unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 3 Prospective 2025 2027

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unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 3 Prospective 2025 2027 Document publié le Vendredi 3 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 3 Prospective 2025 2027)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Économie et finances, 2022 (définitif) 2023 (définitif) 2024 (provisioire) 2025 (estimatif) 2026 (estimatif) 2027 (estimatif)

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 12 389 178,59 € 2,85% 12 842 306,79 € 3,66% 13 234 541,56 € 3,05% 13 583 130,34 € 2,63% 13 757 016,24 € 1,28% 13 973 259,94 € 1,57%

Charges à caractère général 2 204 161,35 € 26,2% 2 369 263,63 € 7,5% 2 444 391,46 € 3,2% 2 487 285,00 € 1,8% 2 504 390,00 € 0,7% 2 551 872,00 € 1,9%

dont voirie 712 964,30 € 115,0% 724 775,60 € 1,7% 808 627,28 € 11,6% 850 000,00 € 5,1% 875 000,00 € 2,9% 900 000,00 € 2,9%

dont OPAH 20 120,00 € 114 720,00 € 140 130,00 € 145 290,00 € 138 090,00 €

dont étude prise de compétence ass. Collectif 77 012,29 € 42 155,00 €

dont autres charges 1 491 197,05 € 5,4% 1 624 368,03 € 8,9% 1 444 031,89 € -11,1% 1 455 000,00 € 0,8% 1 484 100,00 € 2,0% 1 513 782,00 € 2,0%

Charges de personnel 3 525 700,74 € 5,9% 3 677 403,29 € 4,3% 3 784 008,14 € 2,9% 3 955 577,93 € 4,5% 3 985 767,93 € 0,8% 4 050 767,93 € 1,6% dont mise à disposition du personnel 1 375 749,02 € 0,8% 1 367 171,72 € -0,6% 1 379 819,93 € 0,9% 1 398 649,72 € 1,4% 1 398 649,72 € 0,0% 1 398 649,72 € 0,0% Autres charges de gestion courante 4 741 974,24 € -5,1% 4 843 760,23 € 2,1% 5 018 793,49 € 3,6% 5 167 908,10 € 3,0% 5 303 890,00 € 2,6% 5 421 947,70 € 2,2% dont participation aux organismes de regroupement 2 890 768,73 € 2,5% 2 821 077,22 € -2,4% 2 982 407,04 € 5,7% 2 985 390,00 € 0,1% 3 005 000,00 € 0,7% 3 055 000,00 € 1,7% dont versement aux centres sociaux + Ptits Loirs 900 103,12 € -22,8% 1 052 588,86 € 16,9% 1 133 696,11 € 7,7% 1 221 000,00 € 7,7% 1 282 050,00 € 5,0% 1 346 152,50 € 5,0% dont versement aux autres associations privées 171 294,07 € 163 207,90 € -4,7% 132 979,60 € -18,5% 128 000,00 € -3,7% 131 840,00 € 3,0% 135 795,20 € 3,0% dont versement SMBLB (Gemapi) 111 532,20 € 83 622,60 € -25,0% 98 518,10 € 17,8% 100 000,00 € 1,5% 100 000,00 € 0,0% dont créances admises en non-valeur 71 636,61 € 29,3% 40 759,14 € -43,1% 32 807,80 € -19,5% 35 000,00 € 6,7% 35 000,00 € 0,0% 35 000,00 € 0,0% Attributions de compensations versées 1 443 830,31 € -0,5% 1 443 830,31 € 0,0% 1 461 330,31 € 1,2% 1 446 330,31 € -1,0% 1 446 330,31 € 0,0% 1 446 330,31 € 0,0%

FNGIR + Dégrèvement CFE 372 169,00 € -4,1% 390 105,00 € 4,8% 377 449,00 € -3,2% 400 000,00 € 6,0% 400 000,00 € 0,0% 400 000,00 € 0,0%

Titres annulés 15 320,83 € -65,4% 3 234,65 € -78,9% 14 046,32 € 334,2% 3 000,00 € -78,6% 3 000,00 € 0,0% 3 000,00 € 0,0%

Charges financières 86 022,12 € -8,1% 114 709,68 € 33,3% 134 522,84 € 17,3% 123 029,00 € -8,5% 113 638,00 € -7,6% 99 342,00 € -12,6%

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) 14 471 660,29 € 7,83% 14 780 022,35 € 2,13% 15 083 031,35 € 2,05% 14 991 493,43 € -0,61% 15 168 571,66 € 1,18% 15 475 016,10 € 2,02%

Contributions directes 7 023 625,42 € 2,37% 7 337 263,04 € 4,47% 7 489 640,47 € 2,08% 7 639 433,28 € 2,00% 7 792 221,94 € 2,00% 7 948 066,38 € 2,00%

TEOM 2 034 135,00 € 5,82% 2 580 265,00 € 26,85% 2 621 104,00 € 1,58% 2 625 000,00 € 0,15% 2 650 000,00 € 0,95% 2 700 000,00 € 1,89%

REOM 547 762,25 € -70,21% 1 073,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres recettes fiscales (dt taxe de séjour) 46 480,26 € 39,96% 94 923,04 € 104,22% 45 964,75 € -51,58% 46 000,00 € 0,08% 46 000,00 € 0,00% 46 000,00 € 0,00%

Produit à percevoir GEMAPI 119 874,00 € 169 210,00 € 41,16% 195 379,00 € 15,47% 130 995,43 € -32,95% 150 000,00 € 14,51% 200 000,00 € 33,33%

Produits des services 797 241,88 € 97,85% 605 230,98 € -24,08% 677 869,95 € 12,00% 541 060,00 € -20,18% 567 000,00 € 4,79% 567 000,00 € 0,00%

