2032
1 217 599,65 €
277 550,07 €
29 966,64 €
307 516,71 €
940 049,58 €
2033
940 049,58 €
278 031,99 €
22 383,61 €
300 415,60 €
662 017,59 €
2034
662 017,59 €
278 516,93 €
14 912,18 €
293 429,11 €
383 500,66 €
2035
383 500,66 €
204 004,85 €
8 324,78 €
212 329,63 €
179 495,81 €
2036
179 495,81 €
129 495,81 €
3 823,35 €
133 319,16 €
50 000,00 €
2037
50 000,00 €
50 000,00 €
1 230,54 €
51 230,54 €
0,00 €
total
18 773 627,37 €
3 355 535,80 €
22 129 163,17 €
Tableau du profil d'extinction annuel au 01/01/2018
0,00 €
500 000,00 €
1 000 000,00 € 1 500 000,00 € 2 000 000,00 € 2 500 000,00 €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Profil extinction dette
34 Type de dette
Capital restant dû (au
1/01/17)
Capital restant dû (au
1/01/18)
Taux moyen
CRD dans 1 an
Dette consolidée
19 229 844 €
18 773 627 €
2,62%
17 134 453 €
Taux Fixe
9 078 292 €
8 678 238 €
3,52%
7 876 564 €
Taux Variable
6 667 509 €
6 920 029 €
0,49%
6 405 681 €
Produits à Barrières
2 061 623 €
1 842 304 €
4,63%
1 612 985 €
Produits avec Courbes
1 422 420 €
1 333 056 €
5,02%
1 239 224 €
Produits avec Changes
-
€
0,00 €
0,00%
-
€ 0 0
Type de structure
Capital restant dû
Taux moyen payé
Capital restant dû (au 1er janvier 2018)
18 773 627,37 €
Total
18 773 627,37 €
2,62%
Dette Hors Revolving
17 428 993,34 €
2,80%
Annuité
2 131 044,55 €
Dette Revolving Consolidée
1 344 634,03 €
0,23%
Intérêts
491 870,37 €
Dette Revolving Disponible
2 150 000,00 €
/
Capital
1 639 174,18 €
ELEMENTS DE DETTE - BP 2018 Structure de dette
Risque de taux - BP 2018
46,23%
36,86%
9,81%
7,10%
Taux Fixe Taux Variable Produits à Barrières Produits avec Courbes
Niveau des taux - BP 2018
2,62%
3,52%
0,49%
4,83%
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
dette globale
taux fixe
taux variable
Produits structurés
35 IV A2.9
Structures
Indices sous-jacents
Nombre de produits
22
-
-
-
-
-
% de l’encours
83,09%
-
-
-
-
-
Montant en euros
15 598 267 €
-
-
-
-
-
Nombre de produits
1
-
-
-
-
-
% de l’encours
9,81%
-
-
-
-
-
Montant en euros
1 842 304 €
-
-
-
-
-
Nombre de produits
-
-
-
-
-
-
% de l’encours
-
-
-
-
-
-
Montant en euros
-
-
-
-
-
-
Nombre de produits
-
-
-
-
1
-
% de l’encours
-
-
-
-
7,10%
-
Montant en euros
-
-
-
-
1 333 056 €
-
Nombre de produits
-
-
-
-
-
-
% de l’encours
-
-
-
-
-
-
Montant en euros
-
-
-
-
-
-
% de l’encours
-
-
-
-
-
Montant en euros
-
-
-
-
-
Taux de change réel. Etat généré au 31/12/2017
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)
(1)
Indices en euros
(2)
Indices inflation française ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d'indices
zone euro
(4)
Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone
(5)
Ecarts d'indices hors zone euro
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux
variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier
(C) Option d'échange (swaption)