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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Éducation,
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ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE
COMPTE-RENDU
TECHNIQUE ET FINANCIER
CHAUFFAGE URBAIN
D’ALLEVARD
ANNEE 2020 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 2
SOMMAIRE
SYNTHESE ................................................................................................................................................................... 4
1. SYNTHÈSE 2020 ....................................................................................................................................................... 5
2. LE RÉSEAU AUJOURD’HUI ....................................................................................................................................... 5
2.1. UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE .............................................................................................................................. 5 2.2. LES CLIENTS DU RESEAU ........................................................................................................................................... 6
3. BILAN ENVIRONNEMENTAL .................................................................................................................................... 6
4. PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU ............................................................................................................ 7
5. QUALITÉ DU SERVICE .............................................................................................................................................. 7
6. PERSPECTIVES ......................................................................................................................................................... 7
COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET COMMERCIAL .......................................................................................................... 8
1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL ............................................................................................................ 9
1.1. AVENANT N°1 ....................................................................................................................................................... 9 1.2. AVENANT N°2 ....................................................................................................................................................... 9 1.3. AVENANT N°3 ....................................................................................................................................................... 9 1.4. AVENANT N°4 ....................................................................................................................................................... 9
2. PLAN ACTUALISE DU RESEAU .................................................................................................................................10
3. ORGANISATION DU SERVICE ..................................................................................................................................11
4. BILAN TECHNIQUE .................................................................................................................................................11
4.1. TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT ..................................................................................................................... 11 4.2. TRAVAUX DE BRANCHEMENT ET D’EXTENSIONS PARTICULIERES ...................................................................................... 11 4.3. ÉVOLUTION DES OUVRAGES .................................................................................................................................... 11 4.4. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT ................................................................................ 12 4.4.1. Détail des travaux .......................................................................................................................................... 12 4.4.2. Bilan global .................................................................................................................................................... 13 4.4.3. Schéma technique synthétique de la chaufferie............................................................................................. 13
5. BILAN D’EXPLOITATION .........................................................................................................................................15
5.1. LES CONDITIONS D’EXECUTION DU SERVICE ................................................................................................................ 15 5.2. ÉVOLUTIONS DES CONSOMMATIONS PAR ABONNES ..................................................................................................... 16 5.3. BILAN DES ENERGIES CONSOMMEES ......................................................................................................................... 16 5.3.1. Détail des énergies et combustibles consommés et des énergies produites mois par mois .......................... 17 5.3.2. Mixité ............................................................................................................................................................. 18 5.3.3. Origine et composition de la biomasse .......................................................................................................... 19 5.4. BILAN DE LA QUALITE DU SERVICE ............................................................................................................................ 21 5.4.1. Interventions sur appel................................................................................................................................... 21 5.4.2. Sinistres .......................................................................................................................................................... 21 5.4.3. Principales pannes.......................................................................................................................................... 21 5.5. CONTROLES REGLEMENTAIRES REALISES SUR L’EXERCICE ............................................................................................... 22
6. BILAN COMMERCIAL ..............................................................................................................................................23
6.1. LE RESEAU AUJOURD’HUI ....................................................................................................................................... 23 6.1.1. Liste des abonnés, puissances souscrites ....................................................................................................... 23 6.1.2. Développement du réseau ............................................................................................................................. 24 6.2. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS .............................................................................................................................. 24 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
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Compte-rendu technique et financier 2020 3
6.3. TARIFS ............................................................................................................................................................... 24 6.4. RECOUVREMENT .................................................................................................................................................. 24 6.5. RECLAMATIONS CLIENT .......................................................................................................................................... 25 6.6. SECURITE ............................................................................................................................................................ 25 6.6.1. Management de la sécurité ........................................................................................................................... 25 6.6.2. bilan 2020....................................................................................................................................................... 25 6.6.3. Les moyens mis en œuvre .............................................................................................................................. 26
COMPTE-RENDU FINANCIER ......................................................................................................................................27
1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE .....................................................................................................................28
2. DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ÉCARTS ............................................................................................29
2.1. PRODUITS ........................................................................................................................................................... 29 2.2. CHARGES ............................................................................................................................................................ 30 2.2.1. Energie primaire ............................................................................................................................................. 30 2.2.2. Électricité force motrice ................................................................................................................................. 31 2.2.3. Eau et produits de traitement ........................................................................................................................ 31 2.2.4. Fournitures ..................................................................................................................................................... 31 2.2.5. Sous-traitance ................................................................................................................................................ 32 2.2.6. Assurances ..................................................................................................................................................... 32 2.2.7. Impôts et taxes ............................................................................................................................................... 33 2.2.8. Redevance pour occupation des sols .............................................................................................................. 33 2.2.9. Redevance à la ville ........................................................................................................................................ 33 2.2.10. Masse salariale ............................................................................................................................................ 34
ANNEXES ...................................................................................................................................................................35
ANNEXE 1 : DÉTAIL DES INTERVENTIONS SUR APPEL .................................................................................................36
ANNEXE 2 : BILANS ET COMPTE DE RÉSULTAT ...........................................................................................................37
ANNEXE 3 : SYNTHÈSE DES VENTES ............................................................................................................................38
ANNEXE 4 : PASSAGE DES COMPTES SOCIAUX À L’ANALYTIQUE ................................................................................39
LES PRODUITS ................................................................................................................................................................... 39
LES CHARGES .................................................................................................................................................................... 39 CALCUL DES FRAIS DE GESTION ............................................................................................................................................. 40 DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
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SYNTHÈSE DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
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Affiché le 28/09/2022 EL
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1. SYNTHÈSE 2020
Faits marquants :
□ Baisse globale de 10 % des quantités de chaleur livrées, avec des baisses plus significatives sur les Thermes, les bâtiments scolaires et hôteliers, liées aux fermetures imposées par la crise COVID.
□ Résiliation de l’abonnement de l’Hôtel du Parc suite à la liquidation judiciaire prononcée par le TC de Grenoble le 4 novembre 2020.
Résultat d’exploitation :
L’exercice se solde par un résultat brut avant impôts & participation négatif, en forte variation par rapport à l’exercice 2019.
Ce résultat de -111 093 € intègre une régularisation des charges de gaz propane de l’année 2019 a été effectuée, pour un montant de 92 287 €.
2. LE RÉSEAU AUJOURD’HUI
2.1. UN OUTIL AU SERVICE DE LA VILLE
- 19 postes de livraison de chaleur.
- 2 255 tonnes de CO2 ont été évitées, par rapport à une référence 100 % FOD.
- 4 kml de réseau.
Chiffres
Clés
à fin 2020 DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
Répartition de la puissance souscrite
équipements bâtiments
enseignement sportifs communaux
secondaire 7% 14%
©
9% tertiare public
®
copro .
12%
logement
social
8%
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Répartition de la puissance souscrite
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2.2. LES CLIENTS DU RÉSEAU
Le réseau comptabilise 11 abonnés dont les Thermes et la Ville d’Allevard, qui constituent à eux seuls 54% de la puissance souscrite du réseau.
3. BILAN ENVIRONNEMENTAL
En 2020, le réseau de chaleur d’Allevard a un contenu de 0,040 kg/kWh (estimation en attente de la déclaration définitive SNCU) pour 0,119 kg/MWh en 2019.
2 255 tonnes de CO2 ont été économisées par rapport à une production FOD avec 9 707 MWh PCI de biomasse et 981 MWh PCI de GPL.
29,084 MWhé ont été produits par la source photovoltaïque.
86,4% % EnR
13,6% % GPL
88,9
11,1
86,4% % EnR
13,6% % GPL Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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Compte-rendu technique et financier 2020 7
4. PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU
Le résultat a fortement baissé comparé à celui de 2019 du fait de la régularisation sur les provisions et charges GPL.
