Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 C BILAN FINANCIER 2022 MUTUALISATION RECAP

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Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 C BILAN FINANCIER 2022 MUTUALISATION RECAP Document publié le Lundi 11 décembre 2023 par la commune de Laval. Lien du pdf (Déliberation - 2023 12 11 17 RHTF9 C BILAN FINANCIER 2022 MUTUALISATION RECAP)Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Transports, LAVAL AGGLOMERATION - VILLE DE LAVAL Contrôle de gestion

BILANS FINANCIERS MUTUALISATIONS DES SERVICES AGGLO et VILLE depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 DGA RESSOURCES + ASSEMBLEES DGA RESSOURCES + ASSEMBLEES DGS Services SUPPORT ADMIN Services TECHNIQUES: DIR BATIMENT

Services

SUPPORT ADMIN

Services

TECHNIQUES

Services

SUPPORT ADMIN

Services

TECHNIQUES DGA CULTURE

(dt Mission Perf) (dt Mission Perf) (dont DGS + Archives) (+ au 01-02-18 DGA SUI - AE et serv Environn.) dont pôle admin et financier

l Fonctionnement

Coûs de fonctionnement 133 617,77 47 812,49 176 325,54 83 161,85 222 443,55 130 875,75 270,85 Loyers et charges 225 868,80 146 840,61 230 745,76 188 083,52 231 533,48 193 361,83 13 680,93 Masse salariale 2 117 904,43 4 132 523,22 206 760,59 4 855 235,65 1 750 731,63 4 881 677,04 2 331 542,99 5 078 020,48 2 592 089,03 279 041,61

Dépenses totales 2 312 311,54 4 539 529,92 214 124,94 5 214 722,22 1 945 384,73 5 288 748,35 2 602 788,36 5 531 997,51 2 916 326,60 292 993,39

Recettes totales -3 420,77 -15 619,55 -38 044,32 -6 386,74 -107 777,01 -29 167,75 -119 109,04 -19 242,05 -773,84

Charges nettes DGA 2 308 890,77 4 523 910,37 214 124,94 5 176 677,90 1 938 997,99 5 180 971,34 2 573 620,61 5 412 888,47 2 897 084,55 292 219,55

dont à répartir selon clé masse salariale 100,00% 2 308 890,77 100,00% 4 523 910,37 100,00% 214 124,94 100,00% 5 176 677,90 100,00% 1 900 859,84 100,00% 5 180 971,34 100,00% 2 539 637,38 100,00% 5 412 888,47 100,00% 2 862 184,54 100,00% 292 219,55 dont à répartir selon clé temps d'intervention 100,00% 6 097,04 100,00% 9 564,41 100,00% 11 911,59 dont à répartir selon clé véhicule 100,00% 32 041,11 100,00% 24 418,82 100,00% 22 988,42

dont part Agglo selon clé masse salariale 28,23% 651 799,86 28,23% 1 277 099,90 46,68% 102 016,64 27,84% 1 441 187,13 9,99% 189 895,90 27,84% 1 442 382,42 20,01% 508 181,44 28,50% 1 542 673,21 20,01% 572 723,13 23,50% 68 671,60 dont part Agglo selon clé temps d'intervention 7,00% 426,79 7,00% 669,51 13,20% 1 572,33 0,00 dont part Agglo selon clé véhicule 17,66% 5 658,46 17,66% 4 312,36 17,66% 4 059,75 0,00

dont part Agglo 651 799,86 1 277 099,90 102 016,64 1 441 187,13 195 981,15 1 442 382,42 513 163,31 1 542 673,21 578 355,21 68 671,60

dont part Ville selon clé masse salariale 71,77% 1 657 090,90 71,77% 3 246 810,47 53,32% 116 528,00 72,16% 3 735 490,78 90,01% 1 710 963,94 72,16% 3 738 588,92 79,99% 2 031 455,94 71,50% 3 870 215,26 79,99% 2 289 461,41 76,50% 223 547,96 dont part Ville selon clé temps d'intervention 93,00% 5 670,25 93,00% 8 894,90 86,80% 10 339,26 0,00 dont part Ville selon clé véhicule 82,34% 26 382,65 82,34% 20 106,46 82,34% 18 928,67 0,00

dont part Ville 1 657 090,90 3 246 810,47 116 528,00 3 735 490,78 1 743 016,84 3 738 588,92 2 060 457,30 3 870 215,26 2 318 729,34 223 547,96

