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Document publié le Mercredi 18 septembre 2024
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - 20240924 Bureau DELIB P13 DIR COM)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Logement, Aménagement du territoire,
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membres Membres Membres Absent(s) Absent(s) : 5 Pouvoir(s) : élus au Bureau: enfonction: 55 présents : 37 excusé(s) : 13 ‘ 5 55
Date de convocation : 18 septembre 2024 Vote(s) pour: 42 Vote(s) contre: 0
Abstention(s): 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU
Séance du Mardi 24 septembre 2024,
Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.
Secrétaire de séance : Pascal GAUTHIER.
Point n°2024-09-24-BD-13 :
ZAC du Pôle Santé-Innovation de Mercy : approbation du compte rendu financier annuel à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2023.
Rapporteur: Madame Sylvie ROUX
Le Bureau,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU la délibération du Conseil métropolitain du 15 juillet 2020 portant délégation du Conseil au Bureau,
VU ia délibération du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy du 2 juin 2010 approuvant le bilan de la concertation et approuvant le dossier de création de la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy »,
VU la délibération du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy du 13 octobre 2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy », VU la délibération du Syndicat d'Aménagement du Site de Mercy du 14 décembre 2011 approuvant la Concession d'Aménagement avec la Société Publique Locale (SPL) SAREMM, VU la convention de concession d'aménagement relatif à l'aménagement de la ZAC du « Pôle Santé-innovation de Mercy » signée en date du 20 février 2012, son avenant n° 1 signé le 8 août 2013, son avenant n° 2 signé le 18 octobre 2021 et son avenant n° 3 signé le 15 novembre 2023,
VU la convention financière signée le 8 août 2013, son avenant n° 1 signé le 23 janvier 2013 et son avenant n° 2 signé le 6 décembre 2021,
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-DCTAJ/1-010 du 26 mars 2013 portant fusion de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre et plus particulièrement son article 12 portant dissolution du Syndicat d'Aménagement du site de Mercy (SASM) à compter du 1*janvier 2014 par application de l'article L. 5216-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la note de conjoncture présentée par la SAREMM,
CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir chaque année un Compte-Rendu financier Annuel à la Collectivité,
APPROUVE :
- le budget prévisionnel actualisé au 31 décembre 2023, à hauteur de 25 254 187 € HT en dépenses et en recettes, - le compte-rendu financier annuel de la collectivité (CRAC) concernant la ZAC du « Pôle Santé-Innovation de Mercy », arrêté au 31 décembre 2023 joint en annexe, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant et dont les principaux chiffres clés sont les suivants :
Réalisation au Reste Bilan global
31 décembre à réaliser actualisé % de réalisation 2023 en HT en HT en HT
Dépenses 14 150 623 € 11 103 564 € 25 254 187 € 56 %
Recettes
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RAPPELLE qu'au 31 décembre 2023 :
- la comptabilité de l'opération enregistre une trésorerie positive de 139 238 €, - la participation d'équilibre de Metz Métropole de 888 626 € est inchangée.
Metz, le 25 septembre 2024
Pour extrait conforme
Paur le Président et par délégation
Le Secrétaire de séance
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Pascal GAUTHIER F jori RT-PELLAT
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NOTE DE CONJONCTURE AU 31 DECEMBRE 2023
PERSPECTIVES 2024 SOMMAIRE
| — OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION einen 2
Constitution du SYNDICAT d'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY...
Vente au profit du CHR de METZ-THIONVILLE ….
Acte d'apport relatif au transfert de l'opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY : sure
Zone d'Aménagement Concerté « ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY »..
DISPOSITIF CONTRACTUEL : inner 3
Concession d'aménagement et acte d'apport relatif au transfert de l'opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY iii 3
IL — ETAT D'AVANCEMENT AU 31/12/2023
11.1. ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023 …
11.2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023
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M PERSPECTIVES. nues nt anne NN Res ere n eee nent 15
IV.1. PERSPECTIVES 2024
IV.2. PERSPECTIVES APRES 2024 =
V — PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DE L'OPERATION............ 16
ANNEXES :
- Bilan financier arrêté au 31/12/2023 et prévisionnel des futurs exercices ; -__ Plan relatif à l'état de la commercialisation arrêté au 31/12/2023.
