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Conseil Municipal - Annexe II.2 ROB 2024 BARBENTANE 1
Déliberation - 2024 046S2 annexe tamponne 1
unknown - annexe n°2 ROB 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lucs-sur-Boulogne.
Lien du pdf (unknown - annexe n°2 ROB 2024)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
COMMUNE
LES
LUCS-SUR-BOULOGNE
RARE
ORT sale
TATIONS 2024 SOMMAIRE
PAGE
Le
cadre
budgétaire................ssesmessssessereeesmnenenenerenesessesenenese
3
Comptes
administratifs...
..................ssssssseneneeenenses
sonosononesessesee
9
Etude
des
principaux
ratios.............sesssossssesemesencreenenenesesseeseonne
ee
10
La
dette...
ess
ssesonernescsscssososemenesessssosscoesocesmeescescessesesceeneeesesese
16
Dépenses
de
fonctionnement...
20
Recettes
de
fonctionnement.
......s.scssssssessssesesesscoesosesccsosenseenenesesesseee
21
Dépenses
d’investissement.
ess...
22
Recettes
d’investissement.........sssssesesecssessessrenossessscescesseneseeesconesnee
ee
24
Programme
pluriannuel
d’investissement..............sssssseeescee
25
La
fiscalité...
sssesereserocsesseensseseneessceeseoescenececccescoescsssneense
26 a
——_—_—_—_——_—_——
PR L'organisation
du
budget
- Les
sections
EEE
1-
3
La
structure
du
budget
en
deux
sections,
investissement
et
fonctionnement Les
sections
1
La
section
de
fonctionnement
“
enregistre
les
dépenses
de
fonctionnement
Dépenses
qui
reviennent
régulièrement
chaque
année
:
=
rémunération
du
personnel,
“
fournitures
et
consommation
courante
:papeterie,
énergie,
téléphone,
prestations
de
services,
…
“
participation
aux
charges
d'organismes
extérieurs
: aide
sociale,
syndicats
intercommunaux,
…
intérêts
des
emprunts
et
dettes,
indemnités
des
élus,
dépenses
de
transfert
: contingents
et
participations
obligatoires,
subventions
de
fonctionnement. La
section
d'investissement
= Dépenses
se
traduisant
par
une
modification
de
la
consistance
ou
de
la valeur
du
patrimoine
de
la collectivité
achat
de
matériel
durable,
construction
ou
aménagement
de
bâtiments,
travaux
d'infrastructure
: voirie,
réseaux,
acquisition
de
titres
de
participation,
“
remboursement
du
capital
des
emprunts,
subventions
d'équipement,
*
diverses
dépenses
réelles
ou
d'ordre.
Li] #4 = 8 ——_—_—__—
Les
sections
Distinquer
investissement
et
fonctionnement
Entretien,
réparation
et
amélioration
de
biens
existants
Entretien “
Caractère
préventif,
=“
Conservation
du
bien
dans
certaines
conditions
d'utilisation
-+
Fonctionnement
Réparation =
Remise
en
état
pour
une
bonne
utilisation
*
Investissement
Amélioration “
Augmente
la
valeur
et/ou
la
durée
de
vie
du
bien
immobilisé
“
Permet
une
diminution
des
coûts
d'utilisation
ou
une
production
supérieure
+
Investissement NE
Les
sections
EEE
Dépenses
Recettes
=
Charges
de
personnel
“
Charges
à caractère
général
“ Autres
charges
de
gestion
“
Intérêts
de
la
dette
=
Produits
des
services
et
des
domaines
=
impôts
et taxes
=
Dotations
et
participations
=
Autres
produits
de
gestion
courante Les
sections
Dépenses
=”
Remboursement du
capital
de
la
dette
“
Travaux
“
Acquisitions
“
Subventions
d'équipement
versées “ Autres
Recettes
“
Recettes
propres
: FCTVA,TLE,
etc
…
=
Subventions
et
participations
=“
Cessions
d’immobilisations
»
Emprunt Budget
Principal
:
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2023
Fonctionnement
(€)
Investissement
(€)
Dépenses
2
579
003.52
2
