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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
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Date de réception préfecture : 11/07/2024 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24400 SGC CALUIRE N° de SIRET 21690244500016 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 19/02/2024
Compte : DEFINITIF
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/01/2023 AU 19/02/2024
Population 22795
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 42 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 43 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 80 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 81
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 3 806,34 Dotations 8 648,45
Terrains 24 128,92 Fonds Globalisés 14 296,47 Constructions 71 507,32 Réserves 72 028,22 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
12 311,11 Différences sur réalisations
d'immobilisations
170,27
Immobilisations corporelles en cours 7 025,54 Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
8,72 Résultat de l'exercice 4 915,42
Autres immobilisations corporelles 1 535,68 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
116 517,29 Subventions non transférables 6 726,09
Immobilisations financières 22,61 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 120 346,24 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 106 784,93 Créances 476,16 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 19 306,86
Disponibilités 6 839,77 Fournisseurs(2) 1 525,17
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 14,50 TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 315,92 Total dettes à court terme 1 539,68
Comptes de régularisations -29,68 TOTAL DETTES 20 846,53 Comptes de régularisations 1,03
TOTAL ACTIF 127 632,48 TOTAL PASSIF 127 632,48
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 2 867 296,84 1 145 833,39 1 721 463,45 1 072 514,09 Autres immobilisations incorporelles 2 827 192,61 742 314,89 2 084 877,72 1 722 779,15 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 24 128 923,31 24 128 923,31 23 964 119,31 Constructions en toute propriété 71 530 250,23 22 932,00 71 507 318,23 46 956 764,86 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 12 388 381,41 77 273,35 12 311 108,06 12 064 400,30 Collections et oeuvres d'art 24 617,83 24 617,83 24 617,83 Autres immobilisations corporelles 6 992 428,51 5 481 365,40 1 511 063,11 1 480 582,82 Immobilisations corporelles en cours 7 025 535,06 7 025 535,06 28 489 809,37 Immo affect à service non personnalisé 8 723,65 8 723,65 8 723,65 Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 127 793 349,45 7 469 719,03 120 323 630,42 115 784 311,38
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 127 793 349,45 7 469 719,03 120 323 630,42 115 784 311,38 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 240,00 240,00 240,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 22 374,04 22 374,04 14 492,04
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 127 815 963,49 7 469 719,03 120 346 244,46 115 799 043,42
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 460 989,79 460 989,79 497 883,39 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 29 240,80 29 240,80 251 202,93 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 45 861,59 45 861,59 9 681,50 Opérations pour le compte de tiers 91 764,91 Autres créances 5 150,67 65 087,27 -59 936,60 31 337,91 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6 839 767,30 6 839 767,30 2 957 606,21 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 7 381 010,15 65 087,27 7 315 922,88 3 839 476,85
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser -29 683,78 -29 683,78 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III -29 683,78 -29 683,78
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 135 167 289,86 7 534 806,30 127 632 483,56 119 638 520,27
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 8 648 454,32 8 648 454,32 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 72 028 221,86 67 269 542,49 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 115 500,00 Résultat de l'exercice 4 915 423,85 4 643 179,37 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 170 269,04 138 397,84 Fonds globalisés 14 296 467,06 13 588 640,21 Subventions non transférables 6 726 089,86 6 731 144,49 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 106 784 925,99 101 134 858,72
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 19 277 948,60 17 368 439,76 Emprunts et dettes financières divers 28 906,57 13 731,57 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 217 764,30 976 871,73 Dettes fiscales et sociales 8 068,19 14 174,99 Dettes envers l'Etat et les collec publ 26 400,00 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 40 250,14 Autres dettes 6 433,58 31 423,81 Fournisseurs d'immobilisations 307 409,79 11 080,84 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 20 846 531,03 18 482 372,84
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BILAN (en Euros)
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 1 026,54 21 288,71 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 026,54 21 288,71
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 127 632 483,56 119 638 520,27
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 18 251,51 17 401,87 Dotations et subventions reçues 1 589,58 2 178,50 Produits des services 678,48 814,05 Autres produits 168,47 166,34 Transfert de charges
Produits courants non financiers 20 688,04 20 560,75 Traitements, salaires, charges sociales 6 947,03 7 054,13 Achats et charges externes 4 110,64 3 553,14 Participations et interventions 3 025,82 3 480,57 Dotations aux amortissements et provisions 675,26 639,76 Autres charges 1 142,60 1 099,96 Charges courantes non financières 15 901,36 15 827,57 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 4 786,68 4 733,18 Produits courants financiers
Charges courantes financières 464,59 275,08 RESULTAT COURANT FINANCIER -464,59 -275,08 RESULTAT COURANT 4 322,09 4 458,10 Produits exceptionnels 1 004,17 230,57 Charges exceptionnelles 410,84 45,49 RESULTAT EXCEPTIONNEL 593,33 185,08 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 4 915,42 4 643,18
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 15 807 625,44 14 378 866,71 Autres impôts et taxes 2 443 880,66 3 023 002,05 Produits services, domaine et ventes div 678 480,42 814 047,29 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 168 473,06 166 340,03 Dotations de l'Etat 818 707,64 786 997,62 Subventions et participations 710 245,36 833 093,20 Autres attributions (péréquat, compensa) 60 625,50 558 406,50 TOTAL I 20 688 038,08 20 560 753,40 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 4 909 523,19 5 002 810,63 Charges sociales 2 037 509,06 2 051 319,06 Achats et charges externes 4 110 644,69 3 553 143,60 Impôts et taxes 255 760,19 240 636,14 Dotations amortissements des immob 622 078,11 627 863,01 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 53 185,35 11 901,92 Autres charges 886 837,05 859 327,45 Contingents et participations 510 706,75 912 769,81 Subventions 2 515 113,00 2 567 802,58 TOTAL II 15 901 357,39 15 827 574,20 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 4 786 680,69 4 733 179,20 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 464 589,08 275 082,50 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 464 589,08 275 082,50
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -464 589,08 -275 082,50 A + B - RESULTAT COURANT 4 322 091,61 4 458 096,70 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 273,99 497,77 Produits des cessions d'immobilisations 400 000,00 30 200,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 603 898,07 199 870,29 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 004 172,06 230 568,06 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 10 182,07 8 241,60 Valeur comptable des immo cédées 368 128,80 30 000,00 Diff réalis(positives)transf à investist 31 871,20 200,00 Charg excep op capital-Autres opérations 657,75 7 043,79 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 410 839,82 45 485,39
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 593 332,24 185 082,67 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 21 692 210,14 20 791 321,46 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 16 776 786,29 16 148 142,09 RESULTAT DE L'EXERCICE 4 915 423,85 4 643 179,37
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Opérations Compte de Tiers
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-001 91 764,91 91 764,91 4582-001 40 250,14 51 514,77 91 764,91
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069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
19/
Opérations Compte de Tiers
