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unknown - 24 138 AR rapport du mandataire Louviers exercice 2023 avec annexe pweb PartieC Document publié le Samedi 1 janvier 2005 par la commune de Louviers. Lien du pdf (unknown - 24 138 AR rapport du mandataire Louviers exercice 2023 avec annexe pweb PartieC)Thèmes du document : Banque, Logement, Fiscalité, Exercice au : 31/12/2023 N° de compte Montant 1 2 3 408 9 503 487.62 4282/4284/4286 1 240 753.65 4382-4386 273 606.56 4482-4486 Etat 75 389.11 4686 Divers 59 185.31 11 152 422.25 N° de compte Montant 1 2 3 418 177 689.32 4287 4387 4487 639.00 4687 325 226.08 503 554.40 4 Fournisseurs 4.15.1 - TABLEAU COMPTES RATTACHES (SPECIFIQUE OPH) 4.15 Comptes rattachés (spé OPH) CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus) Libellé Observations (a) TOTAL PRODUITS A RECEVOIR Libellé Observations (a) 4 Locataires MonLogement27 OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable. Etat Divers TOTAL (a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés. Personnel Organismes sociaux Personnel Organismes sociaux 46 161 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20244.16 Comptes de régul.(spé OPH) Solde au 1er janvier de l'exercice Additions de l'exercice Amortissements de l'exercice Solde au 31 décembre de l'exercice Durée d'amortissement (a) 2 3 4 5 (2+3-4) 6 Montant 2 Montant 2 Additions de l'exercice Réductions de l'exercice 1 Grosses réparations à étaler (b) Intérêts compensateurs (c) MonLogement27 4.16.1 - TABLEAU PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE (SPECIFIQUE OPH) COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices Nature Exercice au : 31/12/2023 Autres (détailler si significatifs) Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés (b) TOTAL (a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes. (b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005. Observations sur les méthodes d'amortissement : 486 - Charges constatées d'avance Observations 1 3 Nature Produits des ventes sur lots en cours (b) Autres (détailler si significatif) : TOTAL 487 - Produits constatés d'avance Nature Observations 1 3 COMPTES DE REGULARISATION PASSIF Produits des ventes sur lots en cours Autres (détailler si significatif) : TOTAL Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés (1) RENVOIS 47 162 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Exercice au : 31/12/2023 Récupérable Non récupérable 1 2 2bis 3 1 2 3 Détail des charges : Détail des produits : Divers non significatifs Divers non significatifs TOTAL TOTAL Nature Montant N° de compte de virement MonLogement27 4.17.1 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES & PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS (SPECIFIQUE OPH) 4.17 ChargesProduits antér.(OPH) 672 - Charges sur exercices antérieurs 772 - Produits sur exercices antérieurs Nature Montant N° de compte de virement 48 163 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202405 - Autres documents de synthèse 49 164 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202431/12/2023 31/12/2022 4(1-2) 5 701 Ventes d'immeubles 601 Achats de terrains 70471-70472 Loyers et redevances des logements en location - accession et accession 6031 Variation de stocks : terrains 70631-70632-70638 Autres produits des activités d'accession 6037 Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat 72232 72232 Transfert d'éléments de stock en immo. 604 Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires 7612 Revenus des parts en S.C.I de vente 6053 (SEM) Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière) 21 632.49 Autres 605-608 Achats liés à la prod. de stocks immobiliers 607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication 66114 Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers 7133 Immeubles en cours (signe inversé) 97 941.85 7135 Immeubles achevés (signe inversé) Total activités d'accession Total activités d'accession 119 574.34 MARGE SUR ACCESSION -119 574.34 -5 372.21 7061-7062-70672 Rémunération gestion, location-attr...,prêts 66115 Intérêts liés à la gestion de prêts accession 76261-76262 Revenus des prêts accession Total activités de prêts Total activités de prêts MARGE SUR PRETS 7021 (SEM) / 7041 (OHLM) Loyers des logements non conventionnés 2 968 908.19 6127 Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres 29 360.92 7023 (SEM) / 7043 (OHLM) Loyers des logements conventionnés 84 492 196.81 70746 Redevances en bail réel solidaire 681112-681113 681114-681115 Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit local social 4 649.90 702 sauf 7021-7023-7047 (SEM) / 704 sauf 7041-7043- 7047 (OHLM) Autres loyers 11 365 641.86 681122 Agencements et aménagements de terrains 7222 Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes) 681123-681124 (sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245) Constructions locatives 31 283 548.03 6863 Dotations aux amortissements des interêts compensateurs à répartir (1) 6872 Dotations aux provisions réglementées (Immobilisations) Charges d'intérêts nettes de bonif. 661121 Op. locatives - Crédits relais, avances 661122 Op. locatives - Financements définitifs 12 845 997.90 € 661123 Intérêts compensateurs 661124 Intérêts de préfinancement consolidables 742 Primes à la construction 66119 Opération en bail réel solidaire 743 Subventions d'exploitation 10 747.70 777 Quote-part des subventions d'investissement et assimilé virée au résultat de l'exercice (1) 4 689 965.00 7872 Reprises sur provisions réglementées Charges locatives récupérables (total colonne 3 compte de résultat) 25 597 720.44 7963 Transfert de charges financières - intérêts compensateurs 703 Récupération des charges locatives 23 001 408.25 Total activités locatives 126 528 867.81 Total activités locatives 69 761 277.19 MARGE SUR LOCATIF 56 767 590.62 59 288 452.74 7221 Production immobilisée - Immeubles de rapport (coûts internes) 54 228.92 721-7223 sauf 72232 Autres productions imm. 705 Produits de concession d’aménagement 142 916.67 6055 (SEM) Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement) 11 660.51 7064-7065-7063 (SEM) / 7066 (OHLM) -70671-7068 Autres prest. de services 115 286.11 7086 7086 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'H.L.M. Autres 708 Autres 708 Autres 1 258 608.70 Total productions diverses 1 571 040.40 Total productions diverses 11 660.51 PRODUCTIONS DIVERSES 1 559 379.89 1 546 041.89 MARGE BRUTE TOTALE 58 207 396.17 60 829 122.42 602 Ach. stockés, autres approvisionnements 6032 Variation des stocks des approvisionnements 606 Ach. non stockés matières et fournitures 421 833.19 611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) 1 005 679.06 6122-6125 Crédit-bail mobilier et immobilier 613 Locations 239 907.22 614 Charges locatives et de copropriétés 28 522.18 6151 (OHLM) / 61521 (SEM) Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs 12 064 717.07 6152 (OHLM) / 61523 (SEM) Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs 1 235 520.92 6156 Maintenance 909 268.46 6158 Autres travaux d'entretien 616 Primes d'assurances 1 009 754.21 621 Personnel extérieur à la société 5 079.43 622 Rémunération d'intermédiaires, honoraires 671 963.85 623 Publicité, publications, relations publiques 90 774.91 625 Déplacements, missions et réceptions 78 846.52 7583 Produits du dispositif de lissage de la CGLLS 41 942.00 6283 Cotisations et prélèvements CGLLS 313 939.00 6285 Redevances Autres 61 et 62 Autres 846 513.69 744 Subventions pour travaux d'entretien 635-637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 316 519.24 TOTAL divers 41942 Total (NR) 33 238 838.95 -33 196 896.95 -34 055 575.87 VALEUR AJOUTEE 25 010 499.22 26 773 546.55 631-633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 1 321 729.36 641-6481 Rémunérations 9 839 091.34 645-647-6485 Charges sociales 3 777 948.66 Total (NR) 14 938 769.36 -14 938 769.36 -15 029 397.60 10 071 729.86 11 744 148.95 MonLogement27 5.1 Soldes intermédiaires (1) N° de compte 1 N° de compte 2 3 5.1.1 TABLEAU SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (1) Exercice au : 31/12/2023 Soldes intermédiaires Produits Charges Activités d'accession Activités de prêts Dotations aux amortissements Activités de production diverses Consommations de l'exercice en prov. de tiers EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) (1) Observations sur les éventuels montants exceptionnels (liés à des sorties d'actifs, à des remboursements anticipés, etc) : 50 165 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202431/12/2023 31/12/2022 4 (1 - 2) N-1 5 Dotations 7811 Sur amortissements 681118 Amort des autres immo. Incorporelles 342 526.65 € 78157 Sur prov. pour gros entretien 2 980 137.82 68112315--6811235 et 68112415-6811245 Amort. Des autres constructions 338 123.78 Autres 7815 Sur autres provisions d'exploitation 205 941.70 Autres 6811 Amort. Des autres immobilisations 256 347.14 7816 Sur prov.pour dép. des immobilisations 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 78173 Sur prov. Pour dép.stocks et en-cours 68157 Dotations aux prov. pour gros entretien 2 521 037.61 € 78174 Sur prov.pour dép.des créances 1 241 192.64 Autres 68157 Autres dotations aux prov 837 666.70 € 791 Transferts de charges d'exploitation 115 011.66 6816 Dotations pour dépréciations des immo 751-754-758 Autres produits de gest.courante 406 908.35 68173 Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours 68174 Dotations pour dépréc. des créances 1 539 769.91 654 Pertes sur créances irrécouvrables 1 087 197.19 651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante (NR) 1 295.58 Total 4 949 192.17 Total 6 923 964.56 -1 974 587.64 -115 098.52 RESULTAT D'EXPLOITATION 8 096 957.47 11 629 050.43 755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN 7611 Revenus des actions Autres 661 Intérêts sur autres opérations 99 057.69 7613 Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs 664-665-666-668 Autres charges fin. (1) 7618 Autres produits des participations 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 44 674.48 762 (sauf 76261 et 76262) Produits des autres immobilisations financières 378 793.61 763-764 Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement 3 726 368.25 686 (sauf 6863) Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières 224.00 € 765-766-768 Autres produits financiers 80 058.71 € 767 Autres nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 85 876.39 786 Reprises sur dépr. Et prov financières 1 433 885.95 796 sauf 7963 Transfert de charges financières Total 5 704 982.91 Total 143 956.17 RESULTAT FINANCIER 5 561 026.74 -2 528 615.83 RESULTAT COURANT 13 657 984.21 9 100 434.60 771 Produits exceptionnels sur op. de gestion 2 071 198.40 671 Charges exceptionnelles s/ op. de gestion 495 713.06 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 1 199 781.00 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés 1 145 260.96 778 Autres produits exceptionnels 2 600 933.62 678 Autres charges exceptionnelles 3 168 463.25 787 sauf 78725 Reprises sur provisions et dépréciations 2 544 367.00 6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations 36 454.65 797 Transferts de charges exceptionnelles 6875 Dotations aux provisions 5 646 916.17 € Total 8 416 280.02 Total 10 492 808.09 RESULTAT EXCEPTIONNEL -2 076 528.07 2 378 321.63 691-695 Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés 106 154.00 -106 154.00 -81 003.00 11 475 302.14 11 397 753.23 RESULTAT DE L'EXERCICE Reprises FINANCIER N° de compte 1 N° de compte 2 3 (1) Préciser tout montant significatif : 5.2.1 - TABLEAU SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (2) MonLogement27 5.2 Soldes intermédiaires (2) Exercice au : 31/12/2023 Soldes intermédiaires Charges Produits 51 166 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024N° de Compte 31/12/2023 31/12/2022 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) * 10 071 545.11 11 744 148.95 16883 + ou - Variation intérêts compensateurs * 6872 + Dotations aux provisions réglementées * 7872 - Reprises sur provisions réglementées * 777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice * -4 689 965.00 -5 603 554.92 + Autres produits d'exploitation 791 ° Transferts de charges d'exploitation * 115 011.66 122 260.69 75 sauf 755 ° Autres produits de gestion courante * 406 908.35 723 414.75 - Autres charges d'exploitation 654 ° Pertes sur créances irrécouvrables * -1 087 197.19 -2 606 293.05 651-658 ° Redevances et charges diverses de gestion courante * -1 295.58 -4 767.47 + ou - Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun * + Produits financiers Sous-total * 5 704 982.91 786 Moins reprises sur dépréciations et provisions financières * 1 433 885.95 4 271 096.96 1 566 323.68 - Charges financières Sous-total * -143 956.17 -4 094 939.51 686 sauf 6863 Moins dot. aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières * 224.00 3 970 469.45 -143 732.17 -124 470.06 - REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS sauf remboursements anticipés (2) -20 434 592.30 -22 779 366.12 (sauf remboursements anticipés) AUTOFINANCEMENT COURANT HLM 19 796 162.52 14 857 541.67 + Produits exceptionnels 771 ° Produits exceptionnels sur opérations de gestion * 2 071 198.40 1 532 461.42 778 ° Autres produits exceptionnels * 2 600 933.62 666 139.88 797 ° Transferts de charges exceptionnelles * - Charges exceptionnelles 671 ° Charges exceptionnelles sur opérations de gestion * -495 713.06 -1 143 807.36 678 ° Autres charges exceptionnelles * -3 168 463.25 -608 650.52 69 - Participation des salariés aux résultats , Impôts sur les bénéfices et assimilés * -106 154.00 -81 003.00 AUTOFINANCEMENT NET HLM 20 697 964.23 15 222 682.09 RESULTAT DE L'EXERCICE 11 475 302.14 11 397 753.23 68 + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 42 807 264.54 39 807 175.19 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -8 405 525.11 -6 413 147.08 675 + Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés 1 145 260.96 830 191.79 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs -1 199 781.00 -2 016 370.00 777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice -4 689 965.00 -5 603 554.92 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG) (3) 41 132 556.53 38 002 048.21 - Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2) (2) -20 434 592.30 -22 779 366.12 16883 + ou - Variations intérêts compensateurs (1) 6863 - Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle) 20 697 964.23 15 222 682.09 Observations : MonLogement27 5.3 Autofinancement 5.3.1 - TABLEAU CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245) + Dotations aux amortissements des immobilisations locatives Exercice au : 31/12/2023 31 288 382.68 31 819 845.22 (*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion (1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813. (2) Hors remboursements anticipés (08. Développement du passif. Fiche 8.2 Récapitulatif emprunts code 2.21, 2.22 et 2.26 "financements définitifs") (3) A reporter au tableau de financement 52 167 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Sources d'information N° de compte Emplois 31/12/2023 31/12/2022 Sources d'information N° de compte Ressources 31/12/2023 31/12/2022 2 3 4 6 7 8 DIVIDENDES MIS EN PAIEMENT AU COURS DE L'EXERCICE 259 094.31 238 489.76 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 41 132 556.53 38 002 048.21 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG) 41 132 556.53 38 002 048.21 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - INTERETS COMPENSATEURS (c/ 6863) AUGMENTATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE 29 588 111.39 21 512 961.67 CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE 1 796 481.00 2 716 370.00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 862 970.74 239 543.37 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1) 1 196 481.00 2 015 670.00 Terrains, agencements et aménagements de terrains 411 227.84 248 018.21 Constructions locatives 22 153 882.52 14 307 382.55 Bâtiments et installations administratifs 594 966.32 1 203 854.79 Installations techniques, matériel et outillage, autres immobilisations corporelles 209 982.97 372 391.02 IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-ATTRIBUTION, AFFECTATION IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-ATTRIBUTION, AFFECTATION (1) IMMOBILISATIONS FINANCIERES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts principaux accession Prêts principaux accession Prêts complémentaires accession Prêts complémentaires accession Prêts aux S.C.C.C Prêts aux SCCC Autres (sauf intérêts courus) 5 355 081.00 5 141 771.73 Autres (sauf intérêts courus) (1) 600 000.00 700 700.00 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES ET PRIMES + OU - INTERETS COMPENSATEURS (variation) FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3) PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS REDUCTION DE CAPITAUX PROPRES (2) 157 963.43 12 916.00 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 3 584 461.78 2 819 450.50 AUGMENTATION DE CAPITAL 1 433 360.00 COMPTABILISATION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (4) 3 584 461.78 1 386 090.50 AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES (5) REDUCTION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS AUGMENTATION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES 21 495 604.70 23 858 407.81 AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES 5 250 280.93 24 671 811.56 LOCATIF 20 581 627.21 22 897 308.37 LOCATIF 4 472 146.00 23 854 160.00 ACCESSION (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRETS) ACCESSION (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRETS) RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES (sauf concours bancaires courants) 225 601.43 242 774.42 RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES ...(sauf concours bancaires courants) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 688 376.06 718 325.02 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 778 134.93 817 651.56 PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS INTERETS COMPENSATEURS (diminutions) INTERETS COMPENSATEURS (augmentations) 51 763 780.24 68 209 680.27 51 500 773.83 45 622 775.24 263 006.41 22 586 905.03 (4) Subventions nouvellement notifiées et comptabilisées au cours de l'exercice. (5) Hors mouvements sur réserves et sur affectations du résultat. TOTAL DES EMPLOIS VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (RESSOURCES - EMPLOIS) (1) Pour les éléments cédés, indiquer le prix de cession. Pour les abandons de projet, et les sorties d'immobilisations du compte 22, indiquer la valeur nette comptable. (2) Réduction du capital, réserves, autres fonds propres (hors mouvements sur réserves et sur affectation du résultat, et hors remboursements de subventions)... (3) frais transférés en charges à répartir au cours de l'exercice (Code 5) (code 5) TOTAL DES RESSOURCES (Codes 1, 6, 7 et 8 partiel) (codes 1, 6, 7 et 8 partiel) 165 165 166 166 16883 16883 ETAT DU PASSIF (IV-4 fiche n°1) Etat du Passif (IV-4 fiche n° 1) (Code 2) (code 2) 104-1671 229 229 101 13 sauf 139 169 26 et autres 27 26 et autres 27 4813 4816 2781 2781 2782 2782 2783 2783 213-214 (sauf 21315-2135-21415- 2145)-23 partiel 21315-2135-21415-2145-23 partiel 215-218-2318 22 22 ANNEXE (Tableau n°3) 20-232-237 20-232-237 21-231-238 211-212-23 partiel 1 5 ANNEXE (Tableau n°2) - Exercice N-1 Tableau 5.3.1 MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 5.4.1 - TABLEAU FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (SPECIFIQUE SOCIETES) (en euros) VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 5.4 Financement (1) (sociétés) 53 168 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202431/12/2022 Besoins Dégagement Solde Solde 1 2 3 4 5 6 VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION : 31 * Terrains à aménager 33 * Terrains et immeubles en cours 26 930.90 35 sauf 358 * Immeubles achevés 124 872.75 358 * Immeubles temporairement loués 37 * Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou g. de rachat 454 * Sociétés civiles immobilières (ou S.C.C.C.) 40912 * Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers 412-413 partiel * Créances sur acquéreurs 91 983.82 4162 * Acquéreurs douteux VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION : 16-17 partiels * Emprunts accession (Financement de stocks immobiliers) (1) 402-4082-4088 partiel- 4032 * Fournisseurs de stocks immobiliers 1 950.00 41912-41913-454 * Acquéreurs, locataires--acquéreurs et SCI/SCCC créditeurs 4872 * Produits des ventes sur lots en cours 28 880.90 216 856.57 -187 975.67 338 985.32 VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION : 32 * Approvisionnements 411 * Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. 536 774.39 413 partiel - 414 * Clients - effets à recevoir & autres activités 415 * Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires 416 sauf 4162 * Clients douteux ou litigieux 503 671.02 418 * Produits non encore facturés 814 680.50 409 sauf 40912 * Fournisseurs débiteurs 2 299 621.51 2678-2768 * Intérêts courus 95 730.19 42-43-44-4678 * Autres 2 171 960.27 4861 * Charges constatées d'avance (exploitation) 3 472.03 VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION : 4195 * Locataires (excédents d'acomptes) 3 398 025.13 419 sauf 41912, 41913 et 4195 * Autres 1 612.07 401-4031-4081-4088 partiel * Fournisseurs (exploitation, gestion) 333 447.45 42-43-44-4675-4871 * Autres 465 670.41 5 611 229.41 7 912 078.43 -2 300 849.02 -3 281 232.25 VARIATIONS DES ACTIFS : 4615 * Opérations d'aménagement 4868 * Autres charges constatées d'avance VARIATIONS DES DETTES : 404-405-4084-4088 partiel * Fournisseurs d'immobilisations 1 076 803.47 269-279 * Versements restant à effectuer sur titres 4615 * Opérations d'aménagement 4878 * Autres produits constatés d'avance 4563 * Versements reçus sur augmentation de capital 132 030.04 1 383 942.14 -1 251 912.10 1 176 718.30 -3 740 736.79 -1 765 528.63 50 * Variations des valeurs mobilières de placement 4 542 733.95 51-53-54 * Variations de disponibilités 8 546 477.15 519 * Variations des concours bancaires courants 8 546 477.15 4 542 733.95 4 003 743.20 24 352 433.66 263 006.41 22 586 905.03 (2) Vérifier l'égalité avec la variation calculée dans le tableau 5.4.1 B - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "LOCATIF ET AUTRES ACT." VARIATIONS HORS EXPLOITATION TOTAL C - VARIATION DU BESOIN "HORS EXPLOITATION" D - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL A+B+C) 451-455-457-458-461(sauf 4671)-464-4671-4686- 477 * Autres 307 138.67 TOTAL E - VARIATION DE LA TRESORERIE VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL D+E) (2) (1) Variation de la dette (emprunts code 4 du tableau 8.2.1), et variation des ICNE correspondants VARIATION TRESORERIE VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION TOTAL A - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "CONSTRUCTION ACCESSION" VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATIF ET AUTRES ACTIVITES N° de compte Libellé 31/12/2023 MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 5.5.1 - TABLEAU FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (SPECIFIQUE SOCIETES) (en euros) VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE 5.5 Financement (2) (sociétés) N.B. : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes 451-455-4562-458-461 (sauf 4615)- 462-465-4672-4687-476 * Autres 132 030.04 TOTAL 1688 (sauf 16883) - 1718-1748-1788 partiels * Intérêts courus, sauf accession (financement stocks) et sauf intérêts compensateurs 2 898 642.87 54 169 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Semestre S Semestre S-1 Semestre S-2 ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE (A UN AN AU PLUS) Créances rattachées à des participations Prêts (a) Autres immobilisations financières 240 634.72 271 608.01 144 904.53 Fournisseurs débiteurs Créances clients et comptes rattachés 21 407 249.36 21 588 513.19 20 458 787.77 Autres créances 4 023 690.61 6 196 007.72 2 170 869.30 TOTAL I 25 671 574.69 28 056 128.92 22 774 561.60 Valeurs mobilières de placement 14 298 046.85 13 202 331.21 18 084 390.03 Disponibilités 125 837 198.60 129 713 677.70 117 291 140.60 TOTAL II 140 135 245.45 142 916 008.91 135 375 530.63 TOTAL III (I + II) : ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE 165 806 820.14 170 972 137.83 158 150 092.23 PASSIF EXIGIBLE (A UN AN AU PLUS) Autres emprunts obligataires (a) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (hors concours bancaires courants) (a) 31 769 631.46 31 423 500.70 30 679 651.33 Concours bancaires courants (b) 58.34 Emprunts et dettes financières divers (a) Clients créditeurs Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 764 930.60 1 370 860.87 2 148 820.49 Dette fiscales et sociales 2 039 283.80 904 699.95 1 993 412.75 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 755 145.19 314 731.38 514 236.13 Autres dettes 422 726.16 879 084.63 291 834.70 TOTAL IV : PASSIF EXIGIBLE 37 751 717.21 34 892 877.53 35 628 013.74 dont PASSIF ECHU (c) (e) Semestre S-1 = situation au 30/06/N pour les comptes de l'exercice N (f) Semestre S-2 = situation au 31/12/N-1 pour les comptes de l'exercice N (d) Semestre S = situation au 31/12/N pour les comptes de l'exercice N (b)Y compris solde créditeur de banque, et y compris intérêts courus (c) Montant des dettes de toutes natures qui auraient dû être payées à la date de l'arrêté, compte tenu des échéances contractuelles. MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 5.6.1 - TABLEAU ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE ET PASSIF EXIGIBLE (SPECIFIQUE SOCIETES) (en euros courants) 3 derniers semestres (*) (a) Annuité (capital et intérêts) exigible à moins d'un an à la date d'arrêté de chacun des trois semestres. Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce. 5.6 Actif réal dispo (soc.) 55 170 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024N° de compte source d'information Intitulé 31/12/2024 31/12/2023 1er solde du tableau des Soldes int. de gestion MARGE SUR ACCESSION 9 348.25 -131 234.85 LOYERS 7041 Loyers des logements non conventionnés 2 960 416.21 2 968 908.19 7043 Loyers des logements conventionnés 86 544 220.27 84 492 196.81 7042-7044-7045-7046-7048-70476 Autres loyers 11 039 285.55 11 365 641.86 PRODUITS DES AUTRES ACTIVITES Prestations de services : 7061-7062-70672 . activité de préteur 7064-7065-7066-70671-7068 . autres prestations 62 883.00 115 286.11 705-708 Activités annexes 171 134.00 1 401 525.37 751-754-755-758 Autres produits de gestion courante 572 478.51 448 850.35 PRODUCTION IMMOBILISEE ET TRANSFERTS DE CHARGES : 72 Production immobilisée 113 350.00 54 228.92 796 Transferts de charges financières 79 (sauf 796) Autres transferts de charges 73 212.00 115 011.66 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 10 747.70 PRODUITS FINANCIERS : 76261-76262 Prêt accession Autres 76 (sauf 7612-786-796) Autres produits financiers 4 024 336.00 4 271 096.96 PRODUITS EXCEPTIONNELS : 775 Cessions d'éléments d'actif 1 245 248.00 1 199 781.00 777 Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice 4 793 848.16 4 689 965.00 771-778 Autres 3 143 318.26 4 672 132.02 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS : 78157 Reprises sur provisions pour gros entretien 1 800 000.00 2 980 137.82 Autres 78 Autres reprises 2 500 000.00 5 425 387.29 119 053 078.21 124 079 662.21 CHARGES D'EXPL. ET DE GESTION COURANTE NON RECUPERABLES : 64 Charges de personnel 15 272 369.04 13 617 040.00 6151 Entretien et réparations courants 14 826 970.00 12 064 717.07 6152 Dépenses de gros entretien 1 800 000.00 1 235 520.92 63512 Taxes foncières 14 922 762.00 13 905 670.78 Autres 61 et 63, 602-6032-606-62-65 Autres charges 12 764 685.43 8 472 513.23 CHARGES FINANCIERES : 661 (sauf 66114 et 66115) Charges d'intérêts 15 532 988.22 12 945 055.59 66115 Intérêts sur accession consolidée (gestion de prêts) Autres 66 (sauf 686) Autres 44 674.48 CHARGES EXCEPTIONNELLES : 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés 1 248 927.60 1 145 260.96 671-678 Autres 3 047 715.90 3 664 176.31 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS : 68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245) Amortissement des immobilisations locatives 31 769 556.55 31 288 382.68 6811 autres-6812-6871 Autres amortissements 415 496.43 936 812.82 68157 Provisions pour gros entretien 1 800 000.00 2 521 037.61 68174 Dépréciations des créances douteuses 2 500 000.00 1 539 769.91 6816-6817-6815-686-6876-6872-6875 Autres dépréciations et provisions 86 502.00 6 521 261.52 69 PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES 106 154.00 115 987 973.17 110 008 047.88 Tableau de ventilation des charges et produits EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) DE RECUPERATION DE CHARGES LOC. -865 713.08 -2 596 312.19 2 199 391.96 11 475 302.14 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 199 391.96 11 475 302.14 - Comptes 775, 777, 78 -10 339 096.16 -14 295 271.11 + Comptes 675, 68 37 820 482.58 43 952 525.50 29 680 778.38 41 132 556.53 MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 RESULTAT DE L'EXERCICE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG) (1) (1) A reporter au tableau de financement prévisionnel (tableau 5.8.1) 5.7.1 - TABLEAU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (SPECIFIQUE SOCIETES) (en euros) PRODUITS TOTAL I CHARGES TOTAL II 5.7 Compte de rés prév (soc.) Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce. 56 171 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Variation du fonds de roulement net global 31/12/2024 31/12/2023 RESSOURCES DURABLES CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 29 680 778.38 41 132 556.53 Capacité d'autofinancement (PCG) (2) 29 680 778.38 41 132 556.53 - Dotations aux amortissements, intérêts compensateurs CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE 1 245 248.00 1 796 481.00 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 1 245 248.00 1 196 481.00 Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation Immobilisations financières 600 000.00 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 2 710 252.00 3 584 461.78 Augmentation de capital Comptabilisation de subventions d'investissement 2 710 252.00 3 584 461.78 Augmentation des autres capitaux propres AUGMENTATION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES 23 906 668.00 5 250 280.93 TOTAL DES RESSOURCES (Total I) 57 542 946.38 51 763 780.24 EMPLOIS STABLES DIVIDENDES MIS EN PAIEMENT AU COURS DE L'EXERCICE 259 094.31 AUGMENTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE 47 064 108.97 29 588 111.39 Immobilisations incorporelles 429 000.00 862 970.74 Immobilisations corporelles : . Terrains, agencements et aménagements de terrains 411 227.84 . Constructions locatives 45 201 988.97 22 153 882.52 . Bâtiments administratifs 1 047 120.00 594 966.32 . Installations techniques, matériel outillage, autres 386 000.00 209 982.97 . Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation Immobilisations financières 5 355 081.00 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES ET PRIMES REDUCTION DE CAPITAUX PROPRES 157 963.43 REDUCTION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 17 556 424.79 21 495 604.70 TOTAL DES EMPLOIS (Total II) 64 620 533.76 51 500 773.83 VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (Total I - Total II) -7 077 587.38 263 006.41 (1) Les principes d'élaboration sont identiques à ceux du tableau 5.4.1. (2) Report du tableau 5.7.1. 5.8.1 - TABLEAU FINANCEMENT PREVISIONNEL (1) (1) (en euros) MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 5.8 Tableau fint prév (1) (soc) Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce. 57 172 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Variation du besoin en fonds de roulement 31/12/2024 31/12/2023 VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION Terrains à aménager Stocks en cours 26 930.90 Stocks achevés -124 872.75 Sociétés civiles immobilières (ou S.C.C.C.) Autres actifs d'exploitation -91 983.82 VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION Emprunts accession (Financement de stocks immobiliers) Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation 1 950.00 Produits des ventes sur lots en cours A - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "CONSTRUCTION ACCESSION" (2) -187 975.67 VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATIF ET AUTRES ACTIVITES VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION Approvisionnements Fournisseurs débiteurs, créances clients et comptes rattachés 2 525 386.42 Autres créances (y compris intérêts courus) 2 271 162.49 VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION Locataires (excédents d'acomptes) -3 399 637.20 Dettes fournisseurs (exploitation, gestion) -333 447.45 Autres (y compris intérêts courus) -3 364 313.28 B- VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "LOCATIF ET AUTRES ACTIVITES" (2) -2 300 849.02 VARIATIONS HORS EXPLOITATION VARIATIONS DES ACTIFS Opérations d'aménagement Autres 132 030.04 VARIATIONS DES DETTES Fournisseurs d'immobilisations -1 076 803.47 Autres -307 138.67 C- VARIATION DU BESOIN "HORS EXPLOITATION" (2) -1 251 912.10 D - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL A + B + C) -3 740 736.79 VARIATIONS TRESORERIE VARIATIONS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Actif) -4 542 733.95 VARIATIONS DES DISPONIBILITES (Actif) -7 077 587.38 8 546 477.15 VARIATIONS DES CONCOURS COURANTS BANCAIRES (Dettes) E- VARIATION DE LA TRESORERIE (2) -7 077 587.38 4 003 743.20 VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL D + E) -7 077 587.38 263 006.41 (1) Les principes d'élaboration sont identiques à ceux du tableau 5.5.2. (2) Variation des actifs moins Variation des dettes. 5.9.1 - TABLEAU FINANCEMENT PREVISIONNEL (2) (1) (en euros) MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 5.9 Tableau fint prév (2) (soc) Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce 58 173 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202406 - Actif immobilisé 59 174 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024N° de compte N° d'inventaire Nature des valeurs ou créances Nombre de titres Valeur unitaire Total Valeur unitaire Total 1 2 3 4 5A 5B 6A 6B 7 8 2611 Participation EAD 1 448 15.0000 21 720.00 15.0000 21 720.00 2611 Participation DEL et COOP 30 100.0000 3 000.00 100.0000 3 000.00 2611 Participation HCN 312 16.0000 4 992.00 16.0000 4 992.00 2618 Participation Ass Haut Vallon 1 45.7300 45.73 45.7300 45.73 2671 Versement Ass Haut Vallon 1 135.0700 135.07 135.0700 135.07 271 Titre Crédit Agricole 1 3487.5000 3 487.50 3487.5000 3 487.50 271 Titre Crédit Mutuelle 250 1.0000 250.00 1.0000 250.00 271 Titre Crédit Coopératif 7 475 15.2500 113 993.75 15.2500 113 993.75 272 Part Mutuelle CIF 1 762.0000 762.00 762.0000 762.00 272 FR0013179223 TSR BPCE 3%16 500 000 1.0029 501 430.00 0.9753 487 650.00 13 780.00 272 FR0013201431 TSR CFCMNE NORD 2,125% 2 99900.0000 199 800.00 97037.0492 194 074.10 5 725.90 272 FR0013236544 TSR CM 3,5% 2 101000.0000 202 000.00 101957.2600 203 914.52 272 XS1717355561 BFCM 1,625% 3 101050.0000 303 150.00 93580.3552 280 741.07 22 408.93 272 XS1512677003 BFCM 1,875% 1 103684.0000 103 684.00 96437.7623 96 437.76 7 246.24 272 FR0013431277 BNP PARIBAS 1,625%19 4 104100.0000 416 400.00 86639.1803 346 556.72 69 843.28 272 FR0013192762 CASA 2,30%16 400 000 1.0872 434 880.00 0.9552 382 080.00 52 800.00 272 FR0013134897 CASA 2,85%16 330 000 1.0998 362 934.00 0.9750 321 750.00 41 184.00 272 FR0013523602 CA ASSUR 2%20 3 103950.0000 311 850.00 87961.6393 263 884.92 47 965.08 272 XS1069549761 BFCM EMTN 3% 400 1002.5000 401 000.00 993.3000 397 320.00 3 680.00 272 FR0012620367 CREDIT AGRIC 2,70% 100 000 0.9785 97 850.00 0.9842 98 420.00 272 XS1692332684 COMMONWEALTH BK TV17 1,936% 200 1001.3000 200 260.00 975.1000 195 020.00 5 240.00 272 XS1689540935 ING GROUP TV17 1,625% 2 100450.0000 200 900.00 97490.0000 194 980.00 5 920.00 272 XS1717355561 BFCM EMTN 1,625% 2 96300.0000 192 600.00 93080.0000 186 160.00 6 440.00 272 BE0002664457 KBC GROUPE 0,5% 2 98900.0000 197 800.00 95840.0000 191 680.00 6 120.00 272 FR0013476611 BNP PARIBAS TV20 1,125% 2 97250.0000 194 500.00 91340.0000 182 680.00 11 820.00 272 XS1288858548 BFCM 3% 2 101300.0000 202 600.00 99360.0000 198 720.00 3 880.00 272 FR0013201431 CFCMNE 2,125% 3 93050.0000 279 150.00 96680.0000 290 040.00 272 XS2079079799 ING GROUP TV19 1% 2 99030.0000 198 060.00 93690.0000 187 380.00 10 680.00 272 XS2082818951 ANZ BANKING GROUP 1,125% 200 1008.2000 201 640.00 965.1000 193 020.00 8 620.00 272 FR0014000OZ2 SOCGEN TV20 1% 3 99980.0000 299 940.00 93880.0000 281 640.00 18 300.00 272 FR0014002QE8 SOC GEN TV21 1,125% 3 99030.0000 297 090.00 91880.0000 275 640.00 21 450.00 272 FR0014000XY6 CNP ASS 0,375% 3 97860.0000 293 580.00 88090.0000 264 270.00 29 310.00 272 FR0014001R34 BP TV21 0,75% 5 98320.0000 491 600.00 87950.0000 439 750.00 51 850.00 272 XS2350756446 ING GROEP TV21 0,875% 4 99900.0000 399 600.00 89760.0000 359 040.00 40 560.00 272 FR0013519261 LA MONDIALE 2,125% 2 104260.0000 208 520.00 86450.0000 172 900.00 35 620.00 272 FR0014000OZ2 SOCGEN TV20 1% 3 101250.0000 303 750.00 93880.0000 281 640.00 22 110.00 272 FR00140057U9 BNP PARIBAS TV21 0,875% 3 99250.0000 297 750.00 85860.0000 257 580.00 40 170.00 272 XS2342206591 WESTPAC BANKING TV21 0,766% 200 3007.5000 601 500.00 2749.8000 549 960.00 51 540.00 272 XS2294372169 ANZ BANKING GROUP 0,669% 500 1000.5000 500 250.00 907.6000 453 800.00 46 450.00 272 FR0014003Y09 MACIF 0,625% 6 98720.0000 592 320.00 90360.0000 542 160.00 50 160.00 272 FR00140057U9 BNP PARIBAS TV21 0,875% 3 91900.0000 275 700.00 85860.0000 257 580.00 18 120.00 272 XS1717355561 BFCM 1,625%17 2 99600.0000 199 200.00 93080.0000 186 160.00 13 040.00 272 FR00140009W6 BP TV20 EMTN 5 96000.0000 480 000.00 93400.0000 467 000.00 13 000.00 272 FR0014001R34 BP TV21 0,75% 3 61706.6667 185 120.00 58633.3333 175 900.00 9 220.00 272 BE0002664457 KBC GROUP TV19 3 97120.0000 291 360.00 95840.0000 287 520.00 3 840.00 272 FR0013425162 BFCM 1,875%19 3 98800.0000 296 400.00 91200.0000 273 600.00 22 800.00 272 FR0013519261 LA MONDIALE 2,125% 1 96300.0000 96 300.00 86450.0000 86 450.00 9 850.00 272 FR0013476611 BNP PARIBAS TV20 1,125% 3 95580.0000 286 740.00 91340.0000 274 020.00 12 720.00 272 XS1692332684 COMMONWEALTH BK TV17 1,936% 300 1003.0000 300 900.00 975.1000 292 530.00 8 370.00 12 048 494.05 11 220 035.14 841 833.43 12 048 494.05 11 220 035.14 841 833.43 TOTAL (1) Hors intérêts courus. Cumul des dépréciations 2671 - Créances rattachées à des participations (groupe) 2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe) 271 - TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE) 272 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES) 2741 -PRÊTS PARTICIPATIFS 2761 - CREANCES DIVERSES 6.1 Participations Observations (1) Valeur initiale Valeur du marché Sous-total feuillet Exercice au : 31/12/2023 2618 - Autres titres de participations 