248
773.40
Recettes
3
126
199.74
1562
244,37
Solde
2023
+547
196.22
-686
529.03
Résultat
antérieur
reporté
+207
864.76
+312
410.20
Résultat
de
clôture
2023
+755
060.98
-374
118.83
Solde
: +
380
942.15
€
Budget
Assainissement
Collectif :
Fonctionnement
(€)
Investissement
(€)
Dépenses
114
158.51
24
124.41
Recettes
166
871.23
70
092.00
Solde
2023
+52
712.72
+45
967.59
Résultat
antérieur
reporté
+164
728.39
+379
991.67
Résultat
de
clôture
2023
+217
471.11
+425
959.26
Solde
: +
643
430.37
€
Budget
des
Espaces
Communaux :
Fonctionnement
(€)
Investissement
(€)
Dépenses
7 491.64
18
695.20
Recettes
15
439.64
12
724.17
Solde
2023
+7
948.00
- 5971.03
Résultat
antérieur
reporté
0
-18
218.13
Résultat
de
clôture
2023
+7
948.00
-24
189.16
Solde
: - 16
241.16
€
Budget
Lotissement
Les
Portes
de
l'Atlantique
(l’Orée
des
Sources
2) :
Fonctionnement
(€)
investissement
(€)
Dépenses
190
037.05
153
699.55
Recettes
190
037.05
36
337.50
Solde
2023
0
-117
362.05
Résultat
antérieur
reporté
0.86
-944
309.10
Résultat
de
clôture
2023
+0.86
-1
061
671.15
Solde
: -1 061
670.29
€
Budget
Lotissements :
Fonctionnement
(€)
Investissement
(€)
Dépenses
1.00
0
Recettes
0
0
Solde
2023
-1.00
0
Résultat
antérieur
reporté
+12
876.73
5
149.52
Résultat
de
clôture
2023
+12
875.73
-5
149.52
Solde
:+7726.21€
Budget
Lotissement
Le
Val
de
Bourgneuf
: Fonctionnement
(€)
Investissement
(€)
Dépenses
41
198.61
41
199.06
Recettes
41
199.42
0
Solde
2023
+0.81
-41
199.06
Résultat
antérieur
reporté
+858
361.16
-301
157.23
Résultat
de
clôture
2023
+858
361.97
-342
356.29
Solde
: + 516
005.68
€ Commune
Des
Lucs
Sur
Boulogne
Etude
des
principaux
ratios
Le
13/02/2024
Cette
étude
a été réalisée
à travers
5 indicateurs,
elle pourra
être
complétée
d’une
analyse
prospective
des
comptes.
Sur
les
3
derniers
exercices,
nous
pouvons
constater
une
dégradation
des
principaux
ratios.
Si
la
situation
reste
convenable,
la
commune
voit
ses
marges
de
manœuvre
diminuer.
1/ Le
ratio
de
rigidité
des
charges
structurelles
Le
ratio
de
rigidité
médian
de
la
strate
est
inférieur
à
45
%.
Plus
le
ratio
est
élevé,
plus
les
marges
de
manœuvres
sont
faibles
D
_
2018
|
2019
2020
|
2021
|
2022
2023
Charges
de
personnel
757987,00€]
740045,00€]
718334,00€|
761313,00€]
877959,00€|
1 067
319,27€
(Contribution
obligatoires
LE
121
101,00€
132299,00€
131257,00€
129711,00
€
139
066,00
€|
158
314,25
€)
(Charges
d'intérêts
_ 79
024,00
€
72
626,00
€
71
733,00
€
63822,00€
75000,00€
67631,
€
Produits
de
fonctionnement
réels
_2583297,00€
2695637,00€
2728
669,00€|
2693278,00€|
2966614,00€]
3 058
172,03
€
[Ratio
de rigidité
des
charges
structurelles
37,09
%
35,06
%|
33,76
%|_
35,45
%
36,81
%
42,29
%|
Le
ratio
de
rigidité
des
charges
structurelles
progresse
depuis
2020,
pour
s’établir
à 42,29
%
fin
2023.
Entre
2022
et
2023
il
augmente
de
+5,48
points.
Sur
le
denier
exercice,
les
charges
de
personnel
augmentent
de
21,57
%,
les
contributions
obligatoires
de
13,84
%
alors
que
les
produits
de
fonctionnement
réels
progressent
de
3,09
%
Cependant
ce
ratio
reste
inférieur
au
seuil
de 45
%
10 2/
Le
Fonds
de
roulement
]
|
_|
2018
|
2019
2020
2021
2022
2023
|
Fonds
de
roulement
_|__411822,00€|
717
403,00
€)
550
525,00
€) 2
248
927,00
€|1
180
275,00
€|_
673
671,48
€
Charges
réelles
do
1 880
764,00
€]
1 812
101,00
€|
1 784
452,00
€]
1 872
893,00
€/2
135
025,00
€]
2 460
434,65
€
Fonds
de
roulement
en
jour
de
charges
79
143
111,
432
199,
99!
