Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - PV 21
Déliberation - 1 2025 ROB DIAPORAMA
unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - Proce
Conseil Municipal - DIAPORAMA DOB 20211Compatibility Mode
unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - Proce
Conseil Municipal - f5710 diaporama dob 2019
unknown - Diaporama DOB
Conseil Municipal - f5619 diaporama dob
unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - Retra
unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - Proce
unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - Diaporama DOB 2022 1
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Sommières - Diaporama DOB 2022 1)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque,
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 24 FEVRIER 2022
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
1 Le DOB : ÉTAPE ESSENTIELLE DE LA PROCÉDURE
BUDGÉTAIRE DES COLLECTIVITÉS.
-obligatoire pour les régions, départements, communes de
plus de 3 500 habitants, et les EPCI comprenant au moins
une commune de plus de 3 500 habitants.
-favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et
les évolutions de la situation financière de la collectivité
préalablement au vote du budget.
2 SE DÉROULE SUR LA BASE D’UN RAPPORT
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB)
-contenant les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels éventuels, la structure et la gestion de la
dette, et la structure et l’évolution des dépenses de
personnel et des effectifs.
-intégrant les objectifs d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement et du besoin de financement de la
collectivité (budget principal et budgets annexes).
3 LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET GENERAL
4 5
Recettes de fonctionnement 18 939 020 €
-Dépenses de fonctionnement -17 725 123 €
= Excédent de fonctionnement 2021 1 213 897 €
Le compte administratif 2021
Décomposition de l’excédent de fonctionnement
Excédent prévisionnel BP +DM 2021 651 526 €
+Recettes supplémentaires 220 704 €
+Economies sur dépenses 341 667 €
= Excédent de fonctionnement 2021 1 213 897 €
LE FONCTIONNEMENT 6
Les recettes de fonctionnement
REALISE = +220 704 €/BUDGET
(pour info 2020 = +413 834 €)
Le compte administratif 2021
RECETTES BUDGET 2021 (BP+DM)
Tx de
réal. CA 2021
Opérations Réelles 18 695 323 101,2% 18 916 027
Taxes entreprises 2 278 652 104,2% 2 375 321
Taxes ménages 731 008 166,0% 1 213 412
Fraction de TVA 4 675 231 89,3% 4 172 762
TEOM 3 357 984 101,2% 3 397 872
Taxe GEMAPI 150 000 99,6% 149 423
Taxe de séjour 100 000 113,0% 113 013
Recettes non fiscales 3 638 549 100,4% 3 653 712
Attribution de compensation (Communes) 1 874 420 100,0% 1 874 420
DGF - compensation et intercommunalité 1 169 700 100,2% 1 172 359
Compensations fiscales (Etat+Dpt) 277 449 110,7% 307 152
FPIC 430 000 102,1% 438 846
Produits except. (fin, cessions, assur. etc) 12 330 387,1% 47 735
Opérations d'Ordre 22 993 100,0% 22 992
Transferts entre sections (amort. subv.) 22 993 100,0% 22 992
TOTAL RECETTES FNMT 18 718 316 101,2% 18 939 020 7
Le compte administratif 2021
RECETTES NON FISCALES 2021
3 653 712 €
+15 163 €/Budget 2021
Dont : +remboursement personnel
+reventes matériaux & soutiens CITEO
Mais : -activité régies et subventions CAF crèches
-subventions CAF ALP
RECETTES FISCALES 2021
11 421 803 €
+128 928 € /Budget 2021 dont 75 % produit CFE
RECETTES EXCEPTIONNELLES 2021
47 735 €
+35 405€ /Budget 2021 dont cession véhicule, terrain et
indemnité assurance liée aux intempéries 8
Les dépenses de fonctionnement
REALISE = -341 667 €/BUDGET
(pour info, 2020 = -514 487 €)