5. QUALITÉ DU SERVICE
Pas de coupure de fourniture et pas de réclamation enregistrée en 2020.
6. PERSPECTIVES
L’équilibre du contrat de délégation reste précaire et le raccordement de nouveaux abonnés (musée, copropriété, ...) doit être recherché pour assurer l’équilibre économique du réseau et permettre une diminution des tarifs.
2020 2019
Produits d’activités 823 426,16 857 070,93
dont vente de chaleur 218 066,35 241 380,10
dont abonnements 589 761,11 586 465,03
Achat d’énergie 385 294,50 377 093,66
Résultat brut avant impôts - 111 093,28 79 806,09
Exercice comptable
Chiffres clés en € HT
Et
Demain Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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COMPTE-RENDU
TECHNIQUE ET
COMMERCIAL Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL
Les principales évolutions contractuelles sont :
1.1. AVENANT N°1
Objet : Redéfinition de la liste des abonnés et levée de la condition suspensive au début du contrat.
Date : 26/01/2009
1.2. AVENANT N°2
Objet : Substitution de DCUA au groupement initial, prise en compte des conséquences de la modification des abonnés, et définition de la tarification du service en prenant en compte les montants des aides obtenues et les aménagements techniques nécessaires à leur obtention.
Date : 03/05/2010.
1.3. AVENANT N°3
Objet : Modification de la tarification R2 suite à la réduction de la subvention accordée par le conseil Général de l’Isère.
Date : délibération du CM 26/11/2012.
1.4. AVENANT N°4
Objet : Introduction d’une clause permettant à tout abonné un règlement anticipé des redevances R24.
Date : délibération du CM 26/11/2012. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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DCUA Affiché le 28/09/2022 ses.
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2. PLAN ACTUALISE DU RESEAU Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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3. ORGANISATION DU SERVICE
Le contrat de Délégation de Service Public est géré par le secteur d’exploitation de Voiron - Sud Grésivaudan.
Pour assurer l’exécution du service, DCUA est organisée comme suit :
Chef d'exploitation : E. HATTE
Responsable grands comptes Réseaux Urbains : C. CHAMBARD
Manager Opérationnel : M. PASCAL
Suivi technique : D. MARTINEZ
Agent de facturation : P. NICOLLET
4. BILAN TECHNIQUE
4.1. TRAVAUX DE PREMIER ÉTABLISSEMENT
Sans objet sur l’exercice considéré.
4.2. TRAVAUX DE BRANCHEMENT ET D’EXTENSIONS PARTICULIÈRES
Travaux du Musée en cours.
4.3. ÉVOLUTION DES OUVRAGES
Sans objet sur l’exercice considéré. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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DCUA Affiché le 28/09/2022 = ses dalkia chauffage |
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4.4. SUIVIS DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT
4.4.1. Détail des travaux
On enregistre un montant global de dépenses de 34 204,99 € HT et on notera en particulier :
- Le remplacement des 14 blocs d’usure avec la reprise réfractaire du foyer pour 20 107,72 € HT.
- Le remplacement complet du plancher de la chaudière biomasse pour 10 189,77€ HT .
2020
CODE GT Nature des travaux DATE CLOT DATE FIN PREV TYPE sous traitance Fournitures Main œuvre Total nbre Heures
GT0429738N RPLT BRULEUR 01/12/2020 31/12/2020 REN - Renouvellement -2 725,00 0,00 -1 974,56 -4 699,56 34,88
GT0522703F P3 MARTINEZ RÉPARATION PROVISOIRE CANAL INTRODUCTION 30/09/2019 31/12/2019 MRE - Maintenance-Réparation 920,00 0,00 0,00 920,00 0
GT0523293B P3 MARTINEZ, Remplacement thermostat de sécurité chaudière 1 24/02/2020 30/06/2020 MRE - Maintenance-Réparation 0,00 41,89 0,00 41,89 0
GT0634695V MARTINEZ / Remplacement complet du plancher foyer chaudière biomasse 15/09/2020 31/12/2020 MRE - Maintenance-Réparation 0,00 -7 824,60 -2 365,17 -10 189,77 41,78
GT0660437X MARTINEZ / Remplacement des 14 blocs d'usure + reprise réfractaire foyer 20/11/2020 31/12/2020 MRE - Maintenance-Réparation -15 000,00 -3 064,10 -2 043,62 -20 107,72 36,1
GT0667943B Remplacement du jeu de 48 plaques échangeur production primaire SST LE FLORESTAL 18/09/2020 31/12/2020 MRE - Maintenance-Réparation 0,00 0,00 -169,83 -169,83 3
-16 805,00 -10 846,81 -6 553,18 -34 204,99 115,76
SUIVI DES TRAVAUX P3 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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4.4.2. Bilan global
Le compte du poste gros entretien et renouvellement fait apparaître un solde positif de 288 031,17 € HT. Ce solde s’explique par les faibles dépenses de gros entretien et renouvellement sur les premières années du contrat. On observe déjà un niveau de dépenses plus important sur les 3 précédentes années.
4.4.3. Schéma technique synthétique de la chaufferie
Le schéma vous est fourni ci-après.
ALLEVARD
ANNEE RECETTES DEPENSES SOLDE CUMULE
2010 6 625,78 6 625,78 6 625,78
2011 60 026,55 9 204,57 50 821,98 57 447,76
2012 64 956,14 15 279,32 49 676,82 107 124,58
2013 65 498,97 21 335,87 44 163,10 151 287,68
2014 66 140,20 46 948,62 19 191,58 170 479,26
2015 66 427,33 37 618,31 28 809,02 199 288,28
2016 66 502,66 3 993,43 62 509,23 261 797,51
2017 68 603,24 49 966,21 18 637,03 280 434,54
2018 69 649,81 104 292,35 -34 642,54 245 792,00
2019 70 816,81 65 929,34 4 887,47 250 679,47
2020 71 557,29 34 204,99 37 352,30 288 031,77
Total 676 804,78 388 773,01 288 031,77
SOLDE P3 DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
SCHEMA ALIMENTATION PROPANE
COLLECTEUR GPL DN 309 — Longueur : 5 mètres
Fourreaux
©
—- Propane DN 65- 148 mBsrs
ms)
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LEZ
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LES - BAINS
POMPES DE DISTRIBUTION RESEAU
©
LL cu @), DH 200-1050
D
Bouteille de $ '
Fes Réseau de chaleur: © 5 150 KW
PSE see 150 m3/h
En — AC GTc
LR 2-58 mue pi =
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à VAI 3 VOIS DE REGULATION ht ns
Q MANCHON ANTIVBRATILE
ù = & À use ® qe DÉMONTRE st MANCHETTE TEMD
@ @ raser Û PRESSOSTAT - MANQUE D'EAU
8 SONDE DE TEMPERATURE K CLAPET ANTI-RETOUR
5 THERNOSTAT SURCHAUFFE K APET EX
e THÉRMONETRE © CMP TEUR
$ THERNOSTAT SURCHAUFFE LV VDANGE
ë THERNOSTAT mt 8
& PRESSION MOQUE ? Manamètre
er; DTÉrOEUR PROPANE LS / M9 8 Pressestai de sécurité
x Ternes Û REDUCTEUR DE PRESSION
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Compte-rendu technique et financier 2020 14 DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
UNIT
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5. BILAN D’EXPLOITATION
5.1. LES CONDITIONS D’EXÉCUTION DU SERVICE
L’exercice 2020 a représenté en moyenne 280 jours de chauffage et 2 328 DJU, comparativement à 2019 avec 241 jours de chauffage et 2 425 DJU.