Part pré-financée Ville - AC -1 560 416,67 -2 935 000,00 -3 180 000,00 -1 515 000,00 -3 180 000,00 -2 005 000,00 -3 180 000,00 -2 165 000,00 -209 000,00

Bâtiments ville: loyers services mutualisés -63 974,40 -127 948,80 -133 708,80 -109 861,44 -142 804,58 -169 171,14 -142 694,70 -174 522,42 Bâtiments ville: loyers services agglo non mutualisés -16 349,72 -17 837,01 Régularisations 4 764,95 6 327,24 39 422,46

Total charges supportées par la ville à déduire -63 974,40 -127 948,80 0,00 -133 708,80 -109 861,44 -138 039,63 -179 193,63 -103 272,24 -192 359,43 0,00

SOLDE VILLE à régulariser 32 699,84 183 861,67 116 528,00 421 781,98 118 155,40 420 549,29 -123 736,33 586 943,02 -38 630,09 14 547,96

TOTAL 32 699,84 300 389,68 539 937,38 296 812,96 562 860,89

-492 228,38

REGULARISATION SOLDE dans DSC 2016 -32 699,84 dans DSC 2017 DSC EXCEPTIONNELLE 2018 + solde régularisé par titre

CCPL - B01 -LC 26791 et 28211- CHAP 70 - Nature 70875 47 709,00 TITRE N° 826 de 2019 TITRE N° 962 de 2020

l Investissement

Dépenses totales 42 665,31 25 901,69 0,00 28 020,07 13 522,99 32 005,38 43 647,45 14 644,50 50 712,14 0,00

dont à répartir selon clé administrative - asse salariale 100,0% 42 665,31 100,0% 25 901,69 0,00 100,00% 28 020,07 8 202,19 100,00% 32 005,38 100,00% 34 033,42 100,00% 14 644,50 100,00% 14 428,07 100,00%

dont à répartir selon clé véhicule 5 320,80 100,00% 9 614,03 100,00% 36 284,07

dont part Agglo selon clé masse salariale 28,23% 12 044,42 28,23% 7 312,05 46,68% 0,00 27,24% 7 632,67 9,99% 819,40 27,84% 8 910,30 20,01% 6 810,09 28,50% 4 173,68 20,01% 2 887,06 23,50% 0,00

dont part Agglo selon clé véhicule 17,66% 939,65 17,66% 1 697,84 17,66% 6 407,77

dont part Agglo 12 044,42 7 312,05 46,68% 0,00 7 632,67 1 759,05 8 910,30 8 507,93 4 173,68 9 294,82 0,00

dont part Ville selon clé masse salariale 71,77% 30 620,89 71,77% 18 589,64 53,32% 0,00 72,76% 20 387,40 90,01% 7 382,79 72,16% 23 095,08 79,99% 27 223,33 71,50% 10 470,82 79,99% 11 541,01 76,50% 0,00

dont part Ville selon clé véhicule 82,34% 4 381,15 82,34% 7 916,19 82,34% 29 876,30

dont part Ville 30 620,89 18 589,64 53,32% 0,00 71,77% 20 387,40 11 763,94 23 095,08 35 139,52 10 470,82 41 417,32 0,00

Régularisations N-1

Financement Ville 30 620,89 18 589,64 0,00 20 387,40 11 763,94 23 095,08 35 139,52 10 470,82 41 417,32 0,00

CCPL - B01 -LC 22981 / B100- CHAP 13 - Nature 13241 TITRE N°866 de 2016 TITRE N°431 de 2016 TITRE N°836 de 2018 TITRE N° 825 de 2019 TITRE N° 961 de 2020

TOTAL 30 620,89 18 589,64 32 151,34 58 234,61 51 888,13

63 321 202 451 116 528 442 169 129 919 443 644 -88 597 597 414 2 787 14 548

TOTAL GLOBAL (F+I) 63 321 318 979 572 089 355 048 614 749

194 407,11

300 389,68 -

TITRE N°837 de 2018 :