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 21 072 809,92 20 520 092,00 41 592 901,92 Titres de recette émis (b) 10 101 734,38 22 981 860,42 33 083 594,80 Réductions de titres (c) 363 140,42 363 140,42 Recettes nettes (d = b - c) 10 101 734,38 22 618 720,00 32 720 454,38 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 21 072 809,92 20 520 092,00 41 592 901,92 Mandats émis (f) 7 234 294,01 18 838 619,59 26 072 913,60 Annulations de mandats (g) 3 007,66 1 135 323,44 1 138 331,10 Depenses nettes (h = f - g) 7 231 286,35 17 703 296,15 24 934 582,50 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 870 448,03 4 915 423,85 7 785 871,88 (h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -2 148 172,50 2 870 448,03 722 275,53 Fonctionnement 4 758 679,37 4 758 679,37 4 915 423,85 4 915 423,85 TOTAL I 2 610 506,87 4 758 679,37 7 785 871,88 5 637 699,38 II - Budgets des services à
caractère administratif
24420-THEATRE DE L'ATRIUM -
TASSIN
Investissement 2 785,62 -4 243,87 -1 458,25 Fonctionnement 5 664,05 9 041,85 14 705,90 Sous-Total 8 449,67 4 797,98 13 247,65 TOTAL II 8 449,67 4 797,98 13 247,65 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 2 618 956,54 4 758 679,37 7 790 669,86 5 650 947,03
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 51 515,00 51 515,00 51 514,77 51 514,77 0,23 16 Emprunts et dettes assimilees 1 601 000,00 45 000,00 1 646 000,00 1 642 363,69 0,06 1 642 363,63 3 636,37 20 Immobilisations incorporelles 566 548,00 328 909,44 895 457,44 494 913,93 494 913,93 400 543,51 204 Subventions d'équipement versées 634 000,00 171 915,00 805 915,00 740 084,00 740 084,00 65 831,00 21 Immobilisations corporelles 4 176 750,00 2 201 043,45 6 377 793,45 2 117 719,12 2 117 719,12 4 260 074,33 23 Immobilisations en cours 4 765 000,00 4 284 896,17 9 049 896,17 2 168 331,68 3 007,60 2 165 324,08 6 884 572,09 27 Autres immobilisations
financières
17 000,00 17 000,00 7 882,00 7 882,00 9 118,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 794 813,00 7 048 764,06 18 843 577,06 7 222 809,19 3 007,66 7 219 801,53 11 623 775,53
Opération n° 207 Opération d'équipement n° 207 67 266,44 67 266,44 67 266,44 Opération n° 210 Opération d'équipement n° 210 336,00 336,00 336,00 Opération n° 227 Opération d'équipement n° 227 13 457,92 13 457,92 11 484,82 11 484,82 1 973,10 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
81 060,36 81 060,36 11 484,82 11 484,82 69 575,54
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 794 813,00 7 129 824,42 18 924 637,42 7 234 294,01 3 007,66 7 231 286,35 11 693 351,07 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 148 172,50 2 148 172,50 2 148 172,50
TOTAL GENERAL 11 794 813,00 9 277 996,92 21 072 809,92 7 234 294,01 3 007,66 7 231 286,35 13 841 523,57
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
640 000,00 4 758 679,37 5 398 679,37 5 466 506,22 5 466 506,22 -67 826,85
13 Subventions d'investissement 1 730 000,00 1 626 173,70 3 356 173,70 46 460,14 46 460,14 3 309 713,56 16 Emprunts et dettes assimilees 6 137 810,00 2 621 143,85 8 758 953,85 3 515 175,14 3 515 175,14 5 243 778,71 024 Produits de cessions (recettes) 400 000,00 -400 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
8 907 810,00 8 605 996,92 17 513 806,92 9 028 141,50 9 028 141,50 8 485 665,42
4582001 Opération pour compte tiers n°
4582001
51 515,00 51 515,00 51 514,77 51 514,77 0,23
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
51 515,00 51 515,00 51 514,77 51 514,77 0,23
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 959 325,00 8 605 996,92 17 565 321,92 9 079 656,27 9 079 656,27 8 485 665,65 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
2 135 488,00 272 000,00 2 407 488,00 2 407 488,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
700 000,00 400 000,00 1 100 000,00 1 022 078,11 1 022 078,11 77 921,89
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 835 488,00 672 000,00 3 507 488,00 1 022 078,11 1 022 078,11 2 485 409,89 TOTAL GENERAL 11 794 813,00 9 277 996,92 21 072 809,92 10 101 734,38 10 101 734,38 10 971 075,54
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 772 475,00 443 000,00 4 215 475,00 4 827 001,19 696 864,63 4 130 136,56 85 338,44 012 Charges de personnel et frais
assimilés
7 760 306,00 -200 000,00 7 560 306,00 7 378 281,50 6 990,05 7 371 291,45 189 014,55
014 Atténuations de produits 742 000,00 742 000,00 866 518,98 128 000,00 738 518,98 3 481,02 65 Autres charges de gestion
courante
3 906 137,00 50 000,00 3 956 137,00 4 160 160,57 247 503,77 3 912 656,80 43 480,20
66 Charges financières 380 000,00 90 000,00 470 000,00 520 554,07 55 964,99 464 589,08 5 410,92 67 Charges exceptionnelles 15 500,00 15 500,00 10 839,82 10 839,82 4 660,18 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
53 186,00 53 186,00 53 185,35 53 185,35 0,65
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
16 576 418,00 436 186,00 17 012 604,00 17 816 541,48 1 135 323,44 16 681 218,04 331 385,96
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
2 135 488,00 272 000,00 2 407 488,00 2 407 488,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
700 000,00 400 000,00 1 100 000,00 1 022 078,11 1 022 078,11 77 921,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 835 488,00 672 000,00 3 507 488,00 1 022 078,11 1 022 078,11 2 485 409,89
TOTAL GENERAL 19 411 906,00 1 108 186,00 20 520 092,00 18 838 619,59 1 135 323,44 17 703 296,15 2 816 795,85
Accusé de réception en préfecture
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26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 150 000,00 150 000,00 191 570,88 3 580,00 187 990,88 -37 990,88 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
762 000,00 80 000,00 842 000,00 860 848,35 3 742,51 857 105,84 -15 105,84
73 Impots et taxes 17 622 500,00 103 186,00 17 725 686,00 19 117 021,45 305 621,79 18 811 399,66 -1 085 713,66 74 Dotations et participations 787 806,00 787 806,00 1 623 255,50 33 677,00 1 589 578,50 -801 772,50 75 Autres produits de gestion
courante
89 600,00 89 600,00 173 146,97 4 673,91 168 473,06 -78 873,06
77 Produits exceptionnels 925 000,00 925 000,00 1 016 017,27 11 845,21 1 004 172,06 -79 172,06 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 411 906,00 1 108 186,00 20 520 092,00 22 981 860,42 363 140,42 22 618 720,00 -2 098 628,00
TOTAL GENERAL 19 411 906,00 1 108 186,00 20 520 092,00 22 981 860,42 363 140,42 22 618 720,00 -2 098 628,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13251 GFP de rattachement 51 514,77 51 514,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 51 514,77 51 514,77 1641 Emprunts en euros 1 642 363,69 0,06 1 642 363,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 642 363,69 0,06 1 642 363,63 2031 Frais d'études 118 940,90 118 940,90 2051 Concessions et droits similaires 149 533,03 149 533,03 2088 Autres immobilisations
incorporelles
226 440,00 226 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 494 913,93 494 913,93 2041512 Bâtiments et installations 304 930,00 304 930,00 20422 Bâtiments et installations 435 154,00 435 154,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 740 084,00 740 084,00 2111 Terrains nus 483,00 483,00 2115 Terrains bâtis 11 701,17 11 701,17 2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
172 209,53 172 209,53
21311 Hôtel de ville 18 614,62 18 614,62 21312 Batiments scolaires 441 512,75 441 512,75 21318 Autres batiments publics 797 461,11 797 461,11 2132 Immeubles de rapport 3 002,20 3 002,20 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
3 151,58 3 151,58
2152 Installations de voirie 64 936,11 64 936,11 21533 Réseaux cablés 4 705,92 4 705,92 21538 Autres réseaux 200 692,17 200 692,17 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
7 067,70 7 067,70
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
811,73 811,73
Accusé de réception en préfecture
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28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
1 671,46 1 671,46
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
283 280,09 283 280,09
2184 Mobilier 12 756,60 12 756,60 2188 Autres immobilisations
corporelles
93 661,38 93 661,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 117 719,12 2 117 719,12 2313 Constructions 2 111 737,57 3 007,60 2 108 729,97 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
56 594,11 56 594,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 168 331,68 3 007,60 2 165 324,08 275 Dépôts et cautionnements versés 7 882,00 7 882,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
7 882,00 7 882,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 222 809,19 3 007,66 7 219 801,53
Opération n° 2313227 Constructions 11 484,82 11 484,82 SOUS-TOTAL OPERATION n° 227 Opération d'équipement n° 227 11 484,82 11 484,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
11 484,82 11 484,82
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 234 294,01 3 007,66 7 231 286,35 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
7 234 294,01 3 007,66 7 231 286,35
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
707 826,85 707 826,85
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
4 758 679,37 4 758 679,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
5 466 506,22 5 466 506,22
