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Déliberation - DELIB 2024 114 ANNEXE 2
Document publié le Samedi 6 janvier 2024 par la commune de Saint-Herblain.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 2024 114 ANNEXE 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Consommateurs,
CR 1220 BAGATELLE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
10/04/2024 17:31
Chiffres en €
FERRAND Karen
Bilan
Engagements
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
Bilan
Intitulé
Approuvé
Engagé
Reste
Total
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Année
Année
Nouveau
Ecart
DEPENSES
18 894 166
17 985 828
772 638
17 213 190
16 507 910
705 279
50 334
235 049
102 714
152 536
540 633
282 851
681 579
18 718 253
-175 913
1
Etudes
1 684 228
1 601 693
125 779
1 475 913
1 434 308
41 606
11 594
112 805
38 755
12 436
175 590
23 782
37 893
1 713 178
28 950
120
Etudes opérationnelles
1 640 236
1 601 693
125 779
1 475 913
1 434 308
41 606
8 917
91 028
33 573
11 430
144 948
19 630
32 660
1 673 151
32 915
D 23-12-
Etudes Géotechniques
42 302
500
41 802
41 152
650
500
5 500
6 000
47 802
D 23-06-
Géomètre
83 849
5 930
77 919
74 949
2 970
1 475
1 120
640
3 235
3 300
4 800
89 254
15-11-012
Maîtrise d'oeuvre VRD
735 329
58 388
676 941
667 694
9 247
50 000
8 388
58 388
735 329
D 23-03-
Urbanistes
307 723
4 245
303 478
296 258
7 220
2 725
330
3 055
330
860
307 723
D 23-06-
Paysagiste
240 535
13 489
227 047
215 654
11 393
5 967
2 525
700
9 192
6 000
242 239
17-09-019
CSPS
24 573
3 362
21 211
18 590
2 621
2 663
2 000
700
5 363
2 000
28 574
LC 14-11-
Etudes Extension Réseaux ConcessionR
7 856
7 856
7 856
7 856
D 21-10-
Eudes Faisabilité du RCU
4 925
4 925
4 925
4 925
09-04-
Etude d'impact/loi sur l'eau
32 635
32 635
32 635
32 635
15-04-005
MOE Hydraulique (suppression étang)
51 950
1 350
50 600
50 600
50 600
LC 14-03-
Programmiste îlot L (cab médical)
7 660
7 660
7 660
7 660
LC 15-04-
Encadrement transplantation Fritillaire
7 750
7 750
7 750
7 750
D 23-10-
MOE Structure Pont à bambous
29 425
24 925
4 500
4 500
975
12 550
11 400
24 925
29 425
20-10-018
CT pont Bmbous+ passerelle NM
7 440
3 840
3 600
895
2 705
1 920
960
960
3 840
7 440
D 23-12-
Autres études
5 265
5 265
4 965
300
3 100
3 100
6 200
11 465
D 21-04-
Suivi travaux hydraulique
5 250
5 250
5 250
5 250
5 250
D 21-10-
AMO chantier RCU
2 725
2 725
2 725
2 725
AMO Remise d'ouvrage
5 000
5 000
10 000
5 000
20 000
Nouveau marché MOE
20 000
20 000
D 23-12-
MOE Grotte
4 500
4 500
4 500
5 000
5 000
14 500
14 500
137
Révisions
43 992
2 677
21 777
5 182
1 006
30 642
4 152
5 233
40 027
-3 965
Révisions 2009
2 624
20 418
4 332
783
28 156
3 412
2 900
34 469
Révisions 2023
54
1 359
850
223
2 486
740
2 333
5 558
2
Acquisitions
4 898 632
4 879 721
4 879 721
4 878 632
1 089
900
900
10 000
8 000
4 898 621
-11
210
Acquisitions privées
4 254 783
4 254 783
4 254 783
4 254 783
4 254 783
18-15211
Prix d'acquisition
4 254 783
4 254 783
4 254 783
4 254 783
230
Indemnités
187 750
187 750
187 750
187 750
187 750
Indemnités réseaux
75 000
75 000
75 000
75 000
11-02134
Honoraires EPC
112 750
112 750
112 750
112 750
236
Redevance archéologique
14 247
14 247
14 247
14 247
14 247
237
Fouilles Archéologie
188 945
188 945
188 945
188 945
188 945
250
Frais de notaire
71 667
52 756
52 756
51 667
1 089
900
900
10 000
8 000
71 656
-11
260
Acquisition Terrains Ville