DSC EXCEPTIONNELLE 2018 -

LAVAL (cf rapport CLECT 2018)

7 364,35 407 006,70

x OK Bilan Fi mut RECAP.xlsxRECAP 2/2 01/08/2023LAVAL AGGLOMERATION - VILLE DE LAVAL Contrôle de gestion

l Fonctionnement

Coûs de fonctionnement

Loyers et charges

Masse salariale

Dépenses totales

Recettes totales

Charges nettes DGA

dont à répartir selon clé masse salariale

dont à répartir selon clé temps d'intervention

dont à répartir selon clé véhicule

dont part Agglo selon clé masse salariale

dont part Agglo selon clé temps d'intervention

dont part Agglo selon clé véhicule

dont part Agglo

dont part Ville selon clé masse salariale

dont part Ville selon clé temps d'intervention

dont part Ville selon clé véhicule

dont part Ville

Part pré-financée Ville - AC

Bâtiments ville: loyers services mutualisés

Bâtiments ville: loyers services agglo non mutualisés

Régularisations

Total charges supportées par la ville à déduire

SOLDE VILLE à régulariser

TOTAL

REGULARISATION SOLDE

CCPL - B01 -LC 26791 et 28211- CHAP 70 - Nature 70875

l Investissement

Dépenses totales

dont à répartir selon clé administrative - asse salariale

dont à répartir selon clé véhicule

dont part Agglo selon clé masse salariale

dont part Agglo selon clé véhicule

dont part Agglo

dont part Ville selon clé masse salariale

dont part Ville selon clé véhicule

dont part Ville

Régularisations N-1

Financement Ville

CCPL - B01 -LC 22981 / B100- CHAP 13 - Nature 13241

TOTAL

TOTAL GLOBAL (F+I)

BILANS FINANCIERS MUTUALISATIONS DES SERVICES AGGLO et VILLE depuis 2015

2020 2021 2022 Services SUPPORT ADMIN Services TECHNIQUES DGA CULTURE Services SUPPORT ADMIN Services TECHNIQUES DGA CULTURE Services SUPPORT ADMIN Services TECHNIQUES DGA CULTURE admin tech cult Total

dont pôle admin et

financier

dont pôle admin et

financier

dont pôle admin et

financier

183 817,32 123 628,10 325,69 268 526,40 178 779,28 2 109,62 324 995,60 161 830,88 1 816,72 56 -17 -0 39 230 026,55 192 061,18 13 682,14 240 106,36 193 159,26 14 905,75 253 508,93 195 739,08 21 016,42 13 3 6 22 5 182 060,88 2 641 612,31 254 193,27 5 030 818,87 2 717 436,80 322 371,93 5 333 609,68 2 732 864,28 342 855,84 303 15 20 339

5 595 904,75 2 957 301,59 268 201,10 5 539 451,63 3 089 375,34 339 387,29 5 912 114,21 3 090 434,24 365 688,98 373 1 26 400

-89 333,06 -141 819,87 -87 207,68 -68 385,77 -6 198,69 -15 808,19 -6 898,53 81 53 -7 127

5 506 571,69 2 815 481,72 268 201,10 5 452 243,95 3 020 989,57 339 387,29 5 905 915,52 3 074 626,05 358 790,45 454 54 19 527

100,00% 5 506 571,69 100,00% 2 785 219,54 100,00% 268 201,10 100,00% 5 452 243,95 100,00% 2 977 668,82 100,00% 339 387,29 100,00% 5 905 915,52 100,00% 3 039 376,45 100,00% 358 790,45 454 62 19 535

100,00% 7 026,36 100,00% 13 415,94 100,00% 9 216,79 -4 -4

100,00% 23 235,82 100,00% 29 904,81 100,00% 26 032,81 -4 -4

28,50% 1 569 372,93 20,01% 557 322,43 27,40% 73 487,10 28,26% 1 540 804,14 20,01% 595 831,53 31,01% 105 244,00 28,26% 1 669 011,73 20,01% 608 179,23 31,01% 111 260,92 128 12 6 147 12,44% 874,12 0,00 8,13% 1 090,81 0,00 9,39% 865,46 0,00 -0 -0 44,03% 10 230,70 0,00 47,01% 14 059,72 0,00 50,00% 13 016,41 0,00 -1 -1

