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Déliberation - D2024 34 Approbation compte gestion 2023 Atrium
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
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Date de réception préfecture : 11/07/2024 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24420 SGC CALUIRE N° de SIRET 21690244500099 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 14/02/2024
Compte : DEFINITIF
THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/01/2023 AU 14/02/2024
Population 22637
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 30,60 Réserves 129,35 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 5,66 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 9,04
Autres immobilisations corporelles 108,93 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
139,53 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
8,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 139,53 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 152,78 Créances 85,40 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 7,14 Fournisseurs(2) 12,26
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 76,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT 92,54 Total dettes à court terme 88,26
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 88,26 Comptes de régularisations -8,97
TOTAL ACTIF 232,07 TOTAL PASSIF 232,07
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 30 601,77 30 601,77 30 601,77 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 900,00 900,00 Autres immobilisations corporelles 428 262,40 320 231,68 108 030,72 104 686,85 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 459 764,17 320 231,68 139 532,49 135 288,62
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 459 764,17 320 231,68 139 532,49 135 288,62 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 459 764,17 320 231,68 139 532,49 135 288,62
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 24 049,65 24 049,65 13 462,46 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 56 240,56 56 240,56 24 347,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 5 110,00 5 110,00 5 179,69 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7 138,31 7 138,31 14 303,14 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 92 538,52 92 538,52 57 292,29
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 552 302,69 320 231,68 232 071,01 192 580,91
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 8 723,65 8 723,65 Réserves 129 351,19 129 351,19 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 5 664,05 -36 527,08 Résultat de l'exercice 9 041,85 42 191,13 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob -0,60 -0,60 Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 152 780,14 143 738,29
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 12 262,92 11 699,60 Dettes fiscales et sociales 30 138,69 27 461,52 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 45 861,59 9 681,50 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 0,02 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 88 263,22 48 842,62
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BILAN (en Euros)
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser -8 972,35 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -8 972,35
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 232 071,01 192 580,91
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 12,91 10,91 Produits des services 120,05 98,84 Autres produits 585,50 557,78 Transfert de charges
Produits courants non financiers 718,46 667,54 Traitements, salaires, charges sociales 429,74 381,87 Achats et charges externes 217,64 187,31 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 35,84 39,77 Autres charges 28,48 24,44 Charges courantes non financières 711,70 633,39 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 6,76 34,15 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 6,76 34,15 Produits exceptionnels 2,28 8,88 Charges exceptionnelles 0,83 RESULTAT EXCEPTIONNEL 2,28 8,04 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 9,04 42,19