1/16 1 — OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION
Le Pôle Santé Innovation de Mercy d’une superficie de 58 ha est situé sur d'anciens terrains militaires. Située sur les communes de PELTRE et d'ARS-LAQUENEXY, la ZAC* est idéalement desservie par le contournement Sud-Est de l’agglomération messine et a pour objectif de devenir un quartier simple et dynamique où il fait bon vivre, travailler et se soigner.
Constitution du SYNDICAT d'AMENAGEMENT DU SITE DE MERÇY
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) a par délibération en date du 29 septembre 2003 décidé d'acquérir les terrains et bâtiments militaires du site de. MERCY sis sur les territoires des communes de ARS LAQUENEXY et de PELTRE afin de permettre l'implantation du nouvel hôpital de METZ. °
Les communes d'ARS LAQUENEXY et de PELTRE étant respectivement membres de la
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT PIERRE, ces deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont décidé d'initier ensemble une opération globale d'aménagement en vue de
l'implantation :
- D'un pôle hospitalier regroupant le CHR et la Maternité ;
- D'un pôle d'activités et d'équipements d'accompagnement;
-__ D'un pôle d'activités tertiaires et de services.
Cette opération a fait l'objet d'un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) en date du 22 juin 2007
et doit permettre la réalisation d'un programme d'équipements conséquent composé essentiellement
d'équipements d'infrastructures (voiries, réseaux, etc).
Compte tenu de l'appartenance du foncier aux deux collectivités et afin de réaliser l'aménagement du
site sous forme de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), il a été décidé de créer un Syndicat Mixte
ayant pour objet la création et la réalisation d'une ZAC sur l'ensemble du site ainsi que son entretien et
sa gestion. Le SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY regroupant les membres suivants :
= La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT-PIERRE,
- La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE.
a, ainsi, été créé par arrêté préfectoral le 16 janvier 2008.
Vente au profit du CHR de METZ-THIONVILLE
Aux termes d’un acte reçu par Maître Christian ROTH, le 31 décembre 2008, la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) a vendu au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) de METZ-THIONVILLE, une emprise foncière située sur les territoires des communes voisines de ARS-LAQUENEXY et de PELTRE en bordure de RD 955 {Route de Strasbourg) et les droits à construire y attachés correspondant à une surface de SHON (Surface Hors Œuvre Nette)
‘ de 86.442m2.
* ZAC : Zone d'Aménagement Concerté
2/16 Acte d’apport relatif au transfert de l’opération d'aménagement de la ZAC dénommée POLE
SANTE INNOVATION DE MERCY :
Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian ROTH, le 09 mars 2010, la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a transféré au SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU
SITE DE MERCY (SASM), la PROPRIETE de l'emprise foncière de la ZAC POLE SANTE
INNOVATION DE MERCY et l'ensemble des DROITS et OBLIGATIONS jusqu'alors souscrits par ladite
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au titre de l'opération d'aménagement
du site de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.
Zone d'Aménagement Concerté « ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY »
Aux termes d’une délibération en date du 2 juin 2010, le Comité du SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU
SITE DE MERCY a: :
- Approuvé le dossier de création de la ZAC de MERCY, faisant apparaître notamment:
o Le périmètre de la ZAC de 58 hectares,
o Le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone
s'élevant à 220.000 m° de Surface Hors Œuvre Nette (SHON), destinés en particulier
aux équipements hospitaliers et à des locaux d'activités, ‘
o L'exclusion de la taxe Locale d'Equipement à l'intérieur du périmètre de la ZAC,
- Pris acte de la création de la ZAC de MERCY,
- Chargé le Président dudit SYNDICAT, ou son représentant, de l'exécution des mesures de
publicité prescrites par l'article R311-5 du Code de l'Urbanisme.
