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Conseil Municipal - 1 33ann
Conseil Municipal - 1 23ann2
Conseil Municipal - 1 29ann2
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Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Associations, ONG et mouvements politiques,
CR 6035 Luciline
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
12/02/2024 10:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
Bilan
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Initial
Approuvé
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
Ecart
DEPENSES
41 689 000
61 359 149
40 718 405
37 845 413
2 872 992
864 072
581 610
44 195
180 658
1 670 535
459 827
378 149
837 976
2 332 886
2 163 916
2 873 241
2 710 547
6 275 359
59 582 865
10 256 763
69 839 628
-1 776 284
1
ACQUISITIONS
22 052 000
29 888 787
18 429 776
16 848 109
1 581 666
15 000
441 300
50 000
506 300
312 678
231 000
543 679
1 702 879
1 190 901
2 108 051
1 858 320
3 548 882
29 888 787
5 440 740
35 329 527
10
Acquisition auprès du concédant
100
Acquisition auprès du concédant
101
Frais divers liés aux acquisitions
11
Acquisition autres
22 052 000
29 888 787
18 429 776
16 848 109
1 581 666
15 000
441 300
50 000
506 300
312 678
231 000
543 679
1 702 879
1 190 901
2 108 051
1 858 320
3 548 882
29 888 787
5 440 740
35 329 527
110
Acquisition autres
17 920 000
29 236 334
17 995 612
16 487 009
1 508 604
441 300
441 300
297 678
216 000
513 679
1 694 879
1 170 901
2 077 532
1 838 320
3 504 112
29 236 334
5 363 383
34 599 717
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B
2 669 289
2 669 289
2 669 289
523 477
3 192 766
21-05616 PHASE 1 - espaces publics solde
1 501 009
1 501 009
79 893
1 580 902
294 330
1 875 232
14-04457 PHASE 1 - Ilot G
295 425
295 425
295 425
59 085
354 511
20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T
826 314
826 314
826 314
165 263
991 576
15-00888 PHASE 2 - Espace public
2 223 791
2 223 791
2 223 791
423 196
2 646 987
15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2
1 352 481
1 352 481
1 352 481
270 496
1 622 977
16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction
335 000
335 000
335 000
335 000
16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition
2 075 528
2 075 528
2 075 528
415 106
2 490 633
18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP
1 901 063
1 901 063
1 901 063
380 213
2 281 276
17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot
348 251
348 251
348 251
69 650
417 901
22-06105 PHASE 2 - Ilot H solde + EP
2 165 351
2 165 351
2 165 351
433 070
2 598 421
PHASE 3 - Ilot M+extension
56 748
216 000
272 749
1 038 162
2 077 532
3 388 443
677 689
4 066 131
PHASE 2B - Ilot K
576 824
576 824
115 365
692 189
PHASE 3 - D2 (estimations)
2 349 282
2 349 282
469 856
2 819 138
23-06857 PHASE 3 - Ilot L1
1 508 604
1 508 604
441 300
441 300
1 019 901
2 969 805
593 961
3 563 766
22-06411 PHASE 2B - Solde Espaces publics
793 507
793 507
793 507
158 701
952 209
PHASE 3 - Espaces publics
240 930
240 930
1 177 698
1 418 628
283 726
1 702 354
PHASE 1 - Ilot I1 Dormoy
151 000
151 000
30 200
181 200
PHASE 3 - Ilot L2
1 154 830
1 154 830
1 154 830
PHASE 3 - Ilot E (KX 29)
660 622
660 622
660 622
111
Travaux/ Frais divers acquisition
3 863 000
165 602
116 769
116 769
15 000
15 000
33 833
165 602
33 067
198 669
21-05219 Autres frais divers liés pollution
116 769
116 769
15 000
15 000
33 833
165 602
33 067
198 669