266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS 267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (1) MonLogement27 6.1.1 TABLEAU DES PARTICIPATIONS, TITRES, ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 261- TITRES DE PARTICIPATION 2611 - Actions 2612 -Parts de sociétés civiles immobilières 60 175 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024N° de compte N° d'inventaire Nature des valeurs ou créances Nombre de titres Valeur unitaire Total Valeur unitaire Total 1 2 3 4 5A 5B 6A 6B 7 8 272 FR0013381704 BNP PARIBAS TV18 5 97100.0000 485 500.00 92550.0000 462 750.00 272 FR001400AY79 BFCM TV22 5 96540.0000 482 700.00 93980.0000 469 900.00 272 FR0013532280 BNP PARIBAS TV20-010928 5 82220.0000 411 100.00 83125.0000 415 625.00 272 FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224 5 96020.0000 480 100.00 96703.0000 483 515.00 272 FR0013201431 CFCMNE 2,125% 3 91280.0000 273 840.00 93385.0000 280 155.00 272 FR0014002QE8 SOC GEN TV21-300631 EMTN 2 82770.0000 165 540.00 85490.0000 170 980.00 272 XS1288858548 BFCM 3%15-110925 4 96280.0000 385 120.00 98290.0000 393 160.00 272 XS2554746185 ING GROUP 14112027 7 102170.0000 715 190.00 103640.0000 725 480.00 272 BE0002900810 KBC GROUP 14112027 7 100850.0000 705 950.00 102310.0000 716 170.00 272 FR001400F075 BPCE 4.35% 22-130728 7 100600.0000 704 200.00 103510.0000 724 570.00 272 FR001400DCZ6 BNP PARIBAS TV23-130129 7 100750.0000 705 250.00 103660.0000 725 620.00 272 XS2575971994 ABN AMRO BANK 4%23-160128 MTN 7 98620.0000 690 340.00 102640.0000 718 480.00 272 XS2624976077 ING GROEP TV23-230529 7 99600.0000 697 200.00 102960.0000 720 720.00 272 XS2538366878 BANCO SANTANDER TV22-270926 6 98720.0000 592 320.00 100160.0000 600 960.00 272 FR001400D0Y0 CREDIT AGRICOLE TV22-121026 5 99420.0000 497 100.00 504150.0000 2 520 750.00 7 991 450.00 10 128 835.00 7 991 450.00 10 128 835.00 TOTAL (1) Hors intérêts courus. Cumul des dépréciations 2671 - Créances rattachées à des participations (groupe) 2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe) 271 - TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE) 272 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES) 2741 -PRÊTS PARTICIPATIFS 2761 - CREANCES DIVERSES 6.1 Participations Observations (1) Valeur initiale Valeur du marché Sous-total feuillet 2618 - Autres titres de participations 266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS 267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (1) 6.1.1 TABLEAU DES PARTICIPATIONS, TITRES, ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 261- TITRES DE PARTICIPATION 2611 - Actions 2612 -Parts de sociétés civiles immobilières 61 176 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202407 - Stocks et opérations d'accession a la propriété 62 177 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Achats et coûts externes Frais financiers Coûts internes Virement de poste à poste (a) Virement de poste à poste (a) Sorties de stocks (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (9-2) 31 - TERRAINS A AMENAGER (net du 319) Opérations groupées, constructions neuves 22 055.90 22 055.90 22 055.90 Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente Constructions de maisons individuelles (CCMI) Autres travaux en cours IMMEUBLES EN COURS (net du 339) 2 982.00 26 930.90 29 912.90 26 930.90 Lotissements et terrains aménagés 364 322.35 6 785.51 131 658.26 239 449.60 -124 872.75 Opérations groupées, constructions neuves Opération d'acquisition-réhabilitation-revente Constructions de maisons individuelles (CCMI) 1 047.69 1 047.69 Autres travaux achevés Immeubles temporairement loués Location accession Autres IMMEUBLES ACHEVES (net du 359) 365 370.04 6 785.51 131 658.26 240 497.29 -124 872.75 TOTAL (c) 368 352.04 33 716.41 131 658.26 270 410.19 -97 941.85 Total des colonnes 3 et 4 : total des comptes 601 - 604 - 605 - 607 - 608 Comptes de stocks (en valeur brute) Stocks en début d'exercice 7.1 Mouvements stocks (b) Sorties de stocks lors de livraison à l'acquéreur (et sorties selon méthode à l'avancement) Lotissements et terrains en cours d'aménagement IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT Augmentation de l'exercice Diminution de l'exercice Stocks en fin d'exercice 2 982.00 4 875.00 (a) Y compris les virements de classe 2 Exercice au : 31/12/2023 (c) Total colonne 5 : total colonnes 4 et 5 du tableau 4.12.1 Total colonne 4 : total des colonnes 2 et 3 du tableau 4.12.1 7 857.00 4 875.00 7.1.1 TABLEAU MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS AU COURS DE L'EXERCICE (sauf compte 32) Variations de stocks 63 178 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024N° inventaire Localisation Date de l'acte d'acquisition (a) Superficie (m²) Valeur d'acquisition Dépréciation Valeur nette Destination prévue Date prévue d'utilisation ou de vente (b) 1 2 3 4 5 6 7 (5-6) 8 9 (b) Date prévue de sortie du compte 31 MonLogement27 7.2.1 - TABLEAU TERRAINS A AMENAGER (31 net de 319) (en euros) TOTAL (a) Mois / Année (mm/aaaa) Exercice au : 31/12/2023 7.2 Terrains à aménager 64 179 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20247.3 Immeubles en cours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (7-18-21) 24 (11-19-22) 25 LOT140 331 COURCELLES SUR SEINE 01/2024 01/2025 Lotissement 1 206 900.96 248 893.54 175 000.00 175 000.00 7 857.00 7 857.00 1 175 000.00 P06305 332 PONT DE L ARCHE 11/2023 07/2025 Locaux commerciaux 1 647 508.98 647 508.98 670 793.40 670 793.40 22 055.90 22 055.90 1 670 793.40 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 854 409.94 896 402.52 845 793.40 845 793.40 29 912.90 0.00 0.00 0.00 29 912.90 0.00 0.00 0.00 0.00 845 793.40 0.00 (b) Mois / Année (mm/aaaa) 7.3.1 - TABLEAU IMMEUBLES EN COURS (33) Dépréciations (c/393) 333 - OPERATIONS D'ACQUISITION-REHABILITATION-REVENTE (en euros hors taxes) 331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT 332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES Coûts non imputés 334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a) 337 - DIVERS Opérations Prévisions Réalisations en fin d'exercice Reste à commercialiser N° inventaire N° de compte Dates Lots Ouverture de chantier (OS) Achève- ment des travaux Nature Nombre (f) Les colonnes 17 et 20 concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement" Exercice au : 31/12/2023 TOTAL (a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau (c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan Frais de commer- cialisation Frais financiers (c) Commercialisation Actualisé Initial Actualisé Imputé (c/33) (b) (d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 33 (e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en acte notariés Prix de revient Localisation, désignation MonLogement27 Nombre Montant Réservations (e) Nombre Montant Dont montant du chiffre d'affaires constaté (e) Nombre Montant Actes notariés Prix de vente Prix de revient en fin d'exercice Initial Montant sorti des stocks (cpte 339) (e) Total Autres frais 65 180 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (7-18-20) 25 (11-19-21) 26 AC0001 351 EVREUX L ERMITAGE Lotissement 6 146.99 146.99 6.00 146.99 AC0001 354 EVREUX L ERMITAGE Lotissement 6 1 047.69 1 047.69 6.00 1 047.69 AC0002 351 NORMANVILLE Lotissement 2 19 727.98 19 727.98 2.00 19 727.98 AC5950 351 NORMANVILLE 01/2016 09/2017 Lotissement 11 474 282.35 474 282.35 564 583.33 552 083.34 477 927.53 477 927.53 258 352.90 6 297 500.01 5.00 254 583.33 AC9913 351 EVREUX NETTREVILLE 12/2020 03/2023 Location-Accession 1 1 833 977.59 1 499 515.81 1 839 676.33 1 533 063.61 1 499 092.40 1 499 092.40 1 499 092.40 1 1 533 063.61 2 308 259.94 1 973 798.16 2 404 259.66 2 085 146.95 1 997 942.59 1 997 942.59 1 757 445.30 1 830 563.62 254 583.33 20 922.66 2 308 259.94 1 973 798.16 2 404 259.66 2 085 146.95 1 997 942.59 1 997 942.59 1 757 445.30 1 830 563.62 254 583.33 20 922.66 (f) Les colonnes 17 et 20 concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement" 31/12/2023 (a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau (c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan (d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 33 (e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en acte notariés Montant (b) Mois / Année (mm/aaaa) Frais financiers (c) Frais de commer- cialisation Nombre Montant Nombre Coûts non imputés Total (e) Actes notariés de vente 353 - OPERATIONS D'ACQUISITION-REHABILITATION-REVENTE Dates MonLogement27 7.4.1 -TABLEAU IMMEUBLES ACHEVES (35) (en euros hors taxes) 351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES 352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES Opérations Prévisions Réalisations en fin d'exercice Dépréciations (c/395) 354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a) 357 - AUTRES TRAVAUX ACHEVES 3581 - LOCATION-ACCESSION 3582 et 3587 - AUTRES IMMEUBLES TEMPORAIREMENT LOUES Montant Coût des lots achevés sortis des stocks (c/359) ( c) Commercialisation Dont levées d'options en cours (locationaccession) (f) Nombre Nombre Montant Coût de prod. (c/35) (b) N° de compte Achèvt des travaux Nature Nombre Initial Actualisé Sous-total feuille 7.4 Immeubles achevés Localisation, désignation Prix de vente Prix de revient Lots Prix de revient Autres frais généraux Actes notariés de location-accession, et réservations (d) Reste à commercialiser TOTAL Ouverture de chantier N° inventaire Initial Actualisé 66 181 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (11-10-7) 13 7.5 Immeubles acquis MonLogement27 7.5.1 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT (37) (en euros) 31/12/2023 Observations (A) Vente initiale Adjudication /résolution / rachat Valeur brute Dépréciation Valeur nette Résultat final prévu Dates Prix de vente initial TOTAL (a) Préciser par exemple si les logements sont temporairement loués. Charges suppl. prévisibles Prix de revente estimé Valeurs au bilan (c/37) N° inventaire Localisation, désignation Nature (a) Mois / Année (mm/aaaa) 67 182 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 1 2 3 4 4 bis 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (9-16-18) 21 (13-17-19) 22 23 24 NB : Les colonnes 9 à 21 concernent les nombres et montants globaux de chaque opération de la SCI, quel que soit le pourcentage de l'organisme dans la SCI. 7.6 SCI en cours MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 7.6.1 TABLEAU SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES - PROGRAMMES EN COURS Prêts et avances de l'organisme à la SCI Prix de vente Prix de revient Commercialisation OS Prévision initiale Nature Nombre Prévision initiale Prévision actualisée Prévision actualisée Coût de production Coûts non imputés Actes notariés Réservations (d) Prov. et dépréc. constituées par l'organisme € N° inventaire Nom, localisation SCI % (a) Gérance de la SCI par l'organisme Emprunts (b) Dates (c) Lots Prix de revient Opérations Prévisions Réalisations à la fin de l'exercice Reste à commercialiser Prov. et dépréc. constituées par la SCI DAT prévue TOTAL (a) Indiquer le taux de participation de l'organisme dans la SCI. Indiquer dans la colonne 4 bis, si l'organisme est gérant de la SCI (oui/non) (b) Indiquer les montants de financements contractés par la SCI auprès des établissements financiers. (c) Mois / Année (mm/aaaa) (d) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié. (e) Dépréciations (des titres ou des avances), et provisions pour risques et charges. 68 183 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 1 2 3 4 4 bis 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (9-16-18) 21 (13-17-19) 22 23 24 MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 7.7.1 TABLEAU SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES - PROGRAMMES ACHEVES NB : Les colonnes 9 à 21 concernent les nombres et montants globaux de chaque opération de la SCI, quel que soit le pourcentage de l'organisme dans la SCI. 7.7 SCI achevées Opérations Prévisions Réalisations à la fin de l'exercice Reste à commercialiser Prov. et dépréc. constituées par la SCI Prévision actualisée Coût de production Coûts non imputés Actes notariés de vente Actes notariés de location- accession, et réservations (d) Prix de revient Prix de vente Prix de revient Commercialisation Prévision initiale Prêts et avances de l'organisme à la SCI Prov. et dépréc. constituées par l'organisme (e) N° inventaire Nom, localisation SCI % (a) Gérance de la SCI par l'organisme Emprunts (b) Dates (d) Lots OS DAT prévue Nature Nombre Prévision initiale Prévision actualisée (e) Dépréciations (des titres ou des avances), et provisions pour risques et charges. (a) Indiquer le taux de participation de l'organisme dans la SCI. Indiquer dans la colonne 4 bis, si l'organisme est gérant de la SCI (oui/non) (b) Indiquer les montants de financements contractés par la SCI auprès des établissements financiers. (c) Mois / Année (mm/aaaa) (d) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié. 69 184 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202408 - Développement du passif 70 185 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20248.1 Détail des emprunts Exercice au : 31/12/2023 Réalisations Diminutions (c) Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés 1 2 3 4 5 6 (3+4-5) 7 8 9 10 11 (7+9) 12 (8+10) 13 (6-11-12) 14 27 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 162 57 386 132.42 58 146 389.06 261 100.00 46 496.94 58 360 992.12 41 752 571.19 3 700 663.98 722 587.48 42 475 158.67 3 700 663.98 12 185 169.47 329 939.34 Opérations locatives (financement définitif) 162 1 346 407.76 1 365 511.23 89 016.91 1 276 494.32 1 209 605.53 50 923.36 15 965.43 1 209 605.53 66 888.79 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 162 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 163 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1641 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1641 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1641 808 549 306.20 792 117 425.36 4 081 046.00 426 377.02 795 772 094.34 327 592 952.89 51 254 439.01 14 745 818.69 342 338 771.58 51 254 439.01 402 178 883.75 4 968 441.78 Opérations locatives (financement définitif) 1641 13 181 429.07 13 181 429.07 208 300.39 12 973 128.68 8 939 491.36 3 628 022.39 27 960.58 131 069.48 8 967 451.94 3 759 091.87 246 584.87 4 413.56 Opérations locatives démolies ou cédées 1641 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1641 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1641 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1641 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1641 60 979.61 60 979.61 60 979.