Par délibération en date du 13 octobre 2011, le Comité du SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et prévoit la création de 180 000 à 240 000 m° de SDP* (SHON à l'origine), répartis comme
suit :
- Hôpital : 86 442 m° SHON (surface cessible 112 781m°) ;
- Extension hospitalière dont maternité : ente 20 000 et 34 000 m° SHON (surface cessible dé
31 000m°) ;
-_ Autre équipement public : entre 3.000 et 15 000 m? SHON (surfäce cessible de 20 000m°) ;
- . Logement adapté : entre 3 000 et 15 000 m° SHON (surface cessible de 21 280m°) ;
- Activité d'accompagnement du pôle hospitalier et activités tertiaires et de services : entre
70 000 et 90 000 m° SHON (surface cessible de 214 000m°).
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Concession d'aménagement et acte d'apport relatif au transfert de l’opération d'aménagement
de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY
Par délibération en date du 14 décembre 2011, le Comité du SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY a décidé de désigner la SPL SAREMM en qualité de concessionnaire d'aménagement pour la réalisation de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et de lui confier en application des dispositions des articles L.300-4 et E.300-5 du Code de l'Urbanisme les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'une durée de quinze (15) années à compter de la date de signature du traité de concession.
** SDP : Surface De Plancher
3/16 La convention de concession d'aménagement a été signée le 9 février 2012 entre le SYNDICAT
D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY, concédant et la SPL SAREMM, concessionnaire. Cette convention à été transmise pour contrôle de légalité à la Préfecture de la Moselle le 20 février 2012. Le terme de cette concession d'aménagement a été fixée au 27 février 2027.
Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian ROTH, le 30 juillet 2012, le SYNDICAT
D'AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY (SASM) a transféré à la SPL SAREMM la propriété de
l'emprise foncière de la ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et l'ensemble des droits et
obligations jusqu'alors souscrits par ledit SYNDICAT D'AMÉNAGEMENT DU SITE DE MERCY (SASM)
et précédemment par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au titre de
l'opération d'aménagement du site de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.
Par arrêté du Préfet de la Région Lorraine en date du 26 mars 2013, il a été créé un nouvel
Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la CA2M et de la
Communauté de communes du Val Saint-Pierre.
L'ensemble des biens, droits et obligations du SASM ont été transférés à la CA2M qui est devenue par
conséquent le nouveau concédanit de la ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.
Le traité de concession entre Metz Métropole et la SAREMM a fait l’objet d'un avenant n°1 signé le 8
août 2013, qui a:
- acté la participation financière à l'opération de la Collectivité Concédante pour un montant de 888 626 €; Le
- arrêté le montant des subventions des autres personnes publiques (Conseil Général de la Moselle et Etat CRSD)} pour un montant de 2 586 343,40 € ;
- modifié les modalités de rémunération du concessionnaire avec la mise en place d'un forfait de rémunération annuel fixé à 78 000 € actualisable selon l'indice SYNTEC avec comme base l'indice d'avril 2013 (244.4).
Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 a été approuvé par le Bureau délibérant le 26 septembre 2023.
Antérieurement au 1% janvier 2021, les prix unitaires étaient établis de la façon suivante :
1 Bureaux : 150 € HT par m° de SDP*
- Activités : 45 € HT par m° de terrain
“ Equipement _ : 53 € HT par m° de SDP
- Habitat : 200 € HT par m° de SDP
On entend ici par Habitat tout projet de logement adapté à la santé, ou logements du personnel du
CHR. .
Depuis le fer janvier 2021, les prix unitaires de charges foncières sont les suivants :
- Bureaux : 180 € HT par m° de SDP
- Activités : 55 € HT par m° de terrain
- Habitat : 200 € HT par m°? de SDP
- Hôpital : 53 € HT par m° de SDP
- Destinations spécifiques liées au CHR : à convenir selon projet spécifique.
Le Comité de Pilotage du 27 septembre 2023 a acté l'augmentation des prix unitaires de charges
foncières à savoir :
- Bureaux : 180 € HT par m° de SDP
- Activités : 80 € HT par m° de terrain
= Habitat D 200 € HT par m° de SDP
= Hôpital : 53 € HT par m° de SDP
= Commerce, restauration : 150 € HT par m° de SDP
- Destinations spécifiques liées au CHR : à convenir selon projet spécifique.
