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Thèmes du document : Fiscalité, Consommateurs, Banque,
CEP 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Date de début 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 Date de fin 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 En euros 2018 (hors inflation, hors TVA) Chiffre d'affaires Total (R1+R2) 8 146 153 1 322 477 4 958 697 8 162 297 22 589 623 3 203 600 0 2 739 306 5 141 962 8 599 280 16 480 548 0 -1 416 829 -183 266 -436 983 -2 037 078 64 399 101% Livraisons profil abonné 1 - Quantité de MWh / an 12 842 35 861 64 032 42 506 78 835 128 431 64399 R1 profil abonné 1 (€/MWh) 56,16 78,89 64,67 33,74 33,73 33,73 30,94 48% Livraisons profil abonné 2 - Quantité de MWh / an 30,93883255 R1 profil abonné 2 (€/MWh) s/total R1 chaleur 0 721 185 2 829 035 4 140 882 7 691 101 0 1 434 161 2 659 119 4 331 992 8 425 272 0 -712 976 169 916 -191 110 -734 170 Puissance souscrite par les abonnés non délestables en kW 54 775 22 809 43 052 67 794 13 019 24% R21 (€/kW) 10,69 3,65 3,65 3,65 13019 R22 (€/kW) 27,31 23,82 23,82 23,23 67 794 R23 (€/kW) 8,72 7,54 7,54 7,54 R24 (€/kW) 36,92 36,92 36,92 36,92 4 858 139% R25 (€/kW) -14,71 -14,71 -14,71 -14,71 4858 Puissance souscrite par les abonnés délestables en kW 3 500 0 875 8 358 R21 (€/kW) 10,69 3,65 3,65 3,65 R22 (€/kW) 25,65 21,82 21,82 21,82 76 152 R23 (€/kW) 4,10 3,54 3,54 3,54 58 275 R24 (€/kW) 36,92 36,92 36,92 36,92 17 877 31% 17877 R25 (€/kW) -14,71 -14,71 -14,71 -14,71 s/total R21 chaleur 0 0 0 0 0 0 0 s/total R22 chaleur 0 0 0 0 0 0 0 56,63 s/total R23 chaleur 0 0 0 0 0 0 0 68,93 s/total R24 chaleur 0 0 0 0 0 0 0 12,3 18% s/total R25 chaleur 0 0 0 0 0 0 0 s/total R2 chaleur 0 601 292 2 129 662 4 021 415 6 752 369 0 1 305 145 2 482 843 4 267 288 8 055 276 0 -703 853 -353 181 -245 873 -1 302 907 51,22 Autres produits 8 146 153 25 397 518 15 547 804 6 353 726 55 445 201 0 0 0 62,65 Droits de raccordement 0 0 0 0 0 0 0 11,43 18% Reprises sur amortissements, provisions (hors GER), et transfert de charges 5 900 5 900 0 0 5 900 0 0 5 900 Autres produits (indemnités UVE) 951 271 9 172 960 444 0 0 0 951 271 9 172 960 444 Productions immobilisées 8 146 153 25 391 618 14 596 532 6 344 554 54 478 857 0 8 146 153 25 391 618 14 596 532 6 344 554 54 478 857 Total des produits d'exploitation 8 146 153 26 719 995 20 506 500 14 516 023 69 888 672 0 2 739 306 5 141 962 8 599 280 16 480 548 8 146 153 23 980 690 15 364 538 5 916 743 53 408 124 Charges P1 - Approvisionnements 0 1 152 620 1 997 924 2 867 336 6 017 879 0 1 842 448 2 165 221 4 010 552 8 018 221 0 -689 828 -167 298 -1 143 217 -2 000 343 Achats de gaz / biométhane (part fixe et variable) 959 922 1 365 831 1 483 424 3 809 177 1 525 827 769 869 1 798 038 4 093 735 0 -565 905 595 961 -314 614 -284 558 Coût chaleur de récupération terme variable 102 158 296 287 1 031 154 1 429 599 316 621 927 014 1 139 307 2 382 941 0 -214 463 -630 726 -108 153 -953 342 Achats d'électricité (pompe à chaleur, parts fixe et variable) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Redevance