150
Frais notariés
269 000
486 851
317 395
244 332
73 063
50 000
50 000
15 000
15 000
30 000
8 000
20 000
30 519
20 000
10 937
486 851
44 290
531 141
160
Frais de gestion des biens acquis
2
ETUDES
1 299 500
1 825 319
1 466 545
1 440 950
25 595
1 250
11 250
1 250
16 250
30 000
15 000
15 000
30 000
30 000
30 000
32 000
30 000
176 774
1 825 319
360 016
2 185 335
24
Etudes préliminaires
26 275
26 275
26 275
26 275
5 150
31 425
241
Programmation - Faisabilité
26 275
26 275
26 275
26 275
5 150
31 425
25
Etudes générales
1 299 500
1 799 044
1 440 270
1 414 675
25 595
1 250
11 250
1 250
16 250
30 000
15 000
15 000
30 000
30 000
30 000
32 000
30 000
176 774
1 799 044
354 866
2 153 910
251
Indemnités agence graphique non
600
600
600
600
118
718
252
Urbaniste
752 500
992 601
738 479
738 479
10 000
10 000
20 000
10 000
10 000
20 000
20 000
20 000
22 000
20 000
132 122
992 601
196 172
1 188 773
253
Etude d'impact / loi sur l'eau
19 928
19 928
19 928
19 928
3 906
23 833
254
Diagnostic archéologique
255
Etudes de sols
77 466
86 222
77 466
8 756
86 222
16 971
103 193
8 756
256
Etudes diverses
467 000
560 292
504 137
495 387
8 750
5 000
5 000
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
17 398
551 535
108 248
659 782
-8 757
13-03650 AMO DSP
48 924
48 924
48 924
9 602
58 526
22-06426 Etudes diverses
455 213
446 463
8 750
5 000
5 000
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
17 398
502 611
98 646
601 257
258
Géomètre
80 000
148 158
90 904
82 815
8 089
1 250
1 250
1 250
1 250
5 000
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
27 254
148 158
29 452
177 610
3
HONORAIRES SUR TRAVAUX
1 159 500
2 009 631
1 579 366
1 520 751
58 615
10 239
9 500
9 500
9 500
38 739
20 000
20 000
40 000
35 500
36 000
36 500
36 500
207 027
2 009 632
397 974
2 407 605
31
Honoraires techniques
1 159 500
2 009 631
1 579 366
1 520 751
58 615
10 239
9 500
9 500
9 500
38 739
20 000
20 000
40 000
35 500
36 000
36 500
36 500
207 027
2 009 632
397 974
2 407 605
310
Maîtrise d'oeuvre
1 005 500
1 512 027
1 211 287
1 169 735
41 552
6 250
6 250
6 250
6 250
25 000
12 500
12 500
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
150 740
1 512 027
299 598
1 811 625
311
CSPS
154 000
41 029
19 587
16 876
2 711
739
739
750
750
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
13 203
41 029
8 178
49 208
312
Contrôle technique
36 000
19 640
19 640
16 359
36 000
7 172
43 171
313
OPC
314
Auditeur 1er niveau Future Cities
10 093
10 093
10 093
10 093
1 984
12 077
315
Autres
78 634
78 634
78 634
78 634
15 123
93 757
12-
Géothermie
59 771
59 771
59 771
11 378
71 149
15-05079 Divers
18 863
18 863
18 863
3 745
22 608
316
Révisions - Actualisations
331 848
240 125
225 772
14 352
3 250
3 250
3 250
3 250
13 000
6 750
6 750
13 500
9 000
9 500
10 000
10 000
26 724
331 849
65 919
397 768
4
TRAVAUX
10 259 000
21 027 381
15 189 442
14 218 482
970 960
776 579
78 000
21 000
875 579
22 000
22 000
44 000
309 000
708 899
458 387
595 700
1 777 133
19 958 140
3 964 453
23 922 592
-1 069 241
41
Travaux d'aménagement
10 259 000
21 027 381
15 189 442
14 218 482
970 960
776 579
78 000
21 000
875 579
22 000
22 000
44 000
309 000
708 899
458 387
595 700
1 777 133
19 958 140
3 964 453
23 922 592
-1 069 241
1
[Défaut:SB00147.SB] CR 6035 Luciline
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
12/02/2024 10:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
Bilan
