Conseil Municipal - Annexe 07

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Conseil Municipal - Annexe 07 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 07)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Consommateurs, Budget Principal consolidé

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget primitif

19/12/2014

Décision

modificative n°1

20/03/2015

Décision

modificative n°2

17/04/2015

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

011 Charges à caractère général 9 075 118,00 9 075 118,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 14 500 000,00 1 654 130,37 45 869,63 16 200 000,00

014 Atténuations de produits 95 000,00 95 000,00

65 Autres charges de gestion courante 5 429 100,00 -115 000,00 237 634,00 5 551 734,00

656 Frais de fonct. Des groupes d'élus

Total des dépenses de gestion courante 29 099 218,00 1 539 130,37 283 503,63 30 921 852,00

66 Charges financières 1 585 000,00 300 000,00 150 234,00 2 035 234,00

67 Charges exceptionnelles 1 262 850,00 -639 000,00 623 850,00

68 Dotations aux provisions (4) 13 000,00 860 000,00 873 000,00

022 Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de fonctionnement 31 960 068,00 2 060 130,37 433 737,63 34 453 936,00 583 971,63 37 986 020,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 673 651,00 30 389,37 704 040,37

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 167 996,00 17 600,00 1 185 596,00

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 841 647,00 47 989,37 1 889 636,37

TOTAL 33 801 715,00 2 060 130,37 481 727,00 36 343 572,37 +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 36 343 572,37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget primitif

19/12/2014

Décision

modificative n°1

20/03/2015

Décision

modificative n°2

17/04/2015

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

70 Produits des services, du domaine et ventes. 1 380 800,00 1 380 800,00

73 Impôts et taxes 23 203 000,00 23 203 000,00

74 Dotations et participations 8 411 200,00 304 893,00 8 716 093,00

75 Autres produits de gestion courante 161 500,00 120 000,00 25 000,00 306 500,00

013 Atténuations de charges 200 000,00 200 000,00

Total des recettes de gestion courante 33 356 500,00 120 000,00 329 893,00 33 806 393,00

76 Produits financiers 200,00 200,00

77 Produits exceptionnels 88 000,00 88 000,00

78

Reprises sur amortissements

et provisions (4)

150 234,00 150 234,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 33 444 700,00 120 000,00 480 127,00 34 044 827,00

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 357 015,00 1 600,00 358 615,00

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 357 015,00 1 600,00 358 615,00

TOTAL 33 801 715,00 120 000,00 481 727,00 34 403 442,00 +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 940 130,37 =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 36 343 572,37

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 1 484 632,00

D'INVESTISSEMENT (11)

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire pemanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget primitif

19/12/2014

Décision

modificative n°1

20/03/2015

Décision

modificative n°2

17/04/2015

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

010 Stocks (6)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 362 400,00 216 584,72 18 000,00 596 984,72

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 2 743 853,00 3 782 640,26 5 635,37 6 532 128,63

22 Immobilisations reçues en affectation (7)

23 Immobilisations en cours 393,20 393,20

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement 3 106 253,00 3 999 618,18 23 635,37 7 129 506,55

10 Dotations, fonds divers et réserves 20 000,00 170 640,00 190 640,00

13 Subventions d'investissement 10 000,00 22 754,00 32 754,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 646 000,00 2 646 000,00

18 Compte de liaison : affectation … (8)

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

Total des dépenses financières 2 676 000,00 170 640,00 22 754,00 2 869 394,00

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (9)

Total des dépenses réelles d'investissement 5 782 253,00 4 170 258,18 46 389,37 9 998 900,55

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 357 015,00 1 600,00 358 615,00

041 Opérations patrimoniales (5)

Total des dépenses d'ordre d'investissement 357 015,00 1 600,00 358 615,00

TOTAL 6 139 268,00 4 170 258,18 47 989,37 10 357 515,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 357 515,55

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget primitif

19/12/2014

Décision

modificative n°1

20/03/2015

Décision

modificative n°2

17/04/2015

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

010 Stocks (6)

13 Subventions d'investissement 520 000,00 485 849,00 1 005 849,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 000 000,00 2 000 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation (7)

23 Immobilisations en cours 180 000,00 180 000,00

Total des recettes d'équipement 2 520 000,00 665 849,00 3 185 849,00

10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 850 000,00 170 640,00 1 020 640,00