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 120 047,97 98 842,61 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 585 500,48 557 784,46 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 12 912,00 10 912,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 718 460,45 667 539,07 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 307 948,97 275 114,62 Charges sociales 121 790,52 106 754,42 Achats et charges externes 217 640,16 187 311,47 Impôts et taxes 26 672,22 24 430,99 Dotations amortissements des immob 35 836,50 39 774,06 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 1 811,20 5,94 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 711 699,57 633 391,50 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 6 760,88 34 147,57 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
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COMPTE DE RESULTAT 2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 6 760,88 34 147,57 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 8,46 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 2 272,51 8 878,21 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 280,97 8 878,21 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 834,65 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 834,65
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 280,97 8 043,56 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 720 741,42 676 417,28 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 711 699,57 634 226,15 RESULTAT DE L'EXERCICE 9 041,85 42 191,13
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18/
Opérations Compte de Tiers
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 41 785,62 735 776,05 777 561,67 Titres de recette émis (b) 35 986,50 728 534,51 764 521,01 Réductions de titres (c) 150,00 263,09 413,09 Recettes nettes (d = b - c) 35 836,50 728 271,42 764 107,92 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 41 785,62 735 776,05 777 561,67 Mandats émis (f) 40 080,37 731 440,14 771 520,51 Annulations de mandats (g) 12 210,57 12 210,57 Depenses nettes (h = f - g) 40 080,37 719 229,57 759 309,94 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 9 041,85 4 797,98 (h - d) Déficit 4 243,87
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
THEATRE DE L'ATRIUM -
TASSIN
Investissement 2 785,62 -4 243,87 -1 458,25 Fonctionnement 5 664,05 9 041,85 14 705,90 Sous-Total 8 449,67 4 797,98 13 247,65 TOTAL II 8 449,67 4 797,98 13 247,65 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 8 449,67 4 797,98 13 247,65
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 39 000,00 2 785,62 41 785,62 40 080,37 40 080,37 1 705,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
39 000,00 2 785,62 41 785,62 40 080,37 40 080,37 1 705,25
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 39 000,00 2 785,62 41 785,62 40 080,37 40 080,37 1 705,25 TOTAL GENERAL 39 000,00 2 785,62 41 785,62 40 080,37 40 080,37 1 705,25
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
39 000,00 39 000,00 35 986,50 150,00 35 836,50 3 163,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 39 000,00 39 000,00 35 986,50 150,00 35 836,50 3 163,50 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 785,62 2 785,62 2 785,62
TOTAL GENERAL 39 000,00 2 785,62 41 785,62 35 986,50 150,00 35 836,50 5 949,12
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 236 399,00 236 399,00 243 240,99 11 930,97 231 310,02 5 088,98 012 Charges de personnel et frais
assimilés
436 224,00 20 664,05 456 888,05 450 271,85 450 271,85 6 616,20
65 Autres charges de gestion
courante
502,00 1 500,00 2 002,00 1 940,80 129,60 1 811,20 190,80
67 Charges exceptionnelles 1 300,00 1 300,00 1 300,00 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
187,00 187,00 187,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
674 612,00 22 164,05 696 776,05 695 453,64 12 060,57 683 393,07 13 382,98
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
39 000,00 39 000,00 35 986,50 150,00 35 836,50 3 163,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
39 000,00 39 000,00 35 986,50 150,00 35 836,50 3 163,50
TOTAL GENERAL 713 612,00 22 164,05 735 776,05 731 440,14 12 210,57 719 229,57 16 546,48
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 7 200,00 7 200,00 7 773,50 243,50 7 530,00 -330,00 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
86 300,00 13 500,00 99 800,00 120 067,56 19,59 120 047,97 -20 247,97
74 Dotations et participations 15 412,00 15 412,00 12 912,00 12 912,00 2 500,00 75 Autres produits de gestion