1 569 372,93 568 427,24 73 487,10 1 540 804,14 610 982,07 105 244,00 1 669 011,73 622 061,09 111 260,92 128 11 6 145

71,50% 3 937 198,76 79,99% 2 227 897,11 72,60% 194 714,00 71,74% 3 911 439,81 79,99% 2 381 837,29 68,99% 234 143,29 71,74% 4 236 903,79 79,99% 2 431 197,22 68,99% 247 529,53 325 49 13 388 87,56% 6 152,24 0,00 91,87% 12 325,13 0,00 90,61% 8 351,33 0,00 -4 -4 55,97% 13 005,12 0,00 52,99% 15 845,09 0,00 50,00% 13 016,41 0,00 -3 -3

3 937 198,76 2 247 054,48 194 714,00 3 911 439,81 2 410 007,50 234 143,29 4 236 903,79 2 452 564,96 247 529,53 325 43 13 381

-3 180 000,00 -2 165 000,00 -209 000,00 -3 180 000,00 -2 165 000,00 -209 000,00 -3 180 000,00 -2 165 000,00 -209 000,00 - - - -

-142 711,01 -174 580,05 -81 040,34 -142 693,97 -19 663,76 -110 960,05 61 32 - 93 -17 838,18 -8 919,36 0,00 - 9 - 9 51 819,23 3 363,40 53 103,17 -844,69 52 842,82 0,00 -0 1 - 1

-90 891,78 -189 054,83 0,00 -27 937,16 -152 458,02 0,00 33 179,06 -110 960,05 0,00 61 41 - 103

666 306,98 -107 000,36 -14 286,00 703 502,64 92 549,48 25 143,29 1 090 082,86 176 604,91 38 529,53 387 84 13 484

545 020,62 821 195,42 1 305 217,29

TITRE N° 631 de 2021 TITRE N° - - - de 2022 TITRE N° - - - de 2022

32 846,15 29 748,42 0,00 67 010,71 97 785,42 1 526,00 24 443,90 54 763,83 1 526,00 -43 -43 - -86

100,00% 32 846,15 100,00% 22 775,00 100,00% 100,00% 67 010,71 100,00% 96 589,36 100,00% 1 526,00 100,00% 24 443,90 100,00% 49 132,23 100,00% 1 526,00 -43 -47 - -90

100,00% 6 973,42 100,00% 1 196,06 100,00% 5 631,60 4 4

28,50% 9 361,15 20,01% 4 557,28 27,40% 0,00 28,26% 18 937,23 20,01% 19 327,53 31,01% 473,21 28,26% 6 907,85 20,01% 9 831,36 31,01% 473,21 -12 -9 - -22

44,03% 3 070,39 47,01% 562,33 50,00% 2 815,80 2 2

9 361,15 7 627,66 0,00 18 937,23 19 889,86 473,21 6 907,85 12 647,16 473,21 -12 -7 - -19

71,50% 23 485,00 79,99% 18 217,72 72,60% 0,00 71,74% 48 073,48 79,99% 77 261,83 68,99% 1 052,79 71,74% 17 536,05 79,99% 39 300,87 68,99% 1 052,79 -31 -38 - -68

55,97% 3 903,03 52,99% 633,73 50,00% 2 815,80 2 2

23 485,00 22 120,75 0,00 48 073,48 77 895,56 1 052,79 17 536,05 42 116,67 1 052,79 -31 -36 - -66

-713,00 4 097,45

23 485,00 21 407,76 4 097,45 48 073,48 77 895,56 1 052,79 17 536,05 42 116,67 1 052,79 -31 -36 - -66

TITRE N° 630 de 2021 TITRE N° - - - de 2022 TITRE N° - - - de 2022

48 990,20 127 021,83 60 705,51

689 792 -85 593 -10 189 751 576 170 445 26 196 1 107 619 218 722 39 582 356 48 13 418

594 011 948 217 1 365 923

Evolution 2022 2021

x OK Bilan Fi mut RECAP.xlsxRECAP 2/2 01/08/2023