ARRET MARCHE DJ
D92480A-01 6 S/ST 6 La Marmotane 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 8 S/ST 2 Les Alpes 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 10 S/ST 7 eglise 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 12 S/ST 8 hotel de ville 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 14 S/ST 9 Ancien collège 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 17 S/ST 10 Salle polyvalente 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 21 S/ST 20 maternelle des ayettes 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 25 S/ST 16 les Thermes Niepce 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 27 S/ST 18 hotel du parc 31/12/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 29 S/ST 19 Le Florestal 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 31 S/ST 21 Les Armoises 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 36 S/ST 5 Collége Flavius VAUSSENAT 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 39 SST 13 Gendarmerie 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 44 S/ST 3 FCES LA RAMEE 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 46 S/ST 11 LA POSTE 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 47 S/ST 12 TRESORERIE 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
D92480A-01 50 S/ST4 Résidence Le Savoie 19/05/2020 22/07/2020 2 363,80
D92480A-01 91 S/ST 22 - Gymnase Collège Vaussenat 19/05/2020 21/09/2020 2 299,40
MOYENNE 2 328,02 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = << dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 16
5.2. ÉVOLUTIONS DES CONSOMMATIONS PAR ABONNÉS
La quantité de chaleur livrée a baissé globalement de 10,05 % entre 2019 et 2020 avec des baisses plus importantes sur les bâtiments concernés par des fermetures imposées par la crise Covid (Thermes, hôtel, Collèges, salle polyvalente). La hausse de consommation concernant la Résidence La Ramée est justifiée par une remise à zéro du compteur suite à une panne survenue en novembre 2019, la consommation de décembre 2019 a été comptabilisée sur 2020.
5.3. BILAN DES ÉNERGIES CONSOMMÉES
SOUS STATION Conso. 2020 MWh Conso. 2019 MWh écart N/N-1
Hôtel des Alpes 70,1 76,08 -7,86%
Résidence La Ramée 369,71 246,93 49,72%
Résidence La Savoie 844,54 863,16 -2,16%
Collège F Vaussenat 243,82 284,62 -14,33%
Résidence Marmottane 566,87 559,22 1,37%
Eglise 138,22 151,83 -8,96%
Hôtel de ville 155,18 170,95 -9,22%
Collège (Rue J Ferry) 181,42 211,18 -14,09%
Salle polyvalente 243,74 280,85 -13,21%
La Poste 87,35 76 14,93%
Trésorerie 37,2 36,16 2,88%
Gendarmerie 124,37 135,52 -8,23%
Therme Bat Rhumato 1368,9 1 708,50 -19,88%
Therme Bat Niepce 318,94 372,14 -14,30%
Piscine 398,96 600,68 -33,58%
Cop. Hôtel du Parc 148,87 212,49 -29,94%
Cop. Le Florestal 265,09 257,44 2,97%
Ecole maternelle les Ayettes 276,81 275,16 0,60%
Cop. Des Armoises 190,29 192,13 -0,96%
Gymnase Collège F Vaussenat 68,6 69,4 -1,15%
6098,98 6 780,44 -10,05%
Unité
primaire MWh PCI
Unité
primaire MWh PCI
Bois 3 059 tonnes 9 707 2 693 tonnes 8 144
GAZ (GPL) 147 m3 981 270 tonnes 3 507
Total 10 688 11 651
2019 2020 DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
Affiché le 28/09/2022 ee
ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE
LES - BAINS
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Compte-rendu technique et financier 2020 17
5.3.1. Détail des énergies et combustibles consommés et des énergies produites mois par mois
31/12/2019 22/01/2020 19/02/2020 20/03/2020 21/04/2020 19/05/2020 22/06/2020 22/07/2020 20/08/2020 21/09/2020 21/10/2020 19/11/2020 31/12/2020
Unités janvier-20 février-20 mars-20 avril-20 mai-20 juin-20 juillet-20 août-20 septembre-20 octobre-20 novembre-20 décembre-20 Total
MWh PCI 1107 981 1096 870 537 156 355 508 586 589 1115 1807 9707
tonnes 355 313 357 274 169 49 110 149 213 166 327 576 3059
PCI 3,12 3,13 3,07 3,17 3,18 3,18 3,23 3,42 2,75 3,55 3,41 3,14 3,17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MWh PCI 12 176 0 0 0 232 218 10 20 207 0 105 981
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MWh PCI 1119 1157 1096 870 537 388 573 518 606 796 1115 1912 10688
Date des relevés
Energies en entrée
Combustibles
Biomasse
GPL
Total - Energies entrantes
Energies μ Unités janvier-20 février-20 mars-20 avril-20 mai-20 juin-20 juillet-20 août-20 septembre-20 octobre-20 novembre-20 décembre-20 Total
Biomasse 78,7% MWh 835 771 850 596 359 177 245 443 558 693 830 1277 7634
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPL 97,0% MWh 12 171 0 0 0 225 212 10 19 201 0 102 952
MWh 847 942 850 596 359 402 456 453 577 894 830 1379 8586
MWh 833 918 846 581 349 371 429 441 556 864 811 1321 8320
Total des énergies
Compteur Sortie Chaufferie
Energies sortie générateurs
Unités janvier-20 février-20 mars-20 avril-20 mai-20 juin-20 juillet-20 août-20 septembre-20 octobre-20 novembre-20 décembre-20 Total
MWh Th 715 723 601 431 193 198 256 289 381 685 625 1013 6112
MWh 715 723 601 431 193 198 256 289 381 685 625 1013 6112
309 313 309 267 117 2 0 10 30 195 207 561 2320
MWh/DJ 2,3 2,3 1,9 1,6 3,5 3,0 1,8 2,2
MWh 132 218 249 165 166 204 201 163 196 209 205 365 2474
Ventes - Distribution
DJ
Ratio Chauffage / DJ
Pertes thermiques
Ventes
Ventes Thermiques
Chauffage Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 er”
delkia cauffage ID : 038-218800063-20220019.DELIÉ47 2022-DE TS DATSS
Mixité des énergies - Biomasse
sortantes = GPL
— © = GPL
COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 18
5.3.2. Mixité
Mixité mensuelle
Mixité annuelle
La part biomasse a augmenté (88,9% pour 63,8% en 2019) et la part GPL a baissé. Pour rappel, en 2019, une indisponibilité prolongée des chaudières biomasse entre juillet et début novembre due à une anomalie majeure sur le poussoir d'introduction avait impacté le rendement de la chaudière biomasse. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage
urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
Bois Energie France <:üaki GROUPE EDF
COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 19
Rendement de production : 80,3% en 2020 pour 80,6% en 2019, stable.
Rendement de distribution : 71,2% en 2020 pour 72,2% en 2019, stable.
Rendement Global : 57,2% en 2020 pour 58,2% en 2019, stable.
5.3.3. Origine et composition de la biomasse
MWh PCI MWh utiles Rendement
>>>>>> >>>>>> ↘
>>>>>> >>>>>> ↘
>>>>>> >>>>>> ↘
>>>>>> >>>>>> >>>>>> 2474 >>>>>>>>>>>
9707 >>>>>> 7634 79% >>>>>> ↗
>>>>>> >>>>>> ↗
981 >>>>>> 952 97% >>>>>> ↗ MWh Elec
Prod Elec.
