unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 6 Portefeuille demprunts au 31122024

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unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 6 Portefeuille demprunts au 31122024 Document publié le Vendredi 3 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 6 Portefeuille demprunts au 31122024)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, © Taelys

Date de

visualisation 31/12/2024

Référence Référence contrepartie Nature Etat Contrepartie (nom officiel) Nb documents CRD Total des commissions de l'année Total des flux de l'année Montant du contrat Indexation Budget CB C Date Taux Montant total Capital Intérêts Date prochain RA Montant pénalité prochain RA Type de pénalité Numér o Libellé Numér o Libellé Type amortissement courant Durée ajustable Total du capital remboursé de l'année Total des intérêts de l'année Analytique Taux moyen de l'année Date de début Date de fin Durée résiduelle Duration Date de signature Objet

1 CCL1 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 3 86 648,97 € 19 313,24 € 260 000,00 € Taux fixe à 4,22% Principal (100,00 %) A1 25/03/202 5 4,22% 4 828,31 € 3 914,16 € 914,15 € 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 15 252,26 € 4 060,98 € 5113-Maison Médicale de Courdemanche(100,00 %) 4,22% 25/12/2009 25/12/202 9 4,98630137 2,59043393 30/11/2009 Maison médicale à Courdemanche

8 7544913 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 3 760 000,00 € 111 913,29 € 2 000 000,00 € Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00% Principal (100,00 %) A1 25/03/202 5 2,86% 25 435,90 € 20 000,00 € 5 435,90 € 25/03/2025 0,00 € Aucune 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 80 000,00 € 31 913,29 € 100-440 Non affecté(100,00 %) 3,92% 25/06/2009 25/06/203 4 9,487671233 4,69307415 15/06/2006 Investissements 2006

9 1211742 Emprunt bancaire En vie Caisse des Dépots et Consignations 3 256 094,31 € 93 177,83 € 1 000 000,00 € Taux fixe à 4,51% Principal (100,00 %) A1 03/02/202 5 4,51% 93 177,83 € 81 627,98 € 11 549,85 € 01/02/2025 6 061,64 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation CMS) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 78 105,42 € 15 072,41 € 0203-Bâtiment administratif (ancienne trésorerie) -Secteur Lucé(100,00 %) 4,51% 12/01/2012 01/02/202 7 2,087671233 1,07947767 03/01/2012 Investissements 2011

10 85120252 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 3 126 895,77 € 74 030,96 € 1 000 000,00 € Taux fixe à 5,56% Principal (100,00 %) A1 25/07/202 5 5,56% 70 503,25 € 63 447,85 € 7 055,40 € 25/07/2025 2 334,00 € Actuarielle (Equ. Marché) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 63 447,85 € 10 583,11 € 100-440 Non affecté(100,00 %) 5,56% 25/06/2012 25/07/202 6 1,564383562 1,05412912 25/06/2012 Consolidation du prêt 88090204

11 MON281551 Emprunt bancaire En vie Caisse française de financement local 3 255 000,00 € 76 467,07 € 900 000,00 € Euribor 3m + 1,67%, flooré à 0,00% Principal (100,00 %) A1 02/01/202 5 5,00% 18 255,73 € 15 000,00 € 3 255,73 € 01/01/2025 3 264,00 € Dégressive 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 60 000,00 € 16 467,07 € 100-440 Non affecté(100,00 %) 5,48% 01/01/2017 01/01/202 9 4,005479452 1,95298095 06/12/2013 Investissements du budget principal

15 7626197 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 2 16 000,00 € 17 212,80 € 240 000,00 € Taux fixe à 3,79% Principal (100,00 %) A1 27/01/202 5 3,79% 16 606,40 € 16 000,00 € 606,40 € 25/01/2025 0,00 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 16 000,00 € 1 212,80 € 52421-GDV-Aire La Chartre sur le Loir(100,00 %) 3,79% 25/01/2010 25/01/202 5 0,068493151 0,06944444 30/12/2009 Aire d'accueil gens du voyage

16 0038373353900202 Emprunt bancaire En vie Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie 2 106 666,52 € 30 958,68 € 400 000,00 € Taux fixe à 3,48% Principal (100,00 %) A1 17/02/202 5 3,48% 7 594,67 € 6 666,67 € 928,00 € 15/02/2025 2 704,83 € Actuarielle (Equ. Marché) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 26 666,68 € 4 292,00 € 0202-Maison des services-La Chartre sur le Loir(100,00 %) 3,48% 16/11/2013 15/11/202 8 3,876712329 1,9437674 06/11/2013 Création et Aménagement d'une zone d'activité Economiques Aurière

17 MON514493 Emprunt bancaire En vie Caisse française de financement local 4 907 183,96 € 103 234,60 € 1 600 000,00 € Taux fixe à 1,09% Principal (100,00 %) A1 02/01/202 5 1,09% 25 808,65 € 23 336,57 € 2 472,08 € 01/01/2025 0,00 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 92 713,82 € 10 520,78 € 100-440 Non affecté(100,00 %) 1,09% 27/12/2016 01/01/203 4 9,008219178 4,43189233 25/11/2016 Fibre optique

19 CCL-3 Maison des services Emprunt bancaire En vie Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie 4 92 678,82 € 23 517,80 € 280 000,00 € Taux fixe à 3,41% Principal (100,00 %) A1 20/01/202 5 3,41% 5 879,45 € 5 089,36 € 790,09 € 20/01/2025 2 381,04 € Actuarielle (Equ. Marché) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 19 930,87 € 3 586,93 € 52032-Maison de service au public-Secteur Lucé(100,00 %) 3,41% 21/02/2014 20/01/202 9 4,057534247 2,04062774 11/02/2014 Maison des services