Le compte administratif 2021
DEPENSES BUDGET 2021 (BP+DM)
Tx de
réal. CA 2021
Opérations Réelles 17 631 328 97,9% 17 265 965
Charges de personnel 7 836 610 99,8% 7 822 397
Gestion courante (hors CVD) 2 149 183 95,7% 2 057 645
Gestion courante CVD 2 832 727 93,4% 2 646 269
Attribution de compensation (Sommières) 115 066 100,0% 115 066
Contingent Aide Sociale 325 883 100,0% 325 883
FNGIR+dégrèv GEMAPI 1 489 623 99,9% 1 488 661
Subventions et participations 2 560 641 97,7% 2 501 185
Intérêts dette en cours 316 245 96,6% 305 378
Charges exceptionnelles 5 350 65,1% 3 481
Opération d'Ordre 1 086 988 42,2% 459 158
Transferts entre sections (amortissements) 435 462 100,0% 435 458
Virement à la section d'investissement 651 526 0 23 700
TOTAL DEPENSES FNMT 18 718 316 94,7% 17 725 123
RESULTAT DE FNMT 0 1 213 897 9
Le compte administratif 2021
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
2 501 185 €
-59 456 €/Budget 2021 soit -2,3 % dont participations
syndicats et subventions associations
DEPENSES DE PERSONNEL 2021
7 822 397 €
-14 213 €/Budget 2021
Dont dépassement sur budget du personnel et économies
sur les autres budgets
DEPENSES DE GESTION COURANTE 2021
4 703 914 €
-277 996 €/Budget 2021 sur tous secteurs avec
particularité sur CVD (nouveau marché de collecte des OM
et coût de traitement à la baisse) 10
Recettes d’investissement 3 110 253 €
-Dépenses d’investissement 3 561 965 €
= Déficit d’investissement 2021 - 451 712 €
Le compte administratif 2021
L’INVESTISSEMENT 11
Le compte administratif 2021
RECETTES INVESTISSEMENT
BP + REPORTS
+ DM1 2021 Tx de réal. CA 2021
Opérations Réelles 3 567 683 74,3% 2 651 094
Affect. de l'excéd. de fnmt 2020 1 443 830 100,0% 1 443 826
Emprunts 1 193 530 58,6% 700 000
Subventions 493 011 56,6% 279 179
FCTVA 414 712 55,0% 228 090
Recettes exceptionnelles
Produits des cessions d'immobilisations 22 600
Opérations d'Ordre 1 086 988 42,2% 459 158
Transferts entre sections (amortissements) 435 462 105,4% 459 158
Virement de la section de fonctionnement 651 526
TOTAL RECETTES INV. 4 654 671 66,8% 3 110 253 12
Le compte administratif 2021
DEPENSES INVESTISSEMENT BP + REPORTS + DM1 2021 Tx de réal. CA 2021
Opérations Réelles 4 631 678 76,4% 3 538 972
Dette en cours : remb. du capital 1 030 000 99,5% 1 025 354
Equipements et travaux 2 480 889 64,3% 1 595 169
Subventions d'équipement versées
(dont fonds de concours lycée) 552 557 85,2% 470 827
Frais d'études et logiciels 177 416 32,0% 56 811
Déficit d'investissement reporté 390 815 100,0% 390 812
Opérations d'Ordre 22 993 100,0% 22 992
Transferts entre sections (amort. subv.) 22 993 100,0% 22 992
TOTAL DEPENSES INV. 4 654 671 76,5% 3 561 965
RESULTAT D'INV. 0 -451 712
RESULTAT DE CLOTURE 762 184
2 122 807
€ 13
Le compte administratif 2021
Dépenses & subventions d’équipement de 2 122 807 €
Scolaire – travaux, matériel : 782 722 € Dont construction restaurant partagé Calvisson 85 774 € Dont extension bâtiment école de Congénies 196 556 € Dont réfection toiture école La Condamine – Sommières 84 153 € Dont extension restaurant scolaire Villevieille 90 610 €
Equipement structurant – lycée 400 000 €
Collecte Valorisation Déchets -colonnes, bennes : 463 039 €
Dév. économique (amén. Zones, aides entreprises) : 83 238 €
Patrimoine/tourisme (signalétique, mobiliers OT) : 8 376 €
Administration -informatique, matériel, accessibilité : 85 772 €
Petite enfance- étude, aménagement, matériel : 52 942 €
Enfance jeunesse- aménagement, matériel : 205 934 € Dont Construction restaurant partagé Calvisson 63 932 € Dont Fonds de concours 23 270 € Dont skateparks Calvisson et Congénies 111 712 €