>>>>>> >>>>>> ↗
10688 8586 80,3%
Bilan du réseau
énergies entrées énergies sorties Rendement global
6112
Biomasse Rendement Distribution
71,2%
Gaz Chaufferie 57,2%
Pertes
réseau
Ventes thermique
MWh
GPL
Rendement production
Total
CONFORMITE PLAN D'APPROVISIONNEMENT 2020
ALLEVARD
Respect de la répartition par catégorie
Classification des combustibles Définition
Part de
l'approvisionnement
par produit (MWh)
Répartition
Plaquettes forestières (référentiel 2008 - 1A - PF) Plaquettes issues de forêts ou de TCR Forestier 10 208,27 100% Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = ss dalkia chauffage ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE urbain d'allevard LES - BAINS COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 20
Quantités mensuelles
Nom du fournisseur mois Somme de Qté réceptionnée (en T) Somme de Qté réceptionnée (en MWh)
Moyenne de
% humidité
mesurée
Moyenne
de PCI
calculé
MULTI TRANS SAVOIE janvier 511,86 1 595,69 34,26 3,12
février 261,12 810,59 34,50 3,11
mars 368,41 1 133,61 34,92 3,08
avril 213,91 698,08 31,88 3,26
mai 168,63 539,58 32,83 3,20
juin 26,15 75,94 38,00 2,90
juillet 151,59 500,89 31,17 3,30
août 121,46 449,08 24,00 3,71
septembre 215,95 778,76 25,67 3,62
octobre 297,90 1 073,64 25,77 3,61
novembre 359,87 1 160,32 32,21 3,24
décembre 450,53 1 392,10 34,29 3,12
Total MULTI TRANS SAVOIE 3 147,38 10 208,27 31,79 3,26
Rayon d'approvisionnement
Département Commune d'origine Distance du client (Km) Qté (t)
01 - Ain PEYRIEU 44 59,78
DIVONNE-LES-BAINS 108 25,99
26 - Drôme LA-BAUME-D-HOSTUN 78 26,12
38 - Isère ENTRE-DEUX-GUIERS 26 487,14
DOLOMIEU 52 24,42
MEYRIEU-LES-ETANGS 70 26,82
PONT-DE-CHERUY 81 41,36
ROYBON 68 138,52
SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 58 25,25
(vide) 59 29,22
SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL 54 25,02
(vide) 27 848,38
MONTAUD 44 27,75
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS 23 125,74
SAINT-LAURENT-DU-PONT 28 24,54
SAINT-PIERRE-D-ENTREMONT 19 23,14
SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE 11 78,17
SAINTE-MARIE-DU-MONT 12 28,22
69 - Rhône POULE-LES-ECHARMEAUX 150 69,89
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE 99 23,06
73 - Savoie BRAMANS 64 65,01
VIONS 51 24,52
BETTON-BETTONET 15 26,20
CHAMBERY 22 24,62
CHIGNIN 14 28,88
COURCHEVEL 44 53,04
GRESY-SUR-AIX 36 27,10
(vide) 37 28,40
LA-COMPOTE 29 54,72
LES-MOLLETTES 7 47,55
MONTMELIAN 11 29,50
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES 31 28,05
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 26 29,92
SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ 26 77,32
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ 21 54,66
(vide) 22 47,16
UGINE 46 24,12
VILLARD-SUR-DORON 49 31,32
74 - Haute-Savoie CHAPEIRY 48 26,15
SAINT-JORIOZ 46 25,72
ANNECY 56 30,32
SAINT-SYLVESTRE 115 46,12
SALES 52 26,52
VILLAZ 61 38,44
VULBENS 78 23,20
(vide) 79 42,17
3 147,38 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 21
Pourcentage de plaquettes forestières :
engagement
contractuel 2020 2019
% plaquettes forestières provenant d’un
rayon de moins de 50 km
30% 76,11% 57,92 %
% plaquettes forestières provenant de
Rhône Alpes
25% 100% 100 %
Le taux de 25 % de plaquettes forestières provenant de Rhône-Alpes et celui de 30 % de plaquettes forestières provenant d’un rayon de moins de 50 km autour d’Allevard sont largement atteints.
5.4. BILAN DE LA QUALITÉ DU SERVICE
5.4.1. Interventions sur appel
La liste des interventions sur appel est fournie en annexe 1.
Nous avons enregistré 15 appels d’abonnés vers notre Centre de Relation Client.
5.4.2. Sinistres
Aucun sinistre enregistré sur l’exercice 2020.
5.4.3. Principales pannes
Dates Evènements
16-janv. Défaut sur la chaudière convoyeur bloqué
27-janv. Défaut chaudière bois Niveau haut trémie filtre: nettoyage de celle-ci.
3-févr. Défaut chaudière bois Moteur de préventilation HS. Remplacement ce jour.
3-août Remise en place chaîne du multicyclone.
26-août Chaudière bois en panne par manque de bois dans le silo.
9-oct. Pompage et nettoyage convoyeur cendres humides.
16-déc. Défaut variateur moteur ventilateur de préchauffage Remplacement moteur.
28-déc. Défaut trémie haut multicyclone nettoyage de celui-ci. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = << dalkia chauffage
urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 22
5.5. CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES RÉALISÉS SUR L’EXERCICE
Fréquence Type de contrôle Date Prestataire Remarque
RAS
11 et 12/01/2021 APAVE
Tous les 3 ans Acoustique 01/12/2020 Decibel France
Contrôle incendie 23/09/2020 SSI RAS
Tous les 2 ans
Contrôle périodique efficacité énergétique 11 et 12/01/2021 APAVE
Conforme
Rejet Atmo
16/03/2021 APAVE RAS
Contrôle Détecteurs GAZ 30/11/2020 OLDHAM RAS
Tous les ans
Contrôle protection foudre 29/06/2020 BCM RAS
Contrôle électrique 20/11/2020 APAVE RAS
Contrôle empoussièrement Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage
urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 23
6. BILAN COMMERCIAL
6.1. LE RÉSEAU AUJOURD’HUI
6.1.1. Liste des abonnés, puissances souscrites
La puissance souscrite totale représente 2 491 kW.
SST Puissance souscrite Bâtiment Abonné
2 25 Hôtel des Alpes HOTEL DES ALPES
3 143 Residence La Ramée FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE
4 217 Résidence La Savoie OPAC 38
5 179 Collège F. Vaussenat COLLEGE F VAUSSENAT
6 125 Résidence Marmottane COMMUNE D’ALLEVARD
7 20 Eglise COMMUNE D’ALLEVARD
8 55 Hôtel de ville COMMUNE D’ALLEVARD
9 66 Ancien collège GROUPE CREEFI
10 102 Salle polyvalente COMMUNE D’ALLEVARD
11 25 La Poste COMMUNE D’ALLEVARD
12 11 Trésorerie DIR DEP FINANCES PUBLIQUES ISERE
13 34 Gendarmerie REGION DE GENDARMERIE DU RHONE
15 800 Thermes Bat Rhumato SAEM DU DOMAINE THERMAL
16 255 Thermes Bat Niepce SAEM DU DOMAINE THERMAL
17 101 Piscine COMMUNE D’ALLEVARD
19 113 Copropriété Le Florestal COPROPRIETE LE FLORESTAL
20 79 Ecole maternelle les Ayettes COMMUNE D'ALLEVARD
21 73 Copropriété Des Armoises COPROPRIETE LES ARMOISES
22 68 Gymnase Collège F Vaussenat COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT
On notera que les Thermes, avec 42 % de la puissance souscrite, et la Ville d’Allevard, avec 19 % de la puissance souscrite, sont les 2 principaux abonnés du chauffage urbain.