1322 Région 3 772,00 3 772,00 13251 GFP de rattachement 42 688,14 42 688,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 46 460,14 46 460,14 1641 Emprunts en euros 3 500 000,14 3 500 000,14 165 Dépôts et cautionnements reçus 15 175,00 15 175,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 515 175,14 3 515 175,14 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
9 028 141,50 9 028 141,50
4582 Opération pour compte de tiers n ° 4582
51 514,77 51 514,77
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
51 514,77 51 514,77
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 079 656,27 9 079 656,27 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
31 871,20 31 871,20
2115 Terrains bâtis 19 589,70 19 589,70 21318 Autres batiments publics 348 539,10 348 539,10 28041512 Bâtiments et installations 91 134,64 91 134,64 28051 Concessions et droits similaires 132 815,36 132 815,36 28132 Immeubles de rapport 5 733,00 5 733,00 28152 Installations de voirie 23 626,44 23 626,44 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
826,00 826,00
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
1 185,00 1 185,00
28182 Matériel de transport 14 347,56 14 347,56 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
136 952,92 136 952,92
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28184 Mobilier 61 979,52 61 979,52 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
153 477,67 153 477,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 022 078,11 1 022 078,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 022 078,11 1 022 078,11 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
10 101 734,38 10 101 734,38
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
460 832,77 81 187,28 379 645,49
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
76 936,37 15 200,00 61 736,37
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
626 952,43 171 266,19 455 686,24
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
264 092,70 57 900,00 206 192,70
60622 Achats non stockés de carburants 24 666,71 2 980,22 21 686,49 60623 Achats non stockés d'alimentation 7 582,72 1 165,00 6 417,72 60624 Achats non stockés de produits de traitement
1 355,03 1 355,03
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
1 072,74 1 072,74
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
29 715,88 29 715,88
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
41 575,61 3 110,36 38 465,25
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
2 004,00 2 004,00
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
32 742,42 13 975,73 18 766,69
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
21 151,76 2 893,68 18 258,08
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
47 523,02 10 180,84 37 342,18
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
65 032,34 2 719,35 62 312,99
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
173 404,13 14 399,83 159 004,30
611 Contrats prestations de services 842 771,64 44 801,26 797 970,38 6132 Services extérieurs - locations immobilières
144 266,20 4 491,22 139 774,98
6135 Services extérieurs - locations mobilières
174 302,63 22 263,48 152 039,15
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
48 321,07 273,00 48 048,07
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
56 056,08 26 448,87 29 607,21
615221 Bâtiments publics 123 915,52 31 416,22 92 499,30 615228 Autres bâtiments 15 287,50 3 259,09 12 028,41 615231 Voieries 2 038,80 2 038,80 Accusé de réception en préfecture 069-216902445-20240711-D2024-31-DE Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
29 304,10 1 538,97 27 765,13
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
10 166,40 10 166,40
6156 Services extérieurs - maintenance 418 060,36 97 444,55 320 615,81 6161 Multirisques 41 371,29 2 512,08 38 859,21 6168 Autres 916,63 916,63 617 Services extérieurs - études et
recherches
30 420,00 3 000,00 27 420,00
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
16 777,39 601,28 16 176,11
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
72 041,16 30 299,00 41 742,16
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
294,00 294,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
8 574,81 132,00 8 442,81
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
26 613,14 26 613,14
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
93 151,88 7 565,00 85 586,88
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
74 082,62 324,00 73 758,62
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
40 006,33 1 086,80 38 919,53
6237 Publicité publications relations publiques - publications
35 298,70 7 860,00 27 438,70
6238 Publicité publications relations publiques - divers
18 690,82 3 674,85 15 015,97
6247 Transports - transports
collectifs
35 365,04 35 365,04
6248 Transports - divers 797,27 797,27 6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
2 738,75 2 738,75
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
2 151,74 192,00 1 959,74
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
23 425,93 1 293,03 22 132,90
6261 Frais d'affranchissement 39 532,07 5 734,81 33 797,26 6262 Frais de télécommunications 109 534,84 19 402,26 90 132,58
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
4 360,41 183,91 4 176,50
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
38 273,45 110,00 38 163,45
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
496,09 496,09
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
298 569,40 298 569,40
6288 Autres services extérieurs 7 170,80 3 000,00 4 170,80 63512 Impôts directs - taxes foncières 42 725,00 42 725,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
17 442,00 17 442,00
6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
3 750,00 3 750,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
1 298,70 61,84 1 236,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 827 001,19 696 864,63 4 130 136,56 6218 Autre personnel extérieur au
service
45 661,99 45 661,99
6331 Versement mobilité 81 504,91 81 504,91 6332 Cotisations versées au FNAL 20 375,77 20 375,77 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
88 725,65 88 725,65
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
2 526 576,47 3 471,44 2 523 105,03
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
91 284,03 91 284,03
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
689 068,80 689 068,80
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 595 130,83 1 595 130,83
6417 Rémunérations des apprentis 63 771,44 63 771,44 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
855 551,60 855 551,60
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
896 255,85 3 518,61 892 737,24
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
64 401,82 64 401,82
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
78 813,44 78 813,44
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
9 468,72 9 468,72 Accusé de réception en préfecture 069-216902445-20240711-D2024-31-DE Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
12 960,74 12 960,74
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6478 Autres charges sociales diverses 239 567,00 239 567,00 6488 Autres charges de personnel 19 162,44 19 162,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
7 378 281,50 6 990,05 7 371 291,45
703894 Reversement sur forfait post-
stationnement
306 625,42 128 000,00 178 625,42
739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au
renouvellement urbains (sru)
288 944,56 288 944,56
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
270 949,00 270 949,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 866 518,98 128 000,00 738 518,98 6521 Déficit des budgets annexes à
caractère administratif
585 000,00 585 000,00
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
232 172,97 232 172,97
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
23 557,34 23 557,34
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
15 755,42 15 755,42
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
240,00 240,00
6541 Créances admises en non-valeur 10 948,90 10 948,90 65548 Autres contributions 3 889,75 3 889,75 6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
507 380,00 563,00 506 817,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
1 950 000,00 1 950 000,00
65738 Subventions de fonctionnement
aux organismes publics - autres
organismes publics
8 883,00 8 883,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
803 170,77 246 940,77 556 230,00
65888 Autres 19 162,42 19 162,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
4 160 160,57 247 503,77 3 912 656,80
66111 Intérêts réglés à l'écheance 412 716,75 412 716,75 66112 Intérêts - rattachement des icne 107 837,32 55 964,99 51 872,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 520 554,07 55 964,99 464 589,08 6713 Charges exceptionnelles secours et dots
1 559,90 1 559,90 Accusé de réception en préfecture 069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
2 956,00 2 956,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
5 666,17 5 666,17
678 Autres charges exceptionnelles 657,75 657,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 10 839,82 10 839,82 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