4/16 IL_— ETAT D’AVANCEMENT AU 31/12/2023
11.1. ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023
Le tableau ci-après synthétise l'état d'avancement de la programmation au regard des dossiers de création et de réalisation de la ZAC :
m? de SDP m? de SDP % de réalisation
programmée vendue au 31/12/2023 par rapport à la fourchette basse de
SDP programmée
Hôpital : 86 442m? 86 442 86 442 100 % Extension hospitalière dont | 20 000 à 34 000 23 381 68,8 % maternité
Autre équipement public 3 000 à 15 000 16 952 100 % Logement adapté 3000 à 15 000 0 0% Activités tertiaires et 70 000 à 90 000 36 554 40,6 % services - artisanal
Un plan de commercialisation indiquant la localisation des lots ci-après mentionnés figure en annexe de la présente note de conjoncture.
Programmes immobiliers livrés au 31 décembre 2023 :
Lots 6.1 et 5.4 - Heintz Immobilier — SPIE a acheté en 2018 la parcelle 6.1 pour la construction d’un
bâtiment tertiaire de 1 500 m? destiné à accueillir le siège France de SAG (100 employés). Suite à la fusion entre SPIE et SAGEST, Heintz Immobilier a acquis le lot 5.4 en complément du lot 6.1 pour la construction d’un bâtiment unique en 2022. Le permis de construire a été déposé en 2020 et les travaux ont débuté en avril 2021, le bâtiment a été mis en service en novembre 2022.
5/16 Lot 5.2 - Le Cabinet Comptable a aquis le lot 5.2a afin d'y construire un bâtiment de bureaux d'environ 900m!? pour y installer son entreprise et louer plusieurs cellules à vocation de bureaux. La construction a débuté en avril 2021 et le bâtiment a été livré au premier trimestre 2022.
Lot 2.4 - L'association APEI Moselle, issue de la fusion des antennes de Thionville et de Saint-Avold,
implante son nouveau siège sur le lot 2.4, d’une surface de 960 m? de SDP de bureaux. La vente a été régularisée en 2021 et les travaux ont débuté en mars 2021. Le bâtiment a été livré au premier trimestre 2022.
6/16 Programmes immobiliers en travaux au 31/12/2023
Château de MERCY : suite à la procédure de protection au titre du patrimoine engagée en avril 2016,
l'inscription aux Monuments Historiques du Château de MERCY est effective depuis le 2°" trimestre
2019. La SAREMM a trouvé un nouvel investisseur, la société AARON COOPER qui souhaite porter
un projet comportant notamment un restaurant au rez-de-chaussée et 26 logements dans les étages.
Des échanges entre la DRAC", l'ABF**, AARON COOPER et la SAREMM ont permis d'aboutir à la
définition des modalités du traitement de la mérule présente dans les boiseries du château.
Un avenant à la promesse de vente a été signé le 6 août 2020 et le permis de construire a été déposé
le 30 septembre 2020. Le permis de construire a été obtenu en novembre 2021 et l'acte de vente a été
régularisé le 8 décembre 2021. Les travaux de traitement de la mérule et de réhabilitation ont débuté
en 2022. La mérule a progressé dans le château et de l'amiante a été découverte sous les planchers.
La fin du traitement de la mérule et les travaux de rénovation des toitures sont en cours, la fin des
travaux est prévue au deuxième trimestre 2025.
* DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
** ABF : Architecte des Bâtiments de France
7/16 Lot 2.2bis - La société G20 participation (SCI MADEINMERCY) souhaite implanter une activité de formation continue médicale et paramédicale au RDC d’un immeuble de 1 246 m? de SDP, au premier étage, 18 cellules destinées à la location pour des startups tournées essentiellement vers le domaine
de la santé et l'innovation, ainsi que la création du siège social de G20 Participation au dernier étage de l'immeuble. La vente est intervenue le 29 septembre 2022. Les travaux ont débuté en décembre
2022, la livraison est prévue courant 2025.