Si
la
commune
a connu
un
fonds
de
roulement
exceptionnel
sur
les
exercices
2021
et
2022,
avec
99
jours
de
charges,
la
situation
demeure
convenable
en
2023
(le
seuil
de
60 jours
étant jugé
confortable)
3/
La
trésorerie
|
|
2018
|
__ 2019
2020
|
2021
__
2022
2023
Trésorerie
738
411,00€|
562
083,00
€|
1 266
851,00
€}
3
260
205,00
€|_1
162
302,00
€|
655
698,48
€
Charges
réelles
__|[1
880
764,00
€|
1 812
101,00
€]
1 784
452,00
€|
1872
893,00
€|_2
135
025,00
€|2
460
434,65
€
Trésorerie
en
jour
de
charges
___
141
112
___
256!
__
627
196|
_96|
A
l'instar
du
fonds
de
roulement,
la
trésorerie
de
la
commune
est
correcte
au-delà
des
60
jours
recommandés,
cependant
entre
2022
et
2023
elle
perd
100
jours
de
couverture
de
charges.
4/
L’endettement
L
2018
|
2019
[2020
|
2021
[2022
|
2023
ISC Dette (16)
2132123,00€|
2552987,00€]
2312918,00€]
3594107,00€|
3333
462,00 €|
3 068 562,00 €
(Produit réel de fonctionnement
_258329700€
2695637,00€
2728
669,00€.
2693278,00€
2966614,00€
3 058
172,03 €
[Ratio d’endettement
0,8253
0,9471
0,8476
1,3345
_1,1237
1,0034|
Ce
ratio
donne
l'endettement
en
années
de
produits
réels
de
fonctionnement.
Supérieur
au
seuil
de
1 an
préconisé,
il doit
cependant
être
analysé
au
regard
du
ratio
de
désendettement
AA 2023
Dette
3 068 562,00
AF brute
(produits réels-charges réelles
597 737,38
Ratio de désendettement
2023 597 737,38 € 332 837,30
3 058 172,03
0,195
A
ette
perd
244
790
e
0
d
ant
&
a capacité
de la
co
e
à
auto Endettement
pluriannuel
LUCS
- COMMUNE
LES
LUCS
SUR
BOULOGNE
Date:
13/02/2024
10:18
Budget
:MAI
- Période
:du
01/01/2024
au
31/12/2061
- Sans
prise
en
compte
des
emprunts
simulés.
MAIRIE
Exercice
Annuité
Intérêts
Capital
Frais
TTC
Commissions
TTC
2024
301
222,95
€
58
593,39
€
242
629,56
€
0,00
€
0,00
€
3
015
088,35
€
2025
292
817,30
€
52
275,09
€
240
542,21
€
0,00
€
0,00
€
2
772
458,79
€
2026
270
415,39
€
45
925,09
€
224
490,30
€
0,00
€
0,00
€
2
531
916,58
€
2027
257
765,12
€
40
031,66
€
217
733,46
€
0,00
€
0,00
€
2
307
426,28
€
2028
255
623,87
€
34
052,63
€
221
571,24
€
0,00
€
0,00
€
2
089
692,82
€
2029
253
458,52
€
27
905,50
€
225
553,02
€
0,00
€
0,00
€
1
868
121,58
€
2030
228
157,27
€
21
620,04
€
206
537,23
€
0,00
€
0,00
€
1
642
568,56
€
2031
132
187,09
€
17
225,09
€
114
962,00
€
0,00
€
0,00
€
1 436
031,33
€
2032
103
334,00
€
15
271,04 €
88
062,96
€
0,00
€
0,00
€
1
321
069,33
€
2033
98
757,16
€
14
246,33
€
84
510,83
€
0,00
€
0,00
€
1
233
006,37
€
2034
98
362,94
€
13
272,70
€
85
090,24
€
0,00
€
0,00
€
1
148
496,54
€
2035
97
968,73
€
12
292,03
€
85
676,70
€
0,00
€
0,00
€
1
063
405,30
€
2036
97
574,52€
11
304,24
€
86
270,28
€
0,00
€
0,00
€
977
728,60
€
2037
97
180,31
€
10
309,23
€
86
871,08
€
0,00
€
