unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 2 Retrospective 2019 2023

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unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 2 Retrospective 2019 2023 Document publié le Vendredi 3 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2025 02 013 Annexe 2 Retrospective 2019 2023)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Économie et finances, 2017 (réalisé) 2018 (réalisé) 2019 (réalisé) 2020 (réalisé) 2021 (réalisé) 2022 (réalisé) 2023 (définitif)

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 10 844 146,66 € 10 751 550,59 € 11 508 829,59 € 11 555 182,19 € 12 046 279,34 € 12 389 178,59 € 2,85% 12 842 306,79 € 3,66%

Charges à caractère général 1 444 454,96 € 1 543 173,02 € 1 915 008,91 € 1 711 015,54 € 1 746 007,57 € 2 204 161,35 € 26,2% 2 369 263,63 € 7,5%

dont voirie 707 697,77 € 327 500,66 € 331 635,50 € 712 964,30 € 115,0% 724 775,60 € 1,7%

dont OPAH 20 120,00 €

dont étude prise de compétence ass. Collectif

dont autres charges 1 207 311,14 € 1 383 514,88 € 1 414 372,07 € 1 491 197,05 € 5,4% 1 624 368,03 € 8,9%

Charges de personnel 2 786 158,99 € 2 967 204,19 € 3 144 695,20 € 3 181 661,26 € 3 329 385,06 € 3 525 700,74 € 5,9% 3 677 403,29 € 4,3% dont mise à disposition du personnel 1 333 621,56 € 1 404 338,17 € 1 370 928,64 € 1 364 904,56 € 1 375 749,02 € 0,8% 1 367 171,72 € -0,6% Autres charges de gestion courante 4 551 062,38 € 4 189 678,37 € 4 468 197,68 € 4 679 050,15 € 4 994 336,10 € 4 741 974,24 € -5,1% 4 843 760,23 € 2,1% dont participation aux organismes de regroupement 2 336 318,30 € 2 592 658,98 € 2 552 914,98 € 2 820 935,37 € 2 890 768,73 € 2,5% 2 821 077,22 € -2,4% dont versement aux centres sociaux + Ptits Loirs 1 226 159,92 € 1 264 195,84 € 1 267 177,62 € 1 311 597,69 € 900 103,12 € -31,4% 1 052 588,86 € 16,9% dont versement aux autres associations privées 171 294,07 € 163 207,90 € dont versement SMBLB (Gemapi) 111 532,20 € dont créances admises en non-valeur 31 286,96 € 67 217,32 € 55 402,58 € 71 636,61 € 29,3% 40 759,14 € -43,1% Attributions de compensations versées 1 517 765,00 € 1 448 502,36 € 1 460 614,36 € 1 460 613,84 € 1 450 610,21 € 1 443 830,31 € -0,5% 1 443 830,31 € 0,0%

FNGIR + Dégrèvement CFE 372 169,00 € 372 169,00 € 372 169,00 € 372 169,00 € 388 076,00 € 372 169,00 € -4,1% 390 105,00 € 4,8%

Titres annulés 26 172,12 € 10 195,04 € 28 676,87 € 39 658,01 € 44 310,83 € 15 320,83 € -65,4% 3 234,65 € -78,9%

Charges financières 146 364,21 € 179 483,01 € 115 955,23 € 111 014,39 € 93 553,57 € 86 022,12 € -8,1% 114 709,68 € 33,3%

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) 11 048 794,79 € 12 508 561,83 € 12 676 163,56 € 13 042 003,99 € 13 421 317,86 € 14 471 660,29 € 7,83% 14 780 022,32 € 2,13%

Contributions directes 6 121 526,00 € 6 198 671,00 € 6 402 031,00 € 6 506 197,00 € 6 861 062,00 € 7 023 625,42 € 2,37% 7 337 263,04 € 4,47%

TEOM 541 562,00 € 549 663,00 € 568 031,00 € 576 247,00 € 601 194,00 € 2 034 135,00 € 5,82% 2 580 265,00 € 26,85%

REOM 589 309,63 € 1 885 160,87 € 1 565 506,01 € 1 754 815,95 € 1 838 782,65 € 547 762,25 € -70,21% 1 073,62 € -99,80%

Autres recettes fiscales (dt taxe de séjour) 20 135,13 € 1 754,51 € 770,28 € 461,11 € 33 208,60 € 46 480,26 € 39,96% 94 923,04 € 104,22%

Produit à percevoir GEMAPI 119 874,00 € 169 210,00 € 41,16%

Produits des services 320 747,36 € 539 688,02 € 436 176,37 € 395 684,09 € 402 891,95 € 797 241,88 € 97,88% 605 230,98 € -24,08%

Attributions de compensation 936 894,00 € 966 861,93 € 964 255,80 € 964 255,80 € 976 059,62 € 969 279,72 € -0,69% 969 279,72 € 0,00%