Lot 9.2 - La société SKOTIA (SAS PERSPECTIVE) projette de construire deux bâtiments d'activités
comprenant un Pôle Santé en R+2 (type Etablissement Recevant du Public - ERP de 5° catégorie) et un bâtiment de bureaux en R+1, d'une surface totale de 1 175 m? de SDP.
La vente est intervenue le 9 février 2023.
8/16 Etudes et travaux d'équipements et de Voiries et Réseaux Divers (VRD) réalisés au 31/12/2023 :
- En 2023, des travaux de parachèvement des voiries de la tranche 1 de la ZAC de MERCY ont été réalisés à environ 95%. Il s'agit de la reprise des bordures, trottoirs, de la remise en état des noues, de la finalisation de la viabilisation et de travaux de plantation. Pour rappel, l'essentiel des travaux d'équipements et de Voiries et Réseaux Divers (VRD) de la phase 1 de la ZAC a été réalisé avant que la SAREMM ne soit désignée en qualité de concessionnaire du POLE INNOVATION SANTE DE MERCY.
De plus, la mise en œuvre de mobilier urbain autour du parc du Château de Mercy vient compléter les aménagements paysagers du site.
11.2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023
Le tableau ci-après représente l'état d'avancement financier global de l'opération au 31/12/2023 :
Bilan 2022 Réalisé au 31/12/23
Total HT Ligne Intitulé % avancement RETIRE
PENSI 21 515 650 14 15!
ETUDES 806 722
FONCIER 2 568 039
TRAVAUX D'AMENAGEMENT 15 526 029
FRAIS DIVERS 757 497
FRAIS GENERAUX 1 494 332
FRAIS FINANCIERS 661 011
ECETTES
CESSIONS
PRODUITS FINANCIERS
SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS 888 626 0
RECETTES DIVERSES 723 462 625 577
Valeurs issues du logiciel : des écarts peuvent apparaitre en raison des arrondis
506 573
2 568 039
9 647 887
390 136
996 786
41201
63%
100%
62%
52%
67%
6%
8 616 565
42 676
2 586 343
17 572 523
42 676
2 586 343
49%
100%
100%
0%
86%
9/16 Descriptifs des principaux postes de dépenses et des dépenses engagées en 2023 :
= Études
Ce poste concerne les études pré-opérationnelles (étude loi sur l'eau, étude de circulation, etc.), les études menées par l'architecte-urbaniste de la ZAC et le bureau d'études techniques ainsi que la réalisation de sondages.
En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à 25 010 € HT et concernent :
«+. Etablissement d'avis sur permis de construire et établissement de fiches de lot par l'architecte conseil de la ZAC, 11 100 € HT ;
+ Etablissement d'avis sur permis de construire et établissement de fiches de lot par les bureaux d'études, 4150 € HT ;
+ _ Réalisation des études d'Avant-Projet et Projet pour l'aménagement des espaces publics de la phase n°2, 9 760 € HT.
Foncier:
Ce poste concerne les actes d'apport, les acquisitions foncières des terrains EPFGE et militaires ainsi que les frais d'acte et de procédure.
Aucun frais foncier n'a été comptabilisé sur l'exercice 2023.
= Travaüx d'aménagement :
Ce poste concerne les travaux de viabilisation, les frais d'entretiens des espaces verts ainsi que le coût du chauffage urbain mais aussi les honoraires techniques. I! comprend également le coût de la réalisation des travaux sur le parvis du château ainsi que des provisions travaux.
En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à 669 652 € HT correspondant aux :
° Travaux de parachèvement des espaces publics de la tranche 1 de la ZAC, lot 1 - VRD : 474 333 €HT;
°__ Travaux d'aménagement du parvis du Château de Mercy pour un montant de 55 284 € HT ;
° Travaux de parachèvement des espaces publics de la tranche 1 de la ZAC, lot 2 — Réseaux secs : 3 772€ HT; ‘
. Travaux de parachèvement des espaces publics de la tranche 1 de la ZAC, lot 3 - Espaces verts : 64 491 € HT ;
e- TVA irrécupérable d’un montant de 44 270 €;
°__ Honoraires techniques pour un montant de 27 503 € HT (contrôleur technique, Maitre d'œuvre OPC, Coordonnateur SPS, géomètre).
