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unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - del2
unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - annexe del2022 128
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Le Grand Charolais - annexe del2022 128)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
{ Le Grand
Charolais NS Communauté de Communes N à,
* >" et
ÈS
|
D.
Publié le
BUDGETS PRIMITIFS 2023
Budget principal et budgets annexes
Réunion conseil communautaire
du 08 décembre2022 à 19 h à Digoin Commission finances
du 26/10/2022 et
Bureau du 10/11/2022
(budget principal)
Commission finances
du 21/11/2022
(budgets annexes)
@ Conseil des maires
du 28/11/2022
Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le TTÈ ITS 7
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU 08/12/2022
vote du BP 2023
Le calendrier des travaux budgétaires 2023
Vote du BP 2023 Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le en 2
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
NS
Les orientations prises suite au ROB du 20 octobre :
* Pour les dépenses de fonctionnement :
Des recettes moins catastrophiques que prévues se dessinent pour 2023 :
- Les bases devraient augmenter fortement (6 %? 7 %?)
- Le Budget principal est construit avec une estimation à 6% soit 487 654 € de recettes attendues.
- Le reversement de TVA devrait être plus favorable que les sommes annoncées au printemps.
- Le budget principal est construit avec une recette complémentaire de 407 390 € - Néanmoins dans le contexte actuel il faut envoyer des signaux en réalisant des économies et être raisonnable sur certaines dépenses.
- Le budget principal est construit avec un budget voirie similaire à 2022 soit 1 839 680 € (dépenses fonctionnement : 1 174 750 € et investissement : 664 930 €) mais seulement 50% des travaux d’entretien ne seront engagés au 1er trimestre.
- Une attention particulière sera portée sur l’évolution des coûts des fluides et sur la notification de nos recettes prévisionnelles au printemps,
- Des ajustements pourront avoir lieu en cours d’exercice en fonction de l’évolution de la situation.
- Pour le FAIR c’est 400 k€ à inscrire car les 100 k€ réservés pour les communes sinistrées n’ont pas été engagés. Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
æ—
Publié le IC TC 5
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
NS
• Pour les dépenses d’investissement :
- Inscription au budget de la réalisation de l’aire de grand passage (760 755 € ttc)
- Inscription d’une 1ère tranche pour le siège (partie service technique et salles de réunion) (2 000 000 €)
- Pour le FAIR c’est 400 k€ à inscrire car les 100 k€ réservés pour les communes sinistrées n’ont pas été engagés. Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le SISITST
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
Budget principal – Dépenses de fonctionnement
Chapitre BP 2022 BP 2023
Opérations d'Ordres 042 1 911 000,00 2 280 000,00
011 3 416 636,00 4 053 340,00
012 5 212 130,00 5 521 685,00
Atténuations de produits 014 11 260 725,00 11 260 725,00
65 3 106 324,00 3 234 842,00
66 90 000,00 106 000,00
67 12 400,00 21 900,00
68 26 000,00 20 000,00
Dépenses imprévues 022 15 584,00 0,00
023 0,00 0,00
25 050 799,00 26 498 492,00
Charges Exceptionnelles
Provisions
Virement à la section d'Inv.