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Initial
Approuvé
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
Ecart
410
TRAVAUX : préparatoires - voirie -
8 764 000
14 832 680
11 410 884
10 468 648
942 236
601 179
75 000
20 000
696 179
5 000
5 000
10 000
155 000
555 899
370 000
300 000
1 334 719
14 832 681
2 949 694
17 782 374
20-05017 PHASE 1 - Esp public (îlots
8 535 705
8 535 705
80 000
100 000
120 000
101 591
8 937 296
1 770 617
10 707 913
20-04584 PHASE 2a - Esp public (îlots C +
1 484 323
1 484 323
1 484 323
296 865
1 781 188
23-06657 PHASE 2b - Esp public (îlots H+K)
1 346 608
404 372
942 236
601 179
75 000
20 000
696 179
5 000
5 000
10 000
75 000
225 000
2 352 787
470 557
2 823 344
17-02299 PHASE 3 - Esp public (îlots
44 248
44 248
230 899
250 000
300 000
1 233 128
2 058 275
411 655
2 469 930
411
Travaux Fonds Friches
4 468 203
2 692 135
2 692 135
150 400
150 400
120 000
120 000
56 427
260 000
3 398 962
672 345
4 071 307
-1 069 241
17-02302 Convention initiale (2006-2017)
1 849 980
1 849 980
1 849 980
362 581
2 212 561
20-04399 Convention Quais Ouest (2017-
293 933
293 933
293 933
58 736
352 669
19-
Convention Jaguar+Snooker (2018-
548 222
548 222
548 222
109 663
657 885
Convention îlot M (Speedy)
120 000
120 000
24 000
144 000
Convention Unvers Auto (2020-
150 400
150 400
150 400
30 080
180 480
Convention îlot D2 (Nissan)
80 000
80 000
16 000
96 000
Convention îlot L (Gastine)
180 000
180 000
36 000
216 000
Convention Ilot M extension
60 000
60 000
12 000
72 000
Convention Ilot E (mail)
56 427
56 427
11 285
67 712
Convention Ilot K Chedeville Honda
60 000
60 000
12 000
72 000
412
Travaux tous réseaux
413
Branchements concessionnaires
153 304
130 644
130 644
2 000
2 000
4 000
4 000
3 000
1 960
5 700
4 000
153 304
29 717
183 020
415
Tx : aléas
295 023
66 025
66 025
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
178 998
295 023
58 944
353 967
415-2
Tx : Amgt temporaire
1 495 000
1 036 625
831 164
830 061
1 103
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
155 461
1 036 625
205 558
1 242 183
416
Actualisation - révisions
241 546
58 591
30 970
27 621
25 000
3 000
1 000
29 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
103 955
241 546
48 194
289 740
43
Assurances
5
FRAIS DIVERS DE GESTION
250 000
1 097 144
783 463
725 385
58 078
200
2 500
49 465
52 165
19 920
19 920
39 840
36 800
37 000
31 800
31 239
98 313
1 110 620
93 580
1 204 200
13 476
500
Frais de publicité obligatoire
25 000
23 135
23 527
22 323
1 204
220
220
440
23 967
4 249
28 216
832
501
Frais de reprographie
25 000
32 321
20 303
20 235
68
200
200
400
200
200
400
800
1 000
800
800
7 818
32 321
6 407
38 728
502
Frais sur ventes (géomètre,
503
Frais de concertation /
150 000
272 655
203 315
194 378
8 936
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
9 939
39 401
272 655
51 832
324 486
504
Frais d'honoraires huissiers et
101 746
63 496
54 633
8 863
2 500
2 500
5 000
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000
11 251
101 747
9 432
111 179
505
Autres frais divers
10 000
56 489
34 157
30 669
3 489
200
200
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
17 131
56 488
10 626
67 114
506
Impôts et taxes
40 000
213 621
119 827
113 339
6 488
14 765
14 765
7 500
7 500
15 000
10 000
10 000
5 000
2 500
10 149
187 241
489
187 730
-26 380
507
Taxes rec. non tax. ss
333 285
254 946
225 915
29 031
31 800
31 800
6 500
6 500
13 000
15 000
15 000
15 000