courante
603 900,00 3 000,00 606 900,00 585 500,48 585 500,48 21 399,52
77 Produits exceptionnels 800,00 800,00 2 280,97 2 280,97 -1 480,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
713 612,00 16 500,00 730 112,00 728 534,51 263,09 728 271,42 1 840,58
002 Résultat de fonctionnement
reporté
5 664,05 5 664,05 5 664,05
TOTAL GENERAL 713 612,00 22 164,05 735 776,05 728 534,51 263,09 728 271,42 7 504,63
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2161 Oeuvres et objets d'art 900,00 900,00 2184 Mobilier 1 480,08 1 480,08 2188 Autres immobilisations
corporelles
37 700,29 37 700,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 40 080,37 40 080,37 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
40 080,37 40 080,37
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 40 080,37 40 080,37 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
40 080,37 40 080,37
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28184 Mobilier 469,00 469,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
35 517,50 150,00 35 367,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
35 986,50 150,00 35 836,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 986,50 150,00 35 836,50 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
35 986,50 150,00 35 836,50
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
31 258,99 31 258,99
60621 Achats non stockés de
combustibles
152,54 152,54
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
4 823,15 4 823,15
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
768,12 768,12
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
554,94 554,94
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
1 995,60 1 995,60
6135 Services extérieurs - locations mobilières
15 202,92 15 202,92
61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
391,98 391,98
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
404,32 404,32
6156 Services extérieurs - maintenance 1 733,14 1 733,14 617 Services extérieurs - études et
recherches
3 340,19 3 340,19
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
84,23 84,23
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
3 980,00 250,00 3 730,00
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
123 431,94 6 936,97 116 494,97
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
26 031,28 26 031,28
6237 Publicité publications relations publiques - publications
14 288,29 14 288,29
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
497,46 497,46
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
3,60 3,60
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
397,07 397,07
6358 Autres droits administration des impôts
13 901,23 231,37 13 669,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 243 240,99 11 930,97 231 310,02 6331 Versement mobilité 5 556,77 5 556,77 6332 Cotisations versées au FNAL 1 389,14 1 389,14
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
29/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
6 056,45 6 056,45
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
47 435,65 47 435,65
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
1 208,89 1 208,89
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
10 438,06 10 438,06
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
230 030,48 230 030,48
6417 Rémunérations des apprentis 18 259,61 18 259,61 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
78 577,05 78 577,05
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
24 533,89 24 533,89
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
9 316,17 9 316,17
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
1 337,91 1 337,91
6478 Autres charges sociales diverses 15 555,50 15 555,50 6488 Autres charges de personnel 576,28 576,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
450 271,85 450 271,85
6541 Créances admises en non-valeur 1 936,29 129,60 1 806,69 65888 Autres 4,51 4,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 940,80 129,60 1 811,20
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
695 453,64 12 060,57 683 393,07
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
35 986,50 150,00 35 836,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
35 986,50 150,00 35 836,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
35 986,50 150,00 35 836,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