0,00
€
891
458,32
€
2038
96
785,82
€
9
306,91
€
87
478,91
€
0,00
€
0,00
€
804
587,24
€
2039
59
697,60
€
8 445,04
€
51
252,56
€
0,00
€
0,00
€
717
108,33
€
2040
59
697,60
€
7
822,06
€
51
875,54
€
0,00
€
0,00
€
665
855,77
€
2041
59
697,60
€
7
191,51
€
52
506,09
€
0,00
€
0,00
€
613
980,23
€
DTEPEURIANNUEL
Endettement
pluriannuel
A3
oo
0
nm
EE
LE
nou
D Co
memes
me
me men MAIRIE
Exercice
Annuité
Intérêts
Capital
Frais
TTC
Commissions
TTC
Capital
restant
2042
59
697,60
€
6
553,30
€
53
144,30
€
0,00
€
0,00
€
561
474,14
€
2043
59
697,60
€
5
907,34
€
53
790,26
€
0,00
€
0,00
€
508
329,84
€
2044
59
697,60
€
5
253,51
€
54
444,09
€
0,00
€
0,00
€
454
539,58
€
2045
59
697,60
€
4
591,74
€
55
105,86
€
0,00
€
0,00
€
400
095,49
€
2046
59
697,60
€
3
921,92
€
55
775,68
€
0,00
€
0,00
€
344
989,63
€
2047
59
697,60
€
3
243,97
€
56
453,63
€
0,00
€
0,00
€
289
213,95
€
2048
59
697,60
€
2
557,78
€
57
139,82
€
0,00
€
0,00
€
232
760,32
€
2049
59
697,60
€
1
863,24
€
57
834,36
€
0,00
€
0,00
€
175
620,50
€
2050
59
697,60
€
1
160,26
€
58
537,34
€
0,00
€
0,00
€
117
786,14
€
2051
59
697,60
€
448,80
€
59
248,80
€
0,00
€
0,00
€
59
248,80
€
DTEPLURIANNUEL
Endettement
pluriannuel
24 Diagramme
de
remboursement
RRALELELEL
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038 2039
2040
M
Capital
réel
M
Intérêts
réels
UM
Capital
simulé
-
Intérêts
simulés
DTEPLURIANNUEL
Endettement
pluriannuel
Page
2
sur
3
AS 18808 +6 | 10'96+ 8TOT
18808 £b6 T0‘ 96P8TO0T | 2iqeshou | 677 O8 |6S0Z/80/10 | &TOz/40/20 | OSS9gpzs | NOILYUNdA,A NOLLVIS ATIIANON NOILINHLSNON| 202| LNJWASSINIVSSV|
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18301
89'610 STTT 00‘000 00S I 2x4 TZT 09€ |TSOZ/2T/ST 108/90/0€ 38ST2L€ 202 TN NLINO 3X31dWO9 LNINIINVNIA 1 IJIVN TS'TE9 25 00‘000 004 ext LOT 82t |8€07/2T/ST 6TO/L0/+0 260€8bS 19 INWWVY9OYd NN HIONYNIA Y ANL1S30 1207 INIWI4INO3,O 1344 3 AIHIVAI 6T'L8L 60 00'000 007 ox €9's ovz zE€07/€0/0€ 2z107/€0/0€ 60S+T007000 TT0€ SLNAIWASSILSIANI S3Q LNIWIINYNI W) AIT OT'6LE TZ 00‘000 OST axtJ 4 Ovz TEOC/L0/ST 1102/40/10 86+009T000 TEOZ SINAWASSLISIANI S3Q 1NIWAINYNIA v2 IHITN 92'9€2 98T 00'000 00 2x4 Et ovz TE£07/€0/0€ T10z/r0/S0 LOSYTOOZESEGE TT0Z SLNIWASSLSANI S1Q LINIWIINVNI W2 ISIN 00‘000 52€ 00‘000 000 T oxH Lv'E OPZ 0€07/80/T0 0707/10/90 9GTT/ZNOW OTOZ SINIWASSILSIANI S30 LNIWADNYNIA 71449 3INIVN 26'T6Z 6S O0S'L84 DST 2x14 657 Ovz 0E07/10/T0 0104/90/80 TSEUZTNOW S118Nd XNVAYUL - OTOZ SLNIWASSILSIAN 530 INIWIINYNI: 1449 FINI £E'OS£ v6T SL'YTt 80S 2x1 652 (74 0€07/20/T0 OTO7/90/20 ZSEOLTNOW SLNIWILY9 - 0TOZ SLNIWASSILSIANI S3Q INIWIDNVNIH 1439 JIJIVW 14‘999 9 00‘000 00 ax14 0S'+ O8T vz02/£0/10 6002/20/TT 0£bY9TNOW 6007 SLNIWASSILSIANI S3Q LNIWADNUNIA 149 AHIVA| 0S'EEO 6T 00‘000 ObT 2x1 Ev'v OVZ 5202/50/10 9007/L0/LT 8TSTYZNOW 9007 11NNY - SLNAWASSLLSIANI 530 LNIWADNYNIA 1449 3IHIVNI vS'S6S St 00‘000 00€ ajqestASY | EOT Obz 9207/r0/T0 9007/€0/9T POSSETNON 9007 SLNIWASSILSIANI S3Q LNIWIDNYNIA 1449