15 000
12 563
372 309
372 309
39 024
510
Frais de recherche de financement
3 737
3 737
3 737
3 737
547
4 284
511
Voyages et hébergement Future
6 678
6 678
6 678
6 678
281
6 959
512
Réunions et séminaires Future
53 478
53 478
53 478
53 478
9 718
63 195
7
FRAIS SOCIETE & FRAIS
6 669 000
4 715 861
3 181 615
3 003 538
178 077
64 404
39 060
33 445
34 443
171 352
70 229
70 229
140 458
218 707
161 116
206 504
158 789
467 230
4 705 770
4 705 770
-10 091
70
Frais de société
3 923 000
4 684 163
3 172 069
2 993 992
178 077
64 404
39 060
33 445
34 443
171 352
70 229
70 229
140 458
218 707
161 116
206 504
158 789
430 869
4 659 863
4 659 863
-24 300
700
Forfaitaires aménagement
1 825 000
2 691 246
1 897 054
1 793 934
103 120
24 080
26 800
24 080
24 080
99 040
49 520
49 520
99 040
103 286
96 320
96 320
96 320
202 506
2 689 886
2 689 886
-1 360
06-
Forfaitaires aménagement
1 703 234
1 606 914
96 320
24 080
24 080
24 080
24 080
96 320
48 160
48 160
96 320
96 320
96 320
96 320
96 320
152 506
2 433 660
2 433 660
06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables
82 700
82 700
82 700
82 700
06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions
91 120
84 320
6 800
2 720
2 720
1 360
1 360
2 720
6 966
103 526
103 526
06-
Forfaitaires Suivi grands projets
50 000
50 000
50 000
06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP
20 000
20 000
20 000
20 000
Proportionnels aménagements
534 000
910 885
666 283
626 411
39 872
31 424
3 360
365
1 363
36 512
1 709
1 709
3 418
13 421
28 796
19 196
24 468
77 967
870 060
870 060
-40 825
701
Proportionnels aménagement
534 000
910 821
666 283
626 411
39 872
30 790
3 360
365
1 363
35 878
1 709
1 709
3 418
13 421
28 796
19 196
24 468
77 967
869 426
869 426
-41 395
701-p
Proportionnels Aménagement
64
634
634
634
634
570
704
Proportionnels de commercialisation
409 000
510 900
339 465
339 465
66 000
53 988
51 446
510 900
510 900
705
Forfaitaires de Liquidation
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
706
Divers & aléas (cf dossier réalisat
1 110 000
707
Révision / rémunération forfaitaire
526 132
269 267
234 182
35 085
8 900
8 900
9 000
9 000
35 800
19 000
19 000
38 000
36 000
36 000
37 000
38 000
53 950
544 017
544 017
17 885
71
Frais financiers
2 746 000
31 698
9 546
9 546
36 361
45 907
45 907
14 209
710
Frais financiers court terme
240 000
9 546
9 546
9 546
9 546
9 546
710p
Frais financiers CT - Provision
711
Frais financiers sur emprunt
2 506 000
22 152
36 361
36 361
36 361
14 209
711-0
Frais financiers sur emp provision
36 361
36 361
36 361
8
TVA
9
FONDS DE CONCOURS
795 025
88 198
88 198
-3 600
-3 600
84 598
84 598
-710 427
2
[Défaut:SB00147.SB] CR 6035 Luciline
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
12/02/2024 10:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
Bilan
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Initial
Approuvé
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
Ecart
900
Fonds de concours
795 025
88 198
88 198
-3 600
-3 600
84 598
84 598
-710 427
RECETTES
41 689 000
61 359 149
40 389 182
37 955 952
2 433 230
1 817 592
30 137
2 531
2 531
1 852 789
1 408 263
1 001 127
2 409 390
3 875 000
1 200 000
3 045 000
1 700 000
5 111 503
59 582 865
3 951 934
63 534 799
-1 776 284
1
CESSION
15 590 000
19 346 822
12 853 097
12 853 097
2 500 000
2 045 000
1 948 725
19 346 822
3 865 884
23 212 706
10
Cession au concédant
100
Cessions terrain et droits à const.
