unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2023 02 002 Annexe 6 Prospective

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unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2023 02 002 Annexe 6 Prospective Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Loir Lucé Bercé - Conseil 2023 02 002 Annexe 6 Prospective)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Économie et finances, VERSION 1

2021 (réalisé) 2022 (provisoire) 2023 (estimatif) 2024 (estimatif) 2025 (estimatif)

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 12 046 279,34 € 12 388 575,84 € 2,84% 13 111 277,08 € 5,83% 13 419 478,73 € 2,35% 13 607 483,57 € 1,40%

Charges à caractère général 1 746 007,57 € 2 203 558,60 € 26,2% 2 423 207,06 € 10,0% 2 463 607,41 € 1,7% 2 537 515,64 € 3,0%

dont voirie 331 635,50 € 712 964,30 € 115,0% 635 000,00 € -10,9% 750 000,00 € 18,1% 765 000,00 € 2,0%

dont OPAH 58 200,00 € 117 600,00 € 126 000,00 € Programme voirie 2023 :

dont PAPI 210 000,00 € - respect des enveloppes de voirie annuelles réparties :

dont autres charges 1 414 372,07 € 1 490 594,30 € 5,4% 1 520 007,06 € 2,0% 1 596 007,41 € 5,0% 1 646 515,64 € 3,2% 500 000 € en fonctionnement / 1 000 000 € en investissement

Charges de personnel 3 329 385,06 € 3 525 700,74 € 5,9% 3 775 360,02 € 7,1% 3 940 065,02 € 4,4% 4 024 095,02 € 2,1% - reprise du reliquat à hauteur de 135 000 € dont mise à disposition du personnel 1 364 904,56 € 1 375 749,02 € 0,8% 1 375 749,02 € 0,0% 1 375 749,02 € 0,0% 1 375 749,02 € 0,0%

Autres charges de gestion courante 4 994 336,10 € 4 741 974,24 € -5,1% 4 965 886,69 € 4,7% 5 062 773,99 € 2,0% 5 121 204,60 € 1,2% Abaissement des charges de personnel (recrutements reportés) dont participation aux organismes de regroupement 2 820 935,37 € 2 890 768,73 € 2,5% 2 951 941,00 € 2,1% 3 029 338,00 € 2,6% 3 057 012,00 € 0,9% dont versement aux associations et autres org privés 1 311 597,69 € 1 071 397,19 € -18,3% 1 131 125,00 € 5,6% 1 153 747,50 € 2,0% 1 176 822,45 € 2,0% dont versement SMBLB (Gemapi) 54 500,00 € 60 000,00 € 10,1% 62 000,00 € 3,3% dont créances admises en non-valeur 55 402,58 € 71 636,61 € 29,3% 60 000,00 € -16,2% 40 000,00 € -33,3% 40 000,00 € 0,0%

Attributions de compensations versées 1 450 610,21 € 1 443 830,31 € -0,5% 1 443 830,31 € 0,0% 1 443 830,31 € 0,0% 1 443 830,31 € 0,0%

FNGIR + Dégrèvement CFE 388 076,00 € 372 169,00 € -4,1% 372 169,00 € 0,0% 372 169,00 € 0,0% 372 169,00 € 0,0%

Titres annulés 44 310,83 € 15 320,83 € -65,4% 10 000,00 € -34,7% 5 000,00 € -50,0% 5 000,00 € 0,0%

Charges financières 93 553,57 € 86 022,12 € -8,1% 120 824,00 € 40,5% 132 033,00 € 9,3% 103 669,00 € -21,5%

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) 13 421 376,27 € 14 470 110,88 € 7,81% 14 581 701,62 € 0,77% 14 653 043,62 € 0,49% 14 878 883,62 € 1,54%

Contributions directes 6 861 062,00 € 7 023 625,42 € 2,37% 7 280 000,00 € 3,65% 7 359 200,00 € 1,09% 7 469 588,00 € 1,50%

TEOM 601 194,00 € 2 034 135,00 € 5,82% 2 680 000,00 € 31,75% 2 760 400,00 € 3,00% 2 843 212,00 € 3,00%

REOM 1 838 782,65 € 547 762,25 € -70,21% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres recettes fiscales (dt taxe de séjour) 33 208,60 € 45 175,01 € 36,03% 45 000,00 € -0,39% 45 000,00 € 0,00% 45 000,00 € 0,00%

Produit à percevoir GEMAPI 119 874,00 € 169 277,00 € 41,21% 172 000,00 € 1,61% 175 000,00 € 1,74%

Produits des services 402 948,36 € 796 997,88 € 97,79% 532 900,00 € -33,14% 574 600,00 € 7,83% 604 600,00 € 5,22%

Attributions de compensation 976 059,62 € 969 279,72 € -0,69% 969 279,62 € 0,00% 969 279,62 € 0,00% 969 279,62 € 0,00%