53 185,35 53 185,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
53 185,35 53 185,35
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
17 816 541,48 1 135 323,44 16 681 218,04
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
368 128,80 368 128,80
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
31 871,20 31 871,20
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
622 078,11 622 078,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 022 078,11 1 022 078,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 022 078,11 1 022 078,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
18 838 619,59 1 135 323,44 17 703 296,15
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
71 999,38 71 999,38
6479 Remboursements sur autres charges sociales
119 571,50 3 580,00 115 991,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 191 570,88 3 580,00 187 990,88 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
60 180,00 60 180,00
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
268 940,84 3 742,51 265 198,33
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
154 458,40 154 458,40
70328 Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de
location
29 785,52 29 785,52
70384 Forfait de post-stationnement 195 283,44 195 283,44 70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
5 020,55 5 020,55
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
6 878,66 6 878,66
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
55 377,20 55 377,20
70688 Prestations de services autres
prestations de service
5 600,00 5 600,00
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
16 346,00 16 346,00
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
46 989,74 46 989,74
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
15 988,00 15 988,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
860 848,35 3 742,51 857 105,84
73111 Impôts directs locaux 16 066 198,00 4 529,00 16 061 669,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
34 902,00 1,00 34 901,00
73211 Attribution de compensation 65 972,00 65 972,00 73212 Dotation de solidarité
communautaire
580 714,00 206 766,00 373 948,00
73221 FNGIR 42 507,00 42 507,00 7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
611 533,66 84 985,79 526 547,87
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
122 020,00 9 340,00 112 680,00
Accusé de réception en préfecture
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36/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
1 593 174,79 1 593 174,79
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 19 117 021,45 305 621,79 18 811 399,66 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
792 827,00 792 827,00
744 FCTVA 23 072,64 23 072,64 745 Dotation spéciale au titre des
instituteurs
2 808,00 2 808,00
74718 Autres participations de l'Etat 17 003,00 3 618,00 13 385,00 7472 Participations - Régions 8 636,52 8 636,52 74741 Participations des Communes
membres du GFP
15 134,00 15 134,00
74748 Participations des autres
Communes
14 052,37 14 052,37
74751 Participations - GFP de
rattachement
103 755,39 103 755,39
7478 Participations - autres
organismes
585 341,08 14 925,00 570 416,08
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
1 845,00 1 845,00
748313 Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle
6 806,00 6 806,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
26 093,00 26 093,00
7484 Dotation de recensement 4 241,00 4 241,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
19 000,00 19 000,00
7488 Autres attributions et
participations
2 640,50 2 640,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 623 255,50 33 677,00 1 589 578,50 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
163 100,72 4 493,86 158 606,86
7588 Autres produits divers de gestion courante
10 046,25 180,05 9 866,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
173 146,97 4 673,91 168 473,06
7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
250,00 250,00
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
23,99 23,99
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
400 000,00 400 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 615 743,28 11 845,21 603 898,07
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 016 017,27 11 845,21 1 004 172,06 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 981 860,42 363 140,42 22 618 720,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
22 981 860,42 363 140,42 22 618 720,00
Accusé de réception en préfecture
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40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 8 500 751,12 8 500 751,12 8 500 751,12 10222 FCTVA 12 637 145,38 707 826,85 13 344 972,23 13 344 972,23 10223 TLE 758 016,28 758 016,28 758 016,28 10226 Taxe
d'aménagement
193 478,55 193 478,55 193 478,55
1022 Sous Total
compte 1022
13 588 640,21 707 826,85 14 296 467,06 14 296 467,06
10251 Dons et legs
en capital
147 703,20 147 703,20 147 703,20
1025 Sous Total
compte 1025
147 703,20 147 703,20 147 703,20
102 Sous Total
compte 102
22 237 094,53 707 826,85 22 944 921,38 22 944 921,38
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
67 269 542,49 4 758 679,37 72 028 221,86 72 028 221,86
106 Sous Total
compte 106
67 269 542,49 4 758 679,37 72 028 221,86 72 028 221,86
10 Sous Total
compte 10
89 506 637,02 5 466 506,22 94 973 143,24 94 973 143,24
110 Report à
nouveau solde
créditeur
115 500,00 4 758 679,37 4 643 179,37 4 758 679,37 4 758 679,37 0,00
11 Sous Total
compte 11
115 500,00 4 758 679,37 4 643 179,37 4 758 679,37 4 758 679,37 0,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Résultat
exercice excéd
déficit
4 643 179,37 4 643 179,37 4 643 179,37 4 643 179,37 0,00
12 Sous Total
compte 12
4 643 179,37 4 643 179,37 4 643 179,37 4 643 179,37 0,00
1321 Etat et EPN 1 985 710,18 1 985 710,18 1 985 710,18 1322 Région 131 866,00 3 772,00 135 638,00 135 638,00 1323 Dépt 1 656 483,14 1 656 483,14 1 656 483,14 13251 GFP de
rattachement
335 594,85 51 514,77 42 688,14 51 514,77 378 282,99 326 768,22
13258 Autres
groupements
109 239,44 109 239,44 109 239,44
1325 Sous Total
compte 1325
444 834,29 51 514,77 42 688,14 51 514,77 487 522,43 436 007,66
1328 Autres 1 687 313,80 1 687 313,80 1 687 313,80 132 Sous Total
compte 132
5 906 207,41 51 514,77 46 460,14 51 514,77 5 952 667,55 5 901 152,78
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
789 760,08 789 760,08 789 760,08
134 Sous Total
compte 134
789 760,08 789 760,08 789 760,08
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
8 810,00 8 810,00 8 810,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1385 Groupements de
collectivités
et col à sp
14 905,00 14 905,00 14 905,00
1388 Autres subv
invest non
transf autres
11 462,00 11 462,00 11 462,00
138 Sous Total
compte 138
35 177,00 35 177,00 35 177,00
13 Sous Total
compte 13
6 731 144,49 51 514,77 46 460,14 51 514,77 6 777 604,63 6 726 089,86
1641 Emprunts en
euros
17 151 766,72 36 464,37 141 172,42 1 642 363,69 3 500 000,20 1 678 828,06 20 792 939,34 19 114 111,28
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
160 708,05 140 000,00 35 291,95 140 000,00 196 000,00 56 000,00
1644 Sous Total
compte 1644
160 708,05 140 000,00 35 291,95 140 000,00 196 000,00 56 000,00
164 Sous Total
compte 164
17 312 474,77 176 464,37 176 464,37 1 642 363,69 3 500 000,20 1 818 828,06 20 988 939,34 19 170 111,28
165 Dép et caution
reçus
13 731,57 15 175,00 28 906,57 28 906,57
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
55 964,99 55 964,99 107 837,32 55 964,99 163 802,31 107 837,32
1688 Sous Total
compte 1688
55 964,99 55 964,99 107 837,32 55 964,99 163 802,31 107 837,32
168 Sous Total
compte 168
55 964,99 55 964,99 107 837,32 55 964,99 163 802,31 107 837,32
16 Sous Total
compte 16
17 382 171,33 232 429,36 284 301,69 1 642 363,69 3 515 175,20 1 874 793,05 21 181 648,22 19 306 855,17
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
181 Cpte liaison :
affectation
8 723,65 8 723,65 8 723,65
18 Sous Total
compte 18
8 723,65 8 723,65 8 723,65
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
140 846,76 31 871,20 172 717,96 172 717,96
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
2 448,92 2 448,92 2 448,92
19 Sous Total
compte 19
2 448,92 140 846,76 31 871,20 2 448,92 172 717,96 170 269,04
Total classe 1 11 172,57 118 519 478,97 9 634 288,10 4 927 481,06 1 693 878,46 9 060 012,76 11 339 339,13 132 506 972,79 11 172,57 121 178 806,23 2031 Frais d'études 980 601,40 118 940,90 1 099 542,30 1 099 542,30 203 Sous Total
compte 203
980 601,40 118 940,90 1 099 542,30 1 099 542,30
2041512 Bâtiments et
installations
1 750 496,00 304 930,00 2 055 426,00 2 055 426,00
204151 Sous Total
compte 204151
1 750 496,00 304 930,00 2 055 426,00 2 055 426,00
20415 Sous Total
compte 20415
1 750 496,00 304 930,00 2 055 426,00 2 055 426,00
2041 Sous Total
compte 2041
1 750 496,00 304 930,00 2 055 426,00 2 055 426,00
20422 Bâtiments et
installations
376 716,84 435 154,00 811 870,84 811 870,84
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2042 Sous Total
compte 2042
376 716,84 435 154,00 811 870,84 811 870,84