731 440,14 12 210,57 719 229,57
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6479 Remboursements sur autres charges sociales
7 773,50 243,50 7 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 7 773,50 243,50 7 530,00 70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
210,76 210,76
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
119 738,47 19,59 119 718,88
7078 Ventes d'autres marchandises 118,33 118,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
120 067,56 19,59 120 047,97
74718 Autres participations de l'Etat 2 000,00 2 000,00 74751 Participations - GFP de
rattachement
10 912,00 10 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 12 912,00 12 912,00 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
25 922,45 25 922,45
7552 Prise en charge déficit budget
annexe à caractère administratif
par budget principal
557 780,00 557 780,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
1 798,03 1 798,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
585 500,48 585 500,48
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
8,46 8,46
7788 Produits exceptionnels divers 2 272,51 2 272,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 280,97 2 280,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
728 534,51 263,09 728 271,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
728 534,51 263,09 728 271,42
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
129 351,19 129 351,19 129 351,19
106 Sous Total
compte 106
129 351,19 129 351,19 129 351,19
10 Sous Total
compte 10
129 351,19 129 351,19 129 351,19
110 Report à
nouveau solde
créditeur
5 664,05 5 664,05 5 664,05
119 Report à
nouveau solde
débiteur
36 527,08 36 527,08 36 527,08 36 527,08 0,00
11 Sous Total
compte 11
36 527,08 42 191,13 36 527,08 42 191,13 5 664,05
12 Résultat
exercice excéd
déficit
42 191,13 42 191,13 42 191,13 42 191,13 0,00
12 Sous Total
compte 12
42 191,13 42 191,13 42 191,13 42 191,13 0,00
181 Cpte liaison :
affectation
8 723,65 8 723,65 8 723,65
18 Sous Total
compte 18
8 723,65 8 723,65 8 723,65
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
0,60 0,60 0,60
19 Sous Total
compte 19
0,60 0,60 0,60
Total classe 1 36 527,68 180 265,97 42 191,13 42 191,13 78 718,81 222 457,10 0,60 143 738,89
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres
batiments
publics
30 601,77 30 601,77 30 601,77
2131 Sous Total
compte 2131
30 601,77 30 601,77 30 601,77
213 Sous Total
compte 213
30 601,77 30 601,77 30 601,77
2161 Oeuvres et
objets d'art
900,00 900,00 900,00
216 Sous Total
compte 216
900,00 900,00 900,00
2183 Mat bureau mat
informatique
2 690,00 2 690,00 2 690,00
2184 Mobilier 11 539,70 1 480,08 13 019,78 13 019,78 2188 Autres
immobilisations
corporelles
374 852,33 37 700,29 412 552,62 412 552,62
218 Sous Total
compte 218
389 082,03 39 180,37 428 262,40 428 262,40
21 Sous Total
compte 21
419 683,80 40 080,37 459 764,17 459 764,17
28183 Mat bureau mat
informatique
2 690,00 2 690,00 2 690,00
28184 Mobilier 9 763,28 469,00 10 232,28 10 232,28 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
271 941,90 150,00 35 517,50 150,00 307 459,40 307 309,40
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
284 395,18 150,00 35 986,50 150,00 320 381,68 320 231,68
281 Sous Total
compte 281
284 395,18 150,00 35 986,50 150,00 320 381,68 320 231,68
28 Sous Total
compte 28
284 395,18 150,00 35 986,50 150,00 320 381,68 320 231,68
Total classe 2 419 683,80 284 395,18 40 230,37 35 986,50 459 914,17 320 381,68 459 764,17 320 231,68 4011 Fournisseurs 207 775,13 207 775,13 207 775,13 207 775,13 0,00 401 Sous Total
compte 401
207 775,13 207 775,13 207 775,13 207 775,13 0,00
4041 Fournis immob 47 916,45 47 916,45 47 916,45 47 916,45 0,00 404 Sous Total
compte 404
47 916,45 47 916,45 47 916,45 47 916,45 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
11 699,60 11 699,60 12 262,92 11 699,60 23 962,52 12 262,92
40 Sous Total
compte 40
11 699,60 267 391,18 267 954,50 267 391,18 279 654,10 12 262,92
4111 Redevables -
amiable
8 784,53 98 801,65 100 268,62 107 586,18 100 268,62 7 317,56
4116 Redevables -
contentieux
435,33 6 336,18 6 336,18 6 771,51 6 336,18 435,33
411 Sous Total
compte 411
9 219,86 105 137,83 106 604,80 114 357,69 106 604,80 7 752,89
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
4 242,60 31 082,40 24 225,00 35 325,00 24 225,00 11 100,00