DGF 1 329 690,00 € 1 365 420,00 € 2,69% 1 375 000,00 € 0,70% 1 385 000,00 € 0,73% 1 400 000,00 € 1,08%

Compensations d'exonérations fiscales 300 912,00 € 325 576,00 € 8,20% 340 000,00 € 4,43% 355 000,00 € 4,41% 370 000,00 € 4,23%

Subventions et participations 371 879,32 € 440 140,13 € 18,36% 502 531,00 € 14,18% 332 600,00 € -33,82% 266 490,00 € -19,88%

FCTVA 74 339,50 € 80 678,30 € 8,53% 85 000,00 € 5,36% 87 000,00 € 2,35% 88 000,00 € 1,15%

FDPTP 8 299,54 € 7 714,06 € -7,05% 7 714,00 € 0,00% 7 714,00 € 0,00% 7 714,00 € 0,00%

FPIC 370 751,00 € 367 341,00 € -0,92% 365 000,00 € -0,64% 365 000,00 € 0,00% 365 000,00 € 0,00%

Autres produits de gestion courante 208 196,91 € 260 478,07 € 25,11% 205 000,00 € -21,30% 215 250,00 € 5,00% 250 000,00 € 16,14%

Autres recettes (remboursements divers) 44 052,77 € 85 914,04 € 95,03% 25 000,00 € -70,90% 25 000,00 € 0,00% 25 000,00 € 0,00%

Epargne brute (RRF-DRF) 1 375 096,93 € 2 081 535,04 € 1 470 424,54 € 1 233 564,89 € 1 271 400,05 €

Epargne de gestion (RRF - (DRF - intérêts d'emprunt) 1 458 650,50 € 2 157 557,16 € 1 581 248,54 € 1 355 597,89 € 1 365 069,05 €

Rbt Capital d'empunt 516 307,07 € 522 650,58 € 518 654,58 € 550 177,10 € 546 158,00 €

Epargne nette (épargne brute - capital d'emprunt) 858 789,86 € 1 558 884,46 € 951 769,96 € 683 387,79 € 725 242,05 €

Dépenses d'investissement 2 363 112,23 € 2 536 839,25 € 2 846 606,80 € 4 195 955,10 € 4 146 158,00 €

Dépenses d'équipement 1 846 805,16 € 2 014 188,68 € 2 327 951,80 € 3 645 778,00 € 3 600 000,00 € Hypothèse de calcul basée sur 60% de taux d'exécution moyen

Dont RAR n-1 459 284,80 € 1 247 907,20 € 1 200 000,00 € Programme d'investissement 2023 à hauteur de 3 414 445 € hors RAR

Dont voirie 886 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € réduit de 300 000 €

Dont programmes déjà engagés 679 519,20 € 900 000,00 € 1 100 000,00 €

Dont programmes nouveaux 303 147,80 € 497 870,80 € 300 000,00 €

Rbt Capital d'empunt 516 307,07 € 522 650,57 € 518 655,00 € 550 177,10 € 546 158,00 €

Recettes d'investissement 1 312 377,82 € 653 347,69 € 3 924 472,43 € 2 831 833,40 € 2 140 000,00 €

Subventions d'équipement 407 596,97 € 198 157,15 € 1 920 112,28 € 1 634 966,70 € 950 000,00 € Hypothèse de calcul basée sur 30% de taux d'exécution moyen

FCTVA 341 659,31 € 219 050,25 € 349 192,77 € 546 866,70 € 540 000,00 € Recettes d'investissement 2023 à hauteur de 621 381 € hors RAR

Affectation du résultat n-1 563 121,54 € 236 140,29 € 755 167,38 € 650 000,00 € 650 000,00 €

Recette d'emprunt 900 000,00 €

Opérations d'ordre 874 942,88 € 912 294,22 € 1 090 666,56 € 1 095 060,27 € 1 098 490,30 €

Solde d'investissement -175 791,53 € -971 197,34 € 2 168 532,19 € -269 061,43 € -907 667,70 €

Résultat antérieur reporté -901 768,85 € -1 077 560,38 € -2 048 757,72 € 119 774,47 € -149 286,96 €

Autofinancement de la section de fonctionnement 1 375 096,93 € 2 081 535,04 € 1 470 424,54 € 1 233 564,89 € 1 271 400,05 €

Besoin de financement (hors RAR) 297 536,55 € 32 777,32 € 1 590 199,01 € 1 084 277,93 € 214 445,39 €

PROSPECTIVE FINANCIERE 2021 - 2025

Prospective établie suite aux orientations prises lors de

la Commission des Finances du 13/02/2023

Annexe 6 - Prospective

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200070373-20230223-23_cclb_0031-DE en date du 08/03/2023 ; REFERENCE ACTE : 23_cclb_0031