TOTAL
DEPENSES
Charges à caractère général
charges de personnel
Gestion courante
Charges Financières Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
— ne,
Publié le IC ETC
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES BP 2022 BP 2023
ZAC DES MURIERS 90 000 100 000
OFFICE DU TOURISME 219 000 260 000
PORT DE PLAISANCE 75 000 100 000
MAISON DE SANTE 13 605 19 000
AVANCE LIGERVAL 170 000 229 000
TOTAL 567 605 708 000
Les subventions prévisionnelles aux budgets annexes Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le —TICArS
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
ÈS
Budget principal – Recettes de fonctionnement
RECETTES Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 002 0,00 0,00
Atténuations de charges 013 80 000,00 80 000,00
Opérations d'Ordre 042 267 378,00 267 943,00
Produits des services 70 1 196 861,00 1 318 798,00
Impôts et taxes 73 19 759 007,00 20 924 835,00
Dotations, Subventions 74 3 710 494,00 3 783 521,00
Autres produits de gestion courante 75 37 059,00 23 395,00
Produits Exceptionnels 77 0,00 100 000,00
25 050 799,00 26 498 492,00 TOTAL *
A +
*
Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le Eee
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022.128-DE
Communauté de Communes
Budget principal – Dépenses d’investissement
DEPENSES Chapitre ou Opération BP 2022 (hors crédits reportés) BP 2023 (hors crédits reportés)
Emprunts et dettes assimilées 16 710 000,00 771 000,00
Dépots et cautionnement versés 275 2 000,00 2 000,00
ZAE - Avance à Ligerval 27 170 000,00 229 000,00
Dépenses imprévues 020 0,00
Participation Barberèche (Reversement acompte DETR) 0,00 151 202,00
Zônes d'activités 1703 95 676,00 205 678,00
Opérations d'ordres patrimoniales 041 302 000,00 0,00
Transfert entre section 040 267 378,00 267 943,00
Immobilisation incorporelles 20 381 200,00 125 000,00
FDC - Subvention équipements versées 204 400 000,00 450 000,00
Immobilisations corporelles 21 171 645,00 1 304 680,00
Dock 713 106 0,00 10 000,00
Centre de Loisirs PLM 1503 0,00 1 970,00
Stades Nautiques 1805 236 880,00 115 300,00
Ecoles de Musique 1804 50 980,00 83 190,00
PLUI 1807 157 380,00 157 380,00
OPAH 2102 300 000,00 300 000,00
Canal du centre 2104 25 000,00 60 000,00
Schéma départemental gens du voyage 2105 0,00 760 755,00
Siège hippodrome 2203 0,00 2 000 000,00
Voirie 2101/2201 690 230,00 664 930,00
3 960 369,00 7 660 028,00 TOTAL Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le a?
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
Budget principal – Recettes d’investissement
RECETTES Chapitre ou Opération BP 2022 (hors crédits reportés) BP 2023 (hors crédits reportés)
Excedent reporté 001 0,00 0,00
Virement du Fonctionnement 021 0,00 0,00
Opérations d'Ordres 040 1 911 000,00 2 280 000,00
Opérations d'Ordres patrimoniales 041 302 000,00 0,00
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA) 10222 270 000,00 800 000,00
Affectation du Résultat 1068 0,00 0,00
Subvention d'investissements 13 12 913,00 151 202,00
Emprunts 16 1 403 503,00 3 928 826,00
OPAH 2102 60 953,00 0,00
CANAL DU CENTRE 2104 0,00 20 000,00
AIRE DE GRAND PASSAGE GENS DU VOYAGE 2105 0,00 480 000,00
3 960 369,00 7 660 028,00 TOTAL Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le me
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE Déchets ménagers - Fonctionnement
Chapitre BP + DM 2022 BP 2023
Report Déficit 002
Opérations d'Ordres 042 209 433,00 220 000,00
011 5 234 903,00 5 623 194,00
012 276 000,00 261 509,00
65 45 000,00 64 000,00
66 4 475,00 10 000,00
67 70 000,00 71 000,00
68 30 000,00 30 000,00
Dépenses imprévues 022 27 680,00 0,00
023 0,00 0,00
5 897 491,00 6 279 703,00
Chapitre BP + DM 2022 BP 2023
Report Excédent 002 0,00 0,00
Atténuations de charges 013 0,00 0,00
Opérations d'Ordres 042 44 603,00 44 603,00
70 5 611 388,00 6 048 600,00
74 238 500,00 163 500,00
Autres produits de gestion courante 75 1 000,00 1 000,00
Produits Exceptionnels 77 2 000,00 2 000,00
Reprises sur amortissements 78 0,00 20 000,00
5 897 491,00 6 279 703,00
DEPENSES
Charges à caractère général
charges de personnel
Gestion courante
Charges Financières
RECETTES
Produits des services
Subvention d'exploitation
Charges Exceptionnelles
Provisions
Virement à la section d'Inv. Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le ro
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022 128-DE
KA Communauté de Communes
Déchets ménagers - Investissement
Chapitre BP + DM 2022 BP 2023
Report Déficit 001
Transfert entre section 040 44 603,00 44 603,00
Opérations d'ordres patrimoniales 041