414 Sous Total
compte 414
4 242,60 31 082,40 24 225,00 35 325,00 24 225,00 11 100,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
5 196,76 5 196,76 5 196,76
418 Sous Total
compte 418
5 196,76 5 196,76 5 196,76
41 Sous Total
compte 41
13 462,46 141 416,99 130 829,80 154 879,45 130 829,80 24 049,65
421 Personnel -
rémunérations
dues
239 410,15 239 410,15 239 410,15 239 410,15 0,00
42 Sous Total
compte 42
239 410,15 239 410,15 239 410,15 239 410,15 0,00
431 Sécurite
sociale
109 696,81 109 696,81 109 696,81 109 696,81 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
503,00 84 465,89 85 330,89 84 465,89 85 833,89 1 368,00
43 Sous Total
compte 43
503,00 194 162,70 195 027,70 194 162,70 195 530,70 1 368,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
12 912,00 2 000,00 12 912,00 2 000,00 10 912,00
441 Sous Total
compte 441
12 912,00 2 000,00 12 912,00 2 000,00 10 912,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
4 808,69 4 808,69 4 808,69 4 808,69 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
4 808,69 4 808,69 4 808,69 4 808,69 0,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
25 787,00 25 787,00 25 787,00 25 787,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
25 787,00 25 787,00 25 787,00 25 787,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
7 836,71 7 836,71 7 836,71 7 836,71 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
20 265,42 19 515,86 20 265,42 19 515,86 749,56
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
120 992,00 120 992,00 120 992,00 120 992,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
149 094,13 148 344,57 149 094,13 148 344,57 749,56
44571 Etat - TVA
collectée
26 727,15 32 907,26 34 950,80 32 907,26 61 677,95 28 770,69
4457 Sous Total
compte 4457
26 727,15 32 907,26 34 950,80 32 907,26 61 677,95 28 770,69
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
24 347,00 20 232,00 44 579,00 44 579,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4458 Sous Total
compte 4458
24 347,00 20 232,00 44 579,00 44 579,00
445 Sous Total
compte 445
24 347,00 26 727,15 228 020,39 209 082,37 252 367,39 235 809,52 16 557,87
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
16 994,95 16 994,95 16 994,95 16 994,95 0,00
4486 Autres charges
à payer
231,37 231,37 231,37 231,37 0,00
448 Sous Total
compte 448
231,37 231,37 231,37 231,37 0,00
44 Sous Total
compte 44
24 347,00 26 958,52 847 967,40 817 886,01 872 314,40 844 844,53 27 469,87
4511 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
9 681,50 723 793,28 759 973,37 723 793,28 769 654,87 45 861,59
451 Sous Total
compte 451
9 681,50 723 793,28 759 973,37 723 793,28 769 654,87 45 861,59
45 Sous Total
compte 45
9 681,50 723 793,28 759 973,37 723 793,28 769 654,87 45 861,59
466 Excédt de
verSEMent
0,02 0,02 0,02
46711 Autres comptes
créditeurs
7 331,00 7 331,00 7 331,00 7 331,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
7 331,00 7 331,00 7 331,00 7 331,00 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
5 119,69 7 781,96 7 791,65 12 901,65 7 791,65 5 110,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
5 179,69 7 781,96 7 851,65 12 961,65 7 851,65 5 110,00
467 Sous Total
compte 467
5 179,69 15 112,96 15 182,65 20 292,65 15 182,65 5 110,00
46 Sous Total
compte 46
5 179,69 15 112,96 15 182,67 20 292,65 15 182,67 5 109,98
4711 Verst des
régisseurs
86 006,85 76 952,00 86 006,85 76 952,00 9 054,85
47138 Raet : autres 587 000,00 587 000,00 587 000,00 587 000,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
587 000,00 587 000,00 587 000,00 587 000,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
85,50 168,00 85,50 168,00 82,50
47141 Sous Total
compte 47141
85,50 168,00 85,50 168,00 82,50
4714 Sous Total
compte 4714
85,50 168,00 85,50 168,00 82,50
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
2 615,00 2 615,00 2 615,00 2 615,00 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
2 615,00 2 615,00 2 615,00 2 615,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
675 707,35 666 735,00 675 707,35 666 735,00 8 972,35
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres
dépenses
1 337,91 1 337,91 1 337,91 1 337,91 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 337,91 1 337,91 1 337,91 1 337,91 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
705,00 705,00 705,00 705,00 0,00
472 Sous Total
