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Déliberation - 2025DELIB123PJ Avenant 10 contrat DSP chaufferie et reseau chaleur 8 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Reignier-Ésery. Lien du pdf (Déliberation - 2025DELIB123PJ Avenant 10 contrat DSP chaufferie et reseau chaleur 8)Thèmes du document : Guerre en Ukraine, Fiscalité, Consommateurs, Envoyé en préfecture le 08/12/2025

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Publié le SL

"77° 7"7402205-20251202-2025DELIB123-DE

RCU REIGNIER ESERY

Compte d'exploitation prévisionnel - Avenant d'extension

Version du 20 août 2025

en k€ HT constants en valeur Janvier 2025

SAISON 10 SAISON 11

2026 2027

PRODUITS

Ventes R1

Nbre de MWh vendus estimés 6 746 6 698

Prix unitaire R1 gaz 182,27 182,27

Prix unitaire R1 bois 53,27 53,27

Prix moyen R1 - € HT/MWh 65,14 65,14

R1 total hors CEE - € HT 439 477 436 298

Prix moyen R1 CEE - € HT/MWh 3,88 3,88

R1 CEE total - € HT 26 189 26 000

Total R1 - € HT 465 666 462 297

Ventes R2

Nbre de KW souscrits estimés 4 327 4 285

Prix moyen R21 - € HT/KW 7,77 7,77

Prix moyen R22 - € HT/KW 26,64 26,64

Prix moyen R23 - € HT/KW 12,77 12,77

Prix total hors R24 - €HT 204 186 202 205

Prix moyen R24 - € HT/KW 38,89 38,89

Prix total R24 - €HT 168 277 166 644

Total R2 - €HT 372 463 368 849

Autres produits

Produits exceptionnels

TOTAL PRODUITS 838 129 831 146

PRIX MWh Moyen en € TTC - TVA à 5,5% 131,06 130,92

CHARGES

Énergie primaire bois pu (€/MWh PCI) - Chaufferie 1 36,93 36,93

Énergie primaire bois quantités (MWh PCI) - Chaufferie 1 8 062 8 017

Débours primaire bois (€) - Chaufferie 1 297 729 296 063

Énergie primaire gaz pu (€/MWh PCS) - Chaufferie 1 89,28 89,34

Énergie primaire gaz qtités (MWh PCS) - Chaufferie 1 889 877

Débours primaire gaz (€) - Chaufferie 1 79 386 78 378

Énergie primaire bois pu (€/MWh PCI) - Chaufferie 2 - -

Énergie primaire bois quantités (MWh PCI) - Chaufferie 2 - -

Débours primaire bois (€) - Chaufferie 2 - -

Énergie primaire gaz pu (€/MWh PCS) - Chaufferie 2 - -

Énergie primaire gaz qtités (MWh PCS) - Chaufferie 2 - -

Débours primaire gaz (€) - Chaufferie 2 - -

Energie primaire totale (bois - gaz) 377 115 374 441

Décendrage - Chaufferie 1 11 050 10 988

AnnéesEnvoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le S L O7

7 774217402205-20251207 TT"? B123-DE Décendrage - Chaufferie 2 - -

Obligation CEE 26 189 26 000

Énergie primaire total (bois - gaz - cendres - CEE) 414 354 411 429

Électricité force motrice - éléctricité 25 169 25 015

Eau et produits de traitement 2 000 2 000

Fournitures d'entretien 3 000 3 000

Sous total 60 (achats) 30 169 30 015

Contrôles réglementaires / compteurs / supervision / S-T 26 130 27 130

Assurances 4 300 4 300

Sous total 61 (services extérieurs) 30 430 31 430

Frais généraux 12 572 12 467

Sous total 62 (autres services extérieurs) 12 572 12 467

Taxe foncière 2 000 2 000

Contribution territoriale + C3S (organic) 1 836 1 786

Sous total 63 (impots et taxes) 3 836 3 786

Nombre d'heures P2 900 900

THO 62,0 62,0

Rémunération du personnel 55 764 55 764

Véhicules - -

Matériel

Sous total 64 (charges de personnel) 55 764 55 764

Redevances versées à la Collectivité 9 206 9 152

Sous total 65 (autres charges de gestion courante) 9 206 9 152

Intérêts sur emprunts

Autres charges financières - Remboursement du Capital

Sous total 66 (charges financières) 168 277 166 644

Amortissements

Dotations / reprises aux provisions pour renouvellement

Dotations / reprises aux provisions pour CO2

sous total 68 (dotations aux am. et aux prov)

Accompagnement pour mise en place de l'avenant 27 750 27 750

Garantie de renouvellement = P3 - Existant 55 266 54 730

Garantie de renouvellement = P3 - Futur - -

Solde annualisé du compte P3 - -

Solde cumulé du compte P3 - -

TOTAL DES CHARGES 807 624 803 167

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 30 505 27 980

Impôts 7 626 - 6 995 -

RÉSULTAT NET 22 879 20 985Envoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le S L O7

ID : 074-217402205-20251202-2025DELIB123-DE

SAISON 12 SAISON 13 SAISON 14 SAISON 15

2028 2029 2030 2031

9 954 10 777 11 723 11 718

190,92 190,92 190,92 190,92

56,48 56,48 56,48 56,48

68,85 68,85 68,85 68,85

685 319 741 998 807 096 806 798

3,88 3,88 3,88 3,88 38 641 41 836 45 507 45 490

723 959 783 835 852 603 852 288

6 182 6 646 7 184 7 168

8,50 8,50 8,50 8,50

31,75 31,75 31,75 31,75

11,87 11,87 11,87 11,87

322 184 346 406 374 427 373 582

42,44 42,44 42,44 42,44

262 345 282 068 304 885 304 196

584 529 628 475 679 312 677 778

1 308 489 1 412 309 1 531 915 1 530 065

138,68 138,25 137,87 137,75

39,67 39,67 39,67 39,67

9 774 10 104 10 557 10 556

387 742 400 846 418 825 418 765

90,85 89,98 90,51 90,52

826 992 1 243 1 241

75 050 89 295 112 501 112 317

39,67 39,67 39,67 39,67

2 989,38 3 436,57 3 820,01 3 818,57

118 594 136 334 151 546 151 489

403,69 275,58 208,03 208,21

13,71 23,21 36,58 36,53

5 535,40 6 397,40 7 609,98 7 604,92

586 921 632 873 690 482 690 176

20 467 21 159 22 108 22 105

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - AVENANT D'EXTENSIONEnvoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le S L rod