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1641 1 305 043.11 1 305 043.11 6 000.00 1 299 043.11 119 626.80 567 325.94 5 816.15 14 699.44 125 442.95 582 025.38 591 574.78 0.18 Autres destinations 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1647 93 817 826.35 93 817 826.36 93 817 826.36 75 637 008.01 18 026 951.53 77 003.24 75 714 011.25 18 026 951.53 76 863.58 49 137.55 Opérations locatives (financement définitif) 1647 12 308 453.56 12 308 453.56 12 308 453.56 6 298 983.02 6 009 470.54 6 298 983.02 6 009 470.54 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1647 538 815.81 538 815.81 538 815.81 494 447.51 22 225.41 516 672.92 0.00 22 142.89 12 886.44 Autres destinations MonLogement27 8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1) Affectation de l'emprunt Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS N° de compte Montant des ouvertures de crédit Montants réalisés ACNE Remboursements opérés Montant de la dette 71 186 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20248.1 Détail des emprunts Exercice au : 31/12/2023 Réalisations Diminutions (c) Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés 1 2 3 4 5 6 (3+4-5) 7 8 9 10 11 (7+9) 12 (8+10) 13 (6-11-12) 14 27 MonLogement27 8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1) Affectation de l'emprunt Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS N° de compte Montant des ouvertures de crédit Montants réalisés ACNE Remboursements opérés Montant de la dette 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1648 180 248 557.20 180 118 557.18 130 000.00 471 357.12 179 777 200.06 109 745 231.14 4 880 407.96 4 821 453.46 114 566 684.60 4 880 407.96 60 330 107.50 1 179 711.21 Opérations locatives (financement définitif) 1648 2 131 835.40 2 131 835.40 2 131 835.40 1 850 609.81 64 304.06 21 258.05 1 871 867.86 64 304.06 195 663.48 3 457.01 Opérations locatives démolies ou cédées 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1648 10 026 245.75 10 026 245.75 10 026 245.75 7 477 368.67 182 860.43 7 660 229.10 0.00 2 366 016.65 41 475.36 Bâtiments et installations administratifs 1648 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1672 (OPH) 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1672 (OPH) 260 528.16 260 528.16 260 528.16 242 011.93 242 011.93 0.00 18 516.23 Autres destinations 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1673 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1674 1 527 590.99 1 527 590.99 1 527 590.99 1 465 028.64 18 384.67 1 483 413.31 0.00 44 177.68 809.65 Opérations locatives (financement définitif) 1674 3 395.64 3 395.64 3 395.64 2 891.10 126.13 3 017.23 0.00 378.41 13.79 Opérations locatives démolies ou cédées 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1675 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 72 187 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20248.1 Détail des emprunts Exercice au : 31/12/2023 Réalisations Diminutions (c) Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés 1 2 3 4 5 6 (3+4-5) 7 8 9 10 11 (7+9) 12 (8+10) 13 (6-11-12) 14 27 MonLogement27 8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1) Affectation de l'emprunt Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS N° de compte Montant des ouvertures de crédit Montants réalisés ACNE Remboursements opérés Montant de la dette 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1676 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1677 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 16781 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 16788 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1681 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 73 188 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20248.1 Détail des emprunts Exercice au : 31/12/2023 Réalisations Diminutions (c) Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés 1 2 3 4 5 6 (3+4-5) 7 8 9 10 11 (7+9) 12 (8+10) 13 (6-11-12) 14 27 MonLogement27 8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1) Affectation de l'emprunt Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS N° de compte Montant des ouvertures de crédit Montants réalisés ACNE Remboursements opérés Montant de la dette 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 1687 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants) 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 17 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants) 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 18 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Réserves foncières 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (crédit-relais - avances) 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives (financement définitif) 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations locatives démolies ou cédées 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations en bail réel solidaire 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Accession à la propriété (gestion de prêts) 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Opérations d'aménagement 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Bâtiments et installations administratifs 519 0.00 0.00 0.00 0.00 Autres destinations 1 182 692 547.03 1 166 910 026.29 4 472 146.00 1 308 527.99 1 170 073 644.30 582 827 827.60 88 182 508.77 20 645 494.29 161 734.35 603 473 321.89 88 344 243.12 478 256 079.29 6 590 285.87 (a) Emprunts sortis de l'état des dettes au cours de l'exercice. 74 189 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/20241 3 4 5 6 7 (4+5-6) 8 9 10 11 12 13 14 (7-12-13) 15 16 17 18 19 20 PAR NATURE DE PRETEURS 162 Participation des employeurs à l'effort de construction 58 732 540.18 59 511 900.29 261 100.00 135 513.85 59 637 486.44 42 962 176.72 3 751 587.34 722 587.48 15 965.43 43 684 764.20 3 767 552.77 12 185 169.47 3 597 990.67 0.00 8 587 178.80 0.00 329 939.34 163 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00 0.00 164 Emprunts auprès des établissements de crédit 1 122 168 492.06 1 105 606 611.21 4 211 046.00 1 173 014.14 1 108 644 643.07 538 155 719.21 84 430 921.43 19 904 396.01 145 768.92 558 060 115.22 84 576 690.35 466 007 837.50 391 204 310.54 1 365 821.64 73 037 225.27 400 480.01 0.00 6 259 523.09 1641 Caisse des dépôts et consignations 823 096 757.99 806 664 877.15 4 081 046.00 701 657.02 810 044 266.13 336 652 071.05 55 449 787.34 14 779 595.42 145 768.92 351 431 666.47 55 595 556.26 403 017 043.40 387 892 536.70 189 938.03 14 934 568.63 4 972 855.52 1642 Caisse de garantie du logement locatif social 0.00 0.00 0.00 0.00 1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM 106 665 095.72 106 665 095.73 106 665 095.73 82 430 438.54 24 036 422.07 99 228.65 82 529 667.19 24 036 422.07 99 006.47 98 902.65 0.00 103.82 0.00 62 023.99 1648 Autres établissements de crédit 192 406 638.35 192 276 638.33 130 000.00 471 357.12 191 935 281.21 119 073 209.62 4 944 712.02 5 025 571.94 124 098 781.56 4 944 712.02 62 891 787.63 3 212 871.19 1 175 883.61 58 102 552.82 400 480.01 1 224 643.58 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 1 791 514.79 1 791 514.79 0.00 0.00 1 791 514.79 1 709 931.67 0.00 18 510.80 0.00 1 728 442.47 0.00 63 072.32 0.00 0.00 63 072.32 0.00 0.00 823.44 1672 Dettes PPP 260 528.16 260 528.16 260 528.16 242 011.93 242 011.93 0.00 18 516.23 0.00 0.00 18 516.23 0.00 1673 Avances d'organismes sociaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1674 Avances de l'Etat et des collectivités locales 1 530 986.63 1 530 986.63 1 530 986.63 1 467 919.74 18 510.80 1 486 430.54 0.00 44 556.09 0.00 0.00 44 556.09 0.00 823.44 1675 Emprunts participatifs 0.00 0.00 0.00 0.00 1676 Avances d'organismes HLM 0.00 0.00 0.00 0.00 16781 Organismes collecteurs de la PEEC 0.00 0.00 0.00 0.00 16788 Autres 0.00 0.00 0.00 0.00 168 Autres emprunts et dettes assimilées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1681 Autres emprunts 0.00 0.00 0.00 0.00 1687 Autres dettes 0.00 0.00 0.00 0.00 17 Dettes rattachées à participations (sauf int. Courus) 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Comptes de liaison 0.00 0.00 0.00 0.00 1 182 692 547.03 1 166 910 026.29 4 472 146.00 1 308 527.99 1 170 073 644.30 582 827 827.60 88 182 508.77 20 645 494.29 161 734.35 603 473 321.89 88 344 243.12 478 256 079.29 394 802 301.21 1 365 821.64 81 687 476.39 400 480.01 0.00 6 590 285.87 1677 Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties 0.00 0.00 0.00 0.00 ( = TOTAL 2) 519 Concours bancaires courants 0.00 0.00 0.00 0.00 ( = TOTAL 3) (a) 1 182 692 547.03 1 166 910 026.29 4 472 146.00 1 308 527.99 1 170 073 644.30 582 827 827.60 88 182 508.77 20 645 494.29 161 734.35 603 473 321.89 88 344 243.12 478 256 079.29 394 802 301.21 1 365 821.64 81 687 476.39 400 480.01 0.00 6 590 285.87 PAR NATURE D'AFFECTATION ...1 Réserves foncières 0.00 0.00 0.00 0.00 ...2.1 Opérations locatives (crédit-relais - avances) (b) 0.00 0.00 0.00 0.00 dont activité agréée (SEM) 0.00 0.00 0.00 0.00 ...2.21 Opérations locatives (fi.def,f. Y.c sorties de composants) (b) 1 141 529 413.16 1 125 727 788.95 4 472 146.00 944 231.08 1 129 255 703.87 556 192 791.87 77 862 462.48 20 385 247.54 576 578 039.41 77 862 462.48 474 815 201.98 393 967 445.34 1 365 821.64 79 099 102.99 382 832.01 6 528 039.53 dont activité agréée (SEM) 1 114 107 078.00 1 098 271 916.00 4 472 146.00 944 231.08 1 101 799 830.92 539 814 319.10 77 385 740.72 19 547 498.60 0.00 559 361 817.70 77 385 740.72 465 052 272.50 393 531 048.16 918 498.54 70 219 893.43 382 832.01 6 236 292.42 ...2.22 Opérations locatives démolies ou cédées (c) 28 971 521.43 28 990 624.90 297 317.30 28 693 307.60 18 301 580.82 9 752 720.35 49 344.76 147 034.91 18 350 925.58 9 899 755.26 442 626.76 221 138.24 0.00 221 488.52 0.00 7 884.36 ...2.26 Opérations en bail réel solidaire 0.00 0.00 0.00 0.00 ...4 Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers) 0.00 0.00 0.00 0.00 ...5 Accession à la propriété (gestion de prêts) 0.00 0.00 0.00 0.00 ...6 Opérations d'aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00 ...7 Bâtiments et installations administratifs 10 347 753.52 10 347 753.52 60 979.61 10 286 773.91 7 719 380.60 182 860.43 7 902 241.03 0.00 2 384 532.88 0.00 0.00 2 348 368.65 17 648.00 41 475.36 ...8 Autres destinations (d) 2 104 387.08 2 104 387.08 6 000.00 2 098 387.08 856 086.24 567 325.94 28 041.56 14 699.44 884 127.80 582 025.38 632 233.90 613 717.67 0.00 18 516.23 0.00 12 886.62 (a) 1 182 953 075.19 1 167 170 554.45 4 472 146.00 1 308 527.99 1 170 334 172.46 583 069 839.53 88 182 508.77 20 645 494.29 161 734.35 603 715 333.82 88 344 243.12 478 274 595.52 394 802 301.25 1 365 821.64 81 687 476.39 400 480.01 0.00 6 590 285.87 MonLogement27 8.2 Récapitulatif emprunts 8.2.1 TABLEAU ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS 31/12/2023 Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en €) ACNE (h) Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice Total Montants réalisés Remboursements opérés Rbts anticipés Emprunts à taux indexés sur le livret A Emprunts à taux variables (f) Emprunts à taux fixe (f) Autres emprunts (g) Montant net des dettes Répartition de l'encours d'emprunts (en €) 2 TOTAL 1... TOTAL GENERAL (1+2+3) TOTAL GENERAL Echéances Réalisations Diminutions (d) Echéances Rbts anticipés Echéances Rbts anticipés N° de compte Libellés Montant des ouvertures de crédit (f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler. (g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler. (h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12 (a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du C/ 166). (b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette relatifs aux immeubles de rapport. (c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations ) démolies ou cédées, y compris les quote-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles. (d) dont financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie). (e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réalisations"). 