compte 472
2 042,91 2 042,91 2 042,91 2 042,91 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
4,35 4,35 4,35 4,35 0,00
478 Sous Total
compte 478
4,35 4,35 4,35 4,35 0,00
47 Sous Total
compte 47
677 754,61 668 782,26 677 754,61 668 782,26 8 972,35
Total classe 4 42 989,15 48 842,62 3 107 009,27 3 095 046,46 3 149 998,42 3 143 889,08 94 455,06 88 345,72 5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
14 203,14 23 003,13 30 167,96 37 206,27 30 167,96 7 038,31
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total
compte 541
14 303,14 23 003,13 30 167,96 37 306,27 30 167,96 7 138,31
54 Sous Total
compte 54
14 303,14 23 003,13 30 167,96 37 306,27 30 167,96 7 138,31
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
36 136,50 36 136,50 36 136,50 36 136,50 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
1 936,29 1 936,29 1 936,29 1 936,29 0,00
587 Sous Total
compte 587
1 936,29 1 936,29 1 936,29 1 936,29 0,00
58 Sous Total
compte 58
38 072,79 38 072,79 38 072,79 38 072,79 0,00
Total classe 5 14 303,14 61 075,92 68 240,75 75 379,06 68 240,75 7 138,31 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
31 258,99 31 258,99 31 258,99
604 Sous Total
compte 604
31 258,99 31 258,99 31 258,99
60621 Achts
non stkés
combustibles
152,54 152,54 152,54
6062 Sous Total
compte 6062
152,54 152,54 152,54
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
4 823,15 4 823,15 4 823,15
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
768,12 768,12 768,12 768,12 0,00
6063 Sous Total
compte 6063
5 591,27 768,12 5 591,27 768,12 4 823,15
6064 Achts non
stkés fournit
admin
554,94 554,94 554,94
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
1 995,60 1 995,60 1 995,60
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
8 294,35 768,12 8 294,35 768,12 7 526,23
60 Sous Total
compte 60
39 553,34 768,12 39 553,34 768,12 38 785,22
6135 Locations
mobilières
15 202,92 15 202,92 15 202,92
613 Sous Total
compte 613
15 202,92 15 202,92 15 202,92
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
391,98 391,98 391,98
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
404,32 404,32 404,32 404,32 0,00
6155 Sous Total
compte 6155
796,30 404,32 796,30 404,32 391,98
6156 Maintenance 1 733,14 1 733,14 1 733,14 615 Sous Total
compte 615
2 529,44 404,32 2 529,44 404,32 2 125,12
617 Etudes et
recherches
3 340,19 3 340,19 3 340,19 3 340,19 0,00
6182 Divers doc
générale et
technique
84,23 84,23 84,23
618 Sous Total
compte 618
84,23 84,23 84,23
61 Sous Total
compte 61
21 156,78 3 744,51 21 156,78 3 744,51 17 412,27
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
43/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Rému interméd
honoraires
3 980,00 250,00 3 980,00 250,00 3 730,00
6228 Rému interméd
honoraires
divers
123 431,94 6 936,97 123 431,94 6 936,97 116 494,97
622 Sous Total
compte 622
127 411,94 7 186,97 127 411,94 7 186,97 120 224,97
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
26 031,28 26 031,28 26 031,28
6237 Pub public
relat publ
publications
14 288,29 14 288,29 14 288,29
623 Sous Total
compte 623
40 319,57 40 319,57 40 319,57
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
497,46 497,46 497,46
6256 Déplacts
missions récep
- missions
3,60 3,60 3,60
625 Sous Total
compte 625
501,06 501,06 501,06
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
397,07 397,07 397,07
62 Sous Total
compte 62
168 629,64 7 186,97 168 629,64 7 186,97 161 442,67
6331 Versement
mobilité
5 556,77 5 556,77 5 556,77
6332 Cotisations
versées au
FNAL
1 389,14 1 389,14 1 389,14
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
6 056,45 6 056,45 6 056,45
633 Sous Total
compte 633
13 002,36 13 002,36 13 002,36
6358 Autres droits
administration
des impôts
13 901,23 231,37 13 901,23 231,37 13 669,86
635 Sous Total
compte 635
13 901,23 231,37 13 901,23 231,37 13 669,86
63 Sous Total
compte 63
26 903,59 231,37 26 903,59 231,37 26 672,22
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
47 435,65 47 435,65 47 435,65
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
1 208,89 1 208,89 1 208,89
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
10 438,06 10 438,06 10 438,06
6411 Sous Total
compte 6411
59 082,60 59 082,60 59 082,60
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
230 030,48 230 030,48 230 030,48
6413 Sous Total
compte 6413