Immobilisation incorporelles 20 10 000,00 0,00
Immobilisations corporelles 21 95 981,47 197 000,00
Immobilisations en cours 23
Emprunts et dettes assimilées 16 52 647,53 70 000,00
Dépenses imprévues 020
Equipements bacs 2201 600 000,00 482 000,00
Création et réhabilitation points de regroupement 2301 0,00 160 000,00
803 232,00 953 603,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 001
Virement du Fonctionnement 021
Opérations d'Ordres 040 209 433,00 220 000,00
Opérations d'ordres patrimoniales 041
10 87 381,00 92 000,00
1068
13 20 000,00 0,00
Emprunt 16 486 418,00 641 603,00
803 232,00 953 603,00
DEPENSES
Affectation du Résultat
Subventions d'Equipements
RECETTES
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA) Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le sr ce
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022 128-DE SPANC - Fonctionnement
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Déficit 002
Opérations d'Ordres 042 3 091,15 5 526,00
Virement à la section d'investissement 023 13 448,85 0,00
011 73 195,19 75 222,00
012 159 000,00 153 652,00
65 9 100,00 4 500,00
66 100,00 100,00
67 80 164,81 12 500,00
Provisions 68 3 000,00 1 000,00
Dépenses imprévues 022 0,00 0,00
341 100,00 252 500,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 002 0,00 0,00
Atténuations de charges 013 0,00 0,00
70 224 000,00 212 000,00
74 117 000,00 40 500,00
75 0,00 0,00
77 100,00 0,00
78 0,00 0,00
341 100,00 252 500,00
Charges Exceptionnelles
RECETTES
DEPENSES
Charges à caractère général
charges de personnel
Gestion courante
Charges Financières
Produits des services
Dotations, Subventions
Produits Exceptionnels
Provisions
Autres produits de gestion courante Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le we
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022 128-DE
Communauté de Communes
NS
SPANC - Investissement
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Déficit 001 0,00
020 0,00 1 887,00
20 12 780,00 6 000,00
21 7 000,00 1 903,00
19 780,00 9 790,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 001
Virement de la section de fonctionnement 021 13 448,85 0,00
Dotations, fonds divers et réserves 10 3 240,00 4 264,00
Affectation du Résultat 1068
Opérations d'Ordres 040 3 091,15 5 526,00
19 780,00 9 790,00
RECETTES
Immobilisations incorporelles
Immobilisation corporelles
DEPENSES
Dépenses imprévues Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le een
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022 128-DE
S
GEMAPI - Fonctionnement
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Déficit 002
Opérations d'Ordres 042 0,00 7 500,00
Virement à la section d'investissement 023 48 000,00 19 000,00
011 68 000,00 64 000,00
012 0,00 30 272,00
014 1 000,00 1 000,00
65 88 000,00 100 000,00
205 000,00 221 772,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
002 0,00
Iimpôts et taxes 73 205 000,00 221 772,00
205 000,00 221 772,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Déficit 001
20 48 000,00 11 500,00
21 0,00 15 000,00
48 000,00 26 500,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 001
Virement de la section de fonctionnement 021 48 000,00 19 000,00
Affectation du Résultat 1068
Opérations d'Ordres 040 7 500,00
48 000,00 26 500,00
RECETTES
Atténuation de produits
Immobilisation corporelles
immobilisations incorporelles
INVESTISSEMENT
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
Report Excédent
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Gestion courante
RECETTES Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le 2
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022.128-DE
Communauté de Communes
W
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - Fonctionnement
Chapitre BP 2022 BP 2023
011 86 190,00 89 644,00
012 150 000,00 183 546,00
65 10,00 10,00
67 300,00 300,00
236 500,00 273 500,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 002 0,00 0,00
Atténuations de charges 013 7 500,00 7 500,00
70 10 000,00 6 000,00
74 0,00 0,00
75 0,00 0,00
77 219 000,00 260 000,00
236 500,00 273 500,00
Produits des services
Subvention du BP CCLGC
Dotations, subventions et participations
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges Exceptionnelles
RECETTES
Autres charges de gestion courante
Autres produits de gestion courante Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le see
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022 128-DE
Communauté de Communes
PORT DE PLAISANCE - Fonctionnement
Chapitre BP 2022 BP 2023
011 75 880,00 101 330,00
012 43 000,00 43 000,00
65 210,00 210,00