204 Sous Total
compte 204
2 127 212,84 740 084,00 2 867 296,84 2 867 296,84
2051 Concessions
et droits
similaires
1 316 677,28 149 533,03 1 466 210,31 1 466 210,31
205 Sous Total
compte 205
1 316 677,28 149 533,03 1 466 210,31 1 466 210,31
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
35 000,00 226 440,00 261 440,00 261 440,00
208 Sous Total
compte 208
35 000,00 226 440,00 261 440,00 261 440,00
20 Sous Total
compte 20
4 459 491,52 1 234 997,93 5 694 489,45 5 694 489,45
2111 Terrains nus 7 470 958,01 483,00 7 471 441,01 7 471 441,01 2112 Terrains de
voirie
380 861,49 380 861,49 380 861,49
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
3 328 407,64 3 328 407,64 3 328 407,64
2115 Terrains bâtis 9 781 920,17 11 701,17 19 589,70 9 793 621,34 19 589,70 9 774 031,64 2116 Cimetières 25 352,92 25 352,92 25 352,92 2118 Autres
terrains
1 257,70 1 257,70 1 257,70
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
20 988 757,93 12 184,17 19 589,70 21 000 942,10 19 589,70 20 981 352,40
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
2 975 361,38 172 209,53 3 147 570,91 3 147 570,91
212 Sous Total
compte 212
2 975 361,38 172 209,53 3 147 570,91 3 147 570,91
21311 Hôtel de ville 6 281 263,40 18 614,62 6 299 878,02 6 299 878,02 21312 Batiments
scolaires
9 715 279,92 13 717 662,21 441 512,75 23 874 454,88 23 874 454,88
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
1 381 080,06 1 381 080,06 1 381 080,06
21318 Autres
batiments
publics
28 880 794,56 9 940 615,60 17 194,60 797 461,11 348 539,10 39 618 871,27 365 733,70 39 253 137,57
2131 Sous Total
compte 2131
46 258 417,94 23 658 277,81 17 194,60 1 257 588,48 348 539,10 71 174 284,23 365 733,70 70 808 550,53
2132 Immeubles de
rapport
172 000,00 3 002,20 175 002,20 175 002,20
2135 Instal gales
agenct amégts
const
543 545,92 3 151,58 546 697,50 546 697,50
213 Sous Total
compte 213
46 973 963,86 23 658 277,81 17 194,60 1 263 742,26 348 539,10 71 895 983,93 365 733,70 71 530 250,23
2151 Réseaux de
voirie
3 140 413,83 3 140 413,83 3 140 413,83
2152 Installations
de voirie
443 889,46 64 936,11 508 825,57 508 825,57
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21533 Réseaux cablés 4 705,92 4 705,92 4 705,92 21538 Autres réseaux 8 533 743,92 200 692,17 8 734 436,09 8 734 436,09 2153 Sous Total
compte 2153
8 533 743,92 205 398,09 8 739 142,01 8 739 142,01
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
7 123,57 7 067,70 14 191,27 14 191,27
2156 Sous Total
compte 2156
7 123,57 7 067,70 14 191,27 14 191,27
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
8 298,00 811,73 9 109,73 9 109,73
2157 Sous Total
compte 2157
8 298,00 811,73 9 109,73 9 109,73
2158 Autres instal
mat outil tech
17 829,28 1 671,46 19 500,74 19 500,74
215 Sous Total
compte 215
12 151 298,06 279 885,09 12 431 183,15 12 431 183,15
2161 Oeuvres et
objets d'art
24 617,83 24 617,83 24 617,83
216 Sous Total
compte 216
24 617,83 24 617,83 24 617,83
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
139 623,83 139 623,83 139 623,83
2182 Mat de
transport
546 586,80 546 586,80 546 586,80
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
1 404 016,53 283 280,09 1 687 296,62 1 687 296,62
2184 Mobilier 1 436 796,49 2 704,37 2 704,37 12 756,60 1 452 257,46 2 704,37 1 449 553,09 2188 Autres
immobilisations
corporelles
3 032 905,05 93 661,38 3 126 566,43 3 126 566,43
218 Sous Total
compte 218
6 559 928,70 2 704,37 2 704,37 389 698,07 6 952 331,14 2 704,37 6 949 626,77
21 Sous Total
compte 21
89 673 927,76 23 660 982,18 19 898,97 2 117 719,12 368 128,80 115 452 629,06 388 027,77 115 064 601,29
2313 Constructions 28 489 809,36 23 641 083,21 2 123 222,39 3 007,60 30 613 031,75 23 644 090,81 6 968 940,94 231 Sous Total
compte 231
28 489 809,36 23 641 083,21 2 123 222,39 3 007,60 30 613 031,75 23 644 090,81 6 968 940,94
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
0,01 56 594,11 56 594,12 56 594,12
23 Sous Total
compte 23
28 489 809,37 23 641 083,21 2 179 816,50 3 007,60 30 669 625,87 23 644 090,81 7 025 535,06
261 Titres de
participation
240,00 240,00 240,00
26 Sous Total
compte 26
240,00 240,00 240,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
14 492,04 7 882,00 22 374,04 22 374,04
27 Sous Total
compte 27
14 492,04 7 882,00 22 374,04 22 374,04
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041512 Bâtiments et
installations
1 054 698,75 91 134,64 1 145 833,39 1 145 833,39
2804151 Sous Total
compte 2804151
1 054 698,75 91 134,64 1 145 833,39 1 145 833,39
280415 Sous Total
compte 280415
1 054 698,75 91 134,64 1 145 833,39 1 145 833,39
28041 Sous Total
compte 28041
1 054 698,75 91 134,64 1 145 833,39 1 145 833,39
2804 Sous Total
compte 2804
1 054 698,75 91 134,64 1 145 833,39 1 145 833,39
28051 Concessions
et droits
similaires
609 499,53 132 815,36 742 314,89 742 314,89
2805 Sous Total
compte 2805
609 499,53 132 815,36 742 314,89 742 314,89
280 Sous Total
compte 280
1 664 198,28 223 950,00 1 888 148,28 1 888 148,28
28132 Immeubles de
rapport
17 199,00 5 733,00 22 932,00 22 932,00
2813 Sous Total
compte 2813
17 199,00 5 733,00 22 932,00 22 932,00
28152 Installations
de voirie
53 646,91 23 626,44 77 273,35 77 273,35
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
5 634,96 826,00 6 460,96 6 460,96
28157 Sous Total
compte 28157
5 634,96 826,00 6 460,96 6 460,96
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres instal
mat outil tech
1 467,21 1 185,00 2 652,21 2 652,21
2815 Sous Total
compte 2815
60 749,08 25 637,44 86 386,52 86 386,52
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
139 623,83 139 623,83 139 623,83
28182 Mat de
transport
510 670,05 14 347,56 525 017,61 525 017,61
28183 Mat bureau mat
informatique
923 285,27 136 952,92 1 060 238,19 1 060 238,19
28184 Mobilier 1 100 615,23 61 979,52 1 162 594,75 1 162 594,75 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 431 300,18 153 477,67 2 584 777,85 2 584 777,85
2818 Sous Total
compte 2818
5 105 494,56 366 757,67 5 472 252,23 5 472 252,23
281 Sous Total
compte 281
5 183 442,64 398 128,11 5 581 570,75 5 581 570,75
28 Sous Total
compte 28
6 847 640,92 622 078,11 7 469 719,03 7 469 719,03
Total classe 2 122 637 960,69 6 847 640,92 23 660 982,18 23 660 982,18 5 540 415,55 993 214,51 151 839 358,42 31 501 837,61 127 807 239,84 7 469 719,03 4011 Fournisseurs 3 708 206,47 3 844 458,37 3 708 206,47 3 844 458,37 136 251,90 401 Sous Total
compte 401
3 708 206,47 3 844 458,37 3 708 206,47 3 844 458,37 136 251,90
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 4 805 915,81 5 066 078,75 4 805 915,81 5 066 078,75 260 162,94 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
7 079,50 5 606,35 41 772,36 5 606,35 48 851,86 43 245,51
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
270 153,60 270 153,60 270 153,60 270 153,60 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
4 001,34 4 001,34 4 001,34
4047 Sous Total
compte 4047
11 080,84 275 759,95 311 925,96 275 759,95 323 006,80 47 246,85
404 Sous Total
compte 404
11 080,84 5 081 675,76 5 378 004,71 5 081 675,76 5 389 085,55 307 409,79
408 Fournis
factures non
parvenues
976 871,73 976 871,73 1 081 512,40 976 871,73 2 058 384,13 1 081 512,40
40 Sous Total
compte 40
987 952,57 9 766 753,96 10 303 975,48 9 766 753,96 11 291 928,05 1 525 174,09
4111 Redevables -
amiable
294 193,31 1 184 804,55 1 254 173,34 1 478 997,86 1 254 173,34 224 824,52
4116 Redevables -
contentieux
79 962,85 127 115,54 134 507,20 207 078,39 134 507,20 72 571,19
411 Sous Total
compte 411
374 156,16 1 311 920,09 1 388 680,54 1 686 076,25 1 388 680,54 297 395,71
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
14 807,80 99 542,37 70 615,73 114 350,17 70 615,73 43 734,44
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
5 266,13 17 459,90 21 976,83 22 726,03 21 976,83 749,20
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
414 Sous Total
compte 414
20 073,93 117 002,27 92 592,56 137 076,20 92 592,56 44 483,64
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
103 653,30 119 110,44 103 653,30 222 763,74 103 653,30 119 110,44
418 Sous Total
compte 418
103 653,30 119 110,44 103 653,30 222 763,74 103 653,30 119 110,44
41 Sous Total
compte 41
497 883,39 1 548 032,80 1 584 926,40 2 045 916,19 1 584 926,40 460 989,79
421 Personnel -
rémunérations
dues
4 026 317,96 4 026 317,96 4 026 317,96 4 026 317,96 0,00
427 Personnel -
oppositions
4 257,09 4 257,09 4 257,09 4 257,09 0,00
42 Sous Total
compte 42
4 030 575,05 4 030 575,05 4 030 575,05 4 030 575,05 0,00
431 Sécurite
sociale
23,99 1 439 926,87 1 439 902,88 1 439 926,87 1 439 926,87 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
14 151,00 1 889 752,83 1 882 553,83 1 889 752,83 1 896 704,83 6 952,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
1 054,35 1 054,35 1 054,35
438 Sous Total
compte 438
1 054,35 1 054,35 1 054,35
43 Sous Total
compte 43
14 174,99 3 329 679,70 3 323 511,06 3 329 679,70 3 337 686,05 8 006,35
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
6 725,93 59 889,85 52 563,41 66 615,78 52 563,41 14 052,37
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
1 118,60 1 118,60 1 118,60 1 118,60 0,00