1068 Excédents de fonct. capitalisés (10) 1 358 582,83 1 358 582,83

138 Autres sub. d' invest. non transf.

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à …(8)

26 Particip., créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières 97 621,00 97 621,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 830 000,00 140 000,00 970 000,00

Total des recettes financières 1 777 621,00 1 669 222,83 3 446 843,83

45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (9)

Total des recettes réelles d'investissement 4 297 621,00 2 335 071,83 6 632 692,83

021 Virement de la section de fonctionnement (5) 673 651,00 30 389,37 704 040,37

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 1 167 996,00 17 600,00 1 185 596,00

041 Opérations patrimoniales (5)

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 841 647,00 47 989,37 1 889 636,37

TOTAL 6 139 268,00 2 335 071,83 47 989,37 8 522 329,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 835 186,35

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 357 515,55

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR LA SECTION DE 1 484 632,00

dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du FONCTIONNEMENT (II)

capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

011 Charges à caractère général 9 075 118,00 9 075 118,00

6042 Achats de presta.de services(autre que t 1 359 400,00 1 359 400,00

60611 Eau et assainissement 162 750,00 162 750,00

60612 Energie electricité 963 450,00 963 450,00

60613 Chauffage urbain 1 126 700,00 1 126 700,00

60622 Carburants 145 200,00 145 200,00

60623 Alimentations 63 450,00 63 450,00

60628 Autres fournitures non stockées 7 800,00 7 800,00

60631 Fournitures d'entretien 79 900,00 79 900,00

60632 Fournitures petits équipements 578 463,00 578 463,00

60633 Fournitures de voirie 90 000,00 90 000,00

60636 Vêtements de travail 60 600,00 60 600,00

6064 Fournitures administratives 63 700,00 63 700,00

6065 Livres,disques,cassettes 59 700,00 59 700,00

6068 Autres matières & fournitures 125 800,00 125 800,00

611 Contrats prest services 1 889 750,00 1 889 750,00

6122 Crédit-bail mobilier 80 000,00 80 000,00

6132 Locations immobilières 99 700,00 99 700,00

6135 Locations mobilières 136 750,00 136 750,00

614 Charges locatives 8 720,00 8 720,00

61521 Entretien terrains 193 000,00 193 000,00

61522 Entretien bâtiments 37 300,00 37 300,00

61523 Voies et réseaux 191 200,00 191 200,00

61551 Matériel roulant 94 500,00 94 500,00

61558 Autres biens mobiliers 45 300,00 45 300,00

6156 Maintenance 196 440,00 196 440,00

616 Primes d'assurances 224 110,00 224 110,00

617 Etudes et recherches 5 000,00 5 000,00

6182 Documentation 28 405,00 28 405,00

6184 Versements organismes formation 60 000,00 60 000,00

6188 Autres frais divers 9 550,00 9 550,00

62 (5)

6225 Indemnité comptable et régisseurs 6 000,00 6 000,00

6226 Honoraires 46 000,00 46 000,00

6227 Frais d'actes et contentieux 111 400,00 111 400,00

6228 Divers 2 600,00 2 600,00

6231 Annonces et insertions 54 800,00 54 800,00

6232 Fêtes et cérémonies 55 000,00 55 000,00

6236 Catalogues et imprimés 70 650,00 70 650,00

6237 Publications 53 500,00 53 500,00

6238 Publicité, publication 61 150,00 61 150,00

6241 Transports de biens 12 600,00 12 600,00

6247 Transports collectifs 21 150,00 21 150,00

6248 Divers 4 000,00 4 000,00

6251 Voyages et déplacements 30 450,00 30 450,00

6257 Réceptions 7 050,00 7 050,00

6261 Frais d'affranchissement 94 000,00 94 000,00

6262 Frais de télécommunications 105 930,00 105 930,00

627 Services bancaires 2 400,00 2 400,00

6281 Concours divers (cotisations...) 44 850,00 44 850,00

6282 Frais de gardiennage 500,00 500,00

6288 Autres services exterieurs 41 050,00 41 050,00

63512 Taxes fonciéres 50 000,00 50 000,00

63513 Autres impôts locaux 700,00 700,00

6354 Droits enresgistrement et de timbre 500,00 500,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 200,00 2 200,00