- Frais divers:
Ce poste comporte les frais liés aux appels d'offres, tirages, impôts fonciers, contentieux, publicités. et aux actions de promotion et d'accueil de la ZAC, la publicité, les panneaux de communication sur site.
En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à 4 259 € HT et correspondant :
°° Au règlement de l'assurance RC pour un montant de 1 156 € ;
10/16 + Au règlement des impôts fonciers pour un montant de 2 503 € ;
+ Au règlement de procès-verbaux de constats d'huissier pour un montant de 600 €.
- Frais généraux :
Ce poste représente la rémunération de la SAREMM pour la réalisation de l'opération.
En 2023, la SAREMM a perçu une rémunération de 94 401 €.
. kFrais financiers :
Ce poste représente les intérêts des emprunts souscrits ou des lignes de trésorerie mises en place temporairement.
En 2023, les dépenses de ce poste s'élèvent à 6 708 € et correspondent :
° Aux frais financiers des deux emprunts contractés en 2021 d'un montant de 6 432 € ;
* Aux frais financiers à court terme liés à la trésorerie négative d'un montant de 276 €.
Descriptifs des principaux postes de recettes et des recettes perçues en 2023 :
- Cessions de droits à construire :
En. 2023, la SAREMM a perçu les recettes liées aux droits à construire suivants :
* Cession de 1 800 m2? de SDP à SCI LASY au prix de 180 € HT/m? de SDP sur le lot 5.3 pour un montant de 324 870 € HT, soit un montant de cession de 324 000 € HT ainsi que des frais de géomètre d'un montant de 870 € HT ;
* Cession de 3 006 m° de SDP à SAS PERSPECTIVE au prix de 150 € HT/m? de SDP sur le lot 9.2 pour un montant de 451 770 € HT, soit un montant de cession de 450 900 € HT ainsi que des frais de géomètre d'un montant de 870 € HT ;
Un tableau récapitulatif des cessions depuis le début de l'opération figure-en annexe.
Produits financiérs
Aucun produit financier n’a été comptabilisé sur l'exercice 2023.
sSubventions :
Ce poste comprend une subvention: celle de l'Etat dans le cadre du CRSD, ainsi que les subventions perçues dans le cadre de l'acte d'apport par le Conseil Départemental de la Moselle.
Aucune subvention n'a été comptabilisée sur l'exercice 2023.
Participations :
Un avenant n°2 à la convention a été signé le 6 décembre 2021 afin de déterminer la participation d'équilibre qui s'élève à 888 626 €, somme qui sera versée en totalité en 2027.
En 2023, aucun versement n’a donc été perçu par la SAREMM.
11/16 Autres recettes:
Ces recettes correspondent à des redevances liées à la location du pylône téléphonique, aux indernisations des assurances et à diverses recettes.
En 2023, ces recettes représentent un montant total cumulé de 33 474 € HT correspondant à :
° Une redevance téléphonique d'INFRACOS pour un montant de 9 200 € HT ;
° Une redevance téléphonique de FRÈE MOBILE pour un montant de 10 971 € HT ;
+ Une redevance téléphonique de ORANGE pour un montant de 10 406 € HT, :
e _Diverses-recettes correspondant à des indemnités de sinistres pour un montant de 2 897 € HT.
Descriptifs des principaux postes de trésorerie au 31/12/2023 :
-'Avances remboursables :
Ce poste comprend le remboursement de l'avance consentie par Metz Métropole pour un montant total de
3 284 305,18 € TTC.
L'avance a été remboursée à hauteur de 1 954 305,18 €, le solde de 1 330 000 € sera remboursé le cas échéant en 2026 (530 000 €) et en 2027 (800 000 €) selon les termes de l'avenant n° 2 à la convention financière entre Metz Métropole et la SAREMM.
En 2023, la SAREMM n'a remboursé aucune avance.