441 Sous Total
compte 441
6 725,93 61 008,45 53 682,01 67 734,38 53 682,01 14 052,37
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
108 823,92 108 823,92 108 823,92 108 823,92 0,00
442 Sous Total
compte 442
108 823,92 108 823,92 108 823,92 108 823,92 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
505 704,56 505 704,56 505 704,56 505 704,56 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
505 704,56 505 704,56 505 704,56 505 704,56 0,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
1 054,35 1 054,35 1 054,35 1 054,35 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
1 054,35 1 054,35 1 054,35 1 054,35 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
566,00 566,00 566,00 566,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
566,00 566,00 566,00 566,00 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
1 400,00 362 594,52 361 194,52 362 594,52 362 594,52 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
18 959,00 67 860,77 86 819,77 86 819,77 86 819,77 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
18 959,00 1 400,00 430 455,29 448 014,29 449 414,29 449 414,29 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
25 000,00 1 975 000,00 1 950 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
25 000,00 1 975 000,00 1 950 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
720 087,25 720 087,25 720 087,25 720 087,25 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
720 087,25 720 087,25 720 087,25 720 087,25 0,00
443 Sous Total
compte 443
18 959,00 26 400,00 3 632 867,45 3 625 426,45 3 651 826,45 3 651 826,45 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
49 393,29 49 393,29 49 393,29 49 393,29 0,00
4486 Autres charges
à payer
61,84 61,84 61,84
4487 Produits à
recevoir
225 518,00 15 188,43 225 518,00 240 706,43 225 518,00 15 188,43
448 Sous Total
compte 448
225 518,00 15 188,43 225 579,84 240 706,43 225 579,84 15 126,59
44 Sous Total
compte 44
251 202,93 26 400,00 3 867 281,54 4 062 905,51 4 118 484,47 4 089 305,51 29 178,96
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
9 681,50 759 973,37 723 793,28 769 654,87 723 793,28 45 861,59
451 Sous Total
compte 451
9 681,50 759 973,37 723 793,28 769 654,87 723 793,28 45 861,59
4581001 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
91 764,91 91 764,91 91 764,91 91 764,91 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4581 Sous Total
compte 4581
91 764,91 91 764,91 91 764,91 91 764,91 0,00
4582001 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
40 250,14 91 764,91 51 514,77 91 764,91 91 764,91 0,00
4582 Sous Total
compte 4582
40 250,14 91 764,91 51 514,77 91 764,91 91 764,91 0,00
458 Sous Total
compte 458
91 764,91 40 250,14 91 764,91 91 764,91 51 514,77 183 529,82 183 529,82 0,00
45 Sous Total
compte 45
101 446,41 40 250,14 851 738,28 815 558,19 51 514,77 953 184,69 907 323,10 45 861,59
4621 Créances
cess immob -
amiable
200,00 400 000,00 400 200,00 400 200,00 400 200,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
200,00 400 000,00 400 200,00 400 200,00 400 200,00 0,00
4632 Empt publics
- intérets à
payer
353,12 353,12 353,12 353,12 0,00
463 Sous Total
compte 463
353,12 353,12 353,12 353,12 0,00
466 Excédt de
verSEMent
210,03 6 980,09 6 933,89 6 980,09 7 143,92 163,83
46711 Autres comptes
créditeurs
31 213,78 2 045 099,62 2 013 885,84 2 045 099,62 2 045 099,62 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
31 213,78 2 045 099,62 2 013 885,84 2 045 099,62 2 045 099,62 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
22 634,95 339 936,49 360 753,63 362 571,44 360 753,63 1 817,81
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
8 559,67 81 994,75 87 221,56 90 554,42 87 221,56 3 332,86
4672 Sous Total
compte 4672
31 194,62 421 931,24 447 975,19 453 125,86 447 975,19 5 150,67
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
206,81 206,81 206,81 206,81 0,00
467 Sous Total
compte 467
31 194,62 31 213,78 2 467 237,67 2 462 067,84 2 498 432,29 2 493 281,62 5 150,67
4686 Divers -
charges à
payer
6 269,75 6 269,75 6 269,75
4687 Divers -
produits à
recevoir
11 845,21 11 845,21 11 845,21 11 845,21 0,00
468 Sous Total
compte 468
11 845,21 18 114,96 11 845,21 18 114,96 6 269,75
46 Sous Total
compte 46
43 239,83 31 423,81 2 874 570,88 2 887 669,81 2 917 810,71 2 919 093,62 1 282,91
4711 Verst des
régisseurs
7 062,38 375 643,07 368 072,69 375 643,07 375 135,07 508,00
4712 Viremts
réimputés
19,20 5 732,23 5 713,03 5 732,23 5 732,23 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
15 972 503,00 15 972 503,00 15 972 503,00 15 972 503,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
795 635,00 795 635,00 795 635,00 795 635,00 0,00
47134 Raet : subv 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Raet : autres 5 114 476,02 5 115 744,82 5 114 476,02 5 115 744,82 1 268,80 4713 Sous Total
compte 4713
21 913 614,02 21 914 882,82 21 913 614,02 21 914 882,82 1 268,80
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
95,58 497,05 424,65 497,05 520,23 23,18
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
0,80 11 864,24 12 106,00 11 864,24 12 106,80 242,56
47141 Sous Total
compte 47141
96,38 12 361,29 12 530,65 12 361,29 12 627,03 265,74
4714 Sous Total
compte 4714
96,38 12 361,29 12 530,65 12 361,29 12 627,03 265,74
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
13 980,75 7 913 593,18 7 899 612,43 7 913 593,18 7 913 593,18 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
13 980,75 7 913 593,18 7 899 612,43 7 913 593,18 7 913 593,18 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
130,00 574 765,18 574 635,18 574 765,18 574 765,18 0,00
471 Sous Total
compte 471
21 288,71 30 795 708,97 30 775 446,80 30 795 708,97 30 796 735,51 1 026,54
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 987 913,10 2 017 596,88 1 987 913,10 2 017 596,88 29 683,78
47218 Autres
dépenses
1 317 913,26 1 317 913,26 1 317 913,26 1 317 913,26 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
3 305 826,36 3 335 510,14 3 305 826,36 3 335 510,14 29 683,78
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres
dépenses à
régulariser
167 590,18 167 590,18 167 590,18 167 590,18 0,00
472 Sous Total
compte 472
3 473 416,54 3 503 100,32 3 473 416,54 3 503 100,32 29 683,78
47 Sous Total
compte 47
21 288,71 34 269 125,51 34 278 547,12 34 269 125,51 34 299 835,83 30 710,32
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
11 901,92 53 185,35 65 087,27 65 087,27
496 Sous Total
compte 496
11 901,92 53 185,35 65 087,27 65 087,27
49 Sous Total
compte 49
11 901,92 53 185,35 65 087,27 65 087,27
Total classe 4 893 772,56 1 133 392,14 60 537 757,72 61 340 853,97 51 514,77 61 431 530,28 62 525 760,88 541 750,85 1 635 981,45 515 Compte au
trésor
2 955 882,69 27 482 384,09 23 600 606,51 30 438 266,78 23 600 606,51 6 837 660,27
51 Sous Total
compte 51
2 955 882,69 27 482 384,09 23 600 606,51 30 438 266,78 23 600 606,51 6 837 660,27
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 507,30 5 049,50 4 565,99 6 556,80 4 565,99 1 990,81
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
216,22 100,00 216,22 100,00 116,22
541 Sous Total
compte 541
1 723,52 5 049,50 4 665,99 6 773,02 4 665,99 2 107,03
54 Sous Total
compte 54
1 723,52 5 049,50 4 665,99 6 773,02 4 665,99 2 107,03
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 022 078,11 1 022 078,11 1 022 078,11 1 022 078,11 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
17 398,92 17 398,92 17 398,92 17 398,92 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
586 427,91 586 427,91 586 427,91 586 427,91 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
10 948,90 10 948,90 10 948,90 10 948,90 0,00
587 Sous Total
compte 587
10 948,90 10 948,90 10 948,90 10 948,90 0,00
588 Autres
virements
internes
560 884,37 560 884,37 560 884,37 560 884,37 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 197 738,21 2 197 738,21 2 197 738,21 2 197 738,21 0,00
Total classe 5 2 957 606,21 29 685 171,80 25 803 010,71 32 642 778,01 25 803 010,71 6 839 767,30 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
460 832,77 81 187,28 460 832,77 81 187,28 379 645,49
604 Sous Total
compte 604
460 832,77 81 187,28 460 832,77 81 187,28 379 645,49
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
76 936,37 15 200,00 76 936,37 15 200,00 61 736,37
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
626 952,43 171 266,19 626 952,43 171 266,19 455 686,24
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
264 092,70 57 900,00 264 092,70 57 900,00 206 192,70
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Sous Total
compte 6061
967 981,50 244 366,19 967 981,50 244 366,19 723 615,31
60622 Achts
non stkés
carburants
24 666,71 2 980,22 24 666,71 2 980,22 21 686,49
60623 Achts
non stkés
d'aliment
7 582,72 1 165,00 7 582,72 1 165,00 6 417,72
60624 Achts non
stkés produits
traitement
1 355,03 1 355,03 1 355,03
60628 Achts autres
fournit non
stkées
1 072,74 1 072,74 1 072,74
6062 Sous Total
compte 6062
34 677,20 4 145,22 34 677,20 4 145,22 30 531,98
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
29 715,88 29 715,88 29 715,88