181 240
181 240
181 240
181 240
181 240
21-20877
Plateau Thébaudières
81 240
81 240
81 240
81 240
21-20877
Îlot E'
100 000
100 000
100 000
100 000
3
Travaux
9 004 928
8 428 747
596 608
7 832 139
7 267 317
564 822
32 340
82 394
54 460
61 060
230 253
90 773
584 226
8 737 391
-267 537
Travaux Secteur Nord
4 506 441
4 493 475
27 477
4 465 998
4 411 012
54 986
7 317
7 317
26 273
4 499 588
-6 853
300
Nord VRD : Lot 1 - Voirie
1 568 056
1 568 087
4 865
1 563 223
1 562 941
282
1 563 223
-4 833
301
Nord VRD : Lot 2 - Assainissement
514 868
514 868
514 868
514 868
514 868
302
Nord VRD : Lot 3 - AEP
242 817
242 817
242 817
242 817
242 817
303
Nord VRD : Lot 4 - Réseaux
631 928
631 928
631 928
631 928
631 928
304
Nord VRD : Lot 5 - Ouvrage d'art
267 338
267 338
267 338
267 338
267 338
305
Nord PAYSAGE
1 195 792
1 196 322
2 339
1 193 982
1 191 121
2 862
2 339
2 339
1 196 321
529
309
Travaux supplémentaires
85 642
72 115
20 273
51 842
51 842
4 978
4 978
26 273
83 093
-2 549
AC 20-11-
Travaux Reprise espace public Ilot E
51 842
51 842
51 842
51 842
D 22-09-
Travaux Reprise espace public Ilot F
20 273
20 273
20 273
20 273
Travaux Reprise Ilot G'
6 000
6 000
Travaux Reprise ilot G - Cèdre
4 978
4 978
4 978
Travaux Secteur Sud
2 641 605
2 686 505
524 348
2 162 156
1 695 587
466 569
20 000
35 987
1 667
1 667
59 320
449 029
2 670 505
28 900
311
Sud VRD - Lot 1 - Voirie
992 507
986 425
242 144
744 281
670 741
73 540
20 000
20 000
247 144
1 011 425
18 918
312
Sud VRD - Lot 2 - Asst
572 306
572 306
17 626
554 680
518 222
36 458
17 626
17 626
572 306
313
Sud VRD - Lot 3 - AEP
141 637
141 637
780
140 857
140 857
780
780
141 637
314
Sud VRD - Lot 4 - Réseaux
410 641
441 476
142 914
298 562
196 982
101 580
15 914
15 914
86 000
400 476
-10 165
315
Sud PAYSAGE
524 514
544 661
120 884
423 776
168 785
254 991
1 667
1 667
1 667
5 000
115 885
544 661
20 147
Autres Travaux
985 516
889 795
20 385
869 410
863 706
5 704
6 305
34 425
49 425
90 155
20 000
979 565
-5 951
320
Travaux Supplémentaires
179 923
101 073
1 305
99 768
99 768
6 305
34 425
39 425
80 155
179 923
15-08-007
Stationmt 27pl. r Danube 69,6 K€
69 581
178
69 403
69 403
178
178
69 581
CT 16-10-
Lot mobilier urbain (tr 1-2) 10 K€
9 805
9 805
9 805
9 805
16-01-001
Abords ilot A1
21 687
1 127
20 560
20 560
1 127
1 127
21 687
Provision pr Rénovation pont à bambous
5 000
34 425
39 425
78 850
78 850
340
Travaux CONCESSIONNAIRES
557 116
521 117
521 116
519 168
1 949
10 000
10 000
20 000
551 116
-6 000
350
Trvx HYDRAULIQUES Etang
248 477
267 605
19 080
248 526
244 770
3 756
248 526
49
D 20-01-
Autres
1 775
1 775
1 775
1 775
19-01-001/
SUPPRESSION D'UN PLAN D'EAU ET
244 251
19 080
225 171
221 415
3 756
225 171
D 20-01-
ID Verde Talutage Etang
21 580
21 580
21 580
21 580
Total Imprévus et
205 146
36 469
-1 258
37 727
37 727
4 174
7 857
202
802
13 034
105 197
155 959
-49 187
380
Imprévus Travaux
97 353
36 469
-1 258
37 727
37 727
1 200
2 194
100
700
4 194
28 142
70 063
-27 290
LC 15-10-
Imprévus travaux Nord (1,5%)
29 619
-1 258
30 877
30 877
35
35
30 912
D 18-03-
Imprévus travaux Sud + Hydro(6%)
6 850
6 850
6 850
1 200
2 159
100
700
4 159
28 142
39 151
385
Actualisation travaux
107 793
2 974
5 662
102
102
8 840
77 055
85 896
-21 897
385
Actu Paysage Nord
458
458
458
385
Actu VRD+Paysage Sud +Hydro
2 974
5 103
8 077
64 994
73 071
Actu Paysage Sud
102
102
102
306
12 061
12 367