66 10,00 10,00
67 500,00 500,00
119 600,00 145 050,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
002 0,00 0,00
70 23 000,00 23 500,00
75 21 600,00 21 550,00
77 75 000,00 100 000,00
119 600,00 145 050,00
Produits Exceptionnels
DEPENSES
Charges à caractère général
charges de personnel
Gestion courante
Charges Financières
Charges Exceptionnelles
Report Excédent
RECETTES
Produits des services
Autres Produits de gestion a. ÈS
Envoyé en préfecture le 12/12/20
lé Grand Reçu en préfecture CRE AlAaie
Publié le de decommunes
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
nn
MAISON DE SANTE
Chapitre BP 2022 BP 2023
002
Virement investissement 023 10 794,44 17 000,44
Opérations d'Ordres 042 25 812,56 25 812,56
011 19 000,06 19 337,67
Charges de personnel 12 3 600,00 3 000,00
66 7 922,94 7 374,33
67 130,00 72 525,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 002 0,00
Opérations d'Ordres 042 15 824,72 15 824,72
70 11 500,28 11 500,28
75 26 200,00 26 200,00
77 13 605,00 19 000,00
67 130,00 72 525,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
001 0,00
Transfert entre section 040 15 824,72 15 824,72
16 15 781,88 16 325,81
21 5 000,40 10 662,47
36 607,00 42 813,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
021 10 794,44 17 000,44
1068 0,00 0,00
040 25 812,56 25 812,56
10 0,00 0,00
36 607,00 42 813,00
Dotations, fonds divers et réserves
Opérations d'Ordres
Virement fonctionnement
Affectation de résultat
RECETTES
DEPENSES
Emprunts et dettes
Immobilisation corporelles
Solde d'exécution négatif reporté
RECETTES
Produits des services
Autres Produits de Gestion
Produits Exceptionnels
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges Financières
Résultat de fonctionnement (déficit) Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le ne
2 ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
SE
ZAC DES MURIERS
Chapitre BP 2022 BP 2023
Opérations d'Ordres 042 66 061,51 66 062,00
011 66 235,72 78 444,37
012 12 000,00 12 000,00
65 100,00 100,00
66 11 800,28 9 093,63
67 100,00 100,00
023 1 302,49 0,00
157 600,00 165 800,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
70 6 600,00 8 000,00
75 61 000,00 57 800,00
77 90 000,00 100 000,00
157 600,00 165 800,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Déficit 001 0,00 0,00
Remboursement du Capital 16 61 755,92 62 155,92
21 5 608,08 3 906,08
27 0,00 0,00
67 364,00 66 062,00
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report excédent 001 0,00 0,00
VI . du Fonctionnement 021 1 302,49 0,00
Opérations d'Ordres 040 66 061,51 66 062,00
10 0,00
67 364,00 66 062,00
Virement à la section d'Investissement
RECETTES
Produits des services
Charges Exceptionnelles
DEPENSES
Charges à caractère général
Gestion courante
Charges Financières
FONCTIONNEMENT
Charges de personnel et frais assimilés
Autres Produits de Ggestion
RECETTES
Subvention du BP CCLGC
DEPENSES
INVESTISSEMENT
Affectation du résultat
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le = are
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
LIGERVAL
Chapitre BP 2022 BP 2023
Opérations d'Ordres 042 3 764 937,49 3 674 159,93
043
011 296 042,10 167 116,87
66 6 062,06 5 027,29
4 067 041,65 3 846 304,09
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 002
Opérations d'Ordres 042 3 878 081,65 3 846 304,09
Opérations d'Ordres 043
70 188 960,00 0,00
4 067 041,65 3 846 304,09
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Déficit 001
Transfert entre section 040 3 878 081,65 3 846 304,09
Remboursement du Capital 16 56 855,84 56 855,84
16
3 934 937,49 3 903 159,93
Chapitre BP 2022 BP 2023
Report Excédent 001 0,00
Opérations d'Ordres 040 3 764 937,49 3 674 159,93
Avance du BP Principal 16 170 000,00 229 000,00
3 934 937,49 3 903 159,93
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Transfert a l'int.de la section
RECETTES
RECETTES
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges Financières
Produits des services
DEPENSES
Remboursement avance BP Principal Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
Publié le ICI:
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022.128-DE
Communauté de Communes
Merci aux équipes
qui ont contribué à la réalisation
de ce document
Merci de votre attention Le Grand
Charolais Communauté de Communes
Envoyé en préfecture le 12/12/2022
Reçu en préfecture le 12/12/2022
ne
Publié le 2e er
ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE
Communauté de communes Le Grand Charolais
32 rue Louis Desrichard - 71600 Paray-Le-Monial
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