75 190 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024(a) (b) (i) (i) 1 2 3 4 5 15 16 17 19 20 21 1B 2 503 000.00 CEHN 24/04/2002 26/04/2027 24 160.00 400 480.00 415 750.00 28 991.00 500 600.00 521 545.00 Sous-Total feuillet 2 503 000.00 24 160.00 400 480.00 415 750.00 28 991.00 500 600.00 521 545.00 TOTAL 2 503 000.00 24 160.00 400 480.00 415 750.00 28 991.00 500 600.00 521 545.00 (a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6. (b) En précisant l'identification interne si emprunts multiples sur le même établissement. (c) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) clef(s) de la formule de calcul. (d) Taux maximum pouvant être observé sur la durée totale de l'emprunt. Si aucun plafond de rémunération n'est prévu, ne compléter que si une autre formule que celle de la colonne 7 est prévue au contrat. (e) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=in fine - S=semestriel - M=mensuel - X=autres. (f) Indiquer la possibilité ou non d'un remboursement anticipé partiel. (g) Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l’emprunt. (h) Taux effectif de l’emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an, tous frais compris. (i) Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé. Charge d'intérêt CRD Coût de sortie (y compris soulte) MonLogement27 Niveau de risque Nominal de l'emprunt Nom du prêteur Date d'émission Date d'échéance 8.3.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS COMPLEXES ET FINANCEMENTS STRUCTURES Caractéristiques de l'emprunt 31/12/2023 31/12/2022 Exercice au : 31/12/2023 1 / 1 8.3 Détail emprunts complexes Charge d'intérêt CRD Coût de sortie (y compris soulte) 76 191 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024(a) (c) (h) (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (7 + 8 - 9) 10 11 12 13 14 Sous total TOTAL MonLogement27 Niveau de risque Montant initial CRD au 31/12/N Type d'instrument financier 8.4.1 - TABLEAU DETAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE Caractéristiques de la dette couverte Caractéristiques de l'instrument dérivé 31/12/2023 31/12/2022 Exercice au : 31/12/2023 1 / 1 (a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6. (b) En précisant l'identification interne si produits multiples. (c) Inscrire un montant positif pour une soulte à verser et un montant négatif pour une soulte à encaisser. 8.4 Instruments de couverture Coût de sortie de l'instrument Charge nette après couverture Provision comptable Coût de sortie de l'instrument Provision comptable Charge d'intérêt d'emprunt avant couverture Charges Résultat de Produits Charge nette après couverture Nom de la contrepartie Notionnel initial 77 192 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024MonLogement27 Montant des titres participatifs émis inscrit au bilan Collectivité territoriale Banque des Territoires (CDC) Action logement services OLS Autres (*) - Offre neuve LLS - Offre neuve LLI - Réhabilitations - Accession sociale à la propriété - Aménagement - Autres activités (**) - Affectation des titres participatifs non encore définie (*) si autres souscripteurs, préciser le type de souscripteur : (**) si autres activités, préciser le type d'activité : TEXTAREA_ TEXTAREA_ 8.5.1 - TABLEAU DETAIL DES TITRES PARTICIPATIFS Répartition du montant des titres participatifs inscrit au bilan suivant les souscripteurs : SOUSCRIPTEURS : Répartition du montant total des titres participatifs émis suivant les activités à financer par ces titres participatifs et les souscripteurs : Exercice au : 31/12/2023 8.5 Titres participatifs 78 193 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202409 - Ventilation des charges et produits par activité 79 194 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Garantie SGA HLM(6) Sans garantie SGA HLM 1 2 3 4 5A 5B 6 7 8 86 452 424.72 67 296 170.53 33 293.00 19 095 697.19 60-61-62 Consommations de l'exercice en provenance de tiers 18 984 973.63 16 407 456.73 33 293.00 2 516 959.90 60 (net de 6092) Achats stockés: 601 Terrains 602 Approvisionnements 607 Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat 603 Variation des stocks: 6031 Terrains 6032 Approvisionnements 6037 Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat 604 Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires 605-608 Achats liés à la production de stocks immobiliers 33 293.00 33 293.00 606 Achats non stockés de matières et fournitures 421 833.19 218 431.46 203 401.73 6283 Cotisations et prélèvements CGLLS 313 939.00 313 939.00 61-62 (nets 619-629) Services extérieurs 18 215 908.44 15 875 086.27 2 313 558.17 63 Impôts, taxes et versements assimilés 15 638 248.60 14 266 076.89 1 372 171.71 64 Charges de personnel 13 617 040.00 13 617 040.00 6811-6812 Dotations aux amortissements 32 225 195.50 31 474 632.20 750 563.30 Dotations aux dépréciations et provisions: 6816 Dépréciations d'immobilisations 6817 Dépréciations d'actifs circulants 1 539 769.91 1 539 769.91 68157 Provisions pour gros entretien 2 521 037.61 2 521 037.61 Autres 6815 Autres provisions 837 666.70 837 666.70 654 Pertes sur créances irrécouvrables 1 087 197.19 1 087 197.19 651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante 1 295.58 1 295.58 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 12 989 954.07 12 901 200.85 88 753.22 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 224.00 224.00 661 Charges d'intérêts 12 945 055.59 12 901 200.85 43 854.74 667 Charges nettes sur cessions de VMP 44 674.48 44 674.48 664-665-666-668 Autres charges financières 10 492 808.09 10 230 177.54 262 630.55 671 Sur opérations de gestion 495 713.06 388 983.99 106 729.07 Sur opérations en capital: 675 VNC des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut 1 145 260.96 1 131 514.08 13 746.88 678 Autres 3 168 463.25 3 026 308.65 142 154.60 6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations 36 454.65 36 454.65 6872-6875 Dotations aux provisions 5 646 916.17 5 646 916.17 691 PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS Autres 69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 106 154.00 106 154.00 110 041 340.88 90 427 548.92 33 293.00 19 553 234.96 2 596 312.19 2 596 312.19 112 637 653.07 93 023 861.11 33 293.00 19 553 234.96 (4) Notamment les opérations en BRS preneur (charges liées à la gestion locative du foncier...), les opérations de vente HLM en BRS (charges liées à la gestion locative du foncier...). (6) Société de Garantie pour l’Accession. Notamment les opérations en BRS preneur (achats d’études et de prestations de services, travaux et honoraires, dotations pour dépréciation des stocks et en-cours...). (7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession). MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 9.1.1 TABLEAU VENTILATION DES CHARGES N° de compte Charges Total des charges non récupérables (à ventiler) Ventilation Gestion locative Accession/ lotissement (5) Gestion des prêts accession Autres activités (4) Structure et divers non ventilables (7) 9.1 Ventilation charges CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES SOUS-TOTAL (1) INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2) TOTAL DES CHARGES Dont charges sur exercices antérieurs (c/ 672) (3) (1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives " (tableau 3.2.1) . (2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1) . (3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature. (5) Y compris en SCI 80 195 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Garantie SGA HLM (6) Sans garantie SGA HLM 1 2 3 4 5A 5B 6 7 8 Hors 703 PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récup. charges loc.) 105 301 727.28 104 554 276.16 44 974.82 246 378.89 456 097.41 70 (net de 709) Produits des activités: 701 Ventes d'immeubles 702 (SEM) / 704 (OHLM) Loyers 98 826 746.86 98 826 746.86 705 Produits de concession d'aménagement 142 916.67 142 916.67 706 Prestations de services 115 286.11 115 286.11 708 Produits des activités annexes 1 258 608.70 1 127 515.92 131 092.78 71 Production stockée (ou déstockage) -97 941.85 -97 941.85 72 Production immobilisée 54 228.92 6 869.72 47 359.20 74 Subventions d'exploitation 10 747.70 10 747.70 78157 Reprises sur provisions pour gros entretien 2 980 137.82 2 980 137.82 Autres 781 Autres reprises 1 447 134.34 1 195 439.29 251 695.05 791 Transferts de charges d'exploitation 115 011.66 115 011.66 751-754-7581- 7582-7588 Autres produits 406 908.35 406 818.85 89.50 7583 Produits du dispositif de lissage de la CGLLS 41 942.00 41 942.00 755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 5 704 982.91 5 704 982.91 761 Des participations 762 Des autres immobilisations financières 378 793.61 378 793.61 763-764 Des autres créances et valeurs mob. de placement 3 726 368.25 3 726 368.25 765-766-768 Autres 80 058.71 80 058.71 786 Reprises sur dépréciations et provisions 1 433 885.95 1 433 885.95 796 Transferts de charges financières 767 Produits nets sur cessions de VMP 85 876.39 85 876.39 13 106 245.02 12 691 299.90 414 945.12 771 Sur opérations de gestion 2 071 198.40 1 993 286.24 77 912.16 Sur opérations en capital: 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 1 199 781.00 1 196 481.00 3 300.00 777 Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 4 689 965.00 4 689 965.00 778 Autres 2 600 933.62 2 267 200.66 333 732.96 787 Reprises sur dépréciations et prov. exceptionnelles 2 544 367.00 2 544 367.00 797 Transferts de charges exceptionnelles 124 112 955.21 117 245 576.06 44 974.82 246 378.89 6 576 025.44 124 112 955.21 117 245 576.06 44 974.82 246 378.89 6 576 025.44 112 637 653.07 93 023 861.11 33 293.00 19 553 234.96 11 475 302.14 24 221 714.95 11 681.82 246 378.89 -12 977 209.52 Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C) -12 977 209.52 Résultat après ventilation "structure et divers..." (A-B+C) 11 475 302.14 24 221 714.95 11 681.82 246 378.89 PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) Y compris les produits de gestion de trésorerie TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B) RESULTAT (A - B) OPTIONNEL (1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives ". (2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature. (6) Société de Garantie pour l'Accession (4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession), vente hlm, démolition, ... (5) Y compris en SCI. SOUS-TOTAL (1) 9.2.1 Ventilation produits TOTAL DES PRODUITS (A) Dont produits sur exercices antérieurs (c/ 772) (3) MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 9.2.1 TABLEAU VENTILATION DES PRODUITS N° de compte Produits Total des produits (à ventiler) Ventilation EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2) Accession/ lotissement (5) Gestion des prêts accession Gestion locative Autres activités (4) Structure et divers non ventilables (7) 81 196 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Activités SIEG Dont activité OFS Activités hors SIEG 1 2 3 3A 3A bis 3B 86 452 424.72 82 526 489.12 3 925 935.60 60-61-62 Consommations de l'exercice en provenance de tiers 18 984 973.63 18 089 183.29 895 790.34 60 (net de 6092) Achats stockés: 601 Terrains 602 Approvisionnements 607 Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat 603 Variation de stocks: 6031 Terrains 6032 Approvisionnements 6037 Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat 604 Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires 605-608 Achats liés à la production de stocks immobiliers 33 293.00 33 293.00 606 Achats non stockés de matières et fournitures 421 833.19 377 187.81 44 645.38 6283 Cotisations et prélèvements CGLLS 313 939.00 313 939.00 61-62 Services extérieurs 18 215 908.44 17 398 056.48 817 851.96 (nets 619 629) 63 Impôts, taxes et versements assimilés 15 638 248.60 14 727 755.18 910 493.42 64 Charges de personnel 13 617 040.00 12 922 120.44 694 919.56 6811-6812 Dotations aux amortissements 32 225 195.50 31 049 446.30 1 175 749.20 Dotations aux dépréciations et provisions 6816 Dépréciations d'immobilisations 6817 Dépréciations d'actifs circulants 1 539 769.91 1 461 190.70 78 579.21 68157 Provisions pour gros entretien 2 521 037.61 2 436 141.56 84 896.05 Autres 6815 Autres provisions 837 666.70 794 917.98 42 748.72 654 Pertes sur créances irrécouvrables 1 087 197.19 1 044 504.21 42 692.98 651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante 1 295.58 1 229.46 66.12 655 Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun 12 989 954.07 12 624 555.78 365 398.29 