6358 Autres droits 6 000,00 6 000,00

637 Autres impôts,taxes,vers 4 000,00 4 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 14 500 000,00 1 654 130,37 45 869,63 16 200 000,00

6336 Cotisations cnfpt 82 300,00 82 300,00

6338 Autres impôts taxes versem.assimilés/rém 20 500,00 20 500,00

64111 Rémunération principale 7 015 000,00 1 000 000,00 8 015 000,00

64112 Nbi, supplément familial de traitement 133 600,00 133 600,00

64118 Autres indemnités 548 000,00 548 000,00

64131 Rémunérations 2 343 200,00 654 130,37 2 997 330,37SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

64168 Autres emplois d'insertion 179 700,00 179 700,00

6451 Cotisations à l'urssaf 1 776 300,00 1 776 300,00

6453 Cotisations caisse de retraites 2 007 800,00 45 869,63 2 053 669,63

6454 Cotisations aux assedic 130 700,00 130 700,00

6455 Cot.assurance personnel 205 000,00 205 000,00

6471 Prest.vers.pour cpt fnal 11 400,00 11 400,00

64731 Allocations versées directement 9 000,00 9 000,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 15 400,00 15 400,00

6478 Autres charges sociales diverses 22 100,00 22 100,00

014 Atténuations de produits 95 000,00 95 000,00

7391172 Dégrévement de th sur logements vacants 80 000,00 80 000,00

73942 Reversement sur taxe de versement de tra 15 000,00 15 000,00

65 Autres charges de gestion courante 5 429 100,00 -115 000,00 237 634,00 5 551 734,00

6531 Indemnités des elus 280 000,00 280 000,00

6532 Frais de missions elus 15 000,00 15 000,00

6533 Cot.de retraite des elus 23 000,00 23 000,00

6534 Cotisations de sécurité sosiale,part pat 21 000,00 21 000,00

6535 Formation des elus 15 000,00 15 000,00

65372 Cot fonds alloc fin mandat 1 000,00 1 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 10 000,00

6542 Créances éteintes 5 000,00 5 000,00

6553 Service d'incendie 650 000,00 650 000,00

6557 Contribution - politique de l'habitat 18 000,00 25 828,00 43 828,00

657348 Autres communes 13 000,00 13 000,00

657361 Caisse des ecoles 600 000,00 202 000,00 802 000,00

657362 Ccas 1 103 000,00 1 103 000,00

657364 Spic 1 410 000,00 -115 000,00 1 295 000,00

65738 Autres organismes public 396 000,00 396 000,00

6574 Subvention fonctionnement pers.droit pri 833 100,00 9 806,00 842 906,00

657486 Bons ville aides aux familles 36 000,00 36 000,00

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (011+012+014+65+656) 29 099 218,00 1 539 130,37 283 503,63 30 921 852,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

66 Charges financières (b) 1 585 000,00 300 000,00 150 234,00 2 035 234,00

6615 Intérêts cpts courants 10 000,00 10 000,00

6616 Intér.banc.et sur opér.financement(escom 5 000,00 5 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 550 000,00 300 000,00 150 234,00 2 000 234,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 20 000,00 20 000,00

Calcul du 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=

Montant de l'exercice N-1=

67 Charges exceptionnelles (c) 1 262 850,00 -639 000,00 623 850,00

6711 Intérêts moratoires 1 000,00 1 000,00

6713 Secours et dots 3 500,00 3 500,00

6714 Bourses et prix 22 050,00 22 050,00

6718 Autres charges except.sur opérations ges 30 000,00 30 000,00

673 Titres annulés 23 600,00 23 600,00

67441 Subv. budgets annexes 1 178 200,00 -639 000,00 539 200,00

6745 Subventions aux pers. de droit privé 3 500,00 3 500,00

678 Autres charges except. 1 000,00 1 000,00

68 Dotations aux provisions (d) (6) 13 000,00 860 000,00 873 000,00

6815 Dot.prov.risq.&charges d'exploitation

6865 Dot.prov.risques&charges financiers 13 000,00 860 000,00 873 000,00

022 Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 31 960 068,00 2 060 130,37 433 737,63 34 453 936,00

023 Virement à la section d'investissement 673 651,00 30 389,37 704 040,37

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 1 167 996,00 17 600,00 1 185 596,00