La part d’abonnés relevant d’un statut public ou semi public est de 28 %. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 ses dalkia chauffage urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47 2022-DE
TS BAISS
R1 en €HT/MWh
37
36,5
: X X ————— 35,5 x x x X X
35
34,5
34 Le - - Le Le A , janvier février mars avril mai juin juillet août septembre! octobre | novembre | décembre
-X— R12019€ HT/MWh 35,43 35,49 35,49 35,54 35,54 35,55 35,6 35,76 35,77 35,76 35,68 35,73
Cr R12020€ HT/MWh 35,78 35,79 35,91 35,87 35,81 35,75 35,50 35,47 35,47 35,53 35,63 35,59
R2 en €HT/kW
290,00
285,00
280,00
270,00 -— X x X ———— , X X —_—_—=
265,00
260,00
255,00
250,00 Le . - : : , janvier février mars avril mai juin juillet août septembre | octobre | novembre | décembre
—X=— R2 < 500 KW 2019 269,56 269,09 271,79 272,68 272,05 268,27 267,13 266,65 269,11 269,28 270,79 271,42
Cr R2 < 500 KW 2020 274,70 274,34 276,11 276,79 276,05 270,16 268,48 268,92 268,65 270,04 270,39 272,02
COMPTE-RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 24
6.1.2. Développement du réseau
Le développement du réseau est en cours avec l’ajout du Musée.
6.2. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS
L’’abonnement de l’Hôtel du Parc représentant 118,61 kW de puissance souscrite est résilié suite à la liquidation judiciaire de l’établissement en fin d’année.
6.3. TARIFS
Le tarif R1 a été stable, avec une baisse de 0,39% entre décembre 2019 et décembre 2020.
On enregistre une stabilité du terme abonnement avec une évolution de 0,55 % entre 2019 et 2020.
6.4. RECOUVREMENT
A fin 2020, le montant des sommes exigibles s’élèvent à 443,60 € pour 19 640,28 € à fin 2019. DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
@e
Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
Affiché le 28/09/2022 EL
ID : 038-213800063-20220919-DELIB47 2022-DE
LES - BAINS
AMBITION
TER
16 accidents du travail sans
arrêt
11 accidents du travail avec
arrêt
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Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 25
6.5. RECLAMATIONS CLIENT
Aucune réclamation durant l’année 2020.
6.6. SECURITE
6.6.1. Management de la sécurité
La sécurité au travail est un enjeu majeur pour Dalkia qui se traduit
par des objectifs ambitieux de réduction des accidents du travail et
une implication forte de toute la chaine de management.
6.6.2. bilan 2020
■ Une organisation et des moyens adaptés à la typologie de votre activité et des risques associés. Nos résultats se sont améliorés durablement depuis plusieurs années.
■ Le nombre d'accidents de travail avec arrêt a été quasiment divisé par 3 en 5 ans.
Somme de MONTANT PIECE BAG
NUMERO CLIENT NOM DU CLIENT Echu Non échu Total général
45376 LYCEE TECHNIQUE PRIVE INSTITUT SOCIO-ECO REGIONAL 1788,13 1788,13
52783 COMMUNE D ALLEVARD -375,96 -375,96
123098 FONDATION PARTAGE ET VIE 4616,93 4616,93
158984 SET ALLEVARD 119296,32 119296,32
159000 HOTEL LES ALPES 819,56 815,32 1634,88
161891 COPRO LES ARMOISES 2396,92 2396,92
162082 RESIDENCE LE SAVOIE 8390,85 8390,85
177367 DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQ 261,51 261,51
178155 SAS HOTEL RESTAURANT DU PARC 19731,03 19731,03
183239 SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATIO 1214,21 1214,21
Total général 443,60 158 511,22 158 954,82 DCUA dalkia chauffage
urbain d'allevard
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Dangers répertoriés autour de mot
Actualisation par internet
80
70
60
50
40
30
20
10
Evolution du nombre d'accidents
B AT sans arrêt
M AT avec arrêt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
afao ILO-OSH 2001 afao
Santé Sécurité
au Travail
AFNOR CERTIFICATION
Santé Sécurité
au Travail
AFNOR CERTIFICATION
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6.6.3. Les moyens mis en œuvre
Dalkia gère l’ensemble des installations qui lui sont confiées en veillant à la Santé Sécurité des personnes et des biens.
La société Dalkia est certifiée « Sécurité » selon les référentiels OHSAS 18001 et ILO-OSH2001.
NOTRE BOITE A OUTILS COMPREND, ENTRE AUTRES, LES ACTIONS SUIVANTES
Les causeries et les supports de communication,
La gestion des Equipements de Protection Individuelle,
Les Visites Sécurité de la Hiérarchie,
Une application mobile dédiée à la Sécurité, « Echap&Belle »,
qui permet de déclarer en temps réel toute situation dangereuse
ou presqu'accident. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 dues dalkia chauffage
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COMPTE-RENDU
FINANCIER Envoyé en préfecture le 28/09/2022
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1. COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE
Compte de Résultat Analytique 2020 2019 Ecart Consom m ations parts proportionnelles
R1 - chauffage 218 066,35 241 380,10 -9,66%
MWh 6 098,98 6 780,44 -10,05%
Consom m ation parts Fixes
R21 51 921,94 48 479,41 7,10%
R22 263 310,41 263 451,13 -0,05%
R23 71 557,29 70 816,81 1,05%
R24 202 971,47 203 717,68 -0,37%
Ventes Electrique Photovoltaique 32 593,41 25 813,97 26,26%
Ecart sur provision -16 994,71 3 411,83 -598,11%
Produits d’exploitation 823 426,16 857 070,93 -3,93%
Produits exceptionnels
Production immobilisée Nette 0,00 0,00
Reprise provision sinistre 3 017,00 0,00
Autres Produits 1 235,71 3 822,26 -67,67%
Reprise provision Garantie Totale 0,00 15 253,00 -100,00%
Autres Produits 4 252,71 19 075,26 -77,71%
intérêts moratoires 0,00 99,74
Intérêts sur compte courant
Produits Financiers 0,00 99,74
TOTAL DES PRODUITS 827 678,87 876 245,93 -5,54%
Energie primaire 293 007,48 329 661,56 -11,12%
Electricité force motrice 21 028,94 10 822,71 94,30%
Eau et produits de traitements 962,59 1 686,33 -42,92%
Fournitures 4 618,84 6 274,24 -26,38%
Sous-total 60 (Achats) 319 617,85 348 444,84 -8,27%
Sous traitance 35 671,37 25 117,43 42,02%
Assurance 6 102,00 6 299,00 -3,13%
Sous-total 61 (Service exterieur) 41 773,37 31 416,43 32,97%
Frais d'actes 83,95 612,21 -86,29%
Services Bancaires 144,19 140,36 2,73%
Sous-total 62 (Autres Charges Externes) 228,14 752,57 -69,69%
CFE 5 891,00 6 910,00 -14,75%
Taxe foncière 23 687,00 22 877,00 3,54%
Autres taxes 0,00 0,00
Sous-total 63 (Im pôts, taxes & versem ents assim ilés) 29 578,00 29 787,00 -0,70%
Personnel d’exploitation 92 137,88 100 122,07 -7,97%
Sous-total 64 (salaires et charges) 92 137,88 100 122,07 -7,97%
Redevance versée à la ville 20 309,43 18 849,31 7,75%
Frais de gestion des quotas de CO2
Sous-total 65 autres charges de gestion courante 20 309,43 18 849,31 7,75%
Intérêts sur compte courant 5 788,38 6 174,69 -6,26%
Intérets sur dettes financières LT 97 079,36 103 558,37 -6,26%
Sous-total 66 autres charges 102 867,74 109 733,06 -6,26%
Dotation aux amort. Industriels 0,00 0,00
Dotation Garantie Totale 0,00 0,00
Dotation PRCI 121 805,35 121 805,35 0,00%
Sinistres 0,00 0,00
Sous-total 68 (Dotation aux am ort. & provisions) 121 805,35 121 805,35 0,00%
Travaux P3 35 131,43 65 929,34 -46,71%
Production immobilisée 0,00 0,00
Frais de gestion 57 206,08 53 778,09 6,37%
Honoraire Commissaires aux comptes 7 127,48 8 294,88 -14,07%
Dotation aux Prov. Clients Litigieux 0,00 0,00
Dotation aux Prov. Clients Douteux 18 702,38 0,00
Créances irrecouvrables 0,00 0,00
Autres Charges 0,00 2 841,35 -100,00%
TOTAL DES CHARGES 846 485,13 891 754,29 -5,08%
RESULTAT BRUT AVANT IMPOTS &PARTICIPATION -18 806,26 -15 508,36 21,27%
ERREUR SUR PROVISION RELEVE GPL (Régularisation en 2019)
FACTURATION GPL 2019 (Régularisation en 2020) -92 287,02 95 314,45 -196,82%
* *
RESULTAT BRUT AVANT IMPOTS &PARTICIPATION -111 093,28 79 806,09 -239,20%
ALLEVARD - SOCIETE D.C.U.A Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
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Le résultat de -111 093 € ne reflète pas la réalité de l’économie de la DSP car une régularisation des charges de gaz propane de l’année 2019 a été effectuée. Hors prises en compte de ces régularisations, le résultat reflétant la réalité de l’économie du contrat serait respectivement de -18 806€ en 2020 et de -15 508€ en 2019.