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et prov. 224.00 212.57 11.43 661 Charges d'intérêts 12 945 055.59 12 581 948.61 363 106.98 667 Charges nettes sur cessions de VMP 44 674.48 42 394.60 2 279.88 664-665-666-668 Autres charges financières 10 492 808.09 9 806 121.38 686 686.71 671 Sur opérations de gestion 495 713.06 482 029.84 13 683.22 Sur opérations en capital 675 VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés 1 145 260.96 1 097 560.66 47 700.30 678 Autres 3 168 463.25 3 027 052.98 141 410.27 6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations 36 454.65 36 426.73 27.92 6872-6875 Dotations aux provisions 5 646 916.17 5 163 051.17 483 865.00 691 PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS Autres 69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 106 154.00 106 154.00 110 041 340.88 104 957 166.28 5 084 174.60 2 596 312.19 2 336 005.92 260 306.27 112 637 653.07 107 293 172.20 5 344 480.87 (2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 SOUS-TOTAL (1) INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2) CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL DES CHARGES (1) Egal à la colonne 4 du compte de résultat MonLogement27 N° de compte Charges Total des charges non récupérables N (à ventiler) 9.3.1 TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES SIEG / HORS SIEG 9.3 Ventilation charges SIEG-OFS Répartiton des charges N Exercice au : 31/12/2023 82 197 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Activités SIEG Dont activité OFS Activités hors SIEG 1 2 3 3A 3B Hors 703 PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récup. charges loc.) 105 301 727.28 100 176 071.05 5 125 656.23 70 (net de 709) Produits des activités : 701 Ventes d'immeubles 702 (SEM) / 704 (OHLM) Loyers 98 826 746.86 94 090 700.28 4 736 046.58 705 Produits de concession d'aménagement 142 916.67 142 916.67 706 Prestations de services 115 286.11 115 286.11 708 Produits des activités annexes 1 258 608.70 1 185 026.68 73 582.02 71 Production stockée (ou déstockage) (97 941.85) (97 941.85) 72 Production immobilisée 54 228.92 51 812.03 2 416.89 74 Subventions d'exploitation 10 747.70 10 199.22 548.48 78157 Reprises sur provisions pour gros entretien 2 980 137.82 2 929 963.84 50 173.98 autres 781 Autres reprises 1 447 134.34 1 373 282.61 73 851.73 791 Transferts de charges d'exploitation 115 011.66 109 142.26 5 869.40 751-754-758 Autres produits 406 908.35 386 142.56 20 765.79 7583 Produits du dispositif de lissage de la CGLLS 41 942.00 39 801.57 2 140.43 755 Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun 5 704 982.91 5 413 840.05 291 142.86 761 Des participations 762 Des autres immobilisations financières 378 793.61 359 462.61 19 331.00 763-764 Des autres créances et des valeurs mob. de placement 3 726 368.25 3 536 200.19 190 168.06 765-766-768 Autres 80 058.71 75 973.07 4 085.64 786 Reprises sur dépréciations et provisions 1 433 885.95 1 360 710.33 73 175.62 796 Transferts de charges financières 767 Produits nets sur cessions de VMP 85 876.39 81 493.85 4 382.54 13 106 245.02 12 675 114.03 431 130.99 771 Sur opérations de gestion 2 071 198.40 1 971 535.87 99 662.53 Sur opérations en capital: 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 1 199 781.00 1 194 871.57 4 909.43 777 Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 4 689 965.00 4 534 490.84 155 474.16 778 Autres 2 600 933.62 2 475 848.67 125 084.95 787 Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles 2 544 367.00 2 498 367.08 45 999.92 797 Transferts de charges exceptionnelles 124 112 955.21 118 265 025.13 5 847 930.08 124 112 955.21 118 265 025.13 5 847 930.08 112 637 653.07 107 293 172.20 5 344 480.87 11 475 302.14 10 971 852.93 503 449.21 Exercice au : 31/12/2023 Répartiton des produits N MonLogement27 9.4 Ventilation produits SIEG-OFS (2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 9.4.1 TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS SIEG / HORS SIEG TOTAL DES PRODUITS (A) TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B) RESULTAT (A - B) (1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives ". EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2) PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS SOUS-TOTAL (1) N° de compte Produits Total des produits (à ventiler) 83 198 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202410 - Maintenance du patrimoine locatif 84 199 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Montant récupéré Montant non récupéré Montant récupéré Montant non récupéré 1 à 6 1 2 3 4 5 6 Compte Montant C/6151 NR 12 064 717.07 C/611 Partiel NR 638 119.95 Total colonne 2 (*) Total I 12 702 837.02 C/6152 NR 1 235 520.92 C/611 Partiel NR Total colonne 4 (*) Total II 1 235 520.92 Total III (I +II) 13 938 357.94 MonLogement27 MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF 10.1.1 TABLEAU TRAVAUX EN REGIE (a) Nature Total des charges Affectations Maintenance locative en régie Travaux immobilisés (b) Divers (c) Entretien courant Gros entretien Exercice au : 31/12/2023 10.1 Maintenance Consommations Rémunérations, ch. sociales et fiscales Amortissements et frais généraux TOTAL (a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes.... Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage,... éventuellement effectués en régie. (b) Réhabilitation, remplacements de composants,...menés sur le parc locatif. (c) Par exemple maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne. 10.1.2 - TABLEAU TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF Nature Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant locatif Entretien courant réalisé en régie Total entretien courant Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien locatif Gros entretien réalisé en régie Total gros entretien Total charges non récupérables de maintenance du patrimoine locatif * Montants issus du tableau 10.1.1 85 200 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202411 - Ventilation des comptes clients 86 201 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202411.1 Ventilation clients (1) N° de compte Libellé Montant 1 2 3 4111 Locataires - Créances exigibles 7 260 234.80 4112 Locataires - Créances appelées non exigibles (1) 4113 Locataires - Location-Accession 4116-4117 Organismes payeurs d'A.L. et A.P.L. 7 260 234.80 N° de compte Libellé Montant 1 2 3 4121 Fraction non exigible 4122 Fraction appelée exigible N° de compte Libellé Montant 1 2 3 413 Clients - Effets à recevoir 414 Clients - Autres activités (détailler si montants significatifs) N° de compte Libellé Montant 1 2 3 4151 Emprunteurs - Annuité exigible 4152 Locataires - Acquéreurs/Attributaires - Annuité exigible 4155 Charges de copropriété 4157 Organismes payeurs d'A.P.L. 415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L TOTAL VENTILATION DES COMPTES CLIENTS (1) 411 - LOCATAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L. TOTAL (1) Inclut principalement les créances à terme échu du mois de décembre 412 - ACQUEREURS TOTAL MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR 414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES TOTAL 87 202 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Montant des impayés (a) Taux ou méthode de calcul de la dépréciation Montant des dépréciations 1 2 3 4 10 311 778.02 100% 10 311 778.02 962 642.88 100% 962 642.88 2 872 593.66 1 485 149.01 1 093 258.80 546 629.40 1 201 164.64 360 349.39 8 259 574.59 578 170.22 -7 681 404.37 14 147 014.56 12 759 569.91 Critères d'inscription en "douteux" Montant des impayés Taux ou méthode de calcul de la dépréciation Montant des dépréciations en compte 491 Capital restant dû (c/278) (a) Montant des dépréciations en compte 2978 1 2 3 4 5 6 - Créances impayées échues depuis plus d'un an 4162 Acquéreurs douteux ou litigieux 4164 Autres activités - Clients douteux ou litigieux 4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs / attributaires douteux ou litigieux - Autres critères (b) : 4162 Acquéreurs douteux ou litigieux 4164 Autres activités - Clients douteux ou litigieux 4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs / attributaires douteux ou litigieux TOTAL Commentaires : N° de compte Montant 6541 65411 619 545.77 65412 65415 65418 6542 65421 467 651.42 65422 65425 65428 1 087 197.19 N° de compte Montant 6714 N° de compte Montant 7714 104 156.95 104 156.95 DETTES DE 3 MOIS A 6 MOIS DETTES INFERIEURES A 3 MOIS REGULARISATION BASE (b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation. TOTAL (a) Totalité de la dette des locataires concernés (b) Préciser les différents critères de classement en douteux ainsi que le taux et la méthode de calcul de la dépréciation 4162 - ACQUEREURS DOUTEUX OU LITIGIEUX 4164 - AUTRES ACTIVITES - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 4165 - EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES-ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX (a) Pour les emprunteurs douteux concernés. Critères d'inscription en "douteux" - Locataires partis (b) - Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges (b) - Autres critères (b) : 11.2 Ventilation clients (2) MonLogement27 Exercice au : 31/12/2023 VENTILATION DES COMPTES CLIENTS (Clients douteux et dépréciations, admissions en non valeur) 4161- LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX TOTAL Libellé Recouvrement sur créances admises en non valeur 671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION Libellé Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice DETTES DE 6 MOIS A 1 AN Autres clients TOTAL TOTAL 7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR Autres clients Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge : Locataires Acquéreurs Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires Libellé Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme : Locataires Acquéreurs Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires 654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 88 203 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Montant Totaux partiels Année de comptabilisation 2 3 4 65 399.56 REGULARISATION CHARGES ANNUELLES 2021 65 399.56 2023 Divers : Montants non significatifs 112 289.76 FRAIS DE POURSUITES 25 668.06 2023 FRAIS DE REPARATIONS LOCATIVES LOCATAIRE PARTI 79 591.95 2023 FRAIS DE REPARATIONS LOCATIVES LOCATAIRES EN PLACE 7 029.75 2023 Divers : Montants non significatifs 177 689.32 177 689.32 N° de compte Montant 1 3 41911 Locataires (sauf excédents de provisions de charges locatives) 24 903.87 41912 Acquéreurs 41913 Locataires (location-accession) 41914 Clients - Autres activités 41915 Emprunteurs, locataires-acquéreurs et locataires-attributaires 41917 Organismes payeurs d'A.P.L. 4195 Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges 3 701 257.00 4197 Clients - Autres avoirs 4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir 3 726 160.87 Nature 1 MonLogement27 exercice au : 31/12/2023 VENTILATION DES COMPTES CLIENTS 418- LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET AUTRES ACTIVITES, PRODUITS NON ENCORE FACTURES 11.3 Ventilation clients (3) - Charges récupérables à régulariser (Détailler par nature si montants significatifs) TOTAL - Autres produits non facturés (Détailler par nature si montants significatifs) TOTAL 419- LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS Libellé 2 89 204 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202412 - Taxes et redevances versées - aides percues 90 205 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024* * * * * PRODUITS ENREGISTRES SUR L'EXERCICE PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE Montant hors dispositif de lissage (2) Dispositif de lissage – Montant de la majoration (2) Dispositif de lissage – Montant de la réduction (avec signe positif) Montant net versé en (compte 6283) après lissage (avec signe positif) Montant net reçu (en compte 7583) après lissage (avec signe positif) Montant de la réduction de loyers de solidarité enregistré sur l’exercice (comtpe 70943) 406 819 Compte utilisé : 758810 Montants en fonction de la nature des dépenses engagées (de N-2 à N) 12.1.2 - TABLEAU ABATTEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX 12.1.3 - TABLEAU CESSION DE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE Nature de l'opération Montant en € 23 802 238 308 1 149 198 1 082 257 66 941 149 718 2 004 827 Dépenses d'investissement Dépenses d'exploitation 13 905 670 Montant en € en N 1 614 684 Cession de certificat d'économie d'énergie 131 Nbr de logements correspondant en N 21108 8049 Montant de TFPB (extrait du compte 63512 NR) (correspond à TFPB en euros en N), Abattements pour logements situés en QPV (art. 1388 bis du CGI) constatés en N (estimations) Dégrèvements crédités en compte 7717 pour vacance au titre de la démolition (art. 1389 du CGI) pour travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, art. 1391 C) pour travaux d’économie d’énergie (CGI, art. 1391 E) Abattements pour travaux de confortement pour les logements situés dans les DOMs (article 1388 ter du CGI) constatés en N (estimations) 0 0 DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS MonLogement27 TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES 12.1 Fiscalité et aides Exercice au : 31/12/2023 12.1.1 - TABLEAU TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES Indiquer le nombre de logements entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB pour cet exercice. Année Entrés (1) dont situés en quartiers prioritaires Sortis dont situés en quartiers prioritaires Nbre de logts soumis au 31/12/N (2) dont situés en quartiers prioritaires TFPB en euros* (3) 13 905 670.00 N+1 69 0 55 0 21 122 0 14 446 142.00 N 0 0 0 0 21 108 0 (1) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation en N+4 des PLI à livraison N+1). (2) Pour les logements-foyers, décompter le nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent- logement). (3) Montant net d'abattements * Préciser ci-dessous les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locale retenues. Hypothèses base CGLLS : inflation + 0,8% + y compris logements entrés 2024 : 3.60% 2025 : 3.10% 2026 : 2.90% 2027 : 2.80% 2028 : 2.80% Conservation de l'abattement 30% sur les logements 0 21 329 262 110 -108 15 192 628.00 N+3 155 0 20 0 21 223 -108 16 146 828.00 N+2 94 0 128 108 21 088 -108 16 775 436.00 N+5 100 0 20 0 21 409 -108 17 272 558.00 N+4 126 0 20 Nature de l'opération Montant en € 6 112 588 12.1.4 - TABLEAU CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS) 12.1.5 – TABLEAU REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE (RLS) (2) Afin de lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité (RLS) prévues à l'article L. 442-2-1 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation due à la CGLLS a été mis en place. Ce dispositif ne s’applique ni aux organismes MOI, ni aux organismes dont le patrimoine est situé dans les départements d'outre-mer. Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1) 1 833 042.00 4 061 344.00 5 936 328.00 41 942.00 Cotisation additionnelle versée (art. L 452-4 CCH) (compte 6283) 272 769.00 (1 ) Plans de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation) Cotisation principale versée (art. L 452-4 CCH) Nature de l'opération Montant en € 91 206 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Logements conventionnés Répartition des ventes comptabilisées en N : (estimations pour les sociétés anonymes) Signe Ventes à personnes physiques MonLogement27 1 179 581 + Autres Locaux commerciaux et d'activité Bâtiments administratifs Logements non conventionnés Ventes à d'autres personnes morales (hors Hlm et SEM agréées) Ventes à SA de vente HLM Ventes à des SEM agréées pour réaliser des LLS Ventes à des SA HLM ou Coop Ventes à des OPH 12.2.1 - TABLEAU CESSIONS DE PATRIMOINE IMMOBILISE Exercice au : 31/12/2023 12.2 Cessions 1 018 014 - .= - - .= Rappel : plus value nette de cessions affectée (c/10685) Remboursement anticipés d'emprunts effectués dans l'année suite à la vente de logements 147 035 0 0 - Prix de cession comptabilisés en N (c/7752) Valeur nette comptable des logements vendus (c/67522) Plus ou moins value comptable de cession Frais de montage et de commercialisation sur ventes d'immeubles (c/67182) Remboursement de l'aide publique (c/67881) Remise en état des logements Surplus affectable au compte de réserve 161 567 1 018 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 207 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202414 - Tableau PEEC 93 208 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024Oui X Non Oui X Non Oui X Non Oui X Non § § § § Codes activités Tiers Unités Financements remboursés au cours de l'exercice Financements obtenus au cours de l'exercice Valeur à l'ouverture de l'exercice Impacts Fusions et assimilées Flux effectifs de débits Flux effectifs de crédits Flux de trans- formations Flux liés aux créances irré- couvrables Autres flux internes Valeur à la cloture de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 Fonds propres reçus - Action Logement Services 3 7500103582 EUR 0.00 0.00 0.00 101 Fonds propres reçus - Action Logement Immobilier 3 7500103583 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Services 3 7500103582 EUR 0.00 0.00 0.00 167 Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Immobilier 3 7500103583 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 45 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 000.00 0.00 0.00 0.00 -45 000.00 0.00 0.00 0.00 -45 000.00 7575 Subventions reçues - Action Logement Services 3 7500103582 EUR 45 000.00 0.00 -45 000.00 -45 000.00 7575 Subventions reçues - ICF HABITAT 3 000009000G EUR 0.00 0.00 0.00 738 552.91 261 100.00 -12 662 622.67 -12 662 622.67 -12 662 622.67 -12 662 622.67 -12 662 622.67 -12 662 622.67 -12 662 622.67 -88 638 358.69 738 552.91 261 100.00 -12 662 622.67 0.00 878 707.65 261 100.00 0.00 0.00 0.00 -11 522 815.02 19251 Préfinancements - Action Logement Services 3 7500103582 EUR 0.00 19252 Financements - Action Logement Services 3 7500103582 EUR 738 552.91 261 100.00 -12 662 622.67 878 707.65 261 100.00 -11 522 815.02 19252 Financements - ICF HABITAT 3 000009000G EUR 0.00 Codes activités Tiers Unités Montants affectés au cours de l'exercice Valeur à l'ouverture de l'exercice Impacts Fusions et assimilées Flux effectifs de débits Flux effectifs de crédits Flux de trans- formations Flux liés aux créances irré- couvrables Autres flux internes Valeur à la cloture de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 Acquisition terrains ou immeubles 3172181 7500103582 EUR 0.00 0.00 101 Construction neuve 3172182 7500103582 EUR 0.00 0.00 101 Acquisition - Amélioration 3172183 7500103582 EUR 0.00 0.00 101 Amélioration seule 3172184 7500103582 EUR 0.00 0.00 101 Annexes sociales 3172185 7500103582 EUR 0.00 0.00 101 Démolition - Reconstruction 3172186 7500103582 EUR 0.00 0.00 § 2.2 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Services) § 2.2.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres ( Non applicable aux OPH) § 2.1.4 - Fonds reçus sous forme de prêt : nouveaux prêts et remboursements des anciens prêts § 1 - Questions générales § 2.1.3.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers § 2.1.4.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers § 2.1.3 - Fonds reçus sous forme de subvention § 1.3 (O) - Votre organisme est-il contrôlé par une entité appartenant au groupe Action Logement ? § 2.1 - Principales données relatives aux transferts entre organismes en 2022 § 2.1.2 - Fonds reçus en quasi-fonds propres ( Non applicable aux OPH) § 2.1.1 - Fonds reçus en fonds propres ( Non applicable aux OPH) MonLogement27 § 1.1 (O) - Avez-vous obtenu des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2022 ? Si vous avez obtenu des fonds PEEC sur l'exercice 2022, merci de renseigner les colonnes "Financements obtenus au cours de l'exercice" et "Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC" figurant dans la section "§2. Données financières" du présent onglet. § 1.2 (O) - Avez-vous remboursé des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2022 ? Si vous avez remboursé des fonds PEEC sur l'exercice 2022, merci de renseigner la colonne "Financements remboursés au cours de l'exercice" figurant dans la section "§2. Données financières"du présent onglet. § 2 - Données financières (en euros) § 1.6 (O) - Veuillez préciser l’identité et les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse email) de la personne à contacter pour des questions complémentaires sur le recueil de données. § 1.5 (F) - Veuillez indiquer le cas échéant l'entité consolidant vos comptes. GARDON Isabelle 02 32 38 82 27 isabelle.gardon@monlogement27.fr §Veuillez répondre aux questions ci-dessous (pour les questions fermées (réponse "Oui/Non"), merci de cocher la case correspondante, soit "Oui" ou "Non"). Ces questions sont soit obligatoires (O), soit facultatives (F) lorsqu'elles ne concernent pas tous les organismes. § 1.4 (O) - Vos comptes sont-ils consolidés par le groupe Action Logement ? Annexe IV-8 : Fiche n°4 Exercice : 31/12/2023 Déclaration annuelle - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) 1401PEEC.xlsx 94 209 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024§ 1 - Questions générales MonLogement27 Annexe IV-8 : Fiche n°4 Exercice : 31/12/2023 Déclaration annuelle - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 Acquisition terrains ou immeubles 3172281 7500103582 EUR 0.00 0.00 167 Construction neuve 3172282 7500103582 EUR 0.00 0.00 167 Acquisition - Amélioration 3172283 7500103582 EUR 0.00 0.00 167 Amélioration seule 3172284 7500103582 EUR 0.00 0.00 167 Annexes sociales 3172285 7500103582 EUR 0.00 0.00 167 Démolition - Reconstruction 3172286 7500103582 EUR 0.00 0.00 45 500.00 0.00 0.00 0.00 -45 500.00 0.00 0.00 0.00 -45 500.00 131 Acquisition terrains ou immeubles 3172381 7500103582 EUR 0.00 0.00 131 Construction neuve 3172382 7500103582 EUR 0.00 0.00 131 Acquisition - Amélioration 3172383 7500103582 EUR 0.00 0.00 131 Amélioration seule 3172384 7500103582 EUR 45 500.00 -45 500.00 -45 500.00 131 Annexes sociales 3172385 7500103582 EUR 0.00 0.00 131 Démolition - Reconstruction 3172386 7500103582 EUR 0.00 0.00 261 100.00 0.00 0.00 0.00 -261 100.00 0.00 0.00 0.00 -261 100.00 1681 Acquisition terrains ou immeubles 3172481 7500103582 EUR 0.00 0.00 1681 Construction neuve 3172482 7500103582 EUR 212 600.00 -212 600.00 -212 600.00 1681 Acquisition - Amélioration 3172483 7500103582 EUR 0.00 0.00 1681 Amélioration seule 3172484 7500103582 EUR 48 500.00 -48 500.00 -48 500.00 1681 Annexes sociales 3172485 7500103582 EUR 0.00 0.00 1681 Démolition - Reconstruction 3172486 7500103582 EUR 0.00 0.00 Codes activités Tiers Unités Montants affectés au cours de l'exercice Valeur à l'ouverture de l'exercice Impacts Fusions et assimilées Flux effectifs de débits Flux effectifs de crédits Flux de trans- formations Flux liés aux créances irré- couvrables Autres flux internes Valeur à la cloture de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 Acquisition terrains ou immeubles 3172181 7500103583 EUR 0.00 0.00 101 Construction neuve 3172182 7500103583 EUR 0.00 0.00 101 Acquisition - Amélioration 3172183 7500103583 EUR 0.00 0.00 101 Amélioration seule 3172184 7500103583 EUR 0.00 0.00 101 Annexes sociales 3172185 7500103583 EUR 0.00 0.00 101 Démolition - Reconstruction 3172186 7500103583 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 Acquisition terrains ou immeubles 3172281 7500103583 EUR 0.00 0.00 167 Construction neuve 3172282 7500103583 EUR 0.00 0.00 167 Acquisition - Amélioration 3172283 7500103583 EUR 0.00 0.00 167 Amélioration seule 3172284 7500103583 EUR 0.00 0.00 167 Annexes sociales 3172285 7500103583 EUR 0.00 0.00 167 Démolition - Reconstruction 3172286 7500103583 EUR 0.00 0.00 Codes activités Tiers Unités Montants affectés au cours de l'exercice Valeur à l'ouverture de l'exercice Impacts Fusions et assimilées Flux effectifs de débits Flux effectifs de crédits Flux de trans- formations Flux liés aux créances irré- couvrables Autres flux internes Valeur à la cloture de l'exercice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131 Acquisition terrains ou immeubles 3172381 000009000G EUR 0.00 0.00 131 Construction neuve 3172382 000009000G EUR 0.00 0.00 131 Acquisition - Amélioration 3172383 000009000G EUR 0.00 0.00 131 Amélioration seule 3172384 000009000G EUR 0.00 0.00 131 Annexes sociales 3172385 000009000G EUR 0.00 0.00 131 Démolition - Reconstruction 3172386 000009000G EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1681 Acquisition terrains ou immeubles 3172481 000009000G EUR 0.00 0.00 1681 Construction neuve 3172482 000009000G EUR 0.00 0.00 1681 Acquisition - Amélioration 3172483 000009000G EUR 0.00 0.00 1681 Amélioration seule 3172484 000009000G EUR 0.00 0.00 1681 Annexes sociales 3172485 000009000G EUR 0.00 0.00 1681 Démolition - Reconstruction 3172486 000009000G EUR 0.00 0.00 § 2.4.2 Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts § 2.4.1 Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention § 2.2.4 Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts § 2.2.3 Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention § 2.4 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d' ICF HABITAT) § 2.3.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres ( Non applicable aux OPH) § 2.3 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Immobilier) § 2.3.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres ( Non applicable aux OPH) § 2.2.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres ( Non applicable aux OPH) 1401PEEC.xlsx 95 210 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202410 boulevard Georges CHAUVIN 27000 EVREUX www.monlogement27.fr 211 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/202410 boulevard Georges CHAUVIN 27000 EVREUX www.monlogement27.fr 212 Accusé de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24-138-DE Date de télétransmission : 16/12/2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024