6811 Dot.amort.immobilisations corpor.incorp. 1 079 200,00 17 600,00 1 096 800,00

6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 88 796,00 88 796,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT 1 841 647,00 47 989,37 1 889 636,37

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 841 647,00 47 989,37 1 889 636,37

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) 33 801 715,00 2 060 130,37 481 727,00 36 343 572,37

+

RESTES A REALISER N-1 (11)

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 36 343 572,37

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif. (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040. (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton"). (9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

013 Atténuations des charges 200 000,00 200 000,00

6419 Remb. sur rémunérations 105 000,00 105 000,00

6459 Remb. sur charges ss 90 000,00 90 000,00

6479 Remboursements autres charges sociales 5 000,00 5 000,00

70 Produits des services, du domaine et ventes … 1 380 800,00 1 380 800,00

70311 Concession cimetière 35 000,00 35 000,00

70323 Occupation du domaine public 90 000,00 90 000,00

70388 Autres redevances et recettes 156 200,00 156 200,00

7062 Redevances et droits services culturels 73 000,00 73 000,00

7066 Redevances et droits 58 000,00 58 000,00

7067 Redevances et droits serv.péri-scolaires 42 000,00 42 000,00

70688 Autres prestations de services 461 600,00 461 600,00

7078 Autres marchandises 4 000,00 4 000,00

7083 Loc div (autres qu'immeubles) 1 500,00 1 500,00

70846 Au gfp de rattachement 50 000,00 50 000,00

70872 Remboursement frais par budgets annes 211 500,00 211 500,00

70873 Par les ccas 42 000,00 42 000,00

70876 Par le gfp de rattachement 100 000,00 100 000,00

70878 Facturé à d'autres redevables 56 000,00 56 000,00

73 Impôts et taxes 23 203 000,00 23 203 000,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 12 260 000,00 12 260 000,00

7321 Attribution de compensation 7 950 000,00 7 950 000,00

7323 Fngir 674 000,00 674 000,00

7325 Fonds péréq recettes fisc com et interco 200 000,00 200 000,00

7328 Autres reveersements de fiscalité 17 000,00 17 000,00

7336 Droits de place 41 000,00 41 000,00

7337 Droits de stationnement 330 000,00 330 000,00

7342 Versement de transport 880 000,00 880 000,00

7351 Taxes sur l'électricité 415 000,00 415 000,00

7363 Impôts sur spectables 6 000,00 6 000,00

7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 180 000,00 180 000,00

7381 Taxes mutations ou tax de publicité fonc 250 000,00 250 000,00

74 Dotations et participations 8 411 200,00 304 893,00 8 716 093,00

7411 Dotation forfaitaire 3 120 000,00 -56 742,00 3 063 258,00

74123 Dotation de solidarité urbaine 2 166 000,00 405 846,00 2 571 846,00

74126 Dotation de compensation des groupements

74127 Dotation nationale de préréquation 394 000,00 -19 211,00 374 789,00

746 Dotation générale de décentralisation 55 000,00 55 000,00

74712 Emplois d'avenir 30 000,00 30 000,00

74718 Participations autres 441 000,00 441 000,00

7472 Régions 25 000,00 25 000,00

7473 Départements 7 000,00 7 000,00

74748 Autres communes 25 000,00 25 000,00

7478 Autres organismes 1 081 000,00 -25 000,00 1 056 000,00

7482 Compensation perte taxe 2 000,00 2 000,00

748313 Dotation compensation de la réforme tp 380 000,00 380 000,00

748314 Dotation unique compensations spéc tp 100 000,00 100 000,00

74833 Etat - compensation au titre de la cet

74834 Compensation exonération tf 80 000,00 80 000,00

74835 Compensation exonération th 500 000,00 500 000,00

7484 Dotation de recensement 5 000,00 5 000,00

7488 Autres participations 200,00 200,00

75 Autres produits de gestion courante 161 500,00 120 000,00 25 000,00 306 500,00

752 Revenus des immeubles 51 500,00 51 500,00

7551 Excédent budgets annexes 110 000,00 120 000,00 230 000,00

757 Redev versées par les fermiers et conces 25 000,00 25 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 70+73+74+75+013 33 356 500,00 120 000,00 329 893,00 33 806 393,00III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

