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Conseil Municipal - rapportca2017
Document publié le Mardi 26 juin 2018 par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Lien du pdf (Conseil Municipal - rapportca2017)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
VILLE DE
CA 2017 – Conseil municipal du 26 juin 2018 (Hi) Sainte-Luce sur Loire Introduction
Fin 2017, la situation financière de la ville de Sainte
Luce sur Loire est satisfaisante et l’exercice 2017
s’inscrit pleinement dans la continuité des 3 années
précédentes VILLE DE
Les objectifs
Epargne brute 2,5 M€ minimum
Fiscalité Pas d’augmentation des taux communaux
Dette 10 M€ en fin de mandat
C a p a c i t é
désendettement Maximum 7 ans VILLE DE
Les éléments marquants de 2017
L’accompagnement des
mutations de la ville
Les contraintes
externes
DGF
- 166 k€
en 2017
Prélèvement
SRU
+ 119 K€
FPIC
+ 15 K€
32 élèves supplémentaires
+ 100 k€
Les changements de
périmètre
- Délégation de service public multi-accueil Félix
Tessier
- Externalisation ménage
- Externalisation entretien du linge
Les recettes
exceptionnelles
- Vente d’un terrain à la Planchonnais
- Perception des recettes de la CAF
Sortie
DSU
- 77 k€ VILLE DE
Sainte-Luce sur Loire
andat
La reprise des investissements
Evolution des dépenses prévisionnelles d'investissement de 2014 à 2020 en M€
9,7 M€
7,8 M€
0,4 M€
2,4 M€
7,6 M€
4,3 M€
2,8 M€
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PPI 2018 - 2020
35 M€ sur le mandat VILLE DE TEE d =
Eu) Sainte-Luce sur Loire
€ € et 35 K€
€et5/ k€ de
€ €
€ et 23 K€ de reports
€ et 201 k€ de reports
La reprise des investissements
Achèvement
d’opérations en 2017
§ Livraison skate-park et city-stade : 544 k€
§ Eclairage du stade du centre : 118 k€
§ Travaux de peinture école de la Cerisaie : 48 k€
§ Achat foncier Félix Tessier : 156 k€
§ Parcours santé : 23 k€ et 23 k€ de reports
§ La Sablière : 70 k€
§ Acquisition maison rue de la Loire : 313 k€
Lancement
d’opérations
§ Halle sportive de la Minais : 545 k€ et 35 k€
de reports
§ Réhabilitation Ligéria : 35 k€ et 57 k€ de
reports
§ Réhabilitation stade Philippe Porcher : 15 k€
et 44 k€ de reports
§ Jardins familiaux : 6 k€ et 201 k€ de reports VILLE DE
(E) Sainte-Luce ur Loire La poursuite du désendettement
Evolution de l'encours de dette de 2007 à 2020
10,2 M€ 11,1 M€
15,6 M€ 14,7 M€
13,7 M€
12,7 M€ 11,8 M€
11 M€ 10,1 M€
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Une diminution de l’encours de dette
de 1 M€ en 2017
Capacité de
désendettement
3,96 ans VILLE DE
T* Sainte-Lüuce us sur Loire
€)
Une épargne brute maintenue à un niveau élevé
Evolution de l'épargne brute de 2014 à 2017 (M€)
2,7
3,6
3,1 3,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2014 2015 2016 2017
Un niveau
Stable par rapport
à 2016
élevé
Nettement
supérieur à
l’objectif de 2,5 M€ VILLE DE
€)
La formation de l’épargne brute
Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement de 2014 à 2017 (M€)
12,6 12,3 12,8
13,2
16,4
15,9 15,9
15,2
11
12
13
14
15
16
17
2014 2015 2016 2017
Dépenses Recettes
+ 3,20 %
+ 2,97 %
Une progression des recettes et des dépenses
proche VILLE DE
) Sainte-Luce sur Loire
€)
L’épargne nette
1,9
2,7
2,09
2,3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2014 2015 2016 2017
Evolution de l'épargne nette de 2014 à 2017 (M€) VILLE DE
Les recettes de fonctionnement
Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Ecart Evol. 2017/2016
Taxes 9 027 462 9 489 401 9 654 783 9 940 532 285 748 3,0%
Dotations Etat 2 315 588 2 241 007 1 843 268 1 701 227 142 041 - -7,7%
Dotations Nantes Métro. 1 569 279 1 768 246 1 784 805 1 791 738 6 932 0,4%
Autres dotations 613 353 635 563 591 937 949 463 357 525 60,4%
Recettes des services 880 561 1 001 948 1 210 099 1 221 083 10 984 0,9%
Loyers 268 581 317 559 309 882 304 445 5 436 - -1,8%
Autres produits 549 400 470 749 468 037 462 188 5 849 - -1,2%
Total 15 224 223 15 924 474 15 862 812 16 370 675 507 863 3,2%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 VILLE DE
sur Loire
Les dépenses de fonctionnement
DEPENSES Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Ecart Evol. 2017/2016
Dépenses des services 2 214 745 2 159 493 2 003 194 2 319 326 316 132 15,78%
Dépenses de personnel 8 123 938 7 969 364 8 710 413 8 561 390 149 023 - -1,71%
Subventions 1 418 400 1 350 974 1 329 377 1 379 805 50 428 3,79%
Indemnités élus + formations 142 769 129 485 130 278 141 992 11 714 8,99%
Charges financières 480 763 521 110 443 823 394 585 49 239 - -11,09%
Prélèvement SRU + FPIC 118 801 104 651 38 641 172 527 133 886 346,49%
Autres charges 63 753 58 347 127 086 192 212 65 126 51,25%
12 563 168 12 293 424 12 782 813 13 161 837 379 024 2,97%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total Dépenses Réelles Les résultats 2017
Résultat
fonctionnement
+ 8 750 762,93 €
Résultat
d’investissement
+ 1 643 616,74 €
Résultat global de
l’exercice
10 394 379,67 €
Le résultat 2017 sera affecté sur le budget 2018 et
permettra d’assurer en partie le financement des
équipements prévus sur la fin du mandat dam | VILLE DE
te-Luce “ay sur Loire
= EN
= —
=
Le compte administratif 2017 Evénements culturels
Dépenses Recettes
Dépenses de
personnel
160 858 €
Saison culturelle
119 911 €
Autres dépenses
53 021 €
Billetterie
65 472 €
Location
6 834 €
Subvention
d’équilibre
262 000 €
Résultat reporté 2016
2 075 € (Hi) Sainte-Luce sur Loire Conclusion
Un niveau d’épargne brute, fort et durable, obtenu grâce à la
maîtrise des charges de fonctionnement permet de répondre
aux besoins des lucéens et d’assurer le financement des
équipements nécessaires :
- Sans endettement supplémentaire
- Sans faire appel à la fiscalité communale