DGF 1 272 025,00 € 1 246 958,00 € 1 268 746,00 € 1 297 978,00 € 1 329 690,00 € 1 365 420,00 € 2,69% 1 397 388,00 € 2,34%

Compensations d'exonérations fiscales 226 440,00 € 233 705,00 € 271 385,00 € 298 261,00 € 300 912,00 € 325 576,00 € 8,20% 361 802,00 € 11,13%

Subventions et participations 541 952,58 € 275 996,04 € 463 145,89 € 579 268,08 € 371 879,32 € 440 140,13 € 18,36% 250 917,09 € -42,99%

FCTVA 94 737,23 € 76 426,20 € 101 250,76 € 74 339,50 € 80 678,30 € 8,53% 133 075,34 € 64,95%

FDPTP 16 592,30 € 10 584,80 € 8 410,10 € 8 077,33 € 8 299,54 € 7 714,06 € -7,05% 7 739,39 € 0,33%

FPIC 266 896,00 € 259 678,00 € 333 228,00 € 353 754,00 € 370 751,00 € 367 341,00 € -0,92% 349 016,00 € -4,99%

Autres produits de gestion courante 146 878,19 € 203 129,50 € 182 452,65 € 192 354,61 € 208 194,91 € 260 478,23 € 25,11% 274 403,68 € 5,35%

Autres recettes (remboursements divers) 47 836,60 € 41 973,93 € 135 599,26 € 13 399,26 € 44 052,77 € 85 914,04 € 95,03% 248 435,42 € 189,17%

Epargne brute (RRF-DRF) 204 648,13 € 1 757 011,24 € 1 167 333,97 € 1 486 821,80 € 1 375 038,52 € 2 082 481,70 € 1 937 715,53 €

Epargne de gestion (RRF - (DRF - intérêts d'emprunt) 351 012,34 € 1 936 494,25 € 1 283 289,20 € 1 595 096,28 € 1 458 592,09 € 2 158 503,82 € 2 042 425,21 €

Rbt Capital d'empunt 499 817,58 € 486 412,33 € 473 839,00 € 533 231,93 € 516 307,07 € 522 650,58 € 518 654,58 €

Epargne nette (épargne brute - capital d'emprunt) -295 169,45 € 1 270 598,91 € 693 494,97 € 953 589,87 € 858 731,45 € 1 559 831,12 € 1 419 060,95 €

Dépenses d'investissement 3 627 877,10 € 2 504 842,48 € 4 621 770,84 € 2 331 231,28 € 2 363 112,23 € 2 517 662,09 € 2 681 494,49 €

Dépenses d'équipement 3 064 405,52 € 2 018 430,15 € 4 147 931,84 € 1 797 999,35 € 1 846 805,16 € 1 995 011,52 € 1 997 515,06 €

Dont RAR n-1

Dont voirie

Dont programmes déjà engagés

Dont programmes nouveaux

Dépenses hors équipement 165 324,84 €

Rbt Capital d'empunt 499 817,58 € 486 412,33 € 473 839,00 € 533 231,93 € 516 307,07 € 522 650,57 € 518 654,59 €

Recettes d'investissement 1 790 416,55 € 3 444 362,27 € 4 170 753,14 € 2 686 649,38 € 1 312 377,82 € 653 347,69 € 2 269 692,92 €

Subventions d'équipement 615 885,90 € 1 520 316,34 € 2 627 347,85 € 983 371,76 € 407 596,97 € 198 157,15 € 1 113 905,20 €

FCTVA 104 238,96 € 271 581,04 € 383 039,67 € 446 198,57 € 341 659,31 € 219 050,25 € 401 297,43 €

Affectation du résultat n-1 788 238,96 € 1 652 464,89 € 1 160 365,62 € 1 257 079,05 € 563 121,54 € 236 140,29 € 754 490,29 €

Recette d'emprunt

Opérations d'ordre 273 321,36 € 323 548,39 € 516 626,50 € 874 942,88 € 912 294,22 € 1 139 215,56 €

Solde d'investissement -1 837 460,55 € 1 212 841,15 € -127 469,31 € 872 044,60 € -175 791,53 € -952 020,18 € 727 413,99 €

Résultat antérieur reporté -1 022 093,34 € -2 859 553,89 € -1 646 712,74 € -1 773 813,45 € -901 768,85 € -1 077 560,38 € -2 029 580,56 €

Autofinancement de la section de fonctionnement 1 486 821,80 € 1 375 038,52 € 2 082 481,70 € 1 937 715,53 €

Besoin de financement (hors RAR) -2 859 553,89 € -1 646 712,74 € -1 774 182,05 € 585 052,95 € 297 478,14 € 52 901,14 € 635 548,96 €

REPROSPECTIVE FINANCIERE 2019 - 2023

Annexe DOB 2025

Retrospective 2019-2023

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200070373-20250227-25_ccllb_0022-DE en date du 06/03/2025 ; REFERENCE ACTE : 25_ccllb_0022