Total Divers et Provision
666 220
322 504
25 656
296 848
259 285
37 563
8 166
24 929
18 166
9 166
60 427
64 500
10 000
431 775
-234 445
390
Travaux Divers dont entretien
415 521
322 504
25 656
296 848
259 285
37 563
8 166
24 929
18 166
9 166
60 427
64 500
10 000
431 775
16 254
D 23-12-
Entretien espaces verts
182 036
23 664
158 372
146 393
11 979
6 666
6 666
6 666
6 666
26 664
13 500
4 000
202 536
D 23-01-
Entretien voirie
14 172
441
13 731
10 558
3 172
750
750
750
750
3 000
2 000
18 731
D 23-06-
Travaux pour rétrocession
51 254
666
50 587
41 634
8 953
7 403
1 000
8 403
16 000
6 000
80 990
D 23-06-
Travaux reprise suite dégradation
19 083
19 083
15 456
3 627
19 083
D 23-09-
Autres
18 400
883
17 517
11 929
5 588
750
750
750
750
3 000
3 000
23 517
D 22-09-
Reprise assainissement
10 000
10 000
30 000
40 000
D 23-03-
Réfection murs de la grotte
4 243
4 243
4 243
9 360
9 360
13 603
D 22-07-
Pose conteneur Ilot I (Refacturation)
22 900
22 900
22 900
22 900
D 22-09-
Travaux dévoiement Ilot K (Refacturation
10 415
10 415
10 415
10 415
396
Provision Travaux
250 699
-250 699
4
Honoraires
25 305
23 940
23 940
22 555
1 384
500
500
500
24 940
-365
45B
Accompagnement Juridique
25 305
23 940
23 940
22 555
1 384
500
500
500
24 940
-365
5
Frais financiers
843 618
803 896
61
803 835
737 782
66 053
73 040
73 040
29 817
906 692
63 074
510
Frais financiers à court terme
796 301
749 419
61
749 358
692 068
57 290
73 040
73 040
29 817
852 215
55 914
520
Autres frais financiers
47 317
54 477
54 477
45 713
8 763
54 477
7 160
1
[Défaut:SB00067.SB] CR 1220 BAGATELLE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
10/04/2024 17:31
Chiffres en €
FERRAND Karen
Bilan
Engagements
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
Bilan
Intitulé
Approuvé
Engagé
Reste
Total
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Année
Année
Nouveau
Ecart
18-15823
GFA
52 000
52 000
43 237
8 763
52 000
19-17823
Autres
2 477
2 477
2 477
2 477
6
Frais divers
2 437 455
2 247 832
50 190
2 197 642
2 167 316
30 325
5 500
39 850
9 500
5 500
60 350
127 980
51 460
2 437 431
-24
60
Autres frais
378 618
358 634
190
358 444
353 119
5 325
1 750
1 940
5 750
1 750
11 190
7 500
1 460
378 594
-24
610
Publicité
25 912
24 912
24 912
24 912
2 500
2 500
27 412
1 500
620
Reprographie
9 051
7 183
7 183
7 051
131
125
125
125
125
500
500
8 183
-868
645
Communication
45 479
42 669
190
42 479
42 479
190
1 500
1 690
500
44 669
-810
650
Autres frais
292 176
277 871
277 871
272 676
5 194
1 625
1 625
1 625
1 625
6 500
6 500
1 460
292 331
155
651
Indemnites concours 7 îlots
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
67
Rémunérations
2 058 837
1 889 197
50 000
1 839 197
1 814 197
25 000
3 750
37 910
3 750
3 750
49 160
120 480
50 000
2 058 837
670
Rem Aménageur - Forfait
1 271 600
1 295 000
50 000
1 245 000
1 220 000
25 000
3 750
3 750
3 750
3 750
15 000
11 600
1 271 600
671
Rem Aménageur -
737 237
594 197
594 197
594 197
34 160
34 160
108 880
737 237
672
Rem Aménageur - Liquidation
50 000
50 000
50 000
7
TVA RECETTES
18 894 166
16 134 436
849 750
15 284 686
15 182 034
102 652
885 336
885 336
2 728 428
3 172
18 901 622
7 456
1
Cessions
18 430 922
15 704 686
849 750
14 854 936
14 854 936
853 999
853 999
2 721 988
18 430 922
ILOT A
2 548 096
2 548 095
2 548 095
2 548 095
2 548 095
-1
11A
Ilot A (Social)
260 680
260 680
260 680
260 680
260 680