- Ligne dé trésorerie et emprunt:
+ __2 emprunts pour un total de 2 000 000 € ont été contactés en 2021 auprès de :
o La Banque Postale pour 1 000 000 €
o Crédit Agricole pour 1 000 000 €
° 1 emprunt pour un totai de 3 500 000 € a été contracté en 2024 auprès de la Banque Postale
“Etat de trésorerie au 31/12/2023
- Rémhoursement de l'échéance des emprunts : 366 152€
- Situation de la trésorerie :. +139 238 €
En 2023, la trésorerie de l'opération au 31/12/2023 est de + 139 238 €,
Comparaison entre le prévisionnel 2023 et le réalisé 2023 :
“Dépenses:
Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 prévoyait un montant de dépenses en 2023 de 1 171 018€ HT soit 1 364 966 € TTC.
En 2023, le montant total des dépenses réalisées s'élève à 800 030 € HT soit 884 983 € TTC. Le montant des dépenses réalisées en 2023 n’est pas conforme aux prévisions en raison : e De la diminution des frais d'études soit -55 000€ HT ;
+ Du décalage de la participation dans les frais de traitement de la mérule (Château de Mercy) soit -166 000€ HT ;
+ Du décalage de la réception des travaux de la phase n°1 soit -110 000 € HT ; « De la diminution des frais financiers soit -40 OO0€ HT.
12/16 - Recettes :
Le CRAC arrêté au 31 décembre 2022 prévoyait un montant de recettes en 2023 de 477 567 € HT soit 573 080 € TTC.
En 2023, le montant total des recettes perçues s'élève à 810 114 € HT soit 971 557 € TTC. Le montant des recettes perçues en 2023 dépasse le montant prévisionnel car la cession suivante s'est ajoutée au prévisionnel des ventes:
- Cession de 1 800 m? de SDP à SCI LASY au prix de 180 € HT/m? de SDP sur le lot 5.3 pour un montant de 324 870 € HT.
13/16 111 — BILAN : EVOLUTIONS ET SYNTHESE
Eléments clés de l’évolution du bilan :
Les modifications du bilan proposées ci-après ont été effectuées :
Augmentation des recettes : + 3 440 556 € HT par rapport au précèdent CRAC consécutivement à l'augmentation des prix unitaires de charges foncières.
Augmentation des dépenses : + 3 440 558 € HT par rapport au précèdent CRAC consécutivement à l'augmentation du montant des coûts travaux d'aménagement prévisionnel de la tranche 2, de l'augmentation des coûts des matériaux suite à l'inflation et des frais sur l'emprunt contracté en 2023.
Ce bilan tient compte du décalage de la participation financière pour équilibre du concédant en 2027.
- Prolongation de la concession et rémunération de la SAREMM : La prolongation de la durée de la concession jusqu’au 31 janvier 2030 (au lieu du 27 février 2027) a été actée par Avenant n°3 à la Convention de concession d'aménagement entre Metz Métropole et la SAREMM en date du 15 novembre 2023.
- Rémunération SAREMM :
En lien avec la prolongation de la durée de la concession, les nouvelles modalités de rémunération de la SAREMM ont été définies dans l’Avenant n°3 précité :
- diminution du forfait de rémunération SAREMM à un montant de 55 000 € par an actualisable selon l'indice SYNTEC (en lieu est place d'un forfait de 78 000 € par an actualisable selon l'indice SYNTEC) ;
- intégration d’un pourcentage de la rémunération SAREMM en fonction de la commercialisation des lots. Pourcentage fixé à 1,1%.
- Emprunt :
Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'opération liés aux travaux de viabilisation de la tranche 2, la SAREMM devra réaliser deux nouveaux emprunts respectivement d'un montant de 3 500 000 € TTC en 2024 et 4 000 000 € TTC en 2025.