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2h9p e] 9p [8q0/8 3813
A6 Endettement
pluriannuel
LUCS
- COMMUNE
LES
LUCS
SUR
BOULOGNE
Date :
13/02/2024
10:57
Budget
:ASS
- Période
:
du
01/01/2024
au
31/12/2060
- Sans
prise
en
compte
des
emprunts
simulés.
ASSAINISSEMENT
Exercice
Annuité
Intérêts
Capital
Frais TTC
|
Commissions Tre |
éPitel restant
2024
51
649,28
€
39
960,75
€
11
688,53
€
0,00
€
0,00
€
950
685,08
€
2025
51
649,28
€
39
459,32
€
12
189,96
€
0,00
€
0,00
€
938
996,55
€
2026
51
649,28
€
38
936,36
€
12
712,92
€
0,00
€
0,00
€
926
806,59
€
2027
51
649,28
€
38
390,97
€
13
258,31
€
0,00
€
0,00
€
914
093,67
€
2028
51
649,28
€
37
822,20
€
13
827,08
€
0,00
€
0,00
€
900
835,36
€
2029
51
649,28
€
37
229,02
€
14
420,26
€
0,00
€
0,00
€
887
008,28
€
2030
51
649,28
€
36
610,38
€
15
038,90
€
0,00
€
0,00
€
872
588,02
€
2031
51
649,28
€
35
965,22
€
15
684,06
€
0,00
€
0,00
€
857
549,12
€
2032
51
649,28
€
35
292,38
€
16
356,90
€
0,00
€
0,00
€
841
865,06
€
2033
51
649,28
€
34
590,67
€
17
058,61
€
0,00
€
0,00
€
825
508,16
€
2034
51
649,28
€
33
858,85
€
17
790,43
€
0,00
€
0,00
€
808
449,55
€
2035
51
649,28
€
33
095,64
€
18
553,64
€
0,00
€
0,00
€
790
659,12
€
2036
51
649,28
€
32
299,69
€
19
349,59
€
G,00
€
0,00
€
772
105,48
€
2037
51
649,28
€
31
469,58
€
20
179,70
€
0,00
€
0,00
€
752
755,89
€
2038
51
649,28
€
30
603,88
€
21
045,40
€
0,00
€
0,00
€
732
576,19
€
2039
51
649,28
€
29
701,03
€
21
948,25
€
0,00
€
0,00
€
711
530,79
€
2040
51
649,28
€
28
759,44
€
22
889,84
€
0,00
€
0,00
€
689
582,54
€
2041
51
649,28
€
27
7TTT,47T€
23
871,81
€
0,00
€
0,00
€
666
692,70
€
DTEPLURIANNUEL
Endettement
pluriannuel
AT ASSAINISSEMENT
Capital
restant
Exercice
Annuité
intérêts
Capital
Frais
TTC
Commissions
TTC
dû
2042
51
649,28
€
26
753,38
€
24
895,90
€
0,00
€
0,00
€
642
820,89
€
2043
51
649,28
€
25
685,53
€
25
963,95
€
0,00
€
0,00
€
617
924,99
€
2044
51
649,28
€
24
571,49
€
27
077,79
€
0,00
€
0,00
€
591
961,04
€
2045
51
649,28
€
23
409,86
€
28
239,42
€
0,00
€
0,00
€
564
883,25
€
2046
51
649,28
€
22
198,38
€
29
450,90
€
0,00
€
0,00
€
536
643,83
€
2047
51
649,28
€
20
934,93
€
30
714,35
€
0,00
€
0,00
€
507
192,93
€
2048
51
649,28
€
19
617,29€
32
031,99
€
0,00
€
0,00
€
476
478,58
€
2049
51
649,28
€
18
243,12
€
33
406,16
€
0,00
€
0,00
€
444
446,59
€
2050
51
649,28
€
16
810,00
€
34
839,28
€
0,00
€
0,00
€
411
040,43
€
2051
51
649,28
€
15
315,40
€
36
333,88
€
0,00
€
0,00
€
376
201,15
€
2052
51
649,28
€