2. DESCRIPTIONS DES POSTES ET ANALYSE DES ÉCARTS
2.1. PRODUITS
Une baisse de 5,41 % des produits hors cut off est enregistrée, dont une baisse des ventes R1+R2 de 2,48 % et une hausse des ventes photovoltaïques de 26,26 %.
Le détail des ventes de chaleur R1 R2 par abonné est présenté en annexe 3. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
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Compte-rendu technique et financier 2020 30
2.2. CHARGES
2.2.1. Energie primaire
Les achats d’énergie primaire ont augmenté de 2,17 %.
Baisse de 5,75 % du prix total Biomasse.
En 2020, la consommation du GPL est de 999,80 MWh (147m³ x 6 801,30kWh/m³), en comparaison à l’année 2019 où la consommation du GPL était de 3 618 MWh (270 tonnes x 13,4kWh/kg).
Quantité Montant Quantité Montant
m3 € HT Tonnes € HT
1,8 518,4 11 6 478,61
26,3 7 339,7 6,58 3 970,26
28,53 17 218,22
0,00 0,00
4,74 2 858,63
34,8 8 446,4 0,00 0,00
32,7 8 066,5 39,93 24 098,46
1,5 370,5 41,30 24 924,07
3,0 741,0 52,49 31 676,73
31,0 8 874,6 63,24 38 161,33
22,38 13 503,11
15,7 4 495,6 0,00 0,00
92 287,02
147 131 139,82 270 162 889,42
MWh € HT MWh € HT
1 595,7 39 748,5 1283,362 31 622,04
810,6 20 653,9 1041,148 26 125,80
1 133,6 28 770,9 803,489 20 288,10
698,1 17 549,8 914,014 23 097,13
539,6 13 381,7 1230,996 31 968,97
75,9 1 883,3 353,96 9 192,34
500,9 12 462,1
449,1 11 204,6
706,6 17 622,5
1 058,9 26 340,3 75,584 1 933,44
1 247,2 30 089,6 992,96 24 665,13
1 392,1 33 619,2 1413,072 35 128,97
828,19 10 182,32
10 208,27 254 154,68 8 108,59 214 204,24
385 294,50 377 093,66 Total Energie Primaire
Juillet
ALLEVARD 2020 2019
ENERGIE PRIMAIRE
GPL
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Mars
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Abonnement
Ecart sur provisions
Total consommation GPL
BOIS
Janvier
Février
Total consommation BOIS
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Intéressement Béram
Ecart sur provisions Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = ses dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
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2.2.2. Électricité force motrice
2.2.3. Eau et produits de traitement
2.2.4. Fournitures
ALLEVARD
ELECTRICITE Quantité (kWh) Montant (€ HT) Quantité (kWh) Montant (€ HT)
Janvier 20 290 2 514 38 047 4 509
Février 16 528 2 080 21 518 2 549
Mars 15 118 1 882 16 520 2 069
Avril 12 295 1 006 16 534 1 281
Mai 12 107 989 11 824 868
Juin 9 648 827 18 581 1 364
Juillet 13 593 1 101 13 597 1 092
Août 14 302 1 153 6 574 612
Septembre 14 890 1 200 10 876 911
Octobre 18 029 1 414 13 159 1 063
Novembre 17 421 2 206 15 544 1 983
Décembre 21 524 2 722 18 710 2 419
GEG acheminement élec
Remboursement TICFE 0 -7 920
Cut Off 1 935 -1 978
Total 185 745 21 029 201 484 10 823
2020 2019
ALLEVARD 2020 2019
EAU & PDTS TRAIT. Montant (€ HT) Montant (€ HT)
EAU 962,59 1 686,33
Produits de traitement
TOTAL 962,59 1 686,33
ALLEVARD
FOURNITURES Montant (€ HT) Montant (€ HT)
FOURNITURES 4 618,84 6 274,24
TOTAL 4 618,84 6 274,24
2020 2019 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 ses I
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2.2.5. Sous-traitance
Pour rappel, en 2019, le poste cendre a été imputé dans le poste Autres Sous-traitance.
2.2.6. Assurances
ALLEVARD 2020 2019
SOUS TRAITANCE Montant (€ HT) Montant (€ HT)
Contrôles réglem entaires
Sous-total contrôles règlem entaires 8 641,88 5 784,77
Ram onage
Sous-total ram onage 3 840,00 5 560,34
Entretien com pteurs
Sout-total entretien com pteurs 2 863,00 2 231,50
Autres Sous-traitance
Sous-total autres sous-traitance 4 020,26 10 818,05
Multiservice et cendres
Sous-total m ultiservice 14 362,61 -167,27
Télésurveillance
Sous total télésurveillance 1 286,91 890,04
Traitem ent d'eau
Sous total traitem ent d' eau 300,00 0,00
Locations et entretien
Sous total locations et entretien 356,71 0,00
Total sous-traitance 35 671,37 25 117,43
ALLEVARD 2020 2019
ASSURANCES Montant (€ HT) Montant (€ HT)
Assurance dommages 4 055,00 3 871,00
Assurance RC 2 047,00 60,00
TOTAL 6 102,00 3 931,00 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
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2.2.7. Impôts et taxes
2.2.8. Redevance pour occupation des sols
2.2.9. Redevance à la ville
ALLEVARD 2020 2019
IMPÔTS & TAXES Montant (€ HT) Montant (€ HT)
Taxe Foncière
23 687,00 22 877,00
CET
CFE 22 446,00 2 004,00
CVAE 996,00 754,00
CET -143,00 20 400,00
Dégrevement CET -17 408,00 -16 248,00
5 891,00 6 910,00
TOTAL 29 578,00 29 787,00
ALLEVARD 2020 2019
Redevance Montant (€ HT) Montant (€ HT)
RODP de base Art 47.1 9 000,00 9 000,00
Coefficient d'actualisation 1,105 1,105
Prix Actualisé (1) 9 945,52 9 945,52
Total 9 945,52 9 945,52
ALLEVARD 2020 2019
Redevance Montant (€ HT) Montant (€ HT)
Produits HT 823 426,16 857 070,93
Total des ventes 823 426,16 857 070,93
Art 47.2 : 1% de la rémunération perçue 8 234,26 8 570,71
Redevance due Art 47.2 8 234,26 8 570,71
Total redevance due à la ville 18 179,78 18 516,23 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = ses dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
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2.2.10. Masse salariale
ALLEVARD
MASSE SALARIALE Heures Montant (€ HT) Heures Montant (€ HT)