Proposition d'évolution du bilan :
Bilan approuvé 2022 Bilan 2023
Ligne Intitulé
ETUDES
FONCIER
FRAIS DIVERS
FRAIS GENEREAUX
FRAIS FINANCIERS
CESSIONS
SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS
RECETTES DIVERSES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT
PRODUITS FINANCIERS
HT
806 722
2 568 039
15 526 029
757 497
1 494 332
661 011
17 572 523
42 676
2 586 343
888 626
723 462
806 723
2 568 039
18 591 639
764 242
1 543 940
979 603
42 676
2 586 343
888 626
835 577
évolution
3 440 556
3 065 612
6 745
49 608
318 591
3 328 442
0
0
0
112114
Valeurs issues du logiciel : des écarts peuvent apparaitre en raison des arrondis
14/16 IV — PERSPECTIVES
IV,1. PERSPECTIVES 2024
Pour 2024, les perspectives principales concernent :
Dépenses :
o Les honoraires de l'architecte conseil dans la perspective des cessibns à réaliser ;
© Le règlement de la fin du montant des travaux de parachèvement de la phase 1 ;
o La participation de la SAREMM au traitement de la mérule dans le Château de MERCY, conformément aux dispositions de l'acte de vente du 18 décembre 2021 :
o Les travaux d'aménagement des espaces publics de la tranche 2 (répartis sur la période 2024- 2026) et la viabilisation des parcelles de la phase 2.
TOTAL Dépenses prévisionnelles en 2024 : 2 348 183 € HT soit 2 758 995 € TTC
Recettes :
o Cessions de droits à construire :
» Lot 15.2: 2 000 m° de SDP à 180€HT/m° de SDP à CYPATH pour la construction d'un immeuble de bureaux pour un montant prévisionnel de 360 000 € HT ;
" Extension du CHR : 4 010 m° de SDP à 53€ HT/m? de SDP pour l'extension du complexe en vue d'y créer un sérvice psychiatrique pour un montant prévisionnel de 212 500 € AT ;
o La ’redevance des opérateurs de téléphonie pour l'exploitation d'un pylône d’un montant de 31667 €EHT ;
© Le remboursement des frais de branchements de la cession du lot 15.2 (CYPATH) actée ci- dessus d'un montant de 6 000 € HT. ‘
TOTAL Recettes prévisionnelles en 2024 : 608 500 € HT soit 730 200 € TTC
Trésorerie :
Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'opération liés aux travaux de viabilisation de la tranche 2, la SAREMM devra réaliser un emprunt d'un montant de 3 500 000 € en 2024.
SOLDE de trésorerie prévisionnelle à fin 2024 : 885 888 €.
IV.2. PERSPECTIVES APRES 2024
Dépenses :
o La finalisation des travaux d'aménagement des espaces publics et de viabilisation des parcelles de la tranche 2 (répartis sur la période 2024-2026).
Recettes escomptées en 2025 :
o Cessions de droits à construire avec notamment :
" _Lot4: 2 049 m° de SDP pour un montant de 180 € HT/m? de SDP, soit 368 820 € HT ;
" Lot 10.2: 5 538 m° de SDP pour un montant de 150 € HT/m? de SDP, soit 830 700 € HT ;
15/16 Trésorerie :
Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'opération liés aux travaux de viabilisation de la tranche 2,
la SAREMM devra réaliser un emprunt d'un montant de 4 000 000 € en 2025.
V- PROPOSITIONS DE DECISIONS DANS LE CADRE DE
L'EVOLUTION DE L'OPERATION
> Approbation du CRAC et du bilan prévisionnel actualisé présenté au 31/12/2023 ;
Compte tenu de l'ensembie des dispositions évoquées ci-dessus, le nouveäu bilan global, actualisé au 31/12/2023, est équilibré à hauteur de 25 254 187 € HT.
16/16 iXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20240924-2024-09-DB13-DE
Nurnéro de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
… Objet :
Classification :
Rédacteur :
AR reçu le :
Numéro AR :
Document principal :
Historique :
2024-09-DB13
mardi 24 septembre 2024
DE
ZAC du Pêle Santé-Innovation de Mercy :
‘ approbation du compte rendu financier annuel à la
collectivité (CRAC) au 31 décembre 2023
7.10 - Divers
Catherine DELLES
29/09/2024
057-200039865-20240924-2024-09-DB13-DE
99 DE-13.pdf
26/09/24 17:20
26/09/24 17:22
29/09/24 09:24
29/09/24 09:25
29/09/24 09:30
29/09/24 09:43
En cours de création
En préparation Catherine DELLES
Reçu Catherine DELLES
En cours de transmission
Transmis en Préfecture
‘Accusé de réception reçu