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Document publié le Vendredi 15 octobre 2021
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 21 C 0538)
Thèmes du document : Industrie, Investissement et développement économique, Entrepreneuriat et startup,
21-C-0538
Séance du vendredi 15 octobre 2021
DELIBERATION DU CONSEIL
(83091) / mercredi 20 octobre 2021 à 09:44 1 / 5
FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE -CONTRÔLE DE GESTION
SAEM EURATECHNOLOGIES - RAPPORT DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL DE LA METROPOLE - EXERCICE 2020
La SAEM Euratechnologies a été créée en décembre 2011 afin de développer et d’animer la filière numérique et d’assurer la gestion du site Euratechnologies. Le capital est composé d’actionnaires publics pour 85% (dont 59,5% pour la Métropole soit 1 M€) et privés pour 15 %.
I. Rappel du contexte
Conformément à l'article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les administrateurs nommés par la Métropole Européenne de Lille pour siéger au conseil d’administration d’une société d’économie mixte présentent un rapport annuel écrit devant le conseil de la Métropole. Il porte notamment sur les modifications des statuts, les évolutions contractuelles et les orientations stratégiques de la société.
Ce rapport, objet de la délibération, a pour objectif, conformément au projet métropolitain, de renforcer l’information des élus métropolitains afin de s’assurer que la société d’économie mixte agit en conformité avec les positions et les actions engagées par la Métropole Européenne de Lille.
M. Michel COLIN est administrateur référent pour la Métropole Européenne de Lille au sein de cette structure.
II. Objet de la délibération
Evolution statutaire
Martine AUBRY a été élue Présidente du Conseil de surveillance lors de la réunion du 15 septembre 2020.
Suite au départ de Raouti CHEHIH, le Conseil de surveillance a nommé, le 24 juin 2021, un nouveau Président du Directoire : Nicolas BRIEN.
La société a créé, mi-2020, un fonds d’investissement sous la forme d’une filiale en SAS contrôlée à 100% par la SAEM dont l’objet est la gestion d’un fonds d’investissement au bénéfice des startups de l’écosystème métropolitain et régional. Ce fonds dénommé Euratech Ventures, est en cours de constitution, avec l'objectif cible de lever 15 M€ auprès d'investisseurs.
Evolution contractuelle
La SAEM intervient pour le compte de la MEL au titre d’une concession de service public (CSP) d’une durée de 5 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Deux avenants liés à la crise sanitaire ont été adoptés par le Conseil métropolitain : 21-C-0538
Séance du vendredi 15 octobre 2021
DELIBERATION DU CONSEIL
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Avenant 1 (Conseil métropolitain du 18 décembre 2020) : compensation des exonérations de loyers et de charges pendant 3 mois d’avril à juin 2020 pour 128 entreprises éligibles au dispositif sur les trois sites totems. Les exonérations, pour un montant total de 312 877 €, ont été compensées intégralement à la SAEM par la MEL. Avenant 2 (Conseil métropolitain du 28 juin 2021) : ajustement de la subvention forfaitaire d’exploitation en fonction du niveau de réalisation effective des missions de service public sur l’année 2020.
L’évaluation globale de l’impact de la crise sanitaire liée au COVID sur le contrat au titre de l’exercice 2020 montre que les diminutions de recettes locatives et du centre de ressources de Le Blan Lafont, dont il n’a pas été possible à la SAEM d’identifier la part exacte imputable à la crise sanitaire dans ce déséquilibre, sont presque totalement compensées par les économies de charges.
Concernant la subvention forfaitaire d’exploitation (SFE), les services de la MEL et de la SAEM ont un constat partagé concernant l’atteinte ou l’atteinte partielle des missions de service public. Ainsi, la SFE reste inchangée pour les missions suivantes : veille, gestion immobilière, actions à destination de l’ensemble des acteurs de la filière, incubation et actions vers les TPE et PME hors numérique.
En revanche, les missions d’accélération, de sourcing et l’organisation d’évènements ont été partiellement réalisées et nécessitent un ajustement de la SFE, en fonction du niveau de réalisation effective des dépenses en 2020, qui se traduit par un remboursement de 418 607 € de la SAEM à la MEL.
Enfin, l’avenant 2 porte également une modification du plan de réalisation du GER suite au décalage des travaux dû à la crise sanitaire. Il s’agit d’un ajustement des échéanciers annuels sans modifier le montant total prévu initialement.
Fonctionnement des conseils de surveillance
Le Conseil de surveillance ne s’est réuni que deux fois en 2020, en raison de la crise sanitaire. Chaque Conseil a fait l’objet d’une note et d’une réunion préparatoire. Le taux de présence des administrateurs de la MEL aux réunions du Conseil est de 86 %.
Chiffres clés opérationnels et financiers
La situation financière de la SAEM est saine, malgré la perte de 359 K€ en 2020 liée à la perte de recettes privées sur l’évènementiel et de subventions en raison de certaines missions non réalisées ou réalisées partiellement du fait de la crise sanitaire. La CSP MEL est déficitaire à -185 K€.
Le chiffre d’affaires s’établit à 7,8 M€, en baisse de 2,1 M€, dont -1 M€ pour les marchés Région et -0,7 M€ pour le centre de ressources.
La société est parvenue à maitriser ses charges d’exploitation, notamment les charges de gestion immobilière, ses charges de structure, et ses charges de personnel en reportant des embauches.