101
Cessions terrain et droits à const.
102
Cessions terrain et droits - art 1042
103
Cessions terrain et droit -TVA sur
11
Cession autre
15 590 000
19 346 822
12 853 097
12 853 097
2 500 000
2 045 000
1 948 725
19 346 822
3 865 884
23 212 706
110
Cessions terrain 5,5%
3 990 000
111
Cessions terrain 20%
11 600 000
19 346 822
12 853 097
12 853 097
2 500 000
2 045 000
1 948 725
19 346 822
3 865 884
23 212 706
12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et
870 231
870 231
870 231
170 565
1 040 797
13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X
1 281 212
1 281 212
1 281 212
256 242
1 537 454
13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa
950 000
950 000
950 000
190 000
1 140 000
14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine
311 110
311 110
311 110
62 222
373 332
14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine
160 660
160 660
160 660
32 132
192 792
20-04564 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline
1 372 023
1 372 023
1 372 023
274 405
1 646 428
17-01991 PHASE 1 - Ilot A2
2 220 000
2 220 000
2 220 000
444 000
2 664 000
15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle
1 377 776
1 377 776
1 377 776
275 555
1 653 332
16-01809 PHASE 1 - Ilot J
2 582 335
2 582 335
2 582 335
516 467
3 098 802
PHASE 2 - Ilot H
1 350 000
1 350 000
270 000
1 620 000
20-04526 PHASE 2 - Ilot D1
1 727 750
1 727 750
1 727 750
345 550
2 073 300
PHASE 3 - Ilot D2
1 600 000
1 600 000
320 000
1 920 000
PHASE 3 - Ilot M+
1 045 000
1 045 000
209 000
1 254 000
PHASE 2 - Ilot K
1 100 000
1 100 000
220 000
1 320 000
PHASE 3 - Ilot I2
50 000
50 000
10 000
60 000
21-05428 MRN - Espaces publics
Phase 3 - Ilot L1
1 000 000
1 000 000
200 000
1 200 000
Phase 3 - Ilot L2 (50% îlot >
348 725
348 725
69 745
418 470
112
Cession terrain art 1042
113
Cession terrain TVA sur marge
2
REMBOURSEMENT
200
Cession d'ouvrage au concédant
210
Cession d'ouvrage à Collectivité
3
SUBVENTIONS
6 000 000
6 562 857
4 444 001
4 432 036
11 965
27 606
27 606
305 354
4 776 962
4 776 962
-1 785 896
31
Subventions européennes
1 615 916
1 615 916
1 615 916
1 615 916
1 615 916
310
Subventions FEDER
1 615 916
1 615 916
1 615 916
1 615 916
1 615 916
09-
Sub FEDER Future Cities
706 657
706 657
706 657
706 657
18-03082 Sub FEDER AMI
909 259
909 259
909 259
909 259
32
Subventions nationales
6 000 000
4 946 941
2 828 085
2 816 120
11 965
27 606
27 606
305 354
3 161 046
3 161 046
-1 785 896
320
Subventions Ecocité
85 948
58 342
46 377
11 965
27 606
27 606
85 948
85 948
321
Subventions Région
19 931
19 931
19 931
19 931
19 931
08-
Sub REGION - Etude géothermie
1 413
1 413
1 413
1 413
08-
Sub REGION - Etude complé.
5 694
5 694
5 694
5 694
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau
12 824
12 824
12 824
12 824
323
Subventions CREA
5 255
5 255
5 255
5 255
5 255
08-
Sub CREA - Collecte automatisée
5 255
5 255
5 255
5 255
326
Subventions ADEME
52 423
52 423
52 423
52 423
52 423
08-
Sub ADEME faisabilité géothermie
9 450
9 450
9 450
9 450
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée
5 255
5 255
5 255
5 255
10-00525 Sub ADEME AEU
9 680
9 680
9 680
9 680
11-01444 Sub ADEME Etude compl.