Attributions de compensation 969 279,72 € -0,69% 969 279,72 € 0,00% 969 279,72 € 0,00% 969 279,72 € 0,00% 969 279,72 € 0,00% 969 279,72 € 0,00%

DGF 1 365 420,00 € 2,69% 1 397 388,00 € 2,34% 1 450 168,00 € 3,78% 1 470 000,00 € 1,37% 1 490 000,00 € 1,36% 1 510 000,00 € 1,34%

Compensations d'exonérations fiscales 325 576,00 € 8,20% 361 802,00 € 11,13% 405 087,00 € 11,96% 430 000,00 € 6,15% 470 000,00 € 9,30% 500 000,00 € 6,38%

Subventions et participations 440 140,13 € 18,36% 250 917,09 € -42,99% 433 543,24 € 72,78% 362 725,00 € -16,33% 327 070,00 € -9,83% 327 670,00 € 0,18%

FCTVA 80 678,30 € 8,53% 133 075,34 € 64,95% 140 973,71 € 5,94% 150 000,00 € 6,40% 135 000,00 € -10,00% 135 000,00 € 0,00%

FDPTP 7 714,06 € -7,05% 7 739,39 € 0,33% 7 074,10 € -8,60% 7 000,00 € -1,05% 7 000,00 € 0,00% 7 000,00 € 0,00%

FPIC 367 341,00 € -0,92% 349 016,00 € -4,99% 328 557,00 € -5,86% 310 000,00 € -5,65% 300 000,00 € -3,23% 300 000,00 € 0,00%

Autres produits de gestion courante 260 478,23 € 25,11% 274 403,68 € 5,35% 252 430,62 € -8,01% 230 000,00 € -8,89% 230 000,00 € 0,00% 230 000,00 € 0,00%

Autres recettes (remboursements divers) 85 914,04 € 95,03% 248 435,42 € 189,17% 65 959,79 € -73,45% 80 000,00 € 21,29% 35 000,00 € -56,25% 35 000,00 € 0,00%

Epargne brute (RRF-DRF) 2 082 481,70 € 1 937 715,56 € 1 848 489,79 € 1 408 363,09 € 1 411 555,42 € 1 501 756,16 €

Epargne de gestion (RRF - (DRF - intérêts d'emprunt) 2 158 503,82 € 2 042 425,24 € 1 973 012,63 € 1 521 392,09 € 1 515 193,42 € 1 591 098,16 €

Rbt Capital d'empunt 522 650,58 € 518 654,59 € 505 177,10 € 511 056,58 € 546 158,00 € 489 042,68 €

Epargne nette (épargne brute - capital d'emprunt) 1 559 831,12 € 1 419 060,97 € 1 343 312,69 € 897 306,51 € 865 397,42 € 1 012 713,48 €

Dépenses d'investissement 2 536 839,25 € 2 681 494,49 € 2 747 678,78 € 3 922 924,89 € 4 429 518,52 € 3 560 299,86 €

Dépenses d'équipement 2 014 188,68 € 1 997 515,06 € 2 130 774,78 € 3 411 868,31 € 3 883 360,52 € 3 071 257,18 €

Dont RAR n-1 570 837,73 € 441 301,91 € 891 169,92 € 897 657,18 €

Dont voirie 1 063 589,04 € 1 100 000,00 € 900 000,00 € 900 000,00 €

Dont programmes déjà engagés sous AP/CP 338 836,03 € 1 541 572,00 € 1 454 193,00 € 439 200,00 €

Dont programmes nouveaux 157 511,98 € 328 994,40 € 637 997,60 € 834 400,00 €

Dépenses hors équipement (GEMAPI) 165 324,84 € 111 726,90 € 32 477,33 € 50 000,00 € 100 000,00 €

Rbt Capital d'empunt 522 650,57 € 518 654,59 € 505 177,10 € 511 056,58 € 546 158,00 € 489 042,68 €

Recettes d'investissement 653 347,69 € 2 269 692,92 € 1 597 843,16 € 4 027 362,89 € 2 200 500,00 € 2 310 000,00 €

Subventions d'équipement 198 157,15 € 1 113 905,20 € 455 366,54 € 2 050 433,68 € 1 050 500,00 € 410 000,00 €

FCTVA 219 050,25 € 401 297,43 € 258 841,08 € 450 000,00 € 400 000,00 € 250 000,00 €

Affectation du résultat n-1 236 140,29 € 754 490,29 € 883 635,54 € 626 929,21 € 750 000,00 € 750 000,00 €

Recette d'emprunt 900 000,00 € 900 000,00 €

Opérations d'ordre 912 294,22 € 1 139 215,56 € 1 150 529,21 € 1 298 790,42 € 1 244 469,54 € 1 244 469,54 €

Solde d'investissement -971 197,34 € 727 413,99 € 693,59 € 1 403 228,42 € -984 548,98 € -5 830,32 €

Résultat antérieur reporté -1 077 560,38 € -2 029 580,56 € -1 302 166,57 € -1 301 472,98 € 101 755,44 € -882 793,54 €

Autofinancement de la section de fonctionnement 2 082 481,70 € 1 937 715,56 € 1 848 489,79 € 1 408 363,09 € 1 411 555,42 € 1 501 756,16 €

Besoin de financement (hors RAR) 33 723,98 € 635 548,99 € 547 016,81 € 1 510 118,53 € 528 761,88 € 613 132,30 €

PROSPECTIVE FINANCIERE 2025 - 2027

Annexe DOB 2025

Prospective 2025 - 2027

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200070373-20250227-25_ccllb_0022-DE en date du 06/03/2025 ; REFERENCE ACTE : 25_ccllb_0022