76 Produits financiers (b) 200,00 200,00

761 Produits de participations 200,00 200,00

7688 Autres produits financiers

7621 Intérêts encaissés à l'échéance

7622 Intérêts - Rattachement des ICNE

Calcul du 7622

Montant des ICNE de l'exercice=

Montant de l'exercice N-1=

77 Produits exceptionnels (c) 88 000,00 88 000,00

7718 Autres prod. exceptionnels/opération ges

773 Mandats annulés 10 000,00 10 000,00

7788 Produits exceptionnels divers 78 000,00 78 000,00

78 Reprises sur provisions (d) (5) 150 234,00 150 234,00

7815 Reprises sur provisions pour risques

7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financiers 150 234,00 150 234,00

TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d 33 444 700,00 120 000,00 480 127,00 34 044 827,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) 357 015,00 1 600,00 358 615,00

722 Immobilisations corporelles 250 000,00 250 000,00

777 Quote-part subvent.inv 107 015,00 1 600,00 108 615,00

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)

60315 Variation des stocks des terrains à aménager

7133 Variation des en-cours de production de biens

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 357 015,00 1 600,00 358 615,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) 33 801 715,00 120 000,00 481 727,00 34 403 442,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 1 940 130,37

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 36 343 572,37

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires; (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040. (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). (8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires. (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

010 Stocks

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 362 400,00 216 584,72 18 000,00 596 984,72

2031 Frais d'étude 115 000,00 190 997,28 18 000,00 323 997,28

2033 Frais insertion 10 000,00 10 000,00

2051 Concessions et droits similaires 237 400,00 25 587,44 262 987,44

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations)

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 2 743 853,00 3 782 640,26 5 635,37 6 532 128,63

2111 Terrains nus 151 000,00 2 771 576,00 2 922 576,00

2121 Plantations 15 000,00 6 926,52 21 926,52

2128 Autres agencements 119 000,00 89 731,52 208 731,52

2135 Installations générales 1 091 223,00 275 114,14 1 366 337,14

2138 Autres constructions 265 000,00 265 000,00

2151 Réseaux de voirie 760 000,00 174 661,69 934 661,69

2152 Installations de voirie 205 000,00 21 799,61 5 635,37 232 434,98

21538 Autres réseaux 35 548,56 35 548,56

2158 Autres intallations, matériel outillage 17 595,00 4 487,54 22 082,54

2161 Oeuvres et objets d'art 20 000,00 19 000,00 39 000,00

2182 Matériel de transport 93 000,00 93 000,00

2183 Matériel bureau & matériel informatique 67 000,00 62 221,26 129 221,26

2184 Mobilier 30 780,00 20 057,03 50 837,03

2188 Autres immobilisations corporelles 174 255,00 36 516,39 210 771,39

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

23 Immobilisations en cours (hors opération) 393,20 393,20

2315 Installations, matériel et outillage techniques 393,20 393,20

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo

Total des opérations

Total des dépenses d'équipement 3 106 253,00 3 999 618,18 23 635,37 7 129 506,55

10 Dotations, fonds divers et réserves 20 000,00 170 640,00 190 640,00

10223 Taxe locale d'équipement 20 000,00 170 640,00 190 640,00

13 Subventions d'investissement 10 000,00 22 754,00 32 754,00

1323 Départements 10 000,00 10 000,00

1328 Autres 22 754,00 22 754,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 646 000,00 2 646 000,00

1641 Emprunts à taux fixe 2 600 000,00 2 600 000,00

16878 Autres organismes 46 000,00 46 000,00

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des particip.

266 Autres formes de participation

27 Autres immobilisations financières

2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit

privé

020 Dépenses imprévues

Total des dépenses financières 2 676 000,00 170 640,00 22 754,00 2 869 394,00

45…1.. Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (6)

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers

TOTAL DES DEPENSES REELLES 5 782 253,00 4 170 258,18 46 389,37 9 998 900,55 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) 357 015,00 1 600,00 358 615,00