12-04046/
MFLA - ILOT A1
260 680
260 680
260 680
260 680
11B
Ilot A (Abordable)
359 418
359 418
359 418
359 418
359 418
12-04046/
MFLA - ILOT A1
315 233
315 233
315 233
315 233
15-09851/
EIFFAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE
73 334
73 334
73 334
73 334
17-15074/
EIFFAGE IMMOBILIER FACTURATION SP
-29 148
-29 148
-29 148
-29 148
15-09851/
EIFFAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE
689 581
689 581
689 581
689 581
17-15074/
EIFFAGE IMMOBILIER FACTURATION SP
-689 581
-689 581
-689 581
-689 581
11D
Ilot A (Investisseur)
1 894 263
1 894 263
1 894 263
1 894 263
1 894 263
12-04046/
MFLA - ILOT A1
309 376
309 376
309 376
309 376
15-09851/
EIFFAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE
763 465
763 465
763 465
763 465
17-15074/
EIFFAGE IMMOBILIER FACTURATION SP
821 421
821 421
821 421
821 421
11E
Ilot A (Activité)
33 735
33 735
33 735
33 735
33 735
12-04046/
MFLA - ILOT A1
33 735
33 735
33 735
33 735
ILOT B
2 036 339
2 036 339
2 036 339
2 036 339
2 036 339
11F
Ilot B (Social) - NEXITY
155 093
155 093
155 093
155 093
155 093
11G
Ilot B (Abordable) - NEXITY
319 124
319 124
319 124
319 124
319 124
11H
Ilot B (Accédant) - NEXITY
537 259
537 259
537 259
537 259
537 259
11I
Ilot B (Investisseur) - NEXITY
970 629
970 629
970 629
970 629
970 629
11J
Ilot B (Activité) - NEXITY
54 234
54 234
54 234
54 234
54 234
ILOT C
1 376 819
1 376 819
1 376 819
1 376 819
1 376 819
11K
Ilot C (Social) - Cogedim
535 961
535 961
535 961
535 961
535 961
12-03241/
CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1
42 594
42 594
42 594
42 594
12-04151/
HARMONIE HABITAT
ILOT C2
492 121
492 121
492 121
492 121
16-12229/
SNC COGEDIM FACTURATION SP
1 246
1 246
1 246
1 246
11L
Ilot C (Abordable) - Cogedim
271 619
271 619
271 619
271 619
271 619
12-03241/
CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1
310 543
310 543
310 543
310 543
16-12229/
SNC COGEDIM FACTURATION SP
-38 924
-38 924
-38 924
-38 924
11M
Ilot C (Accédant) - Cogedim
243 931
243 931
243 931
243 931
243 931
12-03241/
CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1
467 343
467 343
467 343
467 343
16-12229/
SNC COGEDIM FACTURATION SP
-223 413
-223 413
-223 413
-223 413
11N
Ilot C (Investisseur) - Cogedim
325 308
325 308
325 308
325 308
325 308
12-03241/
CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1
15 400
15 400
15 400
15 400
16-12229/
SNC COGEDIM FACTURATION SP
309 908
309 908
309 908
309 908
ILOT D
964 848
964 848
964 848
964 848
964 848
11O
Ilot D (Social) - BATI Nantes
482 720
482 720
482 720
482 720
482 720
11P
Ilot D (Abordable) - BATI Nantes
327 993
327 993
327 993
327 993
327 993
11Q
Ilot D (Investisseur) - BATI Nantes
154 135
154 135
154 135
154 135
154 135
ILOT E+E'
768 600
768 600
768 600
768 600
768 600
11R
Ilot E Prime (Abordable) - GHT
463 600
463 600
463 600
463 600
463 600
11S
Ilot E (Abordable) - GHT
305 000
305 000
305 000
305 000
305 000
ILOT F
1 430 410
1 430 410
1 430 410
1 430 410
1 430 410
11W
Ilot F (Abordable)
261 360
261 360
261 360
261 360
261 360
11Y
Ilot F (Investisseur)
764 050
764 050
764 050
764 050
764 050
11Z
Ilot F (Investisseur)
405 000
405 000
405 000
405 000
405 000
ILOT G
1 551 596
1 551 597
1 551 597
1 551 597
1 551 597
1
12A
Ilot G (Social) - CIF
388 025
388 025
388 025
388 025
388 025
12B
Ilot G (Abordable) - CIF
475 679
475 679
475 679
475 679
475 679