ID : 074-777 777777 20251202-2025DELIB123-DE 6 291 7 232 8 039 8 036

38 641 41 836 45 507 45 490

652 319 703 100 766 135 765 806

38 933 41 552 44 505 44 492

7 592 7 592 7 592 7 592

18 534 18 774 19 014 19 014

65 058 67 917 71 111 71 098

50 785 51 765 52 745 52 745

8 800 8 800 8 800 8 800

59 585 60 565 61 545 61 545

19 298 20 831 22 596 22 569

19 298 20 831 22 596 22 569

4 000 4 000 4 000 4 000

2 681 3 199 3 518 3 723

6 681 7 199 7 518 7 723

2 218 2 218 2 218 2 218

62,0 62,0 62,0 62,0

137 443 137 443 137 443 137 443

- - - -

137 443 137 443 137 443 137 443

13 563 14 351 15 257 15 246

13 563 14 351 15 257 15 246

262 345 282 068 304 885 304 196

- - - -

54 193 53 657 53 121 52 585

13 4 556 23 484 9 616

19 171 20 681 8 670 22 882

19 171 39 851 48 522 71 404

1 270 500 1 351 687 1 463 095 1 447 829

37 989 60 622 68 820 82 237

9 497 - 15 155 - 17 205 - 20 559 -

28 492 45 466 51 615 61 677Envoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le S L O7

ID : 074-217402205-20251202-2025DELIB123-DE

SAISON 16 SAISON 17 SAISON 18 SAISON 19

2032 2033 2034 2035

11 713 11 707 11 701 7 455

190,92 190,92 190,92 190,92

56,48 56,48 56,48 56,48

68,85 68,85 68,85 68,85

806 446 806 043 805 587 513 298

3,88 3,88 3,88 3,88 45 470 45 447 45 422 28 941

851 917 851 490 851 009 542 240

7 151 7 134 7 116 4 704

8,50 8,50 8,50 8,50

31,75 31,75 31,75 31,75

11,87 11,87 11,87 11,87

372 713 371 821 370 906 245 171

42,44 42,44 42,44 42,44

303 489 302 762 302 017 199 635

676 202 674 583 672 923 444 806

1 528 118 1 526 074 1 523 932 987 046

137,63 137,52 137,40 139,67

39,67 39,67 39,67 39,67

10 554 10 552 10 545 6 343

418 695 418 613 418 329 251 643

90,53 90,53 90,53 89,69

1 238 1 235 1 237 868

112 101 111 854 112 022 77 874

39,67 39,67 39,67 39,67

3 816,89 3 814,96 3 812,78 2 758,18

151 422 151 346 151 259 109 421

208,43 208,69 208,99 181,24

36,46 36,38 36,28 30,59

7 598,73 7 591,41 7 582,96 5 544,40

689 817 689 404 689 193 444 483

22 101 22 097 22 082 13 283Envoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le S L O7

ID : 074-777 777777 20251202-2025DELIB123-DE 8 033 8 029 8 024 5 805

45 470 45 447 45 422 28 941

765 420 764 977 764 720 492 512

44 477 44 460 44 436 28 357

7 592 7 592 7 592 5 061

19 014 19 014 19 014 12 676

71 083 71 066 71 042 46 094

52 745 52 745 52 745 35 163

8 800 8 800 8 800 5 867

61 545 61 545 61 545 41 030

22 541 22 511 22 480 14 555

22 541 22 511 22 480 14 555

4 000 4 000 4 000 2 667

3 559 2 655 3 646 1 149

7 559 6 655 7 646 3 815

2 218 2 218 2 218 1 479

62,0 62,0 62,0 62,0

137 443 137 443 137 443 91 629

- - - -

137 443 137 443 137 443 91 629

15 235 15 223 15 210 9 883

15 235 15 223 15 210 9 883

303 489 302 762 302 017 199 635

- - - -

52 049 51 513 50 976 33 627

19 872 78 483 12 976 81 785

12 964 45 314 - 20 521 59 574 -

84 368 39 054 59 574 -

1 456 236 1 512 178 1 446 056 1 014 566

71 882 13 895 77 876 27 520 -

17 970 - 3 474 - 19 469 - -

53 911 10 422 58 407 27 520 -Envoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le S LOT

ID : 074-217402205-20251202-2025DELIB123-DE

TOTAL

100 194

6 848 360

388 943

7 237 303

61 897

3 183 600

2 596 319

5 779 920

13 017 222

137,07

3 727 250

960 778

1 121 411

55 465

5 864 903

187 437Envoyé en préfecture le 08/12/2025

Reçu en préfecture le 08/12/2025

Publié le

ID : 074-217402205-20251202-2025DELIB123-DE 59 489

388 943

6 500 773

381 397

62 202

151 053

594 652

454 698

76 067

530 765

192 421

192 421

34 667

27 752

62 418

1 165 261

-

-

1 165 261

132 326

132 326

2 596 319

55 500

511 716

230 785

-

-

12 572 937

444 285

117 951 -

326 334