Reprises sur autofinancement antérieur (6) 107 015,00 1 600,00 108 615,00

13911 Subvention d'equipement 1 600,00 1 600,00

13932 Amendes de police 105 415,00 1 600,00 107 015,00

Charges transférées (7) 250 000,00 250 000,00

2128 Autres agencements 5 000,00 5 000,00

2135 Installations générales 243 000,00 243 000,00

2151 Réseaux de voirie 2 000,00 2 000,00

041 Opérations patrimoniales (8)

2111 Terrains nus

2128 Autres agencements

2135 Installations générales

2138 Autres constructions

2151 Réseaux de voirie

2152 Installations de voirie

21538 Autres réseaux

2182 Matériel de transport

2188 Autres immobilisations corporelles

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 357 015,00 1 600,00 358 615,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 6 139 268,00 4 170 258,18 47 989,37 10 357 515,55

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 357 515,55 (1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants (2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. (6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

010 Stocks

13 Subventions d'investissement 520 000,00 485 849,00 1 005 849,00

1321 Etat & établissements nationaux 340 000,00 405 440,00 745 440,00

1323 Départements 30 000,00 30 000,00 60 000,00

1328 Autres 50 409,00 50 409,00

1332 Amendes de police 150 000,00 150 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 000 000,00 2 000 000,00

1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 2 000 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours 180 000,00 180 000,00

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo 180 000,00 180 000,00

Total des recettes d'équipement 2 520 000,00 665 849,00 3 185 849,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 850 000,00 1 529 222,83 2 379 222,83

10222 Fctva 700 000,00 700 000,00

10223 Taxe locale d'équipement 170 640,00 170 640,00

10226 Taxe d'aménag et verse pour sous densité 150 000,00 150 000,00

1021 Dotation

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 358 582,83 1 358 582,83

138 Autres subventions d'investiss. non transférables

165 Dêpots et cautionnements reçus

18 Compte de liaison : affectation à

26 Participations et créances rattachées à des particip.

27 Autres immobilisations financières 97 621,00 97 621,00

27638 Créances sur collectivités publiques 97 621,00 97 621,00

2764 Créances sur des particuliers

024 Produits des cessions d'immobilisation 830 000,00 140 000,00 970 000,00

024 Produit des cessions d'immobilisations 830 000,00 140 000,00 970 000,00

Total des recettes financières 1 777 621,00 1 669 222,83 3 446 843,83

45…2.. Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (5)

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers

TOTAL DES RECETTES REELLES 4 297 621,00 2 335 071,83 6 632 692,83 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement (2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap/ Libellé (1) Budget primitif Décision

modificative n°1

Décision

modificative n°2

Décision

modificative n°3

TOTAL

(=BP + DM)

art (1) 19/12/2014 20/03/2015 17/04/2015

021 Virement de la section de fonctionnement 673 651,00 30 389,37 704 040,37

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) 1 167 996,00 17 600,00 1 185 596,00

28031 Amortissements frais études 78 800,00 78 800,00

28032 Amortissements frais recherches 1 600,00 1 600,00

28033 Amortissements frais insertions 3 400,00 3 400,00

2804112 Bâtiments et installations 16 400,00 16 400,00

2804132 Bâtiments et installations 196 900,00 196 900,00

2804133 Projets d'infrastuctures d'intérêt natio

2804182 Bâtiments et installations 33 200,00 33 200,00

280422 Bâtiments et installations 6 700,00 6 700,00

28051 Concessions et droits similaires 37 800,00 37 800,00

28121 Réceptions 64 900,00 64 900,00

28132 Immeubles de rapport 16 000,00 16 000,00

281532 Réseaux d'assainissement 1 100,00 1 100,00

281568 Autre materiel incendie 300,00 300,00

28158 Autres intallations, matériel outillage 153 400,00 153 400,00

28181 Installations générales 200,00 200,00

28182 Matériel de transport 109 200,00 17 600,00 126 800,00

28183 Matériel bureau et informatique 154 500,00 154 500,00

28184 Mobilier 39 200,00 39 200,00

28188 Autres 165 600,00 165 600,00

4817 Pénalités de renégociation de la dette 88 796,00 88 796,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA

SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 841 647,00 47 989,37 1 889 636,37

041 Opérations patrimoniales (8)

1328 Autres

16878 Autres organismes

2031 Frais d'étude

2033 Frais insertion

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 841 647,00 47 989,37 1 889 636,37

6 139 268,00 2 335 071,83 47 989,37 8 522 329,20

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 1 835 186,35 =

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 357 515,55 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042. (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations"). (7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

(= Total des opérations réelles et ordres)