Géolons fixe annuelle (basse température) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Achats de biomasse 90 540 335 805 352 758 779 103 0 468 338 1 073 208 1 541 546 0 90 540 -132 533 -720 450 -762 443 Charges P2 Exploitation 8 449 360 26 166 066 16 856 704 9 168 971 60 641 101 0 674 452 1 232 611 1 879 575 3 786 638 8 449 360 25 491 615 15 624 093 7 289 396 56 854 463 944 842 Electricité de fonctionnement 88 458 172 689 490 173 751 320 43 438 164 022 271 827 479 287 0 45 020 8 667 218 346 272 032 Eau et produits de traitement 5 648 8 710 12 041 26 399 4 583 4 000 4 000 12 583 0 1 065 4 710 8 041 13 815 Petites fournitures, matériel et outillage 0 5 209 5 209 0 -5 209 0 0 -5 209 Entretien et réparations courantes 3 733 6 483 139 650 149 866 17 747 17 747 0 -14 014 6 483 139 650 132 120 Contrôles réglementaires 0 19 250 19 250 0 -19 250 0 0 -19 250 Entretien des compteurs en sous stations 0 8 067 8 067 0 -8 067 0 0 -8 067 Sous-traitance 5 305 247 431 463 236 1 151 224 1 867 197 459 650 548 539 1 008 189 5 305 247 431 3 586 602 685 859 008 Gestion des cendres de la biomasse 0 0 0 0 0 0 0 0 Personnel 0 0 0 0 0 0 188 589 70 000 70 000 328 589 0 -188 589 -70 000 -70 000 -328 589 Charges de personnel d'exploitation 106 218 0 -106 218 0 0 Charges de personnel société mère (convention avec la société mère) 82 371 70 000 70 000 0 -82 371 -70 000 -70 000 Dépenses engagées travaux 8 146 153 25 391 618 15 552 695 6 344 554 55 435 020 0 8 146 153 25 391 618 15 552 695 6 344 554 55 435 020 Primes d'assurances 8 157 52 795 56 176 117 128 10 668 29 369 32 837 72 874 0 -2 511 23 427 23 339 44 254 Fonds de solidarité 41 250 41 250 13 750 15 000 15 000 43 750 0 -13 750 -15 000 26 250 -2 500 Redevance d'occupation du domaine public 5 000 31 045 44 037 80 082 0 15 035 18 397 23 651 57 084 0 -10 035 12 648 20 386 22 999 Redevance pour contrôle 13 225 52 737 81 353 147 314 0 27 393 51 420 85 993 164 806 0 -14 168 1 317 -4 640 -17 491 Redevance d'occupation des terrains 4 164 -1 375 2 789 1 375 1 375 2 750 0 0 2 789 -2 750 39 Redevances mise à disposition tronçon de transport 138 840 71 383 252 010 462 232 0 138 842 71 383 252 009 462 234 0 -2 0 1 -1 Frais de structure 231 936 211 704 342 918 540 366 1 326 923 0 136 965 257 098 429 964 824 027 231 936 74 738 85 819 110 402 502 896 Divers (publicité, publications, relations publiques...) 55 474 37 793 52 372 3 000 148 640 0 55 474 37 793 52 372 3 000 148 640 Autres services extérieurs 10 492 14 202 13 014 14 589 52 297 0 0 0 0 0 10 492 14 202 13 014 14 589 52 297 Honoraires commissaire aux comptes 8 000 8 040 8 869 13 061 37 970 0 8 000 8 040 8 869 13 061 37 970 Frais de gestion société dédiée 0 0 0 0 0 0 0 Frais de déplacements missions et réceptions 262 262 0 0 262 0 0 262 Frais postaux et télécommunications 0 0 0 0 0 0 0 Services bancaires et divers 2 492 5 901 4 145 1 528 14 066 0 2 492 5 901 4 145 1 528 14 066 Impots taxes et versements assimilés 0 257 32 462 -77 32 642 0 44 916 90 897 144 380 280 192 0 -44 659 -58 435 -144 457 -247 550 Contribution économique terrtioriale (CET) 257 8 411 8 458 17 126 0 12 679 54 816 84 380 151 874 0 -12 422 -46 405 -75 922 -134 748 Taxe foncière 24 051 -11 033 13 018 0 27 854 27 854 46 241 101 949 0 -27 854 -3 803 -57 274 -88 931 Autres impots et taxes 2 498 2 498 0 4 383 8 227 13 759 26 369 0 -4 383 -8 227 -11 261 -23 871 Charges P3 Gros entretien et renouvellement 0 0 0 0 0 0 33 290 77 840 110 864 221 994 0 -33 290 -77 840 -110 864 -221 994 Charges de gros entretien / renouvellement - Outils de production 0 0 8 899 28 621 37 255 74 775 0 -8 899 -28 621 -37 255 -74 775 Charges de gros entretien / renouvellement - Tronçon de transport 0 5 764 8 385 10 481 24 630 0 -5 764 -8 385 -10 481 -24 630 Charges de gros entretien / renouvellement - Réseaux et sous-stations distribution 0 0 18 627 40 834 63 128 122 589 0 -18 627 -40 834 -63 128 -122 589 Dotations d' exploitation 1 545 428 736 1 224 552 1 580 537 3 235 370 0 1 505 848 1 722 849 2 068 240 5 296 936 1 545 -1 077 112 -498 297 -487 703 -2 061 567 Dotations aux amortissements des immobilisations 1 545 474 025 1 609 966 1 894 160 3 979 696 949 927 1 211 478 1 589 893 3 751 298 1 545 -475 902 398 488 304 267 228 398 Autres dotations aux amortissements et charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 Dotations provisions (GER) 50 129 114 553 118 332 283 015 589 211 589 211 589 211 1 767 633 0 -539 081 -474 658 -470 879 -1 484 618 Reprises sur provisions -95 418 -499 967 -431 955 -1 027 341 0 -33 290 -77 840 -110 864 -221 994 0 -62 129 -422 127 -321 091 -805 347 Total des charges d'exploitation 8 450 905 27 747 422 20 079 179 13 616 843 69 894 349 5 691 752 0 4 056 037 5 198 521 8 069 231 17 323 789 8 450 905 23 691 385 14 880 658 5 547 611 52 570 559 Résultat d'exploitation -304 752 -1 027 426 427 321 899 180 -5 677 0 -1 316 731 -56 559 530 049 -843 241 -304 752 289 305 483 880 369 132 837 565 Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reprises subventions d'investissement 0 0 0 0 Charges financières 1 429 90 801 1 116 021 878 981 2 087 232 0 385 037 617 256 600 140 1 602 433 1 429 -294 236 498 766 278 841 484 800 Intérêts d'emprunt et charges assimilées 46 202 996 955 607 725 0 385 037 617 256 600 140 0 -338 835 379 699 7 585 Charges financières liées au besoin de trésorerie 1 429 44 599 98 202 220 562 1 429 44 599 98 202 220 562 Autres charges financières (commission de garantie) 20 865 50 694 0 0 20 865 50 694 Résultat financier -1 429 -90 801 -1 116 021 -878 981 -2 087 232 0 -385 037 -617 256 -600 140 -1 602 433 -1 429 294 236 -498 766 -278 841 -484 800 Résultat courant avant impôts -306 181 -1 118 227 -688 700 20 199 -2 092 910 0 -1 701 768 -673 814 -70 091 -2 445 673 -306 181 583 541 -14 886 90 291 352 765 Participation des salariés 0 0 0 0 0 0 0 Impots sur les sociétés (normé 28 %) 0 0 0 0 0 0 0 Résultat net -306 181 -1 118 227 -688 700 20 199 -2 092 910 0 -1 701 768 -673 814 -70 091 -2 445 673 -306 181 583 541 -14 886 90 291 352 765 20198,46 0 Total Total Total Réel Prévisionnel Ecart Rapport annuel Année 2022