10 939
10 939
10 939
10 939
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de
17 099
17 099
17 099
17 099
328
Subventions FONDS FRICHES
6 000 000
4 468 203
2 692 135
2 692 135
2 692 135
2 692 135
-1 776 068
16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial
1 849 980
1 849 980
1 849 980
1 849 980
20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest
293 933
293 933
293 933
293 933
20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok
548 222
548 222
548 222
548 222
3
[Défaut:SB00147.SB] CR 6035 Luciline
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
12/02/2024 10:44
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie
Bilan
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bilan
Intitulé
Initial
Approuvé
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Jan-Juin
Jui-Dec
Année
Année
Année
Année
Année
Au delà
HT
TVA
TTC
Ecart
Sub - Fonds Friches - Ilot M Sub - Fonds Friches - Univers Aut Sub - Fonds Friches - Ilot D2 Sub - Fonds Friches - Ilot K Sub - Fonds Friches - Ilot L Sub - Fonds Friches - Ilot M étendu Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail)
14-04518 329
Subventions autres - à trouver
315 182
305 354
305 354
305 354
-9 828
4
PARTICIPATION COLLECTIVITE
17 861 000
32 128 424
22 300 000
19 900 000
2 400 000
1 800 000
1 800 000
1 400 000
1 400 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
1 700 000
1 528 424
32 128 424
32 128 424
400
PARTICIPATION
17 861 000
32 128 424
22 300 000
19 900 000
2 400 000
1 800 000
1 800 000
1 400 000
1 400 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
1 700 000
1 528 424
32 128 424
32 128 424
410
Participation équilibre hors
5
PRODUITS DIVERS
2 238 000
3 296 712
763 200
746 485
16 715
17 592
2 531
2 531
2 531
25 183
8 263
1 001 127
1 009 390
175 000
1 329 000
3 301 774
86 051
3 387 825
5 062
500
PRODUITS DIVERS
2 238 000
3 296 712
763 200
746 485
16 715
17 592
2 531
2 531
2 531
25 183
8 263
1 001 127
1 009 390
175 000
1 329 000
3 301 774
86 051
3 387 825
5 062
22-05989 Participation constructeurs (îlots
352 156
352 156
1 000 000
1 000 000
175 000
1 329 000
2 856 156
2 240
2 858 396
21-05570 Remboursement viabilisation
133 643
133 643
10 000
10 000
3 202
1 127
4 329
147 971
29 594
177 565
23-06907 Autres
277 402
260 687
16 715
7 592
2 531
2 531
2 531
15 183
5 062
5 062
297 647
54 217
351 863
6
PRODUITS FINANCIERS
24 334
28 883
24 334
4 550
28 883
28 883
4 550
600
PRODUITS FINANCIERS
24 334
28 883
24 334
4 550
28 883
28 883
4 550
RESULTAT D'EXPLOITATION
-329 223
110 539
-439 762
953 520
-551 473
-41 664
-178 128
182 255
948 436
622 978
1 571 414
1 542 114
-963 916
171 759
-1 010 547
-1 163 855
-6 304 829
-6 304 829
AMORTISSEMENTS
450 000
450 000
450 000
450 000
1 306 025
1 756 025
1
EMPRUNTS
11
Remboursement
110
Emprunt
2
AVANCES
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
21
Remboursement
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
210
Avance
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
5
TVA
1 306 025
1 306 025
500
TVA Payée
1 306 025
1 306 025
MOBILISATIONS
450 000
450 000
450 000
450 000
5 831 701
6 281 701
1
EMPRUNTS
10
Encaissement
101
Emprunt
2
AVANCES
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
20
Encaissement
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
201
Avance
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
5
TVA
5 831 701
5 831 701
500
TVA Remboursée
5 831 701
5 831 701
FINANCEMENT
4 525 676
4 525 676
TRESORERIE
-216 105
-331 730
-1 219 711
20 452
-2 808
-147 168
-147 168
-133 133
1 424 446
1 424 446
2 004 060
1 802 644
1 666 902
880 522
4
[Défaut:SB00147.SB]