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
41 575,61 3 110,36 41 575,61 3 110,36 38 465,25
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
2 004,00 2 004,00 2 004,00
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
32 742,42 13 975,73 32 742,42 13 975,73 18 766,69
6063 Sous Total
compte 6063
106 037,91 17 086,09 106 037,91 17 086,09 88 951,82
6064 Achts non
stkés fournit
admin
21 151,76 2 893,68 21 151,76 2 893,68 18 258,08
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
47 523,02 10 180,84 47 523,02 10 180,84 37 342,18
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
65 032,34 2 719,35 65 032,34 2 719,35 62 312,99
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
173 404,13 14 399,83 173 404,13 14 399,83 159 004,30
606 Sous Total
compte 606
1 415 807,86 295 791,20 1 415 807,86 295 791,20 1 120 016,66
60 Sous Total
compte 60
1 876 640,63 376 978,48 1 876 640,63 376 978,48 1 499 662,15
611 Contrats
prestations de
services
842 771,64 44 801,26 842 771,64 44 801,26 797 970,38
6132 Locations
immobilières
144 266,20 4 491,22 144 266,20 4 491,22 139 774,98
6135 Locations
mobilières
174 302,63 22 263,48 174 302,63 22 263,48 152 039,15
613 Sous Total
compte 613
318 568,83 26 754,70 318 568,83 26 754,70 291 814,13
614 Charges
locatives et
de copropriété
48 321,07 273,00 48 321,07 273,00 48 048,07
61521 Entretien et
réparations de
terrains
56 056,08 26 448,87 56 056,08 26 448,87 29 607,21
615221 Bâtiments
publics
123 915,52 31 416,22 123 915,52 31 416,22 92 499,30
615228 Autres
bâtiments
15 287,50 3 259,09 15 287,50 3 259,09 12 028,41
61522 Sous Total
compte 61522
139 203,02 34 675,31 139 203,02 34 675,31 104 527,71
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voieries 2 038,80 2 038,80 2 038,80 61523 Sous Total
compte 61523
2 038,80 2 038,80 2 038,80
6152 Sous Total
compte 6152
197 297,90 61 124,18 197 297,90 61 124,18 136 173,72
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
29 304,10 1 538,97 29 304,10 1 538,97 27 765,13
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
10 166,40 10 166,40 10 166,40
6155 Sous Total
compte 6155
39 470,50 1 538,97 39 470,50 1 538,97 37 931,53
6156 Maintenance 418 060,36 97 444,55 418 060,36 97 444,55 320 615,81 615 Sous Total
compte 615
654 828,76 160 107,70 654 828,76 160 107,70 494 721,06
6161 Multirisques 41 371,29 2 512,08 41 371,29 2 512,08 38 859,21 6168 Autres 916,63 916,63 916,63 916,63 0,00 616 Sous Total
compte 616
42 287,92 3 428,71 42 287,92 3 428,71 38 859,21
617 Etudes et
recherches
30 420,00 3 000,00 30 420,00 3 000,00 27 420,00
6182 Divers doc
générale et
technique
16 777,39 601,28 16 777,39 601,28 16 176,11
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Divers verst
à organismes
formation
72 041,16 30 299,00 72 041,16 30 299,00 41 742,16
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
294,00 294,00 294,00
6188 Autres frais
divers
8 574,81 132,00 8 574,81 132,00 8 442,81
618 Sous Total
compte 618
97 687,36 31 032,28 97 687,36 31 032,28 66 655,08
61 Sous Total
compte 61
2 034 885,58 269 397,65 2 034 885,58 269 397,65 1 765 487,93
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
45 661,99 45 661,99 45 661,99
621 Sous Total
compte 621
45 661,99 45 661,99 45 661,99
6226 Rému interméd
honoraires
26 613,14 26 613,14 26 613,14
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
93 151,88 7 565,00 93 151,88 7 565,00 85 586,88
622 Sous Total
compte 622
119 765,02 7 565,00 119 765,02 7 565,00 112 200,02
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
74 082,62 324,00 74 082,62 324,00 73 758,62
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
40 006,33 1 086,80 40 006,33 1 086,80 38 919,53
6237 Pub public
relat publ
publications
35 298,70 7 860,00 35 298,70 7 860,00 27 438,70
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Pub public
relat publ
divers
18 690,82 3 674,85 18 690,82 3 674,85 15 015,97
623 Sous Total
compte 623
168 078,47 12 945,65 168 078,47 12 945,65 155 132,82
6247 Transports
collectifs
35 365,04 35 365,04 35 365,04
6248 Transports-
divers
797,27 797,27 797,27
624 Sous Total
compte 624
36 162,31 36 162,31 36 162,31
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
2 738,75 2 738,75 2 738,75
6256 Déplacts
missions récep
- missions
2 151,74 192,00 2 151,74 192,00 1 959,74
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
23 425,93 1 293,03 23 425,93 1 293,03 22 132,90
625 Sous Total
compte 625
28 316,42 1 485,03 28 316,42 1 485,03 26 831,39
6261 Frais
d'affranchissement
39 532,07 5 734,81 39 532,07 5 734,81 33 797,26
6262 Frais de
télécommunications
109 534,84 19 402,26 109 534,84 19 402,26 90 132,58
626 Sous Total
compte 626
149 066,91 25 137,07 149 066,91 25 137,07 123 929,84
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
4 360,41 183,91 4 360,41 183,91 4 176,50
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Aut serv extér
concours
divers
38 273,45 110,00 38 273,45 110,00 38 163,45
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
496,09 496,09 496,09
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
298 569,40 298 569,40 298 569,40
6288 Autres serv
extér
7 170,80 3 000,00 7 170,80 3 000,00 4 170,80
628 Sous Total
compte 628
344 509,74 3 110,00 344 509,74 3 110,00 341 399,74
62 Sous Total
compte 62
895 921,27 50 426,66 895 921,27 50 426,66 845 494,61
6331 Versement
mobilité
81 504,91 81 504,91 81 504,91
6332 Cotisations
versées au
FNAL
20 375,77 20 375,77 20 375,77
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
88 725,65 88 725,65 88 725,65
633 Sous Total
compte 633
190 606,33 190 606,33 190 606,33
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
42 725,00 42 725,00 42 725,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
17 442,00 17 442,00 17 442,00
6351 Sous Total
compte 6351
60 167,00 60 167,00 60 167,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
3 750,00 3 750,00 3 750,00
635 Sous Total
compte 635
63 917,00 63 917,00 63 917,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
1 298,70 61,84 1 298,70 61,84 1 236,86
63 Sous Total
compte 63
255 822,03 61,84 255 822,03 61,84 255 760,19
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
2 526 576,47 3 471,44 2 526 576,47 3 471,44 2 523 105,03
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
91 284,03 91 284,03 91 284,03
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
689 068,80 689 068,80 689 068,80
6411 Sous Total
compte 6411
3 306 929,30 3 471,44 3 306 929,30 3 471,44 3 303 457,86
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 595 130,83 1 595 130,83 1 595 130,83
6413 Sous Total
compte 6413
1 595 130,83 1 595 130,83 1 595 130,83
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
63 771,44 63 771,44 63 771,44
6419 Rembst
rémunérations
du persel
71 999,38 71 999,38 71 999,38
641 Sous Total
compte 641
4 965 831,57 75 470,82 4 965 831,57 75 470,82 4 890 360,75
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
855 551,60 855 551,60 855 551,60
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
896 255,85 3 518,61 896 255,85 3 518,61 892 737,24
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
64 401,82 64 401,82 64 401,82
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
78 813,44 78 813,44 78 813,44
645 Sous Total
compte 645
1 895 022,71 3 518,61 1 895 022,71 3 518,61 1 891 504,10
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
9 468,72 9 468,72 9 468,72
6473 Sous Total
compte 6473
9 468,72 9 468,72 9 468,72
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
12 960,74 12 960,74 12 960,74
6478 Autres charges
sociales
diverses
239 567,00 239 567,00 239 567,00
6479 Rembst sur
autres charges
social
3 580,00 119 571,50 3 580,00 119 571,50 115 991,50
647 Sous Total
compte 647
265 576,46 119 571,50 265 576,46 119 571,50 146 004,96
6488 Autres charges
de personnel
19 162,44 19 162,44 19 162,44
648 Sous Total
compte 648
19 162,44 19 162,44 19 162,44
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
7 145 593,18 198 560,93 7 145 593,18 198 560,93 6 947 032,25
6521 Déficit des
budgets annex
à caract admi
585 000,00 585 000,00 585 000,00
652 Sous Total
compte 652
585 000,00 585 000,00 585 000,00
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
232 172,97 232 172,97 232 172,97
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
23 557,34 23 557,34 23 557,34
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
15 755,42 15 755,42 15 755,42
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
240,00 240,00 240,00
653 Sous Total
compte 653
271 725,73 271 725,73 271 725,73
6541 Créances
admises en
non-valeur
10 948,90 10 948,90 10 948,90
654 Sous Total
compte 654
10 948,90 10 948,90 10 948,90
65548 Autres
contributions
3 889,75 3 889,75 3 889,75
6554 Sous Total
compte 6554
3 889,75 3 889,75 3 889,75
6558 Autres
contributions
obligatoires
507 380,00 563,00 507 380,00 563,00 506 817,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
511 269,75 563,00 511 269,75 563,00 510 706,75
657362 CCAS 1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00
65738 Subv fonct
autres orga
publics
8 883,00 8 883,00 8 883,00
6573 Sous Total
compte 6573