Janvier 137,55 7786,71
février 163,96 9281,78 469,05 26 112,01
Mars 144,81 8197,69 190,46 10 602,91
Avril 63,39 3588,51 179,72 10 005,01
Mai 127,60 7223,44 66,56 3 705,40
Juin 82,63 4677,68 101,63 5 689,60
Juillet 100,01 5661,57 160,58 8 939,49
Août 148,00 8378,28 120,52 6 709,35
Septembre 201,09 11383,71 14,98 833,94
Octobre 168,25 9524,63 205,25 11 426,27
Novembre 132,07 7476,48 0,00
Décembre 146,16 8274,12 289,17 16 098,09
Total 1 615,52 91 454,60 1 797,92 100 122,07
2020 2019 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 dues dalkia chauffage
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ANNEXES Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-2022091 9:DELIB47_2022-DE TI T
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Compte-rendu technique et financier 2020 36
ANNEXE 1 : DÉTAIL DES INTERVENTIONS SUR APPEL
Code DI Libellé court Installation Nom et prénom du contact
Date
Création
Demande
Heure de
création de la
demande
Message du client Date début intervention Date fin intervention Libellé Cause panne Message à destination du client
D92480A-05 SOUS STATION 4 RESIDENCE LE SAVOIE ARNAUD Fabienne 04/12/2020 15:10:25 A la demande de Didier Maquart merci de contrôler le bon fonctionnement de l'automate et du moderm 23/12/20 09:43 23/12/20 09:43 Dysfonctionnement electrique Fait un arrêt marche
D92480A-06
SOUS STATION 5
COLLEGE FLAVIUS
VAUSSENAT
GOMEZ Marie 16/04/2020 11:58:03 demande l arret du chauffage pour la saison / a partitr du 30/04/2020 04/05/20 08:00 04/05/20 16:01 Allumage / Arret Fait
D92480A-06
SOUS STATION 5
COLLEGE FLAVIUS
VAUSSENAT
COLLEGE FLAVIUS
VAUSSENAT Mme
GOMEZ Marie
25/09/2020 16:22:42 mettre en route le chauffage du collège et du gymnase pour lundi 28/09 28/09/20 10:55 28/09/20 11:58 Allumage / Arret Rallumage chauffage
D92480A-07 SOUS STATION 6 LA MARMOTANE CHARLOT JOSIANNE 24/07/2020 16:53:03 PAS D ECS DEPUIS CE MATIN dans tte la résidence (TRAVAUX PREVU JUSQUA 14h) 28/07/20 18:18 28/07/20 18:18 Dysfonctionnement hydraulique Vanne départ fermée
D92480A-07 SOUS STATION 6 LA MARMOTANE Milesi murielle 29/09/2020 14:14:47
Bonjour, Nous vous remercions de bien vouloir remettre en service le
chauffage dans la Résidence La Marmottane à Allevard. Références contrat :
CC/AP - 133.2010 Contrat 3015660Z / D92480 A
30/09/20 09:18 30/09/20 10:41 Allumage / Arret Rallumage chauffage.
D92480A-09 SOUS STATION 8 HOTEL DE VILLE BUISSON JEAN MARC 27/05/2020 10:28:19
Bonjour, le chauffage urbain doit être arrêté dans les bâtiments suivants : -
Mairie, 3 Place de Verdun, - Salle polyvalente, 12 Avenue Louaraz, - Ecole
primaire et maternelle, 12 Avenue Louaraz, - Eglise, Rue du Bréda, - Poste, 8
Avenue Louaraz, - Perception, 10 Avenue Louaraz, - Gendarmerie, 8
Boulevard Jules Ferry.
28/05/20 08:01 28/05/20 12:02 Allumage / Arret Arrêt du chauffage des bâtiments communaux.
D92480A-11 SOUS STATION 10 BUISSON Jean-Marc 28/09/2020 08:31:45
Bonjour, merci de remettre en fonction le réseau de chauffage des ERP de la
Ville d'Allevard, à savoir : - Mairie, - Salle polyvalente la Pléiade, - Ecole
primaire et maternelle, - Eglise, - Poste, - Perception, - Gendarmerie.
28/09/20 11:59 28/09/20 12:16 Allumage / Arret Rallumage chauffage
D92480A-12 SOUS STATION 11 LA POSTE BUISSON Jean-Marc 28/09/2020 08:31:46
Bonjour, merci de remettre en fonction le réseau de chauffage des ERP de la
Ville d'Allevard, à savoir : - Mairie, - Salle polyvalente la Pléiade, - Ecole
primaire et maternelle, - Eglise, - Poste, - Perception, - Gendarmerie.
28/09/20 10:34 28/09/20 10:41 Allumage / Arret Rallumage chauffage
D92480A-13 SOUS STATION 12 PERCEPTION BUISSON Jean-Marc 28/09/2020 08:31:46
Bonjour, merci de remettre en fonction le réseau de chauffage des ERP de la
Ville d'Allevard, à savoir : - Mairie, - Salle polyvalente la Pléiade, - Ecole
primaire et maternelle, - Eglise, - Poste, - Perception, - Gendarmerie.
28/09/20 09:55 28/09/20 10:33 Allumage / Arret Rallumage chauffage
D92480A-19 SOUS STATION 18 HOTEL DU PARC ARNAUD Fabienne 24/11/2020 15:00:48 A la demande de Bastien Garcin faire un reset modem hôtel du parc Merci 24/11/20 15:22 24/11/20 15:22 Autre Arrêt total de l'installation.
D92480A-21
SOUS STATION 20
ECOLE JEANNE
AYETTES
BUISSON Jean-Marc 28/09/2020 08:31:46
Bonjour, merci de remettre en fonction le réseau de chauffage des ERP de la
Ville d'Allevard, à savoir : - Mairie, - Salle polyvalente la Pléiade, - Ecole
primaire et maternelle, - Eglise, - Poste, - Perception, - Gendarmerie.
28/09/20 09:42 28/09/20 09:54 Allumage / Arret Rallumage chauffage
D92480A-22 SOUS STATION 21 LES ARMOISES PASCAL MICKAEL 29/05/2020 08:30:51
Copropriété LES ARMOISES - 5-7 Rue des Ecoles- 38580 ALLEVARD
Bonjour, Nous vous remercions de procéder à la coupure du chauffage sur la
copropriété référencée en objet. Cordialement
29/05/20 09:46 29/05/20 10:14 Allumage / Arret Arrêt du chauffage.
D92480A-23 SST 22 GYMNASE COLLEGE VAUSSENAT GOMEZ Marie 13/03/2020 16:03:18
Bonjour, Pourriez vous arrêter le chauffage à compter du 14/03/2020, du
gymnase boulevard des anciens combattants d'Algérie seulement n° 111892.
Je vous remercie Cordialement
16/03/20 09:39 16/03/20 09:39 Allumage / Arret Arrêt chauffage.