13
756,67
€
37
892,61
€
0,00
€
0,00
€
339
867,27
€
2053
51
649,28
€
12
131,07
€
39
518,21
€
0,00
€
0,00
€
301
974,66
€
2054
51
649,28
€
10
435,74
€
41
213,54
€
0,00
€
0,00
€
262
456,45
€
2055
51
649,28
€
8
667,68
€
42
981,60
€
0,00
€
0,00
€
221
242,91
€
2056
51
649,28
€
6
823,77
€
44
825,51
€
0,00
€
0,00
€
178
261,31
€
2057
51
649,28
€
4
900,75
€
46
748,53
€
0,00
€
0,00
€
133
435,80
€
2058
51
649,28
€
2
895,25
€
48
754,03
€
0,00
€
0,00
€
86
687,27
€
2059
38
736,96
€
803,72
€
37
933,24
€
0,00
€
0,00
€
37
933,24
€
DTEPLURIANNUEL
Endettement
pluriannuel
A8
li Date:
13/02/2024
11:00
Endettement
pluriannuel
LUCS
- COMMUNE
LES
LUCS
SUR
BOULOGNE
Budget
:LOC
-Période
:du
01/01/2024
au
31/12/2060
-Sans
prise
en
compte
des
emprunts
simulés.
ESPACES
COMMUNAUX
131
029,28
€
111
012,43
€
68
868,20
€
46
691,63
€
23
744,58
€
2030
24
255,79
€
511,21
€
23
744,58
€
0,00
€
DTEPLURIANNUEL
Endettement
pluriannuel
Page
1 sur
3
A3 eo 61 © 62 Q 12 067 068 014
8
Charges
générales
- Fournitures
Travaux
entretien
estion Impôts
et taxes
Charges
de
personnel
Autres
charges
de
gestion
Charges
Financières
Charges
exceptionnelles
Dotations
aux
amortissements
Atténuation
des
produits
- Impôts
et taxes
Dépenses
imprévues
SOUS-TOTAL
Virement
à la section
d'investissement
302
753,14
420
065,16
316
317,85
339
932,96
97
771,34
96
594,43
15 955,22
17
355,54
896
771,23
1 081
758,11
448
143,33
451
534,53
75 000,24
67
631,90
12 826,62
430,00
76
838,16
101
934,89
}
(am
rem 2 806 125,00
627
940,00
288
875,00
3
3 372
500,00
2579
003,52
3 095
000,00 Atténuation
des
charges
Produits
du
service
des
domaines
et ventes
diverses
Immobilisations
corporelles
Impôts
et taxes
Dotations,
subventions,
participations
18
812,49
216
875,93
69
593,68
1836
836,38
832
023,31
11
627,86
2,1
12
063,23
113
113,88
3 110
948,89
17
100,00
308
700,00
70
000,00
1 891
709,00
856
104,11
18
220,00
3
207
864,76
3 372
500,00
14
438,84
7 000,00
264
351,54
261
500,00
54
598,72
60 000,00
1 889
197,82
1 876
906,10
886
253,74
836
710,00 DEPENSES
INVESTISSEMENT
2024
Déficit
d'investissement
de
clôture
(cf/001)
374
118,83
374
118,83
Réalisés
2023
|
Reports
2023
|
Nvx
crédits
2024
Total
BP
2024
OPERATION
VOIRIE
Signalisation
7
316,42
5
000,00
5
000,00
Programme
annuel
voirie
126
123,82
9 000,00
150
000,00
159
000,00
Aménagement
voirie
centre
bourg
et
parvis
commerces
50
000,00
50
000,00
Développement
des
voies
cyclables
10
000,00
10
000,00
Extension
réseaux
divers
Le
Moulin
du
Petit
Luc
20
000,00
20
000,00
Reprise
réseau
eaux
pluviales
La
Daunière
21
356,40
0,00
Sydev
enfouissement
réseaux
rues
St
Henry
et
rue
des
AFN
20
000,00
20
000,00
Sydev
enfouissement
fibre
Croix
Moinet
et
Bourgneuf
49
570,00
298