Culture – aménagement, matériel, logiciel : 7 975 € Développement durable : 32 810 € 14
Excédent de fonctionnement 2021 1 213 897 €
-Déficit d’investissement 2021 -451 712 €
=Excédent de clôture 2021 762 184 €
Excédent de clôture yc reports 581 393 €
Le compte administratif 2021 LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGETS ANNEXES
15 16
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chap 011
Dépenses (commercialisation,
enquête publique, taxe foncière) 15 484 Chap 70 Ventes de terrains 0
Chap 66 Emprunt (paiement intérêts) 110
Chap 75 &
77
Autres produits gestion courante &
produits exceptionnels 0
Chap 042 Destockage (des terrains cédés) 0 Chap 002 Excédent de fonctionnement 2020 341 185
Chap 042 Stocks (des dépenses terrains) 15 594
TOTAL 15 594 TOTAL 356 779
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = 341 185
SECTION D'INVESTISSEMENT
Chap 16 Emprunt (remboursement capital) 14 960 Chap 16 Emprunt 250 000
Chap 001 Déficit d'investissement 2020 556 315 Chap 040 Destockage (des terrains cédés) 0,00
Chap 040 Stocks (des dépenses terrains) 15 594
TOTAL 586 869 TOTAL 250 000
RESULTAT D'INVESTISSEMENT = -336 869
RESULTAT DE CLOTURE = 4 316
DEPENSES RECETTES
RECETTES
BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 -
DEPENSES 17
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Charges courantes (énergie) 71 Vente photovoltaique 11 907
Charges financières 1 Revenu des immeubles 538 Charges exceptionnelles
(admissions en non-valeur) 0 Résultat fonctionnement reporté
2020 0
Opérations d'ordre
(amortissements) 7 769
TOTAL 7 841 TOTAL 12 445
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = 4 604
SECTION INVESTISSEMENT
Remboursement du capital 10 630 Opérations d'ordre
(amortissements) 7 769
Déficit inv reporté 2020 32 261 Excédent de FCT capitalisé 7 805
TOTAL 15 573
TOTAL 42 891
RESULTAT D'INVESTISSEMENT = -27 317
RESULTAT DE CLOTURE = -22 713
Chap. 10 Chap 001
Chap. 75
Chap. 042
Chap 16
Chap. 002
Chap.66
Dépenses Recettes
Chap. 040
Chap.67
BUDGET ANNEXE LOCATIONS VENTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 -
Dépenses Recettes
Chap.011 Chap. 70 18
SECTION FONCTIONNEMENT
Chap.011
Charges de gestion courante (petit matériel,
fournitures, maintenance logiciel, carburants,
télécom, assurance) 2 226 Chap.002 Excédent de fmnt 2020 9 624
Chap.012 Charges de personnel 76 179 Chap.70 Produits des redevances 83 940
Chap.65 Créances admises en non-valeur 470
Chap.67 Charges exceptionnelles (titres annulés) 1 260
Chap.042 Dotation aux amortissements 373
TOTAL 80 508 TOTAL 93 564
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT = 13 055
SECTION INVESTISSEMENT
Chap.20 Concessions et droits similaires 0 Chap.001 Excédent d'inv. 2020 23 649 Chap.21 Immobilisations corporelles (outillage) 0 Chap.040 Amortissements 373 Chap.10 FCTVA 12
TOTAL 24 034
TOTAL 0 RESULTAT D'INVESTISSEMENT = 24 034
RESULTAT DE CLOTURE = 37 089
Dépenses Recettes
BUDGET ANNEXE DU SPANC -
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Dépenses Recettes 19
LA SITUATION FINANCIERE DE LA CCPS 20
La situation financière de la CCPS
Une fiscalité dynamique, une légère diminution de
la part scolaire des attributions de compensation et
une progression de la DGF liée au mécanisme de
lissage progressif
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
6 000 000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produit fiscal (hors TEOM)
atténué du FNGIR
DGF
Attributions de compensation pl
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (2012-2021) entrée nouvelle és
Parignargues : part privée à Baisse des
+32 000 € 1157€ EX 17) augmen- rhelle publics (- C ET materne
