Déliberation - 12042021 3

Documents similaires

Déliberation - 12042021 1

Déliberation - 12042021

Déliberation - 12042021 5

Déliberation - 12042021 2

Déliberation - 12042021 4

Déliberation - 06042021 3

Déliberation - 24072020 3

Déliberation - 18122019 3

Compte-Rendu - CR CM 12042021

Déliberation - 03022021 3

Déliberation - 12042021 3 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Maing. Lien du pdf (Déliberation - 12042021 3)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Éducation, B U D G E T P R I M I T I F 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

CHA ART OPE FON LIBELLE REPORT 20 EUR PREV 21 EUROS TOTAL EUROS

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CAPITALISE 0,00

10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS

102 Dotations et Fonds Divers

10222 01 FCTVA

10226 01 Taxe d'Aménagement

106 Réserves

1068 Excédent de Fonctionnement Capitalisé

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

132 Subventions d'équipement non transférables

13251 641 813 Vals Métropole : FSOP Eclairage Public

Vals Métropole : travaux investissement 2020

Vals Métropole : travaux investissement 2021

134 Fonds affectés à l'équipement non transférables

1341

01 DETR rénovation bâtiments communaux 2

DETR rénovation bâtiments communaux 3

602 020 DETR Eglise phase 2

602 020 DETR Eglise phase 3

138 Autres Subv. d'Investissement non Transférables

1381 697 20 subvention éducation nationale

1382 703 813 Région EP Leds

1383 Département

ADVB rénovation bâtiments communaux 1 et 2

ADVB rénovation bâtiments communaux 3

602 020 ADVB Eglise phase 3

1384 682 822 Participation Famars Cinémomètre

76 666,00 76 666,00

26 774,25 26 774,25

11 775,00 11 775,00

14 999,25 14 999,25

49 891,75 49 891,75

49 891,75 49 891,75

192 693,00 532 571,00 725 264,00

8 339,00 240 844,00 249 183,00

110 394,00 110 394,00

8 339,00 8 339,00

130 450,00 130 450,00

80 015,00 83 618,00 163 633,00

80 015,00 83 618,00 163 633,00

17 990,00 17 990,00

16 398,00 16 398,00

62 025,00 62 025,00

67 220,00 67 220,00

104 339,00 208 109,00 312 448,00

19 275,00 19 275,00

90 000,00 90 000,00

104 339,00 98 834,00 203 173,00

104 339,00 104 339,00

29 364,00 29 364,00

67 220,00 67 220,00

2 250,00 2 250,00CHA ART OPE FON LIBELLE REPORT 20 EUR PREV 21 EUROS TOTAL EUROS

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit

01

28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

280 Amortissement des Immobilisations Incorporelles

2802 01 Dotations aux Amortissements 0,00 0,00

28051 01 Dotations aux Amortissements

281 Amortissement des Immobilisations Corporelles

28152 01 Dotation aux Amortissements

281568 1 Dotation aux Amortissements

28158 01 Dotation aux Amortissements 706,98 706,98

2818 Autres Immobilisations Corporelles

28182 01 Dotation aux Amortissements

28183 01 Dotation aux Amortissements

28184 01 Dotation aux Amortissements 88,80 88,80

28188 01 Dotation aux Amortissements

28315 1 Dotation aux Amortissements 180,25 180,25

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

Total Recettes

70 000,00 70 000,00

70 000,00 70 000,00

70 000,00 70 000,00

28 017,00 28 017,00

6 177,00 6 177,00

6 177,00 6 177,00

21 840,00 21 840,00

3 930,96 3 930,96

6 705,27 4 982,00

10 496,79 10 496,79

5 106,84 5 106,84

1 450,11 1 450,11

3 670,79 3 670,79

700 000,00 700 000,00

80 000,00 80 000,00

272 693,00 1 407 254,00 1 679 947,00B U D G E T P R I M I T I F 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

