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Conseil Municipal - ca2016
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ca2016)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
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CA 2016 – conseil municipal du 27-06-2017 UN FEES
Sainte-Luce sur VILLE DE Loire Introduction : 3 engagements majeurs
Maitrise des dépenses : 1 euro dépensé = 1 euro utile
Geler les taux d’imposition communaux sur toute la
durée du mandat
Ne pas alourdir l’endettement de la ville VILLE DE
Sainte-Luce
Æ PR M = 22 7 A = = E d E E d d SR DE M = 2%
Les objectifs
Epargne brute 1,8 M€/an à minima durant le mandat et 2,5 M€ en objectif cible
Fiscalité Pas d’augmentation des taux communaux
Dette 10 M€ en fin de mandat
Capacité
désendettement Maximum 7 ans EI EE 7
EH a
= Au" d
EH H
= 7
EH ”
= PR PR PR Fe PAR PR
A A FR PF PR PR
Fe PR FF” PR PR PR PR
[] PR PR ST OPA PR PR PR
PR FF PR PR FF PR E
[] IR 1 LL A
EE D© D
PR PR PR PR PR PAR PR
= PR PF PR PR A PAR
Sainte sur Lo
E DE
-Luce r €
= PR PR F= 4 4 ?"
Les éléments marquants de 2016
Le fonctionnement en année pleine du groupe
scolaire Félix Tessier
Bâtiment : 141 258 € Masse salariale : 165 834 €
Coût global : 307 092 €
L’ouverture du multi-accueil Félix Tessier
Dépenses : 525 930 € Recettes : 393 386 € Charge nette ville : 132 544 €
La réouverture de l’école des Tilleuls
129 853 € de travaux et 85 885 € de fonctionnement de sept à dec
Au total, près de 1 M€ de dépenses nouvelles en
fonctionnement VILLE DE
Sainte-Luce sur Loire
PR PR dd FF” PR PR dd PA
Le maintien d’une épargne significative
Une épargne brute
en baisse par
rapport à 2015 …
… Mais qui reste
élevée
Supérieure aux
objectifs
2è plus haut niveau depuis
2001
2015 2016
3,1 M€ 3,6 M€
L'épargne brute al U Fr
VILLE DE
nie L o r €
= PA 7
FR PR LA 7
= PAR [7
PR PR NX 7
= PA 7
PR PR NX 7
= PA 7
PR PR NX 7
= PA 7
PR PR NX 7
= PA 7
PR PR NX 7
MR MR SAR (7
PR 4 LL 5 dd ÆR 4 LL AR
Luce Les origines de l’évolution de l’épargne brute
Une progression des dépenses supérieure à celle des
recettes
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement entre 2015 et 2016
3,98%
-0,39%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
Dépenses Recettes res VILLE DE
Sainte-Luce sur Loire
PR PR PR f" 7 d A
Une augmentation logique des dépenses de
fonctionnement
+ 3,98 %
- 0,3 %
Hors ouverture
multi-accueil
Félix Tessier
Une maitrise des dépenses de fonctionnement à
périmètre constant
L’augmentation de 3,98 % est dûe à l’ouverture
du multi-accueil Félix Tessier LLE DE
-Luce d E ” Em 4 = S |
mm = r = 5 = Eu 7 = æ 5 4 = AR LR \ AA LA
= 4 A
sm |
sm
d sm
os ”
Ld s
44 A = SH <= E cd 4
sm
s
s sm
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s
1m A s *
sm
s *
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s
sm
sm
IR A
s * A mA sm
1m A
os
pd
18 A
| | | |
Le redressement du scénario prospectif
Comparaison évolution des dépenses de fonctionnement de 2013 à 2016
12,8
13,4
14,2
12,1
12,6
12,3
12,8
11,8
12,3
12,8
13,3
13,8
14,3
14,8
2013 2014 2015 2016
Scénario initial FCL Scénario ajusté
Impact réduction dépenses A d a%n nds a EFEN
EL
[LLE D
Sainte-L S U F Loire
FR FR A A
FR FR A FR FR À Fe
SR SR LL A SR SR LL AR
PR FR FR PR A
FR FR À PR
FR
uce La maîtrise des dépenses des services
Evolution dépenses des services entre 2014 et 2016
2 214 745
2 159 493
2 003 194
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
2 100 000
2 150 000
2 200 000
2 250 000
2014 2015 2016
2ème année consécutive de baisse VILLE DE IE S
A | nte- LU
ce La masse salariale en progression
450 476 €
Liée à l’ouverture
du multi-accueil
+ 9,30 %
290 573 € Croissance de la ville
Mesures gouvernementales
+ 3,65 %
+ 5,65 % VILLE DE
PR PR À PR PR PR A A PR PR À PR PR PR A PR FR PR A A FR PR À PF FR PR LL PAR
IR 1 LL A ee IR 1 LL A
La fin de la progression des recettes de fonctionnement
Evolution des recettes : base 100=2010
100
106
112
117
121
126 126
100
105
110
115
120
125
130
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Avant 2016
Croissance bases fiscalité
compensait baisses
dotations de l’Etat
En 2016
Croissance des bases fiscalité
plus faible qui ne suffit pas à
compenser baisses dotations de
l’Etat VILLE DE
Sainte-Luce sur Loire
PR DE 9 4 HD ZAR sn
ED Eu AR SR SR SR
AR EE BE 4 2 a
La forte baisse des dotations de l’Etat
397 739 €
En 2016
Raisons de la baisse
253 976 € DGF
77 699 € DSU
67 512 € compensations sur
Croissance des bases physiques de 2006 à 2016
8,0% -
0,3%
2008 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
Etd 7 E mn E
VILLE D
Sainte-L Loire uce La croissance des recettes fiscales
Une croissance plus faible en lien avec la construction
de logements voulue par la ville :
1 – Pour maintenir la qualité de vie sur la commune
2 – Pour casser le scénario de la fuite en avant : équilibrer le
budget avec plus d’habitants qui génèrent ensuite plus de charges [LLE D
Sainte-Luce sur Loire
SR ED M Æ 22
EE 2% M ÆH 2%
Æ MR M H 2%
= mm nuxA mA
= mA nu
= A n=A
1 A n=A
[M E = EH | | | | | | | |
FR PR PR PR FR PR PAR PR FR PR A PR FAR PR A A FR PR A PR FR PR A PAR FAR FR A A FR PR À FF FR PR A PR
_ D _ AR) 4 HE IR AR LL
PR AR SR SR
IR MR LL MA
FR 7 I E ER d !