tation part : hausse et 501 € et | ; augmentation à | ! M LYS
1 600 000 € seue dé —— Dartscolairé des RE élèmentaire privés (-13)
NCA E baisse des || de 10609 € à effectifs : Rat ee,
{élève D ie | RE ZAIENR de s 805 1 400 000 E AE entrée hausse -46 élèves 2e élèves
Comet | de +54 700 € ar 1 200 000 € + pe
elèves
1 000 O00 € -
800 000€ -
600 000 € -
400 000 € -
200000€ +—
0€ +—
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
— 21
La situation financière de la CCPS
Les variations des attributions de compensation 22
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2012-2020)
Une hausse régulière des dépenses de
fonctionnement , du fait des nombreuses compétences
exercées ; année 2021 reprise progressive de l’activité
des services après un ralentissement net avec la
pandémie
La situation financière de la CCPS
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
14 000 000 €
16 000 000 €
18 000 000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dépenses réelles de
fonction-nement (hors
FNGIR)
12 058 894 € 13 446 968 € 14 062 849 € 14 105 383 € 13 536 003 € 14 008 702 € 14 530 801 € 15 005 674 € 15 052 761 € 15 777 302 €
Variation + 4,0% + 11,5% + 4,6% + 0,3% -4,0% + 3,5% + 3,7% + 3,3% + 0,3% + 4,8% TC TNC TC TNC TC TNC TC TNC TC TNC TC TNC TITULAIRES
A 10 1 10 1 11 1 19 1 17 1 18 1 B 16 2 16 2 15 4 8 3 9 3 9 3 C 83 90 79 88 86 85 84 89 91 82 92 89 TOTAL 109 93 105 91 112 90 111 93 117 86 119 93
NON TITULAIRES
PERMANENTS
A 1 1 2 B 9 9 6 7 6 6 C 0 2 1 5 28 3 34 1 38 1 28
AUTRES (ass.mat) 0 0 TOTAL 0 11 0 10 5 34 4 41 2 44 3 34
NON TITULAIRES
OCCASIONNELS
A 2 B 1 2 1 2 2 C 30 9 48 2 31 1 36 2 36 2 33
AUTRES (ass.mat) 11 2 1 1 TOTAL 0 42 11 50 3 32 1 36 2 37 6 35
Total agents CCPS
Charges de personnel
CHAP 012 6 574 600 € 1,93% 6 701 172 € 2,50% 6 869 026 € 5,35% 7 236 356 € 2,63% 7 426 526 € 5,33% 7 822 397 €
EVOLUTION EFFECTIFS CCPS AU 31 DECEMBRE 2021
2021
290 255 267
2020
288 276 286
EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
2016 2017 2018 2019
23
Une évolution maitrisée des dépenses de
personnel mais un recours important aux
remplacements en 2021
La situation financière de la CCPS PONT /
24
RESULTATS DE CLOTURE (2012-2021)
Un résultat de clôture de 762 185 € qui
permettra de financer une partie des
investissements 2022
La situation financière de la CCPS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Résultat FNMT 500 145 € 92 438 € 192 042 € 1 105 140 € 1 682 016 € 1 397 202 € 1 285 046 € 1 358 991 € 1 443 826 € 1 213 897 €
Résultat INV -570 898 € 419 541 € -150 955 € -449 522 € -1 067 547 € -489 669 € -101 046 € -521 178 € -390 812 € -451 712 €
Résultat CLOTURE -70 753 € 511 979 € 41 087 € 655 618 € 614 469 € 907 533 € 1 184 000 € 837 813 € 1 053 014 € 762 184 €
-200 000 €
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
1 800 000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Résultat FNMT Résultat CLOTURE 25
La situation financière de la CCPS
La relance des investissements amorcée
depuis 2018 se poursuit malgré la crise
3 816 161 €
2 086 015 €
1 154 713 €
430 751 €
584 865 €
553 307 €
1 724 836 €
2 134 334 €
1 678 637 €
2 122 807 €
0 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
3 500 000 €
4 000 000 €
4 500 000 €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DEPENSES D'EQUIPEMENT (2012-2021)
1 520 325 €
2011-2012
extension crèche
Sommières
2011-2014
construction
groupe scolaire
Ile Verte à
Calvisson
2013-2014
école Combas
subvention
zone de
Corata
935 460 €
.extension
siège
.programme
rénovation
écoles
.déchetterie
Calvisson
.siège
.restaurant
scol
Combas
.lycée
.rest. scol
Aujargues
.lycée
.aides aux
entreprises
.rest.