21 10001449348 Emprunt bancaire En vie Crédit Agricole Anjou Maine 2 130 602,00 € 14 051,47 € 195 903,00 € Taux fixe à 0,69% Principal (100,00 %) A1 16/06/202 5 0,69% 13 961,35 € 13 060,20 € 901,15 € 15/06/2025 135,17 € Actuarielle (Semi-actuarielle) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 13 060,20 € 991,27 € 0,69% 23/12/2019 15/06/203 4 9,460273973 4,82147073 10/12/2019 fibre optique

22 10001449964 Emprunt bancaire En vie Crédit Agricole Anjou Maine 2 300 000,00 € 22 677,50 € 400 000,00 € Taux fixe à 0,85% Principal (100,00 %) A1 15/05/202 5 0,85% 11 275,00 € 10 000,00 € 1 275,00 € 15/05/2025 410,83 € Actuarielle (Semi-actuarielle) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 20 000,00 € 2 677,50 € 0,85% 20/12/2019 15/11/203 9 14,88219178 7,28973664 12/12/2019 Construction CLSH RAM et local jeune

23 10001449986 Emprunt bancaire En vie Crédit Agricole Anjou Maine 2 300 000,00 € 22 677,50 € 400 000,00 € Taux fixe à 0,85% Principal (100,00 %) A1 17/03/202 5 0,85% 11 275,00 € 10 000,00 € 1 275,00 € 15/03/2025 410,83 € Actuarielle (Semi-actuarielle) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 20 000,00 € 2 677,50 € 0,85% 20/12/2019 15/09/203 9 14,71506849 7,12306998 12/12/2019 École de musique

24 MON541257 Emprunt bancaire En vie Caisse française de financement local 3 600 000,00 € 54 271,25 € 750 000,00 € Taux fixe à 0,67% ZAE du Val du Loir (100,00 %) A1 02/06/202 5 0,67% 27 010,00 € 25 000,00 € 2 010,00 € 01/06/2025 0,00 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 50 000,00 € 4 271,25 € 0,67% 05/11/2021 01/12/203 6 11,9260274 5,97335547 08/10/2021 Construction espace de coworking

60 - Luce 4342300 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 2 62 260,46 € 13 319,32 € 165 000,00 € Taux fixe à 2,60% Eau (100,00 %) A1 17/02/202 5 2,60% 3 329,83 € 2 925,14 € 404,69 € 15/02/2025 806,45 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 11 512,86 € 1 806,46 € 2,60% 28/10/2014 15/11/202 9 4,876712329 2,47932282 13/10/2014

61 - SIAEP1 7781689 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 2 112 443,69 € 20 827,56 € 300 000,00 € Taux fixe à 3,45% Eau (100,00 %) A1 25/02/202 5 3,45% 5 206,89 € 4 237,06 € 969,83 € 25/02/2025 4 486,88 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 16 589,01 € 4 238,55 € 3,45% 25/10/2010 25/11/203 0 5,904109589 2,99798038 15/09/2010

62 - SIAEP2 00383 693347 010 010 Emprunt bancaire En vie Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie 5 141 246,24 € 22 269,84 € 290 000,00 € Taux fixe à 4,47% Eau (100,00 %) A1 10/03/202 5 4,47% 5 567,46 € 3 989,03 € 1 578,43 € 10/03/2025 12 200,71 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 15 520,14 € 6 749,70 € 4,47% 10/06/2012 10/06/203 2 7,446575342 3,77285227 22/03/2012

66 - Montval 8083479 Emprunt bancaire En vie Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire 3 6 861,01 € 3 648,14 € 40 000,00 € Taux fixe à 4,20% Eau (100,00 %) A1 29/12/202 5 4,20% 3 648,14 € 3 359,98 € 288,16 € 25/12/2025 84,27 € Actuarielle (Différentiel CRD, actualisation OAT) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 3 224,55 € 423,59 € 4,20% 25/12/2011 25/12/202 6 1,983561644 1,48362355 30/11/2011

69 - SIAEP4 000383 000763098 04 Emprunt bancaire En vie Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie 2 24 992,20 € 4 593,16 € 60 000,00 € Taux fixe à 1,86% Eau (100,00 %) A1 10/01/202 5 1,86% 1 148,29 € 1 032,08 € 116,21 € 10/01/2025 1 198,01 € 5% du montant remboursé 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance LINEAIRE Non 4 080,75 € 512,41 € 1,86% 10/07/2015 10/07/203 0 5,526027397 2,75039438 11/06/2015

70 10002330462 Emprunt bancaire En vie Crédit Agricole Anjou Maine 2 1 080 000,00 € 67 314,00 € 1 200 000,00 € Taux fixe à 1,74% Eau (100,00 %) A1 03/03/202 5 1,74% 16 698,00 € 12 000,00 € 4 698,00 € 01/03/2025 3 097,20 € Actuarielle (Semi-actuarielle) 1641 Emprunts en euros 66111 Intérêts réglés à l’échéance CONSTANT Non 48 000,00 € 19 314,00 € 1,74% 13/05/2022 01/06/204 7 22,43013699 10,2675973 25/04/2022 Travaux CVM

5 365 573,95 0,00 795 476,01 11 480 903,00 654 104,41 141 371,60

Compte comptable du intérêts Exercice

Portefeuille

Exercice Prochaine échéance RA Compte comptable du capital

Annexe DOB 2025

Portefeuille d'emprunts

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200070373-20250227-25_ccllb_0022-DE en date du 06/03/2025 ; REFERENCE ACTE : 25_ccllb_0022