Les effectifs progressent de 33,6 à 37,6 ETP en 2020, principalement pour répondre aux nouvelles missions de la CSP MEL. 21-C-0538
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Les dépenses d’animation hors personnel sont en forte baisse avec 0,45 M€ réalisés contre 1,61 M€ en 2019. Les recettes ont fortement diminué passant de 1,1 M€ à 0,66 M€ en raison de la non-réalisation des recettes de sponsoring sur évènements (-253 K€) et de la mission Stanford (-258 K€). Les recettes sont principalement issues : des incubateurs privés 0,49 M€, en progression par rapport à 2019, et qui concerne notamment Proptech (108 K€) et Falc (285 K€),
des participations aux salons (CES, FIC …) pour 152 K€.
Les charges de maintenance de Leblan-Lafont sont en augmentation (1,95 M€ versus 1,5 M€ en 2019), notamment du fait de la redevance d’occupation désormais versée à la MEL (0,37 M€).
Les recettes d’exploitation du bâtiment sont en retrait avec 1,32 M€ de loyers contre 1,69 M€ en 2019. Cette évolution s’explique par les exonérations accordées par la MEL aux occupants de ses sites d’excellence dans le cadre de ses mesures Covid-19 pendant 3 mois et qui représente 0,3 M€. Ces exonérations sont neutres pour la SAEM car elles ont été compensées par la MEL à hauteur de 313 K€.
Le centre de service génère 0,39 M€ de recettes contre 1,05 M€ en 2019, et les charges associées diminuent de 0,43 M€ à 0,1 M€.
Les charges de maintenance de Fontenoy sont en forte diminution avec 465 K€ réalisés en 2020 contre 654 K€ en 2019. La SAEM indique avoir des difficultés à les appréhender en raison de certaines charges communes avec d’autres bâtiments, telles que l’électricité.
Les charges du bâtiment Doge progressent du fait de la fin de l’exonération partielle de taxe foncière (1,1 M€ versus 0,97 M€), et la gestion de ce bâtiment demeure largement déficitaire avec une perte de 173 K€ en 2020, hors personnel et charges de structure.
La majeure partie des dépenses de gros entretien n’ont pas été exécutées en 2020 (112 K€ réalisés contre 2,63 M€ prévu au budget initial). En accord avec la MEL, la SAEM a en effet décalé à 2021 les travaux portant sur les salles de conférence de LBLF et les aménagements sur Fontenoy.
Les fonds propres demeurent élevés à 3,16 M€.
Indicateurs de performance
Le comité de pilotage de la MEL a validé le 30 mars 2021 le versement d’un intéressement de 100 K€ à la SAEM avec l’atteinte des objectifs pour 6 des 7 indicateurs de performance ci-dessous :
Taux de satisfaction des usagers : 80%
Taux de survie des startups à un an : 100%
Taux de croissance du chiffre d’affaires des entreprises accélérées : 123% Montant des levées de fond : 39,6 M€
Taux de transformation des projets incubés en création d'entreprise : 34% Classement de l’incubateur : pas de classement en 2020
Nombre d'entreprises accompagnées dans leur transition numérique : 10
Risques et enjeux
Plan stratégique 21-C-0538
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Fin 2020, la SAEM a adopté un plan stratégique inscrit sur la durée de la prochaine CSP et décliné en 6 axes :
Améliorer la qualité de l’incubation notamment par la certification de son programme et le ciblage des Deeptech (technologies de rupture).
Verticaliser l’accompagnement en croisant les réseaux et les compétences de chaque incubateur, notamment Proptech et Fintech, avec le financement de partenaires privés.
Accompagner les TPE PME des autres secteurs d’activité vers les sujets numériques.
Développer Wenov, centre de formation et lieu d’échange accélérant la mise en relation des employeurs du numérique et des organismes de formation. Mettre en place le fonds d’investissement Euratech Ventures.
Compléter le maillage territorial avec des incubateurs de proximité.
Une mise à jour du plan d’actions stratégique est nécessaire en raison des évolutions récentes, avec notamment un nouveau calendrier pour le démarrage du fonds d’investissement Ventures et du fonds Pierre de Saintignon.
Suivi des risques
La société a mis en place un premier niveau de suivi des risques qui concernent l’immobilier (défaillances de locataires, Wenov, concurrence des autres immeubles) et l’évènementiel (annulation et perte de recettes).
Cette démarche doit être complétée avec des indicateurs chiffrés sur l’immobilier, en particulier le montant des impayés par bâtiment.
Par ailleurs, la SAEM a annoncé le désengagement des financeurs sur l’incubateur privé Falc, et doit donc, en conséquence, revoir le modèle financier.
Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :
1) Prendre acte du rapport présenté par les administrateurs de la MEL au titre de leur mandat auprès de la SAEM EURATECHNOLOGIES pour l’exercice 2020. 21-C-0538
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DELIBERATION DU CONSEIL
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Résultat du vote : LE CONSEIL PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT Mmes Martine AUBRY, Ingrid BRULANT-FORTIN, Marion GAUTIER et Audrey LINKENHELD ainsi que MM. Michel COLIN, Rodrigue DESMET, Yvan HUTCHINSON, et Thierry ROLLAND n'ayant pas pris au débat ni au vote. Pour rendu exécutoire
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