partagé
Calvisson
.lycée
.Colonnes,
bennes
.Extension
école
Congénies © SV D SO D D À S
© S
S D +
o Y
S" +
A d d
Sr Sr < Y S DS % à2 cv D D À S % S D + S b a S À > © A | SAS AS NS ® V À À OS V
26
La situation financière de la CCPS
Un endettement consolidé des 3 budgets en nette
diminution depuis 2014
29 contrats de prêt
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
14 000 000 €
16 000 000 €
18 000 000 €
ENCOURS DE LA DETTE ACTUELLE - BUDGETS CONSOLIDES au 31/12 de l'année
ENCOURS REEL ENCOURS A VENIR DE LA DETTE ACTUELLE 27
Une dette consolidée (3 budgets CCPS) en
diminution en 2021= -100 944 €
La situation financière de la CCPS
BUDGET GENERAL+BA ZAE+BALocVentes
2014 2020 2021
DETTE
CONSOLIDEE
Dette au
31/12/2014
Dette au
31/12/2020
Capital
remboursé
2021
Nouveaux
emprunts
2021
Dette au
31/12/2021
BUDGET GENERAL 14 699 111 € 10 855 853 € 1 025 354 € 700 000 € 10 530 499 €
BA ZAE 2 047 473 € 14 960 € 14 960 € 250 000 € 250 000 €
BA LOCVENTES 243 656 € 10 630 € 10 630 € 0 €
TOTAL 16 990 240 € 10 881 443 € 1 050 944 € 950 000 € 10 780 499 €
Sur la période 2014-2021 : -6 209 741 €
-37% 28
LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2022 29
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LES RECETTES FISCALES
LA REFORME DE LA TH
Taxe d’habitation des EPCI remplacée par une quote-part de la TVA nationale depuis 2021.
(2023 : exonération complète de la TH sur les résidences principales)
Variation prévue au BP 2022 : + 4 %
LES IMPOTS DE PRODUCTION (aux entreprises)
En hausse : évolution prévue au BP 2022 entre +0,65% et +3,4% en fonction du type de locaux professionnels et d’impôts
Le BP 2022 30
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LA GEMAPI
Contexte
Adoptée par la CCPS en 2018 lors de la prise de compétence, elle doit couvrir les dépenses du secteur : participations aux 3 EPTB (Vidourle, Gardons, Vistre) pour leur fonctionnement et pour les investissements réalisés.
Fixée à 150 000 €, elle n’a pas évolué depuis 2018.
La dépense 2021 a été de 261 475 €.
Proposition
Ajuster en 2022 la taxe GEMAPI afin d’équilibrer le financement de ce service.
Le BP 2022 31
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
Contexte
La part scolaire publique est de 1 090 €, elle n’a pas été réévaluée depuis 2017 ,
alors que sur la même période le coût scolaire a progressé.
Coût de fonctionnement d’un élève
2021 : 1 676 € (hausse des charges courantes et de personnel)
Proposition
.Pas d’augmentation dès 2022
.Réflexion à mener pour 2023 sur la part scolaire des attributions de compensation, afin d’équilibrer le financement de ce service.
Le BP 2022 32
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
POURSUIVRE LA MAITRISE DES DEPENSES
.Pour le chapitre 011 (gestion courante) ET pour le chapitre 65
(subventions, participations),
NE PAS AUGMENTER L’ENVELOPPE GLOBALE
(la préparation budgétaire 2022 prendra l’année 2021 comme année de référence, tout en intégrant certaines évolutions liées au contexte économique et aux besoins des services)
.LIMITER la croissance du chapitre 012 (dépenses de personnel)
Avec toutefois des hausses éventuelles sur ces postes, en fonction des ARBITRAGES RETENUS
Le BP 2022 33
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CONTEXTE ECONOMIQUE
INFLATION
+2,8 % fin 2021.
Les prévisions pour début 2022 sont supérieures à 2%.
Taux d’intérêts
Prévision d’une légère remontée, aux alentours de 2% en 2022.
Le BP 2022 34
PREVISIONS BUDGETAIRES 2022
Compte tenu de l’instabilité du contexte économique et sanitaire, les prévisions budgétaires proposées sont établies sur des
hypothèses prudentes.
Ces prévisions seront susceptibles d’être modifiées lors d’une décision modificative en cours d’année si le contexte évolue significativement.
Le BP 2022 35
EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
Le BP 2022
AUGMENTATIONS CONTRAINTES : REGLEMENTATION +220 740 €
2,8%
EFFET REGLEMENTATION +216 540 € 2,8%
EFFET DEROULEMENT DE CARRIERE +3 200 € 0,0%
AUTRES EFFETS +1 000 € 0,0%
AUGMENTATIONS CONTRAINTES : DECISIONS DÉJÀ PRISES AVEC IMPACT EN 2022 +246 900 €
3,2%
EFFET MOUVEMENTS DE PERSONNEL +200 600 € 2,6%
EFFET TEMPS DE TRAVAIL +46 300 € 0,6%
AUGMENTATIONS SOUMISES A ARBITRAGES +56 288 €
0,7%
RECRUTEMENTS +106 670 € 1,4%
REMPLACEMENTS -50 382 € -0,6%
TOTAL = +523 928 €
Hausse tx cotisation accidents du travail,
augmentation SMIC, reclassement indiciaire,
Avancement de grades
Remplacements 2022 (écart / 2021)
Reprise temps de travail de certains agents (temps
partiel, arrêt maladie etc..)