100,00
298
100,00
Sydev
travaux
annuels
11
633,00
10
000,00
10
000,00
Défense
incendie
4475,45
10
000,00
10000,00
Plan
de
ville
1 000,00
1 000,00
Acquisiton
de
terrain
3
000,00
3
000,00
Acquisition
balayeuse
147
664,44
Divers
4
771,80
SOUS-TOTAL
372
911,33
307
100,00
279
000,00
586
100,00
Buts
de
basket
1 094,01
Filets
tennis
1 115,00
1 115,00
SOUS-TOTAL
1 094,01
1 115,00
0,00
1 115,00
OPERATION
BÂTIMENTS
Divers
gros
travaux
6
925,93
30
000,00
30
000,00
Ecole
de
musique
et
salle
de
spectacles
Le
Carré
des
Arts
1
314
891,47
20
000,00
20
000,00
Clos
Fleuri
1
bandes
de
guidage
4
000,00
4
000,00
Salle
de
sports
2 sol
sportif
85
000,00
85
000,00
Rénovation
énergétique
école
maternelle
J.Prévert
10
338,44
14
000,00
286
000,00
300
000,00
Columbarium
extension
cimetière
10
000,00
10
000,00
Mobilier
divers
17
582,24
7 000,00
7 000,00
Restaurant
scolaire
lave-vaisselle
et
cuisson
105
000,00
105
000,00
Restaurant
scolaire
petit
matériel
6
000,00
6
000,00
Vitraux
église
11
984,28
Eclairage
salles
de
sports
18
434,44
Toiture
grange
Lucus
et
Mortayère
64
276,47
Mises
aux
normes
PMR
bâtiments
communaux
35
262,64
Sous
total
1 479
695,91
41
000,00
526
000,00
567
000,00
?
2 Remboursement
des
emprunts
264
900,08
251
000,00
8
Petit
matériel
service
technique
3 021,16
Tondeuse
auto-portée
Informatique
téléphonie
mairie
Matériel
périscolaire
Panneau
tactile
extérieur
mairie
15
172,80
Renouvellement
de
jeux
à l'espace
jeux
|
Œuvres
d'art
Ecoles
petit
matériel,
informatique
1545,01
1
arbre
1
naissance
897,70
Mobilier
urbain
(bancs
et
tables)
3
955,20
Gazon
synthétique
périscolaire
Divers
petit
matériel
18
242,36
Moins
value
vente
matériel
et
immeuble
nm
|
Taxe
d'aménagement
reversement
CCVB
6
081,90
Travaux
en
régie
54
598,72
Opérations
d'ordre
en
section
d'investissement
18
983,22
Opérations
d'ordre
en
section
d'investissement
L
8
88 0
me
RECETTES
INVESTISSEMENT
2024
1068
|
_ Affectation fonctionnement pour déficit d'investissement
660 000,00
720 000,00
720 000,00
Nvx
crédits
2024
O21
|
- Virement
de la section
de fonctionnement
2024
288
875,00
288
875,00
001
[Excédent reporté
312 410,20
13251
Fonds
de
concours
CCVB
190
578,00
25
864,00
83
000,00
108
864,00
1321
Subvention
Etat
plan
de
relance
soutien
restaurant
scolaire
7 895,43
1322
Subvention
Département
restauration
des
vitraux
église
4 993,45
1326
Subvention
Sydev
Dojo
11553,50
1322
Subvention
Département
complexe
culturel
103
600,00
1322
Subvention
Région
plan
de
relance
complexe
culturel
15
000,00
1321
Subvention
Etat
DETR
complexe
culturel
77
257,66
1321
Subvention
Etat
DETR
rénovation
énergétique
école
maternelle
100
000,00
100
000,00
SOUS-TOTAL
723
288,24
25
864,00
471
875,00
497
739,00