230 030,48 230 030,48 230 030,48
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
18 259,61 18 259,61 18 259,61
641 Sous Total
compte 641
307 372,69 307 372,69 307 372,69
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
78 577,05 78 577,05 78 577,05
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
24 533,89 24 533,89 24 533,89
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
9 316,17 9 316,17 9 316,17
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
1 337,91 1 337,91 1 337,91
645 Sous Total
compte 645
113 765,02 113 765,02 113 765,02
6478 Autres charges
sociales
diverses
15 555,50 15 555,50 15 555,50
6479 Rembst sur
autres charges
social
243,50 7 773,50 243,50 7 773,50 7 530,00
647 Sous Total
compte 647
15 799,00 7 773,50 15 799,00 7 773,50 8 025,50
6488 Autres charges
de personnel
576,28 576,28 576,28
648 Sous Total
compte 648
576,28 576,28 576,28
64 Sous Total
compte 64
437 512,99 7 773,50 437 512,99 7 773,50 429 739,49
6541 Créances
admises en
non-valeur
1 936,29 129,60 1 936,29 129,60 1 806,69
654 Sous Total
compte 654
1 936,29 129,60 1 936,29 129,60 1 806,69
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 4,51 4,51 4,51 6588 Sous Total
compte 6588
4,51 4,51 4,51
658 Sous Total
compte 658
4,51 4,51 4,51
65 Sous Total
compte 65
1 940,80 129,60 1 940,80 129,60 1 811,20
6811 DA - immob 35 986,50 150,00 35 986,50 150,00 35 836,50 681 Sous Total
compte 681
35 986,50 150,00 35 986,50 150,00 35 836,50
68 Sous Total
compte 68
35 986,50 150,00 35 986,50 150,00 35 836,50
Total classe 6 731 683,64 19 984,07 731 683,64 19 984,07 719 229,57 7 530,00 70323 Redev
occupation
domaine public
communal
210,76 210,76 210,76
7032 Sous Total
compte 7032
210,76 210,76 210,76
703 Sous Total
compte 703
210,76 210,76 210,76
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
19,59 119 738,47 19,59 119 738,47 119 718,88
706 Sous Total
compte 706
19,59 119 738,47 19,59 119 738,47 119 718,88
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7078 Ventes
d'autres
marchandises
118,33 118,33 118,33
707 Sous Total
compte 707
118,33 118,33 118,33
70 Sous Total
compte 70
19,59 120 067,56 19,59 120 067,56 120 047,97
74718 Autres
participations
Etat
2 000,00 2 000,00 2 000,00
7471 Sous Total
compte 7471
2 000,00 2 000,00 2 000,00
74751 Participations
- GFP de
rattachement
10 912,00 10 912,00 10 912,00
7475 Sous Total
compte 7475
10 912,00 10 912,00 10 912,00
747 Sous Total
compte 747
12 912,00 12 912,00 12 912,00
74 Sous Total
compte 74
12 912,00 12 912,00 12 912,00
752 Revenus des
immeubles
25 922,45 25 922,45 25 922,45
7552 Prise en
charge déficit
ba admin par
bp
557 780,00 557 780,00 557 780,00
755 Sous Total
compte 755
557 780,00 557 780,00 557 780,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1 798,03 1 798,03 1 798,03
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
1 798,03 1 798,03 1 798,03
75 Sous Total
compte 75
585 500,48 585 500,48 585 500,48
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
8,46 8,46 8,46
771 Sous Total
compte 771
8,46 8,46 8,46
7788 Produits
exceptionnels
divers
2 272,51 2 272,51 2 272,51
778 Sous Total
compte 778
2 272,51 2 272,51 2 272,51
77 Sous Total
compte 77
2 280,97 2 280,97 2 280,97
Total classe 7 19,59 720 761,01 19,59 720 761,01 720 741,42 Total général 513 503,77 513 503,77 3 210 276,32 3 205 478,34 771 933,60 776 731,58 4 495 713,69 4 495 713,69 1 280 587,71 1 280 587,71
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
TICKETS SPECTACLES+BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
TICKETS SPECTACLES+BAR 62 629,50 0,00 62 629,50 0,00 168,00 168,00 62 461,50 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 62 629,50 0,00 62 629,50 0,00 168,00 168,00 62 461,50 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
TICKETS SPECTACLES+BAR 0,00 168,00 168,00 62 629,50 0,00 62 629,50 0,00 62 461,50 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 168,00 168,00 62 629,50 0,00 62 629,50 0,00 62 461,50 TOTAUX 62 629,50 168,00 62 797,50 62 629,50 168,00 62 797,50 62 461,50 62 461,50
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN
50/
Page des signatures
24420 - THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de THEATRE DE L'ATRIUM - TASSIN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
069-216902445-20240711-D2024-34-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2024