D92480A-23
SOUS-STAT 22
GYMNASE COLLEGE
VAUSSENAT
COLLEGE FLAVIUS
VAUSSENAT Mme
GOMEZ Marie
25/09/2020 16:21:10 mettre en route le chauffage du collège et du gymnase pour lundi 28/09 28/09/20 10:43 28/09/20 10:44 Allumage / Arret Rallumage chauffage Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 sec dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
-CIER 2019
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 37
ANNEXE 2 : BILANS ET COMPTE DE RÉSULTAT
Merci de vous reporter au document fourni en pièce jointe. Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = ss dalkia chauffage
urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE LES - BAINS
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 38
ANNEXE 3 : SYNTHÈSE DES VENTES
ALLEVARD
SOUS STATION n° Conso. 2020 MWh PU R1C R21 R22 R23 R24 ETALEMENT R24 2020 2019
Hotel des Alpes 2 70,10 35,71 2 502,99 574,82 3 035,26 792,24 2 403,24 9 308,55 9 452,80
Res. La Ramée 3 369,71 35,71 13 203,44 3 288,03 17 361,50 4 531,66 13 746,60 52 131,23 47 358,18
Rés. La Savoie 4 844,54 35,71 30 162,29 4 989,52 26 345,82 6 876,75 20 860,20 89 234,58 89 263,78
Collège F Vaussenat 5 243,82 35,71 8 707,74 4 115,79 21 732,24 5 672,47 0,00 11 047,68 51 275,92 52 260,46
Rés. Marmottane 6 566,87 35,72 20 246,22 2 874,13 15 176,18 3 961,22 12 016,20 54 273,95 53 623,31
Eglise 7 138,22 35,73 4 938,89 459,88 2 428,20 633,80 1 922,64 10 383,41 10 796,86
Hotel de ville 8 155,18 35,73 5 544,68 1 264,63 6 677,52 1 742,94 5287,2 20 516,97 20 920,58
Collège (Rue J Ferry) 9 181,42 35,71 6 479,25 1 517,56 8 013,02 2 091,54 0,00 3 956,40 22 057,77 22 929,09
Salle polyvalente 10 243,74 35,72 8 706,43 2 345,30 12 383,75 3 232,36 9 805,32 36 473,16 37 511,78
La Poste 11 87,35 35,73 3 120,80 574,82 3 035,26 792,24 2 403,24 9 926,36 9 449,31
Trésorerie 12 37,20 35,73 1 329,14 252,93 1 335,54 348,61 1 057,44 4 323,66 4 254,67
Gendarmerie 13 124,37 35,71 4 441,54 781,77 4 127,91 1 077,46 3 268,44 13 697,12 13 996,18
Therme Bat Rhumato 15 1 368,90 35,62 48 756,68 10 500,69 44 595,67 14 469,44 38 055,96 156 378,44 167 465,59
Therme Bat Niepce 16 318,94 35,68 11 381,05 5 863,25 30 959,36 8 080,94 24 513,12 80 797,72 82 049,98
Piscine 17 398,96 35,51 14 166,91 2 322,33 12 262,35 3 200,67 9 709,08 41 661,34 48 664,15
Cop. Hotel du Parc 18 148,87 38,80 5 775,77 2 548,28 13 456,49 3 511,93 10 655,39 35 947,86 39 560,37
Cop. Le Florestal 19 265,09 35,71 9 466,52 2 598,25 13 719,23 3 580,97 10 862,64 40 227,61 39 649,50
Ecole maternelle les Ayettes 20 276,81 35,73 9 890,10 1 816,45 9 591,32 2 503,51 7 594,32 31 395,70 31 102,17
Cop. Des Armoises 21 190,29 35,71 6 795,72 1 678,49 8 862,88 2 313,36 7 017,48 2 398,32 29 066,25 27 283,31
Gymnase Collège F Vaussenat 22 68,60 35,72 2 450,19 1 555,02 8 210,91 2 143,18 0,00 4 390,56 18 749,86 20 253,06
TOTAL 6 098,98 35,75 218 066,35 51 921,94 263 310,41 71 557,29 181 178,51 21 792,96 807 827,46 827 845,13
VENTE CHAUFFAGE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = «_< dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 39
ANNEXE 4 : PASSAGE DES COMPTES SOCIAUX À L’ANALYTIQUE
LES PRODUITS
Les produits d’exploitation en comptabilité sociale s’établissent à 823 426,16 € HT.
Les produits présentés dans les tableaux des ventes correspondent à la facturation réelle de l’année (échéance 2019) soit 807 827,46 € HT.
Pour faire la correspondance entre les deux montants il convient de tenir compte :
des ventes photovoltaïques pour 32 593,41 € HT.
des écarts de provisions intervenus sur l’arrêté 2019 pour -16 994,71 € HT.
LES CHARGES
D’une manière générale, l’écart qu’il peut y avoir entre la comptabilité sociale et la présentation analytique, résulte du fait que certaines charges en analytique sont imputées au niveau de la structure de la société et se retrouvent donc à d’autres niveaux.
En 2020, les écarts proviennent d'une ventilation différente des classes comptables, on l'explique de la manière suivante :
Comptes Montants Libellé
Analytique 319 617,85 €
64 112 1 146,60 € ACH.MAT.PIECES DETACHEES
64 122 24 611,64 € ACH.MAT.PIECES DETACHEES
65 121 2 728,66 ACH.MAT.PIECES DETACHEES
Social 281 617,29 €
Comptes Montants Libellé
Analytique 41 773,37 €
64 121 34 270,64 € TRAVAUX SOUS-TRAITES
63 221 -890,04 € TAXE REDEVANCE TELECOM
Social 64 797,03 €
Comptes Montants Libellé
Analytique 228,14 €
63 611 100 122,07 € PERSONNEL DETACHE
64 116 278,35 € PERSONNEL DETACHE
64 126 5 622,11 € PERSONNEL DETACHE
65 161 111,34 € PERSONNEL DETACHE
67 111 9 628,57 € FRAIS DE GESTION
67 112 44 149,52 € FRAIS DE GESTION
63 221 890,04 € TAXE REDEVANCE TELECOM
51 912 -560,00 € AUTRES
53 911 8 854,88 € HONORAIRES ADM &
67 221 -0,32 € AUTRES FRAIS & CIONS/PRES
67 411 -0,01 € AUTRES FRAIS & CIONS/PRES
Social 169 849,12 €
Classe 60 (Achats) :
Classe 61 (Services extérieurs) :
Classe 62 (Autres Charges Externes) : Envoyé en préfecture le 28/09/2022
Reçu en préfecture le 28/09/2022
DCUA Affiché le 28/09/2022 = se dalkia chauffage | urbain d'allevard ID : 038-213800063-20220919-DELIB47_2022-DE
Date : 31/05/2021
Compte-rendu technique et financier 2020 40
N.B : 92 137,88 €, le personnel Dalkia est mis en rubrique 64 en analytique. Il s’agit de personnel détaché comptabilisé en compte social 62, - 5 900,46 main d’œuvre P3.
Les comptes indiqués ici sont les comptes groupes analytiques.
CALCUL DES FRAIS DE GESTION
Depuis 2012 un nouveau mode de calcul des frais de gestion est pratiqué par DALKIA afin d’être en harmonie avec la législation fiscale.
L’obligation nous est faite de comptabiliser les charges de structure réelles (notamment pour des raisons de déductibilité fiscale). Les filiales se voient donc, sans exception, affecter une quotté part des frais de structure groupe en fonction de leur chiffre d’affaire.
Les modalités de calcul et de facturation des services managériaux (ou management fees) refacturables aux filiales du groupe DALKIA sur le périmètre France sont mentionnées dans une convention.
Les changements dans la politique de management fees sont intervenus à compter du 1er janvier 2007 sur le périmètre international du groupe DALKIA et s’applique à partir du 1er Janvier 2012 sur le périmètre France.
Contexte et objectifs :
Harmonisation avec les pratiques actuelles au sein du groupe DALKIA ;
Homogénéisation du calcul : compte tenu du développement actuel et attendu du groupe DALKIA, les modalités de calcul doivent être simplifiées, lisibles et fiabilisées ;
Mise en conformité consécutive au contrôle fiscal de DALKIA obligeant la société à refacturer les frais de fonctionnement engagés au seul bénéfice de ses filiales ;
Mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires françaises et sécurisation de la position fiscale de DALKIA France et ses filiales;
Assurer la déductibilité des dépenses facturées aux filiales par la mise à disposition d’une documentation justificative contemporaine.