12C
Ilot G (Accédant) - CIF
306 995
306 995
306 995
306 995
306 995
12D
Ilot G (Investisseur) - CIF
335 776
335 776
335 776
335 776
335 776
12F
Ilot G' - Espacil (Action Logements)
45 121
45 121
45 121
45 121
45 121
20-19879
Foncière Logements SP supplémentaire
45 121
45 121
45 121
45 121
ILOT H
712 500
712 500
712 500
712 500
712 500
12I
Ilot H (Accédant) ADI
342 000
342 000
342 000
342 000
342 000
12J
Ilot H (Investisseur) ADI
370 500
370 500
370 500
370 500
370 500
ILOT I
849 750
849 750
849 750
849 750
849 750
849 750
12N
Ilot I (Accédant)
394 800
394 800
394 800
394 800
394 800
394 800
12O
Ilot I (Investisseur)
454 950
454 950
454 950
454 950
454 950
454 950
ILOT J
799 406
799 406
799 406
799 406
799 406
12Q
Ilot J (social) - SAMO
294 936
294 936
294 936
294 936
294 936
12R
Ilot J (Abordable) - SAMO
504 470
504 470
504 470
504 470
504 470
ILOT K
480 629
480 629
480 629
480 629
480 629
12V
Ilot K (Social) - Harmonie Habitat
407 691
407 691
407 691
407 691
407 691
12W
Ilot K (Abordable) - Harmonie
72 938
72 938
72 938
72 938
72 938
ILOT L
641 276
641 276
641 276
641 276
641 276
13B
Ilot L (Abordable) - Gpe Launay
127 926
127 926
127 926
127 926
127 926
13D
Ilot L (Investisseur) - Gpe Launay
428 579
428 579
428 579
428 579
428 579
13E
Ilot L (Activité) - Gpe Launay
84 771
84 771
84 771
84 771
84 771
ILOT M/N
1 537 981
1 537 981
1 537 981
1 537 981
1 537 981
13H
Ilot M/N (Accédant) - Bati Nantes
736 134
736 134
736 134
736 134
736 134
13I
Ilot M/N (Investisseur) - Bati
797 479
797 479
797 479
797 479
797 479
2
[Défaut:SB00067.SB] CR 1220 BAGATELLE
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2023
10/04/2024 17:31
Chiffres en €
FERRAND Karen
Bilan
Engagements
Réalisé
Fin 2022
2023
2024
2025
2026
Bilan
Intitulé
Approuvé
Engagé
Reste
Total
Année
Année
Jan-Mars
Avr-Juin
Jui-Sept
Oct-Dec
Année
Année
Année
Nouveau
Ecart
13J
Ilot M/N (Activité)
4 368
4 368
4 368
4 368
4 368
ILOT O
2 713 200
2 713 200
2 713 200
13K
Ilot O (Social)
321 300
321 300
321 300
13L
Ilot O (Abordable)
634 400
634 400
634 400
13M
Ilot O (Accédant)
832 500
832 500
832 500
13N
Ilot O (Investisseur)
925 000
925 000
925 000
Autres Cessions
6 435
6 435
6 435
6 435
6 435
13W
Autres cessions
6 435
6 435
6 435
6 435
6 435
16-11943
Vente bretelle accès Lamotte
6 435
6 435
6 435
6 435
Total Actualisation
13 037
4 249
4 249
8 788
13 036
-1
14A
Actualisation primo accedant et
6 137
1 974
1 974
4 163
6 137
-1
14B
Actualisation investisseurs
6 900
2 275
2 275
4 625
6 900
2
Participations / subventions
56 683
56 683
56 683
56 683
56 683
250
Subventions FNAP
56 683
56 683
56 683
56 683
56 683
3
Produits divers
406 561
373 067
373 067
270 415
102 652
31 337
31 337
6 441
3 172
414 016
7 455
310
Participations promoteurs
94 853
94 853
94 853
94 853
94 853
340
Produits financier
5 717
75
75
75
6 441
3 172
9 687
3 970
350
Autres produits
305 991
278 139
278 139
175 487
102 652
31 337
31 337
309 476
3 485
4
TVA RESULTAT D'EXPLOITATION
-1 851 392
77 112
-1 928 503
-1 325 877
-602 627
-50 334
650 286
-102 714
-152 536
344 702
2 445 577
-678 407
183 369
183 369
FINANCEMENT
204 718
204 718
214 718
-10 000
-204 718
AMORTISSEMENTS MOBILISATIONS
204 718
204 718
214 718
-10 000
-204 718
227
Indemnités pour dégâts
204 718
204 718
214 718
-10 000
-204 718
TRESORERIE
-930 468
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[Défaut:SB00067.SB]