Une pause dans le budget d’investissement
Evolution des dépenses d'équipement
1,3 M€
2,3 M€
1,6 M€
2,8 M€ 2,7 M€
4,2 M€
9,7 M€
7,8 M€
0,4 M€
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Le cycle du mandat
1ère partie : 2014 – 2015
Construction Groupe
scolaire Félix Tessier
2016 : pause
Préparation des
investissements futurs
2è partie : 2017 – 2020
15 M€
Halle sportive Minais
Skate Park
Réhabilitation VILLE DE
Sainte-Luce sur Loire La capacité de désendettement
La capacité de désendettement et les seuils de risque
4,46
0
2
4
6
8
10
12
14
2016
Seuil de vigilance
Seuil critique
Un niveau très inférieur aux seuils
de risque VILLE DE Don à mnan
Sainte-Luce sur Loire
Eu = R PR PR, PR PR DEEE ss
El #7 E d d PR PR A PA er d 7 l l l sd PRPR LL 7 d
Les résultats 2016
Résultat
fonctionnement
+ 5 920 145,29 €
Résultat
d’investissement
+ 1 274 553,56 €
Résultat global de
l’exercice
7 194 698,85 €
Le résultat 2016 sera affecté sur le budget 2017 et
permettra d’assurer en partie le financement des
équipements prévus sur la fin du mandat RES.
TO PFRPR A A = 7 Eu" VO PRPR LL PR | FR 7 Eu V PRPR APR | FA 7 Eu PFaSPR A A EF 7 Eu FT PRPR LE V POPR LL PR
VILLE DE
APR PAPA PR
PRISES PR PA AE um 7
APR FEES
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Les recettes de fonctionnement
R éalisé2011 R éalisé2012 R éalisé 20 13 R éalisé2014 R éalisé 201 5 R éa lisé 2 016 E cart E vol. 2016/2015
Taxes 7 703520 8 1 65 741 8700 0 18 9027462 9489401 9 654783 165382 1,7%
D otations E tat 2 359344 2 3 18 736 2312 8 48 2315588 2241007 1 843268 397739 - -17,7%
D otations N antes M étro. 1 479549 1 5 03 032 1521 8 51 1569279 1768246 1 784805 16559 0,9%
A utres d otations 399715 4 81 402 598 6 76 613353 635563 591937 43626 - -6,9%
R ecettes desservices 795964 7 99 990 884 0 29 880561 1001948 1 210099 208151 20,8%
Loyers 197186 2 49 994 227 0 32 268581 317559 309882 7677 - -2,4%
A utres p rod uits 483420 6 07 580 455 4 65 549400 470749 468037 2712 - -0,6%
To tal 13 418698 14 1 26 475 14699 9 19 15224223 15924474 1 5 862812 61662 - -0,4%
R E C ET T ESD EFO N CTIO N N E M E N T2016 ,, 7 E u PR PAPE PAPA FR PR PR SPR Pa PAR PR FR PR PR PR PAR PAR FR PR LA SJ 117” PR À FES APR PR FR PAPA PR LL PR LL M PFEMR PAPA PR y PR AN 7
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Les dépenses de fonctionnement
DEPENSES Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Ecart Evol. 2016/2015
Dépenses des services 2 037 622 2 256 323 2 226 080 2 214 745 2 159 493 2 003 194 156 299 - -7,24%
Dépenses de personnel 7 219 443 7 558 236 7 722 305 8 123 938 7 969 364 8 710 413 741 049 9,30%
Subventions 1 438 707 1 461 052 1 456 542 1 418 400 1 350 974 1 329 377 21 597 - -1,60%
Indemnités élus + formations 153 228 150 723 151 902 142 769 129 485 130 278 793 0,61%
Charges financières 410 597 408 851 419 283 480 763 521 110 443 823 77 287 - -14,83%
Prélèvement SRU + FPIC 52 719 47 475 49 489 118 801 104 651 38 641 66 010 - -63,08%
Autres charges 38 977 57 359 68 428 63 753 58 347 127 086 68 739 117,81%
11 351 292 11 940 020 12 094 028 12 563 168 12 293 424 12 782 813 489 389 3,98%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total Dépenses Réelles Loire
VILLE DE
ainte-Luce F U
O)
»
FO PRSR LA PA #7
Le compte administratif 2016 événements culturels
Dépenses Recettes
Dépenses de
Personnel
160 480 €
Achats spectacles
74 729 €
Autres dépenses
76 266 €
Billeterie
60 713 €
Location
18 542 €
Sub. Communale
D’équilibre
231 000 € VILLE DE
Sainte-Luce sur Loire Conclusion
Situation financière stabilisée
après 3 ans d’effort
Constitution de provisions pour préparer l’avenir
Sans faire
appel à la
fiscalité
lucéenne
Sans emprunter