CHA ART OPE FON LIBELLE REPORT 20 EUR PREV 21 EUROS TOTAL EUROS

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

020 DEPENSES IMPREVUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit

1641 01 Caisse des Dépôts et Consignations - Caisse d'Epargne

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

205 Concessions et Droits Similaires (Licences,…)

465 020 Logiciels

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

211 Terrains

2111 688 822 Terrains Aménagés Autres que Voirie

212 Agencement et aménagement de terrains 500,00 500,00

2121 689 823 Arbres 500,00 500,00

213 Constructions

21311 Travaux en régie

21311 020 salle du conseil

21311 020 cloisonnement des bureaux de la mairie

4 106,12 4 106,12

84 022,37 84 022,37

91 000,00 91 000,00

91 000,00 91 000,00

91 000,00 91 000,00

4 700,00 4 700,00

4 700,00 4 700,00

4 700,00 4 700,00

290 944,05 573 642,64 864 586,69

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

287 524,19 504 782,64 792 306,83

37 815,00 37 815,00

19 865,00 19 865,00

17 950,00 17 950,00CHA ART OPE FON LIBELLE REPORT 20 EUR PREV 21 EUROS TOTAL EUROS

21312 Travaux bâtiments scolaires

21312 690 251 Fourniture & pose rideaux cantine

21312 652 20 Menuiseries Ecole maternelle

21312 691 20 Travaux chauffage école élémentaire

21312 20 Travaux régie

20 Couloir garderie

21318 Travaux autres bâtiments

21318 602 020 Travaux Eglise

679 020 Toiture Ateliers municipaux

680 30 Toiture hall Aragon

686 020 Travaux covid

21318 020 Travaux régie

020 Remise aux Normes Electriques

020 Ateliers vestiaires féminins

215 Installations, Matériel et Outillage Techniques

21538 678 822 liaison fibre Mairie/Aragon

21568 692 813 Etude Vidéosurveillance

681 822 Extension réseau Erdf rue Vanderbecq

218 Autres Immobilisations Corporelles

2188 682 822 Achat d'un cinémomètre

2188 693 20 Achat défibrillateur école

2188 694 30 boîtier transmetteur alarme 900,00 900,00

2183 683 020 Achat 2 armoires coffre-fort Etat-civil RGPD

2188 695 823 Aire de jeux

2183 696 020 Achat écran visioconférence Mairie 860,00 860,00

2188 697 20 Achat matériel école

13 962,50 83 520,00 97 482,50

1 500,00 1 500,00

13 962,50 65 595,00 79 557,50

10 000,00 10 000,00

6 425,00 6 425,00

6 425,00 6 425,00

273 561,69 383 447,64 657 009,33

238 820,49 201 660,00 440 480,49

17 111,04 2 312,64 19 423,68

17 630,16 17 630,16

150 000,00 150 000,00

29 475,00 29 475,00

24 300,00 24 300,00

5 175,00 5 175,00

20 000,00 20 000,00

9 000,00 9 000,00

5 000,00 5 000,00

6 000,00 6 000,00

3 419,86 47 360,00 50 779,86

5 400,00 5 400,00

1 600,00 1 600,00

3 419,86 3 419,86

10 000,00 10 000,00

28 600,00 28 600,00CHA ART OPE FON LIBELLE REPORT 20 EUR PREV 21 EUROS TOTAL EUROS

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

231 Immobilisations Corporelles en Cours

2315 Travaux de voirie

685 822 trottoirs et voirie

698 822 entrée parking mairie en enrobé

699 822 Travaux PMR

2312 700 026 extension du cimetière

701 822 Tapis enrobé rue rucart

701 822 Tapis enrobé place Brassens

702 20 Cour école maternelle

2315 Installations, Matériel et Outillage Techniques

684 813 Travaux d'éclairage public

703 813 Eclairage Public passage aux leds

635 813 Remplacement Candélabre suite Accident 0,00

Total Dépenses

35 746,82 595 785,00 631 531,82

35 746,82 595 785,00 631 531,82

29 480,11 226 200,00 255 680,11

29 480,11 80 000,00 109 480,11

7 500,00 7 500,00

9 000,00 9 000,00

71 600,00 71 600,00

10 400,00 10 400,00

40 000,00 40 000,00

7 700,00 7 700,00

6 266,71 369 585,00 375 851,71

6 266,71 7 755,00 14 021,71

360 000,00 360 000,00

1 830,00 1 830,00

326 690,87 1 353 256,13 1 679 947,00