1 958 883,00 1 958 883,00 1 958 883,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
803 170,77 246 940,77 803 170,77 246 940,77 556 230,00
657 Sous Total
compte 657
2 762 053,77 246 940,77 2 762 053,77 246 940,77 2 515 113,00
65888 Autres 19 162,42 19 162,42 19 162,42 6588 Sous Total
compte 6588
19 162,42 19 162,42 19 162,42
658 Sous Total
compte 658
19 162,42 19 162,42 19 162,42
65 Sous Total
compte 65
4 160 160,57 247 503,77 4 160 160,57 247 503,77 3 912 656,80
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
412 716,75 412 716,75 412 716,75
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
107 837,32 55 964,99 107 837,32 55 964,99 51 872,33
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total
compte 6611
520 554,07 55 964,99 520 554,07 55 964,99 464 589,08
661 Sous Total
compte 661
520 554,07 55 964,99 520 554,07 55 964,99 464 589,08
66 Sous Total
compte 66
520 554,07 55 964,99 520 554,07 55 964,99 464 589,08
6713 Charges
except-secours
et dots
1 559,90 1 559,90 1 559,90
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
2 956,00 2 956,00 2 956,00
671 Sous Total
compte 671
4 515,90 4 515,90 4 515,90
673 Charges except
titres annulés
5 666,17 5 666,17 5 666,17
675 Charges except
vnc immob
cédées
368 128,80 368 128,80 368 128,80
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
31 871,20 31 871,20 31 871,20
676 Sous Total
compte 676
31 871,20 31 871,20 31 871,20
678 Autres charges
exceptionnelles
657,75 657,75 657,75
67 Sous Total
compte 67
410 839,82 410 839,82 410 839,82
6811 DA - immob 622 078,11 622 078,11 622 078,11
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
53 185,35 53 185,35 53 185,35
681 Sous Total
compte 681
675 263,46 675 263,46 675 263,46
68 Sous Total
compte 68
675 263,46 675 263,46 675 263,46
Total classe 6 17 975 680,61 1 198 894,32 17 975 680,61 1 198 894,32 16 964 777,17 187 990,88 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
60 180,00 60 180,00 60 180,00
7031 Sous Total
compte 7031
60 180,00 60 180,00 60 180,00
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
3 742,51 268 940,84 3 742,51 268 940,84 265 198,33
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
154 458,40 154 458,40 154 458,40
70328 Autres droits
stationnement
et location
29 785,52 29 785,52 29 785,52
7032 Sous Total
compte 7032
3 742,51 453 184,76 3 742,51 453 184,76 449 442,25
70384 Forfait
de post-
stationnement
195 283,44 195 283,44 195 283,44
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
5 020,55 5 020,55 5 020,55
703894 Reversement
sur forfait
post-
stationneme
306 625,42 128 000,00 306 625,42 128 000,00 178 625,42
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70389 Sous Total
compte 70389
306 625,42 128 000,00 306 625,42 128 000,00 178 625,42
7038 Sous Total
compte 7038
306 625,42 328 303,99 306 625,42 328 303,99 21 678,57
703 Sous Total
compte 703
310 367,93 841 668,75 310 367,93 841 668,75 531 300,82
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
6 878,66 6 878,66 6 878,66
7063 Sous Total
compte 7063
6 878,66 6 878,66 6 878,66
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
55 377,20 55 377,20 55 377,20
70688 Prest serv
autres prestat
service
5 600,00 5 600,00 5 600,00
7068 Sous Total
compte 7068
5 600,00 5 600,00 5 600,00
706 Sous Total
compte 706
67 855,86 67 855,86 67 855,86
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
16 346,00 16 346,00 16 346,00
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
46 989,74 46 989,74 46 989,74
7087 Sous Total
compte 7087
63 335,74 63 335,74 63 335,74
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
15 988,00 15 988,00 15 988,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
79 323,74 79 323,74 79 323,74
70 Sous Total
compte 70
310 367,93 988 848,35 310 367,93 988 848,35 678 480,42
73111 Impôts directs
locaux
4 529,00 16 066 198,00 4 529,00 16 066 198,00 16 061 669,00
7311 Sous Total
compte 7311
4 529,00 16 066 198,00 4 529,00 16 066 198,00 16 061 669,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
1,00 34 902,00 1,00 34 902,00 34 901,00
731 Sous Total
compte 731
4 530,00 16 101 100,00 4 530,00 16 101 100,00 16 096 570,00
73211 Attribution de
compensation
65 972,00 65 972,00 65 972,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
206 766,00 580 714,00 206 766,00 580 714,00 373 948,00
7321 Sous Total
compte 7321
206 766,00 646 686,00 206 766,00 646 686,00 439 920,00
73221 FNGIR 42 507,00 42 507,00 42 507,00 7322 Sous Total
compte 7322
42 507,00 42 507,00 42 507,00
732 Sous Total
compte 732
206 766,00 689 193,00 206 766,00 689 193,00 482 427,00
7351 Taxe sur
électricité
84 985,79 611 533,66 84 985,79 611 533,66 526 547,87
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
735 Sous Total
compte 735
84 985,79 611 533,66 84 985,79 611 533,66 526 547,87
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
9 340,00 122 020,00 9 340,00 122 020,00 112 680,00
736 Sous Total
compte 736
9 340,00 122 020,00 9 340,00 122 020,00 112 680,00
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
1 593 174,79 1 593 174,79 1 593 174,79
738 Sous Total
compte 738
1 593 174,79 1 593 174,79 1 593 174,79
739115 Prélèvement
art 55 loi sru
288 944,56 288 944,56 288 944,56
73911 Sous Total
compte 73911
288 944,56 288 944,56 288 944,56
7391 Sous Total
compte 7391
288 944,56 288 944,56 288 944,56
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
270 949,00 270 949,00 270 949,00
73922 Sous Total
compte 73922
270 949,00 270 949,00 270 949,00
7392 Sous Total
compte 7392
270 949,00 270 949,00 270 949,00
739 Sous Total
compte 739
559 893,56 559 893,56 559 893,56
73 Sous Total
compte 73
865 515,35 19 117 021,45 865 515,35 19 117 021,45 18 251 506,10
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
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24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7411 DGFdotation
forfaitaire
792 827,00 792 827,00 792 827,00
741 Sous Total
compte 741
792 827,00 792 827,00 792 827,00
744 FCTVA 23 072,64 23 072,64 23 072,64 745 Dotation spéc
au titre des
instituteurs
2 808,00 2 808,00 2 808,00
74718 Autres
participations
Etat
3 618,00 17 003,00 3 618,00 17 003,00 13 385,00
7471 Sous Total
compte 7471
3 618,00 17 003,00 3 618,00 17 003,00 13 385,00
7472 Participations
- Région
8 636,52 8 636,52 8 636,52
74741 Participations
Cnes membres
GFP
15 134,00 15 134,00 15 134,00 15 134,00 0,00
74748 Participations
des autres
Cnes
14 052,37 14 052,37 14 052,37
7474 Sous Total
compte 7474
15 134,00 29 186,37 15 134,00 29 186,37 14 052,37
74751 Participations
- GFP de
rattachement
103 755,39 103 755,39 103 755,39
7475 Sous Total
compte 7475
103 755,39 103 755,39 103 755,39
7478 Participations
- autres
organismes
14 925,00 585 341,08 14 925,00 585 341,08 570 416,08
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
75/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total
compte 747
33 677,00 743 922,36 33 677,00 743 922,36 710 245,36
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
1 845,00 1 845,00 1 845,00
748313 Dotation
compensation
réforme TP
6 806,00 6 806,00 6 806,00
74831 Sous Total
compte 74831
6 806,00 6 806,00 6 806,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
26 093,00 26 093,00 26 093,00
7483 Sous Total
compte 7483
32 899,00 32 899,00 32 899,00
7484 Dotation de
recensement
4 241,00 4 241,00 4 241,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
19 000,00 19 000,00 19 000,00
7488 Autres
attributions -
participations
2 640,50 2 640,50 2 640,50
748 Sous Total
compte 748
60 625,50 60 625,50 60 625,50
74 Sous Total
compte 74
33 677,00 1 623 255,50 33 677,00 1 623 255,50 1 589 578,50
752 Revenus des
immeubles
4 493,86 163 100,72 4 493,86 163 100,72 158 606,86
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
180,05 10 046,25 180,05 10 046,25 9 866,20
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
76/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
180,05 10 046,25 180,05 10 046,25 9 866,20
75 Sous Total
compte 75
4 673,91 173 146,97 4 673,91 173 146,97 168 473,06
7711 Dédits et
pénalites
percus
250,00 250,00 250,00
771 Sous Total
compte 771
250,00 250,00 250,00
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
23,99 23,99 23,99
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
400 000,00 400 000,00 400 000,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
11 845,21 615 743,28 11 845,21 615 743,28 603 898,07
778 Sous Total
compte 778
11 845,21 615 743,28 11 845,21 615 743,28 603 898,07
77 Sous Total
compte 77
11 845,21 1 016 017,27 11 845,21 1 016 017,27 1 004 172,06
Total classe 7 1 226 079,40 22 918 289,54 1 226 079,40 22 918 289,54 738 518,98 22 430 729,12 Total général 126 500 512,03 126 500 512,03 123 518 199,80 115 732 327,92 26 436 054,02 34 221 925,90 276 454 765,85 276 454 765,85 152 903 226,71 152 903 226,71
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
77/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : TASSIN-LA-DEMI-LUNE
78/
Page des signatures
24400 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de TASSIN-LA-DEMI-LUNE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-31-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024