Recrutements 2022
CNAS complément d'adhésion
Agents recrutés en 2021 avec effet report sur
année complète , réorganisation des services 36
EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
Le BP 2022
CHAP 012 : CHARGES DE PERSONNEL
BP 2021 = 7 836 610 €
BP 2022 = 8 360 538 €
Ecart 523 928 €
Tx var.
BP2022/BP2021 6,7%
RECETTES DE PERSONNEL CHARGES NETTES DE PERSONNEL
BP 2021 = 304 412 € BP 2021 = 7 532 198 €
BP 2022 = 434 267 € BP 2022 = 7 926 271 €
Ecart 129 855 € Ecart 394 073 €
Tx var.
BP2022/BP2021 42,7%
Tx var.
BP2022/BP2021 5,2% 37
→ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DEVRAIT
S’ETABLIR AUX ALENTOURS DE 19 150 000 €
Le BP 2022 38
SECTION D’INVESTISSEMENT
Objectif poursuivi : politique ambitieuse de travaux
tout en limitant le recours à l’emprunt
Autofinancement + 100 000 € taxe GEMAPI
Le BP 2022
BP 2022
RECETTES 5 663 113 €
Excédent Fonctionnement 2021 1 213 897 €
Autofinancement 2022 636 003 € prévisionnel 16/02/2022 + 100 K€ GEMAPI
Amortissements (R-D) 505 737 €
FCTVA 530 044 €
Subventions 2022 562 320 €
Reports Subv Investissements sur 2022 95 560 €
EMPRUNTS 2022 2 119 552 €
DEPENSES 5 663 113 €
Remboursement du capital 2022 1 107 000 €
Déficit Investissements 2021 451 712 €
Reports Investissements sur 2022 276 351 €
MAX INVESTISSEMENTS 2022 3 828 050 €
4 104 401 € 39
Le BP 2022
LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS
D’INVESTISSEMENT
9 AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits
de Paiement)
Réaménagement école de Congénies 2020-2023 278 934 € 38 000 € 240 934 €
Construction crèche de Montpezat 2022-2026 1 570 000 € 835 000 € 735 000 €
Restructuration déchetterie de Sommières 2022-2023 500 000 € 75 000 € 425 000 €
Construction école de musique Calvisson 2022-2024 600 000 € 171 000 € 429 000 €
Extension siège de la CCPS 2022-2023 1 100 000 € En cours de recherche 1 100 000 €
Fonds de concours équipements communaux
Enfance-Jeunesse 2021-2026 540 000 € 540 000 €
Fonds de concours Lycée de Sommières 2019-2022 1 650 000 € 1 650 000 €
Restaurant scolaire et centre de loisirs de
Calvisson 2020-2024 2 494 093 € 1 038 600 € 1 455 493 €
Construction groupe scolaire RPI
Crespian/Cannes/Montmirat 2022-2024 1 385 000 € 500 000 € 885 000 €
TOTAL 10 118 027 € 2 657 600 € 7 460 427 €
Projet Autorisation de programme Subventions prévisionnelles Coût net Période 40
Le BP 2022
LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS
D’INVESTISSEMENT
9 AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits de
Paiement)
Crédits de paiement
2022
Réaménagement école de Congénies 20 000 €
Construction crèche de Montpezat 150 000 €
Restructuration déchetterie de Sommières 100 000 €
Construction école de musique Calvisson 30 000 €
Extension siège de la CCPS 200 000 €
Fonds de concours équipements communaux
Enfance-Jeunesse 156 729 €
Fonds de concours Lycée de Sommières 450 000 €
Restaurant scolaire et centre de loisirs de
Calvisson 975 000 €
Construction groupe scolaire RPI
Crespian/Cannes/Montmirat 235 000 €
TOTAL 2 316 729 €
Projet 41
→ LA SECTION D’ INVESTISSEMENT DEVRAIT
S’ETABLIR AUX ALENTOURS DE 5 700 000€
Le BP 2022