1641
Emprunt
10222
ECTVA
sur
Compte
Administratif
2023
(taux
16,404)
315
754,77
299
000,00
299
000,00
10226
Taxe
aménagement
54
693,85
21
000,00
21
000,00
21571
Opérations
d'ordre
(sortie
de
biens)
petit
matériel
21578
Opérations
d'ordre
(sortie
de
biens)
petit
matériel
238
Opération
d'ordre
18
983,22
20
000,00
20
000,00
28041
|Amortissements
101
934,89
115
000,00
115
000,00
SOUS-TOTAL
491
366,73
455
000,00
455
000,00
SOLDE
DÉPENSES/RECETTES|
|
_-262 094,83 PROGRAMME
PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT
COMMUNE
LES
LUCS-SUR-BOULOGNE
INVESTISSEMENT
annuel
et
150
150
150
000,00
150
000,00
5
5
5 000,00
5 000,00
ravaux
annuels
SYDEV
10
000,00
10
000,00
10
000,00
10
commerces
du
Clos
des
réseaux
St
Noue
Extension
de
réseaux
divers
Le
Moulin
du
Petit
Luc
voies
20
000,00
Lande
100
RP
entrée
Sud
cours
errain
de
football et autres
errains
de
Ecluses
Le Chef
du
Pont
et rue
Barbedette
Passerelle
Le Chef du
Pont
Plan
de
ville
100
000,00
Rénovation
école
maternelle
JP
du
Clos
Fleuri
bandes
de
du
Clos
Fleuri
et
du
Clos
Fleuri
de
n°2
PAC
de
n°2
sol
abat-son
Extension
de
la vidéo
ravaux Fenêtres
al'
cimetière
extension
MATERIEL
tonte
ondeuse Divers
CAPITAL
DES
EMPRUNTS
AL
INVESTISSEMENT 1 - BASES
D'IMPOSITION
Bases
2023
Prévisions
bases
2024
Evolution
%
Taxe
habitation
167
509,00
non
connues
#VALEUR!
Taxe
Foncière
Propriété
Bâtie
2
870
260,00
non
connues
#VALEUR!
Taxe
Foncière
Propriété
Non
Bâtie
255
258,00
non
connues
HVALEUR!
TOTAL
3 293
027,00
non
connues
#VALEUR!
2 - PRODUITS
D'IMPOSITION
Réalisés 2023
|, En
Faure
Evolution %
Taxe
habitation
24
691,00
non
connues
#VALEUR!
Taxe
Foncière
Propriété
Bâtie
893
921,00
non
connues
HVALEUR!
Taxe
Foncière
Propriété
Non
Bâtie
103
124,00
non
connues
#HVALEUR!
TOTAL
1 021
736,00
#VALEUR!
#VALEUR!
3 - EVOLUTION
DES
TAUX
COMMUNAUX
(1999-2022)
THRS
TFPB
TFPNB
TP
1997
11,75
12,00
35,08
9,50
1998
11,75
12,12
35,08
9,50
1999
12,00
12,25
35,08
9,50
2000
12,00
12,25
35,08
9,50
2001
12,00
12,25
35,08
9,50
2002
13,22
13,08
36,79
2003
13,42
13,28
36,79
2004
13,62
13,48
37,34
2005
13,89
13,75
38,08
2006
14,17
14,03
38,84
2007
14,17
14,03
38,84
2008
14,17
14,03
38,84
2009
14,17
14,03
38,84
2010
14,38
14,24
39,42
2011
14,38
14,24
39,42
2012
14,38
14,24
39,42
2013
14,38
14,24
39,42
2014
14,38
14,24
39,42
2015
14,74
14,60
40,40
2016
14,74
14,60
40,40
2017
14,74
14,60
40,40
2018
14,74
14,60
40,40
2019
14,74
14,60
40,40
2020
14,74
14,60
40,40
2021
14,74
31,12
40,40
2022
14,74
31,12
40,40
2023
14,74
31,12
40,40
2024
Revalorisation
des
bases
locatives
en
2024
par
l'Etat
:+3,9%
Taux
de
fiscalité
en
2024
à
déterminer
par
la
commune
Recours
à l'